Uni1 Act3 For Jue Ger
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Empresa: AEMD2
TOMAR DE
Estado de resultados
EFE
Análisis de mercado
TOMAR DECISIÓN
Producto
Planificación de medios
FINANCIERO
Negociación de préstamos
Inversiones financieras
Previsión contable
BALANCE GENERAL Empresa: AEMD2
-2.79%
-0.93%
Empresa: AEMD2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
01-septiembre-2019
2,634,119,910 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I)
0 Resultado antes de impuestos
-1,129,983,475 Ajustes al resultado
-1,129,983,475 Depreciación del activo fijo
0 Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo
-323,032,953 Ingresos financieros
-211,200,000 Gastos financieros
-111,832,953 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
0 Cambios en el capital corriente
0 Inventarios
-1,908,945,476 Recuperación de cartera
-79,221,330 Proveedores de materias primas y distribuidores
-590,000,000 Otros flujos de efectivo de las actividades de operación
0 Pagos de intereses
0 Cobros de intereses
0 Pago por impuesto sobre la renta
-909,850,764 Pago por CREE
-329,873,382 Pago por impuesto al patrimonio
-236,590,705 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
0 Pagos por inversiones
-80,808,081 Activo fijo intangible
-155,782,624 Activo fijo material
0 Otros activos financieros
-964,432,699 Cobros por desinversiones
0 Activo fijo material
0 Otros activos financieros
0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
0 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
0 Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito
0 Devolución y amortización por deudas de préstamo
0 AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)
-964,432,699 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
0 Efectivo o equivalentes al final del periodo
0
0
-964,432,699
Empresa: AEMD2
01-enero-2020-septiembre-2019
273,481,789 -256,388,497
-106,969,520 -964,432,699
430,257,372 236,590,705
236,590,705 236,590,705
0 0
0 0
193,666,667 0
0 0
143,860,604 471,453,497
0 0
-424,036,134 -658,529,978
567,896,738 1,129,983,475
-193,666,667 0
-193,666,667 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -5,841,848,406
0 -5,841,848,406
0 0
0 -5,841,848,406
0 0
0 0
0 0
0 0
4,153,735,710 14,000,000,000
4,153,735,710 14,000,000,000
5,000,000,000 14,000,000,000
-846,264,290 0
4,427,217,498 7,901,763,097
22,901,763,097 15,000,000,000
27,328,980,595 22,901,763,097
Empresas
Productos Mercado
presentes
Gestionamos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y distribución de TV [televisores] y AC [aire acondic
Colombia. La competencia está compuesta por otras empresas similares, todas de pequeño tamaño, que apenas so
porque el volumen de unidades vendidas es reducido y no es posible obtener economías de escala.
No obstante, si hace las inversiones oportunas, la empresa podría comenzar a fabricar otros productos con un imp
componente innovador, y a distribuir en otros mercados.
Los nuevos productos desarrollables serían el RTV [refrige TV], un televisor con aire acondicionado incorporado, qu
compensar el calor irradiado, y el IAC [Intelligent Air Conditioner], un dispositivo cuya regulación se lleva a cabo a parti
de las ondas cerebrales de las personas ubicadas en la zona por refrigerar.
La toma de decisiones se realiza de manera periódica, y cada periodo esta formado por 4 meses. Por ejemplo: si esta
enero, tendremos que tomar las decisiones correspondientes a los cuatro primeros meses del año, y la información
describirá la situación después de la gestión de los cuatro meses anteriores.
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN
En el momento en que cogemos las riendas de la empresa no disponemos de valoraciones. Será después de la gestión
periodo cuando conoceremos las primeras valoraciones.
Datos macroeconómicos
La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedores de nacio
china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR
a las ventas realizadas en el mercado europeo.
La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedores de nacio
china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR
a las ventas realizadas en el mercado europeo.
Variable Dato actual Mínimo previsto Máximo previsto
Incremento del IPC (%) 2.08 2.17 2.51
Tipo de interés (%) 2.44 1.25 2.94
Tipo de cambio CNY/COP 321 297 345
Tipo de cambio USD/COP 2,278 2,290 2,665
Tipo de cambio EUR/COP 2,629 2,428 2,826
El IVA que se aplica en transacciones nacionales e internacionales (salvo tratados de libre comercio) es del 19 %. La liq
pago se realizan el último día de cada cuatrimestre.
El impuesto sobre la renta es del 25 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líq
finalizar el año. El pago se realiza de manera fraccionada en abril y junio.
