Soportes Contables Actulizados Hasta 14-12-2021

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE
NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
Actividad Económica 47
Somos agentes retenedores d
Régimen Común de impuestos
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: ECOPETROL S.A. DIRECCIÓN: Cr. 13 No. 36 - 24
C.C./N.I.T.: 899999068 TELEFONO: 57 (1) 234-4000
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: notificacionesjudicia
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

87 Overol de jean 150
VALOR TOTAL (En letras):
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
CLIENTE: COLOMBIA KIMBERLY COLPAPEL S.A DIRECCIÓN: Ak. 19 # 100 - 45

C.C./N.I.T.: 860015753 TELEFONO: 01-800-0527900
REGIMEN: GC AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: servicioalclientecol@

87 Overol de jean 2


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
CLIENTE: INDUWORKER S.A.S DIRECCIÓN: Cl. 22d # 127 84
C.C./N.I.T.: 830137209 TELEFONO: 320-2090504
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: iw-comercial@induw

87 Overol de jean 2


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26-12-2020
CLIENTE: Andrés Guerrero Aguirre DIRECCIÓN: CRA 15B 05 21
C.C./N.I.T.: 50124599 TELEFONO: 322-3698989
REGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: andresguerreroa@gm

89 Overol de DRIL 200


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
CLIENTE: Magaly Reinoso Duarte DIRECCIÓN: CL 39 SUR 48 64

C.C./N.I.T.: 51657889 TELEFONO: 312-5263815
REGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: magarei.duarte@gma

87 Overol de jean 2


FACTURA DE VENTA No 054
Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Somos agentes retenedores de IVA
égimen Común de impuestos
12/24/2020
12/25/2020
Cr. 13 No. 36 - 24 CLIENTE: C Y G INGENIERIA Y C
(1) 234-4000 C.C./N.I.T.: 800140959
CTRÓNICO: [email protected] REGIMEN: GRAN CONTRIBUYEN
CIUDAD: BOGOTA
V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA

$236,780 $35,517,000 1
SUBTOTAL: $35,517,000 VALOR TOTAL (En letras):

IVA: $6,748,230
RET FUENTE (2,5%) $887,925
RETE IVA (15%) $1,012,235
ICA $147,040
TOTAL: $40,218,030
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO
___________ TEL ___________

Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

NCIMIENTO:
Ak. 19 # 100 - 45 CLIENTE: MAC S.A

-800-0527900 C.C./N.I.T.: 890304403
CTRÓNICO: [email protected] REGIMEN: GC AUTORRETENEDO
CIUDAD: YUMBO

$100,000 $200,000 87
SUBTOTAL: $200,000 VALOR TOTAL (En letras):

IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
N LEY 1231 DE 2008
___________ TEL ___________

Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

NCIMIENTO:
l. 22d # 127 84
CTRÓNICO: [email protected]
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$100,000 $200,000
SUBTOTAL: $200,000
IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
___________ TEL ___________

Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

PEDICIÓN: 26-12-2020
27-12-2020
RA 15B 05 21 CLIENTE: Santiago Andres Laverde
C.C./N.I.T.: 53101224
CTRÓNICO: [email protected] REGIMEN: NO RESPONSABLE DE
CIUDAD: BOGOTA

$186,932 $37,386,400 1
SUBTOTAL: $37,386,400 VALOR TOTAL (En letras):

IVA: $7,103,416
RET FUENTE (2,5%) $149,546
RETE IVA (15%)
ICA
TOTAL: $44,489,816
N LEY 1231 DE 2008
___________ TEL ___________

Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

NCIMIENTO:
L 39 SUR 48 64
CTRÓNICO: [email protected]

$100,000 $200,000
SUBTOTAL: $200,000
IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
N LEY 1231 DE 2008
___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VENTA
NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
NTE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS DIRECCIÓN: Cra 7# 75-51 Oficina 602
N.I.T.: 800140959 TELEFONO: (1) 740-1111
IMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
DAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Overol de IMPERMEABLE ARTSEG 001 250
OR TOTAL (En letras):

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
NTE: MAC S.A DIRECCIÓN: Urb Ind Acopi

N.I.T.: 890304403 TELEFONO: 01-8000-510606
IMEN: GC AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
DAD: YUMBO FORMA DE PAGO:

Overol de jean 2


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
[email protected]
NTE: Santiago Andres Laverde DIRECCIÓN: DG 66A 82 89
N.I.T.: 53101224 TELEFONO: (1) 226-8989
IMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
DAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

IMPERMEABLE ARTSEG 130


ACTURA DE VENTA No 055
Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

omos agentes retenedores de IVA
n de impuestos
12/25/2020
12/26/2020
[email protected]

$209,364 $ 52,340,960
SUBTOTAL: $52,340,960
IVA: $9,944,782
RET FUENTE (2,5%) $1,308,524
RETE IVA (15%) $1,491,717
ICA 4,14 $216,692
TOTAL: $59,268,809
EY 1231 DE 2008
________ TEL ___________

Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

n de impuestos
[email protected]

$100,000 $200,000
SUBTOTAL: $200,000
IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
EY 1231 DE 2008
________ TEL ___________

Autoriza: 320000010050(01/10/2020)

n de impuestos
12/27/2020
12/28/2020
[email protected]

$186,932 $24,301,160
SUBTOTAL: $24,301,160
IVA: $4,617,220
RET FUENTE (2,5%) $97,205
RETE IVA (15%)
ICA
TOTAL: $28,918,380
EY 1231 DE 2008
________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS
FACTURA DE VENTA
NIT 900344652-1 No 001
CRA 28 # 12 - 09 Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
(1) 5401413 Inicial 001 Final: 100
[email protected]
Actividad Económica
Somos agentes 4751
retenedores
de IVA
CLIENTE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCDIRECCIÓN: Cra 7# 75-51 Oficina 602
C.C./N.I.T.: 800140959 TELEFONO: (1) 740-1111
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

87 Overol de jean 2 $100,000 $200,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $200,000

IVA: $38,000
TOTAL: $238,000

VENTA
No 001
0010050(01/10/2020)
[email protected]
V/R TOTAL
$200,000
$200,000
$38,000
$238,000
O RECIBIDO
___
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.
NIT: 800015583 - 1
Predio San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
CotaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56
TEL: (1) 2912000
[email protected]
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 4741
SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09

NIT: 901.081.523-3 E-mail: [email protected]
Código Descripción
OBSERVACIONES:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA

NIT: 800241958 - 6
CARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11
TEL: (1) 3930004/3105863551
[email protected]
Vigencia 12 Meses
8976 ASISTENCIA TECNICA
OBSERVACIONES:
PRODUCTORA DE PAPEL S.A PROPAL

NIT: 890301960 - 7
Yumbo, Arroyo Hondo
TEL: ( 2) 651 2000
[email protected]
Vigencia 12 Meses

OBSERVACIONES:
NACIONAL DE OVEROLES
NIT: 901337982 - 1
Cra 24 Nº 70 – 06 Barrio 7 de agosto
606 85 05 – 3115536250
[email protected]
Vigencia 12 Meses

OBSERVACIONES:
SOLO DOTACIONES SAS

NIT: 900002845 - 1
Calle 25G No 84A19

491 1930- 755 7172
[email protected]
Vigencia 12 Meses

4598 DRIL REF:. 089
OBSERVACIONES:
AMGEN SER
NIT: 900658497 - 6
CARRERA 7 123 35 PISO 6 TORRE 123
321 4867335
[email protected]
Vigencia 12 Meses

OBSERVACIONES:
MANUFACTURAS ELIOT SAS

NIT: 900783562
Cl. 22d # 127 84
321 4867335
[email protected]
Vigencia 12 Meses

7895 IMPERMEABLE MT
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A. FACT. ELECTRONICA VENTA
IT: 800015583 - 1
redio San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
otaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56 Fecha y Hora de Factura
EL: (1) 2912000 Generacion 18/08/2020
[email protected] Expedición 18/08/2020
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 18/09/2020
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 4741
IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767

-mail: [email protected] TELEFONO 2: 3103131624
Cantidad Vr.Unidad
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA FACT. ELECTRONICA VENTA

IT: 800241958 - 6 8967-1
ARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11 Fecha y Hora de Factura
EL: (1) 3930004/3105863551 Generacion
[email protected] Expedición
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento
igencia 12 Meses
Cantidad Vr.Unidad
1 $190,000
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
PRODUCTORA DE PAPEL S.A PROPAL FACT. ELECTRONICA VENTA

IT: 890301960 - 7
Yumbo, Arroyo Hondo Fecha y Hora de Factura
EL: ( 2) 651 2000 Generacion 18/08/2020
igencia 12 Meses

Cantidad Vr.Unidad
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
NACIONAL DE OVEROLES FACT. ELECTRONICA VENTA

IT: 901337982 - 1
ra 24 Nº 70 – 06 Barrio 7 de agosto Fecha y Hora de Factura
06 85 05 – 3115536250 Generacion 18/08/2020
igencia 12 Meses

Cantidad Vr.Unidad
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
SOLO DOTACIONES SAS FACT. ELECTRONICA VENTA
IT: 900002845 - 1
3245
Calle 25G No 84A19 Fecha y Hora de Factura
491 1930- 755 7172 Generacion
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento
igencia 12 Meses

Cantidad Vr.Unidad
600 $50,000
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 4;14/1000
TOTAL A PAGAR
AMGEN SER FACT. ELECTRONICA VENTA

IT: 900658497 - 6
ARRERA 7 123 35 PISO 6 TORRE 123 Fecha y Hora de Factura
21 4867335 Generacion 18/08/2020
igencia 12 Meses

Cantidad Vr.Unidad
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
MANUFACTURAS ELIOT SAS FACT. ELECTRONICA VENTA

IT: 900783562 24735
l. 22d # 127 84 Fecha y Hora de Factura
21 4867335 Generacion
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 1
igencia 12 Meses

Cantidad Vr.Unidad
2400 $6,000
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020
Forma de Pago
Vr total Vr. Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0
o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol

73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
y Hora de Factura
12/6/2020 15:05
12/6/2020 15:05
12/7/2020 15:04
Forma de Pago
Vr total Vr. Total

$190,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $190,000
$0 $36,100
$226,100

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020
Forma de Pago
Vr total Vr. Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020
Forma de Pago
Vr total Vr. Total

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0

y Hora de Factura
12/4/2020 15:05
12/4/2020 15:05
12/5/2020 15:04
Forma de Pago
CHEQUE
Vr total Vr. Total

$30,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $30,000,000
$0
$1,050,000
$124,200
$28,825,800

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020
Forma de Pago
SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S

Vr total Vr. Total NIT: 901.081.523-3
$0
$0 Código
$0 135687
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 OBSERVACIONES:
$0
$0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cam

BI d
y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020
Forma de Pago SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S

NIT: 901.081.523-3
Vr total Vr. Total Código Descripción

$14,400,000 7895 IMPERMEABLE MT
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $14,400,000 OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
$2,736,000
$360,000
$158,976
$16,617,024
o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 12
73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vig
MUNDIOBEROLES S.A.S
NIT: 830137209 - 2
AV. Carrera 68 # 21 - 58 Sur.

