CARPETA

eee
Fecha Código SN Nombre Socio Neg. Débito

7/6/2021 P805002583 FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA DROGUERIA SAN 220,000.00
7/14/2021 P805002583 FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA DROGUERIA SAN 110,000.00
7/15/2021 P805002583 FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA DROGUERIA SAN 0
7/16/2021 P805002583 FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA DROGUERIA SAN 0
330,000
Crédito Comentario Referencia 1
0 ANTICIPO 100% OC 5319 ACT 3081 - P805002583 654
0 ANTICIPO 100% OC 5325 ACT32 P805002583 663
219,997.68 FACT FD 9460 COMPRA DE SILICONA- P805002583 19758
220,000.00 FACT FD10140 COMPRA DE SILICONA - P805002583 19759
439,998
109,998
Cuenta Nombre Cuenta Transacción Tipo Doc
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1387134 Factura de Apticipo Porveedore
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1403255 Factura de Apticipo Porveedore
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1431995 Factura Proveedores
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1432100 Factura Proveedores
Fecha Vencimiento Saldo Inicial Saldo Final
7/6/2021 0 220,000.00
7/14/2021 0 110,000.00
7/15/2021 0 -219,997.68
7/17/2021 0 -220,000.00
Comentarios
ANTICIPO 100% OC 5319 ACT 3081 - P805002583
ANTICIPO 100% OC 5325 ACT32 P805002583
FACT FD 9460 COMPRA DE SILICONA- P805002583
FACT FD10140 COMPRA DE SILICONA - P805002583
Nombre Socio Neg.
AB CREACIONES PUBLICIDAD S.A.S.
ABT OBRAS CIVILES S.A.S
ACUÑA CAMARGO ALVARO ALEXIS
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A S NIVEL 1
ALBA LUCIA POLO
ALLERS SA
AMERIMPEX CORP
AMIN DE JESUS MIRANDA TRUJILLO
AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
AVS COLOMBIA SAS

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
BOLAÑOS URBANO SANDRA MILENA
BURBANO MUÑOZ PAOLA ANDREA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI
CALAMBAS ORTEGA DIEGO ARMANDO
CAMPESA SA
CARLOS ALBERTO LOPEZ MAESTRE
CASTAÑO REINA FREDY ANDRES
CHALA GARCIA SORAYA
CHOCO INGENIERIA ELECTRICA S A S
CIFUENTES CASTRO XIMENA ALEXANDRA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA
COMERCIAL AVANADE SAS
COMERCIALIZADORA HOMAZ S A S
COMERCIALIZADORA INDUCASCOS
CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD EPC SAS
CONSTRUCTORA SYH S.A.S
CORSA COLOMBIA SAS
COUNTRY MOTORS S.A.
DETECTO DE COLOMBIA LTDA
DISTRACOM S A
DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA
DOTAKONDOR SAS
DURANGO DORIA DAMARYS JUDITH
ELKIN JOSE GONZALEZ NARANJO
ENMARCA SAS
ESCOBAR CASTAÑO WALTER
ESTACION DE SERVICIO CEBALLOS S.A.S.
ESTEFANIA PINEDA VASQUEZ
FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA DROGUERIA SAN JO
FERNANDO VEGA NAVARRO
FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY LTD
FRANCY GOMEZ GUERRERO

FUTUMEDICA
FUTURO MEDICO LTDA
GALINDO PABON ALBERTO
GALINDO PABON PATRICIA
GARRIDO VERGARA JHON JAIRO
GRAJALES GOMEZ JULIANA
GRUAS FLORENCIA SAS
GRUPO SUPERMOTOS SAS
HERRERA SANDOVAL SHIRLEY VIVIANA
INFOLAFT SAS
INTERWORLD FREIGHT LTDA
INVERSAV SA
INVERSIONES ALEJO LEON SAS

INVERSIONES EL NORTE SAS
INVERSIONES LA 27
JAMES CALEB BALEÑO LEMA
JOSE ALONSO ERASO
JUAN DAVID AREVALO TEJADA
LA RIBERA S.A.S.
LAB GROUP COLOMBIA HOTELS SAS
LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS
LOGISTICS SOLUTIONS ACI S.A.S

LOS MARTILLOS SAS
LUBRISERVICIOS BONANZA SAS
LUKY A RUIZ C ARQUITECTOS SAS
MANUFACTURAS MAK JANNA SA
MARCO RINCON ARQUITECTOS S.A.S
MARIA VICTORIA PACHECO GARCIA
MASSER SAS
MEJIA AVILA ELKIN ALBERTO
MOSQUERA GAVIRIA MILTON MARINO
MOVILGAS LTDA
MULTI PACKING SAS
MULTISERVICIOS ALDAMA S.A.S
MULTISOLUCIONES MPS SAS
NEW OFFICE DESIGN SAS
OM DIESEL SAS
OMAR YEZID MARTINEZ LOPEZ
OMNISALUD
PACHECO CASTRO ANA CATERINE
PATRICIA ELENA ROSADO DONADO
PAULA ANDREA SALAZAR PORTILLA
PLASMAR PUBLICIDAD S.A.S
PLASMAR PUBLICIDAD SAS
QUINTERO RUIZ STIVEN
RAMIREZ MARQUEZ CARMEN
RH SAS
ROBERTO ENRIQUE ALVAREZ MONTALVO
RODA INDUSTRIALES CALI SAS
RUEDA GARZON SAS
SANTA OSPINA LEIDY JOHANA
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA

SERVICIO DE INGENIERIA BIOMEDICA Y METROLOGIA DE COLOMBIA SAS
SM MULTISERVICIOS Y SERVIFUMIGAR SAS
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
SODIMAC COLOMBIA S A
SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SAS
SUPERMOTOS DE CALI S A S
TAMPA CARGO SAS
TORRES CAMARGO IVAN DARIO
TRANSBORDER SAS
TRANSPORTES RINCON S A
VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO (EN SUCESION)
VALDERRAMA GUEVARA MARTIN ANTONIO

VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S
VELEZ ESQUIVEL WILLIAM
WASHINGTON S.A.S.
XINGMEDICAL S A S
YURI BEJARANO GUZMAN
Total Result
Data
Fecha Suma de Débito Suma de Crédito
2,647,750.00 2,647,750.00
6/8/2021 1,309,000.00 0.00
7/3/2021 0.00 1,309,000.00
7/15/2021 1,338,750.00 0.00
8/3/2021 0.00 1,338,750.00
0.00 2,696,085.00
6/9/2021 0.00 2,696,085.00
0.00 11,431,474.00
6/8/2021 0.00 11,431,474.00
302,029,896.00 64,600,723.00
6/1/2021 2,466,000.00 0.00
6/4/2021 10,604,896.00 0.00
6/8/2021 3,500,000.00 0.00
6/11/2021 2,880,000.00 0.00
6/17/2021 0.00 55,541,896.00
6/22/2021 0.00 254,000.00
6/23/2021 13,979,000.00 0.00
6/24/2021 14,787,000.00 0.00
6/28/2021 16,985,000.00 0.00
7/14/2021 13,613,000.00 0.00
7/19/2021 161,084,000.00 0.00
7/22/2021 0.00 5,346,000.00
7/23/2021 0.00 3,458,827.00
8/2/2021 2,150,000.00 0.00
8/4/2021 2,430,000.00 0.00
8/6/2021 20,897,000.00 0.00
8/9/2021 21,267,000.00 0.00
8/11/2021 12,937,000.00 0.00
8/13/2021 2,450,000.00 0.00
0.00 380,000.00
6/30/2021 0.00 380,000.00
283,920.00 0.00
8/5/2021 283,920.00 0.00
753,871.00 753,871.00
7/11/2021 753,871.00 753,871.00
1,520,000.00 1,520,000.00
7/1/2021 1,520,000.00 0.00
8/5/2021 0.00 1,520,000.00
0.00 1,453,632.00
6/4/2021 0.00 1,453,632.00
792,200.00 0.00
7/8/2021 792,200.00 0.00
575,201.00 0.00
8/10/2021 575,201.00 0.00
970,000.00 428,000.00
6/8/2021 596,000.00 0.00
8/3/2021 0.00 428,000.00
8/12/2021 374,000.00 0.00
721,400.00 1,871,000.00
6/4/2021 318,400.00 0.00
6/8/2021 0.00 913,300.00
6/11/2021 0.00 236,300.00
6/15/2021 403,000.00 0.00
6/18/2021 0.00 318,400.00
6/23/2021 0.00 403,000.00
1,320,000.00 0.00
7/30/2021 1,320,000.00 0.00
0.00 164,000.00
6/10/2021 0.00 164,000.00
2,110,579.24 2,110,579.24
7/30/2021 2,110,579.24 2,110,579.24
375,000.00 0.00
8/2/2021 375,000.00 0.00
37,538,650.00 39,993,850.00
6/1/2021 1,553,700.00 1,631,700.00
6/4/2021 8,315,700.00 0.00
6/9/2021 0.00 146,000.00
6/11/2021 2,479,692.00 2,191,192.00
6/18/2021 11,468,303.00 11,468,303.00
6/22/2021 292,200.00 10,446,400.00
6/23/2021 130,000.00 0.00
6/25/2021 9,324,399.00 9,324,399.00
7/6/2021 964,343.00 0.00
7/7/2021 0.00 389,000.00
7/8/2021 0.00 292,200.00
7/27/2021 3,010,313.00 4,104,656.00
568,000.00 0.00
6/8/2021 284,000.00 0.00
7/12/2021 284,000.00 0.00
4,760,000.00 2,380,000.00
6/16/2021 4,760,000.00 2,380,000.00
500,000.00 500,000.00
8/11/2021 500,000.00 500,000.00
150,798.00 150,798.00
6/21/2021 150,798.00 0.00
7/14/2021 0.00 150,798.00
251,900.00 0.00
8/4/2021 251,900.00 0.00
2,997,000.00 2,368,158.00
6/16/2021 999,000.00 0.00
6/22/2021 0.00 965,446.00
6/28/2021 0.00 241,613.00
7/12/2021 999,000.00 0.00
7/31/2021 0.00 1,161,099.00
8/5/2021 999,000.00 0.00
7,679,776.20 7,679,776.20
6/1/2021 949,548.00 0.00
6/11/2021 0.00 949,548.00
6/18/2021 2,799,998.60 0.00
6/24/2021 0.00 1,399,999.30
6/25/2021 0.00 1,399,999.30
7/9/2021 2,539,495.60 0.00
7/23/2021 0.00 1,327,161.68
7/27/2021 1,279,493.00 0.00
7/29/2021 111,241.00 0.00
7/31/2021 0.00 2,603,067.92
445,287.00 592,464.98
6/23/2021 298,109.00 0.00
6/26/2021 0.00 298,109.00
7/15/2021 147,178.00 294,355.98
55,919,700.00 0.00
6/1/2021 33,487,200.00 0.00
6/18/2021 9,036,500.00 0.00
7/16/2021 11,760,000.00 0.00
8/6/2021 1,636,000.00 0.00
825,000.00 0.00
6/16/2021 825,000.00 0.00
8,467,930.00 8,467,930.00
6/1/2021 7,774,160.00 7,774,160.00
