Informe Financiero 2018-Ccocha

ENERO - 2018 ENERO - 2018 ENERO - 2018
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
MANIFIESTO DE GASTO MENSUAL
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 796 CCOCHA DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGION
PROYECTO APURIMAC
FUNCION : EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
META : 118 - 2018 FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
RESPONSABLES :
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA SUPERVISOR ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ
MES : ENERO - 2018
DOCUMENTO UNIDAD PRECIO PRECIO
Nº FECHA SIAF NOMBRE / PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO CANTIDAD
Nº C/P. Nº P/J-C-S Nº O/C-S PECOSA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 1/29/2018 52 2102 60 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.E.)PERSONAL VARIOS 5,803.18 5803.18
2 1/29/2018 53 2086 68 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.C.)PERSONAL VARIOS 25,813.54 25813.54
3 1/29/2018 54 2096 53 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL AFECTO (R.C.E.) PERSONAL VARIOS 2,533.31 2533.31
4 1/31/2018 107 3158 95 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL VARIOS 7470.34 7470.34
TOTAL 41620.37
FEBRERO - 2018 FEBRERO - 2018 FEBRERO - 2018

PROYECTO APURIMAC
RESPONSABLES :
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MES : FEBRERO - 2018
1 2/28/2018 733 4142 208 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.E.)PERSONAL 1 1,628.38 1628.38
2 2/28/2018 832 4206 229 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL - SUPERVISION PERSONAL VARIOS 10,397.33 10397.33
3 2/28/2018 865 4238 248 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL - GESTION DE PROPERSONAL VARIOS 22,606.67 22606.67
4 2/28/2018 897 4378/4379 261 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL VARIOS 7,194.00 7194.00
TOTAL 41826.38
MARZO - 2018 MARZO - 2018 MARZO - 2018

PROYECTO APURIMAC
RESPONSABLES :
MES : MARZO - 2018
1 3/1/2018 713 4291 255 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO DE TELEFONIA SERVICIO 1 974.50 974.50
2 3/2/2018 1027 4590 R.D.R. PUMA NEYRA MARIO AURELIO HABILITACION DE FONDO PARA CAJA CHICA - B´s 1 5000.00 5000.00
3 3/2/2018 1027 4590 R.D.R. PUMA NEYRA MARIO AURELIO HABILITACION DE FONDO PARA CAJA CHICA - S´s 1 5000.00 5000.00
4 3/26/2018 1624 6328 387 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL PERSONAL VARIOS 6,104.00 6104.00
6 3/27/2018 1825 6000 359 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.E.)PERSONAL 1 1,802.38 1802.38
7 3/28/2018 285 6876 60 74 FETRACO HNOS ESPINOZA S.R.L. TUBO RECTANGULAR LAC 50 mm X 150 mm X 2,6UND. 50 188.00 9400.00
8 3/28/2018 1956 6608 468 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL 1 2834.00 2834.00
TOTAL 39834.88
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ABRIL - 2018 ABRIL - 2018 ABRIL - 2018

PROYECTO APURIMAC
RESPONSABLES :
MES : ABRIL - 2018
1 4/5/2018 1215 7000 281 243 INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA S.VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2 in X 9 m. UND. 860 29.18 25094.80
2 4/5/2018 1448 7021 397 339 COMERCIAL FERRETERIA A.R.G. E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE 7 in - NORTON UND. 16 6.20 99.20
339 DISCO DE CORTE DE 14 in - NORTON UND. 16 19.90 318.40
339 LIJA PARA PULIR METAL Nº 80 - ABRALIT UND. 100 1.80 180.00
339 SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 in - PUNTO AZU KG. 15 12.40 186.00
339 THINNER ACRILICO - CROWS GL. 35 15.00 525.00
339 TRAPO INDUSTRIAL KG. 20 5.00 100.00
3 4/19/2018 287 7554 62 95 QUISPE CCAHUANA ERIKA ALAMBRE DE ACERO NEGRO Nº 8 KG. 600 4.08 2448.00
4 4/19/2018 1906 7514 551 474 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JCN S.A.C CAJA OCTAGONAL DE PVC 4 in X 4 in - KOPLAS UND. 70 1.20 84.00
474 CAJA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 2 in - KOP UND. 100 1.20 120.00
474 CURVA DE PVC 1" 1/2 - KOPLAST UND. 35 3.70 129.50
474 CURVA DE PVC 1" - KOPLAST UND. 35 1.20 42.00
474 CURVA DE PVC 3/4" - KOPLAST UND. 280 0.50 140.00
474 TUBO DE PVC DE 1" 1/2 X 3 m. - KOPLAST UND. 35 8.50 297.50
474 TUBO DE PVC DE 1" X 3 m. - KOPLAST UND. 60 5.50 330.00
474 TUBO DE PVC DE 3/4" X 3 m. - KOPLAST UND. 180 3.70 666.00
5 4/23/2018 2259 8018 728 568 SERCAM S.R.L. CEMENTO PORLAND TIPO I - SOL UND. 1000 24.60 24600.00
6 4/23/2018 2756 7996 599 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL - SUPERVISION PERSONAL 1 5,450.00 5450.00
9 4/24/2018 2819 8253 562 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.C.)PERSONAL VARIOS 86,233.55 86233.55
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10 4/25/2018 335 80 341 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y FUNERARIA
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 3 UND. 200 13.00 2600.00
341 TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1" 1/2 X 8" UND. 150 26.00 3900.00
11 4/30/2018 3131 671 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL VARIOS 7739.00 7739.00
TOTAL 170490.59
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FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 796 CCOCHA DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC
META : 118-2018 FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
RESPONSABLES :
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SA
MES : ENERO - 2018
DOCUMENTO COMPROBANTE DE GASTO EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS (mensual) COSTOS PECO
Nº DETALLE DE GASTOS TOTAL
FECHA CLASE Nº IMPORTEFECHA Nº 26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.32.12 26.32.21 26.32.22 26.81.41 26.81.4226.81.43 26.71.53 26.23.99.3 Directos Indirectos SA
1 1/29/2018 Plan. 60 5,803.18 2102 PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.E.) 5,803.18 5,803.18 5,803.18
2 1/29/2018 Plan. 68 25,813.54 2086 PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.C.) 25,813.54 25,813.54 25,813.54
3 1/29/2018 Plan. 53 2,533.31 2096 PLANILLA DEL PERSONAL AFECTO (R.C.E.) 2,533.31 2,533.31 2,533.31
4 1/31/2018 Plan. 95 7,470.34 3158 PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL 7,470.34 7,470.34 7,470.34
TOTAL 41,620.37 41,620.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,813.54 15,806.83 41,620.37
FEBRERO - 2018 FEBRERO - 2018 FEBRERO - 2018

