INVERSIONES LA CARNE S.A.

S
Nit 900.847.808-4
CONCILIACION BANCARIA
Bancolombia Cuenta Corriente 154-8963-5536
OCTUBRE de 2020

Saldo en Extracto 3,033,648.02

Saldo en Libros 51,519,077.69

Diferencia Por Conciliar - 48,485,429.67

Cheques Pendientes de Cobro

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
3/31/2019 G 001 00000 BANCOLOMBIA 5,857,534.00

7/4/2019 G 004 00000 SUAREZ ALVAREZ KAREN ALEXANDRA 483,649.00

7/31/2019 L 018 000000REV G4-3733 5,000,000.00

10/19/2019 G 004 00000 ESPITIA MUÑOZ JOSE MARTIN 26,220.00

12/27/2019 G 006 00000 MARTINEZ GUZMAN JAIR IGNACIO 2,815,901.00

12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CTA CTE 157,460.00

12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CTA CTE 4,500,000.00
12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CTA CTE 467,598.00

Total 19,308,362.00

Notas Credito Pendientes por Contabilizar

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
5/30/2019 Transferencia virtual 1,000,000.00

9/17/2019 Transferencia Virtual 1,300,000.00

9/26/2019 Transferencia Virtual 5,000,000.00

Total 7,300,000.00

Notas Debito Pendientes Por Contabilizar

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
5/22/2019 Pago Seguros Suramericana 172,488.00
5/31/2019 Pago Seguros Suramericana 1,339,984.00
5/31/2019 Pago Seguros Suramericana 813,164.00
 7/22/2019 Pago credito 3,000,000.00
7/22/2019 Pago credito 8,151.53

8/20/2019 Pago Seguros Suramericana 81,981.00

8/20/2019 Pago Seguros Suramericana 172,488.00
8/30/2019 Pago inversiones la carne 3,500,000.00

9/9/2019 pago wilfor 497,598.00

9/16/2019 Pago Seguros Suramericana 813,164.00
9/17/2019 Pago Seguros Suramericana 81,981.00
9/19/2019 Pago Seguros Suramericana 172,488.00
9/30/2019 Pago Seguros Suramericana 1,443,596.00
9/30/2019 Pago Seguros Suramericana 918,064.00

10/17/2019 Pago Seguros Suramericana 84,588.00

Pago Seguros Suramericana 172,488.00

10/19/2019 pago alvaro 995,292.00

10/29/2019 pago codensa 69,020.00
10/30/2019 pago luz mary 1,000,000.00
10/31/2019 Pago Seguros Suramericana 1,443,596.00
11/18/2019 Pago Tigo 184,945.00

12/4/2019 NOMINA GRACIELA NIÑO 475,925.00

12/17/2019 PAGO SURAMERICANA 84,588.00
12/18/2019 PAGO MUNEVAR 30,000,000.00
12/19/2019 PAGO SURAMERICANA 172,488.00
12/20/2019 PAGO CREDITO 1,017,915.00

48,715,992.53

Notas Credito Contabilizadas Pendiente en Extracto

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
1/31/2019 Ajuste saldo Final 649.14
11/22/2019 R 002 000000DIF Bancolom 578,122,850.00 24,377,150.00
12/31/2019 G 006 00000 BANCOLOMBIA CTA CTE 2,000,000.00

26,377,799.14

Diferencia Conciliada - 48,485,429.67

Cifra Control -

Elaboro Reviso
 JOHN FREDY TORRES
Auxuliar Contable Dir Administrativo y Financiero
Saturday, November 07, 2020
En la otra Cuenta

En la otra Cuenta

SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
C
C

SEGUROS
SEGUROS
X

EN OTRA CUENTA
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS

SEGUROS
SEGUROS

C*C
SERVICIOS
X
SEGUROS
EN OTRA CUNETA

EN OTRA CUENTA
SEGUROS
X
SEGUROS
C

602,500,000.00
 INVERSIONES LA CARNE S.A.S
Nit 900.847.808-4
CONCILIACION BANCARIA
Bancolombia Cuenta Ahorros 154-6586-8705
OCTUBRE de 2020

