ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EF1

Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019

(EN SOLES)
Alumno: JESUS ARMANDO CCAPATINTA HANCO

PROVINCIA : 01 LIMA
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
Entidad: : 01 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA [301250]

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 554,100,870.42 Nota 3 Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras 10,692,615.19 Nota 4 Cuentas por Pagar a Proveedo
Cuentas por Cobrar (Neto) 61,996,969.48 Nota 5 Impuestos, Contribuciones y O
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 635,807,506.79 Nota 6 Remuneraciones y Beneficios
Cuentas de Orden 1,477,110.54 Nota 7 Obligaciones Previsionales
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,221,912,538.27 Nota 8 Operaciones de Crédito
Otras Cuentas del Activo 738,821,099.99 Nota 9 Parte Cte. Deudas a Largo Plaz
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,224,808,710.68 Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Por Pagar a Proveedo
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 Nota 10 Beneficios Sociales y Oblig. Pre
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plaz 0.00 Nota 11 Obligaciones Previsionales
Inversiones Financieras (Neto) 883,749,699.03 Nota 12 Provisiones
Propiedades de Inversión 114,060,540.93 Nota 13 Otras Cuentas del Pasivo
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 8,001,010,177.91 Nota 14 Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Activo (Neto) 213,407,924.74 Nota 15 TOTAL PASIVO NO CORRIENT
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,212,228,342.61 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 12,437,037,053.29 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Nota 2
 1202 Cuentas por cobrar diversas
1209 Estimaciones cuentas por cobranza dudosa
Otras cuentas por cobrar (Neto)

10,500.00
Nota 3 -1700
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 8,800.00
1309 Bienes en tránsito
Inventario (Neto)

28,700.00
Nota 6 11,200.00 Depreciaciòn
1501 Edificio y estructuras 39,900.00 238,000.00
1502 Activos no producidos
1503 Vehículos, maquinaria y otros 290,000.00
Total Propiedad Planta y Equipo Total depreciaciòn
238,000.00
85,000.00
290,000.00
Total Propiedad Planta y Equipo 613,000.00
Total depreciaciòn
Propiedades Planta y Equipo (Neto)

613,000.00
NOTA 7 -31,975.00 Amortizaciòn
1505 Estudios y proyectos 581,025.00 165,000.00
1507 otros activos 55,000.00
Total Amortizaciòn

165,000.00
Total amortizaciòn 55,000.00
220,000.00

Impuestos contribuciones y otros 220,000.00

-46750
173,250.00

9,400.00

Nota 9

NOTA 16
2102 REMUNERACIO 155000
210201 remun105,000.00
210203 CTS 50,000.00

NOTA 17
210301 Bienes 28000
28000
2103otras cue 6000
2103.9909Otr 3000
9000

37000
 ASIVO Y PATRIMONIO
ASIVO CORRIENTE
obregiros Bancarios 0.00 Nota 16
uentas por Pagar a Proveedores 39,034,014.27 Nota 17
mpuestos, Contribuciones y Otros 9,173,908.74 Nota 18
emuneraciones y Beneficios Sociales 18,299,917.30 Nota 19
bligaciones Previsionales 54,088,961.24 Nota 20
peraciones de Crédito 0.00 Nota 21
arte Cte. Deudas a Largo Plazo 143,561,826.03 Nota 22
tras Cuentas del Pasivo 127,290,781.20 Nota 23
ngresos Diferidos 0.00 Nota 24
OTAL PASIVO CORRIENTE 391,449,408.78

ASIVO NO CORRIENTE
eudas a Largo Plazo 469,849,042.23 Nota 25
uentas Por Pagar a Proveedores 0.00 Nota 26
eneficios Sociales y Oblig. Prev 41,883,597.27 Nota 27
bligaciones Previsionales 542,024,219.08 Nota 28
74,841,895.32 Nota 29
tras Cuentas del Pasivo 1,089,255,808.68 Nota 30
ngresos Diferidos 13,383,883.64 Nota 31
OTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,231,238,446.22
OTAL PASIVO 2,622,687,855.00

