Sustentado Por:

Robert Alexis Damaso Novas

Matricula:

14-0272

Asignatura:

Contabilidad Computarizada

Facilitador:

Lic. Eulalio Encarnación

Escuelas de negocios

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TAREA TEMA II
REQUERIMIENTOS PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
COMPUTARIZADO.
IMPLEMENTACION DE LOS DATOS DE UNA COMPAÑIA EN OPERACION.

PASO 0: CREACIÓN DE COMPAÑÍA

1. Escoja Archivo/Abrir del menú principal.

2. Presione para agregar la nueva compañía. Se desplegará la Pantalla del

Sistema de Preferencias.

Agregar nueva compañía desde la pantalla de Preferencias de Sistemas

Llene los campos como se describe debajo.
Campos de la Pantalla para la Identificación del Sistema. Nombre de
identificación. Entre una descripción para configurar los datos (ej., Datos
Ejemplos)

Nombre /Ruta del Directorio.

Escriba la ruta de los datos ejemplos. Por defecto, los datos están copiados
en el directorio llamado: C:\DACEASY\AC\SAMPDATA.

Si lo instala para un directorio diferente, use este nombre de directorio. Por

ejemplo, Si instaló el programa en un directorio llamado ACCOUNT, deberá
usar la ruta, C:\ACCOUNT\AC\SAMPDATA.

3. PresioneparaAceptarlaidentificacióndelsistema.Sielarchivoexiste, el
programa le preguntará si quiere agregar la compañía al archivo de la
compañía, Conteste Si a esta sugerencia. DacEasy agrega la compañía a la
lista existente.
Para acceder a los datos ejemplos, sombree la compañía ejemplo y presione
Entre. Le recomendamos hacer un Respaldo o Backup de los datos ejemplos
entes de comenzar a usarlos.
Si necesita ayuda acerca de cómo hacer un Respaldar, refiérase al capítulo
titulado Mantenimiento de Archivos.
Sugerencia: Haga Clic en Ayuda de la Identificación del Sistema y aparecerá
información detallada relacionada con cada campo.

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PASO 1: CREAR ARCHIVOS DEL SISTEMA

Necesita definir los archivos del sistema y crear los diferentes catálogos de:

1. Catalogo Cuentas
2. Cuentas de interface
3. Tabla impuesto
4. Tabla Términos
5. Clientes
6. Proveedores
7. Productos
8. Servicios

Una vez que haya capturado todos los archivos imprima los catálogos y
directorios para asegurarse que la información digitada en el computador es
correcta.

Usted notará que el computador no le permite digitar los saldos de las

cuentas de:

1. clientes (c xc)
2. proveedor (C xP)
3. Inventario

Ya que estos Montos deben ser registrados a través de las rutinas

destinadas para capturar las transacciones, pues, de otra manera sería muy
simple digitar cifras equivocadas que des balancearían sus saldos.

Creación de Catalogo de Cuentas.

1. Seleccione Edición/Cuentas para registrar el catálogo de cuentas

Nota: en caso de que al momento de crear la Compañía usted selecciono un

formato de catálogo de cuentas, este paso no será necesario.

Creación de Clientes:

1. Seleccione Edición/Clientesparacrearlosclientes2.Registraracada
cliente el código, Nombre, Término y Tabla de impuesto.

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Creación de Proveedores:

1. Seleccione Edición/Proveedores para crear los proveedores.

Creación de producto:

2. Seleccione Edición/productos para crear los productos

PASÓ 2: CREACIÓN DE CUENTAS/PROVEEDOR DE PROCESO

INSTALACION

1. Crear archivo proveedor “proveedor de instalación”. Es necesario

que cree, en el archivo de proveedores uno con el número 9999, con el
nombre proveedor de instalación, al registrar este proveedor, se verá así:

2. Creación de la cuenta “cuenta desinstalación”.

Es necesario crear una cuenta que le sirva de trampolín en el proceso de
implementación para el registro de las facturas de los proveedores y clientes.

