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Proyecto Uchuva Modificado

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PROYECTO UCHUVA

INFORME FINANCIERO

'ESCENARIO NORMAL "


PROYECTO UCHUVA
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DEL PROYECTO

SUPUESTOS
PROYECTO UCHUVA
SUPUESTOS DE PROYECCION

SUPUESTOS MACROS INVERSIONES DE CAPITAL

PREOPERATIVOS INGRESOS

COSTOS GASTOS DE PERSONAL

GASTOS FINANCIACION

TESORERIA
GLOBOS DEL CAFÉ S.A.
PROYECTO PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

SUPUESTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación Proyecta (%) 3.20% 3.80% 4.00% 4.00% 4.00%

iPP (%) 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Crecimiento PIB (%) 4.40% 4.20% 4.00% 3.70% 3.70%

DTIF T.A (%) 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Devaluacion (%) 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Tasa de Cambio 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

Salario Minimo 497,000

Tasa Esperada del Inversionista 30.00%

Tasa de Captación 23.87%

Tasa de Colocación 10.00%

Inversión Inicial 72,500,000

Capital Autorizado 72,500,000

Capital Suscrito y Pagado 100% 72,500,000

Capital Apalanacado -

Caja Minima despues de Exedentes 50,000,000

Tasa de Impuesto Ind.y Cio. 1.00%

Tasa de Impuesto de Timbre 1.50%

Tasa de Impuesto de Renta y Comp. 35.00%

Reserva Estatutaria 15.00%


PROYECTO 1 0 0 0 0
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0

INVERSIONES DE CAPITAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos productivos:

Maquinaria y Equipo 1 1 1 0 0

Precio de Maquinaria requirida 45,000,000 6,000,000 10,000,000 7,500,000 12,000,000 8,000,000


- - - - -

Costo Total Activos Productivos 45,000,000 6,000,000 10,000,000 7,500,000 12,000,000 8,000,000

CALCULO DE DEPRECIACION Mes


DEPRECIACION AÑO 120 4,500,000 600,000 6,100,000 6,850,000 8,050,000 4,350,000
DEPRECIACION ACUMULADA 4,500,000 5,100,000 11,200,000 18,050,000 26,100,000 30,450,000

Muebles y Enseres:

Escritorios 8 1 1 1 0 0
Mesas y Sillas 4 1 1 3 0 0
Sofas 2 0 1 0 0 0
Archivador 4 1 1 0 0 0
Otros 1 0.88 2.1 2.9 9.8 3.46

Precio Unitario:
Escritorios 1,300,000 1,341,600 1,392,581 1,448,284 1,506,215 1,566,464
Sillas 120,000 124,560 129,293 134,465 139,844 145,437
Sofas 1,200,000 1,238,400 1,285,459 1,336,878 1,390,353 1,445,967
Archivador 1,720,000 1,775,040 1,842,492 1,916,191 1,992,839 2,072,552
Otros 840,000 866,880 899,821 935,814 973,247 1,012,177
Costo de Compra: -
Escritorios 10,400,000 1,341,600 1,392,581 1,448,284 - -
Sillas 480,000 124,560 129,293 403,395 - -
Sofas 2,400,000 - 1,285,459 - - -
Archivador 6,880,000 1,775,040 1,842,492 - - -
Otros 840,000 762,854 1,889,625 2,713,861 9,537,819 3,502,132

Costo Total de Mubles y Enseres 21,000,000 4,004,054 6,539,450 4,565,541 9,537,819 3,502,132

CALCULO DE DEPRECIACION Mes


DEPRECIACION AÑO 120 2,100,000 400,405 3,154,350 3,610,904 4,564,686 2,814,900
DEPRECIACION ACUMULADA 2,100,000 2,500,405 5,654,756 9,265,660 13,830,347 16,645,246

Equipo de Computo y Comunicación:

Escritorios 3 - 1 - 2 1
Mesas y Sillas 2 - - - 1 -
Sofas 2 - - - 2 -
Archivador 2 - - - 1 -
Otros 1.67 - - - 3.02 0

Precio Unitario:
Escritorios 1,500,000 1,500,000 1,557,000 1,619,280 1,684,051 1,751,413
Sillas 350,000 350,000 363,300 377,832 392,945 408,663
Sofas 30,000 30,000 31,140 32,386 33,681 35,028
Archivador 120,000 120,000 124,560 129,542 134,724 140,113
Otros 600,000 600,000 622,800 647,712 673,620 700,565
Costo de Compra:
Escritorios 4,500,000
Sillas 700,000 - 1,557,000 - 3,368,102 1,751,413
Sofas 60,000 - - - 392,945 -
Archivador 240,000 - - - 67,362 -
Otros 1,000,200 - - - 134,724 -
Camara Fotografica - - - 2,037,028 252,204