FORMATO FE - 05
RESPONSABLES :
MES : FEBRERO - 2018
2 2/28/2018 Plan. 229 10,397.33 4206 PLANILLA DEL PERSONAL - SUPERVISION ### 10,397.33 10,397.33
3 2/28/2018 Plan. 248 22,606.67 4238 PLANILLA DEL PERSONAL - GESTION DE PROYECTO ### 22,606.67 22,606.67
4 2/28/2018 Plan. 261 7,194.00 4378/4379 PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL 7,194.00 7,194.00 7,194.00
TOTAL 41,826.38 8,822.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,397.33 0.00 0.00 22,606.67 0.00 0.00 41,826.38 41,826.38
MARZO - 2018 MARZO - 2018 MARZO - 2018
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FORMATO FE - 05
RESPONSABLES :
MES : MARZO - 2018
1 3/1/2018 O/S 255 974.50 4291 SERVICIO DE TELEFONIA 974.50 974.50 974.50
2 3/2/2018 CJ-CH. R.D.R. 5,000.00 4590 HABILITACION DE FONDO PARA CAJA CHICA - BIENES 5,000.00 5,000.00 5,000.00
3 3/2/2018 CJ-CH. R.D.R. 5,000.00 4590 HABILITACION DE FONDO PARA CAJA CHICA - SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4 3/26/2018 Plan. 387 6,104.00 6328 0 6,104.00 6,104.00 6,104.00
5 3/27/2018 Plan. 404 8,720.00 5952 0 8,720.00 8,720.00 8,720.00
7 3/28/2018 O/C 60 9,400.00 6876 TUBO RECTANGULAR LAC 50 mm X 150 mm X 2,6 mm X 6 m. 9,400.00 9,400.00 74 9,400.00
8 3/28/2018 Plan. 468 2,834.00 6608 PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL 2,834.00 2,834.00 2,834.00
TOTAL 39,834.88 4,636.38 14,400.00 5,974.50 0.00 0.00 0.00 6,104.00 0.00 0.00 8,720.00 0.00 19,400.00 20,434.88 39,834.88
ABRIL - 2018 ABRIL - 2018 ABRIL - 2018

FORMATO FE - 05
RESPONSABLES :
MES : ABRIL - 2018
1 4/5/2018 O/C 281 25,094.80 7000 VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2 in X 9 m. - ACEROS AREQU ### 25,094.80 243 25,094.80
2 4/5/2018 O/C 397 99.20 7021 DISCO DE CORTE DE 7 in - NORTON 99.20 99.20 339 99.20
318.40 DISCO DE CORTE DE 14 in - NORTON 318.40 318.40 339 318.40
180.00 LIJA PARA PULIR METAL Nº 80 - ABRALIT 180.00 180.00 339 180.00
186.00 SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 in - PUNTO AZUL 186.00 186.00 339 186.00
525.00 THINNER ACRILICO - CROWS 525.00 525.00 339 525.00
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100.00 TRAPO INDUSTRIAL 100.00 100.00 339 100.00
3 4/19/2018 O/C 62 2,448.00 7554 ALAMBRE DE ACERO NEGRO Nº 8 2,448.00 2,448.00 95 2,448.00
4 4/19/2018 O/C 551 84.00 7514 CAJA OCTAGONAL DE PVC 4 in X 4 in - KOPLAST 84.00 84.00 474 84.00
120.00 CAJA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 2 in - KOPLAST 120.00 120.00 474 120.00
129.50 CURVA DE PVC 1" 1/2 - KOPLAST 129.50 129.50 474 129.50
42.00 CURVA DE PVC 1" - KOPLAST 42.00 42.00 474 42.00
140.00 CURVA DE PVC 3/4" - KOPLAST 140.00 140.00 474 140.00
297.50 TUBO DE PVC DE 1" 1/2 X 3 m. - KOPLAST 297.50 297.50 474 297.50
330.00 TUBO DE PVC DE 1" X 3 m. - KOPLAST 330.00 330.00 474 330.00
666.00 TUBO DE PVC DE 3/4" X 3 m. - KOPLAST 666.00 666.00 474 666.00
5 4/23/2018 O/C 728 24,600.00 8018 CEMENTO PORLAND TIPO I - SOL ### 24,600.00 568 24,600.00
6 4/23/2018 599 5,450.00 7996 PLANILLA DEL PERSONAL - SUPERVISION 5,450.00 5,450.00 5,450.00
7 4/24/2018 Plan. 563 5,334.36 8232 0 5,334.36 5,334.36 5,334.36
8 4/24/2018 Plan. 561 3,873.28 8243 0 3,873.28 3,873.28 3,873.28
9 4/24/2018 Plan. 562 86,233.55 8253 PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA (R.C.C.) 86,233.55 86,233.55 86,233.55
10 4/25/2018 O/C 80 2,600.00 LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 3 m. 2,600.00 2,600.00 341 2,600.00
3,900.00 TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1" 1/2 X 8" X 3 m. 3,900.00 3,900.00 341 3,900.00
11 4/30/2018 Plan. 671 7,739.00 PLANILLA DEL PERSONAL PROFESIONAL 7,739.00 7,739.00 7,739.00
TOTAL 170,490.59 103,180.19 61,860.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,093.95 22,396.64 170,490.59
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FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : PILAS LINTERNA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM Fecha UND Nombre quien SALDO
Nº de Factura / Nombre quien recepciona Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad Razón Social del Proveedor recibe
Boleta / O/C
1 4/1/2015 PARES 53 Alm. Obra 53 53

