AUDIENCIA PÚBLICA

RENDICIÓN CUENTAS VIGENCIA 2016

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CARLOS HOLGUIN LLOREDA

SANTIAGO DE CALI 2 DE MARZO DE 2017

HORIZONTE INSTITUCIONAL

La Institución Educativa Carlos Holguín Lloreda de La institución Educativa Carlos Holguín Lloreda
carácter oficial busca contribuir a la formación integral busca ser reconocida en el año 2020 como una
de nuestros estudiantes para que sean capaces de Institución Incluyente con un enfoque étnico e
aceptar convivir en armonía aceptar las diferencias intercultural. Formadora de personas con
con el enfoque étnico e intercultural y con el espíritu responsabilidad social, capaces de liderar procesos
emprendedor para trascender y comprometerse con el
Imagen de apoyo
y elegir su rol laboral teniendo en cuenta que el
desarrollo social de su entorno afecto es la fuerza conductora de la efectividad.

POLÍTICA DE CALIDAD
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN LLOREDA, en
concordancia con el horizonte institucional, brinda formación
integral a los estudiantes con nivel académico de alta calidad,
posibilitando el desarrollo de las competencias y
proyectándose hacia la comunidad en el campo ético, laboral
y social.
MAPA DE PROCESOS
INSTITUCIONAL

GESTIONES:
DIRECTIVA: VISIONAL
ACADEMICA: MISIONAL
COMUNIDAD: MISIONAL Imagen de apoyo

ADMINISTRATIVA FINANCIERA: APOYO

.matrícula = 1,746 Alumnos
.talento humano = 66 Docentes 22 Administrativos
6 Directivos Docentes
 GESTION DIRECTIVA
• GOBIERNO ESCOLAR

• CLIMA ESCOLAR

• RELACION CON EL ENTORNO

 GESTION DIRECTIVA
RELACIONES CON EL ENTORNO
• CONVENIOS EMPRESAS SECTOR PRODUCTIVO: Municipio, Contraloría,
Registraduría, Coprocenva, Colgate Palmolive, Nosotras
• CONVENIOS ENTIDADES GUBERNAMENTALES: Universidad Santiago de
Cali,UNICOC, Fundación AFS, computadores para educar (70 Tablet, 30 portátiles)
TITA: 4 UCAS Carlos Holguín Lloreda 160 Tablet, 2 UCAS 80Tablet, Costa Rica: 2
UCAS: 8 Tablet.

• MEN, (programa todos a aprender, dotación de libros Colección Semilla)

• CASD: en los programas media Técnica, salud, Nutrición, Educación Física y

Deportes, Artes, comerciales, electricidad, ciencias naturales.
• Gases de occidente, Iglesia San Juan Bautista, Iglesia Cristóbal Colón-
UNICOC Santiago de Cali.

• Red PaPaz- TITAC-Colombo Americano – Defensa Civil-Puesto de salud de la

comuna.
 GESTION ACADEMICA
• DISEÑO PEDAGOGICO CURRICULAR
(Se inicia ajustes planes de área y Ajustes del PEI con Univalle-
Docentes se capacitaron en TITA, Inglés, mejoramiento del PEI.
diseño de formato 40 semanas)
• PRACTICAS PEDAGOGICAS
(Se inician ajustes a los proyectos obligatorios y pedagógicos)-
TITA, Bilingüismo, PTA.
• PROYECTOS PEDAGOGICOS:GESTIÓN ANUAL ESCOLAR, EDUCACIÓN
AMBIENTAL- NUESTRO ENTORNO SALUDABLE, EN RED ARTE Y LA PALABRA,
RECREACIÓN, DEPORTE Y USO TIEMPO LIBRE, EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA, DEMOCRACIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS, EL
CLUB DE LA FAMILIA, MATEMÁTICAS RECREATIVAS
• SOLIDIFICACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES, EN BUSCA DE
TALENTOS, SEGURIDAD ESCOLAR, CALIDAD
 GESTIÓN ACADEMICA
• GESTION DE AULA
(programa todos a aprender, pruebas SABER, 3°, 5°, 9°
11°)
Computadores para Educar.
• SEGUIMIENTO ACADEMICO, (programa de notas con
ZETI, observador estudiantes, planillas de notas,
planes individuales de mejoramiento académico para
estudiantes y para cada área)
 GESTION ACADEMICA
• SEGUIMIENTO ACADEMICO, (programa de
notas, observador estudiantes, planillas de
notas)
EFICIENCIA INTERNA:
Matrícula Inicial: 1803 estudiantes
Retirados: 90 estudiantes
Desertores: 63 estudiantes
Traslados: 63 estudiantes
Matrícula final: 1746
 GESTION COMUNITARIA
• PARTICIPACION Y CONVIVENCIA:
(mediación escolar, resolución de conflictos)