Saldo en Extracto 52,430,370.02

Saldo en Libros 297,836,214.91

Diferencia Por Conciliar - 245,405,844.89

Cheques Pendientes de Cobro

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
1/31/2019 L 016 000000CONSIGN 24-07-2019 REV L-16 170 1,500,000.00
1/31/2019 L 016 000000CONSIGN 14-12-2019 REV L-16 170 255,200.00
1/31/2019 L 016 000000CONSIGN 17-12-2018 1,500,000.00

2/28/2019 G 006 00000 COLOMBIA MOVIL SA ESP 1,453,519.00

3/20/2019 G 004 00000 BURBANO DE SALAS JULIA VICTORIA 1,396,999.80

3/29/2019 G 004 00000 MARTINEZ GUZMAN JAIR IGNACIO 2,066,419.66
3/31/2019 G 001 00000 BANCOLOMBIA 426,590.00
3/31/2019 G 001 00000 BANCOLOMBIA 578,861.00
3/31/2019 G 001 00000 VELASCO YABRUDY ALVARO EDUARDO 645,294.00
3/31/2019 G 001 00000 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 838,898.00

4/10/2019 G 004 00000 DISTRIBUIDORA NEWPACK SAS 977,100.00

4/30/2019 G 004 00000 MARQUEZ AVILEZ WILLIAM SEGUNDO 1,365,080.61
4/30/2019 G 004 00000 MARTIN MARTIN MARTHA IBETH 783,517.82

5/31/2019 G 006 00000 SEMPLI SAS 7,268,352.56

6/6/2019 G 004 00000 SIMPLE SAS 12,118,400.00

6/21/2019 G 004 00000 LOGYCA /ASOCIACION 828,879.00

7/24/2019 G 004 00000 ASOCIACION AGROPECUARIA AVICOLA DEL 892,750.00

7/30/2019 G 004 00000 ROBLES KAREN 200,000.00
7/31/2019 G 006 00000 VELASCO YABRUDY ALVARO EDUARDO 2,014,743.00
7/31/2019 G 006 00000 SIMPLE SAS 9,900.00

8/5/2019 G 004 00000 COMERCIALIZADORA PABON LOPEZ S.A.S. 2,627,724.00

8/6/2019 G 004 00000 INVERSIONES LA CARNE SAS 6,562,612.00
8/6/2019 G 004 00000 INVERSIONES LA CARNE SAS 5,804,333.00
 8/6/2019 G 004 00000 INVERSIONES LA CARNE SAS 3,828,448.00
8/6/2019 G 004 00000 INVERSIONES LA CARNE SAS 2,545,766.00
8/20/2019 G 004 00000 VELASCO YABRUDY ALVARO EDUARDO 2,943,600.00
8/21/2019 G 004 00000 AMADOR CAMPO BERTONI 3,978,953.00
8/21/2019 G 004 00000 GIL GARZON YULI VIVIANA 3,253,187.00
8/23/2019 G 004 00000 VELASCO YABRUDY ALVARO EDUARDO 316,316.00

9/3/2019 G 004 00000 GIL GARZON YULI VIVIANA 4,854,386.00

9/3/2019 G 004 00000 CORONADO CRISTANCHO KAREN DAYANA 2,296,898.00
9/9/2019 G 004 00000 CHAVES RINCON WILFOR 497,598.00
9/12/2019 G 005 00000 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 9,000,000.00
9/17/2019 G 004 00000 BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS 403,410.00
9/24/2019 G 004 00000 HERRERA GARCIA NARGEN DE JESUS 5,617,714.00
9/30/2019 G 006 00000 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 1,443,596.00