(1) 7037883
[email protected]
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 V

5856 JEAN RF: 87
OBSERVACIONES:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77
KPN Colombia S.A.S

NIT: 901038504 - 3
CARRERA 62 5 A 28
314 2060035
[email protected]
OBSERVACIONES:
MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIO

NIT: 900643735 - 9
Carrera 51 # 29A – 12 Sur
(571) 749 5989
[email protected]

OBSERVACIONES:
CONFECCIONES EL OVEROL
NIT: 800341859 - 9
Ak 45 (AutoNorte) # 168-43
607 25 69
[email protected]

OBSERVACIONES:
MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 800242106
Cra. 7 #75-66
(1) 2357529
[email protected]

OBSERVACIONES:
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.

NIT: 800242106 - 2
Predio San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
CotaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56
TEL: (1) 2912000
[email protected]
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia
12 Meses
ibuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09

23-3 E-mail: [email protected]
Descripción Cantidad
TELEFONO GRANDSTREAM GXPS 1400 2
ES:
ta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en e
BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51
HILANALER FACT. ELECTRONICA VENTA

NIT: 900344652 786902
Calle 67A No 87B19 Fecha y Hora de Factura
321 4867335 Generacion
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Vencimiento 1
Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
DIRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767

E-mail: [email protected] TELEFONO 2: 3103131624
Descripción Cantidad Vr.Unidad

MT 800 $3,725
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
mas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor
Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e
NDIOBEROLES S.A.S FACT. ELECTRONICA VENTA
2895
Fecha y Hora de Factura
Generacion 12/2/2020 15:05
Expedición 12/2/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 12/3/2020 15:05
TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago

TELEFONO 2: 3103131624
Cantidad Vr.Unidad Vr total

700 $37,000
SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 4;14/1000
TOTAL A PAGAR
haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
e Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
PN Colombia S.A.S FACT. ELECTRONICA VENTA

Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 18/09/2020 8/30/2020
TELEFONO 2: 3103131624
SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
ACIONES Y PUBLICITARIOS FACT. ELECTRONICA VENTA

Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05

TELEFONO 2: 3103131624

SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
ECCIONES EL OVEROL FACT. ELECTRONICA VENTA

Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05

TELEFONO 2: 3103131624
SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
A DE COLOMBIA S.A.S. FACT. ELECTRONICA VENTA

Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
LOMBIA.COM.CO Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05

TELEFONO 2: 3103131624
SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR
FACT. ELECTRONICA VENTA

Generacion 5/15/2020 15:05
Expedición 5/15/2020 15:05
Vencimiento 5/20/2020

TELEFONO 2: 3103131624
Vr.Unidad Vr total Vr. Total
$31,693 $63,386
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SUBTOTAL $0 $63,386
IVA 19% $0 $12,043
RETEFUENTE 2,5% $1,585
ICA 11;04/1000 $700
TOTAL A PAGAR $77,714
s mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo
3a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
ha y Hora de Factura
12/5/2020 15:05
12/5/2020 15:05
12/7/2020 15:04
Forma de Pago
Vr total Vr. Total

$2,980,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $2,980,000
$566,200
$74,500
$32,899
$3,438,801
ervicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12
aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
Vr. Total
$25,900,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$25,900,000
$4,921,000
$647,500
$107,226
$30,066,274
5401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses

Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Inserta tu logo
PAGADO A: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A

C.C./ N.I.T. 800015583
Predio -1
San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
DIRECCIÓN: CotaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL
Inserta tu logo
PAGADO A: HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA

C.C./ N.I.T. 800241958 -6
DIRECCIÓN: CARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: PRODUCTORA DE PAPEL S.A PROPAL

C.C./ N.I.T. 890301960 -7
DIRECCIÓN: Yumbo, Arroyo Hondo
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: MUNDIOBEROLES S.A.S

C.C./ N.I.T. 830137209 - 2
DIRECCIÓN: AV. Carrera 68 # 21 - 58 Sur.
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
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PAGADO A: KPN Colombia S.A.S

C.C./ N.I.T. 901038504 - 3
DIRECCIÓN: CARRERA 62 5 A 28
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS

C.C./ N.I.T. 900643735 - 9
DIRECCIÓN: Carrera 51 # 29A – 12 Sur
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: NACIONAL DE OVEROLES

C.C./ N.I.T. 901337982 - 1
DIRECCIÓN: Cra 24 Nº 70 – 06 Barrio 7 de agosto
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: CONFECCIONES EL OVEROL

C.C./ N.I.T. 800341859 - 9
DIRECCIÓN: Ak 45 (AutoNorte) # 168-43
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: SOLO DOTACIONES SAS

C.C./ N.I.T. 900002845 - 1
DIRECCIÓN: Calle 25G No 84A19
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
WARE Y HARDWARE COLSOF S.A. FECHA

Vuelta Grande, VALOR
ana / Bodega 55-56
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ
LOMBIA LTDA FECHA
VALOR
2 PISO 11
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
L S.A PROPAL FECHA
VALOR
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
FECHA
VALOR
r.
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

FECHA
VALOR
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BLICITARIOS FECHA
VALOR
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ES FECHA
VALOR
de agosto
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ROL FECHA
VALOR
3
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
FECHA
VALOR
CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
GRESO No. 001 Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO:
DÉBITOS CREDITOS CODIGO

$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005
$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
CONTABILIZADO PREPARADO
Nancy Florez JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO:

$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005
$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO:

$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005
$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO:

$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005
$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
GRESO No. 001

GRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
GRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
GRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
GRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
GRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
MARIA BEATRIZ PINZON SOLANO
98135698
AV. Boyacá # 180 70
A SUMA DE (en letras):
OR CONCEPTO:
CONCEPTO
PREPARADO REVISADO
MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.

900703240 -3
Cra. 7 #75-66
OR CONCEPTO:
CONCEPTO
PREPARADO REVISADO
GERARDO LOPEZ SUAREZ

189158477
CRA 125 41 55
OR CONCEPTO:
CONCEPTO
PREPARADO REVISADO
GERARDO LOPEZ SUAREZ

189158477
CRA 125 41 55
OR CONCEPTO:
CONCEPTO
PREPARADO REVISADO
FECHA
VALOR
TO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
FECHA
VALOR
TO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
FECHA
VALOR
TO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
FECHA
VALOR
TO CANTIDAD
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
EGRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
EGRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
EGRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
EGRESO No. 001
DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN
BOGOTA 17 9 2020 NACIONAL NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE X

DISTRIBUIDORA ARTSEG SAS 900344652-1 NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO PENDI
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN
PAGOS
$ 238,000 DISTRIBUIDOR
DE
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR $ 238,000
BANCO
CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CON
ICO DE CONSIGNACIÓN
OBANTE POR CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO No. 001
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
PENDIENTE
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

DISTRIBUIDORA ARTSEG SAS
CUENTA CHEQUE
EFECTIVO CAUSE CORRIENTE BANCARIO
FECTIVO
$ 238,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION $ 238,000

________________
TO AL RESPALDO
ETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
FORMATO TRANSACCIONAL No. 6
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE X
NUMERO DEL PRODUCTO NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE REFERENCIA
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
1. 4.
2. 5.
3. 6.
DETALLES DE LOS CHEQUES

CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO CHEQUE No. VALOR
TOTAL CHEQUE $
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $
No. 64151526
CTA AHORROS
CIUDAD TELEFONO
VALOR
MAQUINA FILETEADORA 3
PPE UNIDADES
RECONOCIMIENTO Valor Total $ 11,822,500
Fecha 1 de November de 2020
Banco Bancolombia
MEDICION INICIAL
PPE Valor compra IVA compra
MAQUINA FILETEADORA 3
$ 9,750,000 $ 1,852,500
UNIDADES
DEPRECIACION
Metodo Linea recta
Depreciacion anual $ 11,822,500
Meses 120
Depreciacion mensual $ 98,521
DATOS
Valor activo $ 11,822,500
Valor residual $ 4,150,600
Vida util (años) 10
Depreciación $ 767,190
Causacion
151215 Maquinaria $9,970,000

240810 IVA 19% $1,852,500
220501 Prov. Cts x pagar
SUMAS IGUALES $11,822,500
Codigo Cuenta Debe

220501 Prove. Cts x pg $11,822,500
236540 Rte fte 1%
159235 RTEICA 11,04/1000
111005 Bancos
Codigo Cuenta Debe

159235 D. Acumulada
516035 Depreciacion $767,190
SUMAS IGUALES $767,190
Codigo Cuenta Debe

151215 Maquinaria $19,084,169
159235 D. Acumulada
Superavit por
valorizacion
381012
Maquinaria y
Equipo
MAQUINA DE COSER JACK A4 (3

PPE UNIDADES)
Banco Bancolombia
MEDICION INICIAL

$ 7,995,000 $ 1,519,050
UNIDADES)
DEPRECIACION
Metodo Linea recta
Meses 120
DATOS
Causacion
151215 Maquinaria $8,215,000