2 4/6/2015 PARES 52 Alm. Obra 52 guardian U. Fernández 52
3 4/6/2015 PARES 51 Alm. Obra 51 guardian R. Valencia 51
4 4/6/2015 PARES 50 Alm. Obra 50 guardian J. Villegas 50
5 4/6/2015 PARES 49 Alm. Obra 49 guardian R. Valencia 49
6 4/6/2015 PARES 48 Alm. Obra 48 guardian J. Chipana 48
7 4/17/2015 PARES 47 Alm. Obra 47 guardian Z. Hilares 47
8 4/17/2015 PARES 46 Alm. Obra 46 guardian R. Hilares 46
9 4/17/2015 PARES 45 Alm. Obra 45 guardian J. Villegas 45
10 4/17/2015 PARES 44 Alm. Obra 44 guardian D. Espinoza 44
11 4/25/2015 PARES 43 Alm. Obra 43 guardian R. Hilares 43
12 4/27/2015 PARES 42 Alm. Obra 42 guardian D. Tapia 42
13 4/30/2015 PARES 41 Alm. Obra 41 guardian C. Carrasco 41
FORMATO FE - 07
INSUMO : PINCEL DE CERDA BLANCA NATURAL N° 20
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien SALDO
Boleta / O/C
1 4/1/2015 UND 3 Alm. Obra 3 3
2 4/23/2015 UNID 2 Alm. Obra 1 topografia U. Huamán 2
FORMATO FE - 07
INSUMO : PINCEL DE CERDA BLANCA NATURAL N° 16
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 UND 4 Alm. Obra 4 4
2 4/16/2015 UND 3 Alm. Obra 1 Vigilancia A. Huamán 3
FORMATO FE - 07
INSUMO : CLAVO DE CALAMINA 2 1/2
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 KILO 14 Alm. Obra 14 14
2 4/15/2015 KILO 13 Alm. Obra 1 topografia A. Huamán 13
FORMATO FE - 07
INSUMO : BISAGRA DE 4 in
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 UND 4 Alm. Obra 4 4
2 4/15/2015 UND 2 Alm. Obra 2 campamento Z. Hilares 2
3 4/16/2015 UND 0 Alm. Obra 0 campamento R. Valencia 0
FORMATO FE - 07
INSUMO : FRANELA ROJA (PROTECCIÓN DEL POLVO)
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 M.L 30 Alm. Obra 30 ¿
2 4/4/2015 M.L 28 Alm. Obra 2 limpieza Z. Hilares 28
3 4/4/2015 M.L 27 Alm. Obra 1 limpieza J. Chipana 27
4 4/4/2015 M.L 26 Alm. Obra 1 limpieza R. Valencia 26
5 4/4/2015 M.L 25 Alm. Obra 1 limpieza E. Marquina 25
6 4/4/2015 M.L 23 Alm. Obra 2 limpieza G. Rivas 23
7 046/04/2015 M.L 22 Alm. Obra 1 limpieza I. Espinoza 22
8 4/16/2015 M.L 21 Alm. Obra 1 limpieza J. Villegas 21
9 4/16/2015 M.L 20 Alm. Obra 1 limpieza Z. Hilares 20
10 4/16/2015 M.L 19 Alm. Obra 1 limpieza J. Chipana 19
11 4/16/2015 M.L 18 Alm. Obra 1 limpieza I. Espinoza 18
12 4/20/2015 M.L 17 Alm. Obra 1 limpieza D. Espinoza 17
13 4/20/2015 M.L 16 Alm. Obra 1 limpieza R. Hilares 16
FORMATO FE - 07
INSUMO : GASOLINA DE 90
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
Alm. Obra 60 60
1 4/1/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 55
15 4/20/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza prestamo
FORMATO FE - 07
INSUMO : GUANTE DE CUERO
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 PAR 61 Alm. Obra 61 61
2 4/16/2015 PAR 60 Alm. Obra 1 Desquinche R. Valencia 60
3 4/16/2015 PAR 59 Alm. Obra 1 Desquinche U. Fernández 59
4 4/16/2015 PAR 58 Alm. Obra 1 Desquinche I. Espinoza 58
5 4/16/2015 PAR 57 Alm. Obra 1 Desquinche R. Hilares 57
6 4/16/2015 PAR 56 Alm. Obra 1 Desquinche J. Villegas 56
FORMATO FE - 07
INSUMO : CLAVO DE 3 in
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/11/2014 KILO 59 Alm. Obra 59 59
2 4/15/2014 KILO 58 Alm. Obra 1 topografia A. Huamán 58
3 4/16/2014 KILO 57 Alm. Obra 2 topografia Z. Hilares 57
4 4/18/2014 KILO 56 Alm. Obra 1 topografia R. Valencia 56
FORMATO FE - 07
INSUMO : PINTURA ESMALTE CPP COLOR ROJO
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 GLN 2 Alm. Obra 2 2
2 4/15/2015 GLN 1 Alm. Obra 1 topografia A. Huamán 1
FORMATO FE - 07
INSUMO : THINER ACRÍLICO
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 GLN 8 Alm. Obra 8 8
2 4/15/2015 GLN 7 Alm. Obra 1 topografia 7
FORMATO FE - 07
INSUMO : WINCHA CE 8 METROS
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 UND 2 Alm. Obra 2 2
2 4/22/2015 UND 1 Alm. Obra 1 MEDIR J. Villegas 1
FORMATO FE - 07
INSUMO : LIJA DE FIERRO DE N° 100
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 UND 50 Alm. Obra 50 50
2 4/8/2015 UND 49 Alm. Obra 1 equipo Mecanico 49
FORMATO FE - 07
INSUMO : PETRÓLEO
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
Boleta / O/C
1 4/1/2015 GALONES 155 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 155 155
1 4/1/2015 GALONES 25 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 25 LIMPIEZA Justino Chip. 130
ALMCEN CENTRAL
1 4/1/2015 GALONES 155 SERVICIO SAN ANDRÉS 65 65
2 4/6/2015 GALONES 24 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Central 24 Trasl. de Residente de Obra asist.Adm. 41
5 4/21/2015 GALONES 12 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm.central 12 Trasl. de Residente de Obra asist.Adm. 7
FORMATO FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 796 CCOCHA DISTRITO CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC"
FUNCION : EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL MODALID : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLES :
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA SUPERVIS : ING. ABRAHAN ALENDEZ SA
MES
ESPECIFI : ABRIL - 2018
EXPEDIENT EXP. TEC. GASTO GASTO AVANCE FINANACIERO A NIVEL DEVENGADO - 2018 GASTO 2018 GASTO SALDO
CA
DETALLE E SUB META 2016 2017 PIM - 2018 ACUMULADO FINANCIERO %
DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIOJULIO GASTO (D SALD0 %
TECNICO (A) (B) (C) E = (B+C+D) (A-E)
GASTO
COSTO DIRECTO 5346252.65 985,498.28 0.00 442,249.78 543,628.00 25,813.54 0.00 9,400.00 148,093.95 0.00 0.00 0.00 183,307.49 360,320.51 66.28% 625557.27 359,941.01 36.52%
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMI. DIR 516,939.71 - 109,082.57 250,450.00 ### 86,233.55 ### 138,402.91 55.26% 221,129.66 295,810.05 57.22%
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIREC 432,558.57 - 318,222.21 252,327.00 9,400.00 61,860.40 71,260.40 181,066.60 71.76% 389,482.61 43,075.96 9.96%
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIREC 36,000.00 - 14,945.00 40,851.00 - 40,851.00 100.00% 14,945.00 21,055.00 58.49%
GASTOS GENERALES 773402.69 142,564.72 0.00 67,606.00 61,000.00 15,806.83 8,822.38 15,610.88 16,946.64 0.00 0.00 0.00 57,186.73 3,813.27 6.25% 124792.73 17,771.99 12.47%
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMI. DIR 112,218.51 - 61,408.13 51,000.00 ### 8822.38 4,636.38 16946.64 46,212.23 4,787.77 9.39% 107,620.36 4,598.15 4.10%
2.6.22.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIREC 16,742.74 - 3,117.04 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 8,117.04 8,625.70 51.52%
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIREC 13,603.47 - 3,080.83 5,000.00 5,974.50 5,974.50 -974.50 -19.49% 9,055.33 4,548.14 33.43%
GASTOS DE SUPERVISION 432751.76 79,771.04 0.00 36,213.94 39,991.00 0.00 10,397.33 6,104.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 21,951.33 18,039.67 45.11% 58165.27 21,605.77 27.08%
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSO 70,402.76 - 25,942.00 36,991.00 10397.330 6104.00 5450.00 21,951.33 15,039.67 40.66% 47,893.33 22,509.43 31.97%
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 8,782.76 - 1,171.94 3,000.00 - 3,000.00 100.00% 1,171.94 7,610.82 86.66%
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVIC 585.52 - 9,100.00 - 0.00 #DIV/0! 9,100.00 -8,514.48 ###
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS
26.32.999 - 1,750.00 #DIV/0! 1,750.00 -1,750.00 #DIV/0!
26.32.22 MOBILIARIO 167717.00 25087.00 - 25,087.00 - 25,087.00 100.00% 0.00 25,087.00 100.00%
26.32.21 EQUIPAMIENTO 238551.36 39758.56 - 39,758.00 - 39,758.00 100.00% 0.00 39,758.56 100.00%
2.3.1.9.1 2 MATERIALES DIDACTICOS 40530.60 6755.10 - - 0.00 #DIV/0! 0.00 6,755.10 100.00%
26.71.53 CAPACITACION 94661.10 15776.85 - 5,776.00 - 5,776.00 100.00% 0.00 15,776.85 100.00%
26.71.61 GESTION DE PROYECTOS 128643.00 23713.33 - 4,000.00 31,327.00 22,606.67 8,720.00 31,326.67 0.33 0.00% 35,326.67 -11,613.34 -48.97%
26.81.31 EXPEDIENTE TECNICO 205003.96 37789.28 37,789.28 - 0.00 #DIV/0! 37,789.28 0.00 0.00%
26.23.99.5 MITIGACION AMBIENTAL 166044.43 26898.04 - - - #DIV/0! 0.00 26,898.04 100.00%
26.81.49.9 LIQUIDACION FINAL DE OBRA 76768.27 14151.03 - - 0.00 #DIV/0! 0.00 14,151.03 100.00%
TOTAL 7,670,326.82 1,397,763.23 37,789.28 551,819.72 746,567.00 41,620.37 41,826.38 39,834.88 170,490.59 0.00 0.00 0.00 293,772.22 452,794.78 #DIV/0! 883,381.22 514,382.01 #DIV/0!
5.57% 5.60% 5.34% 22.84% 0.00% 0.00% 0.00% 39.35%
RESUMEN CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
PORCENT
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTO
AJE
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,397,763.23 100%
GASTO FINANCIERO EJECUTADO 2016 - 2017 589,609.00 42.18%
GASTO FINANCIERO EJECUTADO 2018 293,772.22 21.02%
GASTO ACUMULADO 883,381.22 63.20%
SALDO PRESUPUESTAL 514,382.01 36.80%
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FORMATO FE - 09
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIA Y/O ALQUILADA
HORAS TRABAJADAS MES DE JULIO DEL 2015
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARÍA PROPIA TRABAJADAS
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE MAQUINARIA VOLQUETE VOLVO
COMPONENTE : 4000070 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL POTENCIA :
FTE. FTO : RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIALES DE CREDITO CAPACIDAD : 08 M3
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO : 1WT-1299
AL MES :DEL 1ro. AL 31 AGOSTO DEL 2015

