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    Caso Inti Gas SAC - Proy II

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    MIGUEL ANGEL SILVESTRE VARGAS
    Este documento presenta un análisis financiero para un proyecto de transporte. Resume los ingresos, costos, flujos de efectivo, inversiones y rentabilidad del proyecto a lo largo de 3 años. El proyecto es rentable con una TIR del 176% y 266681 de VAN financiero.

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    MIGUEL ANGEL SILVESTRE VARGAS
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    Este documento presenta un análisis financiero para un proyecto de transporte. Resume los ingresos, costos, flujos de efectivo, inversiones y rentabilidad del proyecto a lo largo de 3 años. El proyecto es rentable con una TIR del 176% y 266681 de VAN financiero.

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    Este documento presenta un análisis financiero para un proyecto de transporte. Resume los ingresos, costos, flujos de efectivo, inversiones y rentabilidad del proyecto a lo largo de 3 años. El proyecto es rentable con una TIR del 176% y 266681 de VAN financiero.

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    de 8

    CASO: INTI GAS S.A.

    C
    INGRESOS
    KG PRECIO UNITARIO $ BALONES
    CAMIÓN A 10 2 250
    CAMIÓN B 30 3.8 90
    TOTAL - - -

    COSTOS
    GASTO AÑOS MESES
    COMBUSTIBLE 36000 2
    CAMIÓN A 650 12
    CAMIÓN B 650 12
    REPUESTOS 6000 2
    TOTAL - - -

    a)Cuadro de Flujo de Costos e Ingresos


    INGRESOS 0 1 2
    BALON 10 KG 150000 150000 150000
    BALON 30 KG 102600 102600 102600
    INGRESO TOTAL 252600 252600 252600
    COSTOS 122400 122400 122400
    UTILIDAD OPERATIVA 130200 130200 130200

    b)Cuadro de Inversiones y depreciación


    $
    APORTE FERRATERÍA CAMIÓN A
    APORTE FINANCIERO CAMIÓN B
    INVERSIÓN 43320 INVERSIÓN

    VALOR RESIDUAL 16000


    CAPITAL DE TRABAJO (15% VENTAS) 25260
    DEPRECIACIÓN 4553

    c)Cuadro de Financiamiento

    AÑO MONTO TASA DE I (16%) AMORTIZACIÓN


    1 10000 1600 1114
    2 8886 1422 1292
    3 7594 1215 1499
    4 6095 975 1739
    5 4356 697 2017
    6 2340 374 2340
    10000
    d)Estado de Pérdidas y Ganancias.

    CONCEPTO/AÑO 1 2 3
    INGRESO POR VENTA 252600 252600 252600
    COSTO 122400 122400 122400
    UTILIDAD OPERACIONAL 130200 130200 130200
    INTERES 1600 1422 1215
    DEPRECIACION 4553 4553 4553
    UAII Sin Financiamiento 125647 125647 125647
    IMPUESTO 30% 37694 37694 37694
    UAII Con Financiamiento 124047 124225 124432
    IMPUESTO 30% 37214 37267 37329
    ESCUDO FISCAL 480 427 365

    d)Flujo de Fondos y la proyección

    INGRESOS/AÑO 0 1 2
    Utilidad de Operación 0 130200 130200
    EGRESOS
    Inv. de Activo Fijo -43320
    Cap. de Trabajo -25260
    Impuesto sin Financiamiento -37694 -37694
    Flujo de Caja Económico -43320 67246 92506
    (+) Préstamo 80000
    (+) Escudo Fiscal 480 427
    (-) Interés -1600 -1422
    (-) Amortización -1114 -1292
    Flujo de caja financiero 36680 65012 90219

    e)Evaluar el proyecto con: VAN, TIR

    VAN ECONOMICO 192884


    VAN FINANCIERO 266681

    TIR ECONOMICO 176%


    TIR FINANCIERO Err:523
    VIAJES X MES INGRESOS
    25 150000
    25 102600
    - 252600

    AYUDANTE VENDEDOR COSTO


    72000
    450 500 19200
    450 500 19200
    12000
    - - 122400

    3 4 5 6
    150000 150000 150000 150000
    102600 102600 102600 102600
    252600 252600 252600 252600
    122400 122400 122400 122400
    130200 130200 130200 130200

    PRECIO
    50000
    70000
    120000

    PAGO
    2714 TASA DE I 0.16
    2714
    2714
    2714
    2714
    2714
    4 5 6
    252600 252600 252600
    122400 122400 122400
    130200 130200 130200
    975 697 374
    4553 4553 4553
    125647 125647 125647
    37694 37694 37694
    124671 124950 125272
    37401 37485 37582
    293 209 112