240810 IVA 19% $1,519,050
Codigo Cuenta Debe

220501 Prove. Cts x pg $9,734,050
236540 Rte fte 1%
159235 RTEICA 11,04/1000
111005 Bancos
Codigo Cuenta Debe

159235 D. Acumulada
Codigo Cuenta Debe

151215 Maquinaria $8,157,365
159235 D. Acumulada
Superavit por
valorizacion
381012
Maquinaria y
Equipo

PPE UNIDADES)
RECONOCIMIENTO
Banco Bancolombia
MEDICION INICIAL

$ 7,995,000 $ 1,519,050
UNIDADES)
DEPRECIACION
Metodo Linea recta
Meses 120
DATOS
Causacion
151215 Maquinaria $8,215,000

240810 IVA 19% $1,519,050
Codigo Cuenta Debe

220501 Prove. Cts x pg $9,734,050
236540 Rte fte 1%
159235 RTEICA 11,04/1000
111005 Bancos
Codigo Cuenta Debe

159235 D. Acumulada
Codigo Cuenta Debe

151215 Maquinaria $8,157,365
159235 D. Acumulada
Superavit por
valorizacion
381012
Maquinaria y
Equipo

CIAL MED
Valor transporte Valor activo Costo PPE
$ 220,000 $ 11,822,500 $ 11,822,500
TABLA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
$11,822,500
$11,822,500
Haber
$243,750
$107,640
$11,471,110
$11,822,500
Haber
$767,190
$767,190
Haber
$7,671,900
$11,412,269
$19,084,169
CIAL MED
$ 220,000 $ 9,734,050 $ 9,734,050
TABLA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
$9,734,050
$9,734,050
Haber
$199,875
$88,265
$9,445,910
$9,734,050
Haber
$558,345
$558,345
Haber
$7,463,055
$694,310
$8,157,365
CIAL MED
$ 220,000 $ 9,734,050 $ 9,734,050
TABLA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
$9,734,050
$9,734,050
Haber
$199,875
$88,265
$9,445,910
$9,734,050
Haber
$558,345
$558,345
Haber
$7,463,055
$694,310
$8,157,365
MEDICION POSTERIOR
Depreciacion acumulada Valor en libros Valor razonable PPE Valor posterior
$ 7,671,900 $ 4,150,600 $ 6,700,000 $ 19,084,169
TABLA DE DEPRECIACION
No DE AÑOS Valor en libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada
0 $ 11,822,500
1 $ 11,055,310 $ 767,190 $ 767,190
2 $ 10,288,120 $ 767,190 $ 1,534,380
3 $ 9,520,930 $ 767,190 $ 2,301,570
4 $ 8,753,740 $ 767,190 $ 3,068,760
5 $ 7,986,550 $ 767,190 $ 3,835,950
6 $ 7,219,360 $ 767,190 $ 4,603,140
7 $ 6,452,170 $ 767,190 $ 5,370,330
8 $ 5,684,980 $ 767,190 $ 6,137,520
9 $ 4,917,790 $ 767,190 $ 6,904,710
10 $ 4,150,600 $ 767,190 $ 7,671,900
MEDICION POSTERIOR
$ 7,463,055 $ 7,995,000 $ 6,700,000 $ 8,157,365
0 $ 9,734,050
1 $ 9,175,705 $ 558,345 $ 558,345
2 $ 8,408,515 $ 767,190 $ 1,325,535
3 $ 7,641,325 $ 767,190 $ 2,092,725
4 $ 6,874,135 $ 767,190 $ 2,859,915
5 $ 6,106,945 $ 767,190 $ 3,627,105
6 $ 5,339,755 $ 767,190 $ 4,394,295
7 $ 4,572,565 $ 767,190 $ 5,161,485
8 $ 3,805,375 $ 767,190 $ 5,928,675
9 $ 3,038,185 $ 767,190 $ 6,695,865
10 $ 2,270,995 $ 767,190 $ 7,463,055
MEDICION POSTERIOR
$ 7,463,055 $ 7,995,000 $ 6,700,000 $ 8,157,365
0 $ 9,734,050
1 $ 9,175,705 $ 558,345 $ 558,345
2 $ 8,408,515 $ 767,190 $ 1,325,535
3 $ 7,641,325 $ 767,190 $ 2,092,725
4 $ 6,874,135 $ 767,190 $ 2,859,915
5 $ 6,106,945 $ 767,190 $ 3,627,105
6 $ 5,339,755 $ 767,190 $ 4,394,295
7 $ 4,572,565 $ 767,190 $ 5,161,485
8 $ 3,805,375 $ 767,190 $ 5,928,675
9 $ 3,038,185 $ 767,190 $ 6,695,865
10 $ 2,270,995 $ 767,190 $ 7,463,055
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

C.C./ N.I.T.: 900344652-1
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12 - 09
LA SUMA DE (en letas): CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: APROTE A CAPITAL PAGADO (CONSTITUCION DE LA EMPRESA)
Cheque No. 717271 Banco:

CODIGO CUENTAS
350110 C.S POR COBRAR (DB)
110505 CAJA GENERAL
PREPARADO REVISADO APROBADO
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL

C.C./ N.I.T.: 900344652-1
CIUDAD: Bogotá D.C

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: JHON STEVEN LUGO

C.C./ N.I.T.: 900344652-1
CIUDAD: Bogotá D.C
Cheque No. 5438-1 Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA

C.C./ N.I.T.: 890.903.938
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: AK 7 - 30-28
LA SUMA DE (en letas): SESENTA MILLONES DE PESOS (COP)

CODIGO CUENTAS
210510 PAGARE
111005 MONEDA NACIONAL
SOPORTE DE DICIEMBRE
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: ECOPETROL S.A.

C.C./ N.I.T.: 899999068
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cr. 13 No. 36 - 24
LA SUMA DE (en letas): VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PE
POR CONCEPTO DE:VENTA DE OVEROLES EN JEAN FTA N 00046

CODIGO CUENTAS
130501 ECOPETROL
110505 CAJA GENERAL

Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

C.C./ N.I.T.: 800140959
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cra 7# 75-51 Oficina 602
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DISIOCHO MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN JEAN FTA N 00047
CODIGO CUENTAS
130501 ECOPETROL
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Andrés Guerrero Aguirre

C.C./ N.I.T.: 50124599
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: CRA 15B 05 21
LA SUMA DE (en letas): SESENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN DRIL SEGÚN FACTURA DE VENTA N 00048
CODIGO CUENTAS
130507 Andrés Guerrero Aguirre
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Santiago Andres Laverde

C.C./ N.I.T.: 53101224
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: DG 66A 82 89
LA SUMA DE (en letas): VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS (COP)
CODIGO CUENTAS
130501 Santiago Andres Laverde
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: ECOPETROL S.A.

C.C./ N.I.T.: 899999068
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cr. 13 No. 36 - 24
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA MILLONES DOCIENTOS DISIOCHO MIL CIENTO VEITIUNO PESOS (
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES IMPERMEABLES ARTSEG FTA N 00054

CODIGO CUENTAS
130501 ECOPETROL
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

C.C./ N.I.T.: 800140959
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cra 7# 75-51 Oficina 602
LA SUMA DE (en letas):CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCI
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES IMPERMEABLES ARTSEG FTA N 00055
CODIGO CUENTAS
130502 C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Andrés Guerrero Aguirre

C.C./ N.I.T.: 50124599
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: CRA 15B 05 21
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL O
CODIGO CUENTAS
130507 Andrés Guerrero Aguirre
110505 CAJA GENERAL

Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Santiago Andres Laverde

C.C./ N.I.T.: 53101224
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: DG 66A 82 89
LA SUMA DE (en letas): VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS (COP)
CODIGO CUENTAS
130508 Santiago Andres Laverde
110505 CAJA GENERAL

RECIBO DE
CAJA No._001__
VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/15/2020
CORREO: [email protected]
)
DE LA EMPRESA)
BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:

DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No._002__
VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/15/2020
)
DE LA EMPRESA)

DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._003__
VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/15/2020
)
DE LA EMPRESA)

DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._003__
VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/20/2020
DE LA EMPRESA)

DEBITOS CREDITOS
$ 60,000,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
Firma y Sello
PORTE DE DICIEMBRE
RECIBO DE
CAJA No._004__
VALOR $ $ 22,647,200
FECHA: 12/10/2020
[email protected]
CORREO:
NTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (COP)
BANCOLOMBIA Sucursal: 10201 Efectivo:

DEBITOS CREDITOS
$ 22,647,200
$ 22,647,200
$ 22,647,200 $ 22,647,200
Firma y Sello
Nancy Florez Villanueva
RECIBO DE
CAJA No._005__
VALOR $ $ 56,618,000
FECHA: 12/11/2020
CORREO: noticarlosarturo.jaramillobustos@
DISIOCHO MIL PESOS (COP)

BOGOTA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 56,618,000
$ 56,618,000
$ 56,618,000 $ 56,618,000
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._006__
VALOR $ $ 61,880,000
FECHA: 12/22/2020
OCHENTA MIL PESOS (COP)

RA DE VENTA N 00048
DEBITOS CREDITOS
$ 61,880,000
$ 61,880,000
$ 61,880,000 $ 61,880,000
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._007__
VALOR $ $ 23,205,000
FECHA: 12/23/2020
MIL PESOS (COP)

RA DE VENTA N 00049
DEBITOS CREDITOS
$ 23,205,000
$ 23,205,000
$ 23,205,000 $ 23,205,000
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._008
VALOR $ $ 40,218,121
FECHA: 12/24/2020
[email protected]
CORREO:
O MIL CIENTO VEITIUNO PESOS (COP)

EG FTA N 00054

DEBITOS CREDITOS
$ 40,218,121
$ 40,218,121
$ 40,218,121 $ 40,218,121
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._009__
VALOR $ $ 59,268,809
FECHA: 12/25/2020
CORREO: noticarlosarturo.jaramillobustos@
OS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS (COP)

EG FTA N 00055
DEBITOS CREDITOS
$ 59,268,809
$ 59,268,809
$ 59,268,809 $ 59,268,809
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._010__
VALOR $ $ 44,489,816
FECHA: 12/26/2020
IENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIESISEIS PESOS (COP)

RA DE VENTA N 00048
DEBITOS CREDITOS
$ 44,489,816
$ 44,489,816
$ 44,489,816 $ 44,489,816
Firma y Sello
RECIBO DE
CAJA No._011__
VALOR $ $ 28,918,380
FECHA: 12/27/2020
MIL PESOS (COP)

RA DE VENTA N 00049
DEBITOS CREDITOS
$ 28,918,380
$ 28,918,380
$ 28,918,380 $ 28,918,380
Firma y Sello
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE JOSE OVIDIO MARROQUIN
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 66609876 DAVIVIENDA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL
1. 4.
2. 5.
3. 6.


