MYGEV S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES

1 Organigrama correcto
2 Faltan apellidos completos en los empleados de nómina
3 Compra dia 9 de Enero esta mal acomodado sus cuentas debe, haber
4 El dia 11 de Enero esta mal acomodado sus cuentas debe,haber
5
6 El asiento n. 4 del mes de Enero tuvo un ajuste
El orden de la balanza esta mal
Tiene asientos mal acomodados en todas sus polizas
En estado de resultados tiene utilidad pero es perdida
 CAJA EQ. COMPUTO
$ 410,000.00 $ 369,000.00 $ 20,000.00
$ 5,250.00

$ 410,000.00 $ 369,000.00 $ 25,250.00 $ -

$ 41,000.00

EQ. REP Y TRANSPORTE EDIFICIOS

$ 400,000.00 $ 50,000.00

$ 400,000.00 $ 50,000.00

COMPRAS IMPUESTOS POR PAGAR

$ 28,000.00 $ 2,108.12
$ 9,700.00 $ 695.57
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 16,436.53
$ 37,700.00 $ 3,050.73
$ 27,898.33

CREDITO BANCARIO IVA TRASLADADO

$ 350,000.00 $ 2,816.00
$ 5,616.00
$ 940.08
$ 1,296.00
$ 7,376.00
$ 350,000.00 $ 18,044.08

IVA POR ACREDITAR PROOVEDORES

$ 4,480.00 $ 2,263.20 $ 32,480.00 $ 32,480.00
$ 2,263.20 $ 4,480.00
$ 840.00
$ 7,583.20 $ 6,743.20 $ 32,480.00 $ 32,480.00
$ 840.00 $ -

CLIENTES ACREEDORES DIVERSOS

$ 9,396.00 $ 6,820.08 $ 16,408.20 $ 16,408.20
$ 6,820.08 $ 9,396.00 $ 6,090.00
8100
$ 24,316.08 $ 16,216.08 $ 16,408.20 $ 22,498.20
$ 8,100.00 $ 6,090.00

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMÓN

$ 18,525.00 $ 14,070.00
$ 5,460.00 $ 14,070.00
$ 5,460.00 $ 14,070.00
$ 5,460.00 $ 103,185.00
$ 35,000.00
$ 3,000.00
$ 14,145.00
$ 87,050.00 $ 145,395.00
 MOB. Y EQ. OFICINA
$ 8,000.00 $ 11,252.00

$ 8,000.00 $ 11,252.00
$ 3,252.00

CAPITAL SOCIAL
$ 891,000.00
AJUSTES

$ 891,000.00

BANCO
$ 369,000.00 $ 40,600.00
$ 20,416.00 $ 11,961.88
$ 350,000.00 $ 4,764.43
$ 40,716.00 $ 11,961.88
$ 6,820.08 $ 4,764.43
$ 9,396.00 $ 11,252.00
$ 53,476.00 $ 16,408.20
$ 9,396.00 $ 11,961.88
$ 4,764.43
$ 86,748.47
$ 15,474.27
$ 32,480.00

$ 859,220.08 $ 253,141.87
$ 606,078.21
VENTAS
$ 9,396.00
$ 5,880.00
$ 17,600.00
$ 35,100.00
$ 46,100.00
$ 114,076.00

IVA POR TRASLADAR

$ 1,296.00
$ 1,296.00 $ 940.08

$ 1,296.00 $ 2,236.08
$ 940.08
 IVA ACREEDITABLE
$ 5,600.00
$ 1,552.00
$ 2,263.20
$ 4,480.00
$ 13,895.20
CUENTAS T 2DA REVISION

Caja eq compuro mob y eq

$ 410,000.00 $ 369,000.00 $ 20,000.00 $ 8,000.00
$ 5,250.00 $ 9,700.00

$ 41,000.00 $ 25,250.00
$ 17,700.00

reparto gst admon edificios

$ 400,000.00 $ 3,000.00 $ 50,000.00
$ 14,145.00
$ 14,070.00
$ 14,070.00
$ 14,070.00
$ 103,185.00
$ 162,540.00

capital social compras iva por acreditar

$ 891,000.00 $ 28,000.00 $ 4,480.00
$ 840.00
$ 2,263.20

$ 7,583.20
$ 840.00

proveedores clientes iva por trasladar

$ 32,480.00 $ 32,480.00 $ 8,100.00 $ 6,820.08 $ 1,296.00
$ 6,820.08 $ 9,396.00 $ 940.08