La cuenta 9999 y llevara por nombre cuenta de instalación. La misma debe

ser una cuenta de detalle de nivel 1 y correspondiente al grupo de Otros
Débito.
PASO 3: LISTADO DE TODOS LOS PRODUCTOS DE INVENTARIO

Prepare un listado de todos los productos en el inventario, incluya en ese

listado

1. El código del producto

2. Las unidades y fracciones en existencias al momento de la
instalación.
3. El costo unitario promedio (tome el promedio de existencia como
sistema de costeo estándar, el último precio de compra o el mismo
promedio).
4. Y el importe total (resultante de multiplicar el costo unitario por la
existencia).

Sumar el total de todos los productos y verifique que el saldo en la

contabilidad es el mismo que el total del listado. Si existe alguna diferencia,
ajuste el saldo de la contabilidad contra los costos ya que ambos totales
deben ser iguales.

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PASO 4: REGISTRAR EL INVENTARIO

1. Seleccione transacción/compras/mercancía recibida del menú principal

2. La 2. Pantalla se verá la pantalla así:

Para editar una mercancía recibida.

Encabezado:

1. Oprima Enter para que el sistema asigne el número de la MR.

Automáticamente.

2. Digite la fecha de Cierre en la cual se registraran todos los balances

3. Digite el proveedor 9999 y aparecerá en la pantalla el nombre

Proceso de instalación.

4. Oprima Enter en todos los campos siguientes hasta posicionar el cursor en

el área de detalle de los productos.
5. Inicie la captura de los productos incluidos en la relación antes preparada.

Detalle:

6. Digite el No. del producto y su descripción aparecerá en la pantalla.

7. Digite la cantidad de producto en el campo Recibido
8. Digite el costo unitario en la columna Precio
9. Oprima Enter en la columna Descuento;

El Total desplegado debe ser igual al importe que usted calculó en su listado.

10. Una vez que haya terminado de digitar todos los productos, oprima F10 y
el registro de Mercancía Recibida con las mercancías en existencia inicial
habrá sido concluida.

Puede editar cualquier transacción de mercancía recibida no asentada. Una

vez que la transacción ha sido asentada, deberá reversar la operación si
necesitas cambiar la transacción.

PASO5: IMPRIMIR EL INVENTARIO RECIBIDO.

1. Seleccione Transacciones/Impresión Compras/MERCANCÍA RECIBIDA en el
menú principal

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2. Presione Enter en todos los campos.

3. Presione F10 para iniciar el proceso de impresión de las Mercancías Recibidas,

que contienen los productos en existencia inicial.

Revise que todos los productos impresos, las unidades, fracciones y los importes
son correctos.

Si usted detecta algún error, edite la Transacción otra vez, y edite el o los
productos equivocados y vuelva a pedir la impresión (NO REIMPRESION), sólo
la(s) Transacciones corregidas será  impresa.

Nota:

No continúe al paso 6, si existe algún producto con error.

PASO6: IMPRIMIR EL DIARIO DE COMPRAS.

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Una vez que todos los productos han sido correctamente impresos en la(s)  MR.
Solicite la rutina diario de compras. Este listado contiene los productos incluidos
en la MR y serán impresos.

Pasos para imprimir diario de compras.

1. Seleccione Diarios/Compras.  La pantalla se verá así

2. Escribir la fecha de corte de la contabilidad.

3. Presione F10.

PASO7: ASENTAR EL INVENTARIO INICIAL.

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RESPALDE SUS ARCHIVOS ANTES DE CONTINUAR CON ESTE PASO PARA
PREVENIR CUALQUIER FALLA.

Pasos para Respaldando archivos de datos

Pasos para Asentar en Inventario Inicial:

Una vez respaldados sus archivos

1. Seleccione Asentar/Compras del menú principal

2. Presione F10 y el proceso de asentar será iniciado.

PASO8: IMPRIMIR REPORTE HISTORICO DE PRODUCTO.

Verifique que todos los productos ya se encuentran actualizados imprimiendo el
reporte de actividad (Reporte Histórico Producto)

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Pasos para imprimir el reporte de Actividad de Inventario.