Costo Total de Mubles y Enseres 6,500,200 - 1,557,000 - 6,000,162 2,003,617

CALCULO DE DEPRECIACION Mes


DEPRECIACION AÑO 60 1,300,040 1,300,040 1,611,440 1,611,440 2,811,472 1,912,156
DEPRECIACION ACUMULADA 1,300,040 2,600,080 4,211,520 5,822,960 8,634,432 10,546,588
PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

PREOPERATIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Constitución de la Empresa SMLV

Gastos Notariales 1,450,000


Camara y Comercio 145,000
Asesoria Legal
Licencia de Operación
Certificado de Aeronavegabilidad - - - -
Adecuación Instalaciones
Publicidad de Lanzamiento

Costo Total de Constitución 1,595,000 - - - -

CALCULO DE AMORTIZACIONES Mes


AMORTIZACION AÑO 60 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000
AMORTIZACION ACUMULADA 319,000 638,000 957,000 1,276,000 1,595,000
PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades Producto 1 Datos

Embalaje semanal en cosecha Alta 7


Embalaje semanal en cosecha Baja 4
Numero de Semanas por Mes 4
Unidades Diarias 223

Capacidad Operativa 0 1.1 1.1 1.1 1.1

No. de unidades producida: Meses


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 2 12,488 13,737 15,110 16,622 18,284
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 2 7,136 7,850 8,635 9,498 10,448
Temporada de Abril (Alta) 1 6,244 6,868 7,555 8,311 9,142
Temporada de Mayo. (Baja) 1 3,568 3,925 4,317 4,749 5,224
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 2 12,488 13,737 15,110 16,622 18,284
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 4 14,272 15,699 17,269 18,996 20,896

Total No. De Unidades 56,196 61,816 67,997 74,797 82,277

Ingresos por producto 1 Datos

Vr. Por Unidad 4,500


Incremento por cambio año 10%

Precio Producto 1 4,500 4,950 5,445 5,990 6,588


0 - - - -

Ingresos por Producto 1


Temporada de Dic-Ene. 56,196,000 67,997,160 82,276,564 99,554,642 120,461,117
Temporada de Feb-Mar, 32,112,000 38,855,520 47,015,179 56,888,367 68,834,924
Temporada de Abril 28,098,000 33,998,580 41,138,282 49,777,321 60,230,558
Temporada de Mayo. 16,056,000 19,427,760 23,507,590 28,444,183 34,417,462
Temporada de Jun-Jul, 56,196,000 67,997,160 82,276,564 99,554,642 120,461,117
Temporada de Ago-Nov. 64,224,000 77,711,040 94,030,358 113,776,734 137,669,848

Total Ingresos Producto 1 252,882,000 305,987,220 370,244,536 447,995,889 542,075,025

Ingresos Producto 2 Datos

Vr. Producto 2 2,000


Un. Mes Producidas cosecha Alta 5,080
Un. Mes Producidas cosecha Baja 2,800
Incremento por cambio año 10%

Vr. Producto 2 2,000 2,200 2,420 2,662 2,928


Unidades cosecha Alta 5,080 5,588 6,147 6,761 7,438
Unidades cosecha Baja 2,800 3,080 3,388 3,727 4,099

Ingresos por Producto 2


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 2 20,320,000 24,587,200 29,750,512 35,998,120 43,557,725
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 2 11,200,000 13,552,000 16,397,920 19,841,483 24,008,195
Temporada de Abril (Alta) 1 10,160,000 12,293,600 14,875,256 17,999,060 21,778,862
Temporada de Mayo. (Baja) 1 5,600,000 6,776,000 8,198,960 9,920,742 12,004,097
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 2 20,320,000 24,587,200 29,750,512 35,998,120 43,557,725
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 4 22,400,000 27,104,000 32,795,840 39,682,966 48,016,389

Total Ingresos Producto 2 90,000,000 108,900,000 131,769,000 159,440,490 192,922,993


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA.
UCHUVA.

COSTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Vuelos Turisticos Datos

Embalaje semanal en cosecha Alta 7


Embalaje semanal en cosecha Baja 4
Numero de Semanas por Mes 4
Unidades Diarias 223

Capacidad Operativa 0 1.1 1.1 1.1 1.1

No. de Unidades Producidas: Meses


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 2 12,488 13,737 15,110 16,622 18,284
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 2 7,136 7,850 8,635 9,498 10,448
Temporada de Abril (Alta) 1 6,244 6,868 7,555 8,311 9,142
Temporada de Mayo. (Baja) 1 3,568 3,925 4,317 4,749 5,224
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 2 12,488 13,737 15,110 16,622 18,284
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 4 14,272 15,699 17,269 18,996 20,896

Total No. De Unidades 56,196 61,816 67,997 74,797 82,277

Costos Producto 1 Datos

Materia Prima Producto 1 1,485


Amento costo por año 10%

Costo directo materia prima 1,485 1,634 1,797 1,977 2,174

Costos Materia prima


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 18,544,680 20,399,148 22,439,063 24,682,969 27,151,266
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 10,596,960 11,656,656 12,822,322 14,104,554 15,515,009
Temporada de Abril (Alta) 9,272,340 10,199,574 11,219,531 12,341,485 13,575,633
Temporada de Mayo. (Baja) 5,298,480 5,828,328 6,411,161 7,052,277 7,757,505
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 18,544,680 20,399,148 22,439,063 24,682,969 27,151,266
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 21,193,920 23,313,312 25,644,643 28,209,108 31,030,018