El CREE es del 8 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líquido al finalizar el a
se realiza de manera fraccionada en abril y junio.
El impuesto al patrimonio asciende a 562.500.000 pesos anuales. El pago se realiza de manera fraccionada en mayo y
Los tiempos están expresados en horas por unidad, y los costos, en pesos por unidad; serán actualizados al comenzar c
periodo, para reflejar el incremento del IPC, y corresponderán al proveedor más barato, al contado, sin descuentos, sin
y sin IVA. El número de competidores también será actualizado al comenzar cada periodo.
INFORMACIÓN Análisis de
Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa, y compararlos.
Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa y compararlos.
INVESTIGACIONES DE MERCADO
Se pueden contratar estudios de previsión de demanda, que estimarán todas las unidades que se solicitarán de un pro
se puede anticipar qué parte del total será demandado a cada empresa concreta). También se pueden contratar estud
de gestión), para ver hasta qué punto se ha conseguido diferenciar en la estrategia escogida para un producto y merca
Producto Colombia Norteamérica Europa
Refrige TV
COMPRAR
ano y el europeo.
Sensibilidad a la
Sensibilidad al precio
calidad
En expansión 24,406
En declive 35,144
En lento declive 42,222
En lenta expansión 20,420
En expansión 29,404
En expansión 35,326
En lenta expansión 70,175
En expansión 101,053
En expansión 121,403
En lento declive 67,714
En declive 97,508
En lento declive 117,145
Análisis de mercado
S CONOCIDAS
DUCTO / MERCADO
ERCADO
Estrategias Corporativas
En el ámbito de la empresa en cadena de valor (grado de integración vertical). Bajo = baja integració
integración.
Estrategias competitivas
En este primer paso se decide si la empresa va a comercializar un producto en un mercado o no: solo se pod
decisiones (en otras pantallas de la aplicación) al respecto de los cruces con estrategia asignada (de algún m
cambiar en cualquier momento). Si se trata de un cruce de producto y mercado que la empresa no va a expl
opción “Ninguna”.
Producto Colombia
Diferenciación en calidad
Aire acondicionado
técnica
Diferenciación en
Refrige TV
innovación
Ninguna
Liderazgo en costos
Diferenciación en calidad técnica Se debe escoger uno de estos criterios en la lista
Diferenciación en servicio producto respectivo, en el mercado que se está
Diferenciación en innovación
Diferenciación en imagen
Datos de periodos anter
Producto Mercado
Televisión Colombia
Aire acondicionado Colombia
Señale el objetivo de ventas en unidades físicas para cada producto, en cada mercado, en el peri
Producto Colombia
Televisión 2.623
Refrige TV
Si se incrementan los objetivos, y la producción y la distribución son insuficientes, se modificarán automáticamente al alza para que
objetivos que se fijen.
Si se reducen los objetivos, la producción y la distribución no se alterarán automáticamente [si se quiere producir y distribuir por enc
desea sincronizar producción y distribución con los objetivos, corrija primero distribución y después la orden de producción.
Objetivos
BAJA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
seguridad financiera.
MEDIA-BAJA
MEDIA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA
seguridad financiera.
ALTA
BAJA
MEDIA-BAJA
MEDIA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA
responsabilidad social.
ALTA
MENU PRINCIPAL
Estrategias y objetivos
ategias Corporativas
competitivas
Norteamérica Europa
Liderazgo en costos
Diferenciación en calidad
técnica
Ninguna
Norteamérica Europa
2121
3577
etivos
ato.
5,00
5,00
ALTA
MEDIA-ALTA
Europa
MENU PRINCIPAL
Devuelto
0
0
Vendido Devuelto
1,382 0
1,061 0
I+D+I Nuevos productos y mercados
Puede desarrollar nuevos productos para vender en alguno de los mercados en los que la empresa esté implantada (empiece en el periodo en curso, si lo considera
oportuno). Para ello pulse el botón "Desarrollar producto" correspondiente.
Producto Estado
Investigar producto
Refrige TV
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.
Investigar producto
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.
Desarrollar Producto
Puede implantarse en nuevos mercados para vender alguno de los productos que comercialice la empresa (empiece en el periodo en curso, si lo considera oportuno).
Para ello, pulse el botón "Implantar mercado" correspondiente.
Mercado Estado
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es
irrevocable.
Atención: el
contenido
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
de esta
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es
casilla es
irrevocable. igual al de la
anterior.
Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de incorporar mejoras innovadoras en los productos. La inversión máxima que se puede hacer
para cada producto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.
Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.
Televisión 0.00%
0.00%
0.00%
MEJORAR LA EFICIENCIA
Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de ahorrar costos en los procesos productivos, y aumentar la eficiencia de los recursos. La
inversión máxima que se puede hacer para cada concepto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.
Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.
MENU PRINCIPAL
PRODUCCIÓN Orden d
Almacén
Orden de producción
La producción se compone de dos fases: fabricación y ensamblado. Ambas pueden subcontratarse. Señale pa
desea que se fabriquen y ensamblen, teniendo en cuenta que han de ser suficientes como para que se cumpl
producir más cantidades, que almacenaría y distribuiría en períodos posteriores, o para distribuir y abastecer
PRODUCTO
Fase de fabricación 0
Fase de ensamblado 0
Fase de fabricación
Fase de ensamblado
Costos de subcontratación
Estos serían los costos de subcontratar parte de la producción. Tenga en cuenta que, además de esta su
subcontratar de manera urgente, si no tiene las máquinas necesarias para las órdenes referi
PRODUCCIÓN Necesidades
Turnos de trabajo
En cada fase (fabricación o ensamblado) se puede establecer que el trabajo se realice en uno, dos o tres turn
de las máquinas (que se reflejará en la depreciación) y más costos de RRHH (por suplementos de nocturnidad
Si la empresa no cuenta con maquinaria suficiente, podría aumentar los turnos en el apartado superior o com
máquina supone disponer de 240 horas más por turno al mes (eso sí, considere que las nuevas máquinas deb
También podría anticiparse a problemas futuros al invertir en investigación, para mejorar la productividad.
Si la empresa no cuenta con RRHH suficientes, podría aumentar la plantilla o reducir el tiempo destinado a co
disponer al mes de 102, 126 o 150 horas de trabajo más (en función de su perfil). También podría anticiparse
mejorar la productividad o formar a los empleados menos cualificados.
En caso de que no se resuelva la falta de RRHH, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y
Televisión 0
Aire acondicionado 0
Si no se resuelve la falta de materias primas, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y la
contado, con un recargo en concepto de urgencia.
MENU PRINCIPAL
Orden de producción
eden subcontratarse. Señale para cada producto el número de unidades físicas que
cientes como para que se cumpla el objetivo de ventas señalado. También puede
es, o para distribuir y abastecer la demanda por encima del objetivo fijado.
PRODUCTO
4744 10 4754
4744 8 4752
Atención:
estas dos
Disponibles para vender 4752 casilllas
tienen la
Disponibles para vender 4744 misma
información
Excedente de producto terminado 8 .
5611 10 5621
5611 8 5619
Atención:
estas dos
Disponibles para vender 5619 casilllas
tienen la
Disponibles para vender 5611 misma
información
.
Excedente de producto terminado 8
e realice en uno, dos o tres turnos. Un mayor número de turnos implicará más desgaste
por suplementos de nocturnidad, etc.).
Desviación
8,250.93
1,382 -1,382
1,061 -1,061
ducción ha de salir adelante y las comprará al proveedor más cercano (La Guajira), al
1 Turno
2 Turno
3 Turno
COMPRAS
Estado de la maquinaria
Estas son las máquinas que tiene la empresa al comienzo del periodo, sin contar las que podría comprar y vender durante
Fase
Fabricación
Ensamblado
Compra de maquinaria
Complete el formulario si desea comprar máquinas. Tenga presente que los precios de algunos proveedores se ven afecta
proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro.
Las nuevas máquinas se incorporarán en este mismo periodo, pero recuerde que, para la incorporación plena al proceso p
operación (puede comprobar cómo aumenta la disponibilidad de tiempo después de la compra, en la pantalla "Necesidad
COMPRAR
Fabricación
Cantidad 1
Industrias Gorgona
Pago Forma de pago
Al contado
Venta de maquinaria
Puede vender una o más máquinas de cada lote al precio de mercado que se muestra en la tabla (a este habría que añadi
Las máquinas con rendimiento inferior al 13 % se ponen a la venta automáticamente, porque su fiabilidad es muy reducid
COMPRAS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
Complete el formulario si desea comprar materias primas. Tenga en cuenta que los precios de algunos proveedores se ve
de proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro. Los proveedores en negrita fueron los utilizados el per
COMPRAR
Producto Aire acondicionado
Cantidad 80
Proveedor La Guajira
Pago A Crédito
Precio por unidad (COL$) 359647
Aranceles por unidad (COL$) 0
Precio de adquisición por unidad (COL$) 359647
Precio de adquisición total (COL$) 28771823
IVA (COL$) 5466646
Total (COL$) 34238469
MENU PRINCIPAL
ACTIVO FIJO
4 94.67
3 94.67
os proveedores se ven afectados debido a la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios de
rporación plena al proceso productivo, son necesarias 310 horas. Durante este tiempo, las máquinas nuevas no estarán en
ra, en la pantalla "Necesidades vs. disponibilidad").