• PREVENCION DE RIESGOS:
(simulacros de evacuación, jornadas ecológicas con
EMAS)

• ACUERDO JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO

GUABAL
 GESTION DE LA COMUNIDAD
• INCLUSION- charlas y capacitación con Docentes de Apoyo.
• PROYECCION A LA COMUNIDAD- restaurante escolar en la
sedes: República de Costa Rica, Jardín Nacional, Santa Elena y Carlos Holguín
industrializados.

• PARTICIPACION Y CONVIVENCIA (mediación escolar)Reforma

del Manual de Convivencia aplicando los decretos, Resoluciones y Ley 1620 con sus
.
diferentes rutas integrales

• PREVENCION DE RIESGOS charla de ARL con Cosmitet para

prevenir riesgos laborales.
 GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
• APOYO A LA GESTION ACADEMICA
• ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE
LOS RECURSOS
• TALENTO HUMANO
• APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
• MATRICULA
 DISTRIBUCCION RECURSOS
GRATUIDAD VIGENCIA 2016

NIVEL BENEFICIARIOS MONTO

TRANSICION 140 11,986,727

BASICA PRIMARIA 1,041 90,800,450

BASICA SECUNDARIA 451 14,631,981

MEDIA TECNICA 114 16,729,659

TOTAL 1,746 134,148,817

 RECURSOS GRATUIDAD 2016

100.000.000

90.000.000

80.000.000

70.000.000 TRANSICION
BASICA PRIMARIA
60.000.000
BASICA SECUNDARIA
50.000.000
MEDIA TECNICA
40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
 DISTRIBUCCION RECURSOS PROPIOS
VIGENCIA 2016

NIVEL BENEFICIARIOS MONTO

BASICA PRIMARIA 27 0

BASICA SECUNDARIA 110 0

MEDIA ACADEMICA 60 453,900

TOTAL 197 453,900

 CARTERA RECURSOS PROPIOS

500.000

450.000

400.000

350.000
BASICA PRIMARIA
300.000 BASICA SECUNDARIA
MEDIA ACADEMICA
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
OTROS RECURSOS PROPIOS VIGENCIA
2016
CONCEPTO BENEFICIARIOS MONTO

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 400 1,704,650

DERECHOS DE GRADO 30 883,600

CARNETS 0 0

CONCESION TIENDA ESCOLAR 0 4,429,000

CONCESION AULAS 0 1,000,000

CONVENIOS ALMACENES SI 0 1,571,696

USO PISCINA JARDIN NACIONAL 0 133,000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0

TOTAL 0 9,721,946
 OTROS RECURSOS PROPIOS
4.500.000

4.000.000 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

3.500.000
DERECHOS DE GRADO
3.000.000
CONCESION TIENDA ESCOLAR
2.500.000

2.000.000 CONCESION AULAS

1.500.000
CONVENIOS ALMACENES SI
1.000.000

USO PISCINA JARDIN NACIONAL

500.000

0
1
 APROPIACIONES VIGENCIA 2016
CONCEPTO MONTO OBSERVACIONES

SERVICIOS PERSONALES-CONTADOR, SOPORTE TECNICO

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS $20,461,000 PROGRAMAS

MATERIALES Y SUMINISTROS 35,166,990 PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE

MANTENIMIENTO INFRAESTRUTURA FISICA, MATERIALES DE

MANTENIMIENTO 79,210,221 ASEO

SERVICIOS PUBLICOS 2,946,841 SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE GAS

ELABORACION DIPLOMAS, PENDONES Y REPRODUCCION

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7,263,117 MATERILAES AULA DE DISEÑO

MATERIALES DE EDUCACION 350,000 ADQUISICION DE LIBROS ESTUDIANTES

 APROPIACIONES VIGENCIA 2016

SALIDA VIVENCIAL DE LOS ESTUDIANTE AL ZOOLOGICO DE

CALI SEDE JARDIN NACIONAL
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 926,600

ARRENDAMIENTOS 8,402,680 ALQUILER DE MUEBLES E INTANGIBLES-PORTAL ZETI

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 3,628,800 ADQUISICION DE PELOTAS

COMPRA DE CHEQUERA, RETENCION EN LA FUENTE,

COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS 726,785 CERTIFICACIONES BANCARIAS ENTRE OTROS

ADQUISICION DE UN APMPLIFICADOR DE SONIDO Y MICROFONO,

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 11,769,737 ADQUISICION DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y DOS IMPRESORAS

ADQUISICION DE VENTILADORES SEDES, ADQUISICION DE TRES

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 12,257,500 AIRES ACONDICIONADOS,
TOTAL 183,110,271
 APROPIACIONES 2016
$80.000.000

$70.000.000
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
$60.000.000 MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
$50.000.000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
MATERIALES DE EDUCACION
$40.000.000 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS

$30.000.000 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
$20.000.000
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

$10.000.000

$0
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES
REPARACIONES DE TECHO
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES
MANTENIMIENTO ELECTRICO
 EJECUCION DE INGRESOS
ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN LLOREDA

EJECUCION
INGRESOS VERSUS
GASTOS

CORTE DICIEMBRE
31 DE 2016

COD -CTAS DE
PLANEAC Y PPTO CONCEPTOS
(CERO) INGRESOS
POR TRANSFERENCIA
PRESUPUESTO APROBADO POR TRANSFERENCIA RECAUDOS POR PARTE DE LA
GRATUIDAD RECURSOS SALDO POR EJECUTAR TASA DE EJECUCION
DEFINITIVO GRATUIDAD-CALIDAD MEN INSTITUCION
PROPIOS
Numero Alumnos matriculados para la vigencia 2016:Mil setecientos cuarenta y seis (1,746) alumnos
1,2 Ingresos operacionales $198,021,512 0 134,148,817 60,584,845 3,287,850 0.98
1,2,1 VENTA DE SERVICIOS 4,892,000 0 0 3,175,150 1,716,850 0.65
Educación formal preescolar 0 0 0 0 0.00
Servicios complementarios 0 0 0 0
Derechos académicos 0 0 0 0
Educación formal adultos básica primaria 0 0 0 0 0.00
Servicios complementarios 0 0 0 0
Derechos académicos 0 0 0 0 0
Educación formal adultos básica secundaria 0 0 0 0 0.00
Servicios complementarios 0 0 0 0
Derechos académicos 0 0 0 0 0
Educación formal Para Adultos 0 0 0 0 0 0.00
Derechos académicos 0 0 0 0 0
Educación formal adultos Media Academica 563,750 0 0 453,900 0.00
Servicios complementarios 0 0 0 0
Derechos académicos 563,750 0 0 453,900 109,850
SERVICIOS EDUCATIVOS 4,328,250 0 0 2,721,250 1,607,000 0.63
Otros Servicios Educativos Conexos a la educación 4,328,250 0 0 2,721,250 1,607,000
Certificados 1,704,650 0 0 1,704,650 0
derechos de grado ciclos 883,600 0 0 883,600 0
carnet 360,000 0 0 0 360,000
Uso piscina Jardin Nacional 1,380,000 0 0 133,000 1,247,000
1,2,2 Transferencias 134,148,817 0 134,148,817 0 0 1.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134,148,817 0 134,148,817 0 0
Nacional - Recursos de Gratuidad - Calidad 134,148,817 0 134,148,817 0 0
De los Municipios 0 0 0 0
1,2,3 Otros ingresos (Recursos del balance) 50,408,999 0 0 50,408,999 0 1.00
Rnedimientos financieros 0 0 0 0 0
Otros recursos del balance 50,408,999 0 0 50,408,999 0
Recuperacion cartera alumnos 0 0 0 0 0
OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 0
Uso piscina Jardin Nacional 0 0 0 0 0
1,3 EXTRAORDINARIOS (no operacionales) 8,571,696 0 0 7,000,696 1,571,000 0.82
Arrendamiento de Bienes 0 0 0 0 0
Concesión - Arrendamientos fotocopia. 0 0 0 0 0
Concesión aulas 2,000,000 1,000,000 1,000,000
Concesión - Arrendamientos tienda esc. 5,000,000 0 0 4,429,000 571,000
Otros ingresos 1,571,696 0 0 1,571,696 0
 EJECUCIÓN GASTOS
CONCEPTO
COD -CTAS DE PLANEAC
Y PPTO (CERO) EGRESOS

