bALANCE pROFESOR ROMEL

BASE_ PROVEEDORES
RUC DESCRIPCION
0 ANULADO
1
20100085578 REPUESTOD NUEVOS S.A
20511465061 CONCESIONARIA VUAL DEL PERU SA
20100111838 GRIFOS ESPINOZA SA
20147847727 SHENANDDA SAC
10079552394 JORGE RICARDO GALLEGOS RIZO PATRON
20510993382 CENTER EIRL
20112273922 MAESTRO PERU SA
20505205791 CENTER PARKING PERU SA
10074825759 LUISA ANGELICA TORRES VASQUES
10076119398 DAVID ISAAC ALZAMORA IZAGUIRRE
20548926328 INDUSTRIAS WASI COLORS SAC
20372276500 REVESTIMIENTO Y PAVIMENTOS SAC
20524418381 CORPORACION DE RESTAURANTES PERUANOS SAC
20507462678 DISTRIBUIDORA FERRETERA EIRL
20536873423 THE CAVERO GROUP EIRL
10804069629 CORTEZ CHAVEZ CATALINA ELIZABETH
10095583542 ROBERTO ENRIQUEZ VIOLETA
20544349105 LOYALTY ELECTRIC SOLUTION EIRL
20127765279 COESTI SA
20338649739 COMERCIAL BEATRIZ CACERES SAC
20136907400 CLUB REGATAS LIMA
20175031627 CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES
20101025617 MACROCONSULTA SA
20513281596 FUNDACION DON BOSCO
20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA SA
20110552492 RESONANCIA MAGNETICA SA
20388853752 MULTITOP SAC
20536557858 HOMECENTER PERUANOS SA
20109284948 AUTOSRV SAN ISIDRO SRLTDA
20109284786 ANEGADA SAC
10336712802 JOSE ROMAN GARCIA ROBLEDO
10701939455 LILIANA HUARIPAUCAR ALLAUCCA
20524161169 COLORES Y MATIZADOS SAN PEDRO EIRL
20519251656 INVERSIONES GASSURCO SAC
20250218606 CIA FERRETERA VIRGWEN DEL ROSARIO SRLTDA
20289426486 JANEDUS TRADING SAC
20466776336 CENTRO COMERCIAL LAS FLORES SAC
20381775918 FERRETERIA ROSITA
20389230724 SODIMAC PERU SA
20335396147 PULL CREATIVO SRLTDA
20100292875 SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN S.A
10418029612 MEGO PEREZ MARILU
20378890161 RASH PERU SAC
20514737364 SANIHOLD SAC
10088427802 VICTOR RAUL QUIROZ SANCHEZ
20503991412 JUNTA DE PROPIETARIOS PALCOS DE "U"
20100094569 ASESORIA COMERCIAL SA
20505045654 DIESEL CORPORATION GAS SAC
20100106915 E WONG S.A
20168494301 REPRESENTACIONES CASASI S.A.
20492493491 OPEN TECNOLOGIES SAC
20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ SA
20521098768 REPRESENTACIONES KYTZIA EIRL
20291978658 MAC ASESORIA Y CONSULTORIO SRL
20100055318 MANUFACTURAS ELECTRICAS SA
20100067324 ARTESCO SA
20155695901 SISTEMAS ANALITICOS SRL
20504893295 AC CAPITALES SAFISA
20381492371 REBIPLAS EIRL
20100028698 FERREYROS SA
20330058146 GASTECNIC SRL
20264419434 COVIEM SA
20511229252 BAN CAN SAC
10217976061 RAFAEL FALCONE SALAZAR
10217919091 AGUSTIN FALCONE VALDEZ
20508816015 ITC SAC
20101792545 LAU VIDAL SAC
20503758114 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA
20423074672 CARBAJALES UNIDOS SAC
20509402761 MATISSES EIRL
20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZACVION MAKA SAC
20522958078 BEMCHO SAC
20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A
20525165877 KAMAGI CORP SERV GENERALES SAC
20515422073 FERRETERIA H&R EIRL
20504056059 ASESORIA DE RIESGO EMPRESARIALES SA
20254053822 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA
20100261562 CLUB NACIONAL
20513922567 INGER SAC
20508256397 SOLIDEZ PERU SAC
20509507199 BANCO DE COMERCIO
20303966341 INVERSIONES TURISTICAS RGSA
10093788821 DIEGO VALDERRAMA VASQUEZ DE VELASCO
20343024488 CERCO FACIL SAC
20173126345 VASMER CADS SA
20107721682 IGUANA PRODUCCIONES SA
10078797016 JOSE BOSSANO
20102262361 UNION PLAST SA
20547944951 EDWIN FLORES TORREJON ABOGADOS EIRL
10066867949 VICTORIA MEDINA LAOS
20123259832 CIA INMOBILIARIA SORI SAC
20502040902 RENEXA SA
10077897289 RICARDO ANGULO RIEDMER
20505637152 ARGON GROUP SAC
20175858351 ASFINSA
10087997486 JUANCARLOS DEL CORRAL
20307150981 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO SA
20508704217 AGROKLINGE SA
20100260086 METAL TUBO SA
20297543653 UNION DE CONCRETERAS SA
20347268683 LABORATORIO AC FARMA SA
20551164234 CENTRO GOL SAC
20504284434 GRUPO CONSTRUCTORA RAFFA SAC
20513066431 ENVASES LOS PINOS SAC
10075936473 JOSE ANTONIO MERINO NUÑEZ
20508599910 FERNANDO BONIFAZ TERREROS
20160642549 PC PERFORMANCE SA
20375888905 INVERCIONES DEL CAMPO SAC
20523859979 SOLIDO INVERSIONES EIRL
20479874825 NORLLANTAS MANUEL OLANO SAC
20504034675 PSP DEL PERU EIRL
20206228815 PERUVIAN SEA FOOD SA
20523789741 CASA SALESPANA DE RETIROS TABOR
20120075820 RADIODIFUSORA DEL SUR SRL
20119546851 CORPORACION ADC SAC
20511352291 ATTEGIA SAC
20459875663 SERMECIN SAC
20101984614 CINARSA
20294138197 R PROPIEDDDES SAC
20472067231 IMÁGENES Y COMUNICACIONES PERU SAC
20419464075 ENFERMEDADES ONCOLOGICAS SRL
20522259811 FGDLVAN ARQUITECTURA EINGENIEROS SRL
20417583760 RIESGO ASESORIA EMPRESARIAL SRL
20100061474 REPRESENTACION DECO SAC
20499862203 INVERCIONES INMOBILIARIA RJJJ SAC
20104347691 INVERTUR SA
20304959348 FULL DENIM SA
10096746216 MANUEL LICETI VELIZ
10082082277 EDENMUNDO DE LA VEGA MUÑOZ
20297868790 UNIVERCIDADNACIONAL DE LOYOLA SA
20524025061 FIERNO CEMENTO TRANSPORTE ECONOMICO SA
20468657156 CAVANA SAC
20294733401 BALBI CONTRUCTORES ASOCIADOS SA
20136226631 INTERFOREST SAC
20211260395 SOUTH AMERICAN COMPUTERS SAC
20414766308 SODEXO PERU SAC
20100095450 LAIVE SA
20418585243 REJAS ALVA Y ASOCIADOS SCR LTDA
20117754465 COMERCIALIZADORA REJAS SAC
10427637145 LAFOSSE FERNANDEZ ANTONIO AAVID
20504212361 CLAVE LEGAL SAC
20100717558 APPLISYS
20536502107 MEGAMBIENTE PERU SAC
20493076834 MICADIEFE SAC
20544653785 MATIZADOS LOPEZ SAC
20509436747 INVERSIONES CLEO EIRL
10421519078 ABEL CHINCHAYHUARA RAMOS
20492345033 LA CASA DE LOS MIL COLORES
20553501912 FERRETERIA AGREGADOS EL CHINO
20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
20524039011 MF GUNTHER EIRL
20251580082 A&N EIRL
20536873695 VALE TAXI SAC
20340226748 VELDI SA
10257057505 VICTORIA SABINA CARRASCO GONZALES
20550247748 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL JOFER EIRL
20506985138 FERRETERIA ANDRES CRISTINA SRL
10086157387 ROSA MICAELA CASTRO ORBEGOSO
10089263137 PEREZ RODRIGUEZ MAURO ELENA
10069377586 CASTRO HUAMAN ANTONIO FRANCISCA
20550709385 DISTRIBUIDORA DE PORCELANATOS JHERY SAC
10092845732 EDITA ROSA CHOQUE CUBA
20475986645 GEFRANKA SRL
20536650122 IMPORT & DISTRIBUIDORA SAC
20475738234 MELAMINE Y ACCESORIOS SAC
20478100869 SKY IMPULSE SAC
10441789365 MARIVEL CHUMACERO CASTILLO
20545335272 CORPORACION AROON EIRL
20475848501 CORPORACION ESPINOY SA
10062294511 GUADALUPE GUERRERO PORTOCARRERO
20510200145 A&F CENTER SAC
10437171381 MANUEL ALCIDES SAHURINA RETERIA
20301494590 PISOPAK PERU SAC
20545316057 LUMENTEC SAC
20543956393 CONSORCIO EMPRESARIAL AARON SAC
10450499256 WILSON CORONEL PEREZ
20335256132 VERCIA SRL
20501913201 IMPORTACIONES SANTAMARIA SA
20381050786 FERRETERIA Y P.ZEGARRA EIRL
20512081372 NEGOCIACION KIO SAC
20538597474 ELECTRIC MARKET REPRESENTACIONES SAC
20331066703 ECKERD PERU SA
20516206587 CORPORACION DEWILL SAC
20101915051 CRUPO AGV SAC
10472780471 KATHERINE RAMOS TAYPE
20538641121 FERRETERIA FERRECOLOR SAC
10258010090 SONIA LEONOR CORIMAYHUA LUQUE
10032391406 FLORENTINO SANTOS SANTOS
20100298725 RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SA
20508487526 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA USI SAC
20516975700 MAQPOL SAC
20518971027 PERUFLAT SAC
20522551717 FIGARI CATERING Y EVENTOS ESPECIALES SCRL
20554081143 BRAGA PERU SAC
10094751034 RUBEN ROBERT ESPINOZA SANCHEZ
20548261172 HIDROCENTROS TECNICOS EIRL
10090086231 EPIFANIO MACURI VALLE
20304130246 COMERCIAL FERTOMI EIRL
20434327611 SUPERTEC SAC
15424152789 WILSTON ARIOLLCA CORCE
20107840266 OFICENTRO SAC
20472251750 NEGOCIACION FERRETERA CAROLINA SAC
20537524627 KIM BOX S.A.C
20451682637 CORPORACION ARONI S.A
20337709282 SERVICIOS MULTIPLES GARANTIZADOS SRLTDA.
20554739785 PINTURAS Y MATIZADOS LA CASA DEL COLOR E.I.R.L
20547235127 FERRETERIA Y MATIZADOS J. Y M. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10075556573 HUANCAS TABOADA MARIANELLA
20161711587 GRUPO ORDASHITA S.A.C.
20100105862 BANCO FINANCIERO DEL PERU
20100080771 AUTOMOTORES DEL CENTRO S A
10426845372 GOMERO HIDALGO GISSELA ANGELICA
20219180838 VERDE VISION PRODUCCIONES S A
20522641384 BRAVET S.A.C.
10105932273 RODRIGUEZ GUZMAN BEATRIZ CATHERINE
20265988777 KEMALU S.A.C.
10485219167 TRUJILLO SUAREZ EDWIN ANTONIO
10424128177 ROBLES CABEZAS ALEJANDRINA DORIS
20433172371 GRUPO CARLITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CARLITOS S.A.C.
10095284570 CHUMPISUCA QUISPE VALENTIN ZACARIAS
10093666386 ATACHAGUA PEREZ ANA MARIA
20451535251 FERRETERIA SOLORZANO FLORES HNOS E.I.R.L
20392464736 W & M INVERSIONES FERRETERAS E.I.R.L
10096701557 ZAMBRANO RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO
20537048086 YL INVERSIONES S.A.C
20212331377 GRUPO DELTRON S.A.
10072334537 MENDOZA GUERRA CONSTANTINO
20547271867 FEVAVICVA CONSTRUCTORA S.A.C.
20517674118 VOLMACHINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VOLMACHINE S.A.C.
20425622898 W Y H INGENIEROS S.A.
20505020660 CORPORACION BLUE GAS S.A.C.
10010176897 PADILLA VILCARROMERO ORLANDO
20512801481 FERRETERIA E INVERSIONES M & J E.I.R.L.
10091283331 NOA CHOCCÑA VICTOR NESTOR
10802393232 CAYETANO ENCISO HENRI EDGAR
20100073723 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.
20477794212 DISTRIBUIDORA ROFABIN S.A.C.- D´ROFABIN S.A.C.
20502423151 DEPOSITO Y CASA S.A.
20503362121 H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
20101309305 NIISA INMOBILIARIA Y BIENES RAICES S.A.
20502301986 GATIGA S.A.C.
20557411071 INVERSIONES RBC PERU S.A.C.
20501416917 MAT CENTER E.I.R.L.
20524510511 INVERSIONES CETLAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CETLAM S.A.C.
10071670550 YAURIS SILVERA CIRO
20546432841 ENTRETENCIONES CEC PERU S.A.
20157036794 AFP INTEGRA S A
10076232071 MADARIAGA TAPIA ROGELIO
20511993599 W Y B CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20100287791 INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A
20101375359 JORGE RIVVA LOPEZ S A
20511838780 ORTIZ DISTRIBUIDORA FERRETERA E.I.R.L.
20516827425 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PORLLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-DIREPOR S.A.C.
20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC
20545966779 INVERSIONES ORIZA E.I.R.L.
20390606479 SERVICENTRO EL ASESOR SAC
20100063680 CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A
20511688958 J BLANCO & ASOCIADOS S.A.C.
20509066800 BOAS INVERSIONES S.A.C
20508094559 PERUQUIMIC S.A.C
20100087783 Z. FLEISCHMAN Y CIA S.A.C.
20505120613 LA CASA DE LAS BATERIAS S.A.C.
20547495200 SL FREE ENERGY IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SL FREE ENERGY IMPORT S.A.C.
10430596344 SUAREZ HUAMAN YESENIA
10400349971 HUAMANI HUAMANI SONIA
10076258011 PACORA BAZALAR MARCO ANTONIO MARTIN
20538506932 DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALEXANDER E.I.R.L
20509182974 EKONO DRYWALL SAC
10101880015 JARA GARCIA JORGE LUIS
10449783706 YUCRA HUANCA MECHAEL
10091469338 RAMIREZ GONZALES GYLDER GRIDFER
20507166271 LA CASA DEL PRINCIPAL FERRETERO S.R.L.
10094930150 CARRION MEJIA PAULINA SONIA
10099996671 NAVARRO LARIOS GLORIA SOLEDAD
10077973449 RUIZ RIOS JORGE ALBERTO
20508861584 DISTRIBUIDORA FERRETERA V & M HIDALGO E.I.R.L.
20543940632 TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS YOVIPLAST E.I.R.L.
20516453835 INVERSIONES Y ASESORAMIENTO ESCORPIO S.A.C.
20516923491 RINCONCITO DE LAS TRADICIONES PERUANAS E.I.R.L
20550059585 ADT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
20521419661 JLF ASOCIADOS S.A.C.
20102107633 FERRETERIA SANTA RITA S.R.L.
10101215364 ROSALES RIVERA VICTORIA
20525163823 ZONA VIP AGENCIA BTL & EVENTS S.A.C.
20386341789 OPB INMOBILIARIA S.A.C.
20337238816 INVERSIONES NMB S.A.C.
10099093698 RUIZ DURAN CLEVER FERNANDO
10430703582 DAGA SIHUI HERMELINDA JENNY
20336423695 MULTISERVICIOS ADONAI S.R.LTDA.
20515949594 CEBERSA S.A.C.
20548777063 IMPORTACIONES MAFUSY SAC
20556666017 GLOW EVENTOS E.I.R.L.
20258376633
20553333432 F & F SUDAMERICA S.A.C.
20451799585 FERRETERIA Y MATIZADOS R & S EIRL
20416844616 NEW COMPANY TIRES S.A.C.
20261067537 IDICOSA EIRL
20100144922 GRUPO PANA S.A.
10092542241 PEZUA DE CHANG KATHERINE
20515699628 FERRETERIA DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS HUAÑEC S. C. DE R.L
10062306632 JAIMES TRUJILLO NANCY MARGOT
20305593126 HELVEX PERU S.A.
10072550078 TORRES PEREZ JUAN
20556524140 IMPORT VALBU INTERNATIONAL E.I.R.L.
20253766337 DISTRIBUIDORA MI MAR SAC
20346772396 CHAU CONTRATISTAS S.A.C.
20522969606 PERFECTION ON WHEELS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10407919781 ALEJO GONZALES FLORINDA GIOVANNA
20478203323 AMER INTERNATIONAL Y & CSCJ E.I.R.L
10073231413 SUPO HUISA ROSA ESPERANZA
20337564373 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
20306637305 REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C
20508609061 INVERSIONES CAVASA S.A.C.
20565241347 PRACMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRACMA S.A.C.
10103606221 MERCADO DE PARDO ROSA SILVERIA
10093288578 QUINTANA LEGUIA JORGE
10099294308 BARRIENTOS ANAMPA LEDUVINA DEISY
10427508621 BULEJE CASAVERDE SANTOS
20466595200 Y.D.COMPUTER E.I.R.L.
10477365880 TAYPE ALFARO PATRICIA
20460486018 COMPENSATION OUTSOURCING S.A.C.
10101777940 YANAVILCA MELO LUIS VIDAL
10071689889 PADILLA PALMA ROSA ISABELA
20503095174 CORPORACION JOFRAN-CLAUSTE E.I.R.L.
20101580106 MADECI S R LTDA
10436147592 CASTRO GALVAN LUZ DIANA
10092420146 TRUJILLO ZACIGA VALOIS
20504027628 HEAG REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL
10449922196 LIZARBE GAMBOA EUGENIA
20552629699 SURCENTER S.A.C.
20138651917 SANICENTER S.A.C.
20518501730 FERREPRACTIKA S.A.C.
10094084127 RAMIREZ GONZALES JACI RUVEN
10103236610 MORENO DA SILVA ARMANDO WILFREDO
20118032021 CLUB ESMERALDA
20506738718 INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR SAC
20100163471 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
20100388121 PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
10091760300 PINEDO ORRILLO WALTER RAMON
20537346770 SCAFFOLDS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSICA
20413963851 COMERCIAL NEMDAR E.I.R.L.
20470011964 NEGOCIACIONES ESTRATEGICAS INTEGRALES S.R.L.
20100049008 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.
20508515325 INVERSIONES ITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20552957947 CAYMABER S.A.C.
20520797212 M Y R BLANCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
20100797306 ANSHIN S.A.C. CORREDORES DE SEGUROS
20100969107 AREA S A
20507655476 CORCOVADO S.A.
20100660858 CORPORACION RIOSA S R L
10088889539 MOLINA BRAVO BETI
10065984879 CASTRO SIERRA RICARDO FIDEL
20144955766 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT S.A.
W & M INVERSIONES NACIONALES
20602443559 E.I.R.L.
RRADA-DIREPOR S.A.C.
IMPORT S.A.C.
OSCAR RAMOS
RESUMEN REGISTRO DE ventas e ingresos
2020
COMPROB
ANTE DE
NÚMERO PAGO Y/O
CORRELATIVO
FECHA DE
VALOR BASE IMPORTE
EMISIÓN DEL DOCUMEN
DEL REGISTRO TO FACTURADO IMPONIBLE DE TOTAL DEL
COMPROBANT IGV Y/O IPM
O CÓDIGO
E DE PAGO O NÚMERO
DE LA LA OPERACIÓN COMPROBANT
UNICO DE LA DESCROPCON EXPORTACION
OPERACIÓN
DOCUMENTO GRAVADA E DE PAGO
01 1/20/2020 000046 servici de fumigacion 650.00 117.00 767.00

