PROYECTO DE INVERSION : PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA

MINERAL DE MANANTIAL

PRESENTADO POR:

1. Sánchez Espinoza Emivi Gabby Autor

LAMBAYEQUE-PERÚ
2021

INDICE
I. Datos Generales..................................................................................................................3
1.1. Descripción De La Empresa......................................................................................3
1.2. Organigrama...............................................................................................................4
II. LA EMPRESA....................................................................................................................5
2.1. Planeamiento estratégico...........................................................................................5
2.1.1. Misión de la empresa...........................................................................................5
2.2. Localización de la empresa........................................................................................6
III. El Mercado Y El Mercadeo...........................................................................................7
3.1. Principales Clientes....................................................................................................7
3.2. Características Del Producto.....................................................................................7
3.3. Competencia...............................................................................................................8
3.3.1. Empresas de Distribución de Aguas de Manantial y de Mesa.............................8
IV. Proceso Productivo.......................................................................................................11
4.1. Diagrama De Bloques...............................................................................................11
V. Aspectos Generales...........................................................................................................12
5.1. Local E Instalaciones................................................................................................12
Anexos........................................................................................................................................24
Anexo I...................................................................................................................................25

I. Datos Generales
1.1. Descripción De La Empresa
 GRUPO DI.K S.A.C. es una empresa peruana que ha decidido invertir en una

planta embotelladora de agua manantial en las presentaciones de 625 ml , 3 L y bidones

de 20 L , teniendo como objetivo iniciar en el mercado de la Provincia de Jaén .

Asimismo , nuestra empresa busca tener precios competitivos en el mercado

automatizando la mayoría de sus procesos , obteniendo de esta forma una agua de

manantial mineral de mayor calidad .

Nuestra planta procesadora estará ubicada en el caserío Las Malvinas , Centro

Poblado de Vista Alegre de Zonanga , Distrito y Provincia de Jaen , Departamento de

Cajamarca de donde obtendremos nuestra materia prima .

Figura 1

Ubicación de la Planta Procesadora de Agua mineral de Manantial .

NOTA 1 Planta procesadora de Agua Mineral de Manantial , ubicada en el Distrito de Jaén.

1.2. Organigrama

Junta de accionistas
 Gerente General Dpto. Comercial
Marketing

G. Finanzas G. Calidad G. Producción G. Operaciones

Contabilidad Supervisor Operarios Logística

de procesos

Almacén

II. LA EMPRESA
2.1. Planeamiento estratégico
 2.1.1. Misión de la empresa

GRUPO Di.K S.A.C. trabaja para construir un mejor futuro que sea

rentable ,sostenible y eco amigable implementando los lineamientos de la industria

4.0 , con una operación limpia, sana y de fiar . Así mismo, GRUPO Di.K S.A.C.

asegura la excelencia operacional y la transparencia en cada una de sus acciones .

2.1.2. Visión de la empresa

GRUPO Di.K S.A.C. será una compañía integrada de clase Nacional , orientada

a la generación de sostenibilidad y valor , con foco en Producción, comprometida con su

entorno y soportada en su talento humano , bajo un respeto ético y moral a la libertad, la

excelencia operacional y la tecnología , la igualdad y justicia para las personas que

forman su Cadena de Suministro .

2.1.3. Objetivos de la empresa

El objetivo de GRUPO Di.K S.A.C. es el desarrollo en el Departamento de

Lambayeque y por ende en el extranjero , de actividades comerciales o industriales

correspondientes o relacionadas con la exploración y aprovechamiento de los Recursos

naturales hídricos .

Ser reconocida en pocos años a nivel Departamental e ir escalando al mercado

Nacional .

Satisfacer las necesidades del consumidor ofreciendo agua de alta calidad a un precio

competitivo .

2.2. Localización de la empresa

 La empresa estará ubicada en el Caserio Las Malvinas Perteneciente al Centro

Poblado Vista Alegre de Zonanga , Distrito y Provincia de Jaén , Departamento de

Cajamarca .

Figura 2 ubicación de la Planta embotelladora de Agua de Manantial

III. El Mercado Y El Mercadeo

3.1. Principales Clientes
El agua mineral proviene de un manantial de agua, que contiene varios minerales, tales
como sales y compuestos de azufre. Por lo mismo, tiene muchos beneficios en el cuerpo
humano, como la hidratación y transportar nutrientes como vitaminas y minerales.
Además funciona como relajante muscular, ayuda a reducir los niveles de colesterol
malo (LDL) y aumenta los buenos (HDL).

De forma tradicional, esta bebida se utilizaba directo de donde provenían ya que algunas
culturas antiguas creían que tenían elementos curativos. Después los consumidores le
dieron uso en spas, baños o jacuzzis, donde era un producto terapéutico o de relajación.