PPTO DE GASTOS E INVERSION APROBADO

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL TASA EJECUCION GASTOS GENERALES Y
PERIODO SALDO POR EJECUTAR DE INVERSION

PRESUPUESTO DE GASTOS- FUNCIONAMIENTO 198,021,512 183,110,271 14,911,241

GASTOS DE ADMINISTRACION 198,021,512 183,110,271 14,911,241 0.92
ADMINISTRACION 0 0 0 0.00
Generales
Impuestos contribuciones y tasas 0 0 0 0.00
Gravamen a los movimientos fros 0 0
GASTO PUBLICO SOCIAL 198,021,512 183,110,271 14,911,241 0.92
EDUCACION 198,021,512 183,110,271
Generales 165,328,740 159,083,034 6,245,706 0.96
Comisiones Honorarios y Servicios 20,461,000 20,461,000 0
Materiales y Suministros 36,921,823 35,166,990 1,754,833
Mantenimiento 82,498,617 79,210,221 3,288,396
Servicios Públicos 3,483,500 2,946,841 536,659
Comunicaciones y Transporte 1,051,803 926,600 125,203
Seguros Generales 260,000 0 260,000
Arrendamientos 8,530,400 8,402,680 127,720
Implementos Deportivos 3,663,500 3,628,800 34,700
Materiales de educación 373,500 350,000 23,500
impresos y publicaciones 7,281,197 7,263,117 18,080
Gastos bancarios 803,400 726,785 76,615
De inversión 32,692,772 24,027,237 8,665,535 0.73
Equipo de computación y comunicación 14,359,722 11,769,737 2,589,985
Software 833,500 0 833,500
Equipo de laboratorio 2,333,500 0 2,333,500
Muebles, enseres y equipo de oficina 14,666,050 12,257,500 2,408,550
Herramientas y accesorios 500,000 0 500,000
 BALANCE GENERAL
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN LLOREDA
NIT: 800,127,391-3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR
DIC-31-2016 DIC-31-2015 DIC-31-2016 DIC-31-2015
COD. ACTIVO COD. PASIVO
CORRIENTE 42,823,210 84,059,344 CORRIENTE 122,635 3,051,323
15,716,052 55,389,063
11 EFECTIVO 0 0 24 CUENTAS POR PAGAR 122,635 3,051,323
1105 CAJA 0 0 2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS 0 0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 15,716,052 55,389,063 2403 TRANSFERENCIAS 0 0
FONDO RECUPERACION INVERSION SERVICIOS
1116 PUBLICOS DOMICILIARIOS 0 0 2425 ACREEDORES 0 2,949,671
RETENCION IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR
13 RENTAS POR COBRAR 0 0 2436 PAGAR 122,635 101,652
1305 VIGENCIA ACTUAL 0 0 0 0