02 1/21/2020 000047 serv de demarcacion de la playa de 4,000.00 720.00 4,720.00
03 1/21/2020 000048 anulado 0.00 0.00 0.00
04 1/21/2020 000049 serv de mantenimiento de las instal 1,127.12 202.88 1,330.00
05 1/27/2020 000050 serv de fumigacion y desinfeccion d 650.00 117.00 767.00 6,427.12 1,156.88 7,584.00
01 2/4/2020 000051 SERV DE INSTALACION DE LII 420.00 75.60 495.60
02 2/5/2020 000052 SERV DE GASFITERIA 245.00 44.10 289.10
03 2/10/2020 000053 SERV DE REPINTADO GENEAL 1,754.24 315.76 2,070.00
04 2/14/2020 000054 SERV DE INSTALACION DE CO 5,750.00 1,035.00 6,785.00
05 2/17/2020 000055 SERV DE MANTENIMIENTO LI 460.00 82.80 542.80
06 2/20/2020 000056 SERV DE GASFITERIA EN EL P 280.00 50.40 330.40
07 2/14/2019 000057 SERV DE REPARACION DE ASI 1,160.00 208.80 1,368.80 10,069.24 1,812.46 11,881.70
01 6/11/2020 000058 SERV DE REPARACION DE TUB 3,647.06 656.48 4,303.54
02 6/11/2020 000059 SERV DE MANTENIMIENTO UR 550.00 99.00 649.00
03 6/11/2020 000060 SERV DE MANTENIMIENTO RED 1,630.00 293.40 1,923.40 5,827.06 1,048.88 6,875.94
01 7/21/2020 000061 serv de reparacion de viga 3,214.50 578.61 3,793.11
02 000062 anulado 0.00 0.00
03 7/2/2020 000063 serv de reparacion y reforzamiento 4,381.00 788.58 5,169.58
01 000064 0.00 7,595.50 1,367.19 8,962.69
02 8/11/2020 000065 LAVAMANOS PORTATIL INDIV 2,315.67 416.83 2,732.50 2,315.67 416.83 2,732.50
01 9/2/2020 000066 MATERIALES DE GASFITERIA 130.50 23.49 153.99 130.50 23.49 153.99
01 10/2/2020 000067 ADECUACION DE NICHO PARA 970.00 174.60 1,144.60
02 10/27/2020 000068 SERVICIO DE CONSTRUCCION 2,020.00 363.60 2,383.60
03 10/27/2020 000069 SERVICIO DE TAPADO DE HU 430.00 77.40 507.40 3,420.00 615.60 4,035.60
01 11/28/2020 000070 SERVICIO DE INSTALACION D 420.00 75.60 495.60
02 11/28/2020 000071 LIMPIEZA DE TERRENO 5,000.00 900.00 5,900.00 5,420.00 975.60 6,395.60
01 12/9/2020 000072 SERV DE REPARACION DE CA 6,215.99 1,118.88 7,334.87
02 12/9/2020 000073 MATO DE INFRAESTRUCTURA 33,039.16 5,947.05 38,986.21
03 12/9/2020 000074 MATO DE INFRAESTRUCTURA 287.50 51.75 339.25
04 12/9/2020 000075 VENTA DE MUEBLES 9,570.00 1,722.60 11,292.60
05 12/9/2020 000076 SERV DE VACIADO DE LOZA 3,529.69 635.34 4,165.03
07 000078 0.00 0.00
09 12/14/2020 000080 4,237.50 762.75 5,000.25 100,489.26 18,088.07 118,577.33
141,694.35 25,505.00 167,199.35 141,694.35 25,505.00 167,199.35
OSCAR RAMOS
RUC N°
NÚME
RO COMPROBANTE DE PAGO Y/O
CORR INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
ELATI REGISTRO UNICO DEL
VO CONTRIBUYENTE
DEL
REGIS FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE
TRO O DEL COMPROBANTE
VENCIMIENTO O
CÓDI DE PAGO O TIPO N° SERIE NÚMERO
FECHA DE PAGO
GO DOCUMENTO
TIPO NUMERO
UNIC
O DE
LA
OPER
ACIÓ
N
01 1/20/2020 01 002 000046 6 20175031627
02 1/21/2020 01 002 000047 6 20175031627
03 1/21/2020 01 002 000048 6 0
04 1/21/2020 01 002 000049 6 20605184040
05 1/27/2020 01 002 000050 6 20175031627
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO - 2020
NFORMACIÓN DEL CLIENTE
BASE
VALOR IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES, FACTURADO DE DE LA
DENOMINACION O RAZON LA EXPORTACION OPERACIÓN
SOCIAL DESCROPCON GRAVADA
CLUB UNIVERSITARIO DE servici de fumigacion 650.00

CLUB UNIVERSITARIO DE serv de demarcacion de la playa de estacionamiento 4,000.00
ANULADO anulado 0.00
#N/A serv de mantenimiento de las instalaciones del palco siete b203 1,127.12
CLUB UNIVERSITARIO DE serv de fumigacion y desinfeccion devpolillas de los camerinos 650.00
6,427.12
DECLARADO SUNAT 6,427.00

-0.12
OS
IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
OPERACIÓN EXONERADA O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MO
INAFECTA OTROS
TRIBUTOS Y
IMPORTE
CARGOS QUE
TOTAL DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
COMPROBAN CAMBIO
PARTE DE LA
TE DE PAGO
EXONERADA INAFECTA BASE FECHA TIPO
IMPONIBLE
117.00 767.00
720.00 4,720.00
0.00 0.00
202.88 1,330.00
117.00 767.00
0.00 0.00 0.00 1,156.88 7,584.00 0.00 0.00 0.00
CIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
ENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO MES FECHA DE VALOR DE PRECIO DE
DECLARADO N° FACTURA EMICION VENTA IGV VENTA
0.00 0.00
DETALLE DE LA DETRACCION
FECHA DE TIPO DE BIEN TASA MONTO

MES N° CONSTANCIA DEPOSITO O SERVICIO APLICABLE DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N°
Nº DE ORDEN
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DEL
NÚMERO INFORMACIÓN DEL PROVEEDO
DOCUMENTO FORMULARIO
CORRELATIV
FECHA DE FISICO O
O DEL FECHA DE
EMISIÓN DEL CODIGO VIRTUAL Nº DE
REGISTRO O VENCIMIENTO O COGIGO
COMPROBANTE DE TRIBUTARIO DUA, DSI O
CÓDIGO FECHA DE PAGO
PAGO LIQUIDACION
UNICO DE LA
DE COBRANZA
OPERACIÓN
U OTROS
SERIE NÚMERO DOCUMENTOS NÚMERO
01 1/2/2020 F001 472 06 20601076552

03 1/5/2020 0001 756 06 10106061268
04 1/9/2020 0001 761 06 10106061268
05 1/14/2020 F001 38920 06 20522958078
07 1/20/2020 F18V 00000111 06 20127765279
09 1/22/2020 F36T 00000055 06 20127765279
REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS
PERIODO: ENERO - 2020
ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A OPERACIONES NO
EXPORTACION EXPORTACION Y A GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE
IGV 18 % IGV IGV
RAZÓN SOCIAL VALOR Y/O VALOR Y/O VALOR
#N/A 159.32 28.68

#N/A 2,008.47 361.53
#N/A 2,228.81 401.19
BEMCHO SAC 84.75 15.25
COESTI SA 84.75 15.25
COESTI SA 74.62 13.43
4,640.72 835.33 0.00 0.00 0.00 0.00
4,640.72
S
UTILIZACION DE SERVICIOS O CONSTANCIA DE

ADQUISICIONES DE INTANGIBLES DEPOSITO DE
PROVENIENTES DEL EXTERIOR DETRACCION
VALOR DE LAS
OTROS TRIBUTOS Y MONTO
ADQUISICIONES NO ISC IMPORTE TOTAL
CARGOS PERCENCION
GRAVADAS
Nº DE
COMPROBANTE DE BASE IMPONIBLE
FECHA
PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO NUMERO
EMISION
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
188.00
2,370.00
2,630.00
100.00
100.00
88.05
0.00 0.00 0.00 5,476.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,476.05
4,640.72
REFERENCIA DEL DOCUMENTO REGISTRO DE COSTOS
DETALLE
MATERIA PRIMA -
FECHA T/D SERIE N° COMPROBANTE DE PAGO MATERIALES MANO DE OBRA
AUXILIARES
COMBUSTIBLE 159.32
MATERIA PRIMA 2,008.47
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 74.62
0.00 0.00 0.00 4,640.72 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 4,640.72 0.00
Materias primas y
6032 auxiliares
63.99.1 Servicios Varios
40
42
26
61
61
26
92.1
79
VALOR DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

VENTA
18.36 SERVICO DE M 1,330.00 851.98
24.85 SERV DE REFAC 1,800.00 1,153.06
5.25 SERV DE DESAT 380.00 243.42
11.60 SERV DE DESMO 840.00 538.09
9.66 SERV DE REPAR 700.00 448.41
24.50 SERV DE DESAT 1,775.00 1,137.04
5.79 SERV DE ADECU 419.49 268.72
100.00 7,244.49 4,640.72 0.00
Existencias de
2195 servicios
terminados
Existencias de
71.5 servicios
terminados
VENTAS COSTO DE VENTAS

12 7,584.00 69.4 Costo de Venta de
40 1,156.88 21.96 Costo de Servicios
70 6,427.12
REGISTRO DE COSTOS 6032 61311 6211 6214
ariacion de
COSTO INDIRECTO TOTAL Materias primas y auxiliares ExistenciasMaterias Sueldos y salarios Gratificaciones
primas y auxiliares
159.32 159.32
2,008.47 2,008.47
2,228.81 2,228.81
84.75 84.75
84.75 84.75
74.62 74.62
0.00 4,640.72 4,640.72 0.00 0.00 0.00
4,640.72
0.00 4,640.72
4,640.72
0.00
835.33
5,476.05
4,640.72
4,640.72
4,640.72
4,640.72
4,640.72
4,640.72
COSTO INDIRECTO COSTO DE

VENTAS
0.00 851.98
0.00 1,153.06
0.00 243.42
0.00 538.09
0.00 448.41
0.00 1,137.04
0.00 268.72
0.00 4,640.72
4,640.72
4,640.72
OSTO DE VENTAS
4,640.72
e Servicios 4,640.72
6215 626 6271 6291 6301.04 6321 6391 6393
Régimen de
Compensación por Gastos de
Vacaciones prestaciones de peaje Honorarios Gastos bancarios
tiempo de servicio Representacion
salud
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6394 63.99.1 6491 656 6591.06
Gastos de
Servicios Varios ITF Suministros suscripciones
Transporte
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENT

NÚMERO
CORRELATIV REGISTRO UNICO DEL
O DEL FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRIBUYENTE
FECHA DE VENCIMIENTO
REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO O
O FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
CÓDIGO DOCUMENTO
UNICO DE LA
OPERACIÓN TIPO NUMERO
01 2/4/2020 2/4/2020 01 002 000051 6 20127171212

02 2/5/2020 2/5/2020 01 002 000052 6 20219180838
03 2/10/2020 2/10/2020 01 002 000053 6 20503991412
04 2/14/2020 2/14/2020 01 002 000054 6 20118032021
05 2/17/2020 2/17/2020 01 002 000055 6 20556429741
06 2/20/2020 2/20/2020 01 002 000056 6 20101375359
07 2/14/2019 2/14/2019 01 002 000057 6 20603242824
08 2/19/2019 2/19/2019 01 002 6
REGISTRO DE ventas e ingresos
PERIODO: FEBRERO - 2020
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
VALOR BASE IMPONIBLE

FACTURADO DE LA DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL EXPORTACION GRAVADA
DESCROPCON
#N/A SERV DE INSTALACION DE LIIA ATIERRA 420.00

VERDE VISION PRODUCCIONES S A SERV DE GASFITERIA 245.00
JUNTA DE PROPIETARIOS PALCOS DE "U" SERV DE REPINTADO GENEAL DE LAS INSTALACIONES DE 1,754.24
CLUB ESMERALDA SERV DE INSTALACION DE COCINA DE LA SEDE LA ESMER 5,750.00
#N/A SERV DE MANTENIMIENTO LINPIEZA GENERAL 460.00
JORGE RIVVA LOPEZ S A SERV DE GASFITERIA EN EL PALCO D123 280.00
#N/A SERV DE REPARACION DE ASIENTS Y ESPALDARES DE LAS 1,160.00
ANULADO
10,069.24

-0.24
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENT
EXONERADA O INAFECTA OTROS TRIBUTOS MODIFICA
IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
ISC IGV Y/O IPM FORMAN PARTE TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
EXONERADA INAFECTA FECHA TIPO
75.60 495.60
44.10 289.10
315.76 2,070.00
1,035.00 6,785.00
82.80 542.80
50.40 330.40
208.80 1,368.80
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,812.46 11,881.70 0.00 0.00 0.00
1,812.00 11,881.00
-0.46 -0.70
MPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
SERIE
PAGO O
DOCUMENTO MES DECLARADO N° FACTURA FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA
0.00 0.00
TIPO DE BIEN O
MES N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO SERVICIO TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O Nº DE ORDEN DEL

NÚMERO
FECHA DE FISICO O VIRTUAL
CORRELATIVO DEL FECHA DE
EMISIÓN DEL CODIGO Nº DE DUA, DSI O
COMPROBANTE DE TRIBUTARIO LIQUIDACION DE
CÓDIGO UNICO DE FECHA DE PAGO
PAGO COBRANZA U
LA OPERACIÓN
OTROS
DOCUMENTOS
SERIE NÚMERO
01 1/14/2020 01 FV68 41807 06

02 1/21/2020 01 F001 401 06
03 2/4/2020 01 F36T 714 06
04 2/4/2020 01 F690 586 06
05 2/5/2020 01 F001 2225 06
06 2/7/2020 01 F176 67753 06
07 2/11/2020 01 F43T 412 06
08 2/13/2020 01 E001 154 06
09 15/028/20 01 F001 4880 06
10 2/24/2020 01 F89U 2726 06
11 2/27/2020 01 F91L 67 06
12 2/27/2020 01 F243 1900 06
13 2/27/2020 01 F001 3828 06
14 2/27/2020 01 F001 3829 06
15
PERIODO: FEBRERO - 2020
DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
EXPORTACION Y A NO GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE
NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN IGV 18 % IGV
VALOR Y/O VALOR Y/O VALOR
SOCIAL
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25

