Cash Management
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ESTADO DE CUENTA
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO OFICINA SIGNO MONTO SALDO TOTAL NOMBRE ORDENANTE
2022/07/16 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 3003833 CUEN (-) $0.40 $10,147.20
2022/07/16 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 2998116 CUEN (-) $13.60 $10,147.60
2022/07/16 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 2997133 CUEN (-) $56.50 $10,161.20
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO PROVEEDORES CASH 2883401 CUEN (-) $8,750.00 $10,217.70
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO PROVEEDORES CASH 2883392 CUEN (-) $12,500.00 $18,967.70
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO ROLES CASH 2873118 CUEN (-) $5,250.00 $31,467.70
2022/07/15 NOTA DE DEBITOD/PAGO ROLES CASH 2873293 CUEN (-) $25,520.00 $36,717.70
2022/07/15 NOTA DE CREDITOC/TRANSF. DE FONDOS 2845011 CUEN (+) $58,000.00 $62,237.70
2022/07/12 NOTA DE DEBITOD/COSTO SERV.ROL DE PAGOS 2081713 CUEN (-) $0.40 $4,237.70
2022/07/08 NOTA DE DEBITOD/PAGO ROLES CASH 1639855 CUEN (-) $4,218.09 $4,238.10
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