10/4/2019 G 004 00000 VIVAS HERNANDEZ ESTEBAN 712,755.00

10/28/2019 G 004 00000 GUERRERO VASQUEZ ELVER JAVIER 715,000.00
10/31/2019 G 006 00000 AMADOR CAMPO BERTONI 50,000.00

11/18/2019 G 004 00000 COLOMBIA MOVIL SA ESP 184,945.00

11/21/2019 G 004 00000 SITARA SAS 844,600.00

12/4/2019 G 004 00000 NIÑO GRACIELA 475,925.00

12/7/2019 G 004 00000 CODENSA SA ESP 4,474,923.33
12/9/2019 G 004 00000 CONTENEDORES Y CUARTOS FRIOS SAS 2,789,428.00
12/12/2019 G 004 00000 MAYGER LTDA 41,650.00
12/12/2019 G 004 00000 BANCO COOMEVA SA 3,457,216.00
12/16/2019 G 004 00000 SEMPLI SAS 14,955,764.08
12/31/2019 L 007 000000 GASTOS BANCARIOS CONCILIACION AGO/19 985.01
12/31/2019 L 007 000000COMISIONEGASTOS BANCARIOS CONCILIACI 61,018.31
12/31/2019 L 008 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 21,240.00
12/31/2019 L 008 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 16,000.00
12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 2,000,000.00
-

Total 123,896,495.18

Notas Credito Pendientes por Contabilizar

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
5/3/2019 CONSIGNACION FRIGORIFICO 539,400.00

6/13/2019 CONSIGNACION LOCAL 632,800.00

6/19/2019 CONSIGNACION FRIGORIFICO 614,600.00

7/11/2019 PAGO NO APLICADO MARIA YAMILE 621,998.00

10/29/2019 PAGO DE PROV ARGENTA ESTRUCTU 31,990,103.00

Total 34,398,901.00

Notas Debito Pendientes Por Contabilizar

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
1/2/2019 PAGO OLGA PAEZ 700,000.00
1/2/2019 PAGO FUMIGAR COLOMBIA 3,000,000.00
1/23/2019 PAGO CREDITO ALACADIA MANIZALEZ 905,780.73
1/24/2019 PAGO CREDITO ALACADIA MANIZALEZ 426,589.56
1/24/2019 PAGO CREDITO ALACADIA MANIZALEZ 578,860.91

2/4/2019 PAGO TARJETA VISA 645,294.49

3/6/2019 PAGO FINANCIACION SURA 834,898.00

3/15/2019 PAGO NOMINA MIREYA PAEZ -
3/20/2019 PAGO JULIA BURBANO 1,397,000.00

4/1/2019 PAGO JAIR MARTINEZ 2,066,420.00

4/26/2019 PAGO WILSON 1,000,000.00
4/30/2019 PAGO JULIA BURBANO 803,417.00
4/30/2019 PAGO SEMPLI 7,268,353.00

5/2/2019 PAGO MARTHA MARTIN 783,518.00

5/2/2019 PAGO WILLIAN MARTINEZ 1,365,081.00
5/2/2019 PAGO TARJETA VISA 2,014,743.13
5/30/2019 TRANSFERENCIA VIRTUAL 1,000,000.00

6/7/2016 PAGO SIMPLE 12,128,300.00

6/21/2019 PAGO PSE IAC 753,954.01
6/25/2019 PAGO PSE 74,294.99

7/5/2019 PAGO A NOMIN MIREYA PAEZ 429,449.00

7/8/2019 PAGO PAGO FINANCIACIÓN SURA 1,278,554.00
7/9/2019 PAGO A PROV DORADO 2,726,940.00
7/9/2019 PAGO A NOMIN BERTONI AMADOR 700,000.00
7/24/2019 PAGO A PROV FENAVI 982,750.00
7/30/2019 PAGO A PROV Alvaro eduardo vel 3,000,000.00