20601076552 #N/A 111.86 20.14
20127765279 COESTI SA 76.29 13.73
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20451799585 FERRETERIA Y MATIZA 227.12 40.88
20112273922 MAESTRO PERU SA 42.29 7.61
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
10094865820 #N/A 762.71 137.29
20602239838 #N/A 77.97 14.03
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20466776336 CENTRO COMERCIAL L 527.62 94.97
20554739785 PINTURAS Y MATIZADO 472.03 84.97
20554739785 PINTURAS Y MATIZADO 298.64 53.76
VARIOS FALTA 4,237.29 762.71
7,257.57 1,306.34 0.00 0.00 0.00
4237.2881355932
DECLARADO SUNAT
RAS Y GASTOS
ERO - 2020
DQUISICIONES GRAVADAS UTILIZACION DE SERVICIOS O

ESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES DE INTANGIBLES
NO GRAVADAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES ISC IMPORTE TOTAL
CARGOS PERCENCION
NO GRAVADAS
Nº DE
IGV PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
100.00
132.00
90.02
100.00
268.00
49.90
100.00
900.00
92.00
100.00
100.00
622.59
557.00
352.40
5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8,563.91 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8,563.91
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
REFERENCIA DEL DOCUMENTO
DETRACCION
N°
NUMERO FECHA EMISION FECHA T/D SERIE COMPROBANTE
DE PAGO
0.00
4.17
2.43
17.42
57.10
4.57
2.78
11.52
0.00
100.00
VENTAS
12 11,881.70
40
70
REGISTRO DE COSTOS
DETALLE
MATERIA PRIMA -
MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL
AUXILIARES
COMBUSTIBLE 84.75 84.75

MATERIA PRIMA 227.12 227.12
MATERIA PRIMA 4,237.29 4,237.29
7,257.57 0.00 0.00 7,257.57
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 7,257.57 0.00 0.00 7,257.57
Materias
6032 primas y
auxiliares 7,257.57
63.99.1 Servicios
Varios 0.00
40 1,306.34
42 8,563.91
26 7,257.57
61 7,257.57
61 7,257.57
26 7,257.57
92.1 7,257.57
79 7,257.57
VALOR DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE

VENTA VENTAS
SERV TRABAJOS DE CERAMICA 420.00 302.72 0.00 302.72
245.00 176.59 0.00 176.59
SERV DE INSTALACION DE TAPA DE 1,754.24 1,264.40 0.00 1,264.40
SERV DE ALBAÑILERIA Y CERRAGERIA 5,750.00 4,144.41 0.00 4,144.41
SERV DE CONSTATACION DE BASES D 460.00 331.55 0.00 331.55
ELABORACION DE NATEPROYECTO DE 280.00 201.81 0.00 201.81
MANTENIMIENTO DE ANPLIFICADOR 1,160.00 836.09 0.00 836.09
MANTENIMIENTO DE ANPLIFICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
10,069.24 7,257.57 0.00 0.00 7,257.57
Existencia
s de
2195 servicios
terminado
s 7,257.57
Existencia
s de
71.5 servicios
terminado
s 7,257.57

69.4 Costo de Ve 7,257.57
1,812.46 21.96 Costo de Servicios 7,257.57
10,069.24
6032 61311 6211 6214 6215 626 6271
ariacion de Régimen de
Materias primas y auxiliares ExistenciasMaterias Sueldos y salarios Gratificaciones Vacaciones prestaciones de
primas y auxiliares salud
84.75
111.86
76.29
84.75
227.12
42.29
84.75
762.71
77.97
84.75
84.75
527.62
472.03
298.64
4,237.29
7,257.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,257.57
7,257.57
6291 6301.04 6321 6391 6393 6394 6395 63.99.1
Compensación por Gastos de

peaje Honorarios Gastos bancarios Gastos de Transporte Servicios Medicos Servicios Varios
tiempo de servicio Representacion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6491 656 6591.06
ITF Suministros suscripciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NÚMERO REGISTRO UNICO DEL

FECHA DE EMISIÓN CONTRIBUYENTE
DEL COMPROBANTE
REGISTRO O VENCIMIENTO O
DE PAGO O TIPO N° SERIE NÚMERO
DOCUMENTO
LA OPERACIÓN
TIPO NUMERO
PERIODO: MARZO - 2020
VALOR
FACTURADO DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL EXPORTACION
DESCROPCON
SIN MOVIMIENTO
DECLARADO SUNAT
SOS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

EXONERADA O INAFECTA OTROS TRIBUTOS MOD
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE Y CARGOS QUE NO
DEL
DE LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM FORMAN PARTE TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
GRAVADA DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
EXONERADA INAFECTA FECHA
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
EFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
TIPO SERIE
PAGO O
DOCUMENTO MES DECLARADO N° FACTURA FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA IGV
0.00 0.00 0.00

TIPO DE BIEN O
PRECIO DE VENTA MES N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO SERVICIO TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DEL
NÚMERO FORMULARIO FISICO
FECHA DE
CORRELATIVO DEL FECHA DE O VIRTUAL Nº DE
EMISIÓN DEL CODIGO
REGISTRO O VENCIMIENTO O DUA, DSI O COGIGO
COMPROBANTE DE TRIBUTARIO
CÓDIGO UNICO DE FECHA DE PAGO LIQUIDACION DE
PAGO
LA OPERACIÓN COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS
SERIE NÚMERO
01 3/13/2020 01 F921 478 06

02 3/15/2020 01 F38T 2370 06
PERIODO: MARZO - 2020
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION Y A
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE

NÚMERO IGV 18 % IGV
RAZÓN SOCIAL VALOR Y/O VALOR
20127765279 COESTI SA 67.80 12.20

20127765279 COESTI SA 63.57 11.43
131.37 23.63 0.00 0.00
DECLARADO SUNAT
RAS Y GASTOS
RZO - 2020
ADQUISICIONES GRAVADAS UTILIZACION DE SERVICIOS O

DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES DE INTANGIBLES
NO GRAVADAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
VALOR DE LAS
CARGOS PERCENCION
NO GRAVADAS
Nº DE
COMPROBANTE DE
BASE IMPONIBLE
IGV PAGO EMITO POR
Y/O VALOR
SUJETO NO
DOMICILIADO
80.00
75.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00

155.00
ADQUISICIONES DE INTANGIBLES DEPOSITO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO
DETALLE
BASE IMPONIBLE N°
FECHA
DEL IMPUESTO NUMERO FECHA T/D SERIE COMPROBANTE
EMISION
PAGADO DE PAGO
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/.
VALOR DE
VENTA
#DIV/0! MANTENIMIENTO DE 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
VENTAS
12 0.00
40 0.00
70 0.00
REGISTRO DE COSTOS 6032 61311 6211
MATERIA PRIMA - ariacion de

Materias primas y
MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL auxiliares ExistenciasMaterias Sueldos y salarios
AUXILIARES primas y auxiliares
67.80 67.80 67.80

63.57 63.57 63.57
0.00 0.00
131.37 0.00 0.00 131.37 131.37 0.00 0.00
131.37
131.37 0.00 0.00 131.37
Materias
6032 primas y
auxiliares 131.37
63.99.1 Servicios
Varios 0.00
40 23.63
42 155.00
26 131.37
61 131.37
61 131.37
26 131.37
92.1 131.37
79 131.37
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE

VENTAS
131.37 131.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131.37
Existencia
s de
2195 servicios
terminado
s 131.37
Existencia
s de
71.5 servicios
terminado
s 131.37
COSTO DE VENTAS
69.4 Costo de Ve 131.37
21.96 Costo de Servicios 131.37
6214 6215 626 6271 6291 6301.04 6321 6391
Régimen de
Compensación por
Gratificaciones Vacaciones prestaciones de peaje Honorarios Gastos bancarios
tiempo de servicio
salud
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6393 6394 6395 6396 6397 63.99.1 6491 656
Gastos de Gastos de Servicio de Servicio de Manto de

Servicios Medicos Servicios Varios ITF Suministros
Representacion Transporte Estacionamiento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6591.06
suscripciones
0.00
OSCAR RAMOS
RUC N°
NÚMER
O COMPROBANTE DE PAGO Y/O
CORRE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
LATIVO
DEL REGISTRO UNICO DEL
REGIST FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE CONTRIBUYENTE
RO O COMPROBANTE DE PAGO VENCIMIENTO O
CÓDIG O DOCUMENTO FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
O
UNICO TIPO NUMERO
DE LA
OPERA
CIÓN
PERIODO: ABRIL - 2020
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DESCROPCON
SIN OPERACIONES
DECLARADO SUNAT
DE VENTAS E INGRESOS
ODO: ABRIL - 2020
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

EXONERADA O INAFECTA OTROS TRIBUTOS
BASE IMPONIBLE Y CARGOS QUE NO
VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACION DE LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM FORMAN PARTE
GRAVADA DE LA BASE
IMPONIBLE
EXONERADA INAFECTA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
IMPORTE TOTAL
DEL DETALLE DEL COMPROBAN
TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
PAGO N° DEL
COMPROBANTE DE
FECHA TIPO SERIE
PAGO O
DOCUMENTO MES DECLARADO N° FACTURA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE LA DETRACCION
TIPO DE BIEN O
FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA MES N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO SERVICIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RACCION
TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
0.00 0.00
OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO Nº DE ORDEN DEL
NÚMERO
FORMULARIO FISICO O
FECHA DE EMISIÓN DEL CODIGO VIRTUAL Nº DE DUA, DSI O
REGISTRO O VENCIMIENTO O
COMPROBANTE DE PAGO TRIBUTARIO LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
LA OPERACIÓN
DOCUMENTOS
SERIE NÚMERO
SE RETIRA POR EXCESO DEL MES DE ABRIL
REGISTRO DE COMPRAS Y GA
PERIODO: ABRIL- 2020
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
COGIGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN

NÚMERO BASE IMPONIBLE Y/O VALOR IGV 18 %
O RAZÓN SOCIAL
SIN OPERACIONES
0.00 0.00
DECLARADO SUNAT
SOBRA
TRO DE COMPRAS Y GASTOS
PERIODO: ABRIL- 2020
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES NO
EXPORTACION Y A
GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS VALOR DE LAS
OTROS TRIBUTOS Y
ADQUISICIONES ISC IMPORTE TOTAL MONTO PERCENCION
CARGOS
NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE

IGV IGV
Y/O VALOR Y/O VALOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
Nº DE
FECHA N° COMPROBANTE DE
PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO NUMERO FECHA T/D SERIE
EMISION PAGO
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
VENTAS
12 0.00
40
70
REGISTRO DE COSTOS
DETALLE
MATERIA PRIMA -
MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL
MATERIALES AUXILIARES
0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00
63991 Servicios
varios 0.00
40 0.00
42 0.00
26 0.00
61 0.00
61 0.00
26 0.00
92.1 0.00
79 0.00
VALOR DE MATERIALES
MATERIA PRIMA -
AUXILIARES
MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE
VENTA VENTAS
MANTENIMIENTO DE ANPLIFICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencia
s de
2195 servicios
terminado
s 0.00
Existencia
s de
71.5 servicios
terminado
s 0.00

69.4 Costo de Ve 0.00
0.00 21.96 Costo de Servicios 0.00
0.00
6032 61311 6211 6214 6215 626 6271
Materias primas y
auxiliares ExistenciasMaterias Sueldos y salarios Gratificaciones Vacaciones prestaciones de
primas y auxiliares salud
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
6291 6301.04 6321 6391 6393 6394 6395 6396
Compensación por Gastos de Gastos de Servicio de

peaje Honorarios Gastos bancarios Servicios Medicos
tiempo de servicio Representacion Transporte Estacionamiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6397 63991 6491 656 6591.06
Servicio de Manto de
Servicios varios ITF Suministros suscripciones
Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°

INFORMACIÓN DEL CLIENT
DOCUMENTO

CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE CONTRIBUYENTE
REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO O VENCIMIENTO O
CÓDIGO UNICO DE DOCUMENTO FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
LA OPERACIÓN
TIPO NUMERO
PERIODO: MAYO - 2020
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DESCROPCON
SIN MOVIMIENTO
DECLARADO SUNAT
E INGRESOS
2020

EXONERADA O INAFECTA OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
VALOR BASE IMPONIBLE Y CARGOS QUE NO
DEL
FACTURADO DE LA DE LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM FORMAN PARTE TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE
EXPORTACION GRAVADA DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
EXONERADA INAFECTA
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
FECHA TIPO SERIE
PAGO O
DOCUMENTO MES DECLARADO N° FACTURA FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA
0.00 0.00 0.00 0.00

ANTE DE PAGO DETALLE DE LA DETRACCION
TIPO DE BIEN O
IGV PRECIO DE VENTA MES N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO SERVICIO TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N° 20337709282
RO
CORR COMPROBANTE DE PAGO Y/O
DOCUMENTO
ELATI
VO Nº DE ORDEN DEL
FORMULARIO
DEL FISICO O VIRTUAL
REGIS FECHA DE EMISIÓN FECHA DE
CODIGO Nº DE DUA, DSI O
DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO O COGIGO
TRO O DE PAGO FECHA DE PAGO
TRIBUTARIO
SERIE NÚMERO
LIQUIDACION DE
COBRANZA U
CÓDIG OTROS
O DOCUMENTOS
UNICO
DE LA
OPER
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: MAYO -
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE IMPONIBLE

SOCIAL Y/O VALOR
SIN MOVIMIENTO
0.00 0.00 0.00
DECLARADO SUNAT 2,145.00 386.09

2,145.00 386.09
GISTRO DE COMPRAS Y GASTOS
PERIODO: MAYO - 2020
DQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
EXPORTACION Y A OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS
VALOR DE LAS
OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE CARGOS PERCEPCION
IGV IGV NO GRAVADAS
Y/O VALOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,530.98
2,530.98
UTILIZACION DE SERVICIOS O
ADQUISICIONES DE INTANGIBLES REFERENCIA DEL DOCUMENTO
DETRACCION
PROVENIENTES DEL EXTERIOR
Nº DE
MONTO PERCENCION COMPROBANTE DE BASE IMPONIBLE
PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO NUMERO FECHA EMISION FECHA T/D SERIE
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
VENTAS
12
40
70
DOCUMENTO REGISTRO DE COSTOS
DETALLE MATERIA PRIMA -

N° COMPROBANTE
MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL
DE PAGO
AUXILIARES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00
6301.04 peaje 0.00
63991 Servicios
varios 0.00
40 0.00
42 0.00
26 0.00
61 0.00
61 0.00
26 0.00
92.1 0.00
79 0.00
MATERIA PRIMA -
VALOR DE MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE
VENTA AUXILIARES VENTAS
100.00 MANTENIMIENTO DE ANPLIF 780.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
100.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencia
s de
2195 servicios
terminado
s 0.00
Existencia
s de
71.5 servicios
terminado
s 0.00

0.00 69.4 Costo de Ve 0.00
0.00 21.96 Costo de Servicios 0.00
0.00
6032 61311 6211 6214 6215 626 6271
ariacion de Régimen
Materias Existencias
primas y Materias Sueldos y Gratificacio Vacaciones de
auxiliares primas y salarios nes prestacione
auxiliares s de salud
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
6291 6301.04 6321 6391 6393 6394 6395 6396
Compensa Gastos de
Servicio de
ción por Gastos Gastos de Servicios
peaje Honorarios Estaciona
tiempo de bancarios Representa Transporte Medicos
miento
servicio cion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6397 63991 6491 656 6591.06
Servicio de
Servicios Suministro suscripcion
Manto de ITF
varios s es
Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°
NÚMERO
CORREL COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
ATIVO
DEL REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE
REGISTR FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE
OO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO O
CÓDIGO PAGO O DOCUMENTO FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
UNICO
DE LA TIPO NUMERO
OPERACI
ÓN
01 6/11/2020 01 002 000058 06 20118032021
02 6/11/2020 01 002 000059 06 20118032021
03 6/11/2020 01 002 000060 06 20118032021
PERIODO: JUNIO - 2020

DESCROPCON
CLUB ESMERALDA SERV DE REPARACION DE TUBRIAS 3,647.06

CLUB ESMERALDA SERV DE MANTENIMIENTO URINARIOS EN LOS SSHH 550.00
CLUB ESMERALDA SERV DE MANTENIMIENTO REDESA DE AGUA FRIA 1,630.00
5,827.06
DECLARADO SUNAT
S

IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
656.48 4,303.54
99.00 649.00
293.40 1,923.40
0.00 0.00 0.00 1,048.88 0.00 6,875.94 0.00 0.00 0.00
MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
SERIE
PAGO O
0.00 0.00
TIPO DE BIEN O
OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O Nº DE ORDEN DEL

NÚMERO
FISICO O VIRTUAL
FECHA DE EMISIÓN DEL CODIGO Nº DE DUA, DSI O
COMPROBANTE DE PAGO TRIBUTARIO SERIE NÚMERO LIQUIDACION DE
COBRANZA U
LA OPERACIÓN
OTROS
DOCUMENTOS
01 6/4/2020 01 0001 00020764 06
02 6/9/2020 01 F39T 3285 06
03 6/9/2020 01 F001 2862 06
04 6/11/2020 01 F41T 3032 06
05 6/12/2020 01 F38T 3124 06
06 6/13/2020 01 F38T 3143 06
07 6/15/2020 01 0001 20781 06
6/16/2020 01 F001 2880 06
6/20/2020 01 F91L 1207 06
6/27/2020 01 F39T 3700 06
PERIODO: JUNIO - 2020
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
APELLIDOS Y NOMBRES, BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE

NÚMERO IGV 18 % IGV
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VALOR Y/O VALOR
10103333658 #N/A 1,542.80 277.70

