R E S U M E N DEL ESTADO F I N A N C I E R O

Proyecto: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CC.PP MERQUES Y PUCA PUCA -DISTRITO DE VELILLE-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO
CONVENIO: Convenio Nº028-2017-CUS /VMVU/PNVR
CORRESPOND NOVIEMBRE -2017 MONTO DE CONVENIO

FECHA DE PRES 03/12/2017 MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL

MONTO TOTAL FINANCIADO

________
Fiscal del N.E.:

GASTOS
DESEMBOLS FECHA IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL EFCTUADOS A MONTO POR
O DESEMBOLSADO EJECUTAR
LA FECHA

38,450.41
1º 26/09/2017 1,401,252.88 0.00 1,401,252.88 73,079.00 1,328,173.88
2º 10/20/2017 1,328,173.88 0.00 34,854.45 34,854.45 1,293,319.43
3º 11/10/2017 1,293,319.43 0.00 302,899.40 300,496.40 992,823.03 #REF!
4º 12/1/2017 992,823.03 0.00 176,151.73 176,151.73 816,671.30 #REF! 29,579.32
5º 12/14/2017 816,671.30 0.00 199,544.37 199,544.37 617,126.93 174,965.51

408429.85 992823.03
VALOR
FINANCIADO GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS TOTAL
ITEM RUBRO %
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
(S/.) AUT Nº6 TOTAL SALDOS
1.0 COSTO DIRECTO 1,167,127.44 0.00 71,649.00 18255.6 291,016.40 #REF! #REF! #REF! 377,170.20 #REF! #REF!
1.1 Mano de Obra Calificada 180,409.69 0.00 0.00 3290 0.00 #REF! #REF! #REF! 208,925.00 #REF! #REF!
1.2 Mano de Obra no Calificada 192,680.99 0.00 0.00 9700 0.00 #REF! #REF! #REF! 31,200.00 #REF! #REF!
1.3 Materiales 711,389.93 0.00 56,759.40 265.6 283,256.90 38,918.00 379,199.90 53.30 127,645.20 506,845.10 204,544.83
1.4 Equipos 2,452.53 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,452.53
1.5 Herramientas 21,388.03 0.00 12,389.60 0 1,089.50 0.00 13,479.10 63.02 0.00 13,479.10 7,908.93
1.6 Flete 58,806.27 0.00 2,500.00 5000 6,670.00 #REF! #REF! #REF! 9,400.00 #REF! #REF!
2.0 APORTE BENEFICIARIOS 133,094.88 0.00 67,459.85 24803.1 18,557.29 10,691.98 121,512.22 91.30 0.00 121,512.22 11,582.66
2.1 Aporte Beneficiarios 133,094.88 0.00 67,459.85 24803.1 18,557.29 10,691.98 121,512.22 91.30 0.00 121,512.22 11,582.66
3.0 COSTOS INDIRECTOS 234,125.44 0.00 1,430.00 16598.85 9,480.00 #REF! #REF! #REF! 91,488.53 #REF! #REF!
0.0 SUPERVISION DE OBRA 39,600.00 0.00 0.00 2527.87 0.00 #REF! #REF! #REF! 22,584.87 #REF! #REF!
3.2 GASTOS GENERALES DE PROYECTO 107,218.84 0.00 780.00 7227.01 6,150.00 10,171.24 24,328.25 22.69 32,736.00 57,064.25 50,154.59
3.3.1 GASTOS GENERALES VARIABLES 91,177.01 0.00 780.00 5793.37 6,150.00 10,171.24 22,894.61 25.11 32,736.00 55,630.61 35,546.40
Gastos de Direccion Tecnica y Administrativa de Obr77,250.00 0.00 0.00 2768.37 5,700.00 9,651.24 18,119.61 23.46 31,151.21 49,270.82 27,979.18
Gastos Administrativos de Oficina 320.00 0.00 0.00 165 150.00 0.00 315.00 98.44 0.00 315.00 5.00
Gastos Generales de Obra 13,607.01 0.00 780.00 2860 300.00 520.00 4,460.00 32.78 1,584.79 6,044.79 7,562.22
3.3.2 GASTOS GENERALES FIJOS 16,041.83 0.00 0.00 1433.64 0.00 0.00 1,433.64 8.94 0.00 1,433.64 14,608.19
Seguro complementario de trabajo de riesgo 16,041.83 0.00 0.00 1433.64 0.00 0.00 1,433.64 8.94 0.00 1,433.64 14,608.19
3.3 COSTO DE RESIDENCIA 35,100.00 0.00 0.00 2240.61 0.00 4,056.18 6,296.79 17.94 20,018.41 26,315.20 8,784.80
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA 16,000.00 0.00 0.00 1021.36 0.00 5,853.44 6,874.80 42.97 0.00 6,874.80 9,125.20
3.5 GESTOR SOCIAL 23,850.00 0.00 0.00 0 0.00 4,852.00 4,852.00 20.34 13,602.25 18,454.25 5,395.75
3.6 GASTOS FINANCIEROS 360.60 0.00 0.00 182 350.00 812.00 1,344.00 372.71 0.00 1,344.00 -983.40
3.7 GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES NE 11,996.00 0.00 650.00 3400 2,980.00 #REF! #REF! #REF! 2,547.00 #REF! #REF!
TOTAL INVERSION 1,401,252.88 0.00 73,079.00 34854.45 300,496.40 #REF! #REF! #REF! 468,658.73 #REF! #REF!

Los que abajo suscribimos; certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados informe,
en el presente han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con el PNVR.
DEDUCTIVOS 38,450.41
DEVOLUCION AL
#REF!
TESORO PUBLICO
29579.32
#REF!
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Dec-18
Fecha de presentación 03/01/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO DIRECTO MATERIALES
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**)Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

HUGO ERICK MONTUFAR

1 B/V VARIOS 3,395.00
FERNANDEZ

HUGO ERICK MONTUFAR

2 B/V VARIOS 1,958.00
FERNANDEZ

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS Instaladon de ventanas corredizo de

3 B/V 0964.40 en vidrio de 6 mm Ichddo 3,540.00
MULTIPLES CIELO AZUL SAC sobrelux

Pintado de interiores y exteriores de

4 B/V HUAMANI HUAMANI EDISON 3,500.00
modulos UBS sector Huayccohuasi

5 B/V HUAMANI HUAMANI EDISON Instalaciones electricas en modulos UBS 1,450.00

Pintado de interiores y xteriores de

6 B/V RONAL HUAMANI LIMA 3,000.00
modulos UBS Sector Yanama

7 B/V RONAL HUAMANI LIMA Pintados Varios 1,395.00

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600LTSPintado de bordes, tapas de
8 B/V RONAL HUAMANI LIMA cajas de registro, trampa de grasas cajas 2,900.00
de lodos, tapas de biodigestor, cajas de
valvula de control (5 unds por modulo)
HENRY GUARDAPUCLLA
9 B/V Pintados Varios 7,245.00
ESPINOZA
10 B/V CARLOS EDILBERTO TAPIA Pintado de cerco con esmalte azul en 1,960.00
FARFAN diferentes setores