$ 14,920.08 $ 16,216.08
$ 1,296.00 $ 2,236.08
$ -

ventas acreedores iva trasladado

 $ 9,396.00 $ 16,408.20 $ 16,408.20
$ 5,880.00 $ 6,090.00
$ 17,600.00
$ 35,100.00 $ 22,498.20
$ 46,100.00 $ 6,090.00
$ 114,076.00

gsts de venta iva acreditable impuestos x pagar

$ 35,000.00 $ 5,600.00
$ 5,460.00 $ 1,552.00
$ 5,460.00 $ 4,480.00
$ 5,460.00 $ 2,263.20
$ 18,525.00
$ 13,895.20
$ 69,905.00
 mob y eq

BANCOS
$ 369,000.00 $ 40,600.00
$ 20,416.00 $ 11,961.88
$ 350,000.00 $ 4,764.43
$ 40,716.00 $ 11,961.88
$ 9,396.00 $ 4,764.43
$ 6,820.08 $ 11,252.00
$ 53,476.00 $ 32,480.00
$ 20,416.00 $ 16,408.20
$ 11,961.88
edificios $ 4,764.43
$ 86,748.47
$ 15,474.27
$ 870,240.08 $ 253,141.87
$ 617,098.21

credito bancario
$ 350,000.00

iva por acreditar

$ 2,263.20
$ 4,480.00

$ 6,743.20

iva por trasladar

$ 940.08
$ 1,296.00

$ 2,236.08

iva trasladado
 $ 2,816.00
$ 5,616.00
$ 940.08
$ 1,296.00
$ 7,376.00
$ 18,044.08

impuestos x pagar
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 16,436.53
$ 3,050.73
$ 27,898.33
REVISION DOS

MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
Caja $ 410,000.00 $ 369,000.00 $ 41,000.00 $ -
Bancos $ 870,240.08 $ 253,141.87 $ 617,098.21 $ -
Clientes $ 14,920.08 $ 16,216.08 $ - $ 1,296.00
IVA acreditable $ 13,895.20 $ - $ 13,895.20 $ -
IVA por acreditar $ 7,583.20 $ 6,743.20 $ 840.00 $ -
Edificio $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ -
Eq. Transporte $ 400,000.00 $ - $ 400,000.00 $ -
Eq. Computo $ 25,250.00 $ - $ 25,250.00 $ -
Mob y Equipo $ 17,700.00 $ - $ 17,700.00 $ -
Proveedores $ 32,480.00 $ 32,480.00 $ - $ -
Acreedores $ - $ 22,498.20 $ - $ 22,498.20
IVA trasladado $ - $ 18,044.08 $ - $ 18,044.08
IVA por trasladar $ 2,236.08 $ 2,236.08 $ - $ -
Impuestos por pagar $ - $ 27,898.33 $ - $ 27,898.33
Credito bancario $ - $ 350,000.00 $ - $ 350,000.00
Capital $ - $ 891,000.00 $ - $ 891,000.00
Ventas $ - $ 114,076.00 $ - $ 114,076.00
Compras $ 28,000.00 $ - $ 28,000.00 $ -
Gastos de admon. $ 162,540.00 $ - $ 162,540.00 $ -
Gastos de Venta $ 69,905.00 $ - $ 69,905.00 $ -
SUMAS IGUALES $ 2,104,749.64 $ 2,103,333.84 $ 1,426,228.41 $ 1,424,812.61
MYGEV S.A DE C.V.
Balanza de comprobación
Auditoría al 31 de Enero del 2022
AUDITADO
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
Caja $ 410,000.00 $ 369,000.00 $ 41,000.00
Eq. De computo $ 25,250.00 $ 25,250.00
Mob y eq de oficina $ 17,700.00 $ 17,700.00
Eq. De reparto y trans $ 400,000.00 $ 400,000.00
Edificio $ 50,000.00 $ 50,000.00
Capital social $ 891,000.00 $ 891,000.00
Compras $ 28,000.00 $ 28,000.00
Iva por acreditar $ 7,583.20 $ 6,743.20 $ 840.00
Proveedores $ 32,480.00 $ 32,480.00 $ -
Ventas $ 112,780.00 $ 112,780.00
Iva por trasladar $ 2,236.08 $ 2,236.08 $ -
Clientes $ 16,216.08 $ 16,216.08 $ - $ -
Acreedores div $ 16,408.20 $ 22,498.20 $ 6,090.00
Iva acreditable $ 13,895.20 $ 13,895.20
Bancos $ 849,824.08 $ 253,141.87 $ 596,682.21
Iva trasladado $ 18,044.08 $ 18,044.08
Gastos de venta $ 87,050.00 $ 87,050.00
Gastos de admin $ 145,395.00 $ 145,395.00
Impuestos por pagar $ 27,898.33 $ 27,898.33
Crédito bancario $ 350,000.00 $ 350,000.00
TOTALES $ 2,102,037.84 $ 2,102,037.84 $ 1,405,812.41 $ 1,405,812.41
 AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN SALDOS AUDITADOS
CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Caja $ 410,000.00 $ 369,000.00 $ 41,000.00 $ -
Bancos $ 859,220.08 $ 253,141.87 $ 606,078.21 $ -
Clientes $ 24,316.08 $ 16,216.08 $ 8,100.00 $ -
IVA acreditable $ 13,895.20 $ - $ 13,895.20 $ -
IVA por acreditar $ 7,583.20 $ 6,743.20 $ 840.00 $ -
Edificio $ 50,000.00 $ - $ 50,000.00 $ -
Eq. Transporte $ 400,000.00 $ - $ 400,000.00 $ -
Eq. Computo $ 25,250.00 $ - $ 25,250.00 $ -
Mob y Equipo $ 8,000.00 $ 11,252.00 $ - $ 3,252.00
Proveedores $ 32,480.00 $ 32,480.00 $ - $ -
Acreedores $ 16,408.20 $ 22,498.20 $ - $ 6,090.00
IVA trasladado $ - $ 18,044.08 $ - $ 18,044.08
IVA por trasladar $ 1,296.00 $ 2,236.08 $ - $ 940.08
Impuestos por pagar $ - $ 27,898.33 $ - $ 27,898.33
Credito bancario $ - $ 350,000.00 $ - $ 350,000.00
Capital $ - $ 891,000.00 $ - $ 891,000.00
Ventas $ - $ 114,076.00 $ - $ 114,076.00
Compras $ 37,700.00 $ - $ 37,700.00 $ -
Gastos de admon. $ 145,395.00 $ 145,395.00 $ -
Gastos de Venta $ 87,050.00 $ 87,050.00 $ -
SUMAS IGUALES $ 2,118,593.76 $ 2,114,585.84 $ 1,415,308.41 $ 1,411,300.49
 MYGEV S.A. DE C.V.
Estado de resultados
Auditoria al 31 de Enero
AUDITADO
Ventas $ 114,076.00
Devoluciones sobre Ventas $ -
Descuentos sobre Ventas $ - $ -
Ventas Netas
Inventario Inicial $ -
Compras $ 37,700.00
Gastos $ -
Compras Totales $ 37,700.00
Devolucion sobre Compra $ -
Descuentos sobre Compra $ - $ -
Compras Netas $ 37,700.00
Suma total de Mercancía $ 37,700.00
Inventario Final $ -
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Venta $ 87,050.00
Gastos de Administracion $ 145,395.00
Perdida de Operación
Perdida antes de impuestos
ISR 30%
PTU%
Perdida Neta
$ 114,076.00

$ 37,700.00
$ 76,376.00

$ 232,445.00
-$ 156,069.00
-$ 156,069.00

-$ 156,069.00
 MYGEV S.A. DE C.V.
Balance General
Auditoria al 31 de Enero
AUDITADO

Activo Circulante Pasivo corto plazo

Caja $ 41,000.00 Proveedores $ -
Bancos $ 606,078.21 Acreedores $ 6,090.00
Clientes $ 8,100.00 IVA trasladado $ 18,044.08
IVA acreditable $ 13,895.20 IVA por trasladar $ -
IVA x acreditar $ 840.00 Impuestos por pagar $ 27,898.33
Total $ 669,913.41 Total $ 52,032.41

Activo fijo Pasivo a largo plazo

Eq. Transporte $ 400,000.00 Crédito bancario LP $ 350,000.00
Eq. Computo $ 25,250.00 Total $ 350,000.00
Mob. Y eq. De oficina $ -
Edificio $ 50,000.00 Capital Contable
Total $ 475,250.00 Capital social $ 891,000.00
Perdida del ejercicio -$ 156,069.00
total $ 734,931.00