NOMBRE DEL DEPOSITANTE JHON STEVEN LUGO ALVARES
1. 4.
2. 5.
3. 6.


NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
1. 4.
2. 5.
3. 6.

BOGOTA 3100012668 BOGOTA

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.


1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

BOGOTA 2141678 BOGOTÁ
1. 4.
2. 5.
3. 6.

BOGOTA 2141678 BOGOTÁ
soportes diciembre
1. 4.
2. 5.
3. 6.

BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA
1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.


1. 4.
2. 5.
3. 6.
1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE ECOPETROL S.A.
1. 4.
2. 5.
3. 6.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
1. 4.
2. 5.
3. 6.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Andrés Guerrero Aguirre
1. 4.
2. 5.
3. 6.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Santiago Andres Laverde
1. 4.
2. 5.
3. 6.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE ECOPETROL S.A.
1. 4.
2. 5.
3. 6.


NOMBRE DEL DEPOSITANTE C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
1. 4.
2. 5.
3. 6.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Andrés Guerrero Aguirre
1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.
1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.


1. 4.
2. 5.
3. 6.

1. 4.
2. 5.
3. 6.

O TRANSACCIONAL No. 64151526
CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR Distribuidora Artseg CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 1110547290
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
717271 $ 400,000,000
TOTAL CHEQUE $ $ 400,000,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
$ 400,000,000
TOTAL CHEQUE $ $ 400,000,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
$ 400,000,000
TOTAL CHEQUE $ $ 400,000,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $

MBRE DEL TITULAR CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
789564 $ 1,478,200
TOTAL CHEQUE $ $ 1,478,200

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 1,478,200

MBRE DEL TITULAR BOMBEROS D.C. CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
TOTAL CHEQUE $
TOTAL EFECTIVO $ $ 55,300
TOTAL $ $ 55,300

MBRE DEL TITULAR SAYCO Y ASIMPRO CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
TOTAL CHEQUE $
TOTAL $ $ 225,600

MBRE DEL TITULAR NOTARIA 38 CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
TOTAL CHEQUE $
TOTAL $ $ 69,000

MBRE DEL TITULAR SODIMAC CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
789456 $ 7,556,500
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 7,556,600

MBRE DEL TITULAR SODIMAC CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
255895 $ 78,714
TOTAL CHEQUE $ $ 78,714

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 78,714

MBRE DEL TITULAR ENEL CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
295390 $ 1,100,400

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 1,100,400

MBRE DEL TITULAR EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
715560 $ 260,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 260,000

MBRE DEL TITULAR JYP INMOBILIARIA LTDA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
715561 $ 2,674,952
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 2,674,952

MBRE DEL TITULAR BRILLADORA EL DIAMANTE CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
787092 $ 552,436

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 552,436

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
787092 $ 1,113,193

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 1,113,193

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
879672 $ 115,758

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 115,758

MBRE DEL TITULAR MUNDIOBEROLES S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 830137209 - 2
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
893709 $ 30,066,274

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 30,066,274

MBRE DEL TITULAR SOLO DOTACIONES SAS CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
763870 $ 28,825,800

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 28,825,800

MBRE DEL TITULAR MANUFACTURA ELIOT S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
456579 $ 16,617,024

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 16,617,024

MBRE DEL TITULAR HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
987600 $ 226,100

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 226,100

MBRE DEL TITULAR YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
786328 $ 10,797,417

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 10,797,417

MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
568790 $ 22,647,200

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 22,647,200

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
89328-1 $ 56,618,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 56,618,000

REFERENCIA 50124599
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
703608 $ 61,880,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 61,880,000
REFERENCIA 53101224
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
789456 $ 23,205,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 23,205,000

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
98372 $ 40,218,121

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 40,218,121

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
457786 $ 28,918,380

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 28,918,380

REFERENCIA 50124599
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
703608 $ 44,489,816
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 44,489,816

MBRE DEL TITULAR SEGUROS BOLIVAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
7326790 $ 117,520

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 117,520

MBRE DEL TITULAR COLPENSIONES CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
7326790 $ 3,022,592

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 3,022,592

MBRE DEL TITULAR COMPENSAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
87349 $ 748,448

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 748,448

MBRE DEL TITULAR COMPENSAR EPS CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
975690 $ 777,247

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 777,247

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
975690 $ 17,790,396

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 17,790,396

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
975690 $ 6,167,270

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 6,167,270

MBRE DEL TITULAR SEGUROS BOLIVAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
78639 $ 31,973

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 31,973
MBRE DEL TITULAR COLPENSIONES CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
8972340 $ 980,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 980,000

MBRE DEL TITULAR COMPENSAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
982374 $ 245,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 245,000

MBRE DEL TITULAR COMPENSAR EPS CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
837900 $ 245,000

TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 245,000

MBRE DEL TITULAR DIAN CIUDAD BOGOTA TELEFONO
VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
837900 $ 4,976,000
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 4,976,000
4005700
4005700
4005700
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
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9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
9888216
PAGADO A: CTA AHORROS 3100012668 BANCOLOMBIA
C.C./ N.I.T. 900344652-1
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SEIS CIENTOS MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No. 7789-1

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 680009876
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S NIT:900344652-1

DIRECCION: CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS
CONCEPTO COMPRA DE C
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1000239 1 COMPRA CHEQUERA
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

530505 5305 $45,000
Nancy
240810 2408 $8,550 Florez
111005 1110 $ 53,550 Villanueva
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

C.C./ N.I.T. 860.007.322
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS
CODIGO CONCEPTO
514010 REGISTRO MERCANTIL
CHEQUE No. 789564

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: BOMBEROS DC
C.C./ N.I.T. 899.999.061
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y CINCOMIL TRESIENTOS DE PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No.
BANCO. POPULAR
EFECTIVO
CUENTA No. 782690003
SUCURSAL. 10201 X
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: BOMBEROS DC
C.C./ N.I.T. 900344652
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOCIENTOS VEITICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
514015 DIVERSOS ( MUSICA AMBIENT
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. X
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: NOTARIA 38
C.C./ N.I.T. 13.834.363
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y NUEVE MIL DE PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
514005 NOTARIALES
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. X
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: SODIMAC
C.C./ N.I.T. 800.242.106
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTO
CODIGO CONCEPTO
152405 MUEBLES Y ENSERES
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No. 789456
BANCO. BOGOTÁ
EFECTIVO
CUENTA No. 2141678
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: SODIMAC
C.C./ N.I.T. 800.242.106
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTO
CODIGO CONCEPTO
152405 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No. 255895

BANCO. BOGOTÁ
EFECTIVO
CUENTA No. 2141678
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
SOPORTES DICIEMBRE
PAGADO A: DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S

C.C./ N.I.T. 900244652
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLOM TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (COP
POR CONCEPTO: REPOSICION CAJA MENOR MES DE NOVIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
110510 CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201 X
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández
PAGADO A: ENEL / CODENSA

C.C./ N.I.T. 830037248-0
DIRECCIÓN: CL 79 # 111D 63
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA
CODIGO CONCEPTO
523530 OTROS
CHEQUE No. 295390

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
PAGADO A: ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P
C.C./ N.I.T. 899999094-0
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO
CODIGO CONCEPTO
523530 OTROS
CHEQUE No. 715560

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: JYP INMOBILIARIA LTDA
C.C./ N.I.T. 9001761743
DIRECCIÓN: AVENIDA 68# 13 - 19
POR CONCEPTO: PAGO ARRIENDO INMOVILIARIO SEDE
CODIGO CONCEPTO
233540 OTROS
CHEQUE No. 715561

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: BRILLADORA EL DIAMANTE

C.C./ N.I.T. 890300327-0
DIRECCIÓN: CARRERA 68# 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIOS DE ASEO GENERAL
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS
CHEQUE No. 787092

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: BRILLADORA EL DIAMANTE

C.C./ N.I.T. 890300327-0
DIRECCIÓN: CARRERA 68# 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CIENTO TRESE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE VOGILANCIA
CODIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
242012 IVA DESCONTABLE CON AIU
CHEQUE No. 763280

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

C.C./ N.I.T. 830122566
DIRECCIÓN: CARRERA 114 # 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): CIENTO QUINCE MILSETECIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS (CO
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR
CODIGO CONCEPTO
513535 TELEFONIA
CHEQUE No. 879672

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: MUNDIOBEROLES SAS
C.C./ N.I.T. 830137209 - 2
DIRECCIÓN: CARRERA 114 # 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO: PAGO A MUNDIOVEROLES SAS FACTURA 2895
CODIGO CONCEPTO
220501 MUNDIOVEROLES SAS
CHEQUE No. 893709

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: SOLO DOTACIONES SAS

C.C./ N.I.T. 900002845 - 1
LA SUMA DE (en letras): VEINTI OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO
POR CONCEPTO: PAGO A SOLO DOTACIONES SAS FACTURA 3245
CODIGO CONCEPTO
220505 MUNDIOVEROLES SAS
CHEQUE No. 763870

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
Inserta tu logo
PAGADO A: MANUFACTURA ELIOT S.A.S

C.C./ N.I.T. 900783562
LA SUMA DE (en letras): DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL VEiNTICUATR
POR CONCEPTO: PAGO A MANUFACTURA ELIOT S.A.S FACTURA 24735
CODIGO CONCEPTO
140505 COMPRA MATERIAS PRIMAS
CHEQUE No. 456579

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: HILANALER
C.C./ N.I.T. 900344652
DIRECCIÓN: Calle 67A No 87B19
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCI
POR CONCEPTO: PAGO A HILANALER FACTURA 24735
CODIGO CONCEPTO
140505 COMPRA MATERIAS PRIMAS
CHEQUE No. 767680