6/9/2021 693,770.00 0.00
6/29/2021 0.00 693,770.00
2,265,708.33 2,202,189.33
6/1/2021 949,548.00 1,035,942.00
6/16/2021 0.00 474,774.00
7/29/2021 691,473.33 0.00
8/4/2021 0.00 691,473.33
8/9/2021 624,687.00 0.00
423,640.00 0.00
8/13/2021 423,640.00 0.00
13,095,600.00 10,286,625.00
6/2/2021 1,486,500.00 0.00
6/24/2021 1,486,500.00 0.00
6/30/2021 0.00 5,229,622.00
7/16/2021 3,574,800.00 0.00
7/19/2021 1,486,500.00 0.00
7/27/2021 3,574,800.00 0.00
7/31/2021 0.00 5,057,003.00
8/12/2021 1,486,500.00 0.00
577,000.00 577,000.00
7/22/2021 288,500.00 288,500.00
7/26/2021 288,500.00 0.00
7/30/2021 0.00 288,500.00
37,259,785.77 37,259,785.79
7/15/2021 406,652.75 0.00
7/21/2021 36,853,133.02 24,568,788.04
7/24/2021 0.00 12,690,997.75
200,000.00 200,000.00
6/24/2021 200,000.00 200,000.00
10,601,150.00 10,601,150.00
6/22/2021 10,601,150.00 0.00
6/24/2021 0.00 10,601,150.00
14,442,018.50 0.00
6/28/2021 14,442,018.50 0.00
1,145,375.00 1,145,375.00
8/6/2021 1,145,375.00 1,145,375.00
1,483,500.00 1,288,600.00
6/3/2021 0.00 418,908.00
6/16/2021 494,500.00 0.00
7/6/2021 0.00 395,876.00
7/19/2021 494,500.00 0.00
8/6/2021 0.00 473,816.00
8/12/2021 494,500.00 0.00
468,397.50 468,397.50
6/30/2021 468,397.50 0.00
7/1/2021 0.00 468,397.50
330,000.00 439,997.68
7/6/2021 220,000.00 0.00
7/14/2021 110,000.00 0.00
7/15/2021 0.00 219,997.68
7/16/2021 0.00 220,000.00
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7/30/2021 497,937.00 497,937.00
0.00 55,363,068.60
6/16/2021 0.00 55,363,068.60
21,246,408.00 21,246,408.00
6/11/2021 7,082,136.00 7,082,136.00
7/14/2021 7,082,136.00 7,082,136.00
8/11/2021 7,082,136.00 7,082,136.00
1,148,112.00 1,148,112.00
7/27/2021 1,148,112.00 0.00
7/30/2021 0.00 1,148,112.00
4,005,902.50 1,700,000.00
6/3/2021 1,700,000.00 0.00
6/8/2021 0.00 1,700,000.00
7/29/2021 1,344,402.50 0.00
8/4/2021 961,500.00 0.00
2,240,594.00 2,240,594.00
8/11/2021 2,240,594.00 2,240,594.00
7,500,000.00 7,500,000.00
6/16/2021 2,500,000.00 2,500,000.00
7/14/2021 2,500,000.00 2,500,000.00
8/9/2021 2,500,000.00 2,500,000.00
0.00 2,600.00
6/16/2021 0.00 2,600.00
810,000.00 269,700.00
6/17/2021 348,000.00 0.00
8/3/2021 0.00 269,700.00
8/13/2021 462,000.00 0.00
778,260.00 1,556,520.00
6/1/2021 778,260.00 1,556,520.00
198,141.00 0.00
7/23/2021 198,141.00 0.00
1,033,692.00 1,033,692.00
7/8/2021 464,212.00 0.00
7/21/2021 350,361.00 0.00
8/4/2021 219,119.00 0.00
8/5/2021 0.00 219,119.00
8/12/2021 0.00 814,573.00
888,678.00 303,677.00
8/3/2021 292,500.00 0.00
8/6/2021 596,178.00 303,677.00
941,989.00 941,989.00
7/30/2021 941,989.00 874,483.00
8/14/2021 0.00 67,506.00
3,495,360.00 0.00
6/24/2021 873,840.00 0.00
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P50996662
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P10933662
P805019134
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P800003383
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P800241469
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P860524195
P860524195
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P30273
P30273
P30273
P30273
P30273
P16731998
P16731998
P16731998
P16731998
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P890403068
P16838074
P901061045
P900315100
P31711229
P31711229
P31711229
Nombre Socio Neg.
ALBA LUCIA POLO
ALLERS SA
AMERIMPEX CORP
AMERIMPEX CORP
AVS COLOMBIA SAS
CAMPESA SA
CAMPESA SA
CHALA GARCIA SORAYA
CHALA GARCIA SORAYA
CORSA COLOMBIA SAS
CORSA COLOMBIA SAS
CORSA COLOMBIA SAS
CORSA COLOMBIA SAS
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
COUNTRY MOTORS S.A.
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DISTRACOM S A
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
DOTAKONDOR SAS
ENMARCA SAS
FUTUMEDICA
FUTUMEDICA
FUTURO MEDICO LTDA
FUTURO MEDICO LTDA
FUTURO MEDICO LTDA
FUTURO MEDICO LTDA
GRUAS FLORENCIA SAS
GRUAS FLORENCIA SAS
GRUAS FLORENCIA SAS
INFOLAFT SAS
INFOLAFT SAS
INFOLAFT SAS
INFOLAFT SAS
INVERSAV SA
INVERSAV SA
INVERSAV SA
INVERSAV SA
INVERSIONES LA 27
INVERSIONES LA 27
INVERSIONES LA 27
JOSE ALONSO ERASO
JOSE ALONSO ERASO
JOSE ALONSO ERASO
JOSE ALONSO ERASO
JOSE ALONSO ERASO
LA RIBERA S.A.S.
LA RIBERA S.A.S.
LA RIBERA S.A.S.
LA RIBERA S.A.S.
LA RIBERA S.A.S.
LA RIBERA S.A.S.
LOS MARTILLOS SAS
LOS MARTILLOS SAS
LOS MARTILLOS SAS
LOS MARTILLOS SAS
LOS MARTILLOS SAS
LOS MARTILLOS SAS
LOS MARTILLOS SAS
MASSER SAS
MASSER SAS
MASSER SAS
MASSER SAS
MOVILGAS LTDA
MOVILGAS LTDA
MOVILGAS LTDA
MULTI PACKING SAS
OM DIESEL SAS
OMNISALUD
RH SAS
RH SAS
RUEDA GARZON SAS
TAMPA CARGO SAS
TAMPA CARGO SAS
TAMPA CARGO SAS
TRANSBORDER SAS
TRANSBORDER SAS
WASHINGTON S.A.S.
XINGMEDICAL S A S
Cuenta Nombre Cuenta Transacción Tipo Doc Fecha Fecha Vencim
1330050201 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES 1338143 Factura de Ap 6/8/2021 7/8/2021
1330050201 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES 1392525 Factura Prov 7/3/2021 7/3/2021
1330050101 NACIONALES 1327740 Pagos Efectu 6/1/2021 6/1/2021
1330200101 A ACREEDORES 1354752 Reconciliació 6/17/2021 6/17/2021
1330050101 NACIONALES 1354798 Reconciliació 6/17/2021 6/17/2021
1330200101 A ACREEDORES 1362184 Asiento Manu 6/22/2021 6/22/2021
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1393094 Factura de Ap 7/8/2021 7/8/2021
1330200101 A ACREEDORES 1338769 Pagos Efectu 6/8/2021 6/8/2021
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1356797 Factura Prov 6/10/2021 6/10/2021
1330200101 A ACREEDORES 1340774 Pagos Recibi 6/9/2021 6/9/2021
1330050201 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES 1351434 Nota Crédito 6/16/2021 6/16/2021
1330150101 A TRABAJADORES 1455245 Pagos Efectu 8/11/2021 8/11/2021
1330150101 A TRABAJADORES 1455588 Pagos Efectu 8/11/2021 8/11/2021
1330200101 A ACREEDORES 1373502 Asiento Manu 6/21/2021 6/21/2021
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1415512 Asiento Manu 7/15/2021 7/15/2021
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1333129 Nota Crédito 6/1/2021 6/1/2021
1330050102 DEL EXTERIOR 1352564 Reconciliació 6/16/2021 6/16/2021
1330050201 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES 1344163 Asiento Manu 6/1/2021 6/1/2021
1330050101 NACIONALES 1426771 Asiento Manu 7/28/2021 7/28/2021
1330200201 ANTICIPO A ACREEDORES 1378839 Asiento Manu 6/30/2021 6/30/2021
Comentario Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Folio NIT Saldo Inicial Débito
AnticipoANT 623 ANTICIPO 100% ADECUACI 0 901263396-8 0 1,309,000.00
FACT AB-225 19231 AB-225 0 901263396-8 0 0
ANTICIPO 50 666 ANTICIPO 50% AVISO FAC 0 901263396-8 0 1,338,750.00
FACT AB-240 19927 AB-240 0 901263396-8 0 0
DEVOLUCION 734 0 901216475-1 0 0
Fact.proveed 733 AJUST BAQUILLA 0 1140867279- 0 0
ANTICIPO PE 1700010957 1700010957 0 811001259-7 0 2,466,000.00
ANTICIPO BO 1700010999 1700010999 0 811001259-7 0 10,604,896.00
PAGO ANTICI 1700011037 1700011037 0 811001259-7 0 3,500,000.00
ANTICIPO PE 1700011087 1700011087 0 811001259-7 0 2,880,000.00
Transacción de reconciliación manual 0 811001259-7 0 0
LEG ANTICIP 1700008548 1700008548 0 811001259-7 0 0
ANTICIPO PE 1700011229 1700011229 0 811001259-7 0 13,979,000.00
ANTICIPO PE 1700011238 1700011238 0 811001259-7 0 11,281,000.00
ANTICIPO PE 1700011239 1700011239 0 811001259-7 0 3,506,000.00
ANTICIPO PE 1700011267 1700011267 0 811001259-7 0 16,985,000.00
PAGO SANCIO1700011430 1700011430 0 811001259-7 0 13,613,000.00
ANTICIPO PE 1700011539 1700011539 0 811001259-7 0 161,084,000.00
ANTICIPO PE 1700011726 1700011726 0 811001259-7 0 2,150,000.00
ANTICIPO PE 1700011777 1700011777 0 811001259-7 0 2,430,000.00
ANTICIPO PE 1700011826 1700011826 0 811001259-7 0 20,897,000.00
ANTICIPO PED1700011837 1700011837 0 811001259-7 0 21,267,000.00
ANTICIPO PE 1700011898 1700011898 0 811001259-7 0 12,937,000.00
PAGO ANTICI 1700011932 1700011932 0 811001259-7 0 2,450,000.00
FACT 3139 B 1000000539 3139 0 1143826022- 0 0