11 B/V HENRY GUARDAPUCLLA VARIOS 7,500.00

ESPINOZA
12 B/V INGENIERIA, GEOTECNIA Y VARIOS 1,075.00
MATERIALES EIR

SUB TOTAL 38,918.00

TOTAL 38,918.00
 FORMATO Nº 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de OCTUBRE
Fecha de presentación 11/3/2018

RUBRO (del Estado Financiero) GASTOS GENERALES

COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES DE OBRA
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden ( Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

1 B/V 0001-9829 BIOERLAB CUSCO SRL ANALISIS DE AGUA520.00

S U B T O T A L: 520.00
T O T A L: 520.00

________________________
Supervisor de Proyecto:
_______________________
_______________________ Tesorero del N.E.: _____________________
Presidente del N.E.: __
Fiscal del N.E.:
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : COSTO DIRECTO - MANO DE OBRA NO CALIFICADA

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
1 16 AL 31/08/2019PLANILLA 01 PEONES DEL MES DE AGOSTO PLANILLA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 58,170.00

2 01 AL 15/09/2019PLANILLA 01 PEONES DEL MES DE SETIEMBRE PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SETIEMBRE DEL 20 48,300.00

SUB TOTAL ###

TOTAL ###
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO DIRECTO - MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 23 AL 30/11/2020 PLANILLA 01 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE 10,550.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 09 AL 12/12/2020 PLANILLA 02 PEONES DEL MES DE DICIEMBRE PLANILLA DEL 09 AL 12 DICIEMBRE 2 15,950.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 14 AL 17/12/2020 PLANILLA 03 PEONES DEL MES DE DICIEMBRE PLANILLA DEL 14 AL 17 DICIEMBRE 2 12,250.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 13 AL 19/11/2020 PLANILLA 04 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 13 AL 19 NOVIEMBRE 10,700.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 13 AL 24/11/2020 PLANILLA 05 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 13 AL 24 NOVIEMBRE 52,400.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 13/11 AL 05/12/2020PLANILLA 06 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 13/11 AL 05 DICIMEBR 25,850.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 07 AL 12/12/2020 PLANILLA 07 PEONES DEL MES DE DICIEMBRE PLANILLA DEL 07 AL 12 DICIEMBRE 2 22,250.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 07 AL 12/12/2020 PLANILLA 08 PEONES DEL MES DE DICIEMBRE PLANILLA DEL 07 AL 12 DICIEMBRE 2 30,650.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 12 AL 17/11/2020 PLANILLA 09 PEONES DEL MES DE DICIEMBRE PLANILLA DEL 12 AL 17 NOVIEMBRE 26,550.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 25/11 AL 02/12/2020PLANILLA 10 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 25/11 AL 02 DICIMEBR 17,300.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 23/11 AL 01/12/2020PLANILLA 11 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 23/11 AL 01 DICIMEBR 14,050.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 25/11 AL 06/12/2020PLANILLA 12 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 25/11 AL 06 DICIMEBR 23,250.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 14 AL 22/12/2020 PLANILLA 13 PEONES DEL MES DE DICIEMBRE PLANILLA DEL 14 AL 22 DICIEMBRE 2 31,300.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 13 AL 23/11/2020 PLANILLA 14 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 13 AL 23 NOVIEMBRE 19,550.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 18/11 AL 04/12/2020PLANILLA 15 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 18/11 AL 04 DICIMEBR 48,350.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 18/11 AL 08/12/2020PLANILLA 16 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 18/11 AL 08 DICIMEBR 75,700.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 18/11 AL 05/12/2020PLANILLA 17 PEONES DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DEL 18/11 AL 05 DICIMEBR 64,000.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
SUB TOTAL 500,650.00
TOTAL 500,650.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO DIRECTO -CONTROLADOR

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 23 AL 30/11/2020 PLANILLA 01 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE 250.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 09 AL 12/12/2020 PLANILLA 02 CONTROLADOR DEL MES DE DICIEMBRPLANILLA DEL 09 AL 12 DICIEMBRE 2 280.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 14 AL 17/12/2020 PLANILLA 03 CONTROLADOR DEL MES DE DICIEMBRPLANILLA DEL 14 AL 17 DICIEMBRE 2 236.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 13 AL 19/11/2020 PLANILLA 04 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 13 AL 19 NOVIEMBRE 173.86 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 13 AL 24/11/2020 PLANILLA 05 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 13 AL 24 NOVIEMBRE 840.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 13/11 AL 05/12/2020PLANILLA 06 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 13/11 AL 05 DICIMEBR 634.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 07 AL 12/12/2020 PLANILLA 07 CONTROLADOR DEL MES DE DICIEMBRPLANILLA DEL 07 AL 12 DICIEMBRE 2 420.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 07 AL 12/12/2020 PLANILLA 08 CONTROLADOR DEL MES DE DICIEMBRPLANILLA DEL 07 AL 12 DICIEMBRE 2 420.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 12 AL 17/11/2020 PLANILLA 09 CONTROLADOR DEL MES DE DICIEMBRPLANILLA DEL 12 AL 17 NOVIEMBRE 350.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 25/11 AL 02/12/2020PLANILLA 10 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 25/11 AL 02 DICIMEBR 490.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 23/11 AL 01/12/2020PLANILLA 11 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 23/11 AL 01 DICIMEBR 560.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 25/11 AL 06/12/2020PLANILLA 12 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 25/11 AL 06 DICIMEBR 770.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 14 AL 22/12/2020 PLANILLA 13 CONTROLADOR DEL MES DE DICIEMBRPLANILLA DEL 14 AL 22 DICIEMBRE 2 560.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 13 AL 23/11/2020 PLANILLA 14 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 13 AL 23 NOVIEMBRE 716.71 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 18/11 AL 04/12/2020PLANILLA 15 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 18/11 AL 04 DICIMEBR 1,078.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 18/11 AL 08/12/2020PLANILLA 16 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 18/11 AL 08 DICIMEBR 1,330.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 18/11 AL 05/12/2020PLANILLA 17 CONTROLADOR DEL MES DE NOVIEMB PLANILLA DEL 18/11 AL 05 DICIMEBR 1,190.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
SUB TOTAL 10,298.57
TOTAL 10,298.57
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO DIRECTO -MATERIALES

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

11/22/2020 B/V 0001-010757 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 1,121.00
1 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
12/21/2020 B/V 0002-000106 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 56.00

12/8/2020 B/V 0001-010758 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 1,568.00
2 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
12/21/2020 B/V 0002-000107 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 84.00

12/13/2020 B/V 0001-010759 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 1,217.00
3 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
12/21/2020 B/V 0002-000108 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 56.00

11/12/2020 B/V 0001-010760 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 1,018.00
4 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
12/21/2020 B/V 0002-000109 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 56.00

11/12/2020 B/V 0001-010761 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 6,345.00
5 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05
12/21/2020 B/V 0002-000110 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 168.00