Total activo $ 1,145,163.41 Pasivo mas capital $ 1,136,963.41

 MYGEV S.A. DE C.V.
Cédula Analítica
Compras Enero 2022
AUDITADO

Fecha Póliza Concepto Folio Importe

Ajustes

Contable
Debe

Compra de mercancia a crédito

13 $ 32,480.00 $ 32,480.00
15 días

9.ENE.22 2

Pago de publicidad 2 $ 40,600.00 $ 35,000.00

12.ENE.22 1

Compra a papeleria SAME S.A.

13 $ 18,671.40 $ 18,408.20
DE C.V.
15.ENE.22 4
Pago de muebles MUEBLERIA
12 $ 11,252.00 $ 9,700.00
23.ENE.22 8 ELJB S.A. DE C.V.
 Importe RFC Folio
Neto a Forma de

Auditado
Haber Pagar Pago

$ 32,480.00 $ 32,480.00 FELT990101N14 1 $ 32,480.00 Crédito

$ 40,600.00 $ 40,600.00 MOLA9705281H0 2 $ 40,600.00 Contado

$ 18,671.40 $ 18,671.40 NO TIENE 3 $ 16,408.20 Crédito

$ 11,252.00 $ 11,252.00 MUE042013EL0 3 $ 11,252.00 Contado

 Importe con letra Observaciones

No tiene
Treinta y dos mil cuatrocientos
registrado el
ochenta
metodo de pago

Mal acomodo del

Cuarenta mil seicientos asiento, no tiene
auxiliares
Falta RFC, Mal
Dieciseis mil cuatrocientos ocho acomodo de
00/20 asiento, falta
auxiliares
Once mil docientos cincuenta y
No tiene auxiliares
dos
 CAJA EDIFICIOS MOB Y EQUIPO OFICINA
$ 41,000.00 $ 50,000.00 $ 17,700.00

$ 41,000.00 $ 50,000.00 $ 17,700.00

CAPITAL SOCIAL CREDITO BANCARIO EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 891,000.00 $ 350,000.00 $ 400,000.00
$ 547,000.00

$ 891,000.00 $ 350,000.00 $ 947,000.00

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS EQ. COMPUTO

$ 840.00 $ 840.00 $ 6,090.00 $ 6,090.00 $ 25,250.00
$ 87,520.00 $ 421.60 $ 1,508.00 $ 634,520.00 $ 3,000.00
$ 421.60 $ 208.00 $ 1,508.00
$ 208.00
$ 88,989.60 $ 1,469.60 $ 7,598.00 $ 642,118.00 $ 28,250.00
$ 87,520.00 $ 634,520.00

IVA ACREDITABLE GASTOS DE ADMON IMPUESTOS POR PAGAR

$ 13,895.20 $ 145,395.00
$ 480.00 $ 14,070.00
$ 840.00 $ 14,070.00
$ 421.60 $ 103,185.00
$ 208.00 $ 14,070.00 $ 263,428.75
$ 15,844.80 $ 14,070.00
$ 103,185.00
GASTOS DE VENTA $ 631.25
$ 87,050.00 $ 147.50
$ 5,460.00 $ 408,823.75
$ 5,460.00
$ 18,525.00
$ 1,300.00 VENTAS
$ 5,460.00 $ 112,780.00
$ 5,460.00 $ 49,600.00
$ 18,525.00 $ 1,900.00 IVA TRASLADADO
$ 8,333.33 $ 183,500.00
$ 208.33 $ 347,780.00
$ 155,781.66

COMPRAS PROVEEDORES
$ 28,000.00 $ 3,056.60 $ 3,056.60
$ 2,635.00
CLIENTES
$ 30,635.00 $ - $ 2,204.00
 IVA X TRASLADAR DEP. ACUM. EQ. COMPUTO
$ 304.00 $ 304.00 $ 631.25
$ - $ 631.25
DEP. ACUM. MOB Y EQ.