HORAS / DIA TRABAJADO
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
8/5/2015 VOLQUETE VOLVO 8.00 10.00 2.00

11.30 14.00 2.70
Total 4.70
8/6/2015 VOLQUETE VOLVO 9.00 11.00 2.00
13.00 16.00 3.00
Total 7.00
8/7/2015 VOLQUETE VOLVO 8.30 10.30 2.00
11.30 14.30 3.00
Total 5.00
8/14/2015 VOLQUETE VOLVO 2.00 6.00 4.00
Total 4.00
TOTALES HORAS TRABAJADAS 20.70
PRECIO POR ALQUILER o DEPRECIACION HORARIA (S/.)
TOTAL 20.70
FORMATO FE - 09
HORAS TRABAJADAS MES DE JULIO DEL 2015
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARÍA PROPIA TRABAJADAS
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE MAQUINARIA : CAMIONETA TOYOTA
FTE. FTO : RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIALES DE CREDITO CAPACIDAD :
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO : PGM955
AL MES :DEL 1ro. AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA
8/5/2015 CAMIONETA TOYOTA 4.00 7.00 3.00

TOTAL 3.00
FORMATO FE - 09
HORAS TRABAJADAS MES DE ABRIL DEL 2015
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARÍA PROPIA TRABAJADAS EN EL MES DE ABRIL
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC. MAQUINARIA VOLQUETE VOLVO
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO : 1WT-1299
AL MES :DEL 1ro. AL 30 DE JUNIO DEL 2015

FECHA
6/3/2015 VOLQUETE VOLVO 3.00 7.30 4.30

6/4/2015 VOLQUETE VOLVO - - -
6/12/2015 VOLQUETE VOLVO 10.30 12.00 1.70
6/12/2015 VOLQUETE VOLVO 1.00 5.30 4.30
6/13/2015 VOLQUETE VOLVO 7.10 9.30 2.20
6/13/2015 VOLQUETE VOLVO 10.00 2.20 7.80
6/16/2015 VOLQUETE VOLVO 3.30 7.35 4.05
5/16/2015 VOLQUETE VOLVO 9.35 5.30 4.05
6/17/2015 VOLQUETE VOLVO 8.00 9.30 1.30
6/17/2015 VOLQUETE VOLVO 10.00 12.00 2.00
6/17/2015 VOLQUETE VOLVO 2.00 5.00 3.00
6/18/2015 VOLQUETE VOLVO 8.15 10.00 1.85
6/18/2015 VOLQUETE VOLVO 11.00 12.30 1.30
6/18/2015 VOLQUETE VOLVO 2.00 5.15 3.15
6/19/2015 VOLQUETE VOLVO 7.15 10.30 3.15
5/19/2015 VOLQUETE VOLVO 1.00 3.00 2.00
6/22/2015 VOLQUETE VOLVO 3.15 7.20 4.05
6/23/2015 VOLQUETE VOLVO 10.00 14.20 4.20
6/24/2015 VOLQUETE VOLVO 3.05 7.15 4.10
6/25/2015 VOLQUETE VOLVO 8.10 9.20 1.10
6/25/2015 VOLQUETE VOLVO 11.00 12.00 1.00
6/25/2015 VOLQUETE VOLVO 12.15 17.40 5.25
5/26/2015 VOLQUETE VOLVO 7.10 14.40 7.30
6/30/2015 VOLQUETE VOLVO 8.05 14.20 6.15
TOTAL 79.30
FORMATO FE - 09
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC. MAQUINARIA :COMPACTADORA TIPO CANGURO HONDA
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO :

FECHA
6/26/2015 COMPACTADORA TIPO CANGURO HONDA 15.30 16.00 0.70

6/30/2015 COMPACTADORA TIPO CANGURO HONDA 9.00 11.00 2.00
TOTAL 2.70
FORMATO FE - 09
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC. MAQUINARIA : CAMIONETA TOYOTA
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO : PGM955

FECHA

TOTAL 72.55
FORMATO FE - 09
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC. MAQUINARIA : MEZCLADORA
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO : TROMPO KOHLER