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA

C.C./ N.I.T. 800241958 - 6
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS PESOS (COP)
POR CONCEPTO: PAGO A HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA FACTURA 8967-1
CODIGO CONCEPTO
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIEN
CHEQUE No. 987600

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL

C.C./ N.I.T. 1014204527
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIE
POR CONCEPTO PAGO PRIMA DE SERVICIOS MAYO A DICIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
252001 PRIMA SERVICIOS A EMPLEAD
CHEQUE No. 786328

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: MARCELA GARZON

C.C./ N.I.T. 51106402
DIRECCIÓN: CL39 SURr 48 64
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO PRIMA DE SERVICIOS MAYO A DICIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
511010 REVISORIA FISCAL
CHEQUE No. 7326790

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: SEGUROS BOLIVAR

C.C./ N.I.T. 860002503
DIRECCIÓN: DORADO 68 B 31 PISO 4
LA SUMA DE (en letras): CINETO DISISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS L
CHEQUE No. 87643

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: COLPENSIONES
C.C./ N.I.T. 900336004
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PE
CODIGO CONCEPTO
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSI
CHEQUE No. 98732

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
Inserta tu logo
PAGADO A: COMPENSAR
C.C./ N.I.T. 860066942
LA SUMA DE (en letras): SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUTRO CIENTOS CUARENT
CODIGO CONCEPTO
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COM
CHEQUE No. 87349

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: COMPENSAR EPS

C.C./ N.I.T. 860066942
LA SUMA DE (en letras): SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y S
CODIGO CONCEPTO
237005 APORTES AL I.S.S
CHEQUE No. 975690

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 900344652-1
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12-09
LA SUMA DE (en letras): DIESISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL RESCIENTOS
POR CONCEPTO :PAGO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
2505 PAGO SALARIOS
CHEQUE No. 89723497

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 900344652-1
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12-09
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES CIENTO DISISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PE
POR CONCEPTO :PAGO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
2505 PAGO SALARIOS
CHEQUE No. 9873986

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
Inserta tu logo
PAGADO A: SEGUROS BOLIVAR

C.C./ N.I.T. 860002503
DIRECCIÓN: DORADO 68 B 31 PISO 4
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS L
CHEQUE No. 78639

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: COLPENSIONES
C.C./ N.I.T. 900336004
LA SUMA DE (en letras): NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSI
CHEQUE No. 8972340
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: COMPENSAR
C.C./ N.I.T. 860066942
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 982374

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: COMPENSAR EPS

C.C./ N.I.T. 860066942
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS PESOS (COP)
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 837900

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 890478236
LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS(C
POR CONCEPTO PAGO DE RTE FUENTE MES NOVIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 89'7899

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
FECHA: 15-15-2020
VALOR $600,000,000
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CAJA GENERAL $600,000,000
NEDA NACIONAL $600,000,000
SUMAS $600,000,000 $600,000,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
Yudi Rocío Mejía Carrascal Nancy Florez Villanueva
NOTA DEBITO BANCARIA No.000
IT:900344652-1 FECHA: 15-05-2020
TES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

COMPRA DE CHEQUERA
RIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
A CHEQUERA $45,000 $45,000
SUBTOTAL $45,000
IVA $8,550
TOTAL $53,550
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Carrascal Hernández Nancy Florez Villanueva
FECHA: 15-05-2020
VALOR $1,478,200
HO MIL DOCIENTOS DE PESOS (COP)

ISTRO MERCANTIL $1,478,200
NEDA NACIONAL $1,478,200
SUMAS $1,478,200 $1,478,200

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 15-05-2020
VALOR $55,300
OS (COP)

MITES Y LICENCIAS $55,300
CAJA GENERAL $55,300
SUMAS $55,300 $55,300

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 15-05-2020
VALOR $225,600
ESOS (COP)

S ( MUSICA AMBIENTAL) $225,600
SUMAS $225,600 $225,600

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 15-05-2020
VALOR $69,000

NOTARIALES $69,000
SUMAS $69,000 $69,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 15-05-2020
VALOR $7,556,500
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (COP)

EBLES Y ENSERES $7,556,500
CAJA GENERAL $7,556,500
SUMAS $7,556,500 $7,556,500
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 15-05-2020
VALOR $7,556,500
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (COP)

S DE COMUNICACIÓN $78,714
SUMAS $78,714 $78,714

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 01-12-2020
VALOR $1,384,000
TRO MIL PESOS (COP)

CAJA MENOR $1,384,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $1,384,000
SUMAS $1,384,000 $1,384,000

JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA
Yudi Rocío Mejía Carrascal Nancy Florez Villanueva
FECHA: 01-12-2020
VALOR $1,100,400
RO MIL PESOS (COP)

OTROS $1,100,400
SUMAS $1,100,400 $1,100,400

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva
FECHA: 01-12-2020
VALOR $264,000
(COP)

OTROS $264,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $264,000
SUMAS $264,000 $264,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 01-12-2020
VALOR $2,674,952
RO MIL PESOS (COP)

OTROS $2,674,952
SUMAS $2,674,952 $2,674,952

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 01-12-2020
VALOR $552,436
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (COP)

OTROS $552,436
SUMAS $552,436 $552,436

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 01-12-2020
VALOR $1,113,193
ENTA Y TRES PESOS (COP)

VIGILANCIA $1,092,437
SCONTABLE CON AIU $20,756
SUMAS $1,113,193 $1,113,193

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA: 01-12-2020
VALOR $115,758
Y OCHO PESOS (COP)

TELEFONIA $115,758
SUMAS $115,758 $115,758

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

FECHA: 02-12-2020
VALOR $30,066,274
PESOS (COP)

NDIOVEROLES SAS $30,066,274
SUMAS $30,066,274 $30,066,274

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA
VALOR $28,825,800
VALOR $28,825,800
TICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (COP)
TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS

NDIOVEROLES SAS $28,825,800
SUMAS $28,825,800 $28,825,800

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

FECHA 12/5/2020
VALOR $16,617,024
E MIL VEiNTICUATRO (COP)

A MATERIAS PRIMAS $16,617,024
SUMAS $16,617,024 $16,617,024

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

FECHA 12/5/2020
VALOR $3,438,801
OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS (COP)

A MATERIAS PRIMAS $3,438,801
SUMAS $3,438,801 $3,438,801

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/6/2020
VALOR $226,100
OS (COP)
TURA 8967-1

OS DE MANTENIMIENTO $226,100
SUMAS $226,100 $226,100

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/6/2020
VALOR $10,797,417
ETE MIL CUATROCIENTOS DICISIETE PESOS (COP)

RVICIOS A EMPLEADOS $10,797,417
SUMAS $10,797,417 $10,797,417

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/28/2020
VALOR $1,005,306
SOS (COP)

VISORIA FISCAL $1,005,306
SUMAS $1,005,306 $1,005,306

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $117,520
ESOS (COP)

DORAS DE RIESGOS LABORALES ARP $117,520
SUMAS $117,520 $117,520

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $3,022,592
NOVENTA Y DOS PESOS (COP)

ESANTIAS Y/O PENSIONES $3,022,592
SUMAS $3,022,592 $3,022,592

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

FECHA 12/30/2020
VALOR $748,448
O CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (COP)

ENA Y CAJAS DE COMPESANCION $748,448
SUMAS $748,448 $748,448

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $777,247
TOS CUARENTA Y SIETE PESOS (COP)

PORTES AL I.S.S $777,247
SUMAS $777,247 $777,247

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $17,790,396
A MIL RESCIENTOS NOVETA Y SEIS PESOS (COP)

AGO SALARIOS $17,790,396
SUMAS $17,790,396 $17,790,396

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $6,167,270
ENTOS SETENTA PESOS (COP)

AGO SALARIOS $6,167,270
SUMAS $6,167,270 $6,167,270

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

FECHA 12/30/2020
VALOR $31,973
TRES PESOS (COP)

DORAS DE RIESGOS LABORALES ARP $31,973
SUMAS $31,973 $31,973

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $980,000

ESANTIAS Y/O PENSIONES $980,000
SUMAS $980,000 $980,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $245,000
PESOS (COP)

SUMAS $245,000 $245,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/30/2020
VALOR $245,000
PESOS (COP)

SUMAS $245,000 $245,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA 12/31/2020
VALOR $4,976,000
Y SEIS MIL PESOS(COP)

ENA Y CAJAS DE COMPESANCION $4,976,000
SUMAS $4,976,000 $4,976,000

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MES DE MAYO
MES DE DICIEMBRE
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG
DIRECCION:CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CA
CONCEPTO PRESTAM
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓ
299873-1 1 PRESTAMO DE LIBRE
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG

DIRECCION:CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CA
CONCEPTO AMORTIZACION P
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓ
299873-1 1 OBLIGACIONES FINA
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

210510 PAGARES $2,194,429
530520 INTERESES $1,046,524
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,240,953
NOTA CREDITO BANCARIA
NIT:900344652-1 FECHA: 20-05-2021
S TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PRESTAMO BANCARIO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
PRESTAMO DE LIBRE INVERSION $60,000,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBADO
NOTA CREDITO BANCARIA
NIT:900344652-1 FECHA: 20-05-2021

AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $2,194,429
SUBTOTAL
UARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS INTERESES
TOTAL
EDITO BANCARIA No.000
05-2021
VR TOTAL
$60,000,000
$60,000,000
$11,400,000
$71,400,000
CONTABILIZADO
EDITO BANCARIA No.005
05-2021
VR TOTAL
$2,194,429
$2,194,429
$1,046,524
$3,240,953
CONTABILIZADO
COMPROBANTES DICIEMBRE
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIE
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
680009876 1 MOVIMIENTOS
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO
COMPROBANTES DICIEMBRE

CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
VALOR EN LETRAS:

CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
VALOR EN LETRAS:

511595 OTROS $4,539,302
NIT:900344652-1

PAGO GMF
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTOS TRANSACCIONALES DEL MES
CREDITO ELABORADO REVISADO
NIT:900344652-1