20127765279 COESTI SA 42.38 7.63
10432701064 QUINTANA LEGUIA YESS 147.46 26.54
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 56.81 10.22
10103333658 #N/A 1,847.03 332.47
10432701064 QUINTANA LEGUIA YESS 386.86 69.64
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 44.91 8.09
4,237.74 762.79 0.00 0.00
4,237.74

0.26 0.21
DE COMPRAS Y GASTOS
ODO: JUNIO - 2020
DESTINADAS A OPERACIONES NO ADQUISICIONES DE INTANGIBLES
GRAVADAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
VALOR DE LAS OTROS TRIBUTOS Nº DE
ADQUISICIONES ISC Y CARGOS IMPORTE TOTAL MONTO PERCENCION COMPROBANTE DE
BASE IMPONIBLE
IGV NO GRAVADAS PERCEPCION PAGO EMITO POR
Y/O VALOR
SUJETO NO
DOMICILIADO
1,820.50
50.01
174.00
50.00
50.00
67.03
2,179.50
456.50
100.00
53.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.53 0.00 0.00
0.00 4,237.74 5,000.53
5,001.00
0.47
DETRACCION
BASE IMPONIBLE DETALLE
N° COMPROBANTE
DEL IMPUESTO NUMERO FECHA EMISION FECHA T/D SERIE
DE PAGO
PAGADO
MERCADERIA
COMBUSTIBLE
MERCADERIA
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
MERCADERIA
MERCADERIA
COMBUSTIBLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/.
13.15 MATENIMIENTO DEL
0.00
86.85 LEVANTAMIENTO DE
100.00
VENTAS
12 6,875.94
40 1,048.88
70 5,827.06
REGISTRO DE COSTOS 6032
MATERIA PRIMA -
Materias primas y
MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL auxiliares
AUXILIARES
1,542.80 1,542.80 1,542.80

42.38 42.38 42.38
147.46 147.46 147.46
42.37 42.37 42.37
42.37 42.37 42.37
56.81 56.81 56.81
1,847.03 1,847.03 1,847.03
386.86 386.86 386.86
84.75 84.75 84.75
44.91 44.91 44.91
4,237.74 0.00 0.00 4,237.74 4,237.74
4,237.74
4,237.74 0.00 0.00 4,237.74
Materias
6032 primas y
auxiliares 4,237.74
63 0.00
40 762.79
42 5,000.53
26 4,237.74
61 4,237.74
61 4,237.74
26 4,237.74
92.1 4,237.74
79 4,237.74
MATERIA PRIMA -
VALOR DE MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO
VENTA AUXILIARES COSTO DE VENTAS
160.00 557.47 0.00 557.47
0.00 0.00 0.00 0.00
1,056.28 3,680.27 0.00 3,680.27
1,216.28 4,237.74 0.00 0.00 4,237.74
Existencia
s de
2195 servicios
terminado
s 4,237.74
Existencia
s de
71.5 servicios
terminado
s 4,237.74
COSTO DE VENTAS
69.4 Costo de Ve 4,237.74
21.96 Costo de Servicios 4,237.74
61311 6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04
ExistenciasMaterias Compensación por
Sueldos y salarios Gratificaciones Vacaciones prestaciones de peaje
primas y auxiliares tiempo de servicio
salud
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6321 6391 6393 6394 6395 6396 6397 63991

Honorarios Gastos bancarios Servicios Medicos Servicios varios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6491 656 6591.06
0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO

REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO VENCIMIENTO O
CÓDIGO UNICO DE O DOCUMENTO FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
LA OPERACIÓN
TIPO NUMERO
01 7/21/2020 01 002 000061 06 20118032021

02 01 002 000062 06
03 7/2/2020 01 002 000063 06 20118032021
PERIODO: JULIO - 2020

DESCROPCON
CLUB ESMERALDA serv de reparacion de viga 3,214.50

ANULADO anulado
CLUB ESMERALDA serv de reparacion y reforzamiento 4,381.00
7,595.50

0.50
S

IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
578.61 3,793.11
0.00 0.00
788.58 5,169.58
0.00 0.00 0.00 1,367.19 0.00 8,962.69 0.00 0.00 0.00
1,367.00 8,963.00
-0.19 0.31
MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
SERIE
PAGO O
0.00 0.00
TIPO DE BIEN O
OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

NÚMERO Nº DE ORDEN DEL
CORRELATIVO FORMULARIO
DEL FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE
FISICO O VIRTUAL
REGISTRO O COMPROBANTE DE VENCIMIENTO O
TRIBUTARIO LIQUIDACION DE
COGIGO
CÓDIGO PAGO FECHA DE PAGO
COBRANZA U
UNICO DE LA OTROS
SERIE NÚMERO DOCUMENTOS
OPERACIÓN
01 7/4/2020 01 F39T 3853 06

02 7/5/2020 01 E001 377 06
03 7/6/2020 01 F40T 3550 06
04 7/7/2020 01 0001 1119 06
05 7/15/2020 01 F92L 1416 06
06 7/18/2020 01 F36T 4737 06
07 7/21/2020 01 0001 001136 06
08 7/24/2020 01 F41T 4291 06
09 7/27/2020 01 F420 794 06
10 7/28/2020 01 0006 00164 06
11 7/28/2020 01 F005 3015 06
15 7/30/2020 01 F478 8116 06
16 8/25/2020 01 001 143 06
REGISTRO DE COMPRAS Y
PERIODO: JULIO - 20

BASE IMPONIBLE Y/O

NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IGV 18 %
VALOR
20127765279 COESTI SA 50.86 9.15

10421519078 ABEL CHINCHAYHUARA RAMOS 122.88 22.12
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20602646182 #N/A 1,437.71 258.79
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 62.73 11.29
20602646182 #N/A 1,952.12 351.38
20127765279 COESTI SA 78.00 14.04
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20565930550 #N/A 177.97 32.03
20602443559 W & M INVERSIONES NACIONALES E.I.R.L. 182.62 32.88
20127765279 COESTI SA 77.97 14.04
10442703375 #N/A 613.98 110.52
4,968.71 894.37

0.29 -0.37
GISTRO DE COMPRAS Y GASTOS
PERIODO: JULIO - 2020
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
GRAVADAS
VALOR DE LAS OTROS TRIBUTOS

ADQUISICIONES ISC Y CARGOS IMPORTE TOTAL
NO GRAVADAS PERCEPCION
BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE

IGV IGV
Y/O VALOR Y/O VALOR
60.01
145.00
50.00
1,696.50
100.00
74.02
2,303.50
92.04
100.00
210.00
215.50
92.01
724.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,863.08
5,863.00
DIF -0.08
DETRACCION
MONTO PERCENCION
Nº DE
PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO NUMERO FECHA EMISION FECHA T/D SERIE
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,863.08
DIF
VENT
12
40
70
DOCUMENTO REGISTRO DE COSTOS
DETALLE
N° COMPROBANTE MATERIA PRIMA -

DE PAGO MATERIALES AUXILIARES
COMBUSTIBLE 50.86
MATERIA PRIMA 122.88
COMBUSTIBLE 42.37
COMBUSTIBLE 84.75
COMUSTILE 62.73
COMBUSTILE 78.00
COMBUSTILE 84.75
COMUSTILE 77.97
COMBUSTIBLE 613.98
0.00 4,968.71
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 4,968.71
6032
6301.04
40
42
26
61
61
26
92.1
79
VALOR DE MATERIA PRIMA -

VENTA
32.05 SERVICIO DE MATENIMIENTO 2,735.00 1,592.39
12.17 SERVICIO DE MATENIMIENTO 1,039.00 604.93
8.91 SERVICIO DE INSTALACION DE CALENTADOR E AGUA 760.00 442.49
46.87 SERV DE EXCVCION DE CALICATAS 4,000.00 2,328.90
100.00 8,534.00 4,968.71
2195
71.5

8,962.69 69.4
1,367.19 21.96
7,595.50
ariacion de
MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL primas y Materias Sueldos y Gratificacio
auxiliares primas y salarios nes
auxiliares
50.86 50.86
122.88 122.88
42.37 42.37
1,437.71 1,437.71
84.75 84.75
62.73 62.73
1,952.12 1,952.12
78.00 78.00
84.75 84.75
177.97 177.97
182.62 182.62
77.97 77.97
613.98 613.98
0.00 0.00 4,968.71 4,968.71 0.00 0.00 0.00
4,968.71
0.00 0.00 4,968.71
Materias
primas y
auxiliares 4,968.71
peaje 0.00
894.37
5,863.08
4,968.71
4,968.71
4,968.71
4,968.71
4,968.71
4,968.71

VENTAS
0.00 1,592.39
604.93
442.49
2,328.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4,968.71
Existencia
s de
servicios
terminado
s 4,968.71
Existencia
s de
servicios
terminado
s 4,968.71
COSTO DE VENTAS
Costo de Ve 4,968.71
Costo de Servicios 4,968.71
6215 626 6271 6291 6301.04 6321 6391 6393
Régimen Compensa Gastos de

de ción por Gastos
Vacaciones peaje Honorarios
prestacione tiempo de bancarios Representa
s de salud servicio cion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6394 6395 6396 6397 63991 6491 656 6591.06
Servicio de Servicio de
Gastos de Servicios Servicios Suministro suscripcion
Estaciona Manto de ITF
Transporte Medicos varios s es
miento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO

REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO O VENCIMIENTO O
CÓDIGO UNICO DE DOCUMENTO FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
LA OPERACIÓN
TIPO NUMERO
01 01 002 000064 06
02 8/11/2020 01 002 000065 06 20118032021
PERIODO: AGOSTO - 2020

EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O FACTURADO DE LA DE LA OPERACIÓN
RAZON SOCIAL EXPORTACION GRAVADA
DESCROPCON EXONERADA
ANULADO 0.00
CLUB ESMERALDA LAVAMANOS PORTATIL INDIVIDUAL EN ASERO 2,315.67
2,315.67 0.00
DECLARADO SUNAT
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
INAFECTA FECHA TIPO SERIE
416.83 2,732.50
0.00 0.00 416.83 0.00 2,732.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2315.67797
GO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
CA
N° DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO MES DECLARADO N° FACTURA FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA MES
0.00
TIPO DE BIEN O
N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO SERVICIO TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N°
REGISTRO D
PERIOD

DOCUMENTO
CORRELATIV FORMULARIO
O DEL FISICO O VIRTUAL
FECHA DE EMISIÓN FECHA DE
REGISTRO O DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO O
COGIGO
CÓDIGO DE PAGO FECHA DE PAGO SERIE NÚMERO COBRANZA U
UNICO DE LA OTROS
DOCUMENTOS
OPERACIÓN
01 8/4/2020 01 F39T 4782 06

02 8/4/2020 01 F022 18821 06
03 8/6/2020 01 FT04 1510362 06
04 8/6/2020 01 F001 4515 06
05 8/13/2020 01 F92L 1851 06
06 8/14/2020 ´01 F36T 5636 06
08 8/28/2020 ´01 0002 1606 06
09 8/28/2020 01 F92L 2079 06
10 8/25/2020 01 001 143 06
PERIODO: AGOSTO - 2020
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION Y A
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES, BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE
NÚMERO IGV 18 %
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VALOR Y/O VALOR
20127765279 COESTI SA 87.29 15.71 103.00

20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ SA 32.03 5.77 37.80
20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA 117.14 21.09 138.23
20545064571 #N/A 610.17 109.83 720.00
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
20127765279 COESTI SA 78.86 14.20 93.06
10074725797 #N/A 1,694.92 305.08 2,000.00
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
10442703375 #N/A 613.98 110.52 724.50
3,319.13 597.44 0.00 3,916.57
DECLARADO SUNAT 3,319.00 597.00 3,916.00

-0.13 -0.44 DIF -0.57
REFERENCIA DEL
REGISTRO DE CO
DOCUMENTO
MONTO PERCENCION DETALLE

COMBUSTIBLE 87.29
MATERIALES 32.03
MATERIALES 117.14
MATERIALES 610.17
COMBUSTIBLE 42.37
COMBUSTIBLE 78.86
MATERIALES 1,694.92
COMBUSTIBLE 42.37
MATERIALES 613.98
0.00 0.00 3,319.13
3,916.57
HONORARIOS
SUELDO
DIF CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 3,319.13
6032
6301.04
40
42
26
61
61
26
92.1
79

VENTA
0.00
0.00 0.00 0.00
2195
71.5
VENTAS COSTO DE VE
2,732.50 69.4
416.83 21.96
2,315.67
ariacion de
auxiliares
87.29 87.29
32.03 32.03
117.14 117.14
610.17 610.17
42.37 42.37
78.86 78.86
1,694.92 1,694.92
42.37 42.37
613.98 613.98
0.00 0.00 3,319.13 3,319.13 0.00 0.00 0.00
3,319.13
0.00 0.00 3,319.13
Materias
primas y
auxiliares 3,319.13
peaje 0.00
597.44
3,916.57
3,319.13
3,319.13
3,319.13
3,319.13
3,319.13
3,319.13

VENTAS
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Existencia
s de
servicios
terminado
s 3,319.13
Existencia
s de
servicios
terminado
s 3,319.13
COSTO DE VENTAS
Costo de Ve 0.00
Costo de Servicios 0.00
6215 626 6271 6291 6301.04 6321 6391 6393

de ción por Gastos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6394 6395 6396 6397 63991 6491 656 6591.06
miento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE EMISIÓN REGISTRO UNICO DEL
O DEL DEL FECHA DE CONTRIBUYENTE
CÓDIGO PAGO O FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
UNICO DE LA DOCUMENTO
OPERACIÓN TIPO NUMERO
01 9/2/2020 01 002 000066 06 20118032021

PERIODO: SETIEMBRE - 2020

DESCROPCON
CLUB ESMERALDA MATERIALES DE GASFITERIA SEGU COTIZACION 130.50
130.50
DECLARADO SUNAT 131.00
0.50
GRESOS
2020

IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
23.49 153.99
0.00 0.00 0.00 23.49 0.00 153.99 0.00 0.00 0.00
24.00 155.00
0.51 1.01
MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
SERIE
PAGO O
0.00 0.00
TIPO DE BIEN O
OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO
O DEL FECHA DE EMISIÓN FECHA DE
FISICO O VIRTUAL
REGISTRO O DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO O
COGIGO
CÓDIGO DE PAGO FECHA DE PAGO SERIE NÚMERO COBRANZA U
UNICO DE LA OTROS
DOCUMENTOS
OPERACIÓN
01 9/1/2020 01 F35T 6295 06

02 9/4/2020 01 F450 13587 06
03 9/24/2020 01 F27U 4688 06
04 9/25/2020 01 0005 2995 06
05 9/25/2020 ´01 F001 53922 06
06 ´01 06
07 ´01 06
DECLARADO SUNAT
PERIODO: SETIEMBRE- 2020
DESTINADAS A
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION Y A
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE IMPONIBLE

SOCIAL Y/O VALOR
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25

20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 38.32 6.90
10101777940 YANAVILCA MELO LUIS VIDAL 122.88 22.12
20109284786 ANEGADA SAC 72.04 12.97
ANULADO 0.00
ANULADO 0.00
360.36 64.86 0.00
DECLARADO SUNAT
GASTOS
2020
ADQUISICIONES DE INTANGIBLES
DETRACCION
OTROS TRIBUTOS Nº DE
IMPORTE TOTAL MONTO PERCENCION COMPROBANTE DE BASE IMPONIBLE
Y CARGOS
PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO NUMERO FECHA EMISION
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
100.00
50.00
45.22
145.00
85.01
0.00
0.00
0.00 425.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
425.22
REFERENCIA DEL DOCUMENTO REGISTRO DE COSTOS
DETALLE
FECHA T/D SERIE
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 42.37
COMBUSTIBLE 38.32
MATERIALES 122.88
COMBUSTIBLE 72.04
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 360.36
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/. 360.36
6032
63
40
42
26
61
61
26
92.1
79
VENTA
#NAME? SERVICIO DEREPARA 130.50 #NAME?
#NAME? SERVICIO DE CONSTR #NAME? #NAME?
#NAME? SERVICIO DE REPAR #NAME? #NAME?
#NAME? SERVICIO DE REPAR #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
2195
71.5
VENTAS COSTO DE VENTA

12 153.99 69.4
40 23.49 21.96
70 130.50
ariacion de
auxiliares
84.75 84.75
42.37 42.37
38.32 38.32
122.88 122.88
72.04 72.04
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 360.36 360.36 0.00 0.00 0.00
360.36
0.00 0.00 360.36
Materias
primas y
auxiliares 360.36
PEAJE 0.00
64.86
425.22
360.36
360.36
360.36
360.36
360.36
360.36
VENTAS
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Existencia
s de
servicios
terminado
s 360.36
Existencia
s de
servicios
terminado
s 360.36
COSTO DE VENTAS
Costo de Ve #NAME?
Costo de Servicios #NAME?
6215 626 6271 6291 6301.04 6321 6391 6393

de ción por Gastos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6394 6395 6396 6397 63991 6491 656 6591.06
miento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO
NÚMERO FECHA DE REGISTRO UNICO DEL

CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL FECHA DE CONTRIBUYENTE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA DE PAGO TIPO N° SERIE NÚMERO
LA OPERACIÓN DOCUMENTO
TIPO NUMERO
01 10/2/2020 01 002 000067 6 20118032021

02 10/27/2020 01 002 000068 6 20118032021
03 10/27/2020 01 002 000069 6 20118032021
PERIODO: OCTUBRE - 2020

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION FACTURADO DE LA DE LA OPERACIÓN
O RAZON SOCIAL EXPORTACION GRAVADA
DESCROPCON EXONERADA
CLUB ESMERALDA ADECUACION DE NICHO PARA INSTALACION DE BOBINA E 970.00

