TAMAÑO 800

DEMANDA PRODUCCIÓN DEMANDA

AÑOS
PROYECTADA ACTUAL INSATISFECHA

2022 734 210 524

2023 742 230 512
2024 753 240 513
2025 767 300 467
2026 784 320 464
2027 800 380 420
2028 810 390 420
2029 832 410 422
2030 949 420 529
2031 1042 430 612

CUADRO DE INVERSIONES

INVERSIONES SIN FINANC

TANGIBLES
terreno 42408
construccion y edificio 147800
maquinaria y equipo 90500
equipo de computo 32000
INTANGIBLES
estudios, patentes 9600
intereses
imprevistos 5% 13995
INVERSIONES FIJAS
capital de trabajo 18500
INVERSION TOTAL 354803

CUADRO SERVCIO DE DEUDA COFIDE

DEUDA
AÑOS INTERES AMORTIZACION ANUALIDAD
PENDIENTE
2021 248362.1 29803.45 0 0
2022 248362.1 29803.45 0 0
2023 248362.1 29803.45 20192.54 49996.00
2024 228169.5556 27380.35 22615.65 49996.00
2025 205553.9058 24666.47 25329.53 49996.00
2026 180224.3781 21626.93 28369.07 49996.00
 2027 151855.3071 18222.64 31773.36 49996.00
2028 120081.9475 14409.83 35586.16 49996.00
2029 84495.78477 10139.49 39856.50 49996.00
2030 44639.28252 5356.71 44639.28 49996.00

70% 30%
APORTE DE
INVERSION TOTAL APORTE PROPIO
TERCEROS
354803 248362.1 106440.9

TSA INTERES 12% 29803.45

66% 64% 64%

COSTOS DE PRODUCCIÓN/AÑOS 2022 2023 2024

COSTOS FIJOS
SUELDOS 3500 3500 3500
DEPRECIACIÓN ANUAL 21996 21996 21996
SEGUROS 2400 2400 2400
OTROS COSTOS FIJOS 500 500 500
TOTAL COSTOS FIJOS 28396 28396 28396

COSTOS VARIABLES
SALARIOS 2500 1637.5 1600 1603.125
ESPARRAGOS 6400 4192 4096 4104
MATERIAS PRIMAS 4900 3209.5 3136 3142.125
PRESERVANTES 1700 1113.5 1088 1090.125
OTROS COSTOS VARIABLES 900 589.5 576 577.125
TOTAL COSTOS VARIABLES 10742 10496 10516.5

COSTOS TOTALES 39138 38892 38912.5

UNIDADES DE PRODUCCION 524 512 513

74.69 75.96 75.85

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIENTO

rubro/año 2022 2023 2024

ingreso por ventas 185496 181248 181602
costos de porduccion 39138 38892 38912.5
utilidad bruta 146358 142356 142689.5
gastos de adm vtas con amortizacion de 13368.5 13368.5 13368.5
intangibles
utilidad antes de impuestos 132989.5 128987.5 129321
impuestos 30.00% 39896.85 38696.25 38796.3
 utilidad operativa 93092.65 90291.25 90524.7

utilidad media 85272.565

% rentabilidad
(utilidad media/inversión total)*100 24.03378

tiempo de pago años recupero capital

inversion total / utilidad media 4.16081 4 años
1.92972827779

capacidad de pago 107268.565

utilidad media + depreciacinn 110401.07 monto maximo en el cual nos podemos endeudar

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON FINANCIAMIENTO

rubro/año 2022 2023 2024

ingreso por ventas 185496 181248 181602
costos de porduccion 39138 38892 38912.5
utilidad bruta 146358 142356 142689.5
gastos de adm vtas con amortizacion de
intangibles 18335.70 18335.70 18335.70
gastos financiero 29803.45 29803.45 27380.35
utilidad antes de impuestos 98218.85 94216.85 96973.45
impuestos 30.00% 29465.65 28265.05 29092.04
utilidad operativa 68753.19 65951.79 67881.42

utilidad media 70487.835365

% rentabilidad 18.327262842

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO flujo de caja economico

INGRESOS
rubro / años 2021 2022 2023 2024
INGRESOS POR VENTAS 185496 181248 181602
VALORES EN LIBROS
terrenos
VALOR DE RECUPERO
construccion y edificaciones
maquinaria de equipo
equipo de computo
VALOR RESIDUAL
construccion y edificaciones
maquinaria de equipo
equipo de computo 3200
capital de trabajo
total de ingresos 0 185496 181248 184802

EGRESOS
Aporte propio / Inversion 354803
costos de produccion 39138 38892 38912.5
depreciacion 21996 21996 21996
CP-Depreciacion 17142 16896 16916.5
gastos de adm vtas con amortizacion de intang 13368.5 13368.5 13368.5
Amortizacion de intangibles 3932.5 3932.5 3932.5
GAV -amortizacion de intangibles 9436 9436 9436
reinversion eq computo 32000
impuestos 39896.85 38696.25 38796.3
total de egresos 354803 66474.85 65028.25 97148.8