DEP. ACUM. EQ. REPARTO DEP. ACUM. EDIFICIOS

$ 8,333.33 $ 208.33
$ 8,333.33 $ 208.33
MOB Y EQUIPO OFICINA BANCOS
$ 596,682.21 $ 3,480.00
$ 57,536.00 $ 11,961.88
$ 212,860.00 $ 4,764.43
$ 2,204.00 $ 6,090.00
QUIPO DE TRANSPORTE $ 4,764.43
$ 11,961.88
$ 15,474.27 $ 272,600.00
$ 86,748.47
$ 4,764.43
$ 11,961.88
EQ. COMPUTO $ 3,056.60
$ 4,764.43
$ 11,961.88
$ 1,508.00
$ 86,748.47
$ 15,474.27
$ 869,282.21 $ 285,485.32
$ 583,796.89
MPUESTOS POR PAGAR
$ 27,898.33 SI
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 695.57
$ 2,108.12
$ 3,050.73
$ 16,436.53
$ 695.57
$ 2,108.12
$ 695.57
$ 2,108.12
$ 16,436.53
$ 3,050.73
$ 78,087.61

IVA TRASLADADO
$ 18,044.08
$ 7,936.00
$ 29,360.00
$ 304.00
$ 55,644.08

CLIENTES
$ 2,204.00
 $ -

DEP. ACUM. MOB Y EQ.

$ 147.50
$ 147.50
MYGEV S.A. DE C.V.
Balanza de comprobación
Auditoría al 28 de Febrero del 2022
AUDITADO
MOVIMIENTOS
CUENTA
DEBE HABER
Caja $ 41,000.00 $ -
Bancos $ 869,282.21 $ 285,485.32
Compras $ 30,635.00 $ -
Clientes $ 2,204.00 $ 2,204.00
IVA Acreditable $ 15,844.80 $ -
IVA por Acreditar $ 88,989.60 $ 1,469.60
Eq. De Cómputo $ 28,250.00 $ -
Edificios $ 50,000.00 $ -
Mobiliario y Eq. $ 17,700.00 $ -
Eq. De Transporte $ 947,000.00 $ -
Proveedores $ 3,056.60 $ 3,056.60
Acreedores Div. $ 7,598.00 $ 642,118.00
Impuestos por Pagar $ - $ 78,087.61
IVA Trasladado $ - $ 55,644.08
IVA por Trasladar $ 304.00 $ 304.00
Crédito Bancario a LP $ - $ 350,000.00
Capital Social $ - $ 891,000.00
Depreciación a Edificios $ - $ 208.33
Depreciación a Mob y Eq. $ - $ 147.50
Depreciación a Eq. De Cómputo $ - $ 631.25
Depreciación a Eq. De Reparto $ - $ 8,333.33
Gastos de Venta $ 155,781.66 $ -
Gastos de Admon. $ 408,823.75 $ -
Ventas $ - $ 347,780.00
SUMAS IGUALES $ 2,666,469.62 $ 2,666,469.62
 SALDOS AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN
CUENTA
DEBE HABER DEBE
$ 41,000.00 $ - Caja $ 41,000.00
$ 583,796.89 $ - Bancos $ 869,282.21
$ 30,635.00 $ - Clientes $ 2,204.00
$ - $ - IVA acreditable $ 15,844.80
$ 15,844.80 $ - IVA por acreditar $ 88,989.60
$ 87,520.00 $ - Edificio $ 50,000.00
$ 28,250.00 $ - Dep. edificio $ -
$ 50,000.00 $ - Eq. De transporte $ 947,000.00
$ 17,700.00 $ - Dep. eq. De transporte $ -
$ 947,000.00 $ - Eq de computo $ 28,250.00
$ - $ - Dep. eq. De computo $ -
$ - $ 634,520.00 Mobiliario y Eq. $ 17,700.00
$ - $ 78,087.61 Dep. mob y equipo de of $ -
$ - $ 55,644.08 Proveedores $ 3,056.60
$ - $ - Acreedores $ 7,598.00
$ - $ 350,000.00 IVA trasladado $ -
$ - $ 891,000.00 IVA por trasladar $ 304.00
$ - $ 208.33 Impuestos por pagar $ -
$ - $ 147.50 Credito Bancario $ -
$ - $ 631.25 Capital $ -
$ - $ 8,333.33 Ventas $ -
$ 155,781.66 $ - Compras $ 30,635.00
$ 408,823.75 $ - Gastos de admon $ 408,823.75
$ - $ 347,780.00 Gastos de venta $ 155,781.66
$ 2,366,352.10 $ 2,366,352.10 SUMAS IGUALES $ 2,666,469.62
TE Y RECLASIFICACIÓN SALDOS AUDITADOS
HABER DEBE HABER
$ - $ 41,000.00 $ -
$ 285,485.32 $ 583,796.89 $ -
$ 2,204.00 $ - $ -
$ - $ 15,844.80 $ -
$ 1,469.60 $ 87,520.00 $ -
$ - $ 50,000.00 $ -
$ 208.33 $ - $ 208.33
$ - $ 947,000.00 $ -
$ 8,333.33 $ - $ 8,333.33
$ - $ 28,250.00 $ -
$ 631.25 $ - $ 631.25
$ - $ 17,700.00 $ -
$ 147.50 $ - $ 147.50
$ 3,056.60 $ - $ -
$ 642,118.00 $ - $ 634,520.00
$ 55,644.08 $ - $ 55,644.08
$ 304.00 $ - $ -
$ 78,087.61 $ - $ 78,087.61
$ 350,000.00 $ - $ 350,000.00
$ 891,000.00 $ - $ 891,000.00
$ 347,780.00 $ - $ 347,780.00
$ - $ 30,635.00 $ -
$ - $ 408,823.75 $ -
$ - $ 155,781.66 $ -
$ 2,666,469.62 $ 2,366,352.10 $ 2,366,352.10
MYGEV S.A. DE C.V.
Cédula Analítica
Compras Febrero 2022
AUDITADO

