Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 305 vistas

    Modelos de Arqueo de Caja y Cuestionarios

    Cargado por

    Irma Lizbeth Malagon Bravo
    Este documento contiene los resultados de dos arqueos de caja realizados el 6 de junio de 2022. El primer arqueo corresponde a la caja general y muestra un efectivo de $1,757 y ventas del día por $2,005. El segundo arqueo es de la caja chica y encuentra un efectivo de $5, faltando $495 respecto al fondo fijo de $500. Ambos arqueos fueron supervisados por auditores externos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Modelos de Arqueo de Caja y Cuestionarios

    Cargado por

    Irma Lizbeth Malagon Bravo
    305 vistas9 páginas
    Este documento contiene los resultados de dos arqueos de caja realizados el 6 de junio de 2022. El primer arqueo corresponde a la caja general y muestra un efectivo de $1,757 y ventas del día por $2,005. El segundo arqueo es de la caja chica y encuentra un efectivo de $5, faltando $495 respecto al fondo fijo de $500. Ambos arqueos fueron supervisados por auditores externos.

    Título original

    MODELOS DE ARQUEO DE CAJA Y CUESTIONARIOS

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento contiene los resultados de dos arqueos de caja realizados el 6 de junio de 2022. El primer arqueo corresponde a la caja general y muestra un efectivo de $1,757 y ventas del día por $2,005. El segundo arqueo es de la caja chica y encuentra un efectivo de $5, faltando $495 respecto al fondo fijo de $500. Ambos arqueos fueron supervisados por auditores externos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    305 vistas9 páginas

    Modelos de Arqueo de Caja y Cuestionarios

    Cargado por

    Irma Lizbeth Malagon Bravo
    Este documento contiene los resultados de dos arqueos de caja realizados el 6 de junio de 2022. El primer arqueo corresponde a la caja general y muestra un efectivo de $1,757 y ventas del día por $2,005. El segundo arqueo es de la caja chica y encuentra un efectivo de $5, faltando $495 respecto al fondo fijo de $500. Ambos arqueos fueron supervisados por auditores externos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 9

    PT A-02

    PREPARADO
    ARQUEO DE CAJA GENERAL APROBADO
    VENTAS DEL DIA, CAJA PRINCIPAL FECHA

    Fecha de arqueo 6/8/2022 Responsable Alba Marina


    Hora de inicio 9:24 Hora de term 15:00

    BILLETES
    DENOMINACIÓN
    UNIDADES VALOR
    100 0
    50 25 1250
    20 0
    10 50 500
    5 1 5
    1 2 2
    TOTAL BILLETES $ 1,757.00

    TOTAL EFECTIVO EN CAJA GENERAL

    DETALLES DE INGRESOS DEL DIA

    VENTAS DEL DIA FECHA # CLIENTE VALOR


    8/06/06/2022 100 A 500
    8/06/06/2022 101 B $ 200.00
    8/06/06/2022 102 C $ 300.00
    8/06/06/2022 103 D $ 500.00
    6/8/2022 104 A 505
    $ 2,005.00
    NOTA DE CREDITO
    6/8/2022 1A $ 500.00
    NOTA DE DEBITO $ 2.00

    $ 1,507.00
    SOBRANTE $ 250.00

    LA TOTALIDAD DE EFECTIVO POR $1.757 PROPIEDAD DE CIA YO PASO DE SEMESTRE, FUERON CONTADOS
    EN MI PPRESENCIA POR LOS AUDITORES EXTERNOS DEL 7-1 CAU Y ENTREGADOS A MI ENTERA
    SATISFACCION
    XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
    AUDITOR CUSTODIO

    MOTIVO DEL SOBRANTE:


    CUSTODIO INDICA QUE NO SABE PORQUE LE SOBRA EL EFECTIVO
    STRE, FUERON CONTADOS
    S A MI ENTERA
    PREPARADO
    ARQUEO DE CAJA CHICA APROBADO
    FECHA

    FONDO DE FIJO DE CAJ $ 500 Responsable del fondo TAMARA RIOS PALMA
    Fecha de arqueo 6/8/2022
    Hora de inicio 9:01

    BILLETES
    DENOMINACIÓN
    UNIDADES VALOR
    100 0
    50 0
    20 0
    10 0
    5 1 5
    TOTAL BILLETES $ 5.00

    MONEDAS
    DENOMINACIÓN
    UNIDADES VALOR
    1.00 0
    0.50 0
    0.25 0
    0.10 0
    0.05 0
    0.01 0
    TOTAL MONEDAS $ -

    TOTAL EFECTIVO EN CAJA CHICA $ 5.00

    COMPROBANTES: 0

    PROVISIONALES 3 DIAS SUMUNISTROS DE OFICINA, AGUA, MOVILIZACIONES


    FECHA # DETALLE VALOR
    1 Pago de factura por servicio de internet
    2 Pago factura de agua
    3 Pago factura de energía eléctrica

    DEFINITIVOS FACTURAS, LIQUIDACION, NOTA DE VENTA (AUTORIZADO 0


    FECHA # DETALLE VALOR
    TOTAL ARQUEADO $ 5.00

    TOTAL FONDO FIJO DE CAJA CHIC 500


    FALATAN DE CAJA CHICA $ (495.00)

    LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS FIJOS DE CHICA POR EL VALOR DE $5,oo FUERON CONTADOS
    EN MI PPRESENCIA POR LOS AUDITORES EXTERNOS DEL 7-1 CAU Y ENTREGADOS A MI ENTERA
    SATISFACCION

    XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
    AUDITOR CUSTODIO
    MOTIVO DEL FALTANTE: TOMO EL DINERO PARA GASTOS PERSONALES, SIN AUTORIZACION
    OS PALMA

    SUMATORIA DE EFECTIVO

    COMPROBANTE PROV + DEFINITIVO


    FONDO DE FIJO DE CAJA CHICA
    N CONTADOS
    S A MI ENTERA

    TORIZACION
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
    ÁREA: CAJA CHICA

    RESPUESTAS
    N° PREGUNTAS
    SI NO
    1 ¿Mantienen montos maximos a desembolsar? X
    2 ¿Se ha responsabilizado el fondo de caja CHICA a una sola persona? X
    3 ¿Están los desembolsos de Caja CHICA debidamente respaldados por comprobantes? X
    4 ¿Se hace cierre de caja CHICA? X
    5 Con que frecuencia se realizan reposiciones de caja chica X
    6. comprobantes provisionales y definitivos

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO


    ÁREA: CAJA GENERAL

    RESPUESTAS
    N° PREGUNTAS
    SI NO
    1 ¿Mantienen montos maximos a desembolsar por caja general?
    2 ¿Se ha responsabilizado el fondo de caja general a una sola persona?
    3 ¿Están los desembolsos de Caja generadebidamente respaldados por comprobantes?
    4 ¿Se hace cierre de caja general diario?
    5 se realiza con frecuencia los cierres y arqueos de caja general
    6 Existe politica de control interno por arqueos de caja general
    RESPUESTAS
    OBSERVACIONES
    N/A

    VALE DE CAJA

    RESPUESTAS
    OBSERVACIONES
    N/A

    También podría gustarte