Actualmente es embotellada y se distribuye para ser consumida. Hay más de 3 mil

marcas de agua mineral disponibles alrededor del mundo. A diferencia del agua
embotellada regular, que se obtiene y sufre bastantes procesos químicos para ser
consumida, el agua mineral es directamente embotellada del sitio donde proviene.
Tabla 1

Principales clientes de la empresa Grupo Di.K S.A.C. en Jaén

Empresa Principales Clientes

SUPER MARKET “EL CENTRO”

MINORTE JAEN
Grupo Di.K S.A.C.
PAKAMUROS MARKET

HIPER PLAZAVEA JAÉN

NOTA 2 Elaboración Propia

3.2. Características Del Producto

Mediante procesos físicos y químicos, transformamos el agua cruda en productos de

mayor calidad y valor añadido para su comercialización.

Se realizo un examen Microbiológico , físico- químico y de metales pesados el cual

podemos ver en el Anexo 1 .

Para purificar el agua mineral de manantial se utilizara un sistema de filtrado y

desinfección ,para reducir los niveles de Arsénico se utilizara un proceso de Bioadsorción para

su posterior embotellamiento .
 3.3. Competencia
3.3.1. Empresas de Distribución de Aguas de Manantial y de Mesa
La competencia Directa del Agua mineral de manantial seria la Empresa Backus son su

marca de Agua mineral de manantial San Mateo , luego estarían las empresas locales

pero que procesan Agua de mesa .

NOTA 1 Cuadro de las principales marcas de agua distribuidas en Jaén

MARCA PRESENTACION

AGUA MINERAL DE MANANTIAL

SAN MATEO 600 ml

2,5 L

AGUAS DE MESA

SAN LUIS 625 ml

2,5 L

20 L

SAN CARLOS 625 ml

3L

SAN GAEL 625 ml

20 L

O3 625 ml

20 L

AGUA INMACULADA 20 L

AGUA FONTANELA 20 L

AGUA CAMACHO 20 L
NOTA 3 Elaboración Propia

3.3.2. Principales mercados

Las acertadas políticas macroeconómicas y estructurales del Perú,

combinadas con condiciones externas propicias, han generado un crecimiento

importante. El país creció a un ritmo cercano al 6% durante la última década

y, entre 2004 y 2015, 9 millones de peruanos salieron de la pobreza.

(BANCO MUNDIAL 2017)

La situación económica de nuestro país en los últimos años ha mejorado

notablemente, pues teniendo como ejemplo el mejoramiento de la pobreza,

entre el 2015 y 2016 tuvo un crecimiento de 4.6% pasando de una canasta

socialmente aceptada de S/. 169 a S/.176. (INEI)

El Producto Bruto Interno PBI en los últimos años ha tenido una curva

creciente, respaldado por la exportación minera estimada en 3.6% en el 2016.

En cuanto al PBI per Cápita el Perú avanzó a un ritmo de 5.9%, con relación

a los 7 países más grandes de la región; (DIARIO GESTION 2016) y tal

como se muestra en el grafico estamos por debajo de los demás países a pesar

de éste crecimiento, sin embargo para nuestro entorno es positivo. El MEF

proyecta un crecimiento de 4.5% de PBI para el 2018.

Gráfico N° 9: Producción de Agua Embotellada 2012-2017
(millones de litros)

Fuente: Instituto de Estudios Económicos

y Sociales
 IV. Proceso Productivo
4.1. Diagrama De Bloques

Figura 3 Diagrama de flujo del Proceso de Embotellamiento del agua mineral de Manantial
 V. Aspectos Generales
5.1. Local E Instalaciones

Datos del local área Costo de compra de terreno

Local 600m2 15,000.00

Instalaciones costo
N°
Captacion de Agua 1 10000
Tuberia 1 10000
construccion de planta 1 70000
oficinas 6 10000
registrode marca 1 1500
permiso de pases 1 1000
Instalación de luz 1 3000
permisos de ANA 3 4000
Registro sanitario 1 2800
laboratorio 1 30000
total 157,300.00
2 . Maquinaria , equipos y herramientas
precio del dólar 3.97
  Cantidad Precio Unitario Precio total
Maquinaria      
$
planta de tratamiento de agua 500 lts/h 1 4,200.00 S/ 16,674.00
sistema de Desinfeccion , llenado y tapado $
de envases 1 6,750.00 S/ 26,797.50
$
tanque de 1000 lts acero inox. 1 1,780.00 S/ 7,066.60
$
tunel decalor para plastico termoretractil 1 1,000.00 S/ 3,970.00
equipos      
$
pistola de calor 2 50.00 S/ 397.00
$
lotizadora 2 50.00 S/ 397.00
$
tanque de plastico de 5000L 1 800.00 S/ 3,176.00
$
tanque de plastico de 5000L 1 4,000.00 S/ 15,880.00
Herramientas      
$
estructuras de acero 5 300.00 S/ 5,955.00
S/ 74,358.10
3. Muebles y enseres
 Costo
  N° costo Total
unitario
escritorio 5 230 1150
sillas 12 30 360
Estantes 4 200 800
computadoras 6 3000 18000
material de limpieza 10 20 200
Total 20510