11/12/2020 B/V 0001-010762 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 3,103.00
6 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06
12/21/2020 B/V 0002-000111 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 56.00

12/6/2020 B/V 0001-010763 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 2,599.00
7 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07
12/21/2020 B/V 0002-000113 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 84.00

12/6/2020 B/V 0001-010768 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 2,914.00
8 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08
12/21/2020 B/V 0002-000114 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 84.00

12/11/2020 B/V 0001-010769 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 2,622.00
9 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09
12/21/2020 B/V 0002-000115 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 84.00

11/24/2020 B/V 0001-010770 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 1,884.00
10 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10
12/21/2020 B/V 0002-00116 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 56.00

11/19/2020 B/V 0001-010771 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 3,137.00
11 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11
12/21/2020 B/V 0002-00117 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 84.00

11/24/2020 B/V 0001-010772 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 3,329.00
12 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12
12/21/2020 B/V 0002-000118 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 84.00

12/13/2020 B/V 0001-010773 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 6,226.00
13 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13
12/21/2020 B/V 0002-000119 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 280.00

11/12/2020 B/V 0001-010774 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 3,408.00
14 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14
12/21/2020 B/V 0002-000120 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 196.00

12/17/2020 B/V 0001-010776 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 5,613.00
15 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15
12/21/2020 B/V 0002-000121 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 280.00

11/17/2020 B/V 0001-010777 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I

PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 9,461.00
16 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16
12/21/2020 B/V 0002-000122 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 392.00
 11/17/2020 B/V 0001-010778 CORPORACIÓN ANDINA DE NEGOCIOS E.I
PALANAS, MACHETES, HACHAS Y OT 8,226.00
17 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
12/21/2020 B/V 0002-000123 CONSTRUCTORA EL PARAMO E.I.R.L. ZAPAPICO 280.00
SUB TOTAL 66,171.00
TOTAL 66,171.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : COSTO DIRECTO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
1 8/14/2019 B/V 001-3 REPRESENTACIONES PG&AG SRL MESCLADORA DE CONCRETO DE 9-1193 2,401.00

2 8/14/2019 B/V 001-5 REPRESENTACIONES PG&AG SRL COMPACTADORA VIBRADORA TIPO 385.00
SALTARIN 6HP

3 8/14/2019 B/V 001-6 REPRESENTACIONES PG&AG SRL VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35 1,685.00

4 8/14/2019 B/V 001-7 REPRESENTACIONES PG&AG SRL RETROESCAVADORA C/LLANTAS 58HP 1Y 26,437.85

5 8/15/2019 B/V 001-15 PEREZ RUBIO JOSE ANGEL ESTACION TOTAL Y PRISMA 3,268.80

SUB TOTAL 34,177.65

TOTAL 34,177.65
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -RESPONSABLE DE ACTIVIDAD

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
130.89
2 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 183.74 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
141.34
4 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
119.82
5 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05
720.50

6 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06
348.10
7 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07
297.91
8 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08
364.30
9 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09
299.53
10 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10
213.74
11 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11
353.77
12 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12
376.51
13 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13
722.65
14 8/19/2021 R/H E001-23 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14
400.80
15 8/19/2021 R/H E001-23 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15
654.64
16 2/3/2021 R/H E001-9 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16
1729.00

17 8/19/2021 R/H E001-23 VASQUEZ ROJAS ROBERT WILDER RESPONSABLE DE ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
942.76
SUB TOTAL 8,000.00
TOTAL 8,000.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -ASISTENTE TÉCNICO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
39.03
2 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO 50.15 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
27.92
4 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
30.41
5 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05
255.44

6 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06
86.97
7 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07
57.05
8 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08
91.64
9 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09
76.71
10 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10
54.75
11 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11
96.42
12 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12
101.20
13 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13
187.95
14 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14
102.20
15 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15
127.18
16 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16
188.37

17 R/H E001-25 OBLITAS CHICOMA JOSE WILBERTH ASISTENTE TÉCNICO AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
224.92
SUB TOTAL 1,798.29
TOTAL 1,798.29
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : COSTO DIRECTO - FLETES

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Orden OBSERVACIONES
Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
1 9/16/2019 DJ 17 EDISON HERCULANO HUAMANLAZO ROQFLETE RURAL 6,217.50

2 9/16/2019 DJ 18 EDWIN LEON ACERO FLETE RURAL 4,200.00

3 9/16/2019 DJ 19 JOSE MANUEL DIAZ CHEPE FLETE RURAL 4,130.00

4 9/16/2019 DJ 20 ELVIS SANDER HINOJOSA CAHUANA FLETE RURAL 5,400.00

SUB TOTAL 19,947.50

TOTAL 19,947.50

_______________________
Secretario del N.E.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - PERSONAL PROFESIONAL

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
ESPECIALISTA AMBIENTAL - MES AGOSTO
1 9/19/2019 RH E001-92 CUBA SULCA JAIME AVANCE FISICO DEL 27.49% 5,195.61

2 9/20/2019 RH E001-32 VILLEGAS SANDOVAL VICTOR SANTIAGO RESIDENTE DE OBRA - MES AGOSTO 15,586.83
AVANCE FISICO DEL 27.49%

ASISTENTE ADMINISTRATIVA-MES AGOSTO

3 9/23/2019 RH E001-32 ALVAREZ CALDERON ROSARIO AVANCE FISICO DEL 27.49% 7,917.12

SUB TOTAL 28,699.56

TOTAL 28,699.56
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - PERSONAL AUXILIAR

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
MAESTRO DE OBRA-MES AGOSTO
1 9/20/2019 RH E001-25 MUÑOZ CURIHUAMAN JUAN AVANCE FISICO DEL 27.49% 7,092.42

2 9/20/2019 RH E001-73 PEREZ RUBIO NELSO ALVARO TOPOGRAFO-MES AGOSTO AVANCE 3,958.56
FISICO DEL 27.49%

ALMACENERO-MES AGOSTO AVANCE

3 9/23/2019 RH E001-3 PAREDES RODRIGUEZ TEODOSIO FISICO DEL 27.49% 4,109.76

GUARDIAN-MES AGOSTO AVANCE

4 9/23/2019 RH E001-3 CARDENAS RIVERA EDWIN ABEL FISICO DEL 27.49% 3,216.33

SUB TOTAL 18,377.07

TOTAL 18,377.07
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
1 8/14/2019 B/V 001-6 CONTRATISTAS E INVERSIONES SELVA VERDE VARIOS 3,350.00

SUB TOTAL 3,350.00

TOTAL 3,350.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Aug-19
Fecha de presentación 03/09/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - CUDERNO DE OBRA Y LEGALIZACIONES

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
1 7/18/2019 B/V EB01-121 COMPUTEK INGENIEROS EIRL CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS 90.00

2 7/21/2019 DJ 01 LORENZA ENRRIQUEZ FELIX JUEZ DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 30.00

PAZ RIO NEGRO

LORENZA ENRRIQUEZ FELIX JUEZ DE

3 7/21/2019 DJ 02 PAZ RIO NEGRO LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 30.00