FECHA
6/19/2015 MEZCLADORA 2.00 4.05 2.05

6/25/2015 MEZCLADORA 2.00 3.30 1.30
6/26/2015 MEZCLADORA 8.00 10.00 2.00
TOTAL 5.35
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIA Y/O ALQUILER MENSUAL
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARIA PROPIA TRABAJADAS
FUNCION : 15 TRANSPORTE
COMPONENTE : 4000070 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL
CORRELATIVO DE META :0018-2015
PROYECTO :CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC.
FTE.FTO :RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIALES DE CRÉDITO
RESPONSABLES : ING. ABEL C. GUTIERREZ AGUIRRE
MES : AGOSTO - 2015
NOMBRE DEL PROVEEDOR /PROPIA DESCRIPCION DE LAMAQUINARIA Y/O EQUIPO(capacidad-placa) UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
acumulado anterio Actual (AGOSTO) Acumalado total
GOBIERNO REGIONAL VOLQUETE VOLVO REG WT 1299 183.96 20.70 204.66 HM 180.90 37,022.99
GOBIERNO REGIONAL CAMIONETA TOYOTA PGM 955 111.60 3.00 114.60 HM 350.00 40,110.00
TOTAL 77,132.99
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA MENSUAL
MES DE JULIO DEL 2015
FUNCION : 15 TRANSPORTE MAQUINARIA: VOLQUE VOLVO
CORRELATIVO : 0018-2015 POTENCIA :
PROYECTO : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC. CAPACIDAD : 8M3
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIAL DE CREDITO PLACA: WT-1299
RESPONSABLES: ING. ABEL C. GUTIERREZ AGUIRRE
MES : MES DE SETIEMBRE DEL 2015
COMBUSTIBLE LUBRICANTE REPUESTOS OTROS
COSTO TOTAL
FECHA
TIPO DE CANTIDAD Tipos de Unidad de (S/.)
P. Unit. Parcial Tipo de insumo Unidad de Medida P.Unit. Parcial P.Unit. Tipo de insumo P.Unit. Parcial
COMBUSTIBLE (Glns) insumo Medida
8/5/2015 PETROLEO 20 10.00 200.00 200.00

8/6/2015 PETROLEO 25 10.00 250.00 250.00
8/7/2015 PETROLEO 25 10.00 250.00 250.00
8/14/2015 PETROLEO 20 10.00 200.00 200.00
TOTAL 90 900.00 900.00
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO
MES DE MARZO DEL 2016
PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN
CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA Y CHINCHEROS,PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC"
COMPONENTE : 40001122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

FTE. FTO. : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CORREL./META : 119-2016
AÑO : 2016
CONSUMO (EGRESO) SALDO DE
ESPECIFICA MATERIAL INGRESO PRECIO CONSUMO
DESCRIPCION UND. MED. N° COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES MATERIALES
DE GASTOS ALMACEN UNITARIO TOTAL
PECOSA EN ALMACEN
Cantidad Parcial Cantidad Parcial
2.6.2.3.54 Combustible Lubricantes - -
Petroleo D2 Galon 1177 10.00 1160 11,600.00 1160 11,600.00 17
2.6.2.3.54 Materiales de Construcción - - 0
Clavo de 4" KL 20 4.00 6 24.00 6 24.00 14
Clavo de 3" KL 15 3.75 11 41.25 11 41.25 4
Clavo de 2 1/2" KL 42 4.00 10 40.00 10 40.00 32
Clavo de 5" KL 22 5.50 0 - 0 - 22
CLAVO DE CALAMINA KL 39 3.50 0 - 0 - 39
ALAMBRE N° 8 KL 200 4.00 132 528.00 132 528.00 68
SOLDADURA KL 1.5 13.00 0 - 0 - 1.5
CALAMINA DE 3M PZA 26 22.00 0 - 0 - 26
CALAMINA DE 1.80 PZA 49 10.00 12 120.00 12 120.00 37
ALAMBRE GALVANIZADO DE KL 392 6.00 205 1,230.00 205 1,230.00 187
ALAMBRE REVESTIDO COKL 1426 8.00 776 6,208.00 776 6,208.00 650
Alambre N°16 KL 39 4.00 39 156.00 39 156.00 0
2.6.2.3.54 Herramientas - - 0
COMBA DE 8Lbs Unidades 18 48.00 2 96.00 2 96.00 16
COMBA DE 4Lbs Unidades 17 29.00 3 87.00 3 87.00 14
COMBA DE 12Lbs Unidades 4 68.00 0 - 0 - 4
RASTRILLO AZUL Unidades 18 14.00 6 84.00 6 84.00 12
PALAS TIPO RECTA Unidades 2 23.00 2 46.00 2 46.00 0
MARTILLO Unidades 1 16.00 1 16.00 1 16.00 0
ARCO SIERRA Unidades 6 14.00 0 - 0 - 6
LIMA TRIANGULAR Unidades 16 12.00 2 24.00 2 24.00 14
CARRETILLAS PARA ARMA KL 24 135.00 0 - 0 - 24
CARRETILLA ARMADA Unidades 3 135.00 0 - 0 - 3
ALICATE Unidades 18 12.00 4 48.00 4 48.00 14
MACHETE Unidades 1 12.50 1 12.50 1 12.50 0
WINCHA DE 50 MTS Unidades 1 75.00 0 - 0 - 1
SERRUCHO DE MADERA Unidades 4 18.00 2 36.00 2 36.00 2
HOJA SIERRA Unidades 13 4.50 0 - 0 - 13
NIVEL DE ALUMINIO Unidades 1 28.00 0 - 0 - 1
EJE DE CARRETILLA Unidades 12 18.00 0 - 0 - 12
LLANTAS DE CARRETILLA Unidades 39 5.00 0 - 0 - 39
Enseres - - 0
PARTES DIARIAS Unidades 60 160.00 5 800.00 5 800.00 55
EMBUDO Unidades 60 8.00 5 40.00 5 40.00 55
CONOS DE SEGURIDAD 30C Unidades 3 6.00 0 - 0 - 3
PLASTICO DOBLE ANCHO MTS 60 3.50 6 21.00 6 21.00 54
CONOS DE SEGURIDAD 60 CUnidades 1 18.00 1 18.00 1 18.00 0
FRANELA VERDE MTS 41 6.00 8 48.00 8 48.00 33
PLASTICO SIMPLE/ AZUL MTS 100 5.50 2 11.00 2 11.00 98
BALDE DE ACEITE VACIOS Unidades 33 8.00 - - 33
RECOJEDOR Unidades 4 3.50 0 - 0 - 4
TACHO DE BASURA Unidades 1 15.00 0 - 0 - 1
MANTA ARPILLERA (2 ROLLMTS 1 600.00 0 - 0 - 1
- - 0
maquinarias - - 0
CANGURO Unidades 2 - - 2
MOTOBOMBA Unidades 1 - - 1
Indumentarias - - 0
CORTA VIENTO Unidades 40 15.00 2 30.00 2 30.00 30.00 38
MAMELUCO Unidades 2 60.00 1 60.00 1 60.00 60.00 1
PROTECTOR AUDITIVO Unidades 5 3.00 0 - 0 - - 5
BOTAS DE PUNTA ACERO Unidades 8 35.00 1 35.00 1 35.00 35.00 7
CASCO AMARILLO Unidades 11 10.00 4 40.00 4 40.00 40.00 7
CASCO AZUL Unidades 15 10.00 1 10.00 1 10.00 10.00 14
RESPIRADORES TIPO AS Unidades 100 20.00 6 120.00 6 120.00 120.00 94
CUANTES INDUSTRIALES Unidades 1 10.00 1 10.00 1 10.00 10.00 0
GUANTES CUERO PAR 27 10.00 27 270.00 27 270.00 270.00 0
LENTES OSCUROS Unidades 139 8.00 62 496.00 62 496.00 496.00 77
CORREAS DE SEGURIDAD Unidades 15 20.00 0 - 0 - - 15
ARNES Unidades 3 55.00 0 - 3 165.00 - 3
LINTERNA PEQUEÑO Unidades 4 8.00 2 16.00 4 32.00 16.00 2
CASCO BLANCO Unidades 7 40.00 1 40.00 7 280.00 40.00 6
GUANTES DE HILO Unidades 36 8.00 36 288.00 21 168.00 288.00 0
GAVIONES
GEOTEXTIL TEJIDO (200gr/mM2 12850 350.00 600 210,000.00 210,000.00 12250
GAVIONES COLCHONES REFO M2 480 200.00 25 5,000.00 5,000.00 455
GAVIONES COLCHONES DE Unidades5 320 60.00 0 - - 320
gavion tipo cajua de 5mX1mx0. Unidades 20 80.00 20 1,600.00 1,600.00 0
Gavion caja reforzado de 5mx1 Unidades 170 80.00 45 3,600.00 3,600.00 125
GAVION CAJA REJORZADO DE Unidades 170 80.00 80 6,400.00 6,400.00 90
gavion tipo cajua de 5mX1mx0. Unidades 110 60.00 39 2,340.00 2,340.00 71
gavion tipo cajua de 1mX1mx1 Unidades 220 40.00 0 - - 220
tapa gavion Unidades 1 0 - - 1
88 251,689.75 251,689.75
ENERO - 2018 ENERO - 2018

