Reconocimiento Apertura Caja Menor SWEET
Reconocimiento Apertura Caja Menor SWEET
Reconocimiento Apertura Caja Menor SWEET
Haber
$ 1,200,000
1,200,000
Contabilizado
Diario
SWEET WOMAN LTDA
NIT:904604258-0
DIRECCIÓN: Transversal38#58C36SUR
TELÉFONO: 3124326960
Inserta tu logo
[email protected]
Bogota,D.C. - Colombia.
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110510 Caja menor
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia
PREPARADO REVISADO
NIT.904604258-0
cheque No.
fecha: 4/5/2022
paguese a la orden de: ÁNDRES ROMERO sweet woman L.T.D.A
ANDRES ROMERO
FIRMA Y SEELO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002
Bogota,D.C. - Colombia.
FECHA: 05/04/2022
VALOR $ 1,200,000
1,200,000
ANDRES ROMERO
C.C. / N.I.T. 1025142149
FECHA RECIBIDO: FECHA: 05/04/2022
APROBADO CONTABILIZADO
PESOS M/ CTE.
$ 1,200,000
0
Saldo en libros CAJA 1.200.000
CAJA MONEDA
CAJA GENERAL CAJA MENOR EXTRANJERA
$ 600,000 $ 300,000 300000 $ 1,200,000
CHEQUES
FACTURAS DE GASTOS
CONCEPTO VALOR
COMPRA
ELEMENTOS $ 3,800
$ 20,000
EMPAQUES
IVA 19%
TRANSPORTE
MENSAJERO
COMBUSTIBLE $ 100,000 $ 19,000
TRANSPORTE
MERCANCÍAS-PEAJES
SOBRANTE
DOLARES CODIGO CUENTA DEBE
$ 120,000 4295 DIVERSOS
1105 CAJA $ 36,000
$ 120,000
SUB-CUENTAS DEBE HABER
Envases y empaques $ 20,000
combustible-trans-peajes-vales $ 100,000
publicidad, propaganda y promoción $ 80,000
Iva descontable $ 15,200
Vales temporales $ 60,000
COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 279,000
COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 279,000
Moneda Nacional
$ 279,000 $ 279,000
HABER $ 279,000
$ 36,000 $ 1,200,000
$ 1,236,000
$ 36,000
SWEET WOMAN LT
Sumas Iguales
Debe Haber
$ 20,000
$ 3,800
$ 100,000
$ 80,000
$ 15,200
$ 60,000
$ 279,000
279,000.00
$ 279,000 $ 279,000
Contabilizado
Auxiliares Diario
SWEET WOMAN LTDA
NIT:904604258-0
Inserta tu logo DIRECCIÓN: Transversal38#58C36SUR
TELÉFONO: 3124326960
[email protected]
CODIGO CONCEPTO
519525 Envases y empaques
240802 Iva descontable
519595 combustible-trans-peajes-vales
523560 publicidad, propaganda y promoción
240802 Iva descontable
513510 Vales temporales
233595 costos y gastos x pagar
233595 costos y gastos x pagar
1110005 Moneda Nacional
SU
CHEQUE No. 85181001
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 01710521-4
SUCURSAL. RESTREPO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT.904604258-0
cheque No.
fecha: 4/5/2022
paguese a la orden de: ÁNDRES ROMERO sweet woman L.T.D.A
ANDRES ROMERO
FIRMA Y SEELO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 003
FECHA: 05/04/2022
VALOR $ 279,000
ANDRES ROMERO
C.C. / N.I.T. 1025142149
FECHA RECIBIDO: FECHA: 05/04/2022
APROBADO CONTABILIZADO
ANDRES ROMERO ANDRES ROMERO
$ 279,000
CERTIFICADO D
No. 10
Cra. 7 #30-28, Bogotá , Cundinamarca
Por la suma de : TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE________________________________
PLAZO FECHA
FECHA CONSTITUCIÓN
DÍAS VENCIMIENTO
2.___________________________________
C.C ________________________________
NIT: 860.025.596-6 PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓ N No. 00
CERTIFICADO DE AHORRO A TERMINO "CDT"
2109590
No. 109590 $ 30,000,000
NOMBRES C.C
OMAN 904604258-0
PERIOCIDAD
MODALIDAD TASA
DE FORMA DE PAGO
INTERES EFECTIVA
PAGO INTERES
__________________________________
__________________________________
5 5 2022 x
5 6 2022 x
5 7 2022 x
CANCELACION CDAT
FECHA
D M A FIRMA TITULAR A PERSONA AUTORIZADO
5 5 2022 PAULA ANDREA RODRIGUEZ PINTO
C.C 1010760249
HEIDY JOHANA MEDINA MORENO
C.C. 1010760418
CONTROL PAGO DE INTERESES
PROXIMO DE VENCIMIENTO
SALDO CDAT ELAB
D M A T. EFECT
CANCELACION CDAT
1. 2.
Monto:
Interes Neto:
Total:
FIRMA ASOCIADO
$ 30,000,000
$ 342,648
$ 30,342,648
MONTO DE INVERSIÓN CDT $ 30,000.00
PERIODOS MENSUALES 3
INTERES MENSUAL 0.57%
RECONOCIMIENTO INICIAL
INGRESO DE INTERESES
MES 1 MAYO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1225 CERTIFICADO
122505 Certificado depósito a termino (CDT) $ 171.00
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses $ 171.00
SUMAS IGUALES
Mes 2 JUNIO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1225 CERTIFICADO
122505 Certificado depósito a termino (CDT) $ 171.97
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses $ 171.97
SUMAS IGUALES
MES 3 JULIO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1225 CERTIFICADO
122505 Certificado depósito a termino (CDT) $ 172.95
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses $ 172.95
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
SES
DEBE HABER
$ 171.00
$ 171.00
$ 171.00 $ 171.00
DEBE HABER
$ 171.97
$ 171.97
$ 171.97 $ 171.97
DEBE HABER
$ 172.95
$ 172.95
$ 172.95 $ 172.95
NIT: 900.131.103-3 CUENTA No 34567892
CHEQUE No.987655004
FECHA: 15/04/2022 $ 30,000,000
Paula Rodriguez
FIRMA Y SELLO
PAGADO A: Bancolombia
C.C./ N.I.T. 830.037.946-3
DIRECCIÓN: Calle 12 # 34 - 30, Bogotá D.C.
LA SUMA DE (en letras): TRENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO: CDT
CODIGO CONCEPTO
1225 Inversión CDT
11100501 Bancolombia
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 004
FECHA: 15/04/2022
VALOR $ 30,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 30,000,000
$ 30,000,000
SUMAS $ 30,000,000 $ 30,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
C.C. / N.I.T. 890903938 - 8
FECHA RECIBIDO: FECHA: 15/04/2022
APROBADO CONTABILIZADO