PAGO GMF
DESCRIPCIÓN
NIT:900344652-1

PAGO GMF
DESCRIPCIÓN
$4,539,302
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía
FECHA: 31-05-2021
ABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
$257,452
SUBTOTAL $257,452
IVA $48,916
TOTAL $306,368
FECHA: 31-05-2021
ABLE CUENTA
$257,452
SUBTOTAL $257,452
IVA $48,916
TOTAL $306,368
FECHA: 31-05-2021
ABLE CUENTA
$4,539,302
SUBTOTAL $4,539,302
IVA $862,467
TOTAL $5,401,769

Distribuidora Artseg S.A.S
Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1014204557
Código 101 Cargo

GERENTE GENERAL
Código Descripción Concepto
1000 SALARIO ORDINARIO
2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER
2503 APORTE DE PENSION PROTECCION
TOTALES
Neto a Pagar : DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE

*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1033633499
Código 102 Cargo
JEFE DE VENTAS
TOTALES
Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1110547290 J
Código 103 Cargo
JEFE FINANCIERO
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1110547290 J
Código 103 Cargo
JEFE FINANCIERO
TOTALES

*******
Diligencie los siguientes valores de referencia:

Salario mínimo 908,526
Auxilio de transporte 106,454
¿Está exonerado del pago de aportes? Si
Devengado
Nombre del
empleado Salario Días Salario
básico liquidados devengado
Yudi Rocío Mejía Carrascal 2,250,000 30 2,250,000

John Steven Lugo Alvarez 1,250,000 30 1,250,000
José Ovidio Marroquín Hernández 1,250,000 30 1,250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totales 4,750,000
Neto pagado: $4,370,000
Comprobante de Pago Nº: 1
Fecha de Saturday, May 30, 2020
Observaciones
Elaborador Por: Revisado Por:

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1014204557
Código 101 Cargo

GERENTE GENERAL
2365 RETENSION EN LA FUENTE

TOTALES
Neto a Pagar : DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1033633499
Código 102 Cargo
JEFE DE VENTAS
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1110547290 J
Código 103 Cargo
JEFE FINANCIERO
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1030543959
Código 104 Cargo

CONTADOR
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
52642551
Código 105 Cargo
CONTADOR
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
52642551
Código 106 Cargo

SUPERVISOR DE VENTAS
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
52642551
Código 107 Cargo
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
53108471
Código 108 Cargo

AUX. RECURSOSO HUMANOS
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
7643980
Código 109 Cargo

TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
7643980
Código 110 Cargo

SECRETARIA
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
7643980
Código 111 Cargo
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
TOTALES

*******
Diligencie los siguientes valores de referencia:

Salario mínimo 908,526
Auxilio de transporte 106,454
¿Está exonerado del pago de aportes? Si
Devengado
Nombre del
empleado
Nombre del
empleado Salario Días Salario
básico liquidados devengado
Yudi Rocío Mejía Carrascal $ 2,250,000 30 2,250,000

John Steven Lugo Alvarez $ 1,250,000 30 1,250,000
José Ovidio Marroquín Hernández $ 1,250,000 30 1,250,000
CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL $ 1,602,854 30 1,602,854
NANCY FLOREZ VILLANUEVA $ 980,656 30 980,656
ANGIE MARROQUIN HERNANDEZ $ 1,302,854 30 1,302,854
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO $ 980,656 30 980,656
JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA $ 980,656 30 980,656
RICARDO ANDRES LOPEZ CEPEDA $ 980,656 30 980,656
ESMERALDA CUPITRA GARCIA $ 1,102,854 30 1,102,854
KAREN PATRICIA MEJIA CARRASCAL $ 2,000,000 30 2,000,000
-
-
-
-
Totales 14,681,186
Neto pagado: $00
Comprobante de Pago Nº: 1
Fecha de Wednesday, December 30, 2020
Observaciones
Elaborador Por: Revisado Por:

NOMINA DE PRODUCCION

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1.030.452.333
Código 112 Cargo

OPERARIO
1011 AUXILIO DE TRANSPORTE
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
49.512.331
Código 113 Cargo

OPERARIO
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
1.030.457.641 D
Código 114 Cargo
OPERARIO

TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
52.101.406
Código 115 Cargo

OPERARIO
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
49.654.798
Código 116 Cargo
OPERARIO
TOTALES

*******

Nit : 900344652-1
Estado Activo
Identificación
49.654.798
Código 116 Cargo
SUPERVISOR DE PRODUCCION
TOTALES

*******
PAGO NOMINA MES DE MAYO
Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488413110252
Nombres Sueldo Básico
YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL $ 2.250.000
Cargo Código 1065 Centro de Costos GERENCIA

GERENTE GENERAL
ncepto Cant. Devengado Deducido
30 $ 2,250,000
4 $ 90,000
4 $ 90,000
$ 2,250,000 $ 180,000
SETENTA MIL PESOS MCTE

$ 2,
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
JHON STEVEN LUGO ALVAREZ $ 1.250.000
Cargo Código 1066 Centro de Costos VENTAS
JEFE DE VENTAS
30 $ 1,250,000
4 $ 50,000
4 $ 50,000
$ 1,250,000 $ 100,000
NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488443180170
JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ $ 1.250.000
Cargo Código 1067 Centro de Costos FINANZAS
JEFE FINANCIERO
30 $ 1,250,000
4 $ 50,000
4 $ 50,000
$ 1,250,000 $ 100,000
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
JEFE FINANCIERO
30 $ 1,250,000
4 $ 50,000
4 $ 50,000
$ 1,250,000 $ 100,000
Periodo de pago
Mayo 01 2020 - Mayo 30 2020
Fecha de liquidación
5/30/2020
Devengado Deducciones
Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total

Salud Pensión
extras nocturnos y festivo transporte devengado
- 2,250,000 90,000 90,000

- 1,250,000 50,000 50,000
- 1,250,000 50,000 50,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - 4,750,000 190,000 190,000
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL
Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Por: Aprobado Por: Cesantía
a Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández Intereses sobre cesantías

Provisón de vacaciones
Total provisiones
NOMINA MES DE DICIEMBRE
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488413110252
YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL $ 4.500.000

GERENTE GENERAL
30 $ 4,500,000
4 $ 180,000
4 $ 180,000
3 $ 143,894
$ 4,500,000 $ 503,894
SETENTA MIL PESOS MCTE $ 3,
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
JHON STEVEN LUGO ALVAREZ $2.500.000
JEFE DE VENTAS
30 $ 2,500,000
4 $ 100,000
4 $ 100,000
$ 2,500,000 $ 200,000
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
JEFE FINANCIERO
30 $ 2,500,000
4 $ 100,000
4 $ 100,000
$ 2,500,000 $ 200,000
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Cindy Julieth Mejía Carrascal $ 1.602.854

CONTADOR
30 $ 1,602,854
4 $ 64,114
4 $ 64,114
$ 1,602,854 $ 128,228
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nancy Florez Villanueva $ 980.656
CONTADOR
30 $ 980,656
4 $ 39,226
4 $ 39,226
$ 980,656 $ 78,452
NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Angie Marroquín Hernández $ 1.302.854

30 $ 1,302,854
4 $ 52,114
4 $ 52,114
$ 1,302,854 $ 104,228
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Jhon Alejandro Montañez Caro $ 980.656
30 $ 980,656
4 $ 39,226
4 $ 39,226
$ 980,656 $ 78,452
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA $ 980.656
Cargo Código 1067 Centro de Costos RECURSOS HUMANOS

30 $ 980,656
4 $ 39,226
4 $ 39,226
$ 980,656 $ 78,452
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
RICARDO ANDRES LOPEZ CEPEDA $ 980.656
Cargo Código 1068 Centro de Costos : GESTION HUMANA

30 $ 980,656
4 $ 39,226
4 $ 39,226
$ 980,656 $ 78,452

Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Esmeralda Cupitra García $ 1.102.854

SECRETARIA
30 $ 1,102,854
4 $ 44,114
4 $ 44,114
$ 1,102,854 $ 88,228
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Karen Patricia Mejía Carrascal $2.000.000
EFE DE RECURSOS HUMANOS
30 $ 2,000,000
4 $ 80,000
4 $ 80,000
$ 2,000,000 $ 160,000
Periodo de pago
Diciembre 01 2020 - DICIEMBRE 30 202
Fecha de liquidación
12/30/2020
Devengado Deducciones
Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total
Salud Pensión
extras nocturnos y festivo transporte devengado
- 2,250,000 90,000 90,000

- 1,250,000 50,000 50,000
- 1,250,000 50,000 50,000
- 1,602,854 64,114 64,114
- 980,656 39,226 39,226
- 1,302,854 52,114 52,114
- 980,656 39,226 39,226
- 980,656 39,226 39,226
- 980,656 39,226 39,226
- 1,102,854 44,114 44,114
- 2,000,000 80,000 80,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - 14,681,186 587,247 587,247
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL
Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
20 Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Por: Aprobado Por: Cesantía
a Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
BLADIMIR SOBRINO GUERRA $985.000
Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES

OPERARIO
30 $ 985,000
NSPORTE 30 $ 106,454
4 $ 39,400
4 $ 39,400
$ 1,091,454 $ 78,800
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
JUAN CARLOS BRICEÑO BARRETO $985.000

OPERARIO
30 $ 985,000
NSPORTE 30 $ 106,454
4 $ 39,400
4 $ 39,400
$ 1,091,454 $ 78,800
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
DAVID LEONARDO BUSTOS RODRIGUEZ $985.000
OPERARIO
30 $ 985,000
NSPORTE 30 $ 106,454
4 $ 39,400
4 $ 39,400
$ 1,091,454 $ 78,800
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
LILIANA ANDREA PAEZ DIAZ $985.000