INGRESOS - EGRESOS O FCE -354803 119021.15 116219.75 87653.2

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO flujo de caja financiero

INGRESOS
rubro / años 2021 2022 2023 2024
INGRESOS POR VENTAS 185496 181248 181602
VALORES EN LIBROS
terrenos
VALOR DE RECUPERO
construccion y edificaciones
maquinaria de equipo
equipo de computo
VALOR RESIDUAL
construccion y edificaciones
maquinaria de equipo
equipo de computo 3200
capital de trabajo
total de ingresos 0 185496 181248 184802

EGRESOS
Aporte propio / Inversion 0
costos de produccion 39138 38892 38912.5
depreciacion 21996 21996 21996
CP-Depreciacion 17142 16896 16916.5
 60% 40% 350 360
INGRESO
MERCADO PORCENTAJE EN INGRESO VTAS INGRESO VTAS
EN VIDRIO VTAS
PROYECTO I PRODUCCIÓN HOJALATA VIDRIO HOJALATA
TOTALES
524 66% 314.4 209.6 110040 75456 185496
512 64% 307.2 204.8 107520 73728 181248
513 64% 307.8 205.2 107730 73872 181602
467 58% 280.2 186.8 98070 67248 165318
464 58% 278.4 185.6 97440 66816 164256
420 53% 252 168 88200 60480 148680
420 53% 252 168 88200 60480 148680
422 53% 253.2 168.8 88620 60768 149388
529 66% 317.4 211.6 111090 76176 187266
612 77% 367.2 244.8 128520 88128 216648

DEPRECIACION
% VALOR valor
CON FINANC valor real
RESIDUAL residual

Construccion y edificacipo 0.1 147800 14780

42408 maquinaria y equipo 0.1 90500 9050
147800 equipo de computo 0.1 32000 3200
90500
32000 años 6
Amortizacion intangibles sin financiamiento con financiamiento
9600 23595 53398.452
29803.45 3932.5 8899.742
13995

18500
384606.45

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

20192.54
42808.19 ANUALIDAD=PRINCIPAL*FACTOR DE RECUPERACIÓN
68137.72 MONT DE PRESTAMO
68137.72 (I*(1+I)^n)/(1+I)^n-1
128280.15 49996.00
163866.32
203722.82
248362.10

58% 58% 53% 53% 53% 66% 77%

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

21996 21996 21996 21996 21996 21996 21996
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
500 500 500 500 500 500 500
28396 28396 28396 28396 28396 28396 28396

1459.375 1450 1312.5 1312.5 1318.75 1653.125 1912.5

3736 3712 3360 3360 3376 4232 4896
2860.375 2842 2572.5 2572.5 2584.75 3240.125 3748.5
992.375 986 892.5 892.5 896.75 1124.125 1300.5
525.375 522 472.5 472.5 474.75 595.125 688.5
9573.5 9512 8610 8610 8651 10844.5 12546

37969.5 37908 37006 37006 37047 39240.5 40942

467 464 420 420 422 529 612

81.31 81.70 88.11 88.11 87.79 74.18 66.90

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

165318 164256 148680 148680 149388 187266 216648
37969.5 37908 37006 37006 37047 39240.5 40942
127348.5 126348 111674 111674 112341 148025.5 175706
13828.5 13828.5 13828.5 10080 10080 12295 12295

113520 112519.5 97845.5 101594 102261 135730.5 163411

34056 33755.85 29353.65 30478.2 30678.3 40719.15 49023.3
 79464 78763.65 68491.85 71115.8 71582.7 95011.35 114387.7

nos podemos endeudar

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

165318 164256 148680 148680 149388 187266 216648
37969.5 37908 37006 37006 37047 39240.5 40942
127348.5 126348 111674 111674 112341 148025.5 175706

18795.00 18795.00 18795.00 10080.00 10080.00 12295.00 12295.00

24666.47 21626.93 18222.64 14409.83 10139.49 5356.71 0.00
83887.03 85926.07 74656.36 87184.17 92121.51 130373.79 163411.00
25166.11 25777.82 22396.91 26155.25 27636.45 39112.14 49023.30
58720.92 60148.25 52259.45 61028.92 64485.05 91261.65 114387.70

2025 2026 2027 2028 2029 2030

165318 164256 148680 148680 149388 187266

42408

66510
0
21600

14780
 9050
3200 3200
18500
165318 164256 148680 151880 149388 363314

37969.5 37908 37006 37006 37047 39240.5

21996 21996 21996 21996 21996 21996
15973.5 15912 15010 15010 15051 17244.5
13828.5 13828.5 13828.5 10080 10080 12295
3932.5 3932.5 3932.5
9896 9896 9896 10080 10080 12295
32000
34056 33755.85 29353.65 30478.2 30678.3 40719.15
59925.5 59563.85 54259.65 87568.2 55809.3 70258.65

105392.5 104692.15 94420.35 64311.8 93578.7 293055.35

2025 2026 2027 2028 2029 2030

165318 164256 148680 148680 149388 187266

42408

66510
0
21600

14780
9050
3200 3200
18500
165318 164256 148680 151880 149388 363314

37969.5 37908 37006 37006 37047 39240.5

21996 21996 21996 21996 21996 21996
15973.5 15912 15010 15010 15051 17244.5
 vida util Dep / año

20 6651
10 8145
4 7200
21996

on financiamiento