CLUB ESMERALDA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TAPAS DE CONCRETO 2,020.00
CLUB ESMERALDA SERVICIO DE TAPADO DE HUECOS DE CONCRETO GRIFO 430.00
3,420.00 0.00

0.00
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
INAFECTA FECHA TIPO SERIE
174.60 1,144.60
363.60 2,383.60
77.40 507.40
0.00 0.00 615.60 0.00 4,035.60 0.00 0.00 0.00 0.00
616.00 4,036.00
0.40 0.40
GO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
CA
N° DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO MES DECLARADO N° FACTURA FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA MES
0.00
TIPO DE BIEN O
N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO SERVICIO TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N°
RO COMPROBANTE DE PAGO Y/O

CORR DOCUMENTO
ELATIV Nº DE ORDEN DEL
O DEL FORMULARIO
REGIS FECHA DE CODIGO
FISICO O VIRTUAL
FECHA DE EMISIÓN DEL Nº DE DUA, DSI O
TRO O COMPROBANTE DE PAGO
VENCIMIENTO O TRIBUTARI
LIQUIDACION DE
COGIGO
CÓDIG FECHA DE PAGO O SERIE NÚMERO COBRANZA U
O OTROS
DOCUMENTOS
UNICO
DE LA
OPERA
01 9/29/2020 01 F36T 7334 06
02 10/1/2020 01 F37T 5880 06
03 10/10/2020 01 F91L 3097 06
04 10/28/2020 01 F92L 2976 06
05 10/31/2020 01 F001 6633 06
06 10/31/2020 ´01 002 59500 06
07 10/31/2020 ´01 F002 9007 06
PERIODO: OCTUBRE- 2020
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
EXPORTACION GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE
NÚMERO DENOMINACIÓN O IGV 18 % IGV
VALOR Y/O VALOR Y/O VALOR
RAZÓN SOCIAL
20127765279 COESTI SA 76.33 13.74

20127765279 COESTI SA 72.05 12.97
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20554739785 PINTURAS Y MATI 335.59 60.41
10088166090 #N/A 127.12 22.88
20374188896 #N/A 952.54 171.46
1,733.13 311.95 0.00 0.00 0.00
DECLARADO SUNAT
MODIFICADO
ERA
COMPRAS Y GASTOS
: OCTUBRE- 2020
VALOR DE LAS Nº DE
OTROS TRIBUTOS
ADQUISICIONES ISC IMPORTE TOTAL MONTO PERCENCION COMPROBANTE DE BASE IMPONIBLE
Y CARGOS
IGV NO GRAVADAS PAGO EMITO POR DEL IMPUESTO
SUJETO NO PAGADO
DOMICILIADO
90.07
85.02
100.00
100.00
396.00
150.00
1,124.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.08 0.00 0.00 0.00
2,045.08
0.00
-2,045.08 DIF
REFERENCIA DEL DOCUMENTO
DETRACCION
DETALLE
N° COMPROBANTE
NUMERO FECHA EMISION FECHA T/D SERIE
DE PAGO
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/.
9.20 MANENIMIENTO DE PUERT
0.00
1.84 DESMONTAJE Y CAMBIO DE
0.80 SERV DE CAMBIO DE ACCE
5.22 SERVICIO DE DESMOTAJE Y
10.58 SERVICIO DE INSTALACIO
11.59 SERVICIO DE DETECCION
5.58 SERVICIO DE MANIPULEO
48.93 SERVICIO DE COSTRUCCIO
0.00
6.26 MANTENIMIENTO Y LIMPIE
100.00
VENTAS
12 4,035.60
40 615.60
70 3,420.00
REGISTRO DE COSTOS 6032
Materias
MATERIA PRIMA -
MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL primas y
auxiliares
76.33 76.33 76.33

72.05 72.05 72.05
84.75 84.75 84.75
84.75 84.75 84.75
335.59 335.59 335.59
127.12 127.12 127.12
952.54 952.54 952.54
1,733.13 0.00 0.00 1,733.13 1,733.13
1,733.13
0.00
1,733.13 0.00 0.00 1,733.13
Materias
6032 primas y
auxiliares 1,733.13
6301.04 peaje 0.00
40 311.95
42 2,045.08
26 1,733.13
61 1,733.13
61 1,733.13
26 1,733.13
92.1 1,733.13
79 1,733.13
VENTA VENTAS
1,500.00 159.51 0.00 159.51
0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 31.90 0.00 31.90
130.00 13.82 0.00 13.82
850.00 90.39 0.00 90.39
1,725.00 183.44 0.00 183.44
1,888.70 200.85 0.00 200.85
910.00 96.77 0.00 96.77
7,974.00 847.97 0.00 847.97
0.00 0.00 0.00 0.00
1,020.00 108.47 0.00 108.47
16,297.70 1,733.13 0.00 0.00 1,733.13
Existencia
s de
2195 servicios
terminado
s 1,733.13
Existencia
s de
71.5 servicios
terminado
s 1,733.13
COSTO DE VENTAS
69.4 Costo de Ve 1,733.13
61311 6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04
ariacion de Régimen Compensa

Existencias
Materias Sueldos y Gratificacio Vacaciones de ción por
peaje
primas y salarios nes prestacione tiempo de
auxiliares s de salud servicio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6321 6391 6393 6394 6395 6396 6397 63991
Gastos de
Gastos Gastos de Servicios Servicios
Honorarios Estaciona Manto de
bancarios Representa Transporte Medicos varios
miento Auto
cion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6491 656 6591.06
Suministro suscripcion
ITF
s es
0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO

TIPO NUMERO
01 11/28/2020 01 002 000070 6 20306678915

02 11/28/2020 01 002 000071 6 20118032021
PERIODO: NOVIEMBRE - 2020

DESCROPCON
#N/A SERVICIO DE INSTALACION DELINEA DE TIERRA 420.00

CLUB ESMERALDA LIMPIEZA DE TERRENO 5,000.00
5,420.00
DECLARADO SUNAT
SOS

IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL
COMPROBANTE DE
DE LA BASE
PAGO
IMPONIBLE
75.60 495.60
900.00 5,900.00
0.00 0.00 0.00 975.60 0.00 6,395.60 0.00 0.00 0.00

MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE DE
SERIE
PAGO O
0.00 0.00
TIPO DE BIEN O
OSCAR RAMOS
RUC N°

DOCUMENTO
O DEL FECHA DE
FISICO O VIRTUAL
FECHA DE EMISIÓN DEL CODIGO Nº DE DUA, DSI O
REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO
VENCIMIENTO O
COGIGO
FECHA DE PAGO SERIE NÚMERO
CÓDIGO COBRANZA U
UNICO DE LA OTROS
DOCUMENTOS
OPERACIÓN
01 11/2/2020 01 F36T 8702 06

02 11/4/2020 01 F36T 8594 06
03 11/10/2020 01 F40T 7377 06
04 11/7/2020 01 F41T 7585 06
05 11/11/2020 ´01 0001 4685 06
06 11/14/2020 ´01 F411 7815 06
07 11/12/2020 ´01 F450 18561 06
08 11/15/2020 ´01 F105 334998 06
09 11/15/2020 ´01 F303 573132 06
10 11/15/2020 ´01 F36T 9215 06
11 11/15/2020 01 F36T 9311 06
12 11/19/2020 01 F401 35604 06
13 11/19/2020 01 F208 5083115 06
14 11/19/2020 01 F208 5083114 06
15 11/20/2020 01 F40T 7761 06
16 11/23/2020 01 F38T 7949 06
17 11/25/2020 01 F401 5804 06
18 11/25/2020 01 F407 7843 06
19 11/27/2020 01 F38T 8117 06
20 11/27/2020 01 F91L 4003 06
21 11/30/2020 01 F053 23850 06
22 11/30/2020 01 F001 3452 06
23 11/30/2020 01 F001 3456 06
PERIODO: NOVIEMBRE- 2020
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION Y A
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE IMPONIBLE

NÚMERO BASE IMPONIBLE Y/O VALOR IGV 18 % IGV
RAZÓN SOCIAL Y/O VALOR
20127765279 COESTI SA 67.92 12.23

20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 59.32 10.68
20473700604 #N/A 275.42 49.58
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 67.83 12.21
20511465061 CONCESIONARIA VUAL DEL PERU 12.54 2.26
20511465061 CONCESIONARIA VUAL DEL PERU 12.54 2.26
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20466776336 CENTRO COMERCIAL LAS FLORE 270.24 48.64
20109072177 #N/A 143.22 25.78
20109072177 #N/A 135.51 24.39
20127765279 COESTI SA 42.37 7.63
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20466776336 CENTRO COMERCIAL LAS FLORE 381.44 68.65
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20127765279 COESTI SA 84.75 15.25
20517182673 #N/A 100.00 18.00
10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSICA 2,095.93 377.27
10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSICA 894.07 160.93
5,151.58 927.25 0.00 0.00
DECLARADO SUNAT
OMPRAS Y GASTOS
OVIEMBRE- 2020
VALOR DE LAS Nº DE
OTROS TRIBUTOS Y
ADQUISICIONES ISC IMPORTE TOTAL MONTO PERCENCION COMPROBANTE DE
BASE IMPONIBLE CARGOS
IGV NO GRAVADAS PAGO EMITO POR
Y/O VALOR
SUJETO NO
DOMICILIADO
80.15
100.00
50.00
70.00
325.00
50.00
80.04
14.80
14.80
50.00
50.00
318.88
169.00
159.90
50.00
100.00
450.09
100.00
100.00
100.00
118.00
2,473.20
1,055.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,078.83 0.00 0.00
6,078.83
BASE IMPONIBLE N° DETALLE

FECHA
DEL IMPUESTO NUMERO FECHA T/D SERIE COMPROBANTE
EMISION
PAGADO DE PAGO
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
MATERIALES
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
PEAJE
PEAJE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
MATERIALES
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
SCTR SALD
MATERIALES
MATERIALES
0.00 0.00 0.00 0.00### 0.00 0.00
HONORARIOS
SUELDO
CTS
LIQUIDACION
SUMAN S/.
VALOR DE
VENTA
5.03 SERVICIO DE MANTE 2,869.00
0.79 SERVICIO DE FUMIGA 450.00
3.51 SERVICIO DE RETIRO 2,000.00
28.16 SERVICIO DE CAMBIO 16,050.00
5.26 SERVICIO DE MATEN 3,000.00
7.11 SERVICIO DE MATEN 4,050.00
0.00 0.00
20.44 SERVICIO DE MTENI 11,651.00
1.24 SERVICIO DE REPARA 709.50
2.80 SERVICIO DE DESONT 1,593.10
0.00 0.00
10.41 SERVICIO DE ADECU 5,932.21
0.00 0.00
14.20 SERVICIO DE DE PIN 8,091.00
1.04 SERVICIO DE ADECU 593.22
100.00 56,989.03
VENTAS
12 6,395.60
40 975.60
70 5,420.00
REGISTRO DE COSTOS 6032 61311
ariacion de
MATERIA PRIMA -
MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL primas y Materias
AUXILIARES
auxiliares primas y
auxiliares
67.92 67.92 67.92

84.75 84.75 84.75
42.37 42.37 42.37
59.32 59.32 59.32
275.42 275.42 275.42
42.37 42.37 42.37
67.83 67.83 67.83
12.54 12.54 12.54
12.54 12.54 12.54
42.37 42.37 42.37
42.37 42.37 42.37
270.24 270.24 270.24
143.22 143.22 143.22
135.51 135.51 135.51
42.37 42.37 42.37
84.75 84.75 84.75
381.44 381.44 381.44
84.75 84.75 84.75
84.75 84.75 84.75
84.75 84.75 84.75
100.00 100.00 100.00
2,095.93 2,095.93 2,095.93
894.07 894.07 894.07
5,151.58 0.00 0.00 5,151.58 5,151.58 0.00
5,151.58
5,151.58 0.00 0.00 5,151.58

6032 Materias primas y auxiliares
5,151.58
6301.04 peaje 0.00
63991 Servicios varios 0.00
40 927.25
42 6,078.83
26 5,151.58
61 5,151.58
61 5,151.58
26 5,151.58
92.1 5,151.58
79 5,151.58
MATERIA PRIMA -
MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE
AUXILIARES VENTAS
259.35 0.00 259.35
40.68 0.00 40.68
180.79 0.00 180.79
1,450.86 0.00 1,450.86
271.19 0.00 271.19
366.10 0.00 366.10
0.00 0.00 0.00
1,053.20 0.00 1,053.20
64.14 0.00 64.14
144.01 0.00 144.01
0.00 0.00 0.00
536.25 0.00 536.25
0.00 0.00 0.00
731.39 0.00 731.39
53.62 0.00 53.62
5,151.58 0.00 0.00 5,151.58
2195 Existencias de servicios

terminados
5,151.58
71.5 Existencias de servicios
terminados 5,151.58
COSTO DE VENTAS
69.4 Costo de Venta de Servici 5,151.58
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04 6321
Régimen Compensa
Sueldos y Gratificacio de ción por
salarios nes prestacione tiempo de
s de salud servicio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6391 6393 6394 6395 6396 6397 63991 6491
Gastos de
Gastos Gastos de Servicios Servicios
bancarios Representa Transporte Medicos varios
miento Auto
cion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

656 6591.06
Suministro suscripcion
s es
0.00 0.00
OSCAR RAMOS
RUC N°
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

TIPO NUMERO
01 12/9/2020 01 002 000072 6 20118032021

02 12/9/2020 01 002 000073 6 20118032021
03 12/9/2020 01 002 000074 6 20118032021
04 12/9/2020 01 002 000075 6 20118032021
05 12/9/2020 01 002 000076 6 20118032021
06 12/9/2020 01 002 000077 6 20118032021
07 01 002 000078 6
08 12/9/2020 01 002 000079 6 20118032021
09 12/14/2020 01 002 000080 6 20118032021
PERIODO: DICIEMBRE - 2020
INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, FACTURADO DE LA DE LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM
DENOMINACION O RAZON EXPORTACION GRAVADA
SOCIAL DESCROPCON EXONERADA INAFECTA
CLUB ESMERALDA SERV DE REPARACION DE 6,215.99 1,118.88

CLUB ESMERALDA MATO DE INFRAESTRUCTUR 33,039.16 5,947.05
CLUB ESMERALDA MATO DE INFRAESTRUCTUR 287.50 51.75
CLUB ESMERALDA VENTA DE MUEBLES 9,570.00 1,722.60
CLUB ESMERALDA SERV DE VACIADO DE LOZA 3,529.69 635.34
ANULADO 0.00
CLUB ESMERALDA 4,237.50 762.75
100,489.26 0.00 0.00 0.00 18,088.07
DECLARADO SUNAT
OTROS TRIBUTOS MODIFICA DETALL
IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL N° DEL
FORMAN PARTE TIPO DE CAMBIO
COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE
DE LA BASE FECHA TIPO SERIE
PAGO PAGO O
IMPONIBLE
DOCUMENTO MES DECLARADO
7,334.87
38,986.21
339.25
11,292.60
4,165.03
33,057.70
0.00
18,401.42
5,000.25
0.00 118,577.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE LA DETRACCION
N° FACTURA FECHA DE EMICION VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA MES N° CONSTANCIA FECHA DE DEPOSITO
TIPO DE BIEN O
SERVICIO TASA APLICABLE MONTO DETRAIDO
OSCAR RAMOS
RUC N°
REGISTRO DE
PERIODO
CORREL COMPROBANTE DE PAGO Y/O Nº DE ORDEN DEL INFORMACIÓN DEL PROVEEDO
ATIVO DOCUMENTO FORMULARIO
DEL
FECHA DE FISICO O VIRTUAL
REGISTR FECHA DE
EMISIÓN DEL CODIGO Nº DE DUA, DSI O
OO VENCIMIENTO O COGIGO
COMPROBANTE DE TRIBUTARIO SERIE NÚMERO LIQUIDACION DE NÚMERO
CÓDIGO FECHA DE PAGO
PAGO COBRANZA U
UNICO
OTROS
DE LA
DOCUMENTOS
OPERACI
01 12/1/2020 01 F500 2021 06 20466776336
02 12/1/2020 01 F38T 8286 06 20127765279
03 12/3/2020 01 F36T 1015 06 20127765279
04 12/4/2020 01 F36T 10205 06 20127765279
05 12/5/2020 01 F055 36598 06 20546034951
06 12/6/2020 01 F18V 6879 06 20127765279
07 12/8/2020 01 F47U 19085 06 20127765279
08 2/11/2020 01 F38T 8734 06 20127765279
09 12/11/2020 01 F001 3514 06 10432701064
10 12/13/2020 01 F36T 10578 06 20127765279
11 12/14/2020 01 F001 1454 06 20543657302
12 12/15/2020 01 F478 19714 06 20127765279
13 12/15/2020 01 F001 7749 06 20554739785
14 12/17/2020 01 F001 1316 06
15 12/18/2020 01 FA24 377116 06 20536557858
16 12/18/2020 01 F41T 9081 06 20127765279
17 12/21/2020 01 FR4T 8666 06 20127765279
18 12/21/2020 01 F48U 13630 06 20127765279
19 12/24/2020 01 E001 584 06 10421519078
20 12/26/2020 01 F001 2671 06 10092210028
21 12/27/2020 01 F102 116774 06 20112273922
22 12/28/2020 01 F39T 10114 06 20127765279
23 12/29/2020 01 F444 71070 06 20112273922
24 12/29/2020 01 F48T 13957 06 20127765279
25 12/30/2020 01 F501 149 06 20466776336
34 01 06
PERIODO: DICIEMBRE- 2020
OTROS TRIBUTOS Y
APELLIDOS Y NOMBRES, ISC IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE Y/O VALOR IGV 18 % CARGOS
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
CENTRO COMERCIAL LAS 112.66 20.28 132.94