14 DEUDORES 27,107,158 28,670,281 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0 0

1401 CONSECIONES 1,571,000
1407 PRESTACION DE SERVICIOS 25,462,839 27,112,439 29 OTROS PASIVOS 2,502,916 1,653,666

1420 ANTICIPOS O AVANCES ENTREGADOS 0 0 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 0

1470 OTROS DEUDORES 73,319 1,557,842 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2,502,916 1,653,666
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) 0 0
TOTAL PASIVO 2,625,551 4,704,989
19 OTROS ACTIVOS 0 0
1905 GASTOS PAGADOS POR 0 0 PATRIMONIO
ANTICIPADO 31 HACIENDA PUBLICA 343,706,743 358,836,201
3105 CAPITAL FISCAL 358,836,201 378,697,795
NO CORRIENTE 303,509,083 279,481,846 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -15,129,459 -19,861,594
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION 0 0
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 277,916,197 253,888,960 3120 SUPERAVIT POR DONACION 0 0

1655 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 22,516,194 22,516,194 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 0 0

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 1,746,800 1,746,800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 346,332,294 363,541,190
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 4,445,239 4,445,239

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 95,624,482 80,388,695 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 153,583,482 144,792,032 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR) 0 0 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 0 0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E
17 HISTORICO Y CULTURALES 13,209,839 13,209,839 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 0 0
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 13,209,839 13,209,839 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 0 0
OTROS ACTIVOS 12,383,047 12,383,047
RESPONSABILIDADES 0 0
19 VALORIZACIONES
1970 INTANGIBLES 12,383,047 12,383,047
TOTAL ACTIVO 346,332,293 363,541,190
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA(CR)

83 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN LLOREDA
NIT: 800,127,391-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DIC 31 DE 2016

CODIGO CONCEPTO PERIODO PERIODO

ACTUAL ANTERIOR
DIC-31-2016 DIC-31-2015

INGRESOS OPERACIONALES $ 145,994,133 $ 142,087,933

41 INGRESOS FISCALES 7,000,000 6,000,000

4110 CONCESIONES 7,000,000 6,000,000
43 VENTA DE SERVICIOS 3,175,150 8,267,700
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 2,291,550 7,563,600
4305 DERECHOS DE GRADO 883,600 704,100
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 0 0
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 0 0
4114 APORTES Y COTIZACIONES

44 TRANSFERENCIAS 134,148,817 124,491,714

4403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 134,148,817 124,491,714

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5705 APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS GIRADOS

52 GASTOS OPERACIONALES 161,123,592 161,949,527

51 DE ADMINISTRACION 161,123,592 161,949,527

5211 GENERALES 161,123,592 161,949,527
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 0

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0 0

5311 PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA 0 0
5330 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 0
5314 DEPRECIACION 0 0

54 TRANSFERENCIAS 0 0
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 0 0
5403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 0 0
5421 PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -15,129,459 -19,861,594

48 OTROS INGRESOS 1,670,166 3,328,519

4805 FINANCIEROS 1,571,696 0
4810 EXTRAORDINARIOS 1,822 3,328,519
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 96,648 0

58 OTROS GASTOS 0 0
5805 FINANCIEROS 0 0
5810 EXTRAORDINARIOS 0 0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -15,129,459 -19,861,594

MARIA EUGENIA CEDEÑO LOAIZA SYLVIA JULIANA ALEGRÍA LENIS

Rectora Contador Público
T.P. 168393-T