1. Seleccione Reporte / Inventario / Reporte Histórico Producto

2. Presione F10.

3. Compruebe que los importes de la existencia en unidades y valores son

correctos, así, como el gran total de valores corresponde al saldo de inventario en
su balanza de comprobación.

Pantalla de Reporte Histórico de Productos reporte ejemplo de “reporte Histórico

de producto”

PASÓ 9: LISTADO DE PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR).

Ahora usted necesita preparar un listado con todos los proveedores (de productos
y servicios) que tienen saldo y que han sido registrados en el archivo de
proveedores. Este listado debe contener:

1. código del proveedor

2. su nombre

3. el número de cada factura que integra el saldo

4. la fecha de operación

5. la fecha de vencimiento

6. el número de referencia
7. el importe de la factura.

Nota:

1. Si el proveedor está controlado por el sistema de “saldo diferido” sólo necesita

listar el saldo insoluto como si fuese una sola factura.

2. Verifique que el saldo total de cada proveedor corresponde a su saldo y que la

suma de todo el proveedor listado es igual al saldo de las cuentas por pagar en su
contabilidad general.

3. Recuerde que es recomendable incluir en el archivo de proveedores no sólo

aquellos que le venden productos, sino, también aquellos que le proporcionan
servicios y a los cuales les emite cheques para realizarles pagos.

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Relación de Cuentas por Pagar

PASÓ 10: REGISTRAR TRANSACCIONES DE CUENTAS POR PAGAR.

Una vez que el listado del paso anterior está completo y verificado, usted estará
listo para incorporar esa información al computador.

Pasos para registrar la Cuentas por Pagar.

1. Seleccione Transacciones / cuentas por pagar del menú principal

La pantalla se verá así:

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Pantalla de registro de transacciones a Cuentas por Pagar.

Encabezado de la transacción:

2. Número: Presione Enter y el número de la transacción aparecerá

automáticamente.

3. Código del proveedor y su nombre será desplegado (si el código digitado no

corresponde a un proveedor existente será rechazado).

4. Tipo: Escoja el tipo de transacción que realizará si es una factura, un Débito o

un Crédito.

5. Factura: Digite el número de la factura y presione Enter.

6. Referencia: dejar en blanco

7. Fecha: Se desplegará la fecha del día, bórrela y digite la fecha de corte

12/31/07 y presione Enter.

8. Tipo deje este campo en blanco.

9. Fecha Original escriba la fecha que se originó la factura.

Nota: esta fecha no puede ser mayor a la fecha de corte.

10. Fecha Vencimiento, Fecha Descuento y tasa descuento dejar en blanco

11. Presione F10

12. Cuenta: El sistema desplegará la cuenta que identifica a las Cuentas por
Pagar (usted debió haber digitado el número de la cuenta al crear las cuentas de
interface) y el cursor se detendrá en la columna de créditos (o Débito si
selecciono Crédito en el Tipo).

13. Descripción: escriba en “registro balance inicial cuentas por pagar”

14. Crédito: Digite el monto de la factura, verifique que es correcta y oprima

Enter, el cursor avanzará a la siguiente línea.

15. Cuenta: escriba la cuenta 9999 y su nombre “cuenta de instalación”

aparecerá automáticamente.

16. Descripción: escriba en “registro balance inicial cuentas por pagar” presione
entre.

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17. Débito: el cursor se colocará en la columna Débito, si el movimiento de la
primera línea fue crédito (en todas las facturas), digite en débito el mismo importe;
si en la primera línea fue un Débito entonces oprima Enter para avanzar a la
columna créditos y digite la misma cantidad.

18. Verifique que el importe sea correcto y presione F10 y la pantalla quedará lista
para digitar la siguiente transacción.

Nota:

Una vez terminado de digitar todas las facturas de todos los proveedores, usted,
deberá digitar un movimiento adicional de Débito al proveedor temporal 9999, por
valor de $369,375.00deberá usar el mismo número de transacción de MR como
factura, Tipo =Débito fecha = fecha de corte (12/31/07) y referencias =en blanco.