SUB TOTAL 150.00

TOTAL 150.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Aug-19
Fecha de presentación 03/09/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - COPIAS DE EXPEDIENTES TECNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACION DE OBRA
No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO N.E,
1 7/18/2019 B/V EB01-122 COMPUTEK INGENIEROS EIRL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE PROYECTO 500.00

2 7/18/2019 B/V EB01-123 COMPUTEK INGENIEROS EIRL COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO N.E, 250.00
RESIDENTE Y SUPERVISOR DE PROYECTO
SUB TOTAL 750.00
TOTAL 750.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Aug-19
Fecha de presentación 03/09/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - COSTOS FINANCIEROS

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
1 01 AL 30-06-2019 E.C ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUB TOTAL 0.00

TOTAL 0.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Aug-19
Fecha de presentación 03/09/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - GASTOS POR AUTORIZACIONES

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**) SE SOLICITO S/ 592.00 EN LA AUTORIZACION
PARA DICHO GASTO, MAS SOLO FUERON
TRAMITE AUTORIZACION DE EJECUCION NECESARIOS S/180.66 SIENDO DEVUELTOS
1 7/25/2019 RECIBO 124-1175 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO DE OBRA-ALA 180.66 S/411.4 A LA CUENTA, SE ADJUNTA EL ESTADO DE
CUENTA EN EL QUE SE RESALTA EL DEPOSITO
EFECTUADO A LA CUENTA.
SUB TOTAL 180.66
TOTAL 180.66
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 91.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 210.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 8/21/2021 R/H E001-19 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 250.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

5 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 178.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

6 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 545.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

7 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 1,270.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

8 12/22/2020 R/H E001-18 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 500.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

9 8/21/2021 R/H E001-19 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 1,206.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

10 8/21/2021 R/H E001-19 TEJADA CARTRO ARANCELY YSAMAR ASISTENTE ADMINSTRATIVO 1,650.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
6,000.00
TOTAL 6,000.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 12/23/2020 R/H E001-1 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 90.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 12/23/2020 R/H E001-1 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,000.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

3 8/17/2021 R/H E001-3 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 480.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

4 12/23/2020 R/H E001-1 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 455.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

5 8/17/2021 R/H E001-3 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 365.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

6 8/23/2020 R/H E001-1 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 460.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

7 8/17/2021 R/H E001-3 RIVERA FIGUEROA LILIANA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,450.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16
SUB TOTAL 5,300.00
TOTAL 5,300.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 40.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

2 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 25.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

3 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 140.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

4 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 200.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

5 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

6 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 50.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

7 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 90.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

8 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 60.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

9 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

10 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

11 24/082021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

12 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 210.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

13 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

14 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 310.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

15 8/24/2021 R/H E001-12 CHAPOÑAN VALDERA YSELA MERCEDEASISTENTE ADMINISTRATIVO 300.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
1,925.00
TOTAL 1,925.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 104.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

2 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 20.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

3 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 50.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

4 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 35.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

5 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 50.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

6 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 103.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

7 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

8 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 120.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

9 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 220.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

10 8/26/2021 R/H E001-68 CAMPOS TUMES LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 185.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
SUB TOTAL 987.00
TOTAL 987.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 32.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 45.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 35.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 180.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 85.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 74.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 90.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 74.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 50.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 85.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 90.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 130.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 160.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 190.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 8/24/2021 R/H E001-51 AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 230.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
1,680.00
TOTAL 1,680.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 85.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 118.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 71.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 62.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 341.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 8/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 214.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 176.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 190.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 190.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 94.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 190.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 141.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 270.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 156.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 230.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 238.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 12/23/2020 R/H E001-8 ARROYO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SA 234.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
3,000.00
TOTAL 3,000.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -EQUIPO DE SEGURIDAD

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 11/23/2020 B/V 002-000068 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 604.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 12/9/2020 B/V 002-000069 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 885.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 12/14/2020 B/V 002-000454 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 766.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 11/13/2020 B/V 002-000111 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 595.50 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 11/13/2020 B/V 002-000453 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 2,440.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 11/25/2020 B/V 002-000073 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,661.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 12/15/2020 B/V 002-000074 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,629.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 12/7/2020 B/V 002-000075 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,817.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 12/12/2020 B/V 002-000076 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,483.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 11/25/2020 B/V 002-000077 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,058.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 11/20/2020 B/V 002-000078 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,705.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 11/25/2020 B/V 002-000079 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,826.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 12/14/2020 B/V 002-000080 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 3,315.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 11/13/2020 B/V 002-000081 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 1,988.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 18/12/200 B/V 002-000082 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 3,165.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 11/18/2020 B/V 002-000106 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 5,100.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 11/18/2020 B/V 002-000107 LILIFADI REPRESENTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD 4,400.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
SUB TOTAL 34,437.50
TOTAL 34,437.50
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO-UTILES DE ESCRITORIO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 11/12/2020 B/V 0001-030544 SABOR FERREÑAFANO MENUS 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 11/12/2020 B/V 0001-030544 SABOR FERREÑAFANO MENUS 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 11/12/2020 B/V 0001-030544 SABOR FERREÑAFANO MENUS 6.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 12/17/2020 B/E B001-00003919 MI WARIQUE RESTAURANT-POLLO-PARPOLLO A LA BRASA 6.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 12/17/2020 B/E B001-00003919 MI WARIQUE RESTAURANT-POLLO-PARPOLLO A LA BRASA 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 12/23/2020 DJ 01 ANDRES ABELINO MATALLANA CHAPO SELLOS 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 12/23/2020 DJ 01 ANDRES ABELINO MATALLANA CHAPO SELLOS 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 12/23/2020 DJ 01 ANDRES ABELINO MATALLANA CHAPO SELLOS 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 12/23/2020 DJ 01 ANDRES ABELINO MATALLANA CHAPO SELLOS 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 7.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 8.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 12/29/2020 B/V 002-005514 CHIFA CON SUMO 8.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17

119.00
TOTAL 119.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO-UTILES DE ESCRITORIO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 10.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 17.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 10.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 10.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 17.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 17.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 17.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 17.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 18.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 16.40 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 11/18/2020 B/V 0001-000564 DISTRIBUIDORA "MART" TONER LASER HP 49A NEGRO 17.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
274.40
TOTAL 274.40
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -GASTOS LEGALES Y OTROS

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

11/6/2020 B/V 0001-021609 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
1 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021610 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
2 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-21611 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
3 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021612 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
4 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021840 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS 54.00
5 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 100 FOLIO 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021652 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
6 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021653 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
7 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021654 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
8 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021655 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
9 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021656 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
10 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021657 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
11 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021658 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
12 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021659 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
13 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021660 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
14 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021661 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 32.00
15 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 50 FOLIOS 30.00