8/6/2019 154 PAGO A NOMIN LEIDY VARGAS 1,320,516.00

8/6/2019 154 PAGO PAGO FINANCIACIÓN SURA 1,278,554.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN LILIANA HERRERA 1,238,000.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN BERTONI AMADOR 1,006,840.00
 8/6/2019 154 PAGO A NOMIN YULI GIL 920,000.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN CARLOS VEGA 900,329.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN GERMAN VARGAS BC 804,400.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN PEDRO DE LEON PAN 741,294.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN DIANA HUERTAS 698,321.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN MAURICIO SANCHEZ 681,652.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN ASTRID GUERRERO B 629,110.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN ANGELICA MORALES 618,488.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN KAREN CORONADO 609,445.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN NARGEN HERRERA 607,543.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN XIMENA ARRIETA 581,019.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN LUISA GUEVARA 571,020.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN DIANA BAEZ SANDOV 565,163.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN LUZ TERLIS HERRER 556,109.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN LUISA MENDEZ 549,002.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN KAREN A SUAREZ 549,002.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN ANA MARIA ESPOSIT 540,555.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN ERIKA RINCON BALL 511,985.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN ADRIANA LOBATON 509,134.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN ANHY ESPINOSA 508,839.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN MARCELA ACERO 491,674.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN KAREN ROBLES 459,340.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN MIREYA PAEZ 429,449.00
8/6/2019 154 PAGO A NOMIN JAIR MARTINEZ 314,930.00
8/8/2019 154 PAGO A PROV LACARNEDAVIVIENDA 1,200,000.00
8/8/2019 154 PAGO A NOMIN CARLOS PINEROS 480,000.00
8/9/2019 154 PAGO A NOMIN CARLOS VEGA 700,000.00
8/20/2019 976 COMPRA EN GIMNASIO F 2,912,995.01
8/20/2019 154 PAGO A NOMIN BERTONI AMADOR 975,590.00
8/20/2019 154 PAGO A NOMIN LEIDY VARGAS 884,516.00
8/20/2019 154 PAGO A NOMIN PEDRO DE LEON PAN 725,829.00
8/20/2019 154 PAGO A NOMIN NARGEN HERRERA 566,838.00
8/20/2019 154 PAGO A NOMIN GLADYS CHAVARRO 422,981.00
8/20/2019 154 PAGO A NOMIN ANGELICA MORALES 403,199.00
8/21/2019 154 PAGO A NOMIN YULI GIL 893,750.00
8/21/2019 154 PAGO A NOMIN GERMAN VARGAS BC 608,516.00
8/21/2019 154 PAGO A NOMIN KAREN ROBLES 462,574.00
8/21/2019 154 PAGO A NOMIN JAIR MARTINEZ 429,449.00
8/21/2019 154 PAGO A NOMIN DAYANA PRADA POLO 429,449.00
8/21/2019 154 PAGO A NOMIN MIREYA PAEZ 429,449.00
8/21/2019 976 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA 60,000.00
8/22/2019 154 PAGO A NOMIN CARLOS GOMEZ 828,000.00
8/22/2019 976 COMPRA EN EDS PETROB 123,041.00
8/29/2019 154 PAGO A PROV MAJADA SAS 5,426,902.00
8/30/2019 602 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL 7,000,000.00
 9/2/2019 2536 PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS 4,447,370.14
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN LILIANA HERRERA 1,238,000.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN YULI GIL 920,000.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN CARLOS VEGA 884,266.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN GERMAN VARGAS BC 770,499.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN YESSICA PAOLA MOR 692,516.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN DIANA HUERTAS 529,449.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN KAREN CORONADO 529,449.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN EDUARDO GONZALEZ 429,449.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN MIREYA PAEZ 429,449.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN KAREN ROBLES 365,721.00
9/3/2019 1177 PAGO A NOMIN JAIR MARTINEZ 362,486.00
9/4/2019 3152 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 600,000.00
9/4/2019 9151 RETIRO CAJERO EXITO UNICENTRO 600,000.00
9/4/2019 9151 RETIRO CAJERO EX UNICEN BOGOT 600,000.00
9/4/2019 5152 COMPRA EN EDS SOTAQU 124,073.00
9/4/2019 5152 COMPRA EN TIENDA ALT 13,200.00
9/5/2019 1177 PAGO A NOMIN KAREN ROBLES 600,000.00
9/6/2019 1160 PAGO A PROV PALM IT SAS 2,700,000.00
9/11/2019 1160 PAGO A PROV ANGELA MARIA TORO 600,000.00
9/12/2019 9151 RETIRO CAJERO AEROPUERTO EL D 600,000.00
9/16/2019 1160 PAGO A PROV ENTRECARNES SAS 23,000,000.00
9/16/2019 1160 PAGO A PROV LACARNEDAVIVIENDA 1,300,000.00
9/17/2019 7513 PAGO PSE Sempli SAS 2,585,546.00
9/17/2019 1160 PAGO A PROV BIG BRANDS IN KEY 410,403.00
9/17/2019 7513 PAGO PSE A Toda Hora SA 157,460.00
9/17/2019 1191 PAGO GAS NATURAL CUNDIBOYACE 10,420.00
9/19/2019 1177 PAGO A NOMIN NARGEN HERRERA 617,714.00
9/20/2019 3080 PAGO CREDITO SUC VIRTUAL 1,061,836.00
9/20/2019 1160 PAGO A PROV ROCIO PATINO 837,266.00
9/20/2019 5152 COMPRA EN ANDRES EXP 88,540.00
9/21/2019 3080 PAGO CREDITO SUC VIRTUAL 1,591,982.00