Al colocar el cursor en la columna débito en la primera línea de la transacción

digite el monto del gran total mostrado en el Reporte de Actividad del Inventario,
impreso en el paso 9, la segunda línea deberá ser un crédito a la cuenta 9999
Cuenta de Instalación por la misma cantidad.
PASO 11: IMPRIMIR EL DIARIO DE CUENTAS POR PAGAR (CXP).

Una vez capturadas todas las facturas de proveedores deberá imprimir el diario
de Transacciones de cuentas por pagar.

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Pasos:

1. Seleccione Diario / cuentas por pagar del menú principal de DacEasy.

2. Seleccione Diario
3. Fecha: 12/31/01
4. Verifique que todas las transacciones sean correctas, si usted detecta uno o
varios errores, corrija los errores verificando las transacciones y vuelva a imprimir
el Diario, no siga adelante hasta tener la certeza de que todo lo digitado es
correcto.

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PASÓ 12: ASENTAR LAS CUENTAS POR PAGAR.
Antes de seguir con este paso obtenga respaldo de sus archivos para prevenir
cualquier error.
Una vez obtenido el respaldo de los archivos solicite la rutina para asentar
cuentas por pagar del menú asentar
La pantalla se verá así:

Pasos:

1. Seleccione Asentar/Cuentas por Pagar.

2. Fecha: digite la fecha de corte: por ejemplo 12/31/01

3. Presione F10 para que inicie el proceso.

Esta rutina actualizará el saldo de todos los proveedores, dejará en cero el saldo
del proveedor 9999 y creará una transacción (entrada al diario), en el Mayor
General, identificado con el código de diario AP, el número 00001 y la fecha
12/31/01.

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PASO 13: REPORTE DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR (CXP).

Una vez concluida el posteo (asentar) todas las facturas de los distintos
proveedores, selección la opción REPORTE DE ANTIGUEDAD para imprimir toda
la información relativa a las Cuentas por Pagar.

Para un mayor detalle presione F1 o consulte el manual del usuario.

 Pasos:

1. Selección Reporte/Cuentas por Pagar

2. Seleccione la opción incluir Facturas Pagadas, para mostrar todas las facturas
pagadas de cuentas por pagar.

Pantalla de Imprimir reporte de Saldo por Antigüedad de Cuenta por Pagar

Ejemplo De Reporte de Saldo de Antigüedad de Cuentas por Pagar.

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PASO 14: LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR (CXC).

Ahora usted necesita preparar un listado con todos los clientes que tienen saldo y
que han sido creados en el archivo de clientes.

Este listado debe tener:

1. el código del cliente.

2. su nombre.
3. el número de cada factura que integra el saldo.
4. la fecha de vencimiento.
5. el número de referencia.
6. y el importe de la factura.

Si el cliente será controlado por el sistema de “saldo anterior” solo necesita listar
el saldo actual como si fuera una sola factura.

Verifique:

Que el total de cada cliente corresponde a su saldo

Que la suma de todos los clientes en la lista es igual a las cuentas por cobrar en
su contabilidad general.

Nota: Recuerde que es recomendable incluir en el archivo de clientes a todos

aquellos que le deben y usted desea controlarlos en el sistema de cuentas por
cobrar y no directamente en la contabilidad general.

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PASÓ 15: REGISTRAR TRANSACCIONES DE CXC.
Una vez que el listado del paso anterior está completo y verificado, usted estará
listo para incorporar esa información al computador.

Pasos para Registrar Balances Iniciales de Cuentas por Cobrar:

Encabezado de la transacción:

1. Seleccione Transacción / cuentas por cobrar.

2. Presione Enter en el campo número y el número de transacción aparecerá

automáticamente.

3. Código Cliente: Digite el código del cliente y su nombre será desplegado (si el
código digitado no corresponde a un cliente existente será rechazado).

4. Tipo: Escoja el tipo de transacción que desea introducir, es decir, si es una

Factura, un Débito o un Crédito.

