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    Flujo de Caja Hacienda El Porvenir

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    El documento presenta los detalles de una inversión en obras civiles y equipos para generar energía eléctrica. La inversión total es de $8,438,709.70 y se espera que tenga una vida útil de 15 años. Se estiman los ingresos anuales por venta de energía y los gastos de operación. El flujo de caja neto se calcula anualmente para mostrar la rentabilidad del proyecto a lo largo de los 15 años.

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    Título original

    (1) Flujo de Caja Hacienda El Porvenir

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    HACIENDA EL PORVENIR, S.A.

    INVERSIONES

    Obras civiles 649,765.00


    Compuerta y tunel de represa 2,151,325.00
    Canal 910,850.00
    Tuberia 814,975.00
    Generadores 2,350,000.00
    Turbinas 319,850.00
    Subestacion 185,150.00

    Sub-total equipo y obras civiles 7,381,915.00


    Costos de diseño 221,457.45
    Inversiones imprevistas 760,337.25

    Total equipo y obras civiles 8,363,709.70

    Capital de Trabajo 75,000.00

    Total Inversion 8,438,709.70

    VIDA ECONÓMICA ESPERADA

    Fecha de vigente de contrato: 15 años

    VALOR RESIDUAL DE LA INVERSIÓN

    Valor de mercado de las inversiones neto 1,200,000.00


    Recuperación Capital de Trabajo 75,000.00
    1,275,000.00

    FLUJOS DE CAJA

    INGRESOS

    Promedio de kilovatio-hora por vender anualmente 40,138,320.00 kWh


    Tarifa a pagar por el ICE 0.0530 US$/kWh
    TOTAL INGRESO ANUAL 2,127,330.96 US$

    GASTOS

    Sueldos y prestaciones tecnicos 125,000.00


    Gastos de operación adicionales 35,180.00
    Derecho a utilizacion 10,000.00
    Depreciación 557,580.65
    Total de Inversión 8,363,709.70
    Vida económica 15
    Impuesto 30%

    Calculo 1,399,570.31
    419,871.09
    979,699.22
    FLUJO DE CAJA
    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Inflación 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
    INGRESOS
    Venta de electricidad 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96
    Valor Residual 1,275,000.00
    Total de Ingresos 0.00 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 2,127,330.96 3,402,330.96

    EGRESOS
    Inversion 8,438,709.70
    Sueldos y prestaciones
    tecnicos 125,000.00 136,250.00 148,512.50 161,878.63 176,447.70 192,327.99 209,637.51 228,504.89 249,070.33 271,486.66 295,920.46 322,553.30 351,583.10 383,225.58 417,715.88
    Gastos de operación
    adicionales 35,180.00 38,346.20 41,797.36 45,559.12 49,659.44 54,128.79 59,000.38 64,310.42 70,098.35 76,407.21 83,283.85 90,779.40 98,949.55 107,855.01 117,561.96
    Derecho a utilizacion 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    Depreciación 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65 557,580.65

    Total de gastos 8,438,709.70 727,760.65 742,176.85 757,890.50 775,018.39 793,687.79 814,037.43 836,218.54 860,395.95 886,749.33 915,474.51 946,784.96 980,913.35 1,018,113.29 1,058,661.23 1,102,858.48

    Utilidad - 8,438,709.70 1,399,570.31 1,385,154.11 1,369,440.46 1,352,312.57 1,333,643.17 1,313,293.53 1,291,112.42 1,266,935.01 1,240,581.63 1,211,856.45 1,180,546.00 1,146,417.61 1,109,217.67 1,068,669.73 2,299,472.48

    Impuestos 419,871.09 415,546.23 410,832.14 405,693.77 400,092.95 393,988.06 387,333.73 380,080.50 372,174.49 363,556.93 354,163.80 343,925.28 332,765.30 320,600.92 689,841.74

    Utilidad Neta - 8,438,709.70 979,699.22 969,607.88 958,608.32 946,618.80 933,550.22 919,305.47 903,778.69 886,854.51 868,407.14 848,299.51 826,382.20 802,492.33 776,452.37 748,068.81 1,609,630.73

    Flujo de caja neto - 8,438,709.70 1,537,279.87 1,527,188.53 1,516,188.97 1,504,199.44 1,491,130.87 1,476,886.12 1,461,359.34 1,444,435.15 1,425,987.79 1,405,880.16 1,383,962.85 1,360,072.97 1,334,033.01 1,305,649.46 2,167,211.38

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