1.

Se recibe una donación de la ONG Servicio Humano por valor de

CÓDIGO CUENTA
140160 Contribuciones
411061 Ingresos No Tributarios Contribuciones
SUMAS IGUALES

Ingreso del dinero

CÓDIGO CUENTA
140160 Contribuciones
Deposito En Instituciones Financieras Cuentas
111005
Corrientes
SUMAS IGUALES

2. Se firma un contrato de arrendamiento de las instalaciones por valor de $45´000.000

anticipados.

Tarifa retención de impuesto de industria y comercio para el ejercicio

CÓDIGO CUENTA
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado
190504
Arrendamientooperativo
243606 Retefuente Impuesto De Timbre
Retefuente Impuesto De Timbre Retencion
243627
Industria Y Comercio
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales
240101
Bienes Y Servicios
SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales
240101
Bienes Y Servicios
Deposito En Instituciones Financieras Cuentas
111005
Corrientes
SUMAS IGUALES

3. Se pagan los salarios del personal de nómina por valor de $350´000.000, debe efectuar la
elementos.

CÓDIGO CUENTA
 Gastos De Admón Y Operación Sueldos Y
510101
Salarios
Descuentos De Nomina Aportes Fondos de
242401
Pensiones
Descuentos De Nomina Aporte Seguridad
242401
Social Salud
Beneficios Empleados A Corto Plazo Nomina
251101
Por Pagar
SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA
Beneficios Empleados A Corto Plazo Nomina
251101
Por Pagar
Deposito En Instituciones Financieras Cuenta
111005
Corriente
SUMAS IGUALES

Tarifa de riesgos laborales para el ejercicio

0.522%
Seguridad Social y Parafiscales (Empleador)

CÓDIGO CUENTA
510302 Aporte Caja De Compensación Familiar 4%
510303 Seguridad Social En Salud 8,5%
510305 Riesgos Laborales 0,522%
Entidades Administradoras Del Régimen De
510306
Prima Media 12%
510401 ICBF 3%
510402 SENA 2%
251111 ARL
251122 Fondo De Pensiones Por El Empleador
251123 Seguridad Social En Salud Por El Empleador
251124 Caja De Compensación Familiar
249050 Otras Cuentas Por Pagar ICBF - SENA
SUMAS IGUALES

4. Se efectúan las estimaciones para prestaciones social

CÓDIGO CUENTA
510701 Vacaciones 4,17%
510702 Cesantías 8,33%
510703 Intereses De Cesantías 1%
510706 Prima De Servicios 8,33%
 251102 Beneficios Empleados - Cesantías
251103 Beneficios Empleados - Intereses Sobre
Cesantías
251104 Beneficios Empleados - Vacaciones
251106 Beneficios Empleados - Prima De Servicios
SUMAS IGUALES

5. Se pagan los aportes a seguridad social y los parafisca

CUENTA

251111 ARL

251122 Fondo De Pensiones Por El Empleador

251123 Seguridad Social En Salud Por El Empleador

251124 Caja De Compensación Familiar

249050 Otras Cuentas Por Pagar ICBF - SENA

Deposito En Instituciones Financieras Cuenta

111005
Corriente
SUMAS IGUALES

6. Se adquiere un automóvil por valor de $80´000.000 a cr

Tarifa retención de impuesto de industria y comercio para el ejercicio

CÓDIGO CUENTA
167502 Equipos De Transporte Terrestre
243608 ReteFuente E Impuesto De Timbre
ReteFuente E Impuesto De Timbre ReteIca
243627
En Compras

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

SUMAS IGUALES
 7. Se compren muebles y enseres por valor de $500´000.
Tarifa retención de impuesto de industria y comercio para el ejercicio

CÓDIGO CUENTA
166501 Muebles Y Enseres
243608 ReteFuente E Impuesto De Timbre

ReteFuente E Impuesto De Timbre ReteIca

243627
En Compras

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

Deposito En Instituciones Financieras Cuenta

111005
Corriente
SUMAS IGUALES

8. Se hace una inversión en un CDT por valor de $1.000´00

CÓDIGO CUENTA
Inversiones Administración De Liquidez En
Títulos De Deuda Con Fondos Administrados
121140
Por La Dirección General De Crédito Público Y
Del Tesoro Nacional (DGCPTN-CDT)
Deposito En Instituciones Financieras Cuenta
111005
Corriente
SUMAS IGUALES

9. Se pagan servicios públicos por valor de $53'400.00

CÓDIGO CUENTA
521115 Gastos Generales - Servicios Públicos

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

111005 Deposito En Instituciones Financieras

SUMAS IGUALES

10. Se compra papelería y útiles de escritorio por valor de $62´000.0

Tarifa retención de impuesto de industria y comercio para el ejercicio

CÓDIGO CUENTA
190514 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado
243608 ReteFuente E Impuesto De Timbre

