Cash Management

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19/7/22, 9:47 Cash Management

EMPRESA: TECHNOFILM SA MARTES, 19 DE JULIO DE 2022 09:38 AM

CUENTA: 0017827561 ; BANCO DEL


AUSTRO ; CTE ; USD
TIPO DE TRANSACCIÓN: TODAS

TIPO DE CONSULTA: ÚLTIMOS MOVIMIENTOS

CUENTA: 0017827561 ; BANCO DEL AUSTRO ; CTE ; USD EMPRESA: TECHNOFILM SA


SALDO  $10,146.40 SALDO POR  $0.00
DISPONIBLE: CONFIRMAR:

SALDO TOTAL:  $10,146.40

ESTADO DE CUENTA
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO OFICINA SIGNO MONTO SALDO TOTAL NOMBRE ORDENANTE

2022/07/16 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 3003833 CUEN (-)  $0.40  $10,147.20
2022/07/16 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 2998116 CUEN (-)  $13.60  $10,147.60
2022/07/16 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 2997133 CUEN (-)  $56.50  $10,161.20
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO PROVEEDORES CASH 2883401 CUEN (-)  $8,750.00  $10,217.70
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO PROVEEDORES CASH 2883392 CUEN (-)  $12,500.00  $18,967.70
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO ROLES CASH 2873118 CUEN (-)  $5,250.00  $31,467.70
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO ROLES CASH 2873293 CUEN (-)  $25,520.00  $36,717.70
2022/07/15 NOTA DE CREDITOC/TRANSF. DE FONDOS 2845011 CUEN (+)  $58,000.00  $62,237.70
2022/07/12 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 2081713 CUEN (-)  $0.40  $4,237.70
2022/07/08 NOTA DE DEBITOD/PAGO ROLES CASH 1639855 CUEN (-)  $4,218.09  $4,238.10

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