Concepto Inicio Año 1 - Q1 Año 1 - Q2 Año 1 - Q3 Año 1 - Q4 Año 2 - Q1 Año 2 - Q2 Año 2 - Q3 Año 2 - Q4

Ingresos S/ - S/ 52,000.000 S/ 76,000.000 S/ 103,600.000 S/ 124,800.000 S/ 152,100.000 S/ 184,600.000 S/ 229,700.000 S/ 303,400.000

Hortalisas hidroponicas S/ - S/ 32,400.000 S/ 43,200.000 S/ 57,600.000 S/ 75,600.000 S/ 102,600.000 S/ 135,000.000 S/ 180,000.000 S/ 234,000.000
Sistemas hidropnicos S/ - S/ 9,000.000 S/ 12,000.000 S/ 15,000.000 S/ 18,000.000 S/ 18,000.000 S/ 18,000.000 S/ 18,000.000 S/ 27,000.000
Insumos hidroponia S/ - S/ 600.000 S/ 800.000 S/ 1,000.000 S/ 1,200.000 S/ 1,500.000 S/ 1,600.000 S/ 17,000.000 S/ 2,400.000
cursos de hidroponia S/ - S/ 10,000.000 S/ 20,000.000 S/ 30,000.000 S/ 30,000.000 S/ 30,000.000 S/ 30,000.000 S/ 30,000.000 S/ 40,000.000
Costos de venta S/ - S/ 5,414.000 S/ 7,885.000 S/ 10,742.000 S/ 12,449.000 S/ 14,152.000 S/ 16,041.000 S/ 18,669.000 S/ 25,350.000
Produccion de hortalizas S/ - S/ 1,864.000 S/ 2,485.000 S/ 3,492.000 S/ 4,349.000 S/ 5,977.000 S/ 7,841.000 S/ 10,444.000 S/ 13,550.000
Sistemas hidroponicos S/ - S/ 2,400.000 S/ 3,200.000 S/ 4,000.000 S/ 4,800.000 S/ 4,800.000 S/ 4,800.000 S/ 4,800.000 S/ 7,200.000
Insumos hidroponia S/ - S/ 150.000 S/ 200.000 S/ 250.000 S/ 300.000 S/ 375.000 S/ 400.000 S/ 425.000 S/ 600.000
Cursos de hidroponia S/ - S/ 1,000.000 S/ 2,000.000 S/ 3,000.000 S/ 3,000.000 S/ 3,000.000 S/ 3,000.000 S/ 3,000.000 S/ 4,000.000
Utilidad Bruta S/ - S/ 46,586.000 S/ 68,115.000 S/ 92,858.000 S/ 112,351.000 S/ 137,948.000 S/ 168,559.000 S/ 211,031.000 S/ 278,050.000
Gastos de Venta S/ - S/ 1,975.000 S/ 1,975.000 S/ 1,975.000 S/ 2,425.000 S/ 2,875.000 S/ 3,325.000 S/ 3,775.000 S/ 5,750.000
Gasolina motocarros S/ - S/ 550.000 S/ 550.000 S/ 550.000 S/ 550.000 S/ 550.000 S/ 550.000 S/ 550.000 S/ 1,100.000
Compostura y tramites motocarros S/ - S/ 525.000 S/ 525.000 S/ 525.000 S/ 525.000 S/ 525.000 S/ 525.000 S/ 525.000 S/ 1,050.000
Luz Refrigeradores S/ - S/ 900.000 S/ 900.000 S/ 900.000 S/ 1,350.000 S/ 1,800.000 S/ 2,250.000 S/ 2,700.000 S/ 3,600.000
Gastos Administrativos S/ - S/ 22,950.000 S/ 22,950.000 S/ 22,950.000 S/ 25,950.000 S/ 48,900.000 S/ 519,000.000 S/ 54,900.000 S/ 77,850.000
Sueldos Operadores (incluye socio industrial) S/ - S/ 19,950.000 S/ 19,950.000 S/ 19,950.000 S/ 19,950.000 S/ 39,900.000 S/ 39,900.000 S/ 39,900.000 S/ 59,850.000
Renta de espacios de produccion S/ - S/ 3,000.000 S/ 3,000.000 S/ 6,000.000 S/ 6,000.000 S/ 9,000.000 S/ 12,000.000 S/ 15,000.000 S/ 18,000.000
Utilidad Operativa S/ - S/ 21,661.000 S/ 43,190.000 S/ 64,933.000 S/ 83,976.000 S/ 86,173.000 S/ 113,334.000 S/ 152,356.000 S/ 194,450.000
Inversion S/ 110,384.000 S/ - S/ 4,428.000 S/ 20,700.000 S/ 21,684.000 S/ 39,528.000 S/ 40,884.000 S/ 45,690.000 S/ 99,740.000
Sistemas de produccion de hortalizas S/ 13,284.000 S/ - S/ 4,428.000 S/ 8,100.000 S/ 5,184.000 S/ 12,528.000 S/ 13,284.000 S/ 18,090.000 S/ 22,140.000
Sistema de germinacion y temprano desarrollo S/ 600.000 S/ - S/ - S/ 600.000 S/ - S/ - S/ 600.000 S/ 600.000 S/ 600.000
Malla UV y estructura invernadero S/ 12,000.000 S/ - S/ - S/ 12,000.000 S/ - S/ 12,000.000 S/ 12,000.000 S/ 12,000.000 S/ 12,000.000
Refrigeradores S/ 30,000.000 S/ - S/ - S/ - S/ 15,000.000 S/ 15,000.000 S/ 15,000.000 S/ 15,000.000 S/ 30,000.000
Motocarros S/ 35,000.000 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 35,000.000
Constitucion de la empresa S/ 8,000.000 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Registro de Marcas y Logos S/ 6,000.000 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Herramientas e instrumentos S/ 4,000.000 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Comercializacion y publicidad S/ 1,500.000 S/ - S/ - S/ - S/ 1,500.000 S/ - S/ - S/ - S/ -
Utilidad antes de Impuestos S/ -110,384.000 S/ 21,661.000 S/ 38,762.000 S/ 44,233.000 S/ 62,292.000 S/ 46,645.000 S/ 72,450.000 S/ 106,666.000 S/ 94,710.000
Utilidad antes de impuestos acumulada S/ -11,384.000 S/ -88,723.000 S/ -49,961.000 S/ 5,728.000 S/ 56,565.000 S/ 103,210.000 S/ 175,660.000 S/ 282,327.000 S/ 377,036.000
Impuestos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 16,969.000 S/ 13,994.000 S/ 21,735.000 S/ 32,000.000 S/ 28,413.000
Utilidad Neta S/ 21,661.000 S/ 21,661.000 S/ 38,762.000 S/ 44,233.000 S/ 45,323.000 S/ 32,652.000 S/ 50,715.000 S/ 74,666.000 S/ 66,297.000
Utilidad neta acumulada S/ -88,723.000 S/ -88,723.000 S/ -49,961.000 S/ -5,728.000 S/ 39,595.000 S/ 72,247.000 S/ 122,962.000 S/ 197,629.000 S/ 263,926.000

