Reconocimiento Apertura Caja Menor SWEET

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 34

RECONOCIMIENTO DE LA APERTURA DE LA CAJA MENOR

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


1105 CAJA $ 1,200,000
110510 Caja Menor $ 1,200,000
1110 BANCOS $ 1,200,000
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 1,200,000

SUMAS IGUALES $ 1,200,000 $ 1,200,000


SWEET WOMAN LTDA
Comprobante de Contabilid

Codigo Cuenta Parcial Debe


1105 CAJA $ 1,200,000
110510 Caja Menor $ 1,200,000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 1,200,000

Para registrar apertura de la


Caja Menor

Sumas Iguales 1,200,000

Preparado Reviso Aprobo Contabilizado


Auxiliares
LTDA
omprobante de Contabilidad
N° 06

Haber

$ 1,200,000

1,200,000

Contabilizado
Diario
SWEET WOMAN LTDA
NIT:904604258-0
DIRECCIÓN: Transversal38#58C36SUR
TELÉFONO: 3124326960
Inserta tu logo
[email protected]

Bogota,D.C. - Colombia.

PAGADO A: ANDRES ROMERO

C.C./ N.I.T. 1007317533


DIRECCIÓN: Carrera 18 n bis A No 61a 64 SUR
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/ CTE.
POR CONCEPTO: Apertura de la caja menor

CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110510 Caja menor
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia

CHEQUE No. 85181001


BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 01710521-4
SUCURSAL. RESTREPO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

NIT.904604258-0

cheque No.
fecha: 4/5/2022
paguese a la orden de: ÁNDRES ROMERO sweet woman L.T.D.A

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/ CTE.

ANDRES ROMERO
FIRMA Y SEELO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002

Bogota,D.C. - Colombia.
FECHA: 05/04/2022
VALOR $ 1,200,000

PARCIAL DEBITOS CREDITOS


1,200,000
1,200,000
1,200,000

1,200,000

SUMAS 1,200,000 1,200,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRES ROMERO
C.C. / N.I.T. 1025142149
FECHA RECIBIDO: FECHA: 05/04/2022
APROBADO CONTABILIZADO

ANDRES ROMERO ANDRES ROMERO

CUENTA No. 136879654-0


an L.T.D.A

PESOS M/ CTE.

$ 1,200,000

0
Saldo en libros CAJA 1.200.000

CAJA MONEDA
CAJA GENERAL CAJA MENOR EXTRANJERA
$ 600,000 $ 300,000 300000 $ 1,200,000
CHEQUES

NUMERO BANCO VALOR


6530 AVVILLAS $ 150,000
1012 POPULAR $ 200,000
2072 BOGOTÁ $ 90,000 $ 535,000
5670 COLOMBIA $ 95,000

BILLETES MONEDAS MONEDA EXTRANJERA BILLETES MONEDAS


10X60 5X1.000 1200 DOLARES $ 600 $ 5,000
12X50 30X600 $ 600 $ 18,000
23X10.000 50X250 CAMBIO DIA 3.000 PESOS $ 230,000 $ 12,500
13X100 40X200 $ 1,300 $ 8,000
5X4.000 20X300 $ 20,000 $ 6,000
$ 252,500 $ 49,500

FACTURAS DE GASTOS
CONCEPTO VALOR
COMPRA
ELEMENTOS $ 3,800
$ 20,000
EMPAQUES
IVA 19%

TRANSPORTE
MENSAJERO
COMBUSTIBLE $ 100,000 $ 19,000
TRANSPORTE
MERCANCÍAS-PEAJES

ANUNCIOS PUBLICITARIOS $ 80,000


IVA DEL 19% $ 15,200
VALES-TEMPORALES $ 60,000 $ 11,400
SUMAS
CÓDIGO CUENTA CUENTAS CÓDIGO SUBCUENTA
5195 DIVERSOS 519525

2408 IVA DESCONTABLE 240802

5195 DIVERSOS 519595


5235 SERVICIOS 523560
2408 IVA DESCONTABLE 2408
5135 SERVICIOS 513510
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 233595
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 233595
1110 BANCOS 1110005
SUMAS IGUAL