OPERARIO
30 $ 985,000
NSPORTE 30 $ 106,454
4 $ 39,400
4 $ 39,400
$ 1,091,454 $ 78,800
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
MYIAM CRISTINA LOPEZ SALGADO $985.000
OPERARIO
30 $ 985,000
NSPORTE 30 $ 106,454
4 $ 39,400
4 $ 39,400
$ 1,091,454 $ 78,800
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
MYIAM CRISTINA LOPEZ SALGADO $1.200.000
SUPERVISOR DE PRODUCCION
30 $ 1,200,000
4 $ 48,000
4 $ 48,000
$ 1,200,000 $ 96,000

de Nómina.
al 2021-05-30
8413110252
Sueldo Básico
$ 2.250.000
Centro de Costos GERENCIA
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 2,070,000
2,070,000
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.250.000
Centro de Costos VENTAS
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,150,000
1,150,000
de Nómina.
al 2021-05-30
8443180170
Sueldo Básico
$ 1.250.000
Centro de Costos FINANZAS
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,150,000
1,150,000
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.250.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,150,000
1,150,000
do de pago
020 - Mayo 30 2020
de liquidación
/30/2020
Deducciones
Fondo de Retención Otras Neto Firma del

solidaridad en pagado empleado
pensional la fuente deducciones
- - 2,070,000
1,150,000
1,150,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - 4,370,000
OS SETENTA MIL
e nómina a
mpleador.
570,000
-
24,795
-
-
190,000
395,675
395,675
47,481
198,075
1,821,701
de Nómina.
al 2021-05-30
8413110252
Sueldo Básico
$ 4.500.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 3,996,106
3,996,106
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$2.500.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 2,300,000
2,300,000
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 2.500.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 2,300,000
2,300,000
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.602.854

IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,474,626
1,474,626
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656
IBC Saldo
$ -
$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -
$ -
$ -
$ 902,204
902,204
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.302.854
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,198,626
1,198,626
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656
IBC Saldo
$ -
$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -
$ -
$ -
$ 902,204
902,204
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656
o de Costos RECURSOS HUMANOS
IBC Saldo
$ -
$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -
$ -
$ -
$ 902,204
902,204
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656
tro de Costos : GESTION HUMANA
IBC Saldo
$ -
$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -
$ -
$ -
$ 902,204
902,204
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.102.854
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,014,626
1,014,626
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$2.000.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,840,000
1,840,000
do de pago
20 - DICIEMBRE 30 2020
de liquidación
2/30/2020
Deducciones
Fondo de Retención Otras
solidaridad en
pensional la fuente deducciones
- -
-
-
-
-
- - -
OS SETENTA MIL
e nómina a
mpleador.
1,761,742
-
76,636
-
-
587,247
1,222,943
1,222,943
146,753
612,205
5,630,470
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
Centro de Costos OPERACIONES
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,012,654
1,012,654
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,012,654
1,012,654
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,012,654
1,012,654
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,012,654
1,012,654
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,012,654
1,012,654
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$1.200.000
IBC Saldo
$ -
$ -
###
$ -
###
$ -
$ -
$ -
$ 1,104,000
1,104,000
}
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

CONCEPTO : AMORTIZACION DE SOFTWARE CONTABLE
CUENTA COMCEPTO
163501 SOFTWARE CONTABLE ARTSEG
516510 AMORTIZACION
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE MAQUINA FILETEADORA MACOSER
CUENTA COMCEPTO
526508 DESMANTELAMIENTO MAQUINA FILETEADORA MACOSE
269503 PROVISION DE MAQUINA FILETEADORA MACOSER
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: OCHO MIL CUATROCIENTOS UARENTA Y SIETE PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE MAQUINA COSER JACK A4
CUENTA COMCEPTO
526509 DESMANTELAMIENTO MAQUINA COSER JACK A4
269504 PROVISION DE MAQUINA DE COSER JACK A4
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6
CUENTA COMCEPTO
526509 DESMANTELAMIENTO MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTO
269504 PROVISION DE MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTORA 1
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION MAQUINA FILETEADORA MACOSER
CUENTA COMCEPTO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA)
730401 FILETEADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION)
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: OCHENTA MIL DOCIENTOS PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION MAQUINA DE COSER JACK A4
CUENTA COMCEPTO
730402 MAQUINA DE COSER (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/5/2021
LA SUMA: CIENTO NUEVEMIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6
CUENTA COMCEPTO
730403 CORTADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION)
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/6/2021
LA SUMA: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX
CUENTA COMCEPTO
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/6/2021
LA SUMA: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE COMPUTADORES
CUENTA COMCEPTO
526507 DESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA
269502 PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/6/2021
LA SUMA: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE COMPUTADORES
CUENTA COMCEPTO
526507 DESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA
269502 PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/15/2021
LA SUMA: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES
CUENTA COMCEPTO
159215 EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION)
516015 EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION ACUMULADA)
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/15/2021
LA SUMA: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX
CUENTA COMCEPTO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/30/2020
LA SUMA: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS
CONCEPTO : LIQUIDACION DE RTE FUENTE MES DICIEMBRE
CUENTA COMCEPTO
236575 AUTORRETENCIONES
236530 ARRENDAMIENTOS
236515 HONORARIOS
236540 COMPRAS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
240405 RTFTE POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/30/2020
LA SUMA: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONCEPTO : LIQUIDACION DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
CUENTA COMCEPTO
236801 ICA 4,14 X 1000
236805 ICA 9,66 X 1000
236802 ICA 6,99 X 1000
236806 ICA 11,04 X 1000
241205 ICA POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/30/2020
LA SUMA: CIENTO DISIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
CONCEPTO : LIQUIDACION DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
CUENTA COMCEPTO
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
240812 IVA DESCONTABLE CON AIU
240813 IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/30/2020
LA SUMA: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

CONCEPTO : PAGO DE RTE FUENTE MES NOVIEMBRE
CUENTA COMCEPTO
240405 RTFTE POR PAGAR
539595 OTROS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/31/2020
LA SUMA: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CONCEPTO : DEPRECIACION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
CUENTA COMCEPTO
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/31/2020
LA SUMA: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
CUENTA COMCEPTO
526506 DESMANTELAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE
269501 PROVISION DE VEHICULO DE TRANSPORTE
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FECHA 12/31/2020
LA SUMA: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

CONCEPTO : PROVISION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
CUENTA COMCEPTO
120501 ACCIONES ALMACENES ÉXITO
380505 ACCIONES
120501 ACCIONES ALMACENES ÉXITO
380505 ACCIONES
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
NOTA DE CONTABILIDAD N° 34
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS VALOR $ 79,333

CION DE SOFTWARE CONTABLE
COMCEPTO DEBE HABER

SOFTWARE CONTABLE ARTSEG $ 79,333
AMORTIZACION $ 79,333
SUMAS IGUALES $ 79,333 $ 79,333
SCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS VALOR $ 10,381

MAQUINA FILETEADORA MACOSER
COMCEPTO DEBE HABER

DESMANTELAMIENTO MAQUINA FILETEADORA MACOSER $ 10,381
PROVISION DE MAQUINA FILETEADORA MACOSER $ 10,381
SUMAS IGUALES $ 10,381 $ 10,381
TROCIENTOS UARENTA Y SIETE PESOS VALOR $ 8,447

N DE MAQUINA COSER JACK A4
COMCEPTO DEBE HABER

DESMANTELAMIENTO MAQUINA COSER JACK A4 $ 8,447
PROVISION DE MAQUINA DE COSER JACK A4 $ 8,447
SUMAS IGUALES $ 8,447 $ 8,447
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS VALOR $ 9,822
QUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6
COMCEPTO DEBE HABER

MANTELAMIENTO MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTORA 1X6 $ 9,822
PROVISION DE MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTORA 1X6 $ 9,822
E MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS VALOR $ 97,521

MAQUINA FILETEADORA MACOSER
COMCEPTO DEBE HABER

MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA) $ 97,521
FILETEADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION) $ 97,521
SUMAS IGUALES $ 97,521 $ 97,521
NTA MIL DOCIENTOS PESOS VALOR $ 80,200

ON MAQUINA DE COSER JACK A4
COMCEPTO DEBE HABER

MAQUINA DE COSER (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION) $ 80,200
SUMAS IGUALES $ 80,200 $ 80,200
IL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS VALOR $ 109,159

QUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6
COMCEPTO DEBE HABER

CORTADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION) $ 109,159
SUMAS IGUALES $ 109,159 $ 109,159
O MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS VALOR $ 148,759

TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX
COMCEPTO DEBE HABER

UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACION A.) $ 148,759
UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIONES) $ 148,759
SUMAS IGUALES $ 148,759 $ 148,759
NTOS CUARENTA Y DOS PESOS VALOR $ 942

ISION DE COMPUTADORES
COMCEPTO DEBE HABER

ESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 942
PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 942
SUMAS IGUALES $ 942 $ 942
NTOS CUARENTA Y DOS PESOS VALOR $ 942

ISION DE COMPUTADORES
COMCEPTO DEBE HABER

ESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 942
PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 942
SUMAS IGUALES $ 942 $ 942
MIL SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS VALOR $ 78,714

IACION MUEBLES Y ENCERES
COMCEPTO DEBE HABER

EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION) $ 78,714
EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION ACUMULADA) $ 78,714
SUMAS IGUALES $ 78,714 $ 78,714
VECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS VALOR $ 26,984

TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX
COMCEPTO DEBE HABER

UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACION A.) $ 26,984
UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIONES) $ 26,984
SUMAS IGUALES $ 26,984 $ 26,984
NCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS VALOR $ 3,650,651

N DE RTE FUENTE MES DICIEMBRE
COMCEPTO DEBE HABER

AUTORRETENCIONES $ 1,164,182
ARRENDAMIENTOS $ 98,000
HONORARIOS $ 112,575
COMPRAS $ 2,132,000
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 143,894
RTFTE POR PAGAR $ 3,650,651
SUMAS IGUALES $ 3,650,651 $ 3,650,651
VENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS VALOR $ 1,294,570

DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
COMCEPTO DEBE HABER

ICA 4,14 X 1000 $ 519,570
ICA 9,66 X 1000 $ 444,802
ICA 6,99 X 1000 $ 15,738
ICA 11,04 X 1000 $ 314,460
ICA POR PAGAR $ 1,294,570
SUMAS IGUALES $ 1,294,570 $ 1,294,570
NTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS VALOR $ 118,672,328

DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
COMCEPTO DEBE HABER

IVA GENERADO $ 118,672,328
IVA DESCONTABLE $ 22,597,403
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 8,909,979
IVA DESCONTABLE CON AIU $ 58,385
IVA POR PAGAR $ 87,106,561
SUMAS IGUALES $ 118,672,328 $ 118,672,328
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS VALOR $ 4,976,000