11/6/2020 B/V 0001-021839 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS 54.00
16 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 100 FOLIO 30.00
 11/6/2020 B/V 0001-021838 LIBRERÍA -DISTRIBUIDORA " ABEL " CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS 54.00
17 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
11/9/2020 D/J DNI: 16512518 EDGARDO VERA BECERRA LEGALIZACIÓN CUADERNO 100 FOLIO 30.00
SUB TOTAL 1,120.00
TOTAL 1,120.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTOS -GASTOS OPERATIVOS

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 11/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 40.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 11/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 50.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 11/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 40.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 11/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 30.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 11/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 175.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 11/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 108.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 11/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 94.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 11/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 113.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 11/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 94.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 11/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 47.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 11/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 110.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 12/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 97.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 12/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 170.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 12/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 91.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 12/1/2020 D/J DNI: 16575374 JAIME GONZALES HERNANDEZ SERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 110.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 12/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 240.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 12/1/2020 D/J DNI: 44095621 JORGE RAUL SANTISTEBAN SANDOVALSERVICIO DE MOVILIDAD (CHICLAYO) 210.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
SUB TOTAL 1,819.00
TOTAL 1,819.00
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): INFORME FINAL

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 7/8/2021 B/E EB01-258 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 118.01 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 7/8/2021 B/E EB01-259 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 169.55 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 7/8/2021 B/E EB01-260 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 129.15 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 7/9/2021 B/E EB01-261 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 112.48 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

7/5/2021 B/V 006-000668 CLINICA DE PC S UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 633.00

5 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05
7/5/2021 B/V 006-000669 CLINICA DE PC S UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 47.00

6 7/9/2021 B/E EB01-262 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 310.96 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 7/10/2021 B/E EB01-263 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 265.14 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 7/10/2021 B/E EB01-264 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 326.05 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 7/11/2021 B/E EB01-269 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 267.06 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 7/12/2021 B/E EB01-270 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 205.68 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 7/13/2021 B/E EB01-271 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 315.49 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 7/15/2021 B/E EB01-272 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 351.39 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

7/5/2021 B/V 006-000670 CLINICA DE PC S UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 690.93

13 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13
7/5/2021 B/V 006-000672 CLINICA DE PC S UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 70.00

14 7/16/2021 B/E EB01-273 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 382.99 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

7/5/2021 B/V 006-000666 CLINICA DE PC S UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 596.53

15 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15
7/5/2021 B/V 006-000667 CLINICA DE PC S UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 90.00

16 7/17/2021 B/E EB01-274 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 1,146.18 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 7/22/2021 B/E EB01-276 LIBRERÍA BAZAR ASUNCIÓN UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS 941.94 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
7,169.52
TOTAL 7,169.52
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CANALES

CONVENIO N° 288-2020-MINAGRI-DVDIAR
Correspondiente al mes de Aug-21
Fecha de presentación 27/08/2021

RUBRO (del Estado Financiero): COSTO INDIRECTO -PAGO POR ELABORACIÓN PO FICHA TÉCNICA
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
No. De
Orden OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto S/

1 12/31/2020 R/H E001-12 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 50.40 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

2 12/31/2020 R/H E001-13 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 70.74 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02

3 12/31/2020 R/H E001-14 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 54.42 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03

4 12/31/2020 R/H E001-15 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 46.14 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04

5 12/31/2020 R/H E001-16 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 277.39 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 05

6 12/31/2020 R/H E001-17 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 134.02 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 06

7 12/31/2020 R/H E001-18 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 114.70 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 07

8 12/31/2020 R/H E001-19 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 140.26 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 08

9 12/31/2020 R/H E001-20 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 115.32 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 09

10 12/31/2020 R/H E001-21 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 82.28 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 10

11 12/31/2020 R/H E001-22 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 136.20 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 11

12 12/31/2020 R/H E001-23 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 144.96 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 12

13 12/31/2020 R/H E001-24 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 278.22 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 13

14 12/31/2020 R/H E001-25 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 154.31 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 14

15 12/31/2020 R/H E001-26 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 252.04 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 15

16 12/31/2020 R/H E001-27 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 420.42 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 16

17 12/31/2020 R/H E001-28 AGUIRRE ROJAS CHRISTIAN FELIX A. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA 362.96 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 17
SUB TOTAL 2,834.78
TOTAL 2,834.78
 FORMATO N° 28
MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANGREJERA, DISTRITO CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” -
CÓDIGO SNIP N° 2439193
CONVENIO N° 208-2019-PNSR
Correspondiente al mes de Jan-20
Fecha de presentación 04/02/2020

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES - ALMACEN Y CASETA DE GUARDANIA

No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
ALQUILER DEL ALMACEN DEL 10-08 AL
1 9/16/2019 DJ 23 PAULINA CONTRERAS SILVA 10-09 DEL 2019 300.00

ALQUILER DE OFICINA DEL 10-08 AL 10-

2 9/16/2019 DJ 24 ROBERTO VALENZUELA GALVEZ 09 DEL 2019 300.00

SUB TOTAL 600.00

TOTAL 600.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN
CONVENIO 438-2018-PNSR
Correspondiente al mes de Sep-19
Fecha de presentación 03/10/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS NUCLEO EJECUTOR-GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NE
No.
De DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Orden OBSERVACIONES
Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**)
ADQUISICION DE MATERIALES-
1 9/17/2019 DJ 14 ROJAS DIEGO DANIEL DAVID MOVILIDAD Y VIATICOS-FISCAL NE 150.00

ADQUISICION DE MATERIALES-
2 9/17/2019 DJ 15 HUAMANLAZO ROQUE ROSA SMIT MOVILIDAD Y VIATICOS-PRESIDENTA NE 150.00

3 9/17/2019 DJ 16 PEREZ ASTO NOEMI ROSA ADQUISICION DE MATERIALES- 150.00

MOVILIDAD Y VIATICOS-SECRETARIA NE

ADQUISICION DE MATERIALES-RETIRO
4 9/17/2019 DJ 17 OJEDA MELENDREZ LAURA DE EFECTIVO-MOVILIDAD Y VIATICOS- 300.00
TESORERA NE

GASTOS EN TELECOMUNICACIÓN ETAPA

5 9/16/2019 B/V 001-3275 BEJARANO LOAYZA JHON CRHISTIAN DE EJECUCIÓN - NÚCLEO EJECUTOR 120.00
MES DE AGOSTO

ALQUILER DE COMPUTADOR PERSONAL

6 9/16/2019 B/V 001-000008 HINOJOSA CAHUANA YULIZA GABY E IMPRESORA LASER 400.00

SUB TOTAL 1,120.00

TOTAL 1,120.00
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Dec-18
Fecha de presentación 1/3/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO INDIRECTO SUPERVISOR SOCIAL
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 ### RR/HH E001-65 ROCIO TAIÑA VALER SUPERVISORA SOCIAL MES DE JULIO 2,539.80
2 ### RR/HH E001-66 ROCIO TAIÑA VALER SUPERVISORA SOCIAL MES DE AGOSTO 1,816.20
3 ### RR/HH E001-67 ROCIO TAIÑA VALER SUPERVISORA SOCIAL MES DE SETIEMBRE 3,132.00

