Global Transaction Services

Unidad de Implementaciones
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FORMATO ARCHIVO PAGOS MASIVOS CON DETALLE

Scotiabank Azul netcash
DESCRIPCIÓN GENERAL
El nombre del archivo sólo debe contener letras mayúscula o minúsculas, números, espacios en blanco y los
caracteres “-“, “_” y “.”
El archivo a informar es del tipo texto plano, de largo de registro 256 caracteres.
El archivo contará con dos tipos de registros de encabezado, uno de ellos para la Empresa y el segundo tipo
para cada uno de los Beneficiarios que se informan. Cada uno de estos tipos de registros tendrá un registro de
control.
A continuación se presenta la caracterización para los diferentes tipos de registros. Este código debe informarse
como primer carácter de cada línea de información:
Código Nombre Descripción
Corresponde a los datos de la Empresa y Proceso de
1 Encabezado del Archivo
pago
2 Encabezado del Beneficiario Corresponde a los datos del Beneficiario
Detalle de documentos (motivos) que confirman el
3 Registro de detalle
pago
4 Registro de Control detalles del Beneficiario Datos de Control para el detalle del pago
5 Registro de Control de Archivo Datos de control para el archivo

FORMATO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REGISTRO

[1] Registro Encabezado de archivo

Nombre de Larg Observacione

N° Tipo Posición Descripción
campo o s
Fijo = 1, registro encabezado del
1 1 Obligatorio
Tipo de registro Numérico 1-1 archivo
Número alineado a la derecha,
incluyendo dígito verificador y
2 10 Obligatorio
Alfanuméric relleno con ceros a la izquierda.
Rut Empresa o 2 - 11 Ejemplo 009876542K
Nombre de la empresa, en
3 Alfanuméric 30 mayúsculas y no incluir comas ni Obligatorio
Nombre Empresa o 12 - 41 acentos
Código interno de la empresa.
4 Código de Alfanuméric 9 En general se utiliza el Rut de la Obligatorio
Empresa o 42 - 50 empresa sin puntos ni guion
Obligatorio
5 3 Ej: 824 (Pago
Código de servicio Numérico 51 - 53 Código interno del servicio Proveedores)
Cuenta en Formato de largo 18 (ex
BBVA). Obligatorio
6 18 No incluir comas, ni guiones, ni Proporcionado
Cuenta Corriente puntos por el Banco
Empresa Numérico 54 - 71 Ejemplo: 050400660100005643
Cuenta en Formato de largo 18 (ex
BBVA). Obligatorio
7 18 No incluir comas, ni guiones, ni Proporcionado
Cuenta Vista puntos por el Banco
Empresa Numérico 72 -89 Ejemplo: 050400660100005643
Fecha de pago en formato
8 8 Obligatorio
Fecha de Pago Numérico 90 - 97 AAAMMDD
9 Filler 12 98 - 109
1 Fecha de creación Fecha de pago en formato
8 Obligatorio
0 del Archivo Numérico 110 - 117 AAAMMDD
Obligatorio
1 Palabra o Frase
15
1 Alfanuméric Clave (código) del emisor que no supere
Clave Emisor o 118 - 132 Debe venir en MAYÚSCULAS 15 caracteres
1
124
2 Filler 133 - 256

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1
Descripción Archivo Pagos Masivos con detalles v.20180901 1
Scotiabank Azul
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[2] Registro Encabezado de Beneficiario