RTE FUENTE MES NOVIEMBRE
COMCEPTO DEBE HABER

RTFTE POR PAGAR $ 4,975,244
OTROS $ 756
MONEDA NACIONAL $ 4,976,000
SUMAS IGUALES $ 4,976,000 $ 4,976,000
N MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS VALOR $ 561,472

ICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
COMCEPTO DEBE HABER
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 561,472

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 561,472
SUMAS IGUALES $ 561,472 $ 561,472
N MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS VALOR $ 9,822

ULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
COMCEPTO DEBE HABER

DESMANTELAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE $ 9,822
PROVISION DE VEHICULO DE TRANSPORTE $ 9,822
LONES NOVECIENTOS MIL PESOS VALOR $ 9,900,000

ULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
COMCEPTO DEBE HABER

ACCIONES ALMACENES ÉXITO $ 900,000
ACCIONES $ 900,000
ACCIONES ALMACENES ÉXITO $ 9,900,000
ACCIONES $ 9,900,000
SUMAS IGUALES $ 10,800,000 $ 10,800,000
FECHA 11/30/2021
LA SUMA: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOMIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

CONCEPTO : CANCELACION CUENTAS
CUENTA COMCEPTO
710505 MATERIA PRIMA INDIRECTA
730505 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
140505 SUELDOS
720527 CESANTIAS
720530 INTERESES DE CESANTIAS
720533 PRIMA DE SERVICIOS
720536 VACACIONES
720539 RIESGOS PROFESIONALES
720568 APORTES DE PENSION
720570 CAJAS DE COMPENSACION
720572 SUELDOS
730506 CESANTIAS
730530 INTERESES DE CESANTIAS
730536 VACACIONES
730539 RIESGOS PROFESIONALES
730568 APORTES DE PENSION
730570 CAJAS DE COMPENSACION
730572 ENERGIA ELECTRICA
733530 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733525 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
732010 FILETEADORA
730401 MAQUINA DE COSER
730402 CORTADORA
730403 MATERIA PRIMA DIRECTA
710505 MATERIA PRIMA INDIRECTA
730505 MATERIA PRIMA
141005 MANO OBREA DIRECTA
141006 MANO DE OBRA INDIRECTA
141007 IMPERMEABLE RF. 001 ARTSEG SAS
143001 MATERIA PRIMA
141005 MANO OBREA DIRECTA
SUMAS IGUALES

Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández
FECHA 12/31/2021
LA SUMA: OCHENTA MIL DOCIENTOS PESOS

CONCEPTO : CANCELACION CUENTAS
CUENTA COMCEPTO
412001 VENTA IMPERMEABLE RF. 001 ARTSEG SAS
413501 VENTA DE OVEROLES JEAN RF. 087
413502 VENTA DE OVEROLES IMPERMEABLE RF. 088
413503 VENTA DE OVEROLES DRIL RF. 089
417502 DEVOLUCION DE OVEROLES DE IMPERMEABLE REF. 088
429581 AJUSTE AL PESO
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510595 OTROS
511010 REVISORIA FISCAL
511595 OTROS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513535 TELEFONO
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
516510 INTANGIBLES
519515 MUSICA AMBIENTAL
519595 OTROS
523515 ASISTENCIA TECNICA
526506 DESMANTELAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE
526507 DESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
526508 DESMANTELAMIENTO MAQUINA FILETEADORA MACOSER
526509 DESMANTELAMIENTO MAQUINA COSER JACK A4
526511 DESMANTELAMIENTO MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
539595 OTROS
612001 COSTOS IMPERMEABLE REF. 001 ARTSEG SAS
613501 COSTOS JEAN REF. 087
613502 COSTOS IMPERMEABLE REF. 088
613503 COSTOS DRIL REF. 089
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 01
VALOR $ 76,622,523
DEBE HABER
A $ 14,400,000
AS $ 2,980,000
$ 17,380,000
$ 4,925,000
$ 532,270
$ 454,591
$ 4,546
$ 454,591
$ 205,373
$ 25,709
$ 591,000
$ 197,000
$ 1,200,000
$ 99,960
$ 1,000
$ 99,960
$ 50,040
$ 6,264
$ 144,000
$ 48,000
DO $ 770,280
O $ 184,800
$ 1,960,000
$ 97,521
$ 80,200
$ 109,159
A $ 14,400,000
$ 2,980,000
$ 14,400,000
$ 7,390,078
SAS $ 7,831,184
$ 29,621,262
$ 14,400,000
$ 7,390,078
A $ 7,831,184
$ 76,622,523 $ 76,622,523
BADO CONTABILIZADO
oquín Hernández Nancy Florez Villanueva
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 02
VALOR $ 623,607,426
DEBE HABER
SEG SAS $ 299,091,200
087 $ 336,000,000
E RF. 088 $ 273,000,000
$ 403,000,000
ABLE REF. 088 $ 7,000,000
$ 2,032 412001
$ 116,303,076 413501
$ 9,687,896 413502
S $ 1,163,031 413503
$ 9,688,046 417502
$ 4,704,007 429581
ROFESIONALES, ARP $ 664,011 510506
CESANTIAS $ 13,536,725 510530
FAMILIAR $ 4,512,240 510533
$ 2,189,200 510536
$ 4,408,500 510539
$ 15,445,170 510568
ONES $ 1,120,000 510570
$ 10,977,059 510572
DO $ 392,337 510595
$ 440,160 511010
$ 694,548 511595
$ 69,000 512010
$ 1,478,200 513505
$ 55,300 513525
$ 629,708 513530
NICACION $ 810,909 513535
RTE $ 3,368,831 514005
$ 317,333 514010
$ 225,600 514015
$ 890,600 516015
ONES $ 14,559,999 516020
$ 705,000 516035
DO $ 52,800 516510
$ 3,355,730 519515
ONES $ 630,000 519595
RANSPORTE $ 58,930
MIENTO DE DATOS $ 3,767
DORA MACOSER $ 20,763
ER JACK A4 $ 16,895
LECTRA VECTOR 1x6 $ 19,643
$ 90,000
$ 1,458,000
$ 8,278,730
$ 1,538
TSEG SAS 59242523.42582
$ 120,220,000
088 $ 113,000,000
$ 155,000,000
$ 623,607,426
$ 1,311,093,232 $ 1,311,093,232
BADO CONTABILIZADO
oquín Hernández Nancy Florez Villanueva
710505 #NAME? Err:509
730505 #NAME? Err:509
140505 #NAME?
720506 #NAME?
720527 #NAME?
720530 #NAME?
720533 #NAME?
720536 #NAME?
720539 #NAME?
720568 #NAME?
720570 #NAME?
720572 #NAME?
730506 #NAME?
730530 #NAME?
730533 #NAME?
730536 #NAME?
730539 #NAME?
730568 #NAME?
730570 #NAME?
730572 #NAME?
733530 #NAME?
733525 #NAME?
732010 #NAME?
730401 #NAME?
730402 #NAME?
730403 #NAME?
710505 #NAME?
730505 #NAME?
141005 #NAME? Err:509
141006 #NAME? Err:509
141007 #NAME? Err:509
143001 #NAME? Err:509
141005 #NAME?
141006 #NAME?
141007 #NAME?
MATERIA PRIMA INDIRECTA

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES
APORTES DE PENSION
CAJAS DE COMPENSACION
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES
APORTES DE PENSION
CAJAS DE COMPENSACION
ENERGIA ELECTRICA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
FILETEADORA
MAQUINA DE COSER
CORTADORA
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
MATERIA PRIMA
MANO OBREA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
IMPERMEABLE RF. 001 ARTSEG SAS
MATERIA PRIMA
MANO OBREA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
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Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
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710505 #NAME? Err:509

730505 #NAME? Err:509
140505 #NAME? Err:509
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720530 #NAME? Err:509
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720539 #NAME? Err:509
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720570 #NAME? Err:509
720572 #NAME? Err:509
730506 #NAME? Err:509
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730403 #NAME? Err:509
710505 #NAME? Err:509
730505 #NAME? Err:509
141005 #NAME? Err:509
141006 #NAME? Err:509
141007 #NAME? Err:509
143001 #NAME? Err:509
141005 #NAME? Err:509
141006 #NAME? Err:509
141007 #NAME? Err:509
SEÑOR(ES): MARCELA GARZON
DIRECCION: CL 39 SUR 48 64
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARG
CONCEPTO PAGO DE HONORARI
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
5678 1 Honorarios
VALOR EN LETRAS:
UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS
511010 RV. FISCAL $1,125,750
236515 HONORARIOS $112,575

236802 RETE ICA $7,869
RECIBO PAGO DE HONORARIOS No.008
NIT: 51106402 FECHA: 28-12-2020
GAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PAGO DE HONORARIOS REVISORIA FISCAL
Honorarios $1,125,750
SUBTOTAL
L TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS RETE FUENTE
RETE ICA 6,99
TOTAL
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín Hernández
HONORARIOS No.008
VR TOTAL
$1,125,750
$1,125,750
$112,575
$7,869
$1,005,306
CONTABILIZADO

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DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE

CLIENTE: COLOMBIA KIMBERLY COLPAPEL S.A DIRECCIÓN: Ak. 19 # 100 - 45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE

CLIENTE: Magaly Reinoso Duarte DIRECCIÓN: CL 39 SUR 48 64

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Actividad Económica 4751

V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA

SUBTOTAL: $35,517,000 VALOR TOTAL (En letras):

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 001

Actividad Económica 4751

Ak. 19 # 100 - 45 CLIENTE: MAC S.A

V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA

SUBTOTAL: $200,000 VALOR TOTAL (En letras):

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 001

Actividad Económica 4751

V/R UNITARIO V/R TOTAL

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 056

Actividad Económica 4751

V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA

SUBTOTAL: $37,386,400 VALOR TOTAL (En letras):

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 001

Actividad Económica 4751

V/R UNITARIO V/R TOTAL

___________ TEL ___________

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

OR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VENTA

NTE: MAC S.A DIRECCIÓN: Urb Ind Acopi

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

OR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

_ TEL _

_ TEL _

_ TEL _

_ TEL _

_ TEL _

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

TEL ___

TEL ___

TEL ___

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______