COESTI SA 73.81 13.29 87.10
COESTI SA 42.37 7.63 50.00
COESTI SA 42.37 7.63 50.00
#N/A 5,237.17 942.69 0.20 6,180.06
COESTI SA 84.75 15.25 100.00
COESTI SA 84.75 15.25 100.00
COESTI SA 84.75 15.25 100.00
QUINTANA LEGUIA YESS 5,151.36 927.24 6,078.60
COESTI SA 84.75 15.25 100.00
#N/A 2,720.34 489.66 3,210.00
COESTI SA 84.75 15.25 100.00
PINTURAS Y MATIZADOS 1,965.25 353.75 2,319.00
ANULADO 1,331.36 239.64 1,571.00
HOMECENTER PERUANOS 107.96 19.44 127.40
COESTI SA 84.75 15.25 100.00
COESTI SA 42.37 7.63 50.00
COESTI SA 80.52 14.49 95.01
ABEL CHINCHAYHUARA 2,121.61 381.89 2,503.50
#N/A 35.59 6.41 42.00
MAESTRO PERU SA 32.58 5.87 38.45
COESTI SA 87.10 15.68 102.78
MAESTRO PERU SA 281.78 50.72 332.50
COESTI SA 80.53 14.49 95.02
CENTRO COMERCIAL LAS 282.13 50.78 332.91
varis 50,847.46 9,152.54 60,000.00
71,184.82 12,813.25 0.00 0.20 83,998.27
71,184.82 71,184.82
REFERENCIA DEL DOCUMENTO REGISTRO DE COST
MONTO PERCENCION DETALLE MATERIA PRIMA -

N° COMPROBANTE DE
SERIE MATERIALES
PAGO
AUXILIARES
MATERIALES 112.66
COMBUSTIBLE 73.81
COMBUSTIBLE 42.37
COMBUSTIBLE 42.37
MATERIALES 5,237.17
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 84.75
MATERIALES 5,151.36
COMBUSTIBLE 84.75
MATERIALES 2,720.34
COMBUSTIBLE 84.75
MATERIALES 1,965.25
MATERIALES 1,331.36
MATERIALES 107.96
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 42.37
COMBUSTIBLE 80.52
MATERIALES 2,121.61
MATERIALES 35.59
MATERIALES 32.58
COMBUSTIBLE 87.10
MATERIALES 281.78
80.53
282.13
50,847.46
0.00 71,184.82
83,998.27
71,184.82
33
6032
6301.04
6396
40
42
26
61
61
26
92.1
79
MATERIA PRIMA -
VALOR DE MATERIALES
VENTA AUXILIARES
24.53 SERV DE ARREGLOS 6,050.00 17,460.28

1.70 SERVIVIO DE INSTA 420.00 1,212.12
12.03 SERVICIO DE TRABA 2,966.11 8,560.18
0.00 0.00 0.00
3.32 SUMINISTRO DE IN 819.49 2,365.04
3.69 SSSERVICIO DE MA 910.00 2,626.26
54.73 SERVICIO DE CONS 13,500.00 38,960.94
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 24,665.60 71,184.82
2195
71.5
VENTAS COSTO DE VENT

118,577.33 69.4
18,088.07 21.96
100,489.26
REGISTRO DE COSTOS 33 6032
INMUEBLES MAQ. Materias primas y

MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO TOTAL EQUIPO auxiliares
112.66 112.66
73.81 73.81
42.37 42.37
42.37 42.37
5,237.17 5,237.17
84.75 84.75
84.75 84.75
84.75 84.75
5,151.36 5,151.36
84.75 84.75
2,720.34 2,720.34
84.75 84.75
1,965.25 1,965.25
1,331.36 1,331.36
107.96 107.96
84.75 84.75
42.37 42.37
80.52 80.52
2,121.61 2,121.61
35.59 35.59
32.58 32.58
87.10 87.10
281.78 281.78
80.53 80.53
282.13 282.13
50,847.46 50,847.46
0.00 0.00 71,184.82 0.00 71,184.82
71,184.82
0.00 71,184.82
71,184.82
71,184.82
0.00 0.00 71,184.82
0.00
Materias primas y
auxiliares 71,184.82
peaje 0.00
Servicio de
Estacionamiento 0.00
12,813.25
83,998.07
71,184.82
71,184.82
71,184.82
71,184.82
71,184.82
71,184.82

VENTAS
0.00 17,460.28
0.00 1,212.12
0.00 8,560.18
0.00 0.00
0.00 2,365.04
0.00 2,626.26
0.00 38,960.94
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 71,184.82
Existencias de
servicios terminados 71,184.82
Existencias de
servicios terminados 71,184.82
COSTO DE VENTAS
Costo de Venta de Serv 71,184.82
Costo de Servicios 71,184.82
61311 6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04
ExistenciasMaterias Compensación por
Sueldos y salarios Gratificaciones Vacaciones prestaciones de peaje
primas y auxiliares tiempo de servicio
salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6321 6391 6393 6394 6395 6396 6397 63991

Honorarios Gastos bancarios Servicios Medicos Servicios varios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6491 656 6591.06
0.00 0.00 0.00

OSCAR RAMOS
COMPRAS 2020
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
NÚMERO GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
FECHA DE
CORRELATIVO DEL CODIGO
EMISIÓN DEL
REGISTRO O TRIBUTARI IMPORTE TOTAL
COMPROBANTE DE APELLIDOS Y NOMBRES, BASE IMPONIBLE
CÓDIGO UNICO DE O NÚMERO IGV 18 %
PAGO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y/O VALOR
LA OPERACIÓN
01 20601076552 #N/A 159.32 28.68 188.00

03 10106061268 #N/A 2,008.47 361.53 2,370.00
04 10106061268 #N/A 2,228.81 401.19 2,630.00
05 20522958078 BEMCHO SAC 84.75 15.25 100.00
07 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
09 20127765279 COESTI SA 74.62 13.43 88.05 4,640.72 835.33 5,476.05
01 1/14/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
02 1/21/2020 01 20601076552 #N/A 111.86 20.14 132.00
03 2/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 76.29 13.73 90.02
04 2/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
05 2/5/2020 01 20451799585 FERRETERIA Y MATIZADOS 227.12 40.88 268.00
06 2/7/2020 01 20112273922 MAESTRO PERU SA 42.29 7.61 49.90
07 2/11/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
08 2/13/2020 01 10094865820 #N/A 762.71 137.29 900.00
09 15/028/20 01 20602239838 #N/A 77.97 14.03 92.00
10 2/24/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
11 2/27/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
12 2/27/2020 01 20466776336 CENTRO COMERCIAL LAS 527.62 94.97 622.59
13 2/27/2020 01 20554739785 PINTURAS Y MATIZADOS L 472.03 84.97 557.00
15 VARIOS FALTA 4,237.29 762.71 5,000.00 7,257.57 1,306.34 8,563.91
01 3/13/2020 01 20127765279 COESTI SA 67.80 12.20 80.00
02 3/15/2020 01 20127765279 COESTI SA 63.57 11.43 75.00 131.37 23.63 155.00
01 6/4/2020 01 10103333658 #N/A 1,542.80 277.70 1,820.50
02 6/9/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.38 7.63 50.01
03 6/9/2020 01 10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSI 147.46 26.54 174.00
04 6/11/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
05 6/12/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
06 6/13/2020 01 20127765279 COESTI SA 56.81 10.22 67.03
07 6/15/2020 01 10103333658 #N/A 1,847.03 332.47 2,179.50
6/16/2020 01 10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSI 386.86 69.64 456.50
6/20/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
6/27/2020 01 20127765279 COESTI SA 44.91 8.09 53.00 4,237.74 762.79 5,000.53
01 7/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 50.86 9.15 60.01
02 7/5/2020 01 10421519078 ABEL CHINCHAYHUARA R 122.88 22.12 145.00
03 7/6/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
04 7/7/2020 01 20602646182 #N/A 1,437.71 258.79 1,696.50
05 7/15/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
06 7/18/2020 01 20127765279 COESTI SA 62.73 11.29 74.02
07 7/21/2020 01 20602646182 #N/A 1,952.12 351.38 2,303.50
08 7/24/2020 01 20127765279 COESTI SA 78.00 14.04 92.04
09 7/27/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
10 7/28/2020 01 20565930550 #N/A 177.97 32.03 210.00
11 7/28/2020 01 20602443559 W & M INVERSIONES NACIO 182.62 32.88 215.50
15 7/30/2020 01 20127765279 COESTI SA 77.97 14.04 92.01
16 8/25/2020 01 10442703375 #N/A 613.98 110.52 724.50 4,968.71 894.37 5,863.08
01 8/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 87.29 15.71 103.00
02 8/4/2020 01 20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ SA 32.03 5.77 37.80
03 8/6/2020 01 20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA 117.14 21.09 138.23
04 8/6/2020 01 20545064571 #N/A 610.17 109.83 720.00
05 8/13/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
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08 8/28/2020 ´01 10074725797 #N/A 1,694.92 305.08 2,000.00
09 8/28/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
10 8/25/2020 01 10442703375 #N/A 613.98 110.52 724.50 3,319.13 597.44 3,916.57
01 9/1/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
02 9/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
03 9/24/2020 01 20127765279 COESTI SA 38.32 6.90 45.22
04 9/25/2020 01 10101777940 YANAVILCA MELO LUIS V 122.88 22.12 145.00
05 9/25/2020 ´01 20109284786 ANEGADA SAC 72.04 12.97 85.01
06 ´01 ANULADO 0.00 0.00
07 ´01 ANULADO 0.00 0.00 360.36 64.86 425.22
01 9/29/2020 01 20127765279 COESTI SA 76.33 13.74 90.07
02 10/1/2020 01 20127765279 COESTI SA 72.05 12.97 85.02
03 10/10/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
04 10/28/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
06 10/31/2020 ´01 10088166090 #N/A 127.12 22.88 150.00
07 10/31/2020 ´01 20374188896 #N/A 952.54 171.46 1,124.00 1,733.13 311.95 2,045.08
01 11/2/2020 01 20127765279 COESTI SA 67.92 12.23 80.15
02 11/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
03 11/10/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
04 11/7/2020 01 20127765279 COESTI SA 59.32 10.68 70.00
05 11/11/2020 ´01 20473700604 #N/A 275.42 49.58 325.00
06 11/14/2020 ´01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
07 11/12/2020 ´01 20127765279 COESTI SA 67.83 12.21 80.04
08 11/15/2020 ´01 20511465061 CONCESIONARIA VUAL DEL 12.54 2.26 14.80
09 11/15/2020 ´01 20511465061 CONCESIONARIA VUAL DEL 12.54 2.26 14.80
10 11/15/2020 ´01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
11 11/15/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
13 11/19/2020 01 20109072177 #N/A 143.22 25.78 169.00
14 11/19/2020 01 20109072177 #N/A 135.51 24.39 159.90
15 11/20/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
16 11/23/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
18 11/25/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
19 11/27/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
20 11/27/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
21 11/30/2020 01 20517182673 #N/A 100.00 18.00 118.00
22 11/30/2020 01 10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSI 2,095.93 377.27 2,473.20
23 11/30/2020 01 10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSI 894.07 160.93 1,055.00 5,151.58 927.25 6,078.83
02 12/1/2020 01 20127765279 COESTI SA 73.81 13.29 87.10
03 12/3/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
04 12/4/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
05 12/5/2020 01 20546034951 #N/A 5,237.17 942.69 6,180.06
06 12/6/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
07 12/8/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
08 2/11/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
09 12/11/2020 01 10432701064 QUINTANA LEGUIA YESSI 5,151.36 927.24 6,078.60
10 12/13/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
11 12/14/2020 01 20543657302 #N/A 2,720.34 489.66 3,210.00
12 12/15/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
13 12/15/2020 01 20554739785 PINTURAS Y MATIZADOS L 1,965.25 353.75 2,319.00
14 12/17/2020 01 ANULADO 1,331.36 239.64 1,571.00
15 12/18/2020 01 20536557858 HOMECENTER PERUANOS 107.96 19.44 127.40
16 12/18/2020 01 20127765279 COESTI SA 84.75 15.25 100.00
17 12/21/2020 01 20127765279 COESTI SA 42.37 7.63 50.00
18 12/21/2020 01 20127765279 COESTI SA 80.52 14.49 95.01
19 12/24/2020 01 10421519078 ABEL CHINCHAYHUARA R 2,121.61 381.89 2,503.50
20 12/26/2020 01 10092210028 #N/A 35.59 6.41 42.00
21 12/27/2020 01 20112273922 MAESTRO PERU SA 32.58 5.87 38.45
22 12/28/2020 01 20127765279 COESTI SA 87.10 15.68 102.78
23 12/29/2020 01 20112273922 MAESTRO PERU SA 281.78 50.72 332.50
24 12/29/2020 01 20127765279 COESTI SA 80.53 14.49 95.02
34 01 varis 50,847.46 9,152.54 60,000.00 71,184.82 12,813.25 83,998.27
102,985.13 18,537.22 121,522.55 102,985.13 18,537.22 121,522.55
FORMATO 5.2 : LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
PERIODO : ENERO - 2020
RUC :
RAZON SOCIAL: OSCAR RAMOS
Numero
correlati
vo o
Fecha o
codigo Glosa o descripcion de la 10.2 1045 1071
periodo de la
unico de operación FONDOS
operación Banco de
la FONDO FIJO SUJETOS A
operació Crédito
RESTRICCION
n
SALDO ANTERIOR 0.00 2,223.19 5,822.47
Centralizacion del Registro

003 31/01/1020
de Compras
Por el retiro del almacen de
004 31/01/1020
los bienes adquiridos
005 31/01/1020 Por el Servicio Culminado
006 31/01/1020 Por el Costo del Servico

007 31/01/1020
de Ventas
Por el Cobro de Facturas
008 31/01/1020 diversas depositado en el 25,276.42
Bco de Credito
Por el Pago de Facturas
009 31/01/1020 Diversas mediante el Banco -5,458.05
de Credito
Por los servicios bancarios -
010 31/01/1020
Banco de Credito
Por el pago de los servicios
011 31/01/1020 bancarios - Banco de -47.95
Credito
013 31/01/1020 Por el Costo del Servicio
Por el retiro del Bco de

015 31/01/1020 11,014.39 -11,014.39
Credito para el fondo fijo
Registro de la Planilla mes
016 31/01/1020
de Enero 2020
Pago en efectivo Plla. Mes

019 31/01/1020 -1,653.00
de enero
Por El Ingreso en la Cta
020 31/01/1020 5,170.68
Detaccion Por la Provisión
021 31/01/1020
Detaccion
Por el Pago de Imp. Con la
022 31/01/1020 -1,849.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 9,361.39 10,979.22 9,144.15
PERIODO : FEBRERO - 2020
RUC :
RAZON SOCIAL:
OSCAR RAMOS
Numero
correlati
vo o Fecha o 101 1045 1071
codigo periodo de la Glosa o descripcion de la
unico de operación
operación FONDOS
la Banco de
operació CAJA SUJETOS A
Crédito
n RESTRICCION
SALDO DEL MES ENERO 9,361.39 10,979.22 9,144.15

023 2/28/2020
de Compras
024 2/28/2020

027 2/28/2020
de Ventas
Bco de Credito

de Credito

030 2/28/2020
Banco de Credito

Credito
Pr la devolucion del fondo

034 2/28/2020 -4,930.00 4,930.00
fijo al bco de Credito

035 2/28/2020 14,785.00 -14,785.00

036 2/28/2020
de Febrero 2020

Pago en efectivo planilla
039 2/28/2020 -1,653.00
mes de febrero
042 2/28/2020 -804.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 17,563.39 5,954.89 8,340.15
PERIODO : MARZO - 2020
RUC :

Numero
correlati
vo o
Fecha o 101 1045 1071
codigo Glosa o descripcion de la
unico periodo de la operación
operación FONDOS
de la Banco de
operaci CAJA SUJETOS A
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE FEBRERO 17,563.39 5,954.89 8,340.15

043 3/31/2020
de Compras
044 3/31/2020

047 3/31/2020
de
PorVentas
el Cobro de Facturas
048 3/31/2020 diversas depositado en el 0.00
Bco de Credito
049 3/31/2020 Diversas mediante el Banco -178.00
de Credito
050 3/31/2020
Banco de Credito
Credito
Pr la devolucion del fondo

054 3/31/2020 -5,879.87 5,879.87

055 3/31/2020 10,027.30 -10,027.30

056 3/31/2020
de Marzo 2020
Por el Pago en efectivo de

059 3/31/2020 -1,653.00
Planillas

061 3/31/2020 814.00

062 3/31/2020
Detaccion
TOTAL S/, 20,057.82 1,543.51 9,154.15
PERIODO : ABRIL - 2020

RUC :
Numero
correlati
vo o Fecha o
codigo periodo de la Glosa o descripcion de la 101 1045 1071
unico operación
de la operación FONDOS
Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE MARZO 20,057.82 1,543.51 9,154.15