S U B T O T A L: 7,488.00
T O T A L: 7,488.00

_______________________
_______________________ Tesorero del N.E.:
Presidente del N.E.:
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Sep-18
Fecha de presentación 03/10/2018

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO DIRECTO MAQUINARIA Y EQUIPO
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden ( Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

TAPIA FARFAN CARLOS

1 B/V 0001-35 EDILBERTHO NIVEL TOPOGRAFICO 999.60

2 B/V 0001-34 TAPIA FARFAN CARLOS VALDE PRUEBA-TAPON- 1,170.00

EDILBERTHO ABRAZ Y ACCESORIOS

3 B/V 002-58 EMILIO CHOQUE QUISPE MEZCLADORA DE 2,174.90

CONCRETO

4 B/V 002-60 EMILIO CHOQUE QUISPE VIBRADOR DE CONCRETO 1,461.97

SUB TOTAL 5,806.47

TOTAL 5,806.47
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de
Fecha de presentación

RUBRO (del Estado Financiero) (*)

COSTO DIRECTO HERRAMIENTAS
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

_
_
_
TOTAL 0.00 _
_
_
TOTAL 0.00 _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ ________________________
_ Supervisor de Proyecto:
_______________________ _
______________________ Tesorero del N.E.: _______________________ _________
_ Secretario del N.E. _________ R
Presidente del N.E.: _____ e
Fiscal del s
N.E.: i
d
e
n
t
e
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO
Correspondiente al mes de #REF!
Fecha de presentación 4-May

RUBRO (del Estado Financiero) (*)

COSTO INDIRECTO FLETE RURAL A PUNTO DE TRANSFERENCIA
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (** Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

S U B T O T A L: 0.00
T O T A L: 0.00
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 14) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase :Boleta, recibos por honorarios profecionales u otros.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las boletas, recibos de honorarios profesionales, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor hasta su presentación en la rendición de cuentas.

_______________________ ______________________ _______________________

_______________________ Tesorero del N.E.: _ Fiscal del N.E.:
Presidente del N.E.: Secretario del N.E. ______________________ ________________________
__ Supervisor de Proyecto:
Residente de Proyecto
 FORMATO Nº 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Sep-18
Fecha de presentación 03/10/2018

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES

COSTO INDIRECTO PERSONAL PROFESIONAL
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden ( Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 9/17/2018 R/H E001-30 MIGUEL ALEJANDRO BUENO ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA MES DE JULIO 5672.22
SE GIRO A DESTIEMPO POR ERROR DETECTADO EN
2 2,934.88 LA DIGITACION DE LOS DATOS
10/1/2018 R/H E001-42 PAHOLA TUNQUE SEGURA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE
3 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES DE
9/30/2018 R/H E001-5 SILVIA BORDA FLORES JULIO 1,044.14

SUBTOTAL 9,651.24
TOTAL 9,651.24
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Sep-18
Fecha de presentación 03/10/2018

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES VARIABLES

COSTO INDIRECTO PERSONAL AUXILIAR
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre CONCEPTO S/.
1 9/30/2018 RR/HH E001-72 ALCIDES GUARDAPUCLLA ESPINOZA MAESTRO DE OBRA JULIO 2455.14
2 9/30/2018 RR/HH E001-4 DANNI GONZALES VARGAS TOPOGRAFO MES DE JULIO 2455.14
3 9/30/2018 RR/HH E001-4 RICARDO HUAMANI CCONISLLA ALMACENERO MES DE JULIO 1298.12

S U B T O T A L: 6,208.40
T O T A L: 6,208.40
 FORMATO Nº 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de
Fecha de presentación

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES FIJOS

COSTO INDIRECTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

S U B T O T A L: 0.00
T O T A L: 0.00
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Dec-18
Fecha de presentación 03/01/2019

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO INDIRECTO GASTOS DE RESIDENCIA DE OBRA
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 ### RR/HH E001-31 MIGUEL ALEJANDRO BUENO ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE SETIEMB 4,056.18

S U B T O T A L: 4,056.18
T O T A L: 4,056.18

_______________________
_______________________ Secretario del N.E.
_______________________ Tesorero del N.E.: _______________________
Presidente del N.E.: Fiscal del N.E.:
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de #REF!
Fecha de presentación #REF!

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO INDIRECTO GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENCIA
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 ### R/H E001-5 RAUL MENDOZA SANCHEZ ASSTENTE TECNICO DEL MES DE OCTUBRE 1,857.76
2 14-Dec-17 R/H E001-6 RAUL MENDOZA SANCHEZ ASSTENTE TECNICO DEL MES DE NOVIEMB3,995.68
S U B T O T A L: 5,853.44
T O T A L: 5,853.44
 FORMATO Nº 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de #REF!
Fecha de presentación #REF!

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO INDIRECTO GASTOS GESTION DE REPRESENTANTES NUCLEO EJECUTOR
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 7/30/2018 DD-JJ 13 ROXANA VILLAFUERTE LLICAHUA VIATICOS MES DE MAYO 350.00
2 7/30/2018 DD-JJ 14 WALTER HUAMANI JURO VIATICOS MES DE MAYO 350.00
3 7/30/2018 DD-JJ 15 WILFREDO LIMA JURO VIATICOS MES DE MAYO 700.00
4 7/30/2018 DD-JJ 16 NICANOR HUAMANI HUAMANI VIATICOS MES DE MAYO 350.00
5 7/30/2018 DD-JJ 17 NICANOR HUAMANI HUAMANI VIATICOS MES DE JUNIO 350.00
6 7/30/2018 DD-JJ 18 WILFREDO LIMA JURO VIATICOS MES DE JUNIO 700.00
7 7/30/2018 DD-JJ 19 WALTER HUAMANI JURO VIATICOS MES DE JUNIO 350.00
8 7/30/2018 DD-JJ 20 ROXANA VILLAFUERTE LLICAHUA VIATICOS MES DE JUNIO 350.00
9 7/30/2018 DD-JJ 22 WILFREDO LIMA JURO VIATICOS MES DE JULIO 700.00
10 7/30/2018 DD-JJ 23 WALTER HUAMANI JURO VIATICOS MES DE JULIO 350.00
11 9/29/2018 B/V 0002-44 ELIZABETH NERY PACHAURI CALDERON UTILES DE ESCRITORIO NUCLEO EJECUTOR 302.00

S U B T O T A L: 4,852.00
T O T A L: 4,852.00
 F-12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO #REF!
Correspondiente al mes de Sep-18
Fecha de presentación #REF!

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)

COSTO INDIRECTO GASTOS FINANCIEROS
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.

CHEQUES QUE SE EMITIERON EN LA

AUTORIZACION N01 DEL MES DE
1 DICIEMBRE CHEQUES 58 BANCO DE CREDITO DEL PERU SETIEMBRE 812.00

S U B T O T A L: 812.00
T O T A L: 812.00
 FORMATO N° 28

DECLARACIÓN JURADA DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RESUMEN DEL PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN
Convenio N°: 013-2014-VMVU/PNVR MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/. 921,614.05
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL-CC.PP: 07 -56 FAMILIAS TAMBO BUENAVISTA, DISTRITO DE MACARI,
Nombre del Proyecto : PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO.