ANTICIPO TRA1700011796 1700011796 0 890312452-4 0 283,920.00
PAGO FRA 201700011350 1700011350 0 444444417 0 753,871.00
Transacción de reconciliación manual 0 444444417 0 0
ANTICIPO 50 650 ANTICIPO 50% AVISO VOL 0 73124964-3 0 1,520,000.00
CC.05.08.20 1000000600 CC.05.08.2021 0 73124964-3 0 0
ANTICIPO 50 656 ANTICIPO 50% OC#5391 A 0 860533169-3 0 792,200.00
ANT 100% CE 707 ANT 100% CERTIFICADO D 0 890399000-2 0 396,801.00
ANT 100% VI 708 ANT 100% VISITA SEDE I 0 890399000-2 0 178,400.00
VIATICOS BO 1700011039 1700011039 0 31567585 0 596,000.00
VIATICOS MA1700011927 1700011927 0 31567585 0 374,000.00
REEMBOLSO C1700010996 1700010996 0 1107516443 0 318,400.00
PAGO REEMBO 1700011103 1700011103 0 1107516443 0 403,000.00
ANT 100% BO 690 ANT 100% BONOS CINE E 0 890303208-5 0 1,320,000.00
FACT CC.10. 1000000491 CC.10.06.2021 0 1144028178- 0 0
ANT 100% MM 689 ANT 100% MTTO VEHICULO 0 8000356066 0 2,110,579.24
FACT TC2 - 19813 TC2 - 78846 0 8000356066 0 0
ANT 100% AL 691 ANT 100% ALOJAMIENTO 0 77192755 0 375,000.00
PAGO IMPUES1700010956 1700010956 0 94527670 0 1,553,700.00
Cancelar ent 1700010943 1700010943 0 94527670 0 0
PAGO 2 IMPU1700010994 1700010994 0 94527670 0 8,315,700.00
SOBRANTE AN1700005829 1700005829 0 94527670 0 0
PAGO SERVIC1700011082 1700011082 0 94527670 0 2,333,692.00
Anular entra 1700005829 1700005829 0 94527670 0 146,000.00
SOBRANTE DE1700005883 1700005883 0 94527670 0 0
PAGO SERVIC1700011168 1700011168 0 94527670 0 11,468,303.00
REEMBOLSO C1700011202 1700011202 0 94527670 0 292,200.00
ANTICIPO IM 1700011216 1700011216 0 94527670 0 130,000.00
PAGO SERVIC1700011248 1700011248 0 94527670 0 9,324,399.00
PAGO SERV P1700011335 1700011335 0 94527670 0 964,343.00
PAGO SERVIC1700011638 1700011638 0 94527670 0 3,010,313.00
REINTEGRO A1700006626 1700006626 0 94527670 0 0
PAGO VIATIC 1700011038 1700011038 0 1143835742 0 284,000.00
PAGO VIATIC 1700011384 1700011384 0 1143835742 0 284,000.00
ANTICIPO 50 629 ANTICIPO 50% DISEÑO PR 0 900732113-1 0 2,380,000.00
Notas de cré 528 629 0 900732113-1 0 0
ANTICIPO 50 630 ANTICIPO 50% PROYECTO E 0 900732113-1 0 2,380,000.00
PAGO PRESTA1700011892 1700011892 0 1143962639 0 500,000.00
Cancelar ent 1700011892 1700011892 0 1143962639 0 0
FAC BEC163137040 PAGO MOVISTAR DE BVENTURA D 0 830122566-1 0 150,798.00
Anticipo de 696 ANT 100% HORNO MICRO 0 890900943-1 0 251,900.00
ANTICIPO CO 1700011127 1700011127 0 900962785-5 0 999,000.00
ANTICIPO CO 1700011379 1700011379 0 900962785-5 0 999,000.00
ANTICIPO CO 1700011806 1700011806 0 900962785-5 0 999,000.00
ANTICIPO 10 615 ANTICIPO 100% MTTO VEH 0 816003186-5 0 474,774.00
ANTICIPO 10 616 ANTICIPO 100% MTTO VE 0 816003186-5 0 474,774.00
ANTICIPO 10 634 ANTICIPO 100% COMPRA D 0 816003186-5 0 1,399,999.30
FACT TSB-13 18846 TSB-132286 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 18849 TSB-132285 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 18850 TSB-132284 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 18851 TSB-132283 0 816003186-5 0 0
FC TSB-1326 19020 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 19222 TSB-132681 0 816003186-5 0 0
ANTICIPO 10 657 ANTICIPO 100% VEH NHR 0 816003186-5 0 1,327,161.68
ANTICIPO 10 658 ANTICIPO 100% MTTO VE 0 816003186-5 0 1,212,333.92
ANTICIPO 10 680 ANTICIPO 100% MTTO VH 0 816003186-5 0 1,279,493.00
FACT TSB-13 19652 TSB-133698 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 19653 TSB-133699 0 816003186-5 0 0
ANT 100% V 688 ANT 100% VEHICULO WMX 0 816003186-5 0 111,241.00
FACT TSB-13 19817 TSB-133820 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 19819 TSB-133821 0 816003186-5 0 0
FACT TSB-13 19820 TSB-133823 0 816003186-5 0 0
ANTICIPO 100 642 ANTICIPO 100% OC 5287 # 0 900129117-3 0 298,109.00
FACT FCI 13 19219 FCI 135377 0 900129117-3 0 0
CRUCE ANTIC 738 CRUCE ANTICIPO 570 0 900129117-3 0 0
CRUCE ANTIC 738 CRUCE ANTICIPO 570 0 900129117-3 0 147,178.00
CRUCE ANTICCRUCE ANTICIPO 570 SALDO A FAVOR P 0 900129117-3 0 0
SEG ANT 50 % 612 ANT 50 % AMPLIACION CE 0 901146422-0 0 33,487,200.00
ANTICIPO 50 636 ANTICIPO 50% OBRA PARQ 0 901146422-0 0 9,036,500.00
ANTIC 50% R 668 ANTIC 50% REMODELACIO 0 901146422-0 0 11,760,000.00
ANT 50% CON 703 ANT 50% CONSTR CUARTO 0 901146422-0 0 1,636,000.00
ANTICIPO 50% 631 ANTICIPO 50% DISEÑO HID 0 900119378-6 0 825,000.00
NC EMT 406 524 17848 0 891000221-4 0 7,774,160.00
FACT EMT 68 18443 EMT 6812 0 891000221-4 0 0
ANTICIPO 50% 624 ANTICIPO 50% OC#5221 A 0 891000221-4 0 693,770.00
FACT EMT 68 19152 EMT 6886 0 891000221-4 0 0
Anticipo de 613 ANTICIPO 100% MTTO VE 0 800218155-2 0 474,774.00
ANTICIPO 10 614 ANTICIPO 100% MTTO VE 0 800218155-2 0 474,774.00
Notas de cré 522 613 0 800218155-2 0 0
FACT FSM 21 18453 FSM 218912 0 800218155-2 0 0
Notas de cré 527 614 0 800218155-2 0 0
ANT 100% CT 687 ANT 100% MMTO CAMION 0 800218155-2 0 691,473.33
ANT 100% MT 705 ANT 100% MTTO VEHICUL 0 800218155-2 0 624,687.00
FACT FSM 22 19958 FSM 220182 0 800218155-2 0 0
ANT 100% MT 711 ANT 100% MTTO OC 5691 0 890325192-0 0 423,640.00
ANTICIPO CO 1700010967 1700010967 0 811009788-8 0 1,486,500.00
ANTICIPO CO 1700011237 1700011237 0 811009788-8 0 1,486,500.00
ANTICIPO DE 1700011489 1700011489 0 811009788-8 0 3,574,800.00
ANTICIPO CO 1700011515 1700011515 0 811009788-8 0 1,486,500.00
ANTICIPO CO 1700011646 1700011646 0 811009788-8 0 3,574,800.00
ANTICIPO CO 1700011919 1700011919 0 811009788-8 0 1,486,500.00
ANT PAGO FR1700011565 1700011565 0 900104400-5 0 288,500.00
Cancelar ent 1700011565 1700011565 0 900104400-5 0 0
PAGO FRA CP1700011621 1700011621 0 900104400-5 0 288,500.00
ANTICIPO SA 667 ANTICIPO SALDO OC #451 0 800204486-4 0 406,652.75
ANTICIPO 10 669 ANTICIPO 100% OC#5494 A 0 800204486-4 0 12,284,394.02
Notas de cré 543 669 0 800204486-4 0 0
ANTICIPO 100 670 ANTICIPO 100% OC#5494 A 0 800204486-4 0 12,284,394.00
Notas de cré 544 670 0 800204486-4 0 0
ANTCIPO 100% 671 ANTCIPO 100% OC#5494 A 0 800204486-4 0 12,284,345.00
FACT EMED 1 19733 EMED 16962 0 800204486-4 0 0
FACT EMED 1 19735 EMED 16963 0 800204486-4 0 0
ANTICIPO 100 644 ANTICIPO 100%OC 5329 # 0 26174149-1 0 200,000.00
FACT FVE423 18966 FVE4238 0 26174149-1 0 0
ANTICIPO 70 638 ANTICIPO 70% COMPRA AI 0 78037996-4 0 10,601,150.00
FACT 8 FABRI 19038 8 0 78037996-4 0 0
FACTURA 7 SU 19048 7 0 78037996-4 0 0
ANTICIPO 50% 647 ANTICIPO 50%OC 5294 AC 0 901039896-1 0 14,442,018.50
ANT 50% PLA 700 ANT 50% PLACAS CONME 0 16722129 0 1,145,375.00
Notas de créd 554 700 0 16722129 0 0
ANTICIPO CO 1700011126 1700011126 0 900853047-0 0 494,500.00
ANTICIPO CO 1700011517 1700011517 0 900853047-0 0 494,500.00
ANTICIPO CO 1700011921 1700011921 0 900853047-0 0 494,500.00
ANTICIPO 100 649 ANTICIPO 100% OC 5385 A 0 1037630288- 0 468,397.50
CC.01.07.20 1000000542 CC.01.07.2021 0 1037630288- 0 0
ANTICIPO 100 654 ANTICIPO 100% OC 5319 A 0 805002583-1 0 220,000.00
ANTICIPO 10 663 ANTICIPO 100% OC 5325 0 805002583-1 0 110,000.00
FACT FD 946 19758 FD 9460 0 805002583-1 0 0
FACT FD1014 19759 FD10140 0 805002583-1 0 0
ANT CC.14.0 1700011694 1700011694 0 18928896-1 0 497,937.00
PAGO FRA 081700011089 1700011089 0 34568098-3 0 7,082,136.00
PAGO FRAS 8 1700011418 1700011418 0 34568098-3 0 7,082,136.00
PAGO FRA CC1700011908 1700011908 0 34568098-3 0 7,082,136.00
ANTICIPO 100 679 ANTICIPO 100% OC 5557 A 0 830038639-1 0 1,148,112.00
FC SETT-5313 19861 SETT-5313 0 830038639-1 0 0
ANTICIPO 50% 619 ANTICIPO 50% OC 5203 AC 0 811035581-0 0 1,700,000.00
FC FFE 628 S 18694 FFE 628 0 811035581-0 0 0
ANT 50% OC 5 686 ANT 50% OC 5564 ACT 363 0 811035581-0 0 1,344,402.50
ANT 50% SET 695 ANT 50% SET INFUSION 0 811035581-0 0 961,500.00
PAGO REINTE1700011910 1700011910 0 79465851-4 0 2,240,594.00
PAGO ALQUIL1700011119 1700011119 0 51994242-6 0 2,500,000.00
PAGO ALQUIL1700011428 1700011428 0 51994242-6 0 2,500,000.00
PAGO ALQUIL1700011833 1700011833 0 51994242-6 0 2,500,000.00