5. Factura: Digite el número de la factura y presiones ENTER, se desplegará la

fecha del día, bórrela y digite la fecha de corte

6. Referencia, si no lo tiene digite FAC (por factura) o algo similar.

7. Vendedor: Opcional.

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8. Fecha Original: es la fecha en que se originó la factura (no debe ser mayor a
la fecha de corte)

9. Fecha de vencimiento: fecha en que se vence o venció la factura.

Detalle:

El sistema desplegará la cuenta que identifica a las Cuentas por Cobrar (usted
debió haber digitado ese número de cuenta al crear las cuentas de interface.

10. Descripción: opcional (dejar como esta)

11. Débito: Digite el monto de la factura, verifique que es correcta y oprima Enter
para avanzar a la siguiente línea.

12. En esta segunda línea, digite la cuenta 9999 y su nombre Cuenta de

Instalación aparecerá automáticamente, el cursor se colocará en la columna
débito, si el movimiento de la primera línea fue un débito (en todas las facturas
oprima Enter para avanzar a la columna de crédito y digite el mismo monto).

13. Verifique que el Monto sea correcto, si no lo es, hacer la corrección de lugar.

14. Presione F10 y la pantalla quedará lista para digitar la siguiente transacción.

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PASÓ 16: IMPRIMIR DIARIO DE CXC.
Una vez digitada todas las facturas del cliente, deberá imprimir el diario de
Transacciones de Cuentas por Cobrar.
Este reporte es muy útil para revisar/validar que todo lo digitado este correcto.

Pantalla para la impresión diario de cuentas por cobrar.

Pasos para imprimir el diario de cuentas por cobrar:
1. Seleccione Diario/cuentas por cobrar menú principal.
2. Especifique la fecha de corte de la contabilidad, ej.: 12/31/01
3. Verifique que todas las transacciones son correctas, si usted detecta uno o
varios errores, verifique sus transacciones de Cuentas por Cobrar. Corrija los
errores y vuelva a imprimir el Diario.

 Nota:
No siga adelante hasta tener la certeza de que todo lo digitado está correcto.
A continuación se muestra un ejemplo de un reporte de Diario.

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PASO 17: ASENTAR LAS CUENTAS POR COBRAR (OPCIONAL)

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ANTES DE SEGUIR ESTE PASO OBTENGA RESPALDO DE SUS ARCHIVOS
PARA PREVENIR
CUALQUIER ERROR.
Una vez obtenido el respaldo de los archivos, proceda correr la rutina Asentar
Cuentas por
Cobrar, la pantalla se verá así:

Pantalla para asentar Cuentas por Cobrar

Pasos para Asentar Cuentas por Cobrar:

1. Seleccione Asentar/Cuentas por Cobrar del menú principal.
2. Digite la fecha 12/31/01, el periodo contable se desplegará (12)
3. Presione F10 para que el proceso de actualización sea iniciado.
Esta rutina actualizará el saldo de todos los clientes, creará una transacción
(entrada al diario), en el Libro Mayor, identificada con el código de diario: AR y
Transacción # :1 con la fecha que especifico en esta pantalla.

PASO 18: REPORTE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR.

Una vez concluida la actualización de todas las facturas de los distintos clientes,
genere el reporte de ANTIGUEDAD DE SALDOS para imprimir toda la
información relativa a los clientes.

pá g. 21
Pasos:
1. Selección Reportes/Por
Cobrar/Antigüedad.
2. Presione Enter en cada campo hasta llegar al campo Fecha Cierre.
3. Fecha Cierre digitar 12/31/01
4. Incluir factura pagadas: Marcar
5. Presione F10.
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla al solicitar el reporte así como
el reporte ya impreso:

pá g. 22
PASO 19: PREPARAR BALANCE INICIAL DE CUENTAS DEL MAYOR
GENERAL
Con los pasos anteriores usted ha actualizados los saldos de los productos,
proveedores y clientes usando la cuenta 9999 y el proveedor 9999, como cuenta
puente.
En ese caso usted puede preparar una relación con los saldos actuales de todas
las cuentas de su catálogo, esta relación sólo debe incluir cuentas de DETALLE,
es decir, las cuentas que reciben transacciones directamente y descargan sus
movimientos a las cuentas GENERALES, por ejemplo, si usted tiene cuentas de
cheques con tres bancos, usted, debe incluir en la relación los saldos de cada una
de ellas, pero, no debe incluir la cuenta de BANCOS con el total de las tres
cuentas.
Si usted inicia la implementación del programa en medio de un ejercicio contable,
usted, tendrá que incluir todas las cuentas de Ventas, Ingresos y Costos y/o
Gastos en esta relación ya que solo al inicio de un ejercicio contable al saldo de
esas cuentas es cero.

pá g. 23
PASO 20: INTRODUCIR TRANSACCIÓN DEL MAYOR GENERAL BALANCE
INICIAL

Nota: al momento de registrar los balances de las cuentas: CxC, CxP e Inventario
se debe poner la cuenta 9999 como cuenta trampolín, estos balances deber ser
registrado por su respectivo modulo.

Con la relación anterior ya balanceada, seleccione Transacciones / libro Mayor en

el menú Principal.  La pantalla se verá así:

Encabezado de la transacción:

1. El cursor se posicionará en el campo CODIGO DIARIO, digite la clave DG (por

Diario General) y oprima ENTER.

2. El cursor estará en el campo TRANSACCION #, oprima ENTER y el numero

aparecerá automáticamente.

pá g. 24
3. El  cursor se colocará en Referencia para que digite una breve descripción de
la transacción y oprima ENTER.

4. En el Campo Fecha aparecerá la fecha de sistema, escriba la fecha de corte de

la Contabilidad y oprima ENTER.
Detalle:

5. El cursor se colocará en la columna CUENTA, digite cada cuenta de la relación,

el sistema verificará que la cuenta digitada exista en el catálogo y que esta sea de
Detalle, si no se cumplen las dos condiciones será rechazada, si es correcto se
desplegará automáticamente el nombre de la cuenta.

6. Luego el cursor se posicionara en la columna DESCRIPCION, en la primera

línea digite ASIENTO DE APERTURA (en las siguientes líneas esa descripción se
mostrará automáticamente) oprima ENTER.

7. El cursor se colocará en la columna de CARGO (debito), si la cuenta es saldo

deudor, digite aquí su saldo; si la cuenta es saldo acreedor oprima ENTER para
avanzar a la columna de ABONO (crédito) y digite el importe.

8. Después de capturar el importe, verifique que lo digitado sea correcto, si no lo

es  puede subir con el cursor para corregir lo digitado en esa línea, si es correcto
oprima ENTER y el cursor avanzará a la siguiente línea.

9. Si todo lo digitado es correcto, la pantalla desplegará el total de la transacción 

indicando que lo digitado está balanceado.  Si usted cometió algún error al digitar
las cantidades o le faltó digitar el saldo de una o varias cuentas, el sistema le
indicará que existe una diferencia entre CARGO y ABONO y que oprima ENTER
para revisar.  Verifique todos los movimientos conforme se despliegan en la
pantalla y borre los equivocados o digite las cuentas faltantes.

10. Si todo es correcto  oprima F10 y luego ESC para regresar al menú general.

PASÓ 21: IMPRIMIR DIARIO DEL MAYOR GENERAL

Una vez terminada la captura de los saldos de todas las cuentas, usted deberá
imprimir el Diario de Movimientos de la Contabilidad, para ello escoja LIBRO
MAYOR del menú DIARIOS en el menú de Contabilidad General y la pantalla se
verá así:

Seleccione el tipo de reporte, en este caso Diario.  En el diario aparecerán  las

transacciones con las claves CC (Cuentas por Cobrar), CP (Cuentas por Pagar),
DG (Diario General) y OC (Ordenes de Compras) que corresponden a los
movimientos generados  hasta el paso 20 en el proceso de instalación.

pá g. 25
PASÓ 22: IMPRIMIR REPORTE MOVIMIENTO DE CUENTAS

Ahora escoja la opción MOVIMIENTO DE CUENTAS en el menú de Contabilidad

General y la pantalla se verá así:

1. En la posición DESDE CUENTA: digite el número 9999 y oprima ENTER,

también oprima ENTER en la posición HASTA luego presione F10 para generar al
reporte.
2. Solo el movimiento de la cuenta 9999 es impreso, usted notará que tiene 4
movimientos 2 de Débito y 2 de Créditos, y su saldo actual es 0.00, lo que quiere
decir, que esta cuenta que nos ha servido como puente para crear los saldos en
los distintos sistemas ha quedado como al principio sin saldo.