064 4/30/2020
de Compras
065 4/30/2020

068 4/30/2020
de Ventas
070 4/30/2020 diversas con en el Bco de 0.00
Credito

071 4/30/2020
Banco de Credito

Credito
Por la devolucion del fondo

075 4/30/2020

076 4/30/2020 1,000.72 -1,000.72
077 4/30/2020
de Abril 2020

080 4/30/2020 -1,653.00
Planillas mes de abril
083 4/30/2020 -1,443.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 19,405.54 498.29 7,711.15
PERIODO : MAYO - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o
codigo Fecha o Glosa o descripcion de la
101 1045 1071
operación FONDOS
de la Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE ABRIL 19,405.54 498.29 7,711.15

088 5/31/2020
de Compras
089 5/31/2020

093 5/31/2020
de Ventas

094 5/31/2020 diversas depositado en el
Bco de Credito
095 5/31/2020 -1,169.10 1,169.10
096 5/31/2020 Diversas mediante el Banco
de Credito
097 5/31/2020
Banco de Credito
Comercio
Por el retiro de fondos para
101 5/31/2020 1,141.84 -1,141.84
el fondo fijo
102 5/31/2020
de Mayo 2019

105 5/31/2020 -1,653.00
Planillas mes de mayo
106 5/31/2020 -418.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 17,725.28 481.05 7,293.15
PERIODO : JUNIO - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o Fecha o
101 1045 1071
operación FONDOS
de la Banco de
Crédito RESTRICCION
ón
SALDO DE MAYO 17,725.28 481.05 7,293.15
107 6/30/2020
de Compras
108 6/30/2020
110 6/30/2020 Costo de servicio

111 6/30/2020
de Ventas

Bco de Credito

113 6/30/2020
fijo

de Credito
115 6/30/2020
Banco de Credito
Credito

119 6/30/2020 1,500.00 -1,500.00
el fondo fijo
120 6/30/2020
de Junio

123 6/30/2020 -1,653.00
Planillas mes de mayo
6/30/2020
CTA DETRACCION
Por el pago de los serv CTA
6/30/2020 -34.00
DETRACCION
6/30/2020 Por el Servicio Culminado
6/30/2020 Por el Costo del Servico

126 6/30/2020 -673.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 17,572.28 619.75 6,586.15
FORMATO 5.2 : LIBRO DIARIO

SIMPLIFICADO
PERIODO : JULIO - 2020
RUC :

Numero
correlati
vo o
periodo de la 101 1045 1071
unico operación operación
de la FONDOS
Banco de
operaci CAJA Crédito SUJETOS A
RESTRICCION
ón
SALDO DE JUNIO 17,572.28 619.75 6,586.15
127 7/31/2020
de Compras
128 7/31/2020

131 7/31/2020
de Ventas

Bco de Credito

133 7/31/2020 0.00 0.00
fijo

de Credito

135 7/31/2020
Banco de Credito
Credito

139 7/31/2020 1,600.00 -1,600.00
el fondo fijo
140 7/31/2020
de Julio

Pago en efectivo de
143 7/31/2020 remuneraciones Julio + -3,553.00
gratificaciones
748.00
Detaccion
146 7/31/2020 -762.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 15,619.28 1,377.84 6,572.15
PERIODO : AGOSTO - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o
Fecha o
unico operación
operación FONDOS
de la Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE JULIO 15,619.28 1,377.84 6,572.15
151 8/31/2020
de Compras
152 8/31/2020

155 8/31/2020
de Ventas
Bco de Credito

157 8/31/2020 -4,095.69 4,095.69

de Credito
159 8/31/2020
Banco de Credito
Credito

163 8/31/2020 2,250.00 -2,250.00
164 8/31/2020 Por el pago en efectivo

165 8/31/2020
de Agosto

Por el pago en efectivode

168 8/31/2020 -1,653.00
Remuneraciones agosto

169 8/31/2020 1,075.00
170 8/31/2020
Detaccion
171 8/31/2020 -967.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 12,120.59 535.17 6,680.15
PERIODO : SETIEMBRE - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o Fecha o
101 1045 1071
operación FONDOS
de la Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE AGOSTO 12,120.59 535.17 6,680.15

172 9/30/2020
de Compras
173 9/30/2020

176 9/30/2020
de Ventas

177 9/30/2020 Diversas mediante el Banco 800.00
de Credito

178 9/30/2020 Diversas mediante el Banco -477.82
de Credito

179 9/30/2020
Banco de Credito
Credito

9/30/2020 5,611.66 -5,611.66
183 9/30/2020 -5,333.99 5,333.99
184 9/30/2020
de Setiembre

Por el Pago en Efectivo de
187 9/30/2020 -826.50
Remueraciones setiembre
188 9/30/2020 -441.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 11,571.76 534.88 6,239.15
PERIODO : OCTUBRE - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o
Fecha o
unico operación
Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE SETIEMBRE 11,571.76 534.88 6,239.15
191 10/31/2020
de Compras
192 10/31/2020

195 10/31/2020
de
PorVentas
el Cobro de Facturas
Bco
Por ladedevolucion
Credito del fondo
197 10/31/2020
de Credito
199 10/31/2020
Banco de Credito
Comercio

203 10/31/2020
204 10/31/2020
de Octubre

207 10/31/2020 -826.50
Remueraciones Octubre
210 10/31/2020 -211.00
Cta Detraccion
TOTAL S/, 10,745.26 1,437.97 6,028.15
PERIODO : NOVIEMBRE - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o
periodo de la 101 1045 1071
unico operación operación
de la FONDOS
Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE OCTUBRE 10,745.26 1,437.97 6,028.15
215 11/30/2020
de Compras
216 11/30/2020

219 11/30/2020
de Ventas
Bco de Credito
Por el PRESTAMO
RECIBIDO para el fondo
fijo
Por el retiro del Bco de 9,500.00 -9,500.00
221 11/30/2020 -21,972.00 21,972.00
de Credito

223 11/30/2020
Banco de Credito

224 11/30/2020 bancarios- Banco de -42.85
Credito

227 11/30/2020
de Noviembre

230 11/30/2020 Remuenraciones e -1,653.00
Impuestos
Por el ingresode fondos
231 11/30/2020 484.00
sujetos a restriccion
Por el ingresode fondos
232 11/30/2020
sujetos a restriccion
233 11/30/2020 -548.00
Cta Detraccion
TOTAL -3,379.74 14,591.38 5,964.15
PERIODO : DICIEMBRE - 2020

RUC :

Numero
correlati
vo o Fecha o
101 1045 1071
operación
de la
operaci
ón
Numero
correlati
vo o
periodo de la
unico operación
Banco de
Crédito
RESTRICCION
ón
SALDO DE NOVIEMBRE -3,379.74 14,591.38 5,964.15
234 12/31/2020
de Compras
235 12/31/2020

238 12/31/2020
de Ventas
Bco de Credito

240 12/31/2020

de Credito

242 12/31/2020
Banco de Credito

243 12/31/2020 bancarios- Banco de -58.65
Credito

246 12/31/2020 7,000.00 -7,000.00
Registro de la
REMUNERACON MAS
247 12/31/2020
Gratificaciones mes de
Diciembre

250 12/31/2020 remuneraciones MAS -3,553.00
GRATIFICACION
253 12/31/2020 708.00
254 12/31/2020
Detaccion
Asiento de regularizacion
12/31/2020
del igv
Asiento de regularizacion
12/31/2020
del i/r
255 12/31/2020 -521.00
Cta Detraccion
TOTALES 67.26 16,549.12 6,151.15
16,616.38
76,441.83
87,904.75 67.26 16,549.12 6,151.15
11,462.92
101 1045 1071

121
Facturas, 122 161 1692 201 2195
Existencias
boletas y otros ANTICIPOS DE PRESTAMO Reclamaciones a
comprobantes CLIENTES ENTREGADO terceros
de servicios
Por cobrar terminados
25,317.82
4,640.72
-4,640.72
7,584.00
-25,276.42
86.70
-86.70
2,071.00
-2,071.00
-5,170.68
-5,170.68 5,170.68
2,454.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
boletas y otros ANTICIPOS DE Reclamaciones a Costos de
comprobantes CLIENTES terceros Servicios
Por cobrar
2,454.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,257.57
-7,257.57
11,881.70
-13,465.60
47.85
-47.85
2,071.00
-2,071.00
870.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
870.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131.37
-131.37
0.00
0.00
85.95
-85.95
2,071.00
-2,071.00
-814.00
-814.00 814.00
56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 122 161 1692 201 21
Facturas,
Por cobrar
56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
44.50
-44.50
2,071.00
-2,071.00
56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
44.50
-44.50
2,071.00
-2,071.00
56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,237.74
-4,237.74
6,875.94
-6,634.11
34.75
-34.75
2,071.00
-2,071.00
34.00
-34.00
298.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
298.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,968.71
-4,968.71
8,962.69
-8,305.00
44.95
-44.95
3,971.00
-3,971.00
-748.00
-748.00 748.00
208.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 122 161 1692 201 21
Facturas,
Por cobrar
208.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,319.13
-3,319.13
2,732.50
-1,191.13
44.65
-44.65
2,071.00
-2,071.00
-1,075.00
-1,075.00 1,075.00
674.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
674.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
360.36
-360.36
153.99
-800.00
44.80
-44.80
1,035.50
-1,035.50
28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,733.13
-1,733.13
4,035.60
-2,837.60
44.60
-44.60
1,035.50
-1,035.50
1,226.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
1,226.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,151.58
-5,151.58
6,395.60
-6,579.60
42.85
-42.85
2,071.00
-2,071.00
-484.00
-484.00 484.00
558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 21

Facturas,
Por cobrar
558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71,184.82
-71,184.82
118,577.33
-74,051.74
58.65
-58.65
3,971.00
-3,971.00
-708.00
-708.00 708.00
44,376.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,376.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 161 1692 201 2195

25.1
Materiales 335 336 3931 3932
Inmuebles, 40111
auxiliares y Muebles y Equipos maquinaria y IGV - Cuenta
suministros enseres diversos equipo propia
diversos diverso
20,760.93 20,353.94 2,273.35
4,640.72 -835.33
-4,640.72
1,156.88
-1,184.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,410.91
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Muebles y Equipos maquinaria y IGV - Cuenta
Primas y
enseres diversos equipo propia
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,410.91
7,257.57 -1,306.34
-7,257.57
1,812.46
-322.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,595.03
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,595.03
131.37 -23.63
-131.37
0.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,571.39

24.11 335 336 3931 3932 40111
Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,571.39
0.00 0.00
0.00
0.00
-506.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,065.39
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,065.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,065.39
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,065.39
4,237.74 -762.79
-4,237.74
1,048.88
0.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,351.48
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,351.48
4,968.71 -894.37
-4,968.71
1,367.19
-286.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,538.30

24.11 335 336 3931 3932 40111
Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,538.30
3,319.13 -597.44
-3,319.13
416.83
-473.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 884.68
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 884.68
360.36 -64.86
-360.36
23.49
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 843.31
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 843.31
1,733.13 -311.95
-1,733.13
615.60
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,146.96
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 1,146.96
5,151.58 -927.25
-5,151.58
975.60
-304.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 891.31
24.11 335 336 3931 3932 40111

Inmuebles,
Materias
Primas y
Auxiliares
diverso
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 891.31
71,184.82 0.00 -12,813.25
-71,184.82
18,088.07
-842.13
-49.00
0.00 0.00 20,760.93 0.00 20,353.94 5,275.00
0.00 20,353.94 5,275.00

0.00 0.00 20,760.93
25.1 335 336 3931 3932 40111

PASIVOS
401111 40114
IGV 4011.31 40171 4030 4031 4032
IGV Renta de
IGV - Cuenta Percepciones Percepciones
que nos tercera SNP-19990 ESSALUD ONP
propia util. Por aplicar
efectuaron categoría
-7,243.79 171.00 247.00
171.00 247
-247.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -7,490.79 0.00 171.00 247.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032
IGV
IGV Renta de
propia util.
efectuaron Por aplicar categoría
0.00 0.00 0.00 -7,490.79 0.00 171.00 247.00

171.00 247.00
-64.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -7,554.79 0.00 171.00 247.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV Renta de
IGV
propia util.
0.00 0.00 0.00 -7,554.79 0.00 171.00 247.00
171.00 247.00
0.00 0.00 0.00 -7,554.79 0.00 342.00 494.00

PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV
IGV Renta de
propia util.
0.00 0.00 0.00 -7,554.79 0.00 342.00 494.00
171.00 247.00
-101.00 -342.00 -494.00
0.00 0.00 0.00 -7,655.79 0.00 171.00 247.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV Renta de
IGV
propia util.
0.00 0.00 0.00 -7,655.79 0.00 171.00 247.00
0.00
171.00 247.00
-171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -7,655.79 0.00 171.00 247.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV
IGV Renta de
0.00 0.00 0.00 -7,655.79 0.00 171.00 247.00
171.00 247.00
-255.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -7,910.79 0.00 171.00 247.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV
IGV Renta de
propia util.
0.00 0.00 0.00 -7,910.79 0.00 171.00 247.00
0.00
171.00 247.00
-58.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -7,968.79 0.00 171.00 247.00

PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV
IGV Renta de
0.00 0.00 0.00 -7,968.79 0.00 171.00 247.00
0.00
171.00 247.00
-76.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -8,044.79 0.00 171.00 247.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV Renta de
IGV
0.00 0.00 0.00 -8,044.79 0.00 171.00 247.00
85.50 123.50
-23.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -8,067.79 0.00 85.50 123.50
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV IGV Renta de
propia util.
0.00 0.00 0.00 -8,067.79 0.00 85.50 123.50
0.00
85.50 123.50
-1.00 -86.00 -124.00
0.00 0.00 0.00 -8,068.79 0.00 85.00 123.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV Renta de
IGV
0.00 0.00 0.00 -8,068.79 0.00 85.00 123.00
0.00
171.00 247.00
-34.00 -86.00 -124.00
0.00 0.00 0.00 -8,102.79 0.00 170.00 246.00
PASIVOS
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

IGV Renta de
IGV
que nos tercera SNP 19990 ESSALUD ONP
0.00 0.00 0.00 -8,102.79 0.00 170.00 246.00
0.00
171.00 247.00
7,745.79
-54.00 -171.00 -247.00
0.00 0.00 0.00 -411.00 0.00 170.00 246.00
380.68
0.00 0.00 0.00 -411.00 0.00 170.00 246.00
401111 40114 4011.31 40171 4030 4031 4032

PASIVOS
Administrad
407 4111 412 421
Facturas, 469 4692 46.93
Sueldos y Otras cuentas IMPUESTO
oras de boletas y otros
salarios Por Por pagar A LOS MULTA
fondos de comprobantes
pagar diversas MOZOS
pensiones Por pagar
0.00
5,476.05
-5,458.05
47.95
-47.95
1,653.00
-1,653.00
0.00
0.00 0.00 0.00 17.99 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

Administrad Facturas,
salarios Por Por pagar A LOS
pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 17.99 0.00 0.00 0.00
8,563.91
-8,541.78
93.15
-93.15
1,653.00
-1,653.00
0.00 0.00 0.00 40.13 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 40.13 0.00 0.00 0.00
155.00
-178.00
85.95
-85.95
1,653.00
-1,653.00
0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00

PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
44.50
-44.50
1,653.00
-1,653.00
0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00
0.00
44.50
-44.50
1,653.00
-1,653.00
0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00
5,000.53 0.00
-4,960.66
34.75
-34.75
1,653.00
-1,653.00
34.00
-34.00
0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
5,863.08
-5,901.96
44.95
-44.95
3,553.00
-3,553.00
0.00 0.00 0.00 18.13 0.00 0.00 0.00

PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 18.13 0.00 0.00 0.00
3,916.57
-3,834.84
44.65
-44.65
1,653.00
-1,653.00
0.00 0.00 0.00 99.86 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 99.86 0.00 0.00 0.00
425.22
-477.82
44.80
-44.80
826.50
-826.50
0.00 0.00 0.00 47.26 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 47.26 0.00 0.00 0.00
2,045.08
-1,889.91
44.60
-44.60
826.50
-826.50
0.00
0.00 0.00 0.00 202.43 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 202.43 0.00 0.00 0.00
6,078.83
-5,855.34
42.85
-42.85
1,653.00
-1,653.00
0.00 0.00 0.00 425.92 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
407 4111 412 421 469 4692

pensiones Por pagar
0.00 0.00 0.00 425.92 0.00 0.00 0.00
83,998.07
-65,035.35
58.65
-58.65
3,553.00
-3,553.00
0.00 0.00 0.00 19,388.64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 19,388.64 0.00 0.00 0.00
407 4111 412 421 469 4692 46.93