10/2/2019 1160 PAGO A PROV ENTRECARNES SAS 10,000,000.00

10/4/2019 1056 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL 7,400,000.00
10/3/2019 2536 PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS 3,653,548.65
10/9/2019 1177 PAGO A NOMIN LUZ MARY CASTANED 1,800,000.00
10/15/2019 1923 AJUSTE EXTRACOMPENSACION RED 777,352.00
10/29/2019 1160 PAGO A PROV ELVER VASQUEZ 750,000.00
10/16/2019 9151 RETIRO CAJERO EXITO CALLE 80 600,000.00
10/16/2019 9151 RETIRO CAJERO EXITO CALLE 80 600,000.00
10/15/2019 1160 PAGO A PROV Alvaro eduardo vel 500,000.00
10/17/2019 1177 PAGO A NOMIN KAREN A SUAREZ 486,149.00
10/9/2019 1160 PAGO A PROV NICSON MARTIN 120,000.00
11/28/2019 5152 COMPRA EN POSTRES Y 6,700,000.00
11/6/2019 1018 PAGO PAGO FINANCIACIÓN SURA 1,278,554.00
11/21/2019 1160 PAGO A PROV MONITOREO INTELIGE 1,254,394.00
11/21/2019 1012 PAGO CUOTA TARJETA DE CREDITO 1,009,541.00
11/7/2019 9151 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES 600,000.00
11/4/2019 9151 RETIRO CAJERO MULTI CENTRO CO 600,000.00
11/16/2019 9151 RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT
11/21/2019 1334 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA 320,000.00
11/7/2019 1160 PAGO A PROV RUTH MERCEDES MORE 320,000.00
11/28/2019 5152 COMPRA EN JUSTO Y BU 109,650.00
11/25/2019 1177 PAGO A NOMIN CARLOS VEGA 100,000.00

4/30/2019 COMISIONES 52,570.95

12/2/2019 PAGO TARJETA VISA 34,143.10

12/6/2019 FINANCIACION SURA 1,278,554.00
12/7/2019 PAGO CONDESA 4,174,820.00
12/9/2019 CUARTOS FRIOS 2,798,428.00
12/9/2019 PAGO ENTRECARNES 15,000,000.00
12/10/2019 PAGO PRICESMART 3,265,800.00
12/15/2019 PAGO ISHOP 6,529,000.00
12/16/2019 PAGO ALFAGRES 89,429.00
12/16/2019 PAGO SEMPLI 14,955,765.00
12/19/2019 SITARA 280,000.00
12/21/2019 PAGO PEP GANGA 3,989,530.00
12/21/2019 RETIRO CAJERO 600,000.00
12/21/2019 RETIRO CAJERO 600,000.00
12/26/2019 PAGO CODENSA 27,120.00
12/26/2019 PAGO CODENSA 96,230.00
12/27/2019 JAIR MARINEZ 2,815,901.00
12/27/2019 PAGO INVERSIONES MARIA 2,150,000.00
12/28/2019 RETIRO CAJERO 600,000.00
12/30/2019 PAGO HOTEL HOLY 1,786,236.00
12/31/2019 PAGO CARULLA 236,446.00

