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    Asiento Contable

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    Nubia Godoy ruiz
    El documento contiene registros de compras, ventas y gastos entre agosto y septiembre con detalles de fechas, descripciones y cuentas bancarias. También incluye asientos contables del periodo de agosto con detalles de débitos y créditos.

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    FECHA DESCRIPCIÓN

    2/08/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)

    3/08/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)

    4/08/2021 Compras Escariador Redondo Ø 6mm (Referencia 50)

    4/08/2021 Compras Inserto alto avance BDMT 11T304 ER (Referencia 30)

    4/08/2021 Compras Broca de Ø 10,5mm con Recubrimiento y Cobalto (Referencia 31)

    13/08/2021 Compras Tornillos Inox M12 x 35 paso 1,5 (35)


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    20/08/2021 Compras Servicio de Aseo-Energia


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    21/08/2021 Compras Servicio de Telefonia e Internet


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    22/08/2021 Compras Servicio de Vigilancia


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    24/08/2021 Compras Servicio de Acueducto y Alcantarillado


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    27/08/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)

    30/08/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)

    30/08/2021 Depreciación Mensual Maquinaria


    Depreciación Acumulada Maquinaria

    30/08/2021 Arriendo de Bodega


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    30/08/2021 Ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

    31/08/2021 Gastos Personal


    Pago de Nòmina
    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    31/08/2021 Gastos Personal


    Prestaciones Sociales

    31/08/2021 Gastos Personal


    Aporte Caja Social
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    31/08/2021 Gastos Personal
    Aporte Seguridad Social
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    31/08/2021 Transporte Servicio de Transporte y Acarreo
    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    2/09/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)


    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    3/09/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    4/09/2021 Compras Escariador Redondo Ø 6mm (Referencia 50)
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    4/09/2021 Compras Inserto alto avance BDMT 11T304 ER (Referencia 30)
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    4/09/2021 Compras Broca de Ø 10,5mm con Recubrimiento y Cobalto (Referencia 31)
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    15/09/2021 ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

    20/09/2021 Compras Servicio de Aseo-Energia


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    21/09/2021 Compras Servicio de Telefonia e Internet


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    22/09/2021 Compras Servicio de Vigilancia


    Banco Bogotá Cta # 1011202122

    27/09/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)


    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    28/09/2021 ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

    30/09/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)


    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    30/09/2021 ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

    31/09/2021 Gastos Personal


    Pago de Nòmina
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    31/09/2021 Gastos Personal
    Prestaciones Sociales
    31/08/2021 Gastos Personal
    Aporte Caja Social
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    31/08/2021 Gastos Personal
    Aporte Seguridad Social
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    31/08/2021 Transporte Servicio de Transporte y Acarreo
    Banco Bogotá Cta # 1011202122
    Total
    Menos facturas de venta

    menos prestaciones sociales


    Periodo Asiento Contable
    Agosto 01 2021 - Agosto 31 2021
    Fecha Cierre
    31/08/2021
    DESARROLLO DEL PROCESO DEBE HABER

    F.C - 5718533 $ 400.830

    F.C - PE-916 $ 10.662.000

    F.C - ATI 24367 $ 55.930

    F.C - CRBG-3456 $ 309.400

    F.C - CRBG-3456 $ 35.462

    F.C - MT 21845 $ 25.600


    $ 25.600

    F.C - 100 $ 250.000


    $ 250.000

    F.C - 101 $ 80.000


    $ 80.000

    F.C - 102 $ 50.000


    $ 50.000

    F.C - 103 $ 30.000


    $ 30.000

    F.C - 5718834 $ 400.830

    F.C - PE 2021 $ 10.662.000

    $ 1.715.583
    $ 1.715.583

    $ 1.000.000
    $ 1.000.000

    N°1 $ 13.400.000 $ 13.400.000

    $ 8.611.178
    $ 8.611.178

    $ 1.788.087

    $ 342.000
    $ 342.000
    $ 2.855.394
    $ 2.855.394
    F.C 104 $ 100.000
    $ 100.000

    F.C - 5718533
    $ 400.830
    F.C - PE-916
    $ 10.662.000
    F.C - ATI 24367
    $ 55.930
    F.C - CRBG-3456 $ 309.400
    $ 309.400
    F.C - CRBG-3456
    $ 35.462
    N°2 $ 13.400.000 $ 13.400.000

    F.C - 105 $ 250.000


    $ 250.000

    F.C - 106 $ 80.000


    $ 80.000

    F.C - 107 $ 50.000


    $ 50.000

    F.C - 5718834 $ 400.830


    $ 400.830
    N°3 $ 13.400.000 $ 13.400.000

    F.C - PE 2021
    $ 10.662.000
    N°4 $ 13.400.000 $ 13.400.000

    $ 8.611.178
    $ 8.611.178
    $ 1.788.087
    $ 342.000
    $ 342.000
    $ 2.855.394
    $ 2.855.394
    F.C 108 $ 100.000
    $ 100.000
    $ 49.073.119 $ 106.558.693 $ 53.600.000
    $ 49.073.119 $ 52.958.693
    $ 3.576.174 $ 3.885.574
    $ 309.400

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