SOBRANTE AN1700005934 1700005934 0 1107514226 0 0
ANTICIPO VI 1700011154 1700011154 0 1144152420 0 348,000.00
VIATICOS JUL1700011935 1700011935 0 1144152420 0 462,000.00
CRUCE ANT 5 735 CRUCE ANT 545 CON FACT 0 900691088-6 0 0
CRUCE ANT 5 735 CRUCE ANT 545 CON FACT 0 900691088-6 0 778,260.00
CRUCE ANTI CRUCE ANTI 545 CON FACT 308 0 900691088-6 0 0
ANTICIPO 10 675 ANTICIPO 100% COMPRA D 0 901038167-4 0 198,141.00
PAGO REEMBO 1700011345 1700011345 0 1113522836 0 464,212.00
REMBOLSO CA1700011561 1700011561 0 1113522836 0 350,361.00
REMBOLSO CA1700011756 1700011756 0 1113522836 0 219,119.00
ANT 50% CAP 692 ANT 50% CAPACITACION J 0 900633325-1 0 292,500.00
ANT SALDO 50 701 ANT SALDO 50% OC 5607 0 900633325-1 0 303,677.00
Notas de cré 556 701 0 900633325-1 0 0
ANT SALDO 50 702 ANT SALDO 50% OC 5607 0 900633325-1 0 292,501.00
PAGO FRA FE 1700011703 1700011703 0 830002655-4 0 941,989.00
ANTICIPO CO 1700011236 1700011236 0 817004979-7 0 873,840.00
PAGO FRA 791700011383 1700011383 0 817004979-7 0 873,840.00
ANTICIPO CO 1700011581 1700011581 0 817004979-7 0 873,840.00
ANTICIPO CO 1700011931 1700011931 0 817004979-7 0 873,840.00
ANTICIPO 10 661 ANTICIPO 100% ALOJAMIE 0 900323238-7 0 160,000.00
ANTICIPO 10 640 ANTICIPO 100% MTTO Y C 0 900710493-9 0 644,028.00
FACT FT06 1 19223 FT06 1411 0 900710493-9 0 0
ANTICIPO CO 1700010992 1700010992 0 900206594-3 0 1,198,800.00
CC5045 COMP1000000608 5045 0 1001855216- 0 0
ANTICIPO 50 626 ANTICIPO 50% COMPRA DE 0 98195477- 0 4,313,750.00
ANTICIPO 50 659 ANTICIPO 50% BENER IMP 0 98195477- 0 3,181,762.50
FACT FV-504 19340 FV-5045 0 98195477- 0 0
ANT 50% MTT 694 ANT 50% MMTO PLATAFOR 0 98195477- 0 4,170,768.52
FACT FV-504 19930 FV-5046 0 98195477- 0 0
ANTICIPO 50 673 ANTICIPO 50% OC 5522 #A 0 1061765969- 0 570,000.00
Anticipo de 683 SALDO ANT 0 1061765969- 0 570,000.00
ANT 50% SALD 684 ANT 50% SALDO OC 5522 · 0 1061765969- 0 570,000.00
Notas de cré 548 683 0 1061765969- 0 0
FACT 1807S C1000000593 1807 0 1061765969- 0 0
ANTICIPO CO 1700011090 1700011090 0 901062077-0 0 791,200.00
ANTICIPO CO 1700011303 1700011303 0 901062077-0 0 791,200.00
ANTICIPO CO 1700011544 1700011544 0 901062077-0 0 791,200.00
ANTICIPO CO 1700011897 1700011897 0 901062077-0 0 791,200.00
ANTICIPO 10 625 ANTICIPO 100% ALOJAMIE 0 900087924-9 0 1,480,000.00
ANT 100% AL 633 ANT 100% ALOJAMIENTO 0 900087924-9 0 185,000.00
FACT FRO 35 18843 FRO 35281 0 900087924-9 0 0
Factura de pr 18844 FRO 35281 0 900087924-9 0 185,000.00
FACT FRO 35 18845 FRO 35281 0 900087924-9 0 0
FACT FRO 35 19229 FRO 35069 0 900087924-9 0 0
ANTICIPO 10 637 ANTICIPO 100% PRUEBA P 0 900435146-9 0 190,000.00
ANTICIPO 10 645 ANTICIPO 100% PRUEBA P 0 900435146-9 0 190,000.00
PAGO FRA 211700010960 1700010960 0 900720404-6 0 7,527,105.00
PAGO FACTUR1700011035 1700011035 0 900720404-6 0 3,994,945.00
PAGO FRA 241700011131 1700011131 0 900720404-6 0 1,034,589.00
PAGO FRA 251700011167 1700011167 0 900720404-6 0 934,753.00
PAGO FRAS 211700011349 1700011349 0 900720404-6 0 18,939,963.00
PAGO FRAS 2 1700011470 1700011470 0 900720404-6 0 53,781,127.00
PAGO FRA LS 1700011550 1700011550 0 900720404-6 0 10,522,979.00
PAGO FRA 281700011902 1700011902 0 900720404-6 0 32,012,479.00
ANTICIPO CO 1700011072 1700011072 0 811015841-5 0 999,000.00
ANTICIPO CO 1700011249 1700011249 0 811015841-5 0 999,000.00
ANTICIPO CO 1700011409 1700011409 0 811015841-5 0 999,000.00
ANTICIPO CO 1700011780 1700011780 0 811015841-5 0 999,000.00
ANTICIPO 100 627 ANTICIPO 100% 5232 ACT 0 900215056-0 0 2,000,033.00
FACT FECR 41 19213 FECR 4146 0 900215056-0 0 0
Factura de pr 19225 FECR 4146 0 900215056-0 0 2,000,033.00
FACT FECR 41 19226 FECR 4146 0 900215056-0 0 0
2DO ANTICIP 681 2DO ANTICIPO 30% TRAMI 0 900817446-3 0 3,855,600.00
PAGO FACTUR1700010977 1700010977 0 891409844-1 0 11,037,044.00
Transacción de reconciliación manual(Anulación) - 0 891409844-1 0 11,037,044.00
Cancelar ent 1700010977 1700010977 0 891409844-1 0 0
ANTICIPO CO 1700011265 1700011265 0 31301908-7 0 499,500.00
ANTICIPO CO 1700011797 1700011797 0 900491889-0 0 1,000,000.00
ANTICIPO CO 1700011798 1700011798 0 900491889-0 0 1,000,000.00
ANTICIPO CO 1700011799 1700011799 0 900491889-0 0 1,000,000.00
ANTICIPO CO 1700011800 1700011800 0 900491889-0 0 1,000,000.00
CC.02.06.202 1000000486 CC.02.06.2021 0 15681587-7 0 0
CC.02.06.20 1000000487 CC.02.06.2021 0 15681587-7 0 0
VIATICOS MI 1700011608 1700011608 0 1130625130 0 528,000.00
ANTICIPO CO 1700011545 1700011545 0 900045328-9 0 1,498,500.00
ANT 50% OC 5 677 ANT 50% OC#5526 ACT#34 0 900374850-3 0 2,353,758.00
FACT FP49 P 18597 FP49 0 901213211-0 0 0
ANTICIPO 50% 651 ANTICIPO 50% RET E INST 0 901213211-0 0 327,250.00
FACT FP60 C 19341 FP60 0 901213211-0 0 0
ANTICIPO 50% 620 ANTICIPO 50% OC 5215 #A 0 901184201-1 0 3,397,450.00
FACT 8238 P 19080 8238 0 901338961-3 0 0
FACT 8050 SI 19236 8050 0 901338961-3 0 0
ANT 50% OC 5 709 ANT 50% OC 5652 ACT 401 0 901338961-3 0 1,668,380.00
OC5276 ACT2 632 ANTICIPO 30% MTTO DE 0 79529936-8 0 3,905,703.30
ANTICIPO 30% 653 ANTICIPO 30% OC 5410 AC 0 79529936-8 0 3,802,903.50
ANT 30% OC 5 665 ANT 30% OC 5460 - ACT # 0 79529936-8 0 5,094,841.50
CC12.07.202 1000000556 CC12.07.2021 0 79529936-8 0 0
ANT 30% MTT 697 ANT 30% MTTO FITOSANIT 0 79529936-8 0 637,827.30
FC 007 MTTO1000000592 7 0 79529936-8 0 0
ANTICIPO 10 622 ANTICIPO 100% EXAMENES 0 811037385-2 0 60,900.00
ANTICIPO VIA1700011375 1700011375 0 31323849 0 346,000.00
PAGO CC 10 1700011340 1700011340 0 32633123 0 1,552,500.00
ANTICIPO 50% 618 ANTICIPO 50% OC 5206 AC 0 31484297-1 0 392,700.00
FACT E-6625 18768 E-6625 0 31484297-1 0 0
ANTICIPO 100 641 ANTICIPO 100% AVISO EN A 0 901447365-4 0 606,900.00
Notas de cré 529 641 0 901447365-4 0 0
ANTICIPO 50% 643 ANTICIPO 50% AVISO EN AC 0 901447635-4 0 606,900.00
FACT FE82 AV 19252 FE82 0 901447635-4 0 0
PAGO SERV P1700011426 1700011426 0 1144037631 0 4,954,108.00
PAGO SERV. 1700011941 1700011941 0 1144037631 0 1,150,341.00
SE CARGA ANTICIPO PORQUE SE PAGO SERVI 2 JULIO 0 50996662 0 162,000.00
ANT 50% MTT 710 ANT 50% MTTO VEHICULO 0 10933662-6 0 400,000.00
ANTICIPO 50 652 ANTICIPO 50 % OC 5397 # 0 805019134 0 1,145,970.00
FC FR72986 19617 FR72986 0 805019134 0 0
ANT 100% CA 698 ANT 100% CARRETA DOBLE 0 800003383-1 0 249,999.96
ANTICIPO 50 628 ANTICIPO 50% MTTO PUBL 0 1088284233- 0 1,875,000.00
CC.15.07.202 1000000561 CC.15.07.2021 0 1088284233- 0 0
PAGO POLIZA1700011541 1700011541 0 860002180-7 0 256,984.00
PAGO POL TR1700011814 1700011814 0 860002180-7 0 175,646.00
ANTICIPO 100 646 ANTICIPO 100% 5365 ACT 0 901194285-2 0 1,004,996.65
FC SBM-851 A 19400 SBM-851 0 901194285-2 0 0
ANTICIPO 50 639 ANTICIPO 50% ADECUACIO 0 901152209-2 0 526,575.00
FACT FE 626 19254 FE 626 0 901152209-2 0 0
FACT FE 627 19256 FE 627 0 901152209-2 0 0
FC VCE29354 19019 VCE293541 0 800219876-9 0 0
ANTICIPO 10 662 ANTICIPO 100%OC#5449 A 0 800219876-9 0 4,685,600.00
ANTICIPO 100 672 ANTICIPO 100% OC 5511 0 800219876-9 0 4,685,600.00
FACT VCE302 19545 VCE302545 0 800219876-9 0 0
FACT VCE304 19821 VCE304834 0 800219876-9 0 0
ANT 100% BO 693 ANT 100% BONOS MERCAD 0 800219876-9 0 4,685,600.00
ANTICIPO 100 617 ANTICIPO 100% OC 5213 A 0 800242106-2 0 859,800.00
FACT 9905105 18767 9.9051E+10 0 800242106-2 0 0
ANT 100% OC 664 ANT 100% OC 5469 - ACT # 0 800242106-2 0 475,700.00
ANT 100% OC 678 ANT 100% OC 5550 ACT 35 0 800242106-2 0 649,800.00
FACT 990610 19723 9.9061E+10 0 800242106-2 0 0
ANT 100% OC 685 ANT 100% OC 5558 ACT 35 0 800242106-2 0 215,799.34
ANT 100% OC 712 ANT 100% OC 5692 ACT 42 0 800242106-2 0 207,799.77
ANTICIPO 50 682 ANTICIPO 50% OC 5579 AC 0 900718523-8 0 5,106,000.00
CRUCE ANTIC 737 CRUCE ANTICIPO #552 0 890330584-4 0 75,000.00
CRUCE ANTIC 737 CRUCE ANTICIPO #552 0 890330584-4 0 0
CRUCE ANTICIPO 552 PAGO GRUPO SUPER MOTOS 0 890330584-4 0 0
ANTICIPO LI 1700011114 1700011114 0 P890912462- 0 678,066.00