    3 4 5 6
    130200 130200 130200 130200

    16000
    37890
    -37694 -37694 -37694 -37694
    92506 92506 92506 146396

    365 293 209 112


    -1215 -975 -697 -374
    -1499 -1739 -2017 -2340
    90157 90085 90001 143794
    CASO: PROYECTO TRANSPORTES GIRÓN
    INGRESOS
    mL PRECIO UNITARIO $ CAJAS
    CAMIÓN A 610 0.1 200
    CAMIÓN B 1100 0.15 113
    TOTAL - - -

    COSTOS
    GASTO AÑOS AYUDANTE
    COMBUSTIBLE 1600 2
    CAMIÓN A 3840 1200
    CAMIÓN B 3840 1200
    REPUESTOS 1600 2
    TOTAL - - -

    a)Cuadro de Flujo de Costos e Ingresos


    INGRESOS 0 1 2
    mL 610 24000 24000 24000
    mL 1110 20340 20340 20340
    INGRESO TOTAL 44340 44340 44340
    COSTOS 28480 28480 28480
    UTILIDAD OPERATIVA 15860 15860 15860

    b)Cuadro de Inversiones y depreciación


    $
    APORTE FERRATERÍA 33320 CAMIÓN A
    APORTE FINANCIERO 10000 CAMIÓN B
    INVERSIÓN 43320 INVERSIÓN

    VALOR RESIDUAL 16000


    CAPITAL DE TRABAJO (15% VENTAS) 4434
    DEPRECIACIÓN 4553

    c)Cuadro de Financiamiento

    AÑO MONTO TASA DE I (12%) AMORTIZACIÓN


    1 10000 1600 1692
    2 8308 1329 1103
    3 7205 1153 1280
    4 5925 948 1484
    5 4441 711 1722
    6 2719 435 1997
    9278
    d)Estado de Pérdidas y Ganancias.

    CONCEPTO/AÑO 1 2 3
    INGRESO POR VENTA 44340 44340 44340
    COSTO 28480 28480 28480
    UTILIDAD OPERACIONAL 15860 15860 15860
    INTERES 1600 1329 1153
    DEPRECIACION 4553 4553 4553
    UAII Sin Financiamiento 11307 11307 11307
    IMPUESTO 30% 3392 3392 3392
    UAII Con Financiamiento 9707 9977 10154
    IMPUESTO 30% 2912 2993 3046
    ESCUDO FISCAL 480 399 346

    d)Flujo de Fondos y la proyección

    INGRESOS/AÑO 0 1 2
    Utilidad de Operación 0 15860 15860
    EGRESOS
    Inv. de Activo Fijo -43320
    Cap. de Trabajo -4434
    Impuesto sin Financiamiento -3392 -3392
    Flujo de Caja Económico -43320 8034 12468
    (+) Préstamo 10000
    (+) Escudo Fiscal 480 399
    (-) Interés -1600 -1329
    (-) Amortización -1692 -1103
    Flujo de caja financiero -33320 5222 10435

    e)Evaluar el proyecto con: VAN, TIR

    VAN ECONOMICO -9548


    VAN FINANCIERO -5690

    TIR ECONOMICO 21%


    TIR FINANCIERO 23%
    VIAJES X MES INGRESOS
    100 24000
    100 20340
    - 44340

    VENDEDOR COSTO
    3200
    6000 11040 IGV 19%
    6000 11040
    3200
    - 28480

    3 4 5 6
    24000 24000 24000 24000
    20340 20340 20340 20340
    44340 44340 44340 44340
    28480 28480 28480 28480
    15860 15860 15860 15860

    PRECIO
    30000
    28000
    58000

    PAGO
    3292 TASA DE I 0.12
    2432
    2432
    2432
    2432
    2432
    4 5 6
    44340 44340 44340
    28480 28480 28480
    15860 15860 15860
    948 711 435
    4553 4553 4553
    11307 11307 11307
    3392 3392 3392
    10359 10596 10872
    3108 3179 3261
    284 213 131

    3 4 5 6
    15860 15860 15860 15860

    16000
    4434
    -3392 -3392 -3392 -3392
    12468 12468 12468 32902

    346 284 213 131


    -1153 -948 -711 -435
    -1280 -1484 -1722 -1997
    10382 10320 10249 30600

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