Monto Total Presupuestado: 921,614.05

N° de Cuenta
Bancaria : 495-30931695-0-13
MONTO FECHA
TRANSFERENCIA 1° #REF! 31/1272014
TRANSFERENCIA 2°
Fecha de Valorización TRANSFERENCIA 3°

1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE

% OBRA VALORIZADO VIGENTE % S/.
% % S/.
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 38.60 AVANCE FINAC. PROGRAMADO #REF! #REF!
ACUMULADO ACUMULADO
EJECUTADO 34.72 EJECUTADO #REF! #REF!
2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO S/. AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

COSTO DIRECTO 737,780.60 0.00 256,186.40 256,186.40 481,594.20

3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIÓN

VALOR 1ER DESEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS

ITEM RUBRO (S/.) (según docum. Probatorios) (S/.) EJECUCION % OBSERVACIONES

1.0 COSTO DIRECTO 177,426.88 #REF! #REF!

2.0 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 6,200.00 #REF! #REF!
3.0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*) 60.00 #REF! #REF!
4.0 GASTOS DEL NE/NEC 140.00 #REF! #REF!
5.0 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE
6.0 GASTOS DEL RESIDENTE
7.0 GASTOS DE SUPERVISION
8.0 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL 430.00 #REF! #REF!
9.0 APORTES DE LA COMUNIDAD
10.0 EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL
11.0 INTERESES
TOTAL INVERSION 184,256.88 #REF! #REF!
4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO
VALOR DESEMBOLSADO
RUBRO (S/.) EJECUTADO %

Mano de Obra Calificada 0.00 #REF! 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.00 #REF! 0.00
Materiales 139,533.68 #REF! #REF!
Herramientas 3,046.00 #REF! #REF!
Flete NE 3,190.00 #REF! #REF!
Flete Rural a punto de transferencia 0.00 0.00 0.00
total 145,769.68 #REF! #REF!
5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA
VALORIZADOS EN ALMACÉN O EN OBRA (Los que serán utilizados integramente en la ejecución de la misma)

TOTAL S/. 65,497.07 OBSERVACION:

Este documento tiene caracter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información, será causal de sanción

_______________________
_______________________ _______________________ Secretario del N.E.
Presidente del N.E.: Tesorero del N.E.: Sra. Herminia Chañi Vargas
Sr. Alberto Enriquez Condori Sra. Erodita Bertha Mamani DNI: 45089425
DNI: 02277125 Paucar
DNI: 02275776

_______________________ ________________________
________________________
Fiscal del N.E.: Supervisor de Proyecto:
Residente de Proyecto
Sra. Rosalia Nuñez Chañi Arq. Elsa Rosario Arcos Salazar
Ing. Gerardo Quispe Galindo
DNI: 02274950 DNI: 01322840
DNI: 28275681
 FORMATO N° 21

RELACIÓN DE MATERIAL EN CANCHA / SOBRANTES DE OBRA

CONVENIO N°: 13 FECHA: 4/30/2015

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VIENDA RURAL CC.PP: 07 – 56 FAMILIAS – TAMBO BUENA VISTA”,

DISTRITO MACARI, PROVINCIA MELGAR, REGIÓN PUNO"

Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran
en Almacén o en Obra, y serán utilizados íntegramente en la ejecución de la misma:

N° de Costo de
Material Unidad Cantidad
Orden compra (S/.)