Precio de adquisición por Valor neto contable por unidad (COL$) Precio de mercado por VENDER
unidad (COL$) unidad sin IVA (COL$)
MATERIAS PRIMAS
e algunos proveedores se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios
a fueron los utilizados el periodo anterior y, por lo tanto, aplican el descuento por fidelidad indicado.
COMPRAR
Producto Televisor
Cantidad 150
Proveedor La Guajira
Pago A Crédito
Precio por unidad (COL$) 1137006
Aranceles por unidad (COL$) 0
Precio de adquisición por unidad (COL$) 1137006
Precio de adquisición total (COL$) 170551021
IVA (COL$) 32404694
Total (COL$) 202955715
PRINCIPAL
Al contado
A Crédito
Ni Hao Inc.
Shangaindustries
La Guajira
Industrias Tatacoa
Fernández & Pombo
Fabricación
Ensamblado
Promicol
Quing Corp
Industrias Gorgona
Vargas & Campuzano
1 Maquina
2 Maquinas
3 Maquinas
4 Maquinas
RRHH Planta de persona
CONTRATAR
Contratar una persona supone que se cuenta con su tiempo de manera inmediata (se actualizará la disponibi
columna de contrataciones el número de personas que desea incorporar de cada cualificación.
Baja 20 453
Media 10 128
Alta 4 42
Si cambia de opinión, puede modificar las cantidades por contratar. Solo se tendrán en cuenta las últimas gua
DESPEDIR
Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antigüedad) qu
comienzo del periodo. Despedir a una persona supone que se deja de contar con su tiempo de manera inmed
con base en los salarios del periodo anterior (si hace modificaciones para este periodo, no se tendrán en cuen
salario para el primer año trabajado más 20 días por los años siguientes. Seleccione en la columna de despido
desea que dejen de formar parte de la empresa.
Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa
Baja 8 meses 20
Media 8 meses 10
Alta 8 meses 4
Si cambia de opinión, puede modificar el número de personas por despedir. Solo se tendrán en cuenta los últi
SALARIOS
Puede modificar los costos salariales mensuales en cada categoría, teniendo en cuenta que los costos reales
turnos que se establezcan en las fases de fabricación y ensamblado. El doble turno supone un incremento de
y, en caso de que los turnos sean diferentes en cada fase, los incrementos en los costos serán proporcionales
Baja 4% 1,300,000
Media 3% 1,800,000
Alta 4% 2,200,000
CAPACITACION
Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antiguedad) qu
comienzo del periodo (no es posible capacitar a una persona recién contratada), y podrían ser capacitados pa
a una persona supone incrementar su cualificación de manera inmediata. Capacitar no requiere tiempo, pero
capacitación el número de personas de cada grupo que desea que aumenten su cualificación.
Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa
Baja 8 meses 20
Media 8 meses 10
Si cambia de opinión, puede modificar el número de empleados enviados a capacitación. Solo se tendrán en c
MENU PRINCIPAL
Planta de personal
566,048 5
1,415,119 3
2,264,191 4
866,667 5
1,200,000 3
1,466,667 4
Capacitación
Costo de capacitacion (COL$)
(personas)
4,245,357 5
7,075,596 3
MENU PRINCIPAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MERCADEO
PRECIOS
Señale el precio (por unidad) de los productos en cada mercado, en el periodo inmediato. Recuerde que los prec
colombianos verán incrementados los precios en un 19 % .
