Esquema de Proyectos de Inversión

ESQUEMA DE UN PROYECTO DE INVERSION
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Naturaleza del proyecto
1.2 Alcance del proyecto
1.3 Justificación del proyecto
1.4 Objetivos del estudio
1.5 Entorno Macroeconómico y Microeconómico
- Análisis Tendencial
- Análisis Coyuntural/Entorno
- Análisis Estilo de Vida
- Análisis Calidad de Vida
- Análisis Económico
- Análisis Socio Cultural
II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 Objetivo del proyecto
2.2 Del estudio de mercado
2.2.1 Demanda histórica
2.2.2 Demanda proyectada
2.2.3 Oferta histórica
2.2.4 Oferta futura
2.2.5 Demanda insatisfecha para el proyecto
2.2.6 Estrategia de Comercialización
2.3 Del estudio técnico
2.3.1 Características técnicas del producto o servicio
2.3.2 Capacidad instalada
2.3.3 Localización optima del proyecto
2.3.4 Tecnología del proceso
2.3.5 Organización empresarial
2.3.6 Marco legal del proyecto
2.4 Del estudio económico
2.4.1 Estructura de la inversión
2.4.2 Ingresos y costos
2.4.3 Estructura de costos
2.5 Del estudio financiero
2.5.1 Fuentes de financiamiento
2.5.2 Estructura de financiamiento
2.6 De la evaluación económica financiera
2.6.1 Principales indicadores de rentabilidad
III. ESTUDIO DEL MERCADO

3.1 Área del mercado
3.1.1 Características del entorno
3.1.2 Factores limitantes
3.1.3 Sub mercados, Productos complementarios, nuevos productos
3.2 Comportamiento de la demanda
3.2.1 Producción importación
3.2.2 Variables correlacionales con la demanda
3.2.3 Variable de influencia: cuantitativo y cualitativo
3.2.4 Tendencia Histórica
3.2.5 Función de la Demanda Agregada
3.2.6 Factores condicionantes de la Demanda Futura
3.2.7 Determinación del Consumo Aparente y Consumo Efectivo
3.3 Mercado objetivo
3.3.1 Segmentación del Mercado (criterios)
PROF. ECON. FÉLIX JAVIER GUTIÉRREZ PAUCAR
1
3.3.2 Perfil del consumidor
3.3.3 Mercado potencial
3.4 Estimación de la Demanda
3.4.1 Potencial del Mercado
3.4.2 Demanda Futura
3.4.3 Demanda Potencial de la empresa
3.5 Comportamiento de la Oferta
3.5.1 Variables correlacionadas con la oferta
3.5.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de las variables de influencia
3.5.3 Marco teórico para el análisis de la oferta
3.5.4 Estructura del mercado
3.5.5 Principales proveedores del producto
3.5.6 Capacidades instaladas y ocupada
3.5.7 Planes de expansión
3.5.8 Oferta no registrada
3.5.9 Determinación de la función oferta agregada
3.5.10 Análisis de los factores condicionantes de la oferta futura
3.5.11 Proyección de la oferta futura
3.6 Estrategias de Comercialización
3.6.1 Promoción: Promoción de ventas, publicidad, ventas personales y RR.PP.
3.6.2 Producto: Producto principal y subproductos
Productos institutos y/o similares
Productos complementarios
Características y especificaciones del producto
3.6.3 Precio:
 Serie histórica de los precios
 Precio mínimo y máximos en el mercado
 De los Costos y Gastos
 Influencia en la cuantía de la demanda y de la oferta
 Evolución futura de los precios
 Influencias del entorno
3.6.4 Canales de distribución
3.7 Logística de la Distribución
IV. ESTUDIO TÉCNICO

