Plan de Trabajo Anual 2020 Integracion Contable

MINISTERIO DE CULTURA
OFICINA DE CONTABILIDAD
INBTEGRACIÓN CONTABLE
PLAN DE TRABAJO EQUIPO INTEGRACIÓN CONTABLE

EJERCICIO 2020
INTRODUCCION
El plan de trabajo que se presenta demuestra de manera breve, clara y sencilla los informes
financieros mensuales que se presentan a la Jefatura de Contabilidad, así también se pone de
manifiesto el consolidado de los Estados Financieros, para que la Dirección esté al tanto de los
movimientos que se realizan continuamente al presupuesto institucional, tanto en su ejecución
presupuestaria como en la programación que y modificación presupuestaria que estimen
convenientes realizar al presupuesto vigente.
Dentro del Pliego Ministerio de Cultura se encuentran las siguientes Unidades Ejecutoras.
 001363 Ministerio de Cultura – Administración General.

 001365 MC – Cusco.
 001366 Zona Arqueológica CARAL.
 001369 MC – Naylamp – Lambayeque.
 001371 MC – Marcahuamachuco.
 001544 MC – Proyectos Especiales.
 001628 MC – La Libertad.
Las mencionadas Unidades Ejecutoras, remiten su información Financiera y Presupuestaria, a fin de

ser consolidadas a nivel de Pliego Ministerio de Cultura.
ANTECEDENTES
Según el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1438, el Sistema Nacional de Contabilidad, es el

conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los
cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y
patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa contable internacional vigente.
Tiene por finalidad regular la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, sin
excepción, así como su integración y consolidación en la Cuenta General de la República, por
niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social.
OBJETIVOS
 GENERALES
 Registrar todos los movimientos económicos en su momento oportuno en el Sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF) y presentarlos a la Jefatura de Contabilidad del
Pliego Ministerio de Cultura.
 Integrar la información financiera y presupuestal de las Unidades Ejecutoras que conforman el

Pliego Ministerio de Cultura.
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 ESPECIFICOS
 Suministrar Información de hechos económicos, financieros, oportunos y confiables.
 Brindar información veraz y oportuna a la Jefatura de Contabilidad del Pliego Ministerio de

Cultura.
 Innovar procedimientos y políticas contables a fin de implementar el orden que le corresponde

al Área de Contabilidad, de acuerdo con la normatividad legal vigente.
PARTICIPANTES
 Área de Administración – Equipo de Contabilidad.

 Área de Administración – Equipo de Tesorería.
 Área de Administración – Equipo de Logística.
 Área de Administración – Equipo de Patrimonio.
 Área de Recursos Humanos – Equipo de Remuneraciones y Pensiones.
 Área de Recursos Humanos – Equipo de Administración de Personal.
 Área de Planificación y Presupuesto – Equipo de Presupuesto.
CARACTERIZACION DEL PLAN
 IDENTIFICACION DE NECESIDADES
- Establecer lineamientos que regulen la presentación de información financiera, contable

y presupuestaria a nivel Pliego.
- Capacitación al personal, con respecto a trabajo en equipo
- Capacitación al personal, con respecto al Módulo SIGA – Patrimonio.
 PRIORIZACION DE NECESIDADES
- Capacitación al personal, con respecto a trabajo en equipo.

- Establecer lineamientos que regulen la presentación de información financiera, contable
y presupuestaria a nivel Pliego.
- Capacitación al personal, con respecto al Módulo SIGA – Patrimonio.
 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
- Revisión y registro de expedientes administrativos de ingresos y gastos en el sistema

SIAF – SP.
- Contabilización de expedientes administrativos de ingresos y gastos en el sistema SIAF
– SP.
- Elaboración de arqueos, en coordinación con el equipo de Control Previo.
- Registro de Provisiones (Compensación por Tiempo de Servicios, Depreciación,
Vacaciones Truncas) en el sistema SIAF – SP.
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- Conciliación de información financiera.

- Elaboración de Estados Financieros.
INFORMACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LA OFICINA DE:
 RECURSOS HUMANOS
 Provisión de Compensación por Tiempo de Servicios (Mensual). Se propondrá formato

resumen.
 Provisión de Vacaciones (Mensual). Se propondrá formato resumen.
 Cálculo Actuarial (Anual).
 PATRIMONIO
 Reporte SIGA – Patrimonio, provisión de depreciación (Mensual).

 Reporte de Donaciones y Transferencias. Se propondrá formato resumen.
 ALMACEN
 Reporte SIGA - Resumen Contable de Almacén.

 Reporte de Donaciones y Transferencias. Se propondrá formato resumen.
 TESORERIA
 Conciliación bancaria.
 CONTABILIDAD
 Balance de Comprobación.
 Formato A (Mensual en formato Excel).
 Análisis de Cuentas (formato Excel).
 PRESUPUESTO
 EP – 1.
 PP – 1.
 PP – 2.
 Hoja de trabajo de resoluciones de ingreso y gasto.
CRONOGRAMA
Enero 30 de junio del 2020.

Febrero 30 de junio del 2020.
Marzo 06 de julio del 2020.
Abril
Mayo
Página 3|4
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Página 4|4

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MINISTERIO DE CULTURA

PLAN DE TRABAJO EQUIPO INTEGRACIÓN CONTABLE

 001363 Ministerio de Cultura – Administración General.

Las mencionadas Unidades Ejecutoras, remiten su información Financiera y Presupuestaria, a fin de

Según el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1438, el Sistema Nacional de Contabilidad, es el

 Registrar todos los movimientos económicos en su momento oportuno en el Sistema

 Integrar la información financiera y presupuestal de las Unidades Ejecutoras que conforman el

 Suministrar Información de hechos económicos, financieros, oportunos y confiables.

 Brindar información veraz y oportuna a la Jefatura de Contabilidad del Pliego Ministerio de

 Innovar procedimientos y políticas contables a fin de implementar el orden que le corresponde

 Área de Administración – Equipo de Contabilidad.

CARACTERIZACION DEL PLAN

- Establecer lineamientos que regulen la presentación de información financiera, contable

- Capacitación al personal, con respecto a trabajo en equipo.

- Revisión y registro de expedientes administrativos de ingresos y gastos en el sistema

- Conciliación de información financiera.

INFORMACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LA OFICINA DE:

 Provisión de Compensación por Tiempo de Servicios (Mensual). Se propondrá formato

 Reporte SIGA – Patrimonio, provisión de depreciación (Mensual).

 Reporte SIGA - Resumen Contable de Almacén.

Enero 30 de junio del 2020.

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