SOBRANTE
DOLARES CODIGO CUENTA DEBE
$ 120,000 4295 DIVERSOS
1105 CAJA $ 36,000

$ 120,000
SUB-CUENTAS DEBE HABER
Envases y empaques $ 20,000

Iva descontable $ 3,800

combustible-trans-peajes-vales $ 100,000
publicidad, propaganda y promoción $ 80,000
Iva descontable $ 15,200
Vales temporales $ 60,000
COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 279,000
COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 279,000
Moneda Nacional
$ 279,000 $ 279,000

HABER $ 279,000
$ 36,000 $ 1,200,000
$ 1,236,000

$ 36,000
SWEET WOMAN LT

Codigo Cuenta Parcial


519525 Envases y empaques $ 20,000
240802 Iva descontable $ 3,800
519595 combustible-trans-peajes-vales $ 100,000
523560 publicidad, propaganda y promoción $ 80,000
240802 Iva descontable $ 15,200
513510 Vales temporales $ 60,000
233595 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 279,000
233595 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 279,000
1110005 Moneda Nacional

Sumas Iguales

Preparado Reviso Aprobo


OMAN LTDA
Comprobante de Contabilidad
N° 07

Debe Haber
$ 20,000
$ 3,800
$ 100,000
$ 80,000
$ 15,200
$ 60,000

$ 279,000
279,000.00

$ 279,000 $ 279,000

Contabilizado
Auxiliares Diario
SWEET WOMAN LTDA
NIT:904604258-0
Inserta tu logo DIRECCIÓN: Transversal38#58C36SUR
TELÉFONO: 3124326960
[email protected]

PAGADO A: ANDRES ROMERO


C.C./ N.I.T. 1007317533
DIRECCIÓN: Carrera 18 n bis A No 61a 64 SUR
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/ CTE.
POR CONCEPTO: Apertura de la caja menor

CODIGO CONCEPTO
519525 Envases y empaques
240802 Iva descontable
519595 combustible-trans-peajes-vales
523560 publicidad, propaganda y promoción
240802 Iva descontable
513510 Vales temporales
233595 costos y gastos x pagar
233595 costos y gastos x pagar
1110005 Moneda Nacional
SU
CHEQUE No. 85181001
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 01710521-4
SUCURSAL. RESTREPO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

NIT.904604258-0

cheque No.
fecha: 4/5/2022
paguese a la orden de: ÁNDRES ROMERO sweet woman L.T.D.A

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/ CTE.

ANDRES ROMERO
FIRMA Y SEELO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 003

FECHA: 05/04/2022
VALOR $ 279,000

PARCIAL DEBITOS CREDITOS


ques $ 20,000 $ 20,000
le $ 3,800 $ 3,800
ajes-vales $ 100,000 $ 100,000
y promoción $ 80,000 $ 80,000
le $ 15,200 $ 15,200
les $ 60,000 $ 60,000
pagar $ 279,000
pagar $ 279,000 $ 279,000
nal 279,000
SUMAS 279,000 279,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRES ROMERO
C.C. / N.I.T. 1025142149
FECHA RECIBIDO: FECHA: 05/04/2022
APROBADO CONTABILIZADO
ANDRES ROMERO ANDRES ROMERO

CUENTA No. 136879654-0


eet woman L.T.D.A

MIL PESOS M/ CTE.

$ 279,000
CERTIFICADO D

No. 10
Cra. 7 #30-28, Bogotá , Cundinamarca
Por la suma de : TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE________________________________

TITULARES: APELLIDOS Y NOMBRES


SWETT WOMAN SWETT WOMAN
2.

PLAZO FECHA
FECHA CONSTITUCIÓN
DÍAS VENCIMIENTO

5 4 2022 3 Meses 7/5/2022


BENEFICIARIOS:
1. _Bancolombia_______________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________

FIRMA TITULAR INDICE DERECHO


1 Paula Andrea Rodriguez Pinto 1.
C.C 1010760240

2.___________________________________
C.C ________________________________
NIT: 860.025.596-6 PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓ N No. 00
CERTIFICADO DE AHORRO A TERMINO "CDT"

2109590
No. 109590 $ 30,000,000

NOMBRES C.C
OMAN 904604258-0

PERIOCIDAD
MODALIDAD TASA
DE FORMA DE PAGO
INTERES EFECTIVA
PAGO INTERES

Fijo Mensual 7% Cheque

__________________________________
__________________________________

INDICE DERECHO FIRMA AUTORIZADA


. 2.