ANTICIPO LI 1700011336 1700011336 0 P890912462- 0 35,267,285.00
ANTICIPO LI 1700011727 1700011727 0 P890912462- 0 1,508,086.00
ANTICIPO 50% 655 ANTICIPO 50% brandeo ca 0 1014242655 0 547,500.00
FACT 038 CO 1000000563 38 0 1014242655 0 0
PAGO FRA 621700011221 1700011221 0 800241469-6 0 1,103,326.00
PAGO ANTICI 1700011010 1700011010 0 860524195-7 0 1,498,500.00
ANTICIPO CO 1700011264 1700011264 0 860524195-7 0 1,498,500.00
ANTICIPO CO 1700011516 1700011516 0 860524195-7 0 1,498,500.00
ANTICIPO CO 1700011930 1700011930 0 860524195-7 0 1,498,500.00
ANTICIPO CO 1700010964 1700010964 0 30273-2 0 499,500.00
ANTICIPO CO 1700011327 1700011327 0 30273-2 0 499,500.00
ANTICIPO CO 1700011893 1700011893 0 30273-2 0 499,500.00
SALDO DEL 501700011066 1700011066 0 16731998-1 0 723,929.00
FACT PYP-109 18777 PYP-109 0 16731998-1 0 0
Anticipo de 648 ANTICIPO 50% OC#5368 A 0 16731998-1 0 1,974,753.83
ANTICIPO 50 676 ANTICIPO 50% SALDO OC 0 16731998-1 0 1,974,753.83
Anticipo de 660 ANTICIPO 100% MTTO VE 0 890403068-1 0 525,308.66
ANT 100% OC 699 ANT 100% OC 5462 ACT 39 0 901061045-0 0 309,999.76
ANTICIPO 10 674 ANTICIPO 100% OC#5524 0 900315100-6 0 476,000.00
ANT 35% AUD 704 ANT 35% AUDITORIA CONT 0 31711229-3 0 7,000,000.00
Notas de créd 559 704 0 31711229-3 0 0
ANT 35% AUD 706 ANT 35% AUDITORIA CONT 0 31711229-3 0 7,000,000.00
Crédito Saldo Final Código ProyeProyecto Tipo TransaccNúmero Doc Comentarios Cod. Dimensi
0 1,309,000.00 623 AnticipoANTICIPO 100% ADECUACIONES
1,309,000.00 -1,309,000.00 19231 FACT AB-225 ADECUACIONES E INSTALA
0 1,338,750.00 666 ANTICIPO 50% AVISO FACHADA SEDE IM
1,338,750.00 -1,338,750.00 19927 FACT AB-240 AVISO FACHADA SEDE IMB
2,696,085.00 -2,696,085.00 734 DEVOLUCION DE ANTICIPO
11,431,474.00 -11,431,474.00 733 Fact.proveedores - P1140867279
0 2,466,000.00 1700010957 ANTICIPO PEDIDO RESPIRONICS 473 TRA
0 10,604,896.00 1700010999 ANTICIPO BODEGAJE MERITS 6 Y FOSHA
0 3,500,000.00 1700011037 PAGO ANTICIPO PEDIDO APEX 29 TRANS
0 2,880,000.00 1700011087 ANTICIPO PEDIDO RESPIRONICS 471 TRA
3,279,316.00 -3,279,316.00 148594 Transacción de reconciliación manual
170,684.00 -170,684.00 148603 Transacción de reconciliación manual
254,000.00 -254,000.00 1084627 LEG ANTICIPO AGENCIA DE ADUANAS R
0 0 149633 Transacción de reconciliación manual
0 13,979,000.00 1700011229 ANTICIPO PEDIDO APEX 28 MASCARAS T
0 11,281,000.00 1700011238 ANTICIPO PEDIDO FOSHAN 161 TRANSF
0 3,506,000.00 1700011239 ANTICIPO PEDIDO NONIN 79 SENSORES
0 13,613,000.00 1700011430 PAGO SANCION RESCATE PEDIDO APEX
0 161,084,000.00 1700011539 ANTICIPO PEDIDO RESMED 5 TRIBUTO A
0 2,150,000.00 1700011726 ANTICIPO PEDIDO CATALINA 6 CILINDRO
0 2,430,000.00 1700011777 ANTICIPO PEDIDO RESPIRONICS 477 CO
0 21,267,000.00 1700011837 ANTICIPO PEDIDO RESPIRONICS 476 - SE
0 2,450,000.00 1700011932 PAGO ANTICIPO PEDIDO LUXFER 9 CILIN
380,000.00 -380,000.00 1000000539 FACT 3139 BASCULA INALAMBRICA - P1
0 283,920.00 1700011796 ANTICIPO TRANSF JULIO 28 - P89031245
0 753,871.00 1700011350 PAGO FRA 20341 TRANSFERENCIA 07 JU
0 1,520,000.00 650 ANTICIPO 50% AVISO VOLUMETRICO- P7
1,520,000.00 -1,520,000.00 1000000600 CC.05.08.2021 COMPRA DE AVISO Y CAL
0 792,200.00 656 ANTICIPO 50% OC#5391 ACT#3127- P86
0 396,801.00 707 ANT 100% CERTIFICADO DE SEGURIDAD
0 178,400.00 708 ANT 100% VISITA SEDE IMBANACO - P89
0 596,000.00 1700011039 VIATICOS BOGOTA-MEDELLIN SANDRA B
0 374,000.00 1700011927 VIATICOS MANIZALES-PEREIRA SANDRA
0 318,400.00 1700010996 REEMBOLSO CAJA MENOR JARDIN C CH
0 403,000.00 1700011103 PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR JARDIN
0 1,320,000.00 690 ANT 100% BONOS CINE EMPLEADOS - P
164,000.00 -164,000.00 1000000491 FACT CC.10.06.2021 DOTACIÓN MATERN
0 2,110,579.24 689 ANT 100% MMTO Y COMPRA DE MATER
2,110,579.24 -2,110,579.24 19813 FACT TC2 - 78846 MTTO VEHICULO EQL
0 375,000.00 691 ANT 100% ALOJAMIENTO MILTON MAR
0 1,553,700.00 1700010956 PAGO IMPUESTOS VEHICULARES CHEQU
1,631,700.00 -1,631,700.00 1700010943 Cancelar entrada para número de pago
0 8,315,700.00 1700010994 PAGO 2 IMPUESTOS DTQ554 Y JKR492 C
146,000.00 -146,000.00 1700005829 SOBRANTE ANTICIPO VISTICOS ANA MIL
0 2,333,692.00 1700011082 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CHEQUE 760
0 146,000.00 1700005829 Anular entrada para número de pago re
146,000.00 -146,000.00 1700005883 SOBRANTE DEVOLUCION DE VIATICOS A
0 292,200.00 1700011202 REEMBOLSO CAJA MENOR JARDIN CENT
0 130,000.00 1700011216 ANTICIPO IMPUESTO TZY 381 CHEQUE 5
0 964,343.00 1700011335 PAGO SERV PUBLICOS UNE Y DIRECTV C
130,000.00 -130,000.00 1700006626 REINTEGRO ANT IMPUESTO VEH TZY381
0 284,000.00 1700011038 PAGO VIATICOS BOGOTA SORAYA TRAN
0 284,000.00 1700011384 PAGO VIATICOS SORAYA CHALA TRANSF
0 2,380,000.00 629 ANTICIPO 50% DISEÑO PROYECTO ELECT
2,380,000.00 -2,380,000.00 528 Notas de crédito acreedores - P9007321
0 2,380,000.00 630 ANTICIPO 50% PROYECTO ELECTRICO Y
0 500,000.00 1700011892 PAGO PRESTAMO TRANSFERNCIA- P114
500,000.00 -500,000.00 1700011892 Cancelar entrada para número de pago
0 150,798.00 1093757 FAC BEC1631 2
0 251,900.00 696 Anticipo de proveedores - P890900943
0 999,000.00 1700011127 ANTICIPO COMBUSTIBLE BARRANQUILL
0 474,774.00 615 ANTICIPO 100% MTTO VEHICULO WMW
0 474,774.00 616 ANTICIPO 100% MTTO VEHICULOWMX6
0 1,399,999.30 634 ANTICIPO 100% COMPRA DE LLANTAS- P
0 1,399,999.30 635 ANTICIPO 100% COMPRA DE LLANTAS V
124,000.00 -124,000.00 18846 FACT TSB-132286 MTTO VEHICULO WM
1,399,999.30 -1,399,999.30 19020 FC TSB-132646 COMPRA DE 2 LLANTAS
1,399,999.30 -1,399,999.30 19222 FACT TSB-132681 MTTO VEHICULO WM
0 1,327,161.68 657 ANTICIPO 100% VEH NHR-RWDE- P8160
0 1,212,333.92 658 ANTICIPO 100% MTTO VEHICULO WMX6
0 1,279,493.00 680 ANTICIPO 100% MTTO VH WMX604- P8
0 111,241.00 688 ANT 100% VEHICULO WMX604 COMPRA
0 298,109.00 642 ANTICIPO 100% OC 5287 #ACT 2810 - P9
298,109.00 -298,109.00 19219 FACT FCI 135377 DOTACION MENSAJER
147,177.98 -147,177.98 738 CRUCE ANTICIPO 570 SALDO A FAVOR P
0 147,178.00 738 CRUCE ANTICIPO 570 SALDO A FAVOR P
147,178.00 -147,178.00 1128537 CRUCE ANTICIPO 570 SALDO A FAVOR P
0 33,487,200.00 612 SEG ANT 50 % AMPLIACION CELTA - P90
0 9,036,500.00 636 ANTICIPO 50% OBRA PARQUE CELTA - P
0 11,760,000.00 668 ANTIC 50% REMODELACION CELTA - P90
0 1,636,000.00 703 ANT 50% CONSTR CUARTO ELECTRICO -
0 825,000.00 631 ANTICIPO 50% DISEÑO HIDRAULICO, SA
0 7,774,160.00 524 NC EMT 406 ANULACION DEL 100% FAC
7,774,160.00 -7,774,160.00 18443 FACT EMT 6812 ADECUACIONES MONTE
0 693,770.00 624 ANTICIPO 50% OC#5221 ACT 263 - P891
693,770.00 -693,770.00 19152 FACT EMT 6886 MODULO DE EXHIBICIO
0 474,774.00 614 ANTICIPO 100% MTTO VEHICULO WMW
474,774.00 -474,774.00 522 Notas de crédito acreedores - P8002181
561,168.00 -561,168.00 18453 FACT FSM 218912 MTTO VEHICULO EQM
0 691,473.33 687 ANT 100% CTZ 49.464 MANTENIMIENTO
0 624,687.00 705 ANT 100% MTTO VEHICULO EQM 386- P
691,473.33 -691,473.33 19958 FACT FSM 220182 MTTO VEHICULO EQM
0 423,640.00 711 ANT 100% MTTO OC 5691 ACT 4199 - P8
0 1,486,500.00 1700010967 ANTICIPO COMBUSTIBLE JUNIO 2021 PE
0 1,486,500.00 1700011237 ANTICIPO COMBUSTIBLE PEREIRA JUNIO
0 3,574,800.00 1700011489 ANTICIPO DE COMBUST MONTERIA TRA
0 1,486,500.00 1700011515 ANTICIPO COMBUSTIBLE PEREIRA JULIO
0 3,574,800.00 1700011646 ANTICIPO COMBUSTIBLE MONTERIA JUL
0 1,486,500.00 1700011919 ANTICIPO COMBUSTIBLE PEREIRA AGOS
0 288,500.00 1700011565 ANT PAGO FRA PROFORMA CP190617 IN
288,500.00 -288,500.00 1700011565 Cancelar entrada para número de pago
0 288,500.00 1700011621 PAGO FRA CP190617 INT BORDO JUL 20
0 406,652.75 667 ANTICIPO SALDO OC #4517 ACT3260 - P
0 12,284,394.02 669 ANTICIPO 100% OC#5494 ACT # 3312- P
0 12,284,394.00 670 ANTICIPO 100% OC#5494 ACT # 3312 - P
0 12,284,345.00 671 ANTCIPO 100% OC#5494 ACT # 3312 - P