1.00 INSUMOS DE COMBUSTIBLE Y LUBR.

1.01 PETROLEO D2 GLN - -
1.02 PETROLEO D2 GLN - -
1.03 PETROLEO D2 GLN - -
1.04 PETROLEO D2 GLN - -
1.05 PETROLEO D2 GLN - -
1.06 PETROLEO D2 GLN 65.00 713.70
1.07 PETROLEO D2 GLN -
2.00 INSUMOS DE MATERIALES
2.01 POLIESTIRENO DE 2" DENSIDAD 20 UND 146.00 5,986.00
2.02 POLIESTIRENO DE 1 1/2" UND 6.00 180.00
2.03 POLIPROPILENO (PLASTICO) METRO 128.00 576.00
2.04 ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 17.00 62.05
2.05 ALAMBRE F°G° N° 8 KG 141.50 516.48
2.06 ALAMBRE F°G° N° 18 KG 296.00 2,338.40
2.07 CLAVO DE 1 1/2" PRODAC C/C KG 228.00 1,322.40
2.08 CLAVO DE 2" PRODAC C/C KG 45.00 146.25
2.09 CLAVO DE 3" PRODAC C/C KG 120.00 390.00
2.10 CLAVO DE 4" PRODAC C/C KG - -
2.11 CLAVO DE 4" PRODAC C/C KG 111.00 360.75
2.12 CLAVO DE 2 1/2" C/C KG 18.00 58.50
2.13 CLAVO DE 6" PRODAC C/C KG 11.00 66.00
2.14 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KG 37.00 170.20
2.15 CALAMINA DE 0.83 X 1.83 N° 30 SIDER PERU PLANCHA - -
2.16 TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 4MM PLANCHA 66.00 1,650.00
2.17 MALLA ELECTROSOLDADA DE 1"X1" CALIBRE 16 ROLLO 14.00 2,940.00
2.18 THINNER ACRILICO GLN 51.00 765.00
2.19 YESO SAMAN DE 23 KG BLS 680.00 4,216.00
2.20 OCRE KG - -
2.21 BANNER DE 5.00X3.00 M UND - -
2.22 MARCO METALICO DE 5.00X3.00M UND - -
2.23 ROLLIZO DE MADERA 6M UND 2.00 68.00
2.24 HORMIGON M3 25.00 850.00
2.25 ARENA FINA M3 7.00 266.00
2.26 CINTA AISLANTE 3M UND - -
2.27 PINTURA OLEO MATE VENCEDOR MARFIL GLN 13.00 617.50
2.28 PINTURA OLEO MATE CPP PATO AMARILLO OCRE GLN 3.00 121.50
2.29 BOTIQUIN 0.30 X 0.40 UND - -
2.30 CAJA GALVANIZADA RECTANGULAR LIVIANA 2X4 UND 68.00 136.00
2.31 CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL LIVIANA UND 94.00 188.00
2.32 CAJA THERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 39.00 253.50
2.33 TUVO PVC - SAP DE 3/4 " UND 339.00 847.50
2.34 CURVA PVC SAP DE 3/4 UND 128.00 44.80
2.35 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 56.00 56.00
2.36 LIJAR DE MADERA UND 27.00 54.00
2.37 ASFALTO RC 250 CILINDRO POR 55 GL UND 1.00 920.00
 2.38 FIERRO CORRUGADO DE 3/8 " 9M SIDER PERU VAR 112.00 1,500.80
2.39 CEMENTO RUMI TIPO IP 42.5 KG BLS 690.00 16,008.00
2.40 TIJERALES DE MADERA UND - -
2.41 VIGA COLLARIN DE MADERA UND - -
2.42 CORREAS DE MADERA 2"X2"X10" UND 306.00 2,754.00
2.43 EMPALMES DE CORREA DE 2"X2"X30CM UND 23.00 184.00
2.44 DINTEL 4"X8"X4" VENTANA UND - -
2.45 DINTEL 4"X8"X5" PUERTA UND 12.00 576.00
2.46 40 VENTANAS DE MADERA COPAIBA INCL. VIDRIO Y 11 PUERTAS UND - 5,448.75
2.47 MADERA MACHIHEMBRADO 3/4"X4"X10" PQT 53.00 6,890.00
2.48 RODON DE MADERA ML 177.42 798.39
2.49 BOLSAS DE YESO Y DE CEMENTO BLS - 235.60
2.50 TRIPLAY FENOLICO 1.20X2.40M UND 29.00 2,117.00
2.51 TABLAS 1"X8"X10" UND 4.00 56.00
3.00 INSUMOS DE HERRAMIENTAS
3.01 CARRETILLA BUGUI CON LLANTAS UND 4.00 548.00
3.02 CINCEL 5/8 X 10 UND 1.00 10.00
3.03 COMBA DE 4 LIBRAS UND 3.00 75.00
3.04 COMBA DE 6 LIBRAS UND 2.00 70.00
3.05 NIVEL DE MANO DE 18" UND - -
3.06 PALA TIPO CUCHARA UND 2.00 46.00
3.07 PICOS UND - -
3.08 FLEXOMETRO DE 5M UND 5.00 35.00
3.09 LLANTA PARA CARRETILLA UND 4.00 100.00
3.10 SOGA NILON DE 1/2 METRO 80.00 200.00
3.11 TIJERA PARA METAL DE 12" UND - -
3.12 TORTOLA DE 3/8 UND - -
3.13 MECHA DE 1/2" UND 2.00 30.00
3.14 CABLE DE EXTENCION N° 14 INDECO METRO 200.00 200.00
3.15 TOMACORRIENTE TICINO UND 1.00 8.00
3.16 LLAVE STILSON DE 12" UND 1.00 15.00
3.17 DESTORNILLADOR MIXTO UND 1.00 5.00
3.18 ESPATULA DE 4" UND 10.00 50.00
3.19 MARTILLO DE 16 OZ UND 1.00 15.00
3.20 ALICATE UND 1.00 10.00
3.21 ARCO DE SIERRA UND - -
3.22 BALDE DE 20 LTS UND 3.00 21.00
3.23 BATEAS DE METAL UND - -
3.24 BIRBIQUI DE 1/2" UND 1.00 59.00
3.25 BROCHA DE 2" UND 7.00 21.00
3.26 BROCHA DE 4" UND 7.00 35.00
3.27 CAMARA PARA CARRETILLA BUGUIE UND 2.00 20.00
4.00 INSUMOS DE UTILES DE ESCRITORIOS
5.00 VESTUARIO
5.01 CASCO DE SEGURIDAD CON PRESCINTO DE COLORES UND 7.00 38.50
5.02 CASCO DE SEGURIDAD CON PRESCINTO BLANCO UND - -
5.03 CHALECOS UND - -
5.04 CHALECOS EN DRILL SIN FORRO UND - -
5.05 BARBIQUEJOS UND - -
5.06 GUANTES DE CUERO PAR 6.00 48.00
5.07 GUANTE DE JEBE PROTEX PAR - -
5.08 LENTES CLAROS 3M UND 9.00 58.50
5.09 ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO MARCA MINER PAR - -
5.10 ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO PAR 11.00 330.00

TOTAL 65,497.07

Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla:

 Costo de
N° de Orden Material Unidad Cantidad
compra (S/.)
1
2
3
4

JUSTIFICACIÓN DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE:

_______________________ ___________________
_______________________ Tesorero del N.E.: ____
Presidente del N.E.: Sra. Erodita Bertha Mamani Paucar Secretario del N.E.
Sr. Alberto Enriquez Condori DNI: 02275776 Sra. Herminia Chañi
DNI: 02277125 Vargas
DNI: 45089425

________________________ ________________________
_______________________ Residente de Proyecto Supervisor de Proyecto:
Fiscal del N.E.: Ing. Gerardo Quispe Galindo Arq. Elsa Rosario Arcos
Sra. Rosalia Nuñez Chañi DNI: 28275681 Salazar
DNI: 02274950 DNI: 01322840
 FORMATO Nº 18
VALORIZACION
Núcleo Ejecutor DE APORTE
del Proyecto DE BENEFICIARIOS
de "Mejoramiento Nº 01 Rural CC.PP: 07-56 Familias - Tambo Buenavista, Distrito de Macari,
de la Vivienda
NOMBRE DE PROYECTO: Provincia de Melgar, Región Puno"

CONVENIO Nº: NE Convenio N° 013-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA DE INICIO DE OBRA: 01/04/2015

FECHA DE PRESENTACION: 04/05/2015
MONTO DE FINANCIAMIENTO: #REF! PLAZO DE EJECUCION: 2.25 meses

AVANCES
APORTE COMPROMETIDO
CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Valor Estimado Parcial Cantidad Valorizado Cantidad Valorizado Cantidad Valorizado
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de construccion (Adjuntar detalle)
2.1.1 Adobe 0.38x0.38x0.10m Und 58,027.20 0.75 43,520.40 0.00 0.00 41,448.00 31,086.00 41,448.00 31,086.00
2.2 Otros Materiales (Adjuntar detalle)
2.2.1 Barro/Paja para asentado de adobe M3 222.82 30.00 6,684.73 0.00 0.00 159.16 4,774.81 159.16 4,774.81
2.2.2 Agua M3 1,302.47 1.00 1,302.47 0.00 0.00 100.88 100.88 100.88 100.88
2.3 Mano de Obra(Adjuntar detalle)
a.- Calificada
b.- No Calificada H/H 6,963.26 5.83 40,619.04 0.00 0.00 4,973.76 29,013.60 4,973.76 29,013.60
2.4 Traccion animal (Adjuntar detalle)
2.5 Otros (Flete, etc) (Adjuntar detalle) Glb 1.00 14.58 14.58 0.00 0.00 0.71 10.35 0.71 10.35
COSTO DIRECTO TOTAL 92,141.22 0.00 64,985.64 64,985.64

RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto x Por ampliacion de metas Otros Explicar

CONTROL DE REQUISITOS MINIMOS DE APORTE COMUNAL

Aporte minimo de M. de O. No calificada exigido por convenio 6,963.26 Monto 40,619.04 SITUACION DEL PROYECTO
34.72% 256,186.40
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) 4,973.76 Monto 29,013.60 AVANCE FISICO % AVANCE FINANCIERO S/.

los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucion del proyecto.

   
Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Ing. Gerardo Quispe Galindo Arq. Elsa Rosario Arcos
DNI: 28275681 Salazar DNI: 01322840