Importe Ajustes
Fecha Póliza Concepto Folio
Contable Debe

Compra de Eq. De transporte

1.FEB.22 1 6 $ 634,520.00 $ 634,520.00
para vendedor a crédito 3 años

3.FEB.22 4 Compra de computadora 7 $ 3,480.00 $ 3,480.00

7.FEB.22 6 Compra de computadora 21 $ 6,090.00 $ 6,090.00

Pago de mercancia a crédito 15
25.FEB.22 2 30 $ 3,056.60 $ 3,056.60
días
28.FEB.22 3 Compra Equipo de reparto 33 $ 1,508.00 $ 1,508.00
Ajustes Importe Neto a Forma de
RFC Folio
Haber Auditado Pagar Pago

$ 634,520.00 $ 634,520.00 No tiene 6 $ 634,520.00 Crédito

$ 3,480.00 $ 3,480.00 UNI201211EV0 7 $ 3,480.00 Contado

$ 6,090.00 $ 6,090.00 No tiene 5 $ 6,090.00 Crédito

$ 3,056.60 $ 3,056.60 UNI201211EV0 8 $ 3,056.60 Crédito

$ 1,508.00 $ 1,508.00 UNI201211EV1 33 $ 1,508.00 Crédito

 Importe con letra Observaciones

Seicientos treinta y cuatro

No tiene RFC
mil quinientos veinte

Tresmil cuatrocientos
No tiene auxiliares
ochenta
Seis mil noventa No tiene auxiliares
Tresmil cincuenta y seis
No tiene auxiliares
00/60
Mil quinientos ocho No tiene auxiliares
MYGEV S.A. DE C.V.
Auditoría a Nóminas 2022
AUDITADO

Depto Admón Semanal

Nombre del empleado SD Sueldo Semanal ISR Contable ISR Auditoría Diferencia
Emilio Duarte $ 580.00 $ 4,060.00 $ 569.38 $ 569.38 $ -
Julio Cepeda $ 500.00 $ 3,500.00 $ 449.76 $ 449.76 $ -
Iris Acosta $ 480.00 $ 3,360.00 $ 419.86 $ 419.86 $ -
Yair Peña $ 450.00 $ 3,150.00 $ 375.00 $ 375.00 $ -

Depto Ventas Semanal

Nombre del Empleado SD Sueldo Semanal ISR Contable ISR Auditoría Diferencia
Ruben Ruiz $ 430.00 $ 3,010.00 $ 435.10 $ 435.10 $ -
Emilia Solis $ 350.00 $ 2,450.00 $ 236.34 $ 236.34 $ -

Depto Admón Quincenal

Nombre del Empleado SD Sueldo Quincenal ISR Contable ISR Auditoría Diferencia
Mariana Zavala $ 710.00 $ 10,650.00 $ 1,628.11 $ 1,628.11 $ -
Galilea Pineda $ 655.00 $ 9,825.00 $ 1,451.89 $ 1,451.89 $ -
Melanie Avila $ 690.00 $ 10,350.00 $ 1,564.03 $ 1,564.03 $ -
Zuly Flores $ 670.00 $ 10,050.00 $ 1,499.95 $ 1,499.95 $ -