FORMATO FE - 09
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARÍA PROPIA / ALQUILADA TRABAJADAS
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. Nº 796 CCOCHA DISTRITO DE
PROYECTO
CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC"
Cod. 01
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS OPERADOR GAVANCHO PATACA, VICTO
META : 118-2018 MAQUINA MEZCLADORA DE CONCRETO
RESPONSABLES : MARCA
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA CAPACIDAD
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ PLACA
MES : ENERO - 2018 COMBUSTIBLE GASOLINA
HORAS / DÍA TRABAJADO
Nº FECHA TRABAJOS REALIZADOS COMB.
Acum. Ant. ENERO Acum. Act.
- - Horas Acumulado 0:00:00 0:00:00
1 1/15/2018 VACIADO SOBRECIMIENTO BLOQUE 4 PSIC 1 1:00:00 1:00:00
2 1/16/2018 VACIADO SOBRECIMIENTO BLOQUE 4 PSIC 1 1:40:00 2:40:00
3 1/19/2018 VACIADO VIGA COLLARIN BLOQUE-4 PSICO 3 6:00:00 8:40:00
4 1/24/2018 VACIADO DE SOLADOS EN ZAPATA BLOQUE - 1 0:45:00 9:25:00
5 1/25/2018 VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATAS BLOQU 1.5 2:00:00 11:25:00
6 1/26/2018 VACIADO DE CONCRETO VIGAS COLLARIN B 1 4:00:00 15:25:00
7 1/27/2018 VACIADO DE CONCRETO VIGAS CIMENTACI 1 3:20:00 18:45:00
8 1/29/2018 VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS BLOQUE 1 1:00:00 19:45:00
9 1/30/2018 VACIADO DE CONCRETO EN CIMIENTOS COR 1 3:00:00 22:45:00
10 1/31/2018 VACIADO DE COLUMNAS BLOQUE 1 1 3:00:00 25:45:00
TOTALES HORAS TRABAJADAS 25:45:00 25:45:00
TOTAL ACUMULADO 11.50 25:45:00

FORMATO FE - 09
PROYECTO
02
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS OPERADOR JARA RIOS, WILFREDO
META : 118-2018 MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ PLACA
MES : ENERO - 2018 COMBUSTIBLE GASOLINA
Página 3 de 3
ENERO - 2018 ENERO - 2018

2 1/25/2018 VACIADO DE CONCRETO EN ZAPTAS BLOQUE 1 2:00:00 8:00:00
3 1/26/2018 VACIADO DE CONCRETO EN VIGA COLLARIN 1 4:00:00 12:00:00
4 1/27/2018 VACIADO DE CONCRETO EN VIGA CIMENTACION BLOQUE 1 3:20:00 15:20:00
5 1/29/2018 VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS BLOQUE 1 1:00:00 16:20:00
6 1/31/2018 VACIADO CONCRETO COLUMNAS BLOQUE 1 1 3:00:00 19:20:00
TOTAL ACUMULADO 3 19:20:00

FORMATO FE - 09
PROYECTO
03
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS OPERADOR JARA RIOS, WILFREDO
META : 118-2018 MAQUINA CAMION VOLQUETE XI - 3890
RESPONSABLES : MARCA NISSAN
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ PLACA XI - 3890
MES : ENERO - 2018 COMBUSTIBLE : PETROLEO
2 1/25/2018 TRASLADO DE ENMADERAME 10 8:00:00 16:00:00
TOTAL ACUMULADO 50 16:00:00
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FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA MENSUAL
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. Nº 796 CCOCHA DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY
PROYECTO
REGION APURIMAC"
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 118-2018
RESPONSABLES :
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ
MES : ENERO - 2018
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO HORAS / DIAS TRABAJADOS COSTO
Nº PROPIEDAD Und. Med. Pre. Uni.
(Capacidad - Placa) Acum. Ant. ENERO Acum. Act. TOTAL (S/)
1 G.R.A. MEZCLADORA DE CONCRETO 25:45:00 25:45:00 HM
2 G.R.A. VIBRADORA DE CONCRETO 19:20:00 19:20:00 HM -
3 G.R.A. CAMION VOLQUETE XI - 3890 16:00:00 16:00:00 HM -
TOTAL 0:00:00 61:05:00 61:05:00 -
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PRE LIQUIDACION - 2018 PRE LIQUIDACION - 2018

FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA MENSUAL
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. Nº 796 CCOCHA DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC"
META :118-2018
RESPONSABLES :
AÑO : 2018
PROVEED HORAS / MES TRABAJADOS TOTAL COSTO
Nº OR/ MAQUINARIA Y/O EQUIPO FEBRER Und. Med. Pre. Uni.
ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO HORAS TOTAL
PROPIA O
1 HM 0:00:00
2 HM 0:00:00
3 HM 0:00:00
4 HM 0:00:00
5 HM 0:00:00
6 HM 0:00:00
7 HM 0:00:00
8 HM 0:00:00
TOTAL HORAS MES 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
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FORMATO FE - 11
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS 01
META : 118-2018 MAQUINARIA MEZCLADORA DE CONCRETO
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA POTENCIA :
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ COMBUSTIBLE GASOLINA
MES : ENERO - 2018 PLACA :
COMBUSTIBLE LUBRICANTE REPUESTOS OTROS COSTO
Nº FECHA O/C PECOSA Tipo de TOTAL
TIPO (Glns) P. Unit. Parcial Tipo CANT. P.Unit. Parcial Tipo CANT. P.Unit. Parcial CANT. P.Unit. Parcial (S/.)
insumo
1 1/15/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
2 1/16/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
3 1/19/2018 2716-2017 GASOLINA 3.00 12.00 36.00 36.00
4 1/24/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
5 1/25/2018 2716-2017 GASOLINA 1.50 12.00 18.00 18.00
6 1/26/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
7 1/27/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
8 1/30/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
9 1/31/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
TOTAL 11.50 12.00 138.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 138.00

FORMATO FE - 11
Página 3 de 3

META : 118-2018 MAQUINARIA VIBRADORA DE CONCRETO
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA POTENCIA :
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ COMBUSTIBLE GASOLINA
MES : ENERO - 2018 PLACA :
insumo
1 1/19/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
2 1/26/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
3 1/31/2018 2716-2017 GASOLINA 1.00 12.00 12.00 12.00
TOTAL 3.00 12.00 36.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36.00

FORMATO FE - 11
META : 118-2018 MAQUINARIA CAMION VOLQUETE XI - 3890
RESPONSABLES : MARCA NISSAN
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA MAQUINA CAMION VOLQUETE XI - 3890
SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ COMBUSTIBLE : PETROLEO
MES : ENERO - 2018 PLACA XI - 3890
insumo
1 1/22/2018 3338-2017 DIESEL B5 40.00 11.60 464.00 464.00
2 1/25/2018 3338-2017 DIESEL B5 10.00 11.60 116.00 116.00
TOTAL 50.00 11.60 580.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 580.00
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Página 3 de 3

FORMATO FE-12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO Y EMPLEADO POR CATEGORIAS
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. Nº 796 CCOCHA DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY REGION
PROYECTO APURIMAC"
RESPONSABLES :
RESIDENTE : ING SIXTO PEREZ ESTRADA SUPERVISOR : ING. ABRAHAN ALENDEZ SANCHEZ
MES : ENERO - 2018
Nº PERSONAL DIAS HOMBRES - DIAS
PROFESIONALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Acum.Ant.
ENERO Acum. Act.
1 RESIDENTE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
2 ASISTENTE ADMINIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
3 ASISTENTE TECNICO 0 0
PERSONAL DE OBRA (R.C.
1 Almacenero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
2 Controlador de Maquinaria 0 0
3 FIERRERO 0 0
4 GUARDIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 31
5 Maestro de Obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
6 Operador de Equipo Liviano 0 0
7 Operador de equipo pesado 0 0
8 PEON / COLABORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
9 Tecnico Administrativo de Obra 0 0
10 TOPOGRAFO 0 0
1 Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 51
2 Operario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 85
3 Peón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 117 117
AFECTOS
1 Auxiliar de Operario 0 0
2 Guardian 0 0
3 Mecánico 0 0
4 Operador de Equipo Liviano 0 0
5 Operador de Equipo Pesad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
6 TAREADOR - COLABO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
7 Tecnico Administrativo de Obra 0 0
TOTAL 1 2 3 4 5 0 403 403
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PRE LIQUIDACION - 2018 PRE LIQUIDACION - 2018