242,055,244.67

Notas Credito Contabilizadas Pendiente en Extracto

Fecha VoBo Doc Numero Descripcion Responsable Valor
1/1/2019 DIFERENCIA AÑO 2018 - 3,700,553.47
3/19/2019 R 002 000000CUATRO CARNES SAS 4,430,000.00
3/31/2019 G 001 00000 COMPRA BOGOTA BEE 19,400.00
 7/31/2019 L 018 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 4,000.00

12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 4,500,000.00

12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 2,627,724.00
12/31/2019 L 025 000000BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 5,800.00

1/1/2020 SALDO EN BANCO NO UTILIZADOS 3,433,699.00

1/1/2020 SALDO EN BANCO NO UTILIZADOS 5,500,000.00
1/1/2020 SALDO EN BANCO NO UTILIZADOS 467,598.00
1/1/2020 DIFERENCIA POR CONCILIAR 25,619.48

3/27/2020 R 004 000000BANCO DE BOGOTA 15,012,895.00

32,326,182.01

Diferencia Conciliada - 116,086,030.50

Cifra Control - 129,319,814.39

Elaboro Reviso

JOSE IVAN MONTEALEGRE

Contador Revisor Fiscal
Saturday, October 24, 2020
 INVERSIONES LA CARNE S.A.S
Nit 900.847.808-4
CONCILIACION BANCARIA
Bancolombia Cuenta Corriente 154-8963-5536
OCTUBRE de 2020
1 a s d f g h j
1 7/22/2019 Pago credito 3,000,000.00 C
1 7/22/2019 Pago credito 8,151.53 C
1 12/20/2019 PAGO CREDITO 1,017,915.00 C

JOHN FREDY TORRES

Auxuliar Contable Dir Administrativo y Financiero
Saturday, November 28, 2020
k l ñ
PAGO CREDITO CTA 21 L007-162
PAGO CREDITO CTA 21 L007-162
PAGO CREDITO CTA 21 L007-162
reclasificaciones de cuenta bancaria
12/27/2019 G 006 00000000217 004
12/31/2019 L 025 00000000101 002
9/9/2019
11/18/2019
12/4/2019

Creditos no Contabilizados
7/22/2019
7/22/2019
12/20/2019

Gastos no contabilizados en el año 2019

5/22/2019
5/31/2019
5/31/2019
8/20/2019
8/20/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/19/2019
9/30/2019
9/30/2019
10/17/2019

10/31/2019
12/17/2019
12/19/2019
11/22/2019 R 002 00000001274 002
 Documento
MARTINEZ GUZMAN JAIR IGNACIO 2,815,901.00 L007-160
BANCOLOMBIA CTA CTE 4,500,000.00 L007-160
pago wilfor 497,598.00 L007-160
Pago Tigo 184,945.00 L007-160
NOMINA GRACIELA NIÑO 475,925.00 L007-160
8,474,369.00

Pago credito 3,000,000.00 L007-162

Pago credito 8,151.53 L007-162
PAGO CREDITO 1,017,915.00 L007-162
4,026,066.53

Pago Seguros Suramericana 172,488.00 L007-161

Pago Seguros Suramericana 1,339,984.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 813,164.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 81,981.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 172,488.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 813,164.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 81,981.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 172,488.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 1,443,596.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 918,064.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 84,588.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 172,488.00 L007-161
Pago Seguros Suramericana 1,443,596.00 L007-161
PAGO SURAMERICANA 84,588.00 L007-161
PAGO SURAMERICANA 172,488.00 L007-161
DIF Bancolombia $602,500,000 578,122,850.00 24,377,150.00 L007-162
32,344,296.00