Avance de Las Tablas

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Gastos de Ventas

CTS 0.17 Unid. Est. Año 1


Gratificaciones 2.00 Q 1310.4
EsSalud 0.09

Cargos Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones

vendedor 1 S/ 850.00 S/ 10,200.00 S/ 1,700.00


vendedor 1 S/ 850.00 S/ 10,200.00 S/ 1,700.00

Supervisor RR.HH 1 S/ 1,200.00 S/ 14,400.00 S/ 2,400.00

Supervisor logistica 1 S/ 1,400.00 S/ 16,800.00 S/ 2,800.00


Supervisor de
mantenimiento 1 S/ 1,600.00 S/ 19,200.00 S/ 3,200.00
Total gasto de ventas

CONCEPTO TOTAL
PROMOCION
S/ 1,000.00
Radio(R. Huancayo)
Paneles publicitarios S/ 500.00
Cadena TV S/ 500.00
(Huancayo)
MARKETING
Actividades,
publicaciones, S/ 200.00
eventos
MERCHANDISING
100 tickets S/ 15.00
Regalos(Pack de S/ 300.00
jabones, bolsos)
TOTAL S/ 2,515.00

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4


Gasto de Venta S/ 86,629.33 S/ 8,561.00 S/ 86,827.64 S/ 87,996.53

C.U. Gastos administrativos First Step Good partners Allies Factor


32.09 19.26 12.84 64.19
e Ventas

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


133.37 1352.67 1370.88 1391.04

Sueldo anual + Costo por


EsSalud CTS
Gratificaciones empleador

S/ 11,900.00 S/ 76.50 S/ 141.67 S/ 12,118.17

S/ 11,900.00 S/ 76.50 S/ 141.67 S/ 12,118.17

S/ 16,800.00 S/ 108.00 S/ 200.00 S/ 17,108.00

S/ 19,600.00 S/ 126.00 S/ 233.33 S/ 19,959.33

S/ 22,400.00 S/ 144.00 S/ 266.67 S/ 22,810.67


as S/ 84,114.33

Año 5
S/ 89,290.60
Presupuesto de Inversion de Tangibles
CONCEPTO CANTIDAD P.U. Costo Total
Máquina del mezclador 1 S/ 3,800.00 S/ 3,800.00
Máquina del rodillo para jabon 1 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00
Máquina del estudiantón doble para jabón 1 S/ 2,600.00 S/ 2,600.00
Máquina para cortador de jabón 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
Máquina para cortador de barra de jabón 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
Máquina de timbrado de jabón 1 S/ 4,200.00 S/ 4,200.00
Balanza electronica 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
TOTAL S/ 18,800.00

CONCEPTO CANTIDAD P.U. TOTAL


Escritorios 2 S/ 140.00 S/ 280.00
Computadoras 2 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00
Telefono 2 S/ 100.00 S/ 200.00
Sillas Giratorias 4 S/ 120.00 S/ 480.00
Local (Arrendamiento) 1 S/ 800.00 S/ 800.00
Energia Electrica 1 S/ 900.00 S/ 900.00
TOTAL S/ 7,660.00

TOTAL DE INVERSION DE TANGIBLES S/ 26,460.00


de Tangibles
DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIB

CONCEPTO PRECIO TASA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Máquina del mezclador S/ 3,800.00 20% S/ 760.00 S/ 760.00 S/ 760.00


Máquina del rodillo para jabon S/ 2,400.00 20% S/ 480.00 S/ 480.00 S/ 480.00
Máquina del estudiantón doble para jabón S/ 2,600.00 20% S/ 520.00 S/ 520.00 S/ 520.00
Máquina para cortador de jabón S/ 2,000.00 20% S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00
Máquina para cortador de barra de jabón S/ 2,800.00 20% S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00
Máquina de timbrado de jabón S/ 4,200.00 20% S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00
Balanza electronica S/ 1,000.00 10% S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Escritorios S/ 140.00 10% S/ 14.00 S/ 14.00 S/ 14.00
Computadoras S/ 2,500.00 20% S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
Telefono S/ 100.00 10% S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00

Sillas Giratorias S/ 120.00 10% S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00


TOTAL S/ 4,196.00 S/ 4,196.00 S/ 4,196.00

REPOSICION DE ACTIVO FIJO


CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TASA AÑO 1 AÑO 2
Máquina del mezclador 1 S/ 3,800.00 20%
Máquina del rodillo para jabon 1 S/ 2,400.00 20%
Máquina del estudiantón doble para jabón 1 S/ 2,600.00 20%
Máquina para cortador de jabón 1 S/ 2,000.00 20%
Máquina para cortador de barra de jabón 1 S/ 2,800.00 20%
Máquina de timbrado de jabón 1 S/ 4,200.00 20%
Balanza electronica 1 S/ 1,000.00 10%
Escritorios 2 S/ 140.00 10%
Computadoras 2 S/ 2,500.00 20%
Telefono 2 S/ 100.00 10%
Sillas Giratorias 4 S/ 120.00 10%
TOTAL S/ 0.00 S/ 0.00
E ACTIVOS TANGIBLES

DEPRECIACION INVERSION VALOR DE


AÑO 4 AÑO 5
ACUMULADA TOTAL SALVAMENTO
S/ 760.00 S/ 760.00 S/ 3,800.00 S/ 3,800.00 S/ 0.00
S/ 480.00 S/ 480.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 0.00

S/ 520.00 S/ 520.00 S/ 2,600.00 S/ 2,600.00 S/ 0.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00


S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00 S/ 0.00
S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 4,200.00 S/ 4,200.00 S/ 0.00
S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 500.00 S/ 1,000.00 S/ 500.00
S/ 14.00 S/ 14.00 S/ 70.00 S/ 140.00 S/ 70.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 0.00
S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 50.00 S/ 100.00 S/ 50.00

S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 60.00 S/ 120.00 S/ 60.00


S/ 4,196.00 S/ 4,196.00 S/ 680.00

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


S/ 3,800.00
S/ 2,400.00
S/ 2,600.00
S/ 2,000.00
S/ 2,800.00
S/ 4,200.00
S/ 1,000.00
S/ 0.00
S/ 2,500.00
S/ 100.00
S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 21,400.00
INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
CONCEPTO VALOR I.G.V. IMPORTE
Busqueda y reserva de nombre (Sunarp) S/ 16.40 S/ 3.60 S/ 20.00
Realizacion de minuta de constitucion y escritura publica S/ 164.00 S/ 36.00 S/ 200.00
Abono de capital y bienes S/ 5.56 S/ 1.22 S/ 6.78
Inscripcion de registros publicos S/ 22.14 S/ 4.86 S/ 27.00
Inscripcion al ruc y obtencion del ruc S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Marcas y patentes S/ 438.69 S/ 96.30 S/ 534.99
Busqueda fonetica S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Busqueda figurativa S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Busqueda de marcas y su registro S/ 81.18 S/ 17.82 S/ 99.00
Licencias y autorizaciones S/ 32.80 S/ 7.20 S/ 40.00
Licencia Fun. Municipalidad de Huancayo S/ 141.86 S/ 31.14 S/ 173.00
Registro sanitario S/ 731.28 S/ 160.52 S/ 891.80
Defensa civil S/ 162.61 S/ 35.69 S/ 198.30
Certificado ITSE S/ 122.34 S/ 26.86 S/ 149.20
Facturas y bolestas de venta S/ 164.00 S/ 36.00 S/ 200.00
Creacion de pagina web S/ 3,690.00 S/ 810.00 S/ 4,500.00
TOTAL S/ 7,040.07

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