FORMATO FE-12 (RESUMEN)
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO Y EMPLEADO POR CATEGORIAS
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. Nº 796
PROYECTO
CCOCHA DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC"
FUNCION : EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL
META : 118 - 2018
RESPONSABLES :
AÑO : 2018
Nº PERSONAL 2017
TOTAL
PROFESIONALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AFECTOS - SEM (R.C.E.)
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
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FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
FUNCION : SANIAMIENTO
COMPONENTE : 4000070 SANEAMIENTO RURAL
CORRELATIVO DE ME : 0267-2015
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DEL ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PATAN , DISTRITO DE AQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS-APURIMAC.
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA SALDO POR EJECUTAR
RESPONSABLE : ING. JORGE ZUÑIGA MAMANI S/.
MES : NOVIEMBRE-2015 ###
PIM 2015 PROGRAMADO GASTOS EJECUTADOS AÑO 2015 SALDO
ESPECIFICA DE
DETALLE PIM 2015
GASTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % ACUMULADO % SALDO %
COSTO DIRECTO 173,060.00 21,722.00 70,000.00 81,300.00 173,022.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 6.2 3.5 3 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 60,000.00 11,306.00 35,000.00 13,700.00 60,006.00 Err:509 Err:509 38896.75 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 6.2 3.5 4 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 99,158.00 10,416.00 30,000.00 58,700.00 99,116.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 6.2 3.5 5 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 13,902.00 0.00 5,000.00 8,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,902.00 100.00%
2 6.2 3.5 6 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES 39,000.00 0.00 24000.00 16000.00 40,000.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 6.2 3.5 3 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 25,000.00 0.00 14,000.00 11,000.00 25,000.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 6.2 3.5 4 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 8,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 9,000.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 6.2 3.5 5 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS DE SUPERVISIÓN 12,930.00 0.00 0.00 12930.00 12930.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12930.00 100.00%
2 6.8 1.4 1 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.4 2 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.4 3 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 12,930.00 0.00 0.00 12,930.00 12,930.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,930.00 100.00%
2 6.8 1.4. 99 COSTO DE CONST. POR ADM.DIRECTA-OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
DESARROLLO DE CAPACITACION 10000.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10000.00 100.00%
2 6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,000.00 100.00%
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.3 1 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.2 3.2 3 CONSTO POR CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.4. 99 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 234,990.00 21,722.00 94,000.00 120,230.00 235,952.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
###
RESUMEN DEL AÑO 2015 ###
DETALLE MONTO %
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA -
PRESUPUESTO SEGUN PIM 2015 234,990.00 100.00%
TOTAL EJECUTADO 2015 Err:509 Err:509
SALDO Err:509 Err:509 ###
ING.RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ING. SUPERVISOR O INSPECTOR
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
MANIFIESTO DE GASTOS
FUNCION
COMPONEN
CORRELAT 0267-2015
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DEL ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA
MODALIDA : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSA : ING JORGE ZUÑIGA MAMANI
MES : NOVIEMBRE - 2015
TOTAL
DOCUMENTO UNID. PRECIO DEL
Nº PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO CANTIDAD OBSERVACIONES
Nº P/J-C-S Nº O/C-S MEDIDA UNITARIO DOCUMEN
TO
BARNIZ MARNO - PARACAS GALON 2 55.00 110.00
BARNIZ POLIURETANO GALON 2 70.00 140.00
CERRADURA MECANICA DE DOS GOLPES UND 6 65.00 390.00
LIJA PARA PULIR FIERRO Nro 150 UND 20 2.00 40.00
1 001-1145 3064 CHUTA BONIFACIO ABRAHAM
LIJA PARA PULIR MADERA Nro 150 UND 10 2.00 20.00
MASILLA KLG 5 4.00 20.00
TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE UND 8 20.00 160.00
YESO X 28 KG KLG 16 12.00 192.00
BARNIZ-LASER GALON 3 40.00 120.00
IMPRIMANTE PARA PARED-CPP GALON 16 25.00 400.00
2 001-1146 3101 CHUTA BONIFACIO ABRAHAM PINTURA ANTICORROSIVA - LASER GALON 4 40.00 160.00
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO- GALON 6 40.00 240.00
PINTURA LATEX COLOR AMARILLO - CP GALON 16 30.00 480.00
3 199, 211.ADM.MEMO.17 HABILITO DE FONDOS (CAJA CHICA) GLOB 10000.00 10000.00
LENTES PROTECTOR DE POLICARBONA PAR 15 2.50 37.50
GUANTE DE CUERO CON CROMO REFOR PAR 25 8.90 222.50
4 001-3260 3260 RIVERA CHAVEZ GABRIELA CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (ME UND 15 6.90 103.50
BOTA DE JEBE PAR 15 19.90 298.50
CHALECO DRILL UNISEX TALLA COLOR UND 15 35.90 538.50
5 001-3040 3289 FERRETERIA EL PORVENIR Y CO CEMENTO PORTLAN TIPO 1 X 42.50 KG - BLS 120 32.00 3,840.00
6 001-3241 3241 REPRESENTACIONES COMERCIAL GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILEN METRS 200 8.70 1,740.00
CABLE ELECTRICO Nro 14 TW X 100 M - UND 3 93.70 281.10
CAJA OCTOGONAL GALBANIZADA 4 in x UND 4 1.30 5.20
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 4 in x UND 6 1.20 7.20
CINTA AISLANTE DE 18MM X 20M -3M UND 6 3.20 19.20
7 001-019065
REPRESENTACIONES
3242 EQUIPO
COMERCIALES Y MULTISERVICIOS DE FLUORESCENTE CIRCULAR 1X UND
.E.I.R.LTDA 12 29.00 348.00
INTERRUPTOR 2 X 30 AMP - BTICINO UND 6 43.00 258.00
INTERRUPTOR DE CONMUTACION - BTI UND 6 7.90 47.40
SOQUETE PARA FUORESCENTE CIRCUL UND 12 1.90 22.80
TABLERO DE METAL PARA EMPOTRAR D UND 2 37.00 74.00
8 0001-00202 3280 CAMARGO RIVAS ROSARIO ALAMBRE DE ACERO DE PUAS N° 16 METRS 1700 0.24 408.00
9 001-00065 S.R.L.DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 in UND
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA A Y BTUBO
3290 58 75.00 4,350.00
CARRETILLA PARA CONSTRUCCION TIPO UND 8 165.00 1,320.00
11 3476 PORTOCARRERO QUINO JOSEFINA
PALA TIPO CUCHARA-TRAMONTINA UND 10 25.00 250.00
PICO CON MANGO UND 10 31.00 310.00
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° UND 25 6.5 162.50
ALAMBRE DE ACERO RECOSIDO N° 8 UND 20 3.5 70.00
12 3110 INFESUR
CLAVO DE FIERRO DE 3 PULGADAS UND 15 3.5 52.50
CLAVO DE FIERRO DE 4 PULGADAS UND 15 3.5 52.50
CINTA TEFLON DE 1/2 PULGADA UND 10 0.9 9.00
GRIFO DE BRONCE DE 1/2 PULGADA UND 18 12 216.00
INODORO COMPLETO UND 12 165 1,980.00
13 3073 INFESUR
PEGAMENTO PARA PVC GLN 1 90 90.00
REGISTRO DE BRONCE DE 4 PULGADAS UND 6 9 54.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 4 PULGADAS UND 9 9 81.00
LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO UND 12 32 384.00
LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1 PULG UND 3 26 78.00
14 INFESUR
TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS UND 15 11 165.00
TUBO DE 4 PULGADAS UND 20 22 440.00
15 3290 AYB TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 in UND 58 75 4,350.00
FRAGUA DE COLOR VERDE PARA MAYO KLG 20 4.1 82.00
MAYOLICA 20 X 30 CM UND 20 26 520.00
16 COORPORACION LIA
CERAMICO 30 X 30 CM UND 33 25 825.00
PEGAMENTO PARA CERAMICA BLS 15 14 210.00
17 PUERTA METAL UND 1 2500 2,500.00
18 GAVIONES UND 1 36000 36,000.00
TUBO DE PVC PARA DESAGUE DE 8 X5M UND 15 167 2,505.00
SALINAS TUMBA
TUBO DE PVC PARA DESAGUE DE 6X 6M UND 7 112.8 789.60
19 3293 SANTA MARTA PETROLEO GLN 400 9.76 3,904.00
20 MULTISERVICIOS LEO SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GNRL UND 1 10000 10,000.00
21 COMUNIDAD DE PATAN AQUILER DE CAMION VOLQUETE UND 1 5250 5,250.00
22 VALENTIN ROQUE AQUILER DE CAMION RETROEXCABAD UND 1 6000 6,000.00
PLANILLA UNICA DE HABERES GG GLB 1 13953.33 13,953.33 PAG DE RESIDENTE Y ASISTENT
PLANILLA UNICA DE HABERES NOVIEM GLB 1 32146.33 32,146.33 PLANILLA R.COMUN ESPECIAL
PLANILLA OCTUBRE REGIMEN COMUN E GLB 1 11325.16 11,325.16
SUPERVICION GLB 1 12930.08 12930.08
PLANILLA DICIEMBRE GLB 1 30000 30000
PLANILLA DICIEMBRE GG 8000 8000
CACITACITACION GLB 1 10000 10000
TOTAL 222,078.40

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1 4/1/2015 PARES 53 Alm. Obra 53 53

AL MES :DEL 1ro. AL 31 AGOSTO DEL 2015

8/5/2015 VOLQUETE VOLVO 8.00 10.00 2.00

AL MES :DEL 1ro. AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

8/5/2015 CAMIONETA TOYOTA 4.00 7.00 3.00

AL MES :DEL 1ro. AL 30 DE JUNIO DEL 2015

6/3/2015 VOLQUETE VOLVO 3.00 7.30 4.30

AL MES :DEL 1ro. AL 30 DE JUNIO DEL 2015

6/26/2015 COMPACTADORA TIPO CANGURO HONDA 15.30 16.00 0.70

AL MES :DEL 1ro. AL 30 DE JUNIO DEL 2015

6/4/2015 CAMIONETA TOYOTA 7.15 12.00 4.85

AL MES :DEL 1ro. AL 30 DE JUNIO DEL 2015

6/19/2015 MEZCLADORA 2.00 4.05 2.05

8/5/2015 PETROLEO 20 10.00 200.00 200.00

COMPONENTE : 40001122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

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1 1/19/2018 VACIADO VIGA COLLARIN BLOQUE-4 PSICO 1 6:00:00 6:00:00

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