4. costos fijos

precio unidades
costo unidad total anual
unitario utilizadas
sueldo de Jefe de S/ S/
1 1
Produccion 3,500.00 S/ 3,500.00 42,000.00
S/ S/
mano de obra 1 4
1,200.00 S/ 4,800.00 57,600.00
S/ S/
energia electrica 1 1
1,000.00 S/ 1,000.00 12,000.00
S/
S/ 9,300.00 111,600.00

5. Gastos
Administrativos
 precio unidades
gasto administrativos total
unitario utilizadas
S/ S/
utiles de oficina
10.00 10 100.00
S/ S/
utiles de limpieza 20.00 25 500.00
S/ S/
telefono , internet 150.00 2 300.00 6000
S/ S/
seguridad 1,500.00 3 4,500.00
S/ S/
transporte 11.87 200 2,374.00
S/
7,774.00

6. Depreciacion

Maquinaria   precio depreciacion

planta de tratamiento S/ S/
de agua 500 lts/h 1 16,674.00 1,667.40
sistema de
Desinfeccion , llenado S/ S/
y tapado de envases 1 26,797.50 2,679.75
tanque de 1000 lts S/ S/
acero inox. 1 7,066.60 706.66
tunel de platico S/ S/
termoretractil 1 3,970.00 397.00

equipos      
S/ S/
pistola de calor 2 397.00 39.70
S/ S/
lotizadora 2 397.00 39.70
tanque de plastico de S/ S/
5000L 1 3,176.00 317.60
tanque de plastico de S/ S/
5000L 1 15,880.00 1,588.00

Herramientas      
S/ S/
estructuras de acero 5 5,955.00 595.50
S/
Depreciacion anual 8,031.31
7. COSTO DE
PRODUCCION
UNIDADES PRECIO PRECIO
UNIDADES POR MES UNITARIO TOTAL
BOTELLAS PET 625
MILLAR 7 350 2450
BOTELLAS PET 3 L
MILLAR 7 450 3150
LAVADO DE BIDON
20L 200 100 100
PLASTICO
TERMOENCOGIBLE 8 40 320
ETIQUETAS 5 30 150 1 2
6170 S/ 74,040.00 S/ 92,875.78 S/ 104,020.87
8. INGRESOS
ANUALES

AGUA EMBOTELLADA TOTAL DE

DE MANANTIAL PRECIO UNIDADES VENTAS AL
PRESENTACIIONES UNITARIO POR MES AÑO
S/ S/ S/
PET DE 625 ML 0.80 5,600.00 67,200.00
S/ S/ S/
PET DE 3 ML 2.70 18,900.00 226,800.00
S/ S/ S/
BIDON DE 20 ML 10.00 2,000.00 24,000.00
S/ S/
26,500.00 318,000.00
Total S/ 52,488.00

  Litros de agua
CANTIDAD DE AGUA
PROCESADA POR MES 27375
CANTIDAD DE AGUA
PROCESADA POR
VEINTE DIAS 1368.75
produccion
aumentada en 10%
anual UNIDADES
    1 2 3 4 5
pet 625 ml 84000 94080 105369.6 118013.952 132175.6262 148036.7014
pet 3 L 84000 94080 105369.6 118013.952 132175.6262 148036.7014
bidon 20 L 2400 2688 3010.56 3371.8272 3776.446464 4229.62004

    1 2 3 4 5
S/ S/ S/
pet 625 ml 84000 84,295.68 94,411.16 S/ 105,740.50 118,429.36 S/ 132,640.88
S/ S/ S/
pet 3 L 84000 284,497.92 318,637.67 S/ 356,874.19 399,699.09 S/ 447,662.98
S/ S/ S/
bidon 20 L 2400 30,105.60 33,718.27 S/ 37,764.46 42,296.20 S/ 47,371.74
S/ S/ S/
398,899.20 446,767.10 S/ 500,379.16 560,424.66 S/ 627,675.61
1 . ALTERNATIVA DE FIINANCIAMIENTO CON BANCO LOCAL BBVA

Vanual S/. 43,526.58

Método frances
Año,n Saldo Deudor Interés Amortización cuotas
0 165,000.00      
S/ S/
1 132,000.00 16,500.00 S/. 33,000.00 49,500.00
S/
2 S/. 99,000.00 S/. 13,200.00 S/. 33,000.00 46,200.00
S/
3 S/. 66,000.00 S/. 9,900.00 S/. 33,000.00 42,900.00
S/
4 S/. 33,000.00 S/. 6,600.00 S/. 33,000.00 39,600.00
S/
5 S/. 0.00 S/. 3,300.00 S/. 33,000.00 36,300.00

Evaluación de alternativa de financiamiento local

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

S/ -
Intereses financieros   16,500.00 S/. -13,200.00 S/. -9,900.00 S/. -6,600.00
Ahorro de impuestos   S/. 4,950.00 S/. 3,960.00 S/. 2,970.00 S/. 1,980.00
Amortización de capital   S/. -33,000.00 S/. -33,000.00 S/. -33,000.00 S/. -33,000.00
Crédito 165,000.00        
S/ -
Flujo neto   44,550.00 S/. -42,240.00 S/. -39,930.00 S/. -37,620.00

Valor presente de la deuda

VP= S/ 11,971.21
Anexos
Anexo I