Depto Ventas Quincenal

Nombre del Empleado SD Sueldo Quincenal ISR Contable ISR Auditoría Diferencia
Veronica Gutierrez $ 635.00 $ 9,525.00 $ 1,387.81 $ 1,387.81 $ -
Carlos Trejo $ 600.00 $ 9,000.00 $ 1,275.67 $ 1,275.67 $ -
MYGEV S.A. DE C.V.
Estado de resultados
Auditoria al 28 de Febrero
AUDITADO
Ventas $ 347,780.00
Devoluciones sobre ventas $ -
Descuentos sobre ventas $ - $ -
Ventas Netas $ 347,780.00
Inventario inicial $ -
Compras $ 30,635.00
Gastos $ -
Compras Totales $ 30,635.00
Devolucion sobre Compra $ -
Descuentos sobre Compra $ - $ -
Compras Netas $ 30,635.00
Suma total de Mercancía $ 30,635.00
Inventario Final $ -
COSTO DE VENTA $ 30,635.00
UTILIDAD BRUTA $ 317,145.00
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Venta $ 155,781.66
Gastos de Administracion $ 408,823.75 $ 564,605.41
Perdida de Operación -$ 247,460.41
Perdida antes de impuestos -$ 247,460.41
ISR 30%
PTU%
Perdida Neta -$ 247,460.41
 MYGEV S.A. DE C.V.
Balance General
Auditoria al 28 de Febrero
AUDITADO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Caja $ 41,000.00 Proveedores $ -
Bancos $ 583,796.89 Acreedores $ 634,520.00
Clientes $ - IVA trasladado $ 55,644.08
IVA acreditable $ 15,844.80 IVA por trasladar $ -
IVA por acreditar $ 87,520.00 Impuestos retenidos $ 78,087.61
Total $ 728,161.69 Total $ 768,251.69

Activo Fijo Pasivo a Largo Plazo

Eq. Transporte $ 947,000.00 Credito Bancario LP $ 350,000.00
Dep. eq transporte $ 8,333.33 $ 938,666.67 Total $ 350,000.00
Eq. Computo $ 28,250.00
Dep. eq computo $ 631.25 $ 27,618.75 Capital Contable
Mob y equipo $ 17,700.00 Capital social $ 891,000.00
Dep. mob y eq. $ 147.50 $ 17,552.50 Perdida del ejercicio -$ 247,460.41
Edificio $ 50,000.00 total $ 643,539.59
Dep. edificio $ 208.33 $ 49,791.67
Total $ 1,033,629.59

Total activo $ 1,761,791.28 Pasivo mas capital $ 1,761,791.28

 MYGEV S.A. DE C.V.
Concentrados
AUDITADO

Mes Impoprte A Revisar

Bancos Enero $ 596,682.21 $ 596,682.21
Bancos Febrero $ 272,600.00 $ 272,600.00
Bancos Marzo $ - $ -

Mes Importe A Revisar

G. Admón Enero $ 145,395.00 $ 145,395.00
G. Admón Febrero $ 263,428.75 $ 263,428.75
G. Admón Marzo $ -

Mes Importe A Revisar

G. Venta Enero $ 87,050.00 $ 87,050.00
G. Venta Febrero $ 68,731.66 $ 68,731.66
G. Venta Marzo

Mes Importe A Revisar

ProveedoresEnero $ - $ -
ProveedoresFebrero $ - $ -
ProveedoresMarzo $ - $ -

Mes Importe A Revisar

Acreedores Enero $ 6,090.00 $ 6,090.00
Acreedores Febrero $ 1,508.00 $ 1,508.00
Acreedores Marzo $ - $ -

Mes Importe A Revisar

Clientes Enero $ - $ -
Clientes Febrero $ - $ -
Clientes Marzo $ - $ -
MYGEV S.A. DE C.V.
Cédula Analítica
Ventas Ene 2022
AUDITADO

Importe Ajustes Importe

Fecha Póliza Concepto Folio
Contable Debe Haber Auditado
 Neto a Forma de
RFC Folio Importe con letra
Observaciones
Pagar Pago