4.1 Tamaño del proyecto
4.1.1 Factores condicionantes del mercado, macro y micro
4.1.2 Determinación del tamaño óptimo: Demanda, tecnología, financiero y
costos.
4.2 Localización del Proyecto
4.2.1 Factores locacionales relevantes
4.2.2 Macro localización del proyecto
4.2.3 Micro localización del proyecto
4.2.4 Influencia del mercado en sus diversos factores.
4.2.5 Evaluación de los posibles localizaciones
4.2.6 Determinación de la Localización Optima
4.3 Proceso técnico del proyecto(Ingeniería)
4.3.1 Descripción de la estructura Civil, Eléctrica Y Sanitaria
4.3.2 Descripción y especificaciones técnicas del producto o servicio, así como
de cada uno de los equipos y máquinas necesarios al Proyecto.
4.3.3 Descripción del proceso de producción -Diagramas
4.3.4 Descripción del proceso administrativo - Diagramas
4.3.5 Descripción de la circulación y/o distribución de materia prima e insumos,
de las existencias y otros bienes.
4.3.6 Descripción de la circulación Vial de los medios de transporte de :
Materia prima e insumos, producto terminado y otros bienes. En el
Mercado Nacional y/o de Exportación.
4.3.7 Requerimiento de insumos y materia prima, frecuencia.

2
4.3.8Control de calidad de materia prima e insumos.
4.3.9Determinación de instalaciones y equipos
4.3.10
Planes y Programas de Producción
4.3.11
Características técnicas de: Empaque, etiquetado, peso, volumen,
temperatura y conservación, estándares sanitarios, envoltura, embalaje.
4.3.12 Requerimientos de espacios físicos (Lay-out)
4.4 Impacto Ambiental
4.4.1 Enfoque de la influencia ambiental
4.4.2 Efectos y consecuencias ambientales en la comunidad
4.4.3 Evaluación de alternativas impacto ambiental
4.4.4 Efectos y consecuencias ambientales en la comunidad
4.5 Organización del Proyecto
4.5.1 Diseño de la organización
4.5.2 Modelo organizacional
4.5.3 Principales políticas empresariales
4.5.4 Planeamiento Empresarial (Filosófica):
- Misión - Valores
- Objetivos - Visión
4.5.5 Estructura orgánica funcional
4.5.6 Cuadro de Asignación de Personal
4.6 Marco legal del Proyecto: Micro, Pequeña. Mediana y Gran empresa
4.6.1 Regimenes Legal local de importación y exportación.
4.6.2 Regimenes tributarios, Escritura de Constitución
4.6.3 Licencias y Autorizaciones diversas.
4.6.4 Formalización, relación y gestión con: proveedores, entidades financieras,
Clientes
V. ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO

5.1 Inversiones
5.1.1 Activo Fijo
5.1.2 Activo Intangible
5.1.3 Capital de Trabajo
5.1.4 Cuadro de Depreciación y amortización
5.1.5 Calendario del Programa de Inversiones
5.2 Análisis de Costos y gastos
5.2.1 Costos de los factores del proceso
5.2.2 Gastos de Operación
5.2.3 Costos Financieros
5.2.4 Costos de Ventas
5.2.5 Estructura de Costos
5.2.6 Cuadro de Amortización.
5.3 Ingresos del Proyecto
5.3.1 Proyección de Ventas (En unidades y valores).
5.3.2 Presupuesto de Ingresos - Egresos
5.3.3 Punto de equilibrio
5.4 Financiamiento del Proyecto
5.4.1 Fuentes de Financiamiento
5.4.2 Tasa de Descuento Económico y Financiero
5.4.3 Estructura de Financiamiento
5.4.4 Plan del pago de la Deuda
5.4.5 Flujos de Fondos Proyectados
5.4.6 Estados Financieros proyectados
5.4.7 Flujo de Caja Económico y Financiero
VI. EVALUACION ECONÓMICA- FINANCIERA

3
6.1 Costo Ponderado del Capital
6.2 Índices de Rentabilidad. Económico y / o Financiero
6.1.1 Valor Actual Neto
6.1.2 Tasa Interna de Retorno
6.1.3 Periodo de Recuperación del Capital
6.1.4 Índice de Rentabilidad
6.1.5 Efecto Palanca
6.1.6 Beneficio costo
6.3 Análisis de Sensibilidad
6.4 Análisis de Riesgo
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4

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II. RESUMEN EJECUTIVO

III. ESTUDIO DEL MERCADO

IV. ESTUDIO TÉCNICO

PROF. ECON. FÉLIX JAVIER GUTIÉRREZ PAUCAR

V. ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO

VI. EVALUACION ECONÓMICA- FINANCIERA

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PROF. ECON. FÉLIX JAVIER GUTIÉRREZ PAUCAR

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