N° Nombre de Campo Tipo Largo Posición Descripción Observaciones

Fijo = 2, registro encabezado de
1 Tipo de Registro Numérico 1 1-1 Obligatorio
Beneficiario
Número alineado a la derecha,
incluyendo dígito verificador y relleno
2 Rut Beneficiario Alfanumérico 10 2 - 11 Obligatorio
con ceros a la izquierda. Ejemplo:
009876543K
Código de uso interno de la empresa Optativo
Código de
3 Alfanumérico 20 12 - 31 para identificar la instrucción de pago (o Uso interno de la
Identificación
beneficiario) empresa
Nombre del beneficiario. No debe incluir
4 Nombre Beneficiario Alfanumérico 30 32 - 61 caracteres no procesables, por ejemplo Obligatorio
"," "#" ";" etc.
Código de banco según tabla SBIF Obligatorio
Alineado a la derecha y relleno con - Para abono en
Código del banco ceros cuenta
5 Numérico 3 62 - 64
beneficiario Ejemplo: 001 (Bco. Chile - Edwards) - Si son vales
Ejemplo: 504 (Bco. Scotiabank Azul) vistas fijo (504
Ejemplo: 037 (Bco. Santander Santiago) Scotiabank Azul)
Alinear a la izquierda y rellenar con
blancos a la derecha. No incluir comas,
guiones ni puntos. Obligatorio:
Ejemplos: - Para abono en
Numero de cuenta
6 Alfanumérico 20 65 - 84 Cuenta Bco. BBVA : cuenta
del Beneficiario
050400660100005643 - Para Vales Vista
Cuenta Bco. Chile : 1710254203 dejar en blanco.
No se informa para emisión de vales
vistas.
Códigos:
1 = cuenta corriente
2 = cuenta de ahorro
7 Medio de pago 1 Numérico 1 85 - 85 obligatorio
3 = vale vista (solo BBVA)
4 = cuenta en línea
6 = vale vista físico (solo BBVA)
Código de entrega:
1 = Custodia electrónica (retiro en
Obligatorio:
8 Código de entrega Numérico 1 86 - 86 cualquier
Valor Fijo : “1”
sucursal, Vales Vista)
3 = Correo (no habilitado)
Dirección postal del Beneficiario (debe
9 Dirección Alfanumérico 30 87 - 116 Optativo
informarse calle y número)
117 - Ciudad a la que corresponde la
10 Ciudad Alfanumérico 15 Optativo
131 dirección postal
132 -
11 Teléfono Alfanumérico 15 Teléfono del Beneficiario Optativo
146
147 - Nombre del contacto o persona
12 Contacto Alfanumérico 20 Optativo
166 encargada del beneficiario
Código sucursal 167 - Código Scotiabank Azul de la sucursal Obligatorio
13 Numérico 4
entrega 170 de entrega del Documento Valor Fijo "000"
171 -
14 E-Mail Alfanumérico 80 Correo electrónico del beneficiario Optativo
250
251 -
15 Filller 6
256

[3] Registro de detalle

Los registros de detalle se informan bajo los Encabezados de Beneficiario. Como máximo se pueden manejar
299 registros de este tipo para cada uno de los Beneficiarios.

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2
Descripción Archivo Pagos Masivos con detalles v.20180901 1
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N° Nombre del Campo Tipo Largo Posición Descripción Observaciones
Fijo = 3 , registro control de
1 Tipo de Registro Numérico 1 1-1 Obligatorio
detalle
Código de tipo de documento.
Los posibles códigos son
2 Tipo de Documento Numérico 1 2-2 Obligatorio
1 = Factura y 2 = Nota de
crédito.
Fecha del documento en
3 Fecha del Documento Numérico 8 3 - 10 Obligatorio
formato AAAAMMDD
4 Número del Documento Alfanumérico 15 11 - 25 Número del documento Obligatorio
Descripción del
5 Alfanumérico 20 26 - 45 Glosa descriptiva del documento Optativo
Documento
Monto del documento sin
puntos ni comas.
Para notas de crédito, el signo
menos debe informarse
en la primera posición del
campo monto,
Numérico con
6 Monto 15 46 - 60 posición 1 de las 15. Optativo
signo
Para Facturas, valores positivos
debe estar rellenos con
ceros, el monto alineado a la
derecha.
Ejemplo: –00000000015842
Ejemplo: 000000001257895
7 Filler

[4] Registro de control de detalles

N° Nombre de Campo Tipo Largo Posición Descripción Observaciones

Fijo = 4 , registro control de
1 Tipo de Registro Numérico 1 1 -1 Obligatorio
Beneficiario
Cantidad de registros de
Cantidad de detalle, alineado a la derecha
2 4 2-5 Obligatorio
Registros de Detalle Numérico y relleno con ceros a la
izquierda.
Sumatoria de los
documentos, considerando el
signo
Monto total de informado (las facturas Obligatorio
3 18 6 - 23
registros de detalle Numérico suman y las notas de crédito (Valor > 0)
restan), monto alineado a la
derecha y relleno con
ceros a la izquierda.
4 Filler 233 24 - 256

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3
Descripción Archivo Pagos Masivos con detalles v.20180901 1
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[5] Registro control de archivo

N° Nombre de Campo Tipo Largo Posición Descripción Observaciones

Fijo = 5 , registro control
1 Tipo de Registro Numérico 1 1-1 Obligatorio
de archivo
Cantidad de registros de
beneficiarios informados en
Cantidad de registros de el archivo (registros tipo 2)
2 Numérico 4 2-5 Obligatorio
beneficiario alineado a la derecha y
relleno con ceros a la
izquierda.
Sumatoria de los montos
informados en los registros
de control de detalles
Monto total de registro (monto total a pagar en el
3 Numérico 18 6 - 23 Obligatorio
de detalles archivo)
Alineado a la derecha y
relleno con ceros a la
izquierda.
4 Filler 233 24 - 256

OBSERVACIÓN GENERAL
Los campos alfanuméricos deben estar en mayúsculas y sin utilizar caracteres especiales, tales como: “Ñ” “,” “;”
“#” etc. Lo campos optativos, si no están presentes, deben ir rellenos con blanco.

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Descripción Archivo Pagos Masivos con detalles v.20180901 1
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