UTILIDAD ANTES 33,537.61
RESULT. ACUM 20 #REF!
PERDIDA EJERCICI 4,243.37 -4,243.37
PATRIMONIO
4695 473 501 591 61311de
ariacion 6032
Materias
Prestamo Beneficios RESULTADOS ExistenciasMat
Capital social ACUMULADOS erias primas y primas y
Recibido Sociales auxiliares
auxiliares
6,646.00 31,676.91
4,640.72 4,640.72
-4,640.72
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 4,640.72
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032
ariacion de
ExistenciasMat Materias
Prestamo Beneficios primas y
Recibido Sociales erias primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 4,640.72
7,257.57 7,257.57
-7,257.57
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 11,898.29
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
Prestamo Beneficios ExistenciasMat
primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 11,898.29
131.37 131.37
-131.37
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 12,029.66
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
primas y
auxiliares auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 12,029.66
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 12,029.66
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 12,029.66
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 12,029.66
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
primas y
Recibido Sociales erias primas y auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 12,029.66
4,237.74 4,237.74
-4,237.74
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 16,267.40
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
erias primas y primas y
Recibido Sociales auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 16,267.40
4,968.71 4,968.71
-4,968.71
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 21,236.11
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 21,236.11
3,319.13 3,319.13
-3,319.13
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 24,555.24
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
ExistenciasMat Materias
Prestamo Beneficios primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 24,555.24
360.36 360.36
-360.36
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 24,915.60
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de Materias
primas y
auxiliares auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 24,915.60
1,733.13 1,733.13
-1,733.13
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 26,648.73
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 26,648.73
5,151.58 5,151.58
-5,151.58
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 31,800.31
PATRIMNIO
4695 473 501 591 61311 6032

ariacion de
Materias
primas y
auxiliares
auxiliares
0.00 0.00 6,646.00 31,676.91 0.00 31,800.31
71,184.82 71,184.82
-71,184.82
842.13
-7,745.79
0.00 0.00 6,646.00 24,773.25 0.00 102,985.13
102,985.13
0.00 0.00 6,646.00 24,773.25
4695 473 501 591 61311 6032

6211 6214 6215 626 6271 Compensaci
6291 6301.04
Régimen de
Sueldos y Gratificacion ón Por
Vacaciones prestacione peaje
salarios es tiempo de
s de salud
servicio
1,900.00 171.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 171.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
1,900.00 0.00 0.00 0.00 171.00 0.00 0.00
1,900.00 171.00
3,800.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
3,800.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
1,425.00 475.00 171.00
5,225.00 0.00 475.00 0.00 513.00 0.00 0.00

6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04
Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
5,225.00 0.00 475.00 0.00 513.00 0.00 0.00
950.00 950.00 171.00

6,175.00 0.00 1,425.00 0.00 684.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
6,175.00 0.00 1,425.00 0.00 684.00 0.00 0.00
1,425.00 475.00 171.00
7,600.00 0.00 1,900.00 0.00 855.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
7,600.00 0.00 1,900.00 0.00 855.00 0.00 0.00
1,900.00 171.00
9,500.00 0.00 1,900.00 0.00 1,026.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
9,500.00 0.00 1,900.00 0.00 1,026.00 0.00 0.00
0.00
1,900.00 1,900.00 171.00
11,400.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,197.00 0.00 0.00

6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04
Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
11,400.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,197.00 0.00 0.00
0.00
1,900.00 171.00
13,300.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,368.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
13,300.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,368.00 0.00 0.00
0.00
950.00 85.50
14,250.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,453.50 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
14,250.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,453.50 0.00 0.00
0.00
950.00 85.50
15,200.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,539.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
15,200.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,539.00 0.00 0.00
0.00
1,900.00 171.00
17,100.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

Compensaci
Régimen de
s de salud
servicio
17,100.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00
0.00
1,900.00 1,900.00 171.00

19,000.00 3,800.00 1,900.00 0.00 1,881.00 0.00 0.00
26,581.00 643.50
6211 6214 6215 626 6271 6291 6301.04

GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394
Gastos de
Gastos Gastos de
Honorarios Representa
bancarios TransPorte
cion
46.75
0.00 0.00 46.75 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394
Gastos de
Gastos de
Honorarios Gastos bancarios Representa
TransPorte
cion
0.00 0.00 46.75 0.00 0.00 0.00 0.00
92.25
0.00 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394
Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85.70
0.00 0.00 224.70 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 224.70 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50
0.00 0.00 269.20 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 269.20 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50
0.00 0.00 313.70 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 313.70 0.00 0.00 0.00 0.00
24.00
34.00
0.00 0.00 371.70 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 371.70 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50
0.00 0.00 416.20 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 416.20 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50
0.00 0.00 460.70 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 460.70 0.00 0.00 0.00 0.00
44.80
0.00 0.00 505.50 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 505.50 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50
0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41.00
0.00 0.00 591.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

Gastos de
Gastos de
TransPorte
cion
0.00 0.00 591.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52.50
0.00 0.00 643.50 0.00 0.00 0.00 0.00
6321 631 6341.01 6351.02 636 6393 6394

GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659 65.91
Servicio Servicio de MULTA
Servicios Servicios
Estacionami Manto de ITF administrati
Medicos varios
ento Auto va
1.20
0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659
Servicio Servicio de
Servicios Servicios
Estacionami Manto de ITF
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00
0.90
0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659
Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00
0.25
0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00

GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00
10.75
0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00 0.00
0.45
0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 0.00 0.00

GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 0.00 0.00
0.00
0.15
0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00
0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 0.00
0.00
1.85
0.00 0.00 0.00 0.00 15.65 0.00 0.00
GASTOS
6395 6396 6397 63991 6491 659

Servicios Servicios
Medicos varios
ento Auto
0.00 0.00 0.00 0.00 15.65 0.00 0.00
0.00 0.00
6.15
0.00 0.00 0.00 0.00 21.80 0.00 0.00
0.00
6395 6396 6397 63991 6491 659 65.91

656 6591.06 65910.02 6592 67311 681 686
sanciones Intereses
suscripcione
Suministros combustible administrati Inst. Fras
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686
sanciones
suscripcione
Suministros combustible administrati
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686
sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686
sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686

sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686

sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686

sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686
sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 681 686

sanciones
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 67311 681 686

sanciones Intereses
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 67311 681 686

sanciones Intereses
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 67311 681 686

sanciones Intereses
suscripcione
s
vas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 6591.06 65910.02 6592 67311 681 686

INGRESOS Existencias
701 6738 694 7071.01 de
71.5 78 791
Costo de servicios Provisione Cargas Imp.
Impuesto a Venta de
los Mozos
Venta de Servicios terminados s Cta. Ctos
Servicios Vehículos
4,640.72
4,640.72
4,640.72
6,427.12
47.95
47.95
47.95
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 6,759.67 6,427.12 6,759.67 0.00 6,759.67
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
Impuesto a Venta de de Cargas Imp.
Venta de Servicios Cta. Ctos
los Mozos
Servicio servicios
terminados
0.00 0.00 6,759.67 6,427.12 6,759.67 0.00 6,759.67
7,257.57
7,257.57
7,257.57
10,069.24
93.15
93.15
93.15
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 16,181.39 16,496.36 16,181.39 0.00 16,181.39
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
terminados
0.00 0.00 16,181.39 16,496.36 16,181.39 0.00 16,181.39
131.37
131.37
131.37
0.00
85.95
85.95
85.95
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 18,469.71 16,496.36 18,469.71 0.00 18,469.71

INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 18,469.71 16,496.36 terminados
18,469.71 0.00 18,469.71
0.00
0.00
0.00
0.00
44.50
44.50
44.50
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 20,585.21 16,496.36 20,585.21 0.00 20,585.21
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 20,585.21 16,496.36 terminados
20,585.21 0.00 20,585.21
0.00
0.00
0.00
0.00
44.50
44.50
44.50
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 22,700.71 16,496.36 22,700.71 0.00 22,700.71
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 22,700.71 16,496.36 terminados
22,700.71 0.00 22,700.71
4,237.74
4,237.74
4,237.74
5,827.06
34.75
34.75
34.75
2,071.00
2,071.00
2,071.00
34.00
34.00
34.00
0.00 0.00 29,078.20 22,323.42 29,078.20 0.00 29,078.20
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 29,078.20 22,323.42 terminados
29,078.20 0.00 29,078.20
4,968.71
4,968.71
4,968.71
7,595.50
44.95
44.95
44.95
3,971.00
3,971.00
3,971.00
0.00 0.00 38,062.86 29,918.92 38,062.86 0.00 38,062.86

INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 38,062.86 29,918.92 terminados
38,062.86 0.00 38,062.86
3,319.13
3,319.13
3,319.13
2,315.67
44.65
44.65
44.65
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 43,497.64 32,234.59 43,497.64 0.00 43,497.64
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 43,497.64 32,234.59 terminados
43,497.64 0.00 43,497.64
360.36
360.36
360.36
130.50
44.80
44.80
44.80
1,035.50
1,035.50
1,035.50
0.00 0.00 44,938.30 32,365.09 44,938.30 0.00 44,938.30
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 44,938.30 32,365.09 terminados
44,938.30 0.00 44,938.30
1,733.13
1,733.13
1,733.13
3,420.00
44.60
44.60
44.60
1,035.50
1,035.50
1,035.50
0.00 0.00 47,751.53 35,785.09 47,751.53 0.00 47,751.53
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos servicios
Servicio
0.00 0.00 47,751.53 35,785.09 terminados
47,751.53 0.00 47,751.53
5,151.58
5,151.58
5,151.58
5,420.00
42.85
42.85
42.85
2,071.00
2,071.00
2,071.00
0.00 0.00 55,016.96 41,205.09 55,016.96 0.00 55,016.96
INGRESOS
701 6738 69 7071.01 71.5 791

Existencias
Costo de
los Mozos
Servicio servicios
0.00 0.00 55,016.96 41,205.09 terminados
55,016.96 0.00 55,016.96
71,184.82
71,184.82
71,184.82
100,489.26
58.65
58.65
58.65
3,971.00
3,971.00
3,971.00
0.00 0.00 130,231.43 141,694.35 130,231.43 0.00 130,231.43
11,462.92
701 6738 694 7071.01 71.5 78 791

CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
92 94
Costo de
Servicio
4,640.72
47.95
2,071.00
6,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
6,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,257.57
93.15
2,071.00
16,181.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
16,181.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131.37
85.95
2,071.00
18,469.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92 94
Costo de
Servicio
18,469.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
44.50
2,071.00
20,585.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
20,585.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
44.50
2,071.00
22,700.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
22,700.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,237.74
34.75
2,071.00
34.00
29,078.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
29,078.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,968.71
44.95
3,971.00
38,062.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92 94
Costo de
Servicio
38,062.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,319.13
44.65
2,071.00
43,497.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
43,497.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
360.36
44.80
1,035.50
44,938.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
44,938.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,733.13
44.60
1,035.50
47,751.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
47,751.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,151.58
42.85
2,071.00
55,016.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
Costo de
Servicio
55,016.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71,184.82
58.65
3,971.00
130,231.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 94
OSCAR RAMOS
RUC:
Balance de Comprobación al 31-12-2020
Movimiento del Mes Acumulado Saldos Inventario Inventario Ajustado
Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Activo Pasivo
10 Caja Y Bancos 16,616.38 16,616.38 0.00 16,616.38 0.00 16,616.38 0.00 16,616.38 0.00 16,616.38
Caja Y Bancos (Fondos Sujetos a
10.7 Restricción) 6,151.15 6,151.15 0.00 6,151.15 0.00 6,151.15 0.00 6,151.15 0.00 6,151.15
12 Clientes 44,376.29 44,376.29 0.00 44,376.29 0.00 44,376.29 0.00 44,376.29 0.00 22,767.53
33 Inmuebles Maq. Y Equipo 20,760.93 20,760.93 0.00 20,760.93 0.00 20,760.93 0.00 20,760.93 0.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 20,353.94 0.00 20,353.94 20,353.94 0.00 20,353.94 0.00 20,353.94
40.11 Tributos Por Pagar (IGV) 5,275.00 0.00 5,275.00 5,275.00 0.00 5,275.00 0.00 5,275.00 0.00 5,275.00
40.17 Tributos Por Pagar (I/R) 411.00 411.00 0.00 411.00 0.00 411.00 0.00 411.00 0.00 411.00 0.00
40.31 ESSALUD 170.00 0.00 170.00 0.00 170.00 0.00 170.00 0.00 170.00 0.00 170.00
4032 ONP 246.00 0.00 246.00 0.00 246.00 0.00 246.00 0.00 246.00 0.00 246.00
42 Proveedores 19,388.64 0.00 19,388.64 19,388.64 0.00 19,388.64 0.00 19,388.64 0.00 0.00
50 Capital 6,646.00 0.00 6,646.00 6,646.00 0.00 6,646.00 0.00 6,646.00 411.00 5,691.00
59 Resultados Acumulados 24,773.25 0.00 24,773.25 24,773.25 0.00 24,773.25 0.00 24,773.25 -5,280.00
60 Compras 102,985.13 102,985.13 0.00 102,985.13
61 Variaciòn de Existencias 0.00 0.00 0.00
62 Cargas de Personal 26,581.00 26,581.00 0.00 26,581.00 0.00 0.00
63 Servicios Prestados Por Terceros 643.50 643.50 0.00 643.50
64 tributos 21.80 21.80 0.00 21.80
65 Cargas Diversas de Gestiòn 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 130,231.43 130,231.43 0.00 130,231.43
70 VENTAS 141,694.35 0.00 141,694.35 141,694.35
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 130,231.43 0.00 130,231.43 130,231.43
79 Cargas Imp. A la Cta. Ctos. 130,231.43 0.00 130,231.43 130,231.43
92 Costo de Servicio 130,231.43 130,231.43 0.00 130,231.43
SUMAN S/. 479,010.05 479,010.05 479,010.05 479,010.05 479,010.05 479,010.05 88,315.75 76,852.83 88,315.75 76,852.83
0.00 0.00 0.00 11,462.92 11,462.92
ADICIONES
11,462.92 UTILIDAD 11,462.92
SE ADICIONA 0.00
Lima, 31 de diciembre de 2020 SUMAN S/ 11,462.92
0.00 I/R 10.0% 1,146.29
PAGOS ANTERIORES 411.00
SALDO A POR PAGAR 735.29
OSCAR RAMOS
DEPRECIACION 33 DEPRECIACION
AÑOS ANTERIORES MESES 10% 2010 AÑOS ANTERIORES MESES 10%
TODO A/F 2010 12 10% 15,462.08 128.85 636.00 TODO A/F 2010 12 10% 15,462.08 128.85
SETIEMBRE 3 10% 840.34 28.01 744.00 SETIEMBRE 3 10% 840.34 28.01
OCTUBRE 2 10% 1,218.00 60.90 1,698.00 OCTUBRE 2 10% 1,218.00 60.90
17520.42 217.762 3,469.00 17,520.42 217.762
434.00
ASIENTO DE DEPRECIACION 125.00
68 217.76 406.00
39 217.76 1,298.00
4,677.00
941101 217.76 180.00
791101 217.76 842.00
162.00
179.00
179.00
DEPRECIACION 15,029.00 38,175.00
AÑOS ANTERIORES MESES 10%
TODO A/F 2011 12 10% 15,462.08 128.85
SETIEMBRE 12 10% 840.34 7.00
OCTUBRE 12 10% 1,218.00 10.15
17520.42 146.0035
ASIENTO DE DEPRECIACION
68 217.76
39 217.76
941101 217.76
791101 217.76
DEPRECIACION 2013
AÑOS ANTERIORES MESES 10%
TODO A/F 2010 12 10% 15,462.08 128.85
SETIEMBRE 3 10% 840.34 28.01
OCTUBRE 2 10% 1,218.00 60.90
Jan-13 11 10% 1,186.00 9.88
18706.42 227.65
68 217.76
39 217.76
941101 217.76
791101 217.76
DEPRECIACION 2020 2017

AÑOS ANTERIORES MESES 10% ENERO FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL ago set oct nov dic TOTAL
TODO A/F 2010 12 10% 15,462.08 1,546.21
TODO A/F 2010 12 10% 2,054.51 205.45
SETIEMBRE 3 10% 840.34 84.03
OCTUBRE 2 10% 1,218.00 121.80
Jan-13 11 10% 1,186.00 118.60
20,760.93 2076.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 2,076.09
39 2,076.09
941101 2,076.09
791101 2,076.09

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BASE_ PROVEEDORES

01 1/20/2020 000046 servici de fumigacion 650.00 117.00 767.00

NFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLUB UNIVERSITARIO DE servici de fumigacion 650.00

DECLARADO SUNAT 6,427.00

FECHA DE TIPO DE BIEN TASA MONTO

01 1/2/2020 F001 472 06 20601076552

#N/A 159.32 28.68

UTILIZACION DE SERVICIOS O CONSTANCIA DE

VALOR DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

100.00 7,244.49 4,640.72 0.00

VENTAS COSTO DE VENTAS

COSTO INDIRECTO COSTO DE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENT

01 2/4/2020 2/4/2020 01 002 000051 6 20127171212

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

VALOR BASE IMPONIBLE

#N/A SERV DE INSTALACION DE LIIA ATIERRA 420.00

DECLARADO SUNAT 10,069.00

COMPROBANTE DE PAGO Y/O Nº DE ORDEN DEL

01 1/14/2020 01 FV68 41807 06

20127765279 COESTI SA 84.75 15.25

DQUISICIONES GRAVADAS UTILIZACION DE SERVICIOS O

COMBUSTIBLE 84.75 84.75

VALOR DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE

VENTAS COSTO DE VENTAS

Compensación por Gastos de

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ITF Suministros suscripciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO REGISTRO UNICO DEL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

COMPROBANTE DE PAGO Y/O

01 3/13/2020 01 F921 478 06

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE IMPONIBLE Y/O BASE IMPONIBLE

20127765279 COESTI SA 67.80 12.20

131.37 23.63 0.00 0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS UTILIZACION DE SERVICIOS O

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIA PRIMA - ariacion de

67.80 67.80 67.80

131.37 0.00 0.00 131.37

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO COSTO DE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Gastos de Servicio de Servicio de Manto de

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00