ATRIMONIO
acienda Nacional 8,943,057,026.08 Nota 32
acienda Nacional Adicional 0.00 Nota 33
esultados No Realizados 718,128,408.00 Nota 34
0.00 Nota 35
esultados Acumulados 153,163,764.21 Nota 36
OTAL PATRIMONIO 9,814,349,198.29
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,437,037,053.29
epreciaciòn
1.25% 2,975.00
0
10% 29,000.00
otal depreciaciòn 31,975.00

mortizaciòn
20% 33,000.00
25% 13,750.00
otal Amortizaciòn 46,750.00
 ESTADO DE GESTIÒN EF-2
(EN SOLES)

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos 449,269,691.83 Nota 38
Ingresos No Tributarios 118,220,732.35 Nota 39
Aportes por Regulación 0.00 Nota 40
Traspasos y Remesas Recibidas 301,340,045.13 Nota 41
Donaciones y Transferencias Recibidas 35,586,105.99 Nota 42
Ingresos Financieros 36,385,521.53 Nota 43
Otros Ingresos 1,003,215,513.30 Nota 44
TOTAL INGRESOS 1,944,017,610.13
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas 0.00 Nota 45
Gastos en Bienes y Servicios 534,675,001.26 Nota 46
Gastos de Personal 337,307,067.11 Nota 47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 7,170,621.46 Nota 48
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 1,330,566.75 Nota 49
Donaciones y Transferencias Otorgadas 147,470,068.45 Nota 50
Traspasos y Remesas Otorgadas 744,275.97 Nota 51
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 621,816,170.89 Nota 52
Gastos Financieros 55,702,878.91 Nota 53
Otros Gastos 215,707,285.83 Nota 54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,921,923,936.63
RESULTADO EJERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT 22,093,673.50
Nota 2
1101 Caja y Bancos 554,100,870.42
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Efectivo y Equivalente de
Efectivo 554,100,870.42
¿Qué importancia tiene para usted el EF-1, Estado de Situación Financiera?
Por otro lado, los estados financieros son importantes porque permiten:
Tomar mejores decisiones de inversión.
Conocer la estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad
Evaluar la solvencia y la liquidez de la empresa y su capacidad para generar fondos.
Garantizar a los proveedores y acreedores una retribución justa a su inversión o asignación d
 
Diagnosticar la capacidad de la empresa para generar ingresos por sus actividades operativo
de la organización.
Mostrar los resultados de la gestión de los recursos realizada por los administradores.

 
 ación Financiera?
miten:

empresa, su estabilidad y rentabilidad.

generar fondos.
u inversión o asignación de recursos o créditos.

sus actividades operativos. Identificar los recursos financieros

os administradores.

 
 ¿Por qué es importante la Memoria anual?
La memoria anual es una gran oportunidad para la empresa de comunica
es muy importante la información que contiene y su diseño; ya que el con
interesante para cualquiera que lo lea.
El informe anual o memoria anual es un documento el cual debe informa
decir, de todas las actividades que se han llevado a cabo durante el año.
personas que tengan que ver con la empresa como pueden ser accionistas
Los negocios hacen públicos sus informes anuales y los publican en s
obliga toda entidad, organización o asociación a realizar su manual anua
de la evolución que ha tenido la empresa durante ese año