Utilidad para recuperar inversion inicial S/ - S/ 21,661.000 S/ 38,762.000 S/ 44,233.000 S/ 5,728.000 S/ - S/ - S/ - S/ -

Utilidad sobrante despues de recuperar inversion inicial S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 39,595.000 S/ 32,652.000 S/ 50,715.000 S/ 74,666.000 S/ 66,297.000
Utilidad para fondos empresa S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 19,798.000 S/ 16,326.000 S/ 25,358.000 S/ 37,333.000 S/ 33,148.000
Fondos de la empresa acumulados S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 19,798.000 S/ 36,123.000 S/ 61,481.000 S/ 98,814.000 S/ 131,963.000
Utilidad para dueños S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 19,798.000 S/ 16,326.000 S/ 25,358.000 S/ 37,333.000 S/ 33,148.000
Ingreso Mensual de cada Dueño (2 Dueños) S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 3,300.000 S/ 2,721.000 S/ 4,226.000 S/ 6,222.000 S/ 5,525.000
 Ingresos

Año 2 - Q4

Año 2 - Q3

Año 2 - Q2

Año 2 - Q1

Año 1 - Q4

Año 1 - Q3

Año 1 - Q2

Año 1 - Q1

S/ - S/ 50,000.000 S/ 100,000.000 S/ 150,000.000 S/ 200,000.000 S/ 250,000.000 S/ 300,000.000 S/ 350,000.000

Ingresos trimestrales totales

Año 2 - Q4
Año 2 - Q3
Año 2 - Q2
Año 2 - Q1
Año 1 - Q4
Año 1 - Q3
Año 1 - Q2
Año 1 - Q1
Inicio
S/ - S/ 50,000.000 S/ 100,000.000 S/ 150,000.000 S/ 200,000.000 S/ 250,000.000 S/ 300,000.000 S/ 350,000.000

Hortalisas hidroponicas Sistemas hidropnicos Insumos hidroponia cursos de hidroponia

I N G RE S O S TRI M E S TRA LE S DI F E RE N C I A D O s P O R TI P O DE P RO DU C TO

S/ 250,000.000

S/ 200,000.000

S/ 150,000.000

S/ 100,000.000

S/ 50,000.000

S/ -
Año 1 - Añ o 1 - Añ o 1 - Año 1 - Año 2 - Añ o 2 - Añ o 2 - Año 2 -
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Hortalisas hidroponicas Sistemas hidropnicos Insumos hidroponia cursos de hidroponia