Balance Proyectado

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EMPRESA BIENES INTERMENIO S.A.

S
BALANCE GENERAL
A 1 DE ENERO 2021
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO $ 18,000 PROVEEDORES
CLIENTES $ 80,000 PASIVO NO CORRIENTE
INVENTARIOS $ 60,000 CREDITO BANCARIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 158,000 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO


MAQUINARIA $ 100,000 CAPITAL SOCIAL
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 20,000 UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 80,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO $ 238,000 TOTAL PASIVO Y PATRIM


$ 40,000

$ 60,000
$ 100,000

$ 80,000
$ 58,000
$ 138,000

$ 238,000
EMPRESA BIENES INTERMEDIO S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
ITEM/PERIODO
VENTAS
(-) COSTO DE VENTA
(=) UTILIDAD BRUTA
(-)GASTOS OPERACIONALES
(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-)IMPORENTA
(=)UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
(-)DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
MPRESA BIENES INTERMEDIO S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
2020 2021
$ 360,000 $ 480,000
$ 240,000 $ 320,000
$ 120,000 $ 160,000
$ 80,000 $ 100,000
$ 40,000 $ 60,000
$ 14,000 $ 20,000
$ 26,000 $ 40,000
$ 6,000 $ 10,000
$ 20,000 $ 30,000
se pagaron de la deuda primaria del credito bancario (se mesutra en la tabla de amortizaciones financieras)

El saldo de efectivo se determina en un


Se consolida una cuenta por cobrar por valor de
Se amplía la deuda con proveedores por valor de
Los inventarios crecieron por un valor de
La depreciación anual se ha calculado en
Se presupuestó y compró una máquina en el periodo por valor de

CLIENTES 2020
CLIENTES 2021
TABLA INFORMACION CONTABLE Y NO CONTABLE / PROYECCIONES
edito bancario (se mesutra en la tabla de amortizaciones financieras) $ 20,000
de las ventas totales del
5% periodo
$ 26,800
$ 13,400
$ 20,000
$ 20,000
en el periodo por valor de $ 40,000

$ 4.5
$ 106,800
ACTUAL PROYECCION
obligacion financiera: 60,000 80,000

saldo efectivo: 18,000 24,000


cuentas por cobrar 80,000 106,800
proveedores: 40,000 53,400
inventarios: 60,000 80,000
depreciacion anual -20,000 -40,000
maquinaria y equipo 100,000 140,000
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
CLIENTES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

NOTA: --HAY UNA NECESITAD DE FINANCIAMIENTO D


EMPRESA BIENES INTERMENIO S.A.S
BALANCE GENRAL PROYECTADO
A 31 DE DICIEMBRE 2021
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
$ 24,000 PROVEEDORES
$ 106,800 PASIVO NO CORRIENTE
$ 80,000 CREDITO BANCARIO
$ 210,800 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
$ 140,000 CAPITAL SOCIAL
-$ 40,000 UTILIDADES RETENIDAS
$ 100,000 TOTAL PATRIMONIO

$ 310,800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DE FINANCIAMIENTO DE: 49.400


$ 53,400

$ 40,000
$ 93,400

$ 80,000
$ 88,000
$ 168,000

$ 261,400

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