PRESENTACIÓN  
La Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, representada por su alcalde el señor Jorge Vice
normatividad vigente1 , pone a disposición de autoridades y público en general, la Memoria Institucion
documento que presenta los principales logros de la gestión municipal en el indicado año, guiada por la
y sostenible.
HISTORIA
La MML, en el marco del aniversario 100 de la creación del Teatro Municipal de Lima, organizó la prime
ellas cuadros de costumbres "100 Años del Teatro Municipal: exposición y 4 mesas de diálogo. A tr
conoció más sobre el Teatro Municipal de Lima y su historia, beneficiando a 8 169 personas que partic
y de las mesas de diálogo.
Misión
“Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral, armónico y sostenible de la provincia de Li
participativa, concertadora y moderna”
VISION
El Plan Local de Cambio Climático fue aprobado, luego de su respectiva revisión técnica por C40 Cities,
la Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental presentó los avances de dicho plan en la prov
2030 y 2050, así como, los próximos pasos a seguir
PRINCIPALES ACCIONES
La MML, a través de su área de comunicación social, realizó la difusión de 923 notas informativas en m
34 027 impactos positivos en los medios de prensa; asimismo, las notas se publicaron en la página web
Metropolitano, informó a la ciudadanía sobre las acciones municipales a través de espacios diario
entrevistas en Willax TV. Se creó el noticiero Lima Noticias, donde se emiten notas, entrevistas y micr
transmite los lunes, miércoles y viernes, a las 11 a.m.
LOGROS OBTENIDOS
Durante el año 2020, el Concejo Municipal Metropolitano de Lima en ejercicio de sus funciones y con e
73 ordenanzas y 445 acuerdos de concejo, habiendo realizado para ello 50 sesiones de concejo
comisiones metropolitanas de regidores realizaron 318 sesiones de comisiones, las que posteriormen
instituciones públicas y privadas, aceptar donaciones, realizar modificaciones presupuestales y as
inversión, entre otros, en beneficio de la población de la provincia de Lima.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
La MML, promovió el desarrollo de habilidades y competencias para la escuela, beneficiando a un total
más resaltantes destacan: “Arteducando”, el cual contó con 16 200 participantes entre escolares, profes
74 clases entre talleres, cursos y conferencias digitales, sobre las disciplinas de teatro, expresión corpor
Con la realización del plan de vida profesional “Supérate Lima”, se logró beneficiar a 39 907 persona
vocacional, 5 334 beneficiarios
74 clases entre talleres, cursos y conferencias digitales, sobre las disciplinas de teatro, expresión corpor
Con la realización del plan de vida profesional “Supérate Lima”, se logró beneficiar a 39 907 persona
vocacional, 5 334 beneficiarios
 empresa de comunicar sobre ellos mismos. Por esta razón,
u diseño; ya que el contenido visual lo hace más atractivo e

o el cual debe informar de la evolución de la empresa. Es

a cabo durante el año. Este escrito suele estar dirigido a las
pueden ser accionistas, proveedores, colaboradores, etc.
es y los publican en sus respectivas páginas web. La ley
alizar su manual anual y a publicarlo, para dejar constancia
se año

 
alcalde el señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, en cumplimiento de la
eneral, la Memoria Institucional 2020 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
el indicado año, guiada por la visión de una metrópoli moderna, humana, segura

pal de Lima, organizó la primera exposición virtual de fotografías históricas, entre

n y 4 mesas de diálogo. A través de este fascinante recorrido visual, el público
a 8 169 personas que participaron como espectadores de la muestra fotográfica

ostenible de la provincia de Lima, a través de una gestión eficiente, transparente,

visión técnica por C40 Cities, cabe indicar que, en la Sesión de Concejo Virtual 30,
nces de dicho plan en la provincia de Lima, mostrando los objetivos y la visión al

923 notas informativas en medios de comunicación, las mismas que obtuvieron

publicaron en la página web con fines informativos y de transparencia. El Alcalde
a través de espacios diarios gratuitos: 84 entrevistas en radio Capital y 102
ten notas, entrevistas y microondas de las principales acciones de la entidad, se

cicio de sus funciones y con el apoyo de la Secretaría General de Concejo, aprobó:

llo 50 sesiones de concejo (38 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias). Las
siones, las que posteriormente permitieron aprobar ordenanzas, convenios con
aciones presupuestales y asignar recursos presupuestales para proyectos de
.

uela, beneficiando a un total de 31 730 escolares. Entre las actividades brindadas

pantes entre escolares, profesionales y padres de familia, quienes participaron en
s de teatro, expresión corporal, narración oral, manualidades y danza tradicional.
beneficiar a 39 907 personas con actividades de capacitación sobre orientación
s de teatro, expresión corporal, narración oral, manualidades y danza tradicional.
beneficiar a 39 907 personas con actividades de capacitación sobre orientación