PASÓ 23: ASENTAR EL MAYOR GENERAL.

Obtenga el respaldo de sus archivos antes de continuar con este paso, para
prevenir cualquier interrupción que pueda dañar sus datos.
Una vez concluido el respaldo de los archivos, elija asentar/libro mayor en el
menú de Contabilidad. La pantalla se verá así:

1. Digite la fecha a asentar.

2. El periodo para el mes aparecerá automáticamente.
3. En la pregunta Purgar Transacciones depuse de Asentar? Favor dejar en
blanco
4. Presione F10 o haga clic en el botón “Aceptar” para empezar el proceso de
asentar

PASÓ 24: IMPRIMIR EL BALANCE DE COMPROBACIÓN.

pá g. 26
Ahora elija REPORTES/BALANZA DE COMPROBACION en el menú de
Contabilidad, la pantalla se verá así:

En este reporte se incluirán todas las cuentas de su catálogo y todas aquellas que
tengan saldo deberán mostrar los mismos valores que usted tenía en su sistema
anterior.
PASÓ 25: CERRAR MES PARA EL MAYOR GENERAL.
Antes de continuar con este paso obtenga respaldo de sus archivos. Una vez
obtenido el respaldo de los archivos del sistema 1. Seleccione la rutina proceso fin
de periodo (Contabilidad) en el menú periódico/libro mayor. La pantalla se verá
así:

El objetivo de este paso es dejar cerrado un periodo específico de la contabilidad

PASO 26: CERRAR MES PARA CUENTAS POR PAGAR

pá g. 27
Ahora, en el mismo menú de PERIODICOS/POR PAGAR, escoja PROCESO FINPERIO DO
(Cuentas por Pagar) y la pantalla desplegará:

Presione ACEPTAR y el proceso será iniciado. Esta rutina despejará desde el archivo
de “partidas vivas” todas las transacciones relativas al proveedor 9999 así como
de otros proveedores que usted haya establecido como el “saldo acumulado”, los
proveedores creados bajo el sistema de “partidas vivas” no sufren ningún cambio.
PASO 27: CERRAR MES PARA CUENTAS POR COBRAR

Ahora, en el mismo menú de PERIODICOS/PORCOBRAR, escoja PROCESO FINPERIODO

(Cuentas por Cobrar) y la pantalla desplegará:
Presione F10 y el proceso será iniciado. El objetivo de este paso es dejar listo el
archivo contable para iniciar el primer mes de proceso bajo DacEasy.

PASO 28: VERIFICAR INFORMACIÓN DEL SUPLIDOR “PROCESO DE INSTALACIÓN”

Ahora vaya al menú de Edición/Proveedor una vez que la pantalla haya sido
desplegada, digite el código del proveedor 9999 y los datos del “PROVEEDOR
DE INSTALACION” serán desplegados. Usted notará que no tiene saldo, para borrar
este proveedor temporal presione F6 y el proveedor será eliminado del archivo ya
que no será usado más.

pá g. 28
PASÓ 29: RESPALDAR ARCHIVOS

El último paso de este proceso de instalación de sus saldos es OBTENER

RESPALDO de los archivos de los datos de su compañía.

Usted ha avanzado bastante en este proceso y, en el caso de cualquier problema

posterior, mientras se cubre el período de aprendizaje, usted no tendrá que iniciar
desde el principio, usted tendrá todo el proceso de instalación de sus archivos
completa y segura en el disco de Respaldo.

pá g. 29