ReteFuente E Impuesto De Timbre ReteIca

243627
En Compras

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA

240101 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

111005 Deposito En Instituciones Financieras

SUMAS IGUALES

11. Las recaudaciones por el impuesto predial son por valor de $1

CÓDIGO CUENTA
410507 Impuesto Predial Unificado
130507 Impuesto Predial Unificado
SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA

111005 Deposito En Instituciones Financieras

130507 Impuesto Predial Unificado

 SUMAS IGUALES

12. El impuesto de vehículos contó con pagos por valor de $1.50

CÓDIGO CUENTA
410533 Impuestos Sobre Vehículos Automotores
130533 Impuestos Sobre Vehículos Automotores
SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA
130533 Impuestos Sobre Vehículos Automotores

111005 Deposito En Instituciones Financieras

SUMAS IGUALES

13. Y el impuesto de Industria, Comercio y Avisos recaudó la suma d

CÓDIGO CUENTA
410508 Impuesto De Industria Y Comercio
130508 Impuesto De Industria Y Comercio
SUMAS IGUALES

CÓDIGO CUENTA
130508 Impuesto De Industria Y Comercio

111005 Deposito En Instituciones Financieras

SUMAS IGUALES
ervicio Humano por valor de $3.200´000.000

DÉBITO CRÉDITO
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

DÉBITO CRÉDITO
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

ones por valor de $45´000.000 mensuales y se pagan seis meses

ticipados.

y comercio para el ejercicio 11,04 / 1000

DÉBITO CRÉDITO
270,000,000
10,800,000
2,980,800

256,219,200
270,000,000 270,000,000

DÉBITO CRÉDITO
256,219,200

256,219,200
256,219,200 256,219,200

$350´000.000, debe efectuar la causación de la nómina con todos sus

ementos.

DÉBITO CRÉDITO
 350,000,000

14,000,000

14,000,000

322,000,000
350,000,000 350,000,000

DÉBITO CRÉDITO
322,000,000

322,000,000
322,000,000 322,000,000

laborales para el ejercicio

0.522%

DÉBITO CRÉDITO
14,000,000
29,750,000
1,827,000
42,000,000
10,500,000
7,000,000
1,827,000
42,000,000
29,750,000
14,000,000
17,500,000
105,077,000 105,077,000

ones para prestaciones sociales.

DÉBITO CRÉDITO
14,595,000
29,155,000
291,550
29,155,000
 29,155,000
291,550
14,595,000
29,155,000
73,196,550 73,196,550

eguridad social y los parafiscales.

DÉBITO CRÉDITO

1,827,000

42,000,000

29,750,000

14,000,000

17,500,000

105,077,000
105,077,000 105,077,000

por valor de $80´000.000 a crédito.

y comercio para el ejercicio 11,04 / 1000

DÉBITO CRÉDITO
80,000,000
800,000

8,832,000

70,368,000

80,000,000 80,000,000
nseres por valor de $500´000.000
y comercio para el ejercicio 11,04 / 1000

DÉBITO CRÉDITO
500,000,000
12,500,000

5,520,000

481,980,000

500,000,000 500,000,000

DÉBITO CRÉDITO

481,980,000

481,980,000
481,980,000 481,980,000

n CDT por valor de $1.000´000.000

DÉBITO CRÉDITO

1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

blicos por valor de $53'400.000

DÉBITO CRÉDITO
53,400,000

53,400,000
53,400,000 53,400,000
 DÉBITO CRÉDITO

53,400,000

53,400,000
53,400,000 53,400,000

ritorio por valor de $62´000.000 de contado.

y comercio para el ejercicio 11,04 / 1000

DÉBITO CRÉDITO
62,000,000
1,550,000

684,480

59,765,520

62,000,000 62,000,000

DÉBITO CRÉDITO

59,765,520

59,765,520

59,765,520 59,765,520

to predial son por valor de $1.800'000.000.

DÉBITO CRÉDITO
1,800,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

DÉBITO CRÉDITO

1,800,000,000

1,800,000,000
 1,800,000,000 1,800,000,000

ó con pagos por valor de $1.500'000.000.

DÉBITO CRÉDITO
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

DÉBITO CRÉDITO
1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000 1,500,000,000

io y Avisos recaudó la suma de $2.100'000.000

DÉBITO CRÉDITO
2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

DÉBITO CRÉDITO
2,100,000,000

2,100,000,000

2,100,000,000 2,100,000,000