12,284,345.00 -12,284,345.00 19733 FACT EMED 16962 DOTACION BOTAS - P
406,652.75 -406,652.75 19735 FACT EMED 16963 DOTACION BOTAS -
0 200,000.00 644 ANTICIPO 100%OC 5329 #ACT 2830 - P2
200,000.00 -200,000.00 18966 FACT FVE4238 EXTINTOR Y ELEMENTOS
0 10,601,150.00 638 ANTICIPO 70% COMPRA AIRE ACOND / F
1,197,000.00 -1,197,000.00 19038 FACT 8 FABRICACION DIIVISION DE PARE
9,404,150.00 -9,404,150.00 19048 FACTURA 7 SUMINISTRO DE AIRE - P780
0 14,442,018.50 647 ANTICIPO 50%OC 5294 ACT #2887 - P90
0 1,145,375.00 700 ANT 50% PLACAS CONMEMORATIVAS E
0 494,500.00 1700011126 ANTICIPO COMBUSTIBLE CARTAGENA JU
0 494,500.00 1700011517 ANTICIPO COMBUSTIBLE CARTAGENA JU
0 494,500.00 1700011921 ANTICIPO COMBUSTIBLE CARTAGENA A
0 468,397.50 649 ANTICIPO 100% OC 5385 ACT # 2956- P1
468,397.50 -468,397.50 1000000542 CC.01.07.2021 COMPRA DE PURSUE - P1
0 220,000.00 654 ANTICIPO 100% OC 5319 ACT 3081 - P80
0 110,000.00 663 ANTICIPO 100% OC 5325 ACT32 P80500
219,997.68 -219,997.68 19758 FACT FD 9460 COMPRA DE SILICONA- P8
220,000.00 -220,000.00 19759 FACT FD10140 COMPRA DE SILICONA - P
0 497,937.00 1700011694 ANT CC.14.07.2021 ALOJAM SORAYA-M
55,363,068.60 -55,363,068.60 148313 Transacción d 1
0 7,082,136.00 1700011089 PAGO FRA 083-084 TRANSFERENCIA
0 7,082,136.00 1700011418 PAGO FRAS 84 Y 85 TRANSFERENCIA
0 7,082,136.00 1700011908 PAGO FRA CC85-86 TRANSFERENCIA - P3
0 1,148,112.00 679 ANTICIPO 100% OC 5557 ACT 3537- P83
1,148,112.00 -1,148,112.00 19861 FC SETT-5313 50 VASO ASPRIRADOR - P
0 1,700,000.00 619 ANTICIPO 50% OC 5203 ACT 2583 - P811
1,700,000.00 -1,700,000.00 18694 FC FFE 628 SET INFUSION PARA NUTRIC
0 1,344,402.50 686 ANT 50% OC 5564 ACT 3636 - P8110355
0 961,500.00 695 ANT 50% SET INFUSION - P811035581
0 2,240,594.00 1700011910 PAGO REINTEGRO FC 502124095 SURA T
0 2,500,000.00 1700011119 PAGO ALQUILER CONCENTRADORES TRA
0 2,500,000.00 1700011428 PAGO ALQUILER DE CONCENTRADORES
0 2,500,000.00 1700011833 PAGO ALQUILER CONCENTRADORES TRA
2,600.00 -2,600.00 1700005934 SOBRANTE ANTICIPO VIATICOS JHON GA
0 348,000.00 1700011154 ANTICIPO VIATICOS BOGOTA TRANSFER
0 462,000.00 1700011935 VIATICOS JULIANA GRAJALES VIAJE CELT
778,260.00 -778,260.00 735 CRUCE ANT 545 CON FACT 308- P90069
0 778,260.00 735 CRUCE ANT 545 CON FACT 308- P90069
778,260.00 -778,260.00 1069865 CRUCE ANTI 545 CON FACT 308
0 198,141.00 675 ANTICIPO 100% COMPRA DE LLANTA M
0 464,212.00 1700011345 PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR JARDIN
0 350,361.00 1700011561 REMBOLSO CAJA M JARDIN C CHEQ 083
0 219,119.00 1700011756 REMBOLSO CAJA M JARDIN C CHEQ 621
0 292,500.00 692 ANT 50% CAPACITACION JORGE GALIND
0 303,677.00 701 ANT SALDO 50% OC 5607 ACT 3739 CUR
0 292,501.00 702 ANT SALDO 50% OC 5607 ACT 3739 - P9
0 941,989.00 1700011703 PAGO FRA FE2 3555 TRANSFERENCIA
0 873,840.00 1700011236 ANTICIPO COMBUSTIBLE POPAYAN JUN
0 873,840.00 1700011383 PAGO FRA 793 Y ANT COMBUST POPAYA
0 873,840.00 1700011581 ANTICIPO COMBUSTIBLE POPAYAN JULI
0 873,840.00 1700011931 ANTICIPO COMBUSTIBLE POPAYAN AGO
0 160,000.00 661 ANTICIPO 100% ALOJAMIENTO DE kATH
0 644,028.00 640 ANTICIPO 100% MTTO Y COMPRA DE RE
624,984.00 -624,984.00 19223 FACT FT06 1411 MTTO VEHICULO TZO30
0 1,198,800.00 1700010992 ANTICIPO COMBUSTIBLE BUCARAMANG
598,000.00 -598,000.00 1000000608 CC5045 COMPRA DE SEÑALIZACIONES E
0 4,313,750.00 626 ANTICIPO 50% COMPRA DE VITRINA VER
0 3,181,762.50 659 ANTICIPO 50% BENER IMPRESION SEDE
4,313,750.00 -4,313,750.00 19340 FACT FV-5045 COMPRA VITRINA - P9819
0 4,170,768.52 694 ANT 50% MTTO PLATAFORMAS NORTE Y
3,181,762.50 -3,181,762.50 19930 FACT FV-5046 COMPRA DE VITRINA BAN
0 570,000.00 673 ANTICIPO 50% OC 5522 #ACT 3391 P106
0 570,000.00 684 ANT 50% SALDO OC 5522 · ACT 35644 -
1,140,000.00 -1,140,000.00 1000000593 FACT 1807S COMPRA DE 3 SILLAS EJECU
0 791,200.00 1700011090 ANTICIPO COMBUSTIBLE TULUA JUNIO 2
0 791,200.00 1700011303 ANTICIPO COMBUSTIBLE TULUA JUNIO 2
0 791,200.00 1700011544 ANTICIPO COMBUSTIBLE TULUA JULIO 2
0 791,200.00 1700011897 ANTICIPO COMBUSTIBLE TULUA AGOST
0 1,480,000.00 625 ANTICIPO 100% ALOJAMIENTO - P90008
0 185,000.00 633 ANT 100% ALOJAMIENTO FUNCIONARIA
185,000.00 -185,000.00 18843 FACT FRO 35281 ALOJAMIENTO - P9000
0 185,000.00 18844 Factura de proveedores - Cancelación - P
370,000.00 -370,000.00 18845 FACT FRO 35281 ALOJAMIENTO - P9000
1,295,000.00 -1,295,000.00 19229 FACT FRO 35069 ALOJAMIENTO - P9000
0 190,000.00 637 ANTICIPO 100% PRUEBA PCR - P900435
0 190,000.00 645 ANTICIPO 100% PRUEBA PCR- P9004351
0 7,527,105.00 1700010960 PAGO FRA 2193 TRANSFERENCIA
0 3,994,945.00 1700011035 PAGO FACTURA 2366 TRANSFERENCIA
0 934,753.00 1700011167 PAGO FRA 2532 TRANSFERENCIA
0 18,939,963.00 1700011349 PAGO FRAS 2153 Y 2188 TRANSFERENCI
0 53,781,127.00 1700011470 PAGO FRAS 2399-2448-2619 TRANSFERE
0 10,522,979.00 1700011550 PAGO FRA LSFE2428 TRANSFERENCIA
0 999,000.00 1700011072 ANTICIPO COMBUSTIBLE MEDELLIN JUN
0 999,000.00 1700011249 ANTICIPO COMBUSTIBLE MEDELLIN JUN
0 999,000.00 1700011409 ANTICIPO COMBUSTIBLE MEDELLIN JUL
0 999,000.00 1700011780 ANTICIPO COMBUSTIBLE MEDELLIN AGO
0 2,000,033.00 627 ANTICIPO 100% 5232 ACT2662 - P90021
2,000,033.00 -2,000,033.00 19213 FACT FECR 4146 LLANTA Y MONTAJE - P
0 2,000,033.00 19225 Factura de proveedores - Cancelación - P
2,000,004.00 -2,000,004.00 19226 FACT FECR 4146 LLANTA Y MONTAJE - P
0 3,855,600.00 681 2DO ANTICIPO 30% TRAMITES BODEGA
0 11,037,044.00 1700010977 PAGO FACTURA 50-53 TRANSFERENCIA
0 11,037,044.00 145447 Transacción de reconciliación manual(A
11,037,044.00 -11,037,044.00 1700010977 Cancelar entrada para número de pago
0 499,500.00 1700011265 ANTICIPO COMBUSTIBLE BUENAVENTUR
0 1,000,000.00 1700011797 ANTICIPO COMBUSTIBLE MANIZALES TR
0 1,000,000.00 1700011800 ANTICIPO COMBUSTIBLE MANIZALES AG
602,000.00 -602,000.00 1000000486 CC.02.06.2021 FABRICACION DE ESTANT
420,000.00 -420,000.00 1000000487 CC.02.06.2021 MANTENIMIENTO LAMPA
0 528,000.00 1700011608 VIATICOS MILTON MOSQUERA VIAJE ME
0 1,498,500.00 1700011545 ANTICIPO COMBUSTIBLE FLORENCIA JUN
0 2,353,758.00 677 ANT 50% OC 5526 ACT 3422 - P9003748
773,500.00 -773,500.00 18597 FACT FP49 PINTURA BODEGA LIMONAR
0 327,250.00 651 ANTICIPO 50% RET E INST DE PELICULA
327,250.00 -327,250.00 19341 FACT FP60 COMPRA E INSTALACION DE
0 3,397,450.00 620 ANTICIPO 50% OC 5215 #ACT 2596- P90
31,535.00 -31,535.00 19080 FACT 8238 PEDESTAL REDONDO - P9013
961,520.00 -961,520.00 19236 FACT 8050 SILLAS Y ADECUACIONES - P
0 1,668,380.00 709 ANT 50% OC 5652 ACT 4014 - P9013389
0 9,222,500.00 621 ANTICIPO 100% COMPRA DE INYECTOR
0 3,905,703.30 632 OC5276 ACT2706ANTICIPO 30% MTTO D
0 3,802,903.50 653 ANTICIPO 30% OC 5410 ACT # 3005 P79
0 5,094,841.50 665 ANT 30% OC 5460 - ACT # 3235 - P79529
3,905,703.30 -3,905,703.30 1000000556 CC12.07.2021 REPUESTOS X MTTO CON
0 637,827.30 697 ANT 30% MTTO FITOSANITARIA - P7952
3,802,903.50 -3,802,903.50 1000000592 FC 007 MTTO Y REPARACION DE CONCE
0 60,900.00 622 ANTICIPO 100% EXAMENES MEDICOS D
0 346,000.00 1700011375 ANTICIPO VIATICOS AUDITORIA TRANSF
0 1,552,500.00 1700011340 PAGO CC 10 + SALDO PAGADO MAS TRA
0 392,700.00 618 ANTICIPO 50% OC 5206 ACTV 2574 - P31
392,700.00 -392,700.00 18768 FACT E-6625 ARCHIVADOR - P31484297
0 606,900.00 641 ANTICIPO 100% AVISO EN ACRILICO SIN
0 606,900.00 643 ANTICIPO 50% AVISO EN ACRILICO SIN L
606,900.00 -606,900.00 19252 FACT FE82 AVISO EN ACRILICO - P90144
0 4,954,108.00 1700011426 PAGO SERV PUBLIC UNE-EMCALI-VITA C
0 1,150,341.00 1700011941 PAGO SERV. PUB VATIA Y UNE CHEQUE
0 162,000.00 1137797 SE CARGA ANTICIPO PORQUE SE PAGO S
0 400,000.00 710 ANT 50% MTTO VEHICULO EQM528 - P1
0 1,145,970.00 652 ANTICIPO 50 % OC 5397 #ACT 2999- P80
1,145,970.00 -1,145,970.00 19617 FC FR72986 RODACHIN 20 UNID - P8050
0 249,999.96 698 ANT 100% CARRETA DOBLE ESPALDAR P
0 1,875,000.00 628 ANTICIPO 50% MTTO PUBLICIDAD - P10
