Informe de Estado Situacional CONTADOR

INFORME 007-2021-HLC/WMBP
A : Ing. Moisés Tacanga Pizán

Jefe de la Unidad de Economía
DE : CPC William Manuel Benites Pimentel

Contador general del Hospital La Caleta
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE FUNCIONES DE CONTADOR

GENERAL
FECHA : Chimbote, 13 Mayo 2021
En función al documento de la referencia informo lo siguiente respecto del estado de mis funciones como
Contador general de la entidad.
Funciones relacionada con el SIAF
Íte
Descripción Estado
m
Contabilización de los Registros Se ha contabilizado todos los registros
1
administrativos de ingresos y de gastos. contables del ejercicio 2020.
Se han generado las Notas contables
Generación de Notas contables.
2 económico - financiero para el ejercicio
2020.
Se ha conciliado los saldos contables al 31
Acciones de conciliación de saldos con los
Diciembre con los sistemas administrativos
3 diversos sistemas administrativos.
de: Presupuesto, Personal, Logística
(Almacén y Patrimonio) y Asesoría legal.
Realización de pre-cierres financiero, de
Se realizaron los cierres mensuales hasta
4 operaciones recíprocas y de operaciones
Diciembre 2020
COVID
Análisis de las cuentas contables conformantes Análisis contable de las principales cuentas
5 del Balance general. conformantes del Balance general al 31
Diciembre 2020
Funciones relacionadas con el aplicativo web: SIAF – Módulo Contable – Información Financiera y
Presupuestaria
Íte Descripción Estado

m
1 Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, A la fecha se encuentran formulados los
EF4, EP1 Estado financieros básicos y el Estado de
ejecución presupuestal respecto del ejercicio
2020.
2 Conciliación del Marco Legal y Ejecución del A la fecha se ha realizado la conciliación
Presupuesto de Ingresos y Gastos. Hoja de respecto del marco legal contra los ingresos
Presentación. y gastos ejecutados
3 Responsabilidad: AF2, AF3, AF4, AF5, AF10 A la fecha se han formulado los Anexos
Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Financieros y los Otros anexos conformantes
Anexo OA-3A, Anexo OA-3B. del ejercicio 2020.
4 Notas respecto del Estado de situación A la fecha se han formulado todos las Notas
financiera (EF1) respecto del referido estado financiero,
ejercicio 2020.
5 Notas respecto del Estado de gestión (EF2) A la fecha se han formulado todos las Notas
respecto del referido estado financiero,
ejercicio 2020.
5 Anexo PP1, Anexo PP2 y Anexo EP1. PI-1, PI- A la fecha se han articulado en el aplicativo
1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. los diversos anexos presupuestarios con el
propósito de cerrar el ejercicio 2020.
6 Conciliación del Resultado de la Ejecución A la fecha se encuentra en estado de análisis
Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1. la conciliación presupuestal respecto del
Conciliación de los saldos contables del saldo del Balance general, con el propósito
efectivo y equivalentes de efectivo con la de iniciar las acciones contables del ejercicio
conciliación bancaria de la Oficina de Tesorería 2021.
para cada una de las cuentas bancarias que
posean, incluyendo la CUT.
7 Conciliación de los fondos y valores y de las A la fecha se encuentra conciliada las
cuentas de enlace con la Dirección General del cuentas de Enlace y anexos de Tesorería,
Tesoro Público. Estado de Tesorería y Anexos. con el propósito de cerrar el ejercicio 2020.
Estado de la Deuda y Anexos.
Funciones relacionadas con la administración de los aplicativos del MEF
Ítem Descripción Estado

1 SIAF - Módulo contable - Transferencias A la fecha se encuentra cerrado hasta
financieras Diciembre 2020
2 SISTRAN - Sistema de conciliación de A la fecha se encuentra cerrado hasta
Transferencias Financieras Diciembre 2020
3 Sistema de Conciliación de Operaciones A la fecha se encuentra cerrado hasta
Recíprocas Diciembre 2020
4 Módulo de Instrumentos Financieros - MIF A la fecha se encuentra cerrado hasta
Diciembre 2020
5 Sentencias Judiciales A la fecha se encuentra cerrado hasta
Diciembre 2020
ACCESOS A APLICATIVOS CONTABLES
1. SIAF - Módulo contable - Información Financiera y Presupuestaria

Usuario: DGCP_02390
Clave: MCC48587236wm
2. SIAF - Módulo contable - Transferencias financieras

Usuario: DGCP_02390
3. SISTRAN - Sistema de conciliación de Transferencias Financieras

Usuario: DGCP_02390
4. Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas

Usuario: UEC000743
5. Módulo de Instrumentos Financieros - MIF

Usuario: 32130098
Clave: WMBP32130098gj
6. Sentencias Judiciales
Usuario: DGCP_02390
Clave virtual para cerrar Actas: 14255817
7. SIAF operaciones en línea

Usuario: 32130098
Clave: WMBP32130098gj
Pendiente:
Se encuentra en pleno proceso el cierre del I Trimestre 2021
Atentamente.
CPC William Manuel Benites Pimentel

Contador general HLC

Informe de Estado Situacional CONTADOR

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Informe de Estado Situacional CONTADOR

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe de Estado Situacional CONTADOR

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME 007-2021-HLC/WMBP

A : Ing. Moisés Tacanga Pizán

DE : CPC William Manuel Benites Pimentel

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE FUNCIONES DE CONTADOR

FECHA : Chimbote, 13 Mayo 2021

Funciones relacionada con el SIAF

Íte Descripción Estado

Funciones relacionadas con la administración de los aplicativos del MEF

Ítem Descripción Estado

ACCESOS A APLICATIVOS CONTABLES

1. SIAF - Módulo contable - Información Financiera y Presupuestaria

2. SIAF - Módulo contable - Transferencias financieras

3. SISTRAN - Sistema de conciliación de Transferencias Financieras

4. Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas

5. Módulo de Instrumentos Financieros - MIF

7. SIAF operaciones en línea

CPC William Manuel Benites Pimentel

También podría gustarte