Televisión 2344125
Refrige TV
COSTOS
Para fijar precios puede tomar como referencia los costos del periodo anterior (solo en el caso de productos que
producto no existirán estas referencias, entonces deberá guiarse por la información de la pantalla "Inicio"). Teng
pero el precio para mercados extranjeros habrá de fijarse en dólares o euros. Puede consultar el manual, para qu
También puede utilizar los datos disponibles en la pantalla "Previsión contable" con el fin de calcular cómo podrí
Producto Mercado
Televisión Colombia
Datos de la producción
En la siguiente tabla puede ver las cantidades (en unidades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por esta
planificado su producción), las que tiene pensado distribuir y las que dejaría en almacén si consigue vender todo
Producto Objetivo
Televisión 1,382
DISTRIBUCIÓN
Señale las cantidades de cada producto que desea distribuir en cada mercado. Puede usar la reserva que dejaría
encima de los objetivos planteados. En cada caso, puede escoger el distribuidor y el medio de pago que consider
Los siguientes serían los costos totales de la distribución fijada en el apartado superior.
DISTRIBUIDORES
Estos son los distribuidores disponibles para que lleven los productos a los mercados correspondientes. Los distri
contratados por la empresa el periodo anterior.
MERCADEO
CONTROL DE CALIDAD
Seleccione el porcentaje de tiempo que desea que la plantilla dedique a control de calidad. Recuerde que aumen
productos, pero también la necesidad de horas de RRHH.
Televisión 0.01
Aire acondicionado 0.03
0.01
ATENCION AL CLIENTE
Es posible contratar servicios externos de atención al cliente en los mercados donde la empresa esté implantada
del número de productos diferentes que se comercialicen en el mercado) o especializada (según los productos co
Colombia - 2 productos
'Especializada - Costo: 2.852.880.106'
comercializados
MERCADEO PLAN
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS
Para cada producto, en cada mercado, habrá de hacerse inversiones en medios, con el propósito de conseguir un
inversiones se realizan en pesos colombianos, pero en el mercado norteamericano y europeo las compras efectiv
respectivamente, con lo que la cantidad invertida real puede ser mayor o menor en función del tipo de cambio.
mediato. Recuerde que los precios de la tabla no llevan IVA; sin embargo, los consumidores
868
434
olo en el caso de productos que haya comercializado en este lapso; la primera vez que elabore un
ón de la pantalla "Inicio"). Tenga presente que estos costos se expresan en pesos colombianos,
de consultar el manual, para que conozca los criterios seguidos en el cálculo de los costos.
on el fin de calcular cómo podrían evolucionar los costos durante el periodo en curso.
bjetivo, las disponibles (por estar en el almacén desde el periodo anterior o por haberse
macén si consigue vender todo lo que se distribuya.
1,382 1,382 0
1,061 1,061 0
ede usar la reserva que dejaría en el almacén para cubrir la demanda que podría haber por
el medio de pago que considere oportunos.
0 10
Traslade los valores de la
plataforma según las desiciones.
12 11
3 5
Producto
e calidad. Recuerde que aumentar el tiempo de control incrementa la calidad técnica de los
nde la empresa esté implantada. La atención al cliente podrá ser genérica (independientemente
cializada (según los productos concretos que se comercializan en el mercado).
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS
on el propósito de conseguir una buena cobertura publicitaria. Tenga presente que las
o y europeo las compras efectivas de espacios publicitarios se harán en dólares y euros,
en función del tipo de cambio.
Inversión total
Televisión (COL$) Radio (COL$) Prensa (COL$) Internet (COL$)
(COL$)
320,211,226
279,549,483
Planet Express
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
SOLICITAR PRÉSTAMO
Las entidades financieras, dada la situación patrimonial de la empresa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta
importe y el plazo. En cada periodo se realiza el pago de una cuota. El tipo de interés es fijo durante la vida del pr
SOLICITAR
Importe máximo (COL$) 16,236,180,123 Este valor es determin
PRÉSTAMOS CONTRATADOS
Estos son los préstamos contratados por la empresa. Puede cancelar totalmente alguno de ellos, si lo estima con
3 5.08 5,000,000,000
5 4.15 14,000,000,000
FINANCIERO INVE
IMPORTE DISPONIBLE
En caso de contar con excedentes de tesorería, se podría buscar una cierta rentabilidad para las cantidades que e
tenga disponibles en este momento, es decir, el saldo bancario (siempre y cuando sea positivo), descontando los
cuantías que se resuelva recuperar de carteras de inversión suscritas.
FONDOS DE INVERSION
Los fondos de inversión tienen una rentabilidad impredecible, pero las cantidades pueden convertirse en líquidas
registro deseado e indique la cantidad que desea comprar. Si, por el contrario, desea recuperar una cantidad inve
Renta fija 0 0
Renta mixta 0 0
Renta variable 0 0
PLAZOS FIJOS
Los plazos fijos tienen una rentabilidad que se conoce de antemano, pero las cantidades no son recuperables has
importe y el plazo en el formulario.