1,875,000.00 -1,875,000.00 1000000561 CC.15.07.2021 COMPRA DE AVISO EN AC
0 256,984.00 1700011541 PAGO POLIZA VEHICULOS MES DE JULIO
0 175,646.00 1700011814 PAGO POL TRANSP + MULTIRIESGO CHE
0 1,004,996.65 646 ANTICIPO 100% 5365 ACT 2882- P90119
1,004,996.65 -1,004,996.65 19400 FC SBM-851 ABAST NL - P901194285
0 526,575.00 639 ANTICIPO 50% ADECUACION DE LOCAL S
220,150.00 -220,150.00 19254 FACT FE 626 ADECUACIONES MONTERIA
306,425.00 -306,425.00 19256 FACT FE 627 ADECUACIONES MONTERIA
4,261,800.00 -4,261,800.00 19019 FC VCE293541 BONOS PARA BENEFICIO
0 4,685,600.00 662 ANTICIPO 100%OC#5449 ACT #3183 - P8
0 4,685,600.00 672 ANTICIPO 100% OC 5511 ACT 3384 - P8
4,685,600.00 -4,685,600.00 19545 FACT VCE302545 BONOS SODEXO - P800
4,685,600.00 -4,685,600.00 19821 FACT VCE304834 BONOS SODEXO DE M
0 4,685,600.00 693 ANT 100% BONOS MERCADO JULIO EMP
0 859,800.00 617 ANTICIPO 100% OC 5213 ACT 2580s - P8
859,799.00 -859,799.00 18767 FACT 99051053161 Combo Taladro Per
0 475,700.00 664 ANT 100% OC 5469 - ACT # 3234 - P8002
0 649,800.00 678 ANT 100% OC 5550 ACT 353 - P8002421
475,700.00 -475,700.00 19723 FACT 99061049752 COMPRA DE ESMER
0 215,799.34 685 ANT 100% OC 5558 ACT 3524 - P800242
0 207,799.77 712 ANT 100% OC 5692 ACT 4210- P8002421
0 5,106,000.00 682 ANTICIPO 50% OC 5579 ACT 3579 P9007
0 75,000.00 737 CRUCE ANTICIPO #552 P890330584
75,000.00 -75,000.00 737 CRUCE ANTICIPO #552 P890330584
75,000.00 -75,000.00 1098325 CRUCE ANTIC 99
0 678,066.00 1700011114 ANTICIPO LIBERACION GUIA 729658391
0 35,267,285.00 1700011336 ANTICIPO LIBERACION GUIA 729-658392
0 1,508,086.00 1700011727 ANTICIPO LIBERACION GUIA 729-666443
0 547,500.00 655 ANTICIPO 50% brandeo camioneta Che
547,500.00 -547,500.00 1000000563 FACT 038 COMPRA DE VINILO ADHESIVO
0 1,498,500.00 1700011010 PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE BOGOTA
0 1,498,500.00 1700011264 ANTICIPO COMBUSTIBLE BOGOTA JUNIO
0 1,498,500.00 1700011516 ANTICIPO COMBUSTIBLE BOGOTA JULIO
0 1,498,500.00 1700011930 ANTICIPO COMBUSTIBLE BOGOTA AGOS
0 499,500.00 1700010964 ANTICIPO COMBUSTIBLE JUNO 2021 TR
0 499,500.00 1700011327 ANTICIPO COMBUSTIBLE JULIO 2021 TR
0 499,500.00 1700011893 ANTICIPO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021
0 723,929.00 1700011066 SALDO DEL 50% FAC 109 PILAS Y PILAS C
766,027.99 -766,027.99 18777 FACT PYP-109 BATERIAS - P16731998
0 1,974,753.83 648 Anticipo de proveedores - P16731998
0 1,974,753.83 676 ANTICIPO 50% SALDO OC 5368 ACT3508
0 309,999.76 699 ANT 100% OC 5462 ACT 3904 COMPRA
0 476,000.00 674 ANTICIPO 100% OC#5524 ACT#3416 - P9
0 7,000,000.00 704 ANT 35% AUDITORIA CONTRATISTA YUR
0 7,000,000.00 706 ANT 35% AUDITORIA CONTRATISTA YUR
CIUDAD Cod. DimensiAGENCIA Cod. DimensiAREA FUNCIOCod. DimensiDimensión 4 Cod. Dimensi
IPO 100% ADECUACIONES E INSTALACION D
DECUACIONES E INSTALACIONES LIMONAR
AVISO FACHADA SEDE IMBANACO - P901263
VISO FACHADA SEDE IMBANACO
DE ANTICIPO
res - P1140867279
DO RESPIRONICS 473 TRANSFERENCIA
EGAJE MERITS 6 Y FOSHAN 159 TRANSFER
O PEDIDO APEX 29 TRANSFERENCIA
DO RESPIRONICS 471 TRANSFERENCIA
reconciliación manual
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN 01/12/2020
DO APEX 28 MASCARAS TRANSFRENCIA
DO FOSHAN 161 TRANSFERENCIA
DO NONIN 79 SENSORES TRANSFERENCIA
DO FOSHAN 160 TRANSFERENCIA
N RESCATE PEDIDO APEX 28 TRANSFERENCIA
DO RESMED 5 TRIBUTO ADUANERO TRANSFER
DO CATALINA 6 CILINDROS TRANSFERENCIA
DO RESPIRONICS 477 CONC TRANSFERENCI
DO FOSHAN 162 TRANSFERENCI
DO RESPIRONICS 476 - SEFAM 9 TRANSFER
DO FOSHAN 169 TRANSFERENCI- P81100125
O PEDIDO LUXFER 9 CILINDR TRANSFERENCI
SCULA INALAMBRICA - P1143826022
NSF JULIO 28 - P890312452
41 TRANSFERENCIA 07 JULIO 2021
AVISO VOLUMETRICO- P73124964
COMPRA DE AVISO Y CALCOMANIAS - P731
OC#5391 ACT#3127- P860533169
TIFICADO DE SEGURIDAD SEDE LIMONAR - P
TA SEDE IMBANACO - P890399000
OTA-MEDELLIN SANDRA BOLAÑOS TRANSFER
IZALES-PEREIRA SANDRA BOLAÑOS TRANSFER
AJA MENOR JARDIN C CHEQUE 8915023
OLSO CAJA MENOR JARDIN C CHEQUE 6918041
NOS CINE EMPLEADOS - P890303208
.2021 DOTACIÓN MATERNA - P1144028178
MTO Y COMPRA DE MATERIALES VEHICULO EQL-
46 MTTO VEHICULO EQL780- P800035606
JAMIENTO MILTON MARIN M - P77192755
TOS VEHICULARES CHEQUE 3570013
da para número de pago 1700010943
STOS DTQ554 Y JKR492 CHEQUE 5682021
TICIPO VISTICOS ANA MILENA TULUA 8-6-21
OS PUBLICOS CHEQUE 7602037
para número de pago recibido 170000
VOLUCION DE VIATICOS ANA MILENA 8-6-21
AJA MENOR JARDIN CENTRAL CHEQUE 0381052
UESTO TZY 381 CHEQUE 5837057
BLICOS UNE Y DIRECTV CHEQUE 4505076
NT IMPUESTO VEH TZY381 CONS 21-07-2021
S BOGOTA SORAYA TRANSFERENCIA
S SORAYA CHALA TRANSFERENCIA
DISEÑO PROYECTO ELECTRONICO - P900732
to acreedores - P900732113
PROYECTO ELECTRICO Y EQUIPOS ESPECIAL
MO TRANSFERNCIA- P1143962639
CALI 101 ADMON ADMON ADMINISTRACIÓN
oveedores - P890900943
MBUSTIBLE BARRANQUILLA JUNIO 2021 TRANS
MBUSTIBLE BARRANQUILLA JULIO 2021 TRANS
MBUSTIBLE BARRANQUILLA AGOSTO 2021
% MTTO VEHICULO WMW679 - P816003186
% MTTO VEHICULOWMX604- P816003186
% COMPRA DE LLANTAS- P816003186
% COMPRA DE LLANTAS VEHICULO WMW679 s
286 MTTO VEHICULO WMX604 - P816003186
284 MTTO VEHICULO WMW679- P816003186
283 MTTO VEHICULO WMW679 - P816003186
COMPRA DE 2 LLANTAS 2N2796 - P816003
681 MTTO VEHICULO WMW679
% VEH NHR-RWDE- P816003186
% MTTO VEHICULO WMX604 - P816003186
% MTTO VH WMX604- P816003186
ICULO WMX604 COMPRA MANGUERA RETORNOs
823 MTTO VEHICULO WMX604- P816003186
% OC 5287 #ACT 2810 - P900129117
77 DOTACION MENSAJERO VILLAVICENCIO -
PO 570 SALDO A FAVOR PARA FACTURA FCI1
AMPLIACION CELTA - P901146422
OBRA PARQUE CELTA - P901146422
MODELACION CELTA - P901146422
STR CUARTO ELECTRICO - P901146422
DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO Y RED CO
NULACION DEL 100% FACT EMT 6723 - P891
2 ADECUACIONES MONTERIA - P891000221
OC#5221 ACT 263 - P891000221
6 MODULO DE EXHIBICION - P891000221
% MTTO VEHICULO WMW679- P800218155
912 MTTO VEHICULO EQM386 - P800218155
49.464 MANTENIMIENTO CAMION EQM 528
TO VEHICULO EQM 386- P800218155
182 MTTO VEHICULO EQM528 - P800218155
TO OC 5691 ACT 4199 - P890325192
MBUSTIBLE JUNIO 2021 PEREIRA TRANSFEREN
MBUSTIBLE PEREIRA JUNIO 2021 TRANSFEREN
OMBUST MONTERIA TRANSF 09/07/21
MBUSTIBLE PEREIRA JULIO 2021 TRANSFEREN
MBUSTIBLE MONTERIA JULIO 2021 TRANSFERE
MBUSTIBLE PEREIRA AGOSTO 2021 TRANSFERE
A PROFORMA CP190617 INT BORDO TRANSFERE
90617 INT BORDO JUL 2021 CHEQU 4412117
DO OC #4517 ACT3260 - P800204486
% OC#5494 ACT # 3312- P800204486
% OC#5494 ACT # 3312 - P800204486
% OC#5494 ACT # 3312 - P800204486
962 DOTACION BOTAS - P800204486
963 DOTACION BOTAS - P800204486
%OC 5329 #ACT 2830 - P26174149
EXTINTOR Y ELEMENTOS BOTIQUIN - P2617
COMPRA AIRE ACOND / FAB DIV DE PARED
ACION DIIVISION DE PARED - P78037996
MINISTRO DE AIRE - P78037996
OC 5294 ACT #2887 - P901039896
AS CONMEMORATIVAS EMPLEADOS - P1672212
MBUSTIBLE CARTAGENA JUNIO 2021 TRANSFER
MBUSTIBLE CARTAGENA JULIO 2021 TRANSFER
MBUSTIBLE CARTAGENA AGOSTO 2021 TRANSFE
% OC 5385 ACT # 2956- P1037630288
COMPRA DE PURSUE - P1037630288
% OC 5319 ACT 3081 - P805002583
% OC 5325 ACT32 P805002583
COMPRA DE SILICONA- P805002583
COMPRA DE SILICONA - P805002583
2021 ALOJAM SORAYA-MARIA TRACHON TRAN
NACIONAL 101 ADMON COMER COMERCIAL Y VENTAS
-084 TRANSFERENCIA
Y 85 TRANSFERENCIA
5-86 TRANSFERENCIA - P34568098
% OC 5557 ACT 3537- P830038639
50 VASO ASPRIRADOR - P830038639
OC 5203 ACT 2583 - P811035581
INFUSION PARA NUTRICION 500 UNID -
564 ACT 3636 - P811035581
NFUSION - P811035581
GRO FC 502124095 SURA TRANSF
R CONCENTRADORES TRANSFERENCIA
R DE CONCENTRADORES TRANSF 08/07/2021
R CONCENTRADORES TRANSFERENCIA
TICIPO VIATICOS JHON GARRIDO TRANSFEREN
ICOS BOGOTA TRANSFERENCIA
ANA GRAJALES VIAJE CELTA TRANSFERENCI
5 CON FACT 308- P900691088
5 CON FACT 308- P900691088
45 CON FACT 308
% COMPRA DE LLANTA MICHELIN 100/90-18M
OLSO CAJA MENOR JARDIN C CHEQUE 5309082
