Mod 01 - Operatividad Del Cajero Comercial

PROGRAMA DE ADMINISTRACION BANCARIA CURSO TALLER DE CAJA
SESIÓN DE TRABAJO Nº01

OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE
Objetivo:
El objetivo de describir las operaciones de apertura y cierre de caja es determinar
los pasos que deben seguir los responsables de caja de turno, así como el
administrador de turno. Para realizar correctamente el arqueo de las operaciones
diarias versus el efectivo de cada turno respectivo.
Alcance:
El presente procedimiento abarca desde la apertura de caja hasta que se entrega
arqueada al administrador de turno.
Políticas Generales:
1. El responsable de caja, siempre debe dejar cuadrada la caja respectiva al
terminar su turno y distribuir el dinero y documentos conforme lo estipulado por
la empresa. (El efectivo y valores son generalmente entregados a Tesorería
Central o a la Administración y los documentos al Departamento Contable)
2. El arqueo y cuadre de caja es individual, por lo que personas no autorizadas,

no pueden interferir en el mismo.
3. Cada responsable de caja, entrega individualmente el arqueo de sus

operaciones diarias al administrador de turno.
4. Los cuadres y arqueos de cada responsable de caja, deben quedar completos

antes de retirarse del trabajo. De haber algún faltante de dinero, se hará un
recibo o vale provisional por la cantidad faltante a ser descontado posteriormente
de sus haberes.
Descripción del procedimiento de cierre
1. Faltando 30 minutos para el establecimiento cierre, los ejecutivos o personal

designado deben informar a los clientes que el establecimiento está pronto a
cerrar, invitándolos a pasar por caja para realizar sus compras finales.
2. Faltando 10 minutos para que el turno termine, cada cajero debe informar a
sus clientes en línea que el turno va a terminar, de manera que los clientes
puedan hacer cola en otras cajas disponibles.
3. Una vez cerradas las cajas o una caja si es final de turno, se debe realizar el
arqueo utilizando el comando respectivo en caso de emplear una registradora
electrónica. En caso de estar empleando una registradora mecánica o estar
trabajando manualmente, se deben sumar todos los documentos de ingreso más
el fondo fijo asignado y a este importe restar todos los documentos autorizados
que indiquen salida de dinero para determinar el saldo a arquear. El saldo debe
estar sustentado en dinero efectivo o cheques a nombre de la empresa.
1
PROGRAMA DE ADMINISTRACION BANCARIA CURSO: Operatividad de Caja
4. El fondo fijo de caja general establecido POR CADA EMPRESA es de S/.

xxx.xx por lo que el excedente corresponde al saldo de cada turno.
5. El arqueo junto con el dinero que en el mismo indica, vales, boletas, facturas,
tickets, comprobantes de depósitos y demás documentos sustentatorios de
dinero, serán entregadas al administrador de turno, dejando únicamente en caja
el fondo fijo asignado.
6. Terminado el arqueo, se llena el formato físico establecido para los cambios y

finalización de turnos, donde se especifica, documentos, efectivo y faltantes o
sobrantes, se entrega el original al administrador y copia para el responsable de
caja saliente.
7. El administrador de turno que recibe el arqueo, prepara las remesas para ser
recogidas por la empresa de transporte de valores designada para este servicio.
Descripción del procedimiento de apertura
1. En cada cambio de turno, el responsable de caja entrante, deberá recibir

conforme el importe de fondo fijo.
2. Deberá revisar que cuente con los implementos necesarios para realizar su
trabajo de manera eficiente, entre algunos de estos elementos se encuentran:
Papel de impresora y repuestos adicionales.
Tinta de impresora y repuestos adicionales.
Lapicero. Detector de billetes.
Formatos internos (productos sin código o con errores de precios, sugerencias)
Bolsas de papel y plástico para despacho
Tapete ergonómico (especial para el uso cómodamente del mouse)
Intercomunicador
Lista de códigos PLU (El código PLU es el código que usan los mercados para marcar
los alimentos y así el consumidor poder identificar si un alimento es orgánico o
convencional)
Otros necesarios para su trabajo en caja.
REALIZA LA ENTREVISTA:
2. Me puedes indicar 05 acciones antes de iniciar su trabajo
3. Como evitas que te pasen un billete falso
4. Que pasos aplicas para cerrar tu caja
5. Conoce para qué sirve el límite de efectivo en caja
Las respuestas debes publicarlas en tu grupo de facebook y comparte en tu perfil.

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2. El arqueo y cuadre de caja es individual, por lo que personas no autorizadas,

3. Cada responsable de caja, entrega individualmente el arqueo de sus

4. Los cuadres y arqueos de cada responsable de caja, deben quedar completos

Descripción del procedimiento de cierre

1. Faltando 30 minutos para el establecimiento cierre, los ejecutivos o personal

4. El fondo fijo de caja general establecido POR CADA EMPRESA es de S/.

6. Terminado el arqueo, se llena el formato físico establecido para los cambios y

Descripción del procedimiento de apertura

1. En cada cambio de turno, el responsable de caja entrante, deberá recibir

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