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 TITIKAKA TROUT PERU SRL
Estado de Resultados por
Funcion Al 31 de Diciembre de
2021 y 2020 (Expresado en soles)

2021 2020
Ventas Netas 6,590,964.00 5,616,731.00
(·) Costo de Ventas 5,969,530.00 5,048,086.00
Utilidad Bruta 621,434.00 568,645.00
(·) Gastos de Administración 204,664.00 360,649.00
(·) Gastos de Ventas 45,214.00 33,955.00
Utilidad Operativa 371,556.00 174,041.00
(·) Gastos Financieros 16,527.00 19,826.00
(+) Ingresos Financieros 4,276.00
(+) Otros ingresos gravados 227.00 4,097.00
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos 355,256.00 162,588.00
Impuesto a la Renta 91,931.00 35,386.00
Utilidad Neta del Ejercicio 263,325.00 127,202.00

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ELENA GONZALES LAQUI
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contador' Público
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Colegiado
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Matrícula N' 6911
' e e:NT'" c;eNERAL AREQUIPA
TITIKAKA TROUT PERU S.C.R.L.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

EFECTIVO DETALLE 2021 2020
Caja 782,689.80 58.60
Banco Continental 2,199.38 177,313.66
Banco de Credito del Peru 201.50 221.87
Banco de la Nacion 13,315.30 49.30
798,405.98 177,643.43

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ETO)

(N DETALLE 2021 2020
Nuteksa Peru SAC 7,669.63 7,669.63
Piscifactorias de los Andes S.A. 256,753.93 304,540.18
Produpesca SAC 5,293.72
269,717.28 312,209.81

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

(NETO) DETALLE 2021 2020
Saldo a favor de lmpto a la Renta 40,032.00
Saldo a favor de !TAN 1,576.00
Pago de Dividendos 34,641.00
Entregas a Rendir Cuenta (Proyecto PNIPA) 47,700.00
36,217.00 87,732.00

NOTA 7:
INVENTARIOS 2021 2020
DETALLE
Materia prima (Nicovita y lemuy) 1,045,133.28 3,041,108.68
1,045,133.28 3,041,108.68

NOTA 8: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(NETO) DETALLE 2021 2020
Maquinaria y equipo de explotación 110,599.71 110,599.71
Unidades de Transporte 402,003.77 402,003.77
Muebles 25,817.89 25,817.89
Equipos Diversos 136,075.02 110,575.02
Depreciacion -473,500.17 -433,260.10
200,996.22 215,736.29

NOTA 9: OTROS
ACTIVOS DETALLE 2021 2020
CTS 0.00 1,459.60
Intereses Prestamo BCP 23,584.11 37,060.66
23,584.11 38,520.26

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR

COMERCIALES DETALLE 2021 2020
Nutri Pez EIRL 402,345.01 481,700.01
402,345.01 481,700.01
NOTA 11: OTRA S CUENTAS POR PAGAR
DETALLE 2021 2020
Impuestos (Rta 3ra, Sta, ONP, ESSALUD, SCTR)) 5,055.09 2,607.38
Remuneraciones 8,861.59 1,459.10
Prestamo de Nutri Pez 0.00 1,391,293.45
13,916.68 1,395,359.93

NOTA 12: OBLIGACIONES FINANCIERAS

DETALLE 2021 2020
Capital de Prestamo BCP 872,657.20 1,160,604.00
Intereses de Prestamo BCP 23,584.11 37,060.66
896,241.31 1,197,664.66

NOTA 13: CAPITAL

DETALLE 2021 2020
Capital 105,400.00 105,400.00
105,400.00 105,400.00

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS

DETALLE 2021 2020
Resultados Acumulados 692,825.87 565,623.87
Resultado del Periodo 263,325.00 127,202.00
956,150.87 692,825.87

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ELENA GONZALES LAQUI
Contador Publico Colegiado
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AREQUIPA

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