JURÍDICA RESOLUCIÓ N No. 00029 ENERO 13 DE 1965


CONTROL PAGO DE INTERES
FECHA FORMA DE PAGO
INTERESES
D M A NETOS AV. CHEQUE CAPITAL

5 5 2022 x
5 6 2022 x
5 7 2022 x

CANCELACION CDAT
FECHA
D M A FIRMA TITULAR A PERSONA AUTORIZADO
5 5 2022 PAULA ANDREA RODRIGUEZ PINTO
C.C 1010760249
HEIDY JOHANA MEDINA MORENO
C.C. 1010760418
CONTROL PAGO DE INTERESES
PROXIMO DE VENCIMIENTO
SALDO CDAT ELAB
D M A T. EFECT

$ 171,000 5 7 2022 $ 30,000,000


$ 114,324 5 7 2022 $ 20,056,784
$ 57,324 5 7 2022 $ 10,056,892

CANCELACION CDAT
1. 2.
Monto:

Interes Neto:

Total:
FIRMA ASOCIADO

$ 30,000,000

$ 342,648

$ 30,342,648
MONTO DE INVERSIÓN CDT $ 30,000.00
PERIODOS MENSUALES 3
INTERES MENSUAL 0.57%

MES Capital Inicial Intereses generados Capital final


1 $ 30,000.00 $ 171.00 $ 30,171.00
2 $ 30,171.00 $ 171.97 $ 30,342.97
3 $ 30,342.97 $ 172.95 $ 30,515.93
Total para cancelar
$ 91,029.90

RECONOCIMIENTO INICIAL

CODIGO CUENTA PARCIAL


1225 CERTIFICADO
122505 Certificado Depósito a Termino $ 30,000,000
1110 BANCOS
111005 Bancos Nacionales
11100501 Bancolombia $ 30,000,000
SUMAS IGUALES

INGRESO DE INTERESES
MES 1 MAYO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1225 CERTIFICADO
122505 Certificado depósito a termino (CDT) $ 171.00
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses $ 171.00
SUMAS IGUALES

Mes 2 JUNIO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1225 CERTIFICADO
122505 Certificado depósito a termino (CDT) $ 171.97
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses $ 171.97
SUMAS IGUALES

MES 3 JULIO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1225 CERTIFICADO
122505 Certificado depósito a termino (CDT) $ 172.95
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses $ 172.95
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000 $ 30,000,000

SES

DEBE HABER
$ 171.00

$ 171.00

$ 171.00 $ 171.00
DEBE HABER
$ 171.97

$ 171.97

$ 171.97 $ 171.97

DEBE HABER
$ 172.95

$ 172.95

$ 172.95 $ 172.95
NIT: 900.131.103-3 CUENTA No 34567892

CHEQUE No.987655004
FECHA: 15/04/2022 $ 30,000,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

LA SUMA DE: TRENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Paula Rodriguez
FIRMA Y SELLO

SWEET WOMAN LTDA


NIT:904604258-0
DIRECCIÓN: Transversal38#58C36SUR
TELÉFONO: 3124326960
[email protected]

PAGADO A: Bancolombia
C.C./ N.I.T. 830.037.946-3
DIRECCIÓN: Calle 12 # 34 - 30, Bogotá D.C.
LA SUMA DE (en letras): TRENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO: CDT

CODIGO CONCEPTO
1225 Inversión CDT
11100501 Bancolombia

CHEQUE No. 987655004


BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 4220-4567-9
SUCURSAL. Restrepo
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
34567892

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 004

FECHA: 15/04/2022

VALOR $ 30,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 30,000,000
$ 30,000,000
SUMAS $ 30,000,000 $ 30,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCOLOMBIA
C.C. / N.I.T. 890903938 - 8
FECHA RECIBIDO: FECHA: 15/04/2022
APROBADO CONTABILIZADO

También podría gustarte