Proyecto Uchuva Modificado
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Proyecto Uchuva Modificado
INFORME FINANCIERO
SUPUESTOS
PROYECTO UCHUVA
SUPUESTOS DE PROYECCION
PREOPERATIVOS INGRESOS
GASTOS FINANCIACION
TESORERIA
GLOBOS DEL CAFÉ S.A.
PROYECTO PROYECTOUCHUVA
UCHUVA
Capital Apalanacado -
Activos productivos:
Maquinaria y Equipo 1 1 1 0 0
Costo Total Activos Productivos 45,000,000 6,000,000 10,000,000 7,500,000 12,000,000 8,000,000
Muebles y Enseres:
Escritorios 8 1 1 1 0 0
Mesas y Sillas 4 1 1 3 0 0
Sofas 2 0 1 0 0 0
Archivador 4 1 1 0 0 0
Otros 1 0.88 2.1 2.9 9.8 3.46
Precio Unitario:
Escritorios 1,300,000 1,341,600 1,392,581 1,448,284 1,506,215 1,566,464
Sillas 120,000 124,560 129,293 134,465 139,844 145,437
Sofas 1,200,000 1,238,400 1,285,459 1,336,878 1,390,353 1,445,967
Archivador 1,720,000 1,775,040 1,842,492 1,916,191 1,992,839 2,072,552
Otros 840,000 866,880 899,821 935,814 973,247 1,012,177
Costo de Compra: -
Escritorios 10,400,000 1,341,600 1,392,581 1,448,284 - -
Sillas 480,000 124,560 129,293 403,395 - -
Sofas 2,400,000 - 1,285,459 - - -
Archivador 6,880,000 1,775,040 1,842,492 - - -
Otros 840,000 762,854 1,889,625 2,713,861 9,537,819 3,502,132
Costo Total de Mubles y Enseres 21,000,000 4,004,054 6,539,450 4,565,541 9,537,819 3,502,132
Escritorios 3 - 1 - 2 1
Mesas y Sillas 2 - - - 1 -
Sofas 2 - - - 2 -
Archivador 2 - - - 1 -
Otros 1.67 - - - 3.02 0
Precio Unitario:
Escritorios 1,500,000 1,500,000 1,557,000 1,619,280 1,684,051 1,751,413
Sillas 350,000 350,000 363,300 377,832 392,945 408,663
Sofas 30,000 30,000 31,140 32,386 33,681 35,028
Archivador 120,000 120,000 124,560 129,542 134,724 140,113
Otros 600,000 600,000 622,800 647,712 673,620 700,565
Costo de Compra:
Escritorios 4,500,000
Sillas 700,000 - 1,557,000 - 3,368,102 1,751,413
Sofas 60,000 - - - 392,945 -
Archivador 240,000 - - - 67,362 -
Otros 1,000,200 - - - 134,724 -
Camara Fotografica - - - 2,037,028 252,204
Total Costos por mano de obra producto 1 19,150,764 23,172,424 28,038,634 33,926,747 41,051,363
Total Costos por mano de obra producto 2 4,728,000 5,720,880 6,922,265 8,375,940 10,134,888
Comisiones Datos
Cesantias 8.33%
Interesesn/Cesantias 1.00%
Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
E.P.S. 8.50%
Fondo de Pensiones 11.63%
A.R.P. 1.50%
Aportes Parafiscales 9.00%
69,469,601 78,596,773 89,499,035 102,466,650 117,924,376
Gastos Requeridos %
FINANCIACION
Capital Apalancado -
Tasa de Captación Menusal 1.80%
Periodo de Amortización Mensual 24
Tipo de Amortización Capital Constante
INGRESOS:
COSTOS:
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Personal 167,719,613 187,067,613 210,067,100 237,245,090 269,453,014
Honorarios 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Arrendamientos 10,286,460 10,677,345 11,104,439 11,548,617 12,010,562
Impuestos 4,778,820 5,782,372 6,996,670 8,465,971 10,243,825
Seguros 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Servicios 26,401,914 27,405,187 28,501,394 29,641,450 30,827,108
Mantenimiento y Reparaciones 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Adecuaciones e Instalaciones 2,057,292 2,135,469 2,220,888 2,309,723 2,402,112
Depreciaciones 2,300,445 10,865,790 12,072,344 15,426,159 9,077,055
Amortizaciones 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000
Diversos 6,171,876 6,406,407 6,662,664 6,929,170 7,206,337
Papeleria 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Cafeteria 1,028,646 1,067,735 1,110,444 1,154,862 1,201,056
Otros 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
FLUJO OPERACIONAL
(+) Partidas que generan Efectivo 342,882,000 414,887,220 502,013,536 609,019,514 741,378,339
(-) Partidas que generan salida de Efectivo 359,914,385 400,270,949 448,673,666 517,200,544 598,464,139
Flujo de Caja Neto Operacional -17,032,385 14,616,271 53,339,870 91,818,970 142,914,200
FLUJO DE INVERSION
Fuentes de Inversión Socios 72,500,000 - - - - -
Aplicaciones de la Inversión de Capital 11,599,054 18,096,450 12,065,541 27,537,981 13,505,748
Flujo de Caja Neto de Inversión 72,500,000 -11,599,054 -18,096,450 -12,065,541 -27,537,981 -13,505,748
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de Financiación - - - - - -
Pago de Capital - - - - -
Costo de Financiación - - - - -
Flujo de Caja Neto de Financiacion - - - - - -
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible 72,500,000 43,868,561 40,388,382 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Inversiones - - - 31,662,712 95,943,701 225,352,152
Cuentas por Cobrar - - - - - -
Total Activo Corriente 72,500,000 43,868,561 40,388,382 81,662,712 145,943,701 275,352,152
Cargos Diferidos
Cargos Preoperativos 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000
(-) Amortización Acumulada -319,000 -638,000 -957,000 -1,276,000 -1,595,000
Cargo Diferido Neto 1,276,000 957,000 638,000 319,000 -
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar - - - - - -
Impuestos por Pagar - - 1,201,018 14,752,340 31,789,153 57,857,554
Total Pasivo Corriente - - 1,201,018 14,752,340 31,789,153 57,857,554
PATRIMONIO
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mas:
Depreciaciones 2,300,445 10,865,790 12,072,344 15,426,159 9,077,055
Amortizaciones 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -72,500,000 -17,032,385 13,415,253 39,788,548 74,782,158 116,845,799
ESCENARIO PESIMISTA
ESCENARIO NORMAL
ESCENARIO OPTIMISTA