SOLICITAR
Plazo 3 años
FINANCIERO
PREVISION CONTABLE
Es posible generar previsiones de los documentos contables del próximo periodo, que tendrán en cuenta los sigu
los objetivos de ventas fijados, la productividad actual, la no existencia de huelga y la media de las previsiones m
en los ingresos por ventas en el extranjero. En cuanto a la colaboración señalada con otras empresas en lo relativ
previsión contable tendrá en cuenta solamente las que se hayan hecho efectivas. Es decir, si se ha marcado una c
en cuestión, la previsión contable no cogerá el coste compartido, sino el coste total, como si no hubiera existido
Previsión contable
BALANCE
esa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta cierto límite. En caso de que desee solicitar un préstamo, seleccione el
. El tipo de interés es fijo durante la vida del préstamo.
SOLICITAR
Este valor es determinado por la plataforma.
Próxima amortización
Cantidad pendiente (COL$) Cuotas pendientes Cuota periódica (COL$)
(COL$)
MENU PRINCIPAL
INVERSIONES FINANCIERAS
na cierta rentabilidad para las cantidades que estime oportunas. Solo es posible invertir las cantidades que la empresa
mpre y cuando sea positivo), descontando los importes que se decidan invertir en estos instantes, y añadiendo las
as.
o las cantidades pueden convertirse en líquidas cuando se estime oportuno. Para invertir en un fondo, seleccione el
el contrario, desea recuperar una cantidad invertida en el pasado, señale el importe que quiere vender.
0,783 0 0
-1,637 0 0
o, pero las cantidades no son recuperables hasta que finalice el plazo. Si quiere contratar un nuevo plazo, señale el
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Previsión contable
óximo periodo, que tendrán en cuenta los siguientes parámetros/suposiciones: las decisiones tomadas hasta el momento,
ncia de huelga y la media de las previsiones mínima y máxima para el tipo de cambio COP/USD y COP/EUR que repercute
ción señalada con otras empresas en lo relativo al desarrollo de nuevos productos e implantación en nuevos mercados, la
echo efectivas. Es decir, si se ha marcado una colaboración con otra empresa, pero esta todavía no ha realizado la acción
ino el coste total, como si no hubiera existido esa colaboración.
ESTADO DE RESULTADO
Si se cancelan, se
suprimen los
valores.
ENU PRINCIPAL
EFE
01-mayo-2023 01-enero-2023
FLUJOS DE EFECTIVO 1,292,802,835 1,489,526,588
Resultado antes de i -477,386,041 67,678,541
Ajustes al resultado 1,982,721,400 1,721,685,641
Depreciación del activ 1,356,182,044 1,449,855,089
Resultados por bajas y 386,401,311 0
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 240,138,045 271,830,552
Variación de valor ra 0 0
Cambios en el capital 27,605,521 253,242,958
Inventarios -24,803,340 261,844,577
Recuperación de cart -146,913,983 -8,601,619
Proveedores materias 199,322,844 0
Otros flujos de efecti -240,138,045 -553,080,552
Pagos de intereses -240,138,045 -271,830,552
Cobros de intereses 0 0
Pago por impuesto sob 0 0
Pago por CREE 0 0
Pago por impuesto al 0 -281,250,000
FLUJOS DE EFECTIVO D 901,603,059 0
Pagos por inversiones 0 0
Activo fijo intangible 0 0
Activo fijo material 0 0
Otros activos financie 0 0
Cobros por desinversi 901,603,059 0
Activo fijo material 901,603,059 0
Otros activos financie 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO D 7,848,258,141 -2,120,049,353
Cobros y pagos por i 0 0
Emisión de instrumen 0 0
Cobros y pagos por in 7,848,258,141 -2,120,049,353
Nuevos préstamos susc 5,000,000,000 0
Emisión de deudas por 5,000,000,000 0
Devolución y amortiz -2,151,741,859 -2,120,049,353
Devolución y amortiza 0 0
Pago por dividendos 0 0
AUMENTO/DISMINUCIÓN 10,042,664,035 -630,522,764
Efectivo o equivalent 5,439,247,605 6,069,770,369
Efectivo o equivalente 15,481,911,639 5,439,247,605
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
1 año
2 años
3 años
POSICIÓN CALIFICACIÓN
1 5.0
2 4.5
3 4.0
5 3.5
6 3.0
7 2.5
8 2.0
9 1.5
10 1.0