JA M JARDIN C CHEQ 0832113
JA M JARDIN C CHEQ 6211134
ACITACION JORGE GALINDO - P900633325
% OC 5607 ACT 3739 CURSO SAGRILAFT - P
% OC 5607 ACT 3739 - P900633325
3555 TRANSFERENCIA
MBUSTIBLE POPAYAN JUNIO 2021 TRANSFEREN
Y ANT COMBUST POPAYAN JUL 2021 TRANSF
MBUSTIBLE POPAYAN JULIO 2021 TRANSFEREN
MBUSTIBLE POPAYAN AGOSTO 2021 TRANSFERE
% ALOJAMIENTO DE kATHERINE PACHECO- P9
% MTTO Y COMPRA DE REPUESTOS P90071049
1 MTTO VEHICULO TZO303- P900710493
MBUSTIBLE BUCARAMANGA JUNIO 2021 TRANSF
RA DE SEÑALIZACIONES EN PVC - P10018552
COMPRA DE VITRINA VERTICAL - P9819547
BENER IMPRESION SEDE LIMONARs - P9819
COMPRA VITRINA - P98195477
O PLATAFORMAS NORTE Y LIMONA - P9819547
COMPRA DE VITRINA BANER Y CAMBIO RECE
OC 5522 #ACT 3391 P1061765969
O OC 5522 · ACT 35644 - P1061765969
OMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS - P106176
MBUSTIBLE TULUA JUNIO 2021 TRANSFERENCI
MBUSTIBLE TULUA JUNIO 2021 TRANSFERENCI
MBUSTIBLE TULUA JULIO 2021 TRANSFERENCI
MBUSTIBLE TULUA AGOSTO 2021 TRANSFERENC
% ALOJAMIENTO - P900087924
JAMIENTO FUNCIONARIA- P900087924
81 ALOJAMIENTO - P900087924
veedores - Cancelación - P900087924
% PRUEBA PCR - P900435146
% PRUEBA PCR- P900435146
3 TRANSFERENCIA
A 2366 TRANSFERENCIA
3 TRANSFERENCIA
2 TRANSFERENCIA
53 Y 2188 TRANSFERENCIA 07 JUL 2021
99-2448-2619 TRANSFERENCIA
E2428 TRANSFERENCIA
8 TRANSFERENCIA
MBUSTIBLE MEDELLIN JUNIO 2021 TRANSFERE
MBUSTIBLE MEDELLIN JUNIO 2021 TRANSFERE
MBUSTIBLE MEDELLIN JULIO 2021 TRANSFERE
MBUSTIBLE MEDELLIN AGOSTO 2021 TRANSFER
% 5232 ACT2662 - P900215056
6 LLANTA Y MONTAJE - P900215056
veedores - Cancelación - P900215056
6 LLANTA Y MONTAJE - P900215056
30% TRAMITES BODEGA DE JAMUNDI P90081
A 50-53 TRANSFERENCIA
reconciliación manual(Anulación) -
MBUSTIBLE BUENAVENTURA JUNIO 2021 TRANS
MBUSTIBLE MANIZALES TRANSF MAYO 28
MBUSTIBLE MANIZALES TRANSF JUNIO 22
MBUSTIBLE MANIZALES TRANSF JULIO 08
MBUSTIBLE MANIZALES AGOSTO 03
FABRICACION DE ESTANTE - P15681587
MANTENIMIENTO LAMPARAS Y TECHO - P15
ON MOSQUERA VIAJE MEDELLIN TRANSFERE
MBUSTIBLE FLORENCIA JUN-JUL 2021 TRANSF
526 ACT 3422 - P900374850
TURA BODEGA LIMONAR - P901213211
RET E INST DE PELICULA PROTECTORA - P
MPRA E INSTALACION DE PELICULA PROTECT
OC 5215 #ACT 2596- P901184201
DESTAL REDONDO - P901338961
AS Y ADECUACIONES - P901338961
652 ACT 4014 - P901338961
% COMPRA DE INYECTOR - P901243607
06ANTICIPO 30% MTTO DE CONCENTRADORES
OC 5410 ACT # 3005 P79529936
460 - ACT # 3235 - P79529936
REPUESTOS X MTTO CONCENTRADORES P7952
O FITOSANITARIA - P79529936
Y REPARACION DE CONCENTRADORES - P7952
% EXAMENES MEDICOS DE INGRESO - P81103
ICOS AUDITORIA TRANSFE 09 JUL 2021
SALDO PAGADO MAS TRANSF 02 JUL 2021
OC 5206 ACTV 2574 - P31484297
RCHIVADOR - P31484297
% AVISO EN ACRILICO SIN LUZ LED- P9014
AVISO EN ACRILICO SIN LUZ LED - P9014
SO EN ACRILICO - P901447635
BLIC UNE-EMCALI-VITA CHEQUE 9456096
UB VATIA Y UNE CHEQUE 5271146
ICIPO PORQUE SE PAGO SERVI 2 JULIO
O VEHICULO EQM528 - P10933662
% OC 5397 #ACT 2999- P805019134
ODACHIN 20 UNID - P805019134
RETA DOBLE ESPALDAR PLANO 4 RUEDAS- P8
MTTO PUBLICIDAD - P1088284233
COMPRA DE AVISO EN ACRILICO
VEHICULOS MES DE JULIO CHEQUE 7977109
NSP + MULTIRIESGO CHEQUE 7768199
% 5365 ACT 2882- P901194285
BAST NL - P901194285
ADECUACION DE LOCAL SEDE MONTERIA COT
DECUACIONES MONTERIA - P901152209
DECUACIONES MONTERIA - P901152209
BONOS PARA BENEFICIOS DE TRABAJADORES
%OC#5449 ACT #3183 - P800219876
% OC 5511 ACT 3384 - P800219876
45 BONOS SODEXO - P800219876
34 BONOS SODEXO DE MERCADO MES DE JUN
NOS MERCADO JULIO EMPLEADOS - P80021987
% OC 5213 ACT 2580s - P800242106
3161 Combo Taladro Percutor - P800242
5469 - ACT # 3234 - P800242106
5550 ACT 353 - P800242106
9752 COMPRA DE ESMERIL Y PRENSA DE BAN
5558 ACT 3524 - P800242106
5692 ACT 4210- P800242106
OC 5579 ACT 3579 P900718523
PO #552 P890330584
PO #552 P890330584
BODEGA 9901 BOD ARROY LOGISTIC LOGISTICA
RACION GUIA 72965839163 TRANSFERENCIA
RACION GUIA 729-65839266 TRANSFERENCI
RACION GUIA 729-66644336 TRANSFERENCI
brandeo camioneta Chevrolet N300 sed
PRA DE VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO
92 TRANSFERENCIA
O COMBUSTIBLE BOGOTA JUNIO TRANSFERENC
MBUSTIBLE BOGOTA JUNIO 2021 TRANSFERENC
MBUSTIBLE BOGOTA JULIO 2021 TRANSFEREN
MBUSTIBLE BOGOTA AGOSTO 2021 TRANSFEREN
MBUSTIBLE JUNO 2021 TRANSFERENCIA
MBUSTIBLE JULIO 2021 TRANSFERENCIA
MBUSTIBLE AGOSTO 2021 TRANSFERENCIA
% FAC 109 PILAS Y PILAS CHEQUE 9881033
BATERIAS - P16731998
SALDO OC 5368 ACT3508 - P16731998
5462 ACT 3904 COMPRA DE ROLLOS DE CART
% OC#5524 ACT#3416 - P900315100
TORIA CONTRATISTA YURI BEJARANO- P3171
TORIA CONTRATISTA YURI BEJARANO - P317
Dimensión 5 Área Valoración
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ALLERS SA
AVS COLOMBIA SAS
CHALA GARCIA SORAYA
COUNTRY MOTORS S.A.
DISTRACOM S A
DOTAKONDOR SAS
ENMARCA SAS
FUTURO MEDICO LTDA
GRUAS FLORENCIA SAS
INFOLAFT SAS
INVERSAV SA
INVERSIONES LA 27
JOSE ALONSO ERASO
LA RIBERA S.A.S.
LOS MARTILLOS SAS
MASSER SAS
MOVILGAS LTDA
MULTI PACKING SAS
OM DIESEL SAS
OMNISALUD
RUEDA GARZON SAS
TAMPA CARGO SAS
WASHINGTON S.A.S.
XINGMEDICAL S A S
2647750 2647750 0
302029896 64600723 237429173
283920 0 283920
792200 0 792200
575201 0 575201
970000 428000 542000
721400 1871000 -1149600
1320000 0 1320000
375000 0 375000
37538650 39993850 -2455200
568000 0 568000
4760000 2380000 2380000
251900 0 251900
2997000 2368158 628842
445287 592464.98 -147177.98
55919700 0 55919700
825000 0 825000
2265708.33 2202189.33 63519
423640 0 423640
13095600 10286625 2808975
37259785.8 37259785.8 -0.02
14442018.5 0 14442018.5
1483500 1288600 194900
330000 439997.68 -109997.68
4005902.5 1700000 2305902.5
810000 269700 540300
778260 1556520 -778260
198141 0 198141
888678 303677 585001
3495360 0 3495360
160000 0 160000
644028 624984 19044
1198800 1194580 4220
11666281 7495512.5 4170768.52
3164800 2010855 1153945
380000 0 380000
128747940 126916719 1831221
3996000 4811978 -815978
4000066 4000037 29
3855600 0 3855600
4000000 0 4000000
528000 0 528000
1498500 1731677 -233177
2353758 0 2353758
327250 1100750 -773500
3397450 0 3397450
1668380 993055 675325
9222500 0 9222500
13441275.6 7708606.8 5732668.8
60900 0 60900
346000 228000 118000
6104449 4954108 1150341
162000 0 162000
400000 0 400000
249999.96 0 249999.96
432630 256984 175646
14056800 13633000 423800
2408899.11 1335499 1073400.11
5106000 0 5106000
75000 150000 -75000
37453437 0 37453437
5994000 3694804 2299196
1498500 999000 499500
4673436.66 1489956.99 3183479.67
525308.66 0 525308.66
309999.76 0 309999.76
476000 0 476000
14000000 7000000 7000000
Etiquetas de fila
ALBA LUCIA POLO
ALLERS SA
AVS COLOMBIA SAS
CHALA GARCIA SORAYA
COUNTRY MOTORS S.A.
DISTRACOM S A
ENMARCA SAS
FUTURO MEDICO LTDA
INFOLAFT SAS
INVERSAV SA
INVERSIONES LA 27
JOSE ALONSO ERASO
LA RIBERA S.A.S.
MASSER SAS
MULTI PACKING SAS
OM DIESEL SAS
OMNISALUD
RH SAS
RUEDA GARZON SAS
TAMPA CARGO SAS
WASHINGTON S.A.S.
XINGMEDICAL S A S
Suma de DébiSuma de Crédito
0 2,696,085
0 11,431,474
302,029,896 64,600,723 237429173
0 380,000
283,920 0 283920
0 1,453,632
792,200 0 792200
575,201 0 575201
970,000 428,000 542000
1,320,000 0 1320000
0 164,000
375,000 0 375000
568,000 0 568000
4,760,000 2,380,000 2380000
251,900 0 251900
2,997,000 2,368,158 628842
55,919,700 0 55919700
825,000 0 825000
2,265,708 2,202,189 63519
423,640 0 423640
13,095,600 10,286,625 2808975
14,442,019 0 14442018.5
1,483,500 1,288,600 194900
0 55,363,069
4,005,903 1,700,000 2305902.5
0 2,600
810,000 269,700 540,300
198,141 0 198141
888,678 303,677 585001
3,495,360 0 3495360
160,000 0 160000
644,028 624,984 19044
1,198,800 1,194,580 4220
0 598,000
11,666,281 7,495,513 4170768.52
3,164,800 2,010,855 1153945
380,000 0 380000
128,747,940 126,916,719 1831221
4,000,066 4,000,037 29
3,855,600 0 3855600
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