Total Costos Producto 1 83,451,060 91,796,166 100,975,783 111,073,361 122,180,697

Costos Producto 2 Datos

Materia Prima Producto 2 700


Aumento costo por año 10%

Costo directo materia prima 700 770 847 932 1,025

Costos por materia prima:


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 3,556,000 4,302,760 5,206,340 6,299,671 7,622,602
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 1,960,000 2,371,600 2,869,636 3,472,260 4,201,434
Temporada de Abril (Alta) 3,556,000 4,302,760 5,206,340 6,299,671 7,622,602
Temporada de Mayo. (Baja) 1,960,000 2,371,600 2,869,636 3,472,260 4,201,434
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 3,556,000 4,302,760 5,206,340 6,299,671 7,622,602
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 1,960,000 2,371,600 2,869,636 3,472,260 4,201,434

Total Costos Producto 2 16,548,000 20,023,080 24,227,927 29,315,791 35,472,108

Costos mano de obra Datos

Costo directo mano de obra 810


Aumento de costo por año 10%
-

Costo por mano de obra 810 891 980 1,078 1,186

Costos por Paquete Turistico:


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 4,115,308 4,979,523 6,025,222 7,290,519 8,821,528
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 2,268,280 2,744,619 3,320,989 4,018,396 4,862,260
Temporada de Abril (Alta) 4,115,308 4,979,523 6,025,222 7,290,519 8,821,528
Temporada de Mayo. (Baja) 2,268,280 2,744,619 3,320,989 4,018,396 4,862,260
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 4,115,308 4,979,523 6,025,222 7,290,519 8,821,528
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 2,268,280 2,744,619 3,320,989 4,018,396 4,862,260

Total Costos por mano de obra producto 1 19,150,764 23,172,424 28,038,634 33,926,747 41,051,363

Costos mano de obra Datos

Costo directo mano de obra 200


Aumento de costo por año 10%

Costo por mano de obra 200 220 242 266 293


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA.
UCHUVA.

COSTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos por Paquete Turistico:


Temporada de Dic-Ene. (Alta) 1,016,000 1,229,360 1,487,526 1,799,906 2,177,886
Temporada de Feb-Mar, (Baja) 560,000 677,600 819,896 992,074 1,200,410
Temporada de Abril (Alta) 1,016,000 1,229,360 1,487,526 1,799,906 2,177,886
Temporada de Mayo. (Baja) 560,000 677,600 819,896 992,074 1,200,410
Temporada de Jun-Jul, (Alta) 1,016,000 1,229,360 1,487,526 1,799,906 2,177,886
Temporada de Ago-Nov. (Baja) 560,000 677,600 819,896 992,074 1,200,410

Total Costos por mano de obra producto 2 4,728,000 5,720,880 6,922,265 8,375,940 10,134,888

Costos por transporte Datos

Transporte distribucion 130

Transporte por unidad de producto 130 135 140 146 152

Costos transporte 7,305,480 8,338,924 9,540,002 10,912,864 12,481,355

Total Costo de Transportes 7,305,480 8,338,924 9,540,002 10,912,864 12,481,355


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

GASTOS DE PERSONAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Personal Requerido Sueldo

Gerente General 1,700,000 1,754,400 1,821,067 1,893,910 1,969,666 2,048,453

Director Comercial 600,000 619,200 642,730 668,439 695,176 722,983


Secretaria 600,000 619,200 642,730 668,439 695,176 722,983
Ayudante 1 497,000 512,904 532,394 553,690 575,838 598,871
Ayudante 2 -
Ayudante 3 497,000 512,904 532,394 553,690 575,838 598,871
Servicios Generales 497,000 512,904 532,394 553,690 575,838 598,871
Vigilante 497,000 512,904 532,394 553,690 575,838 598,871

Total Sueldos Mensual 5,044,416 5,236,104 5,445,548 5,663,370 5,889,905


Total Sueldos Año 60,532,992 62,833,246 65,346,576 67,960,439 70,678,856

Comisiones Datos

Comisión por Ingresos 11%

Comisiones por Ingresos: 37,717,020 45,637,594 55,221,489 66,818,002 80,849,782

Total Comisiones Año 37,717,020 45,637,594 55,221,489 66,818,002 80,849,782

Carga Prestacional Datos

Cesantias 8.33%
Interesesn/Cesantias 1.00%
Prima de Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
E.P.S. 8.50%
Fondo de Pensiones 11.63%
A.R.P. 1.50%
Aportes Parafiscales 9.00%
69,469,601 78,596,773 89,499,035 102,466,650 117,924,376

Total Carga Prestacional 69,469,601 78,596,773 89,499,035 102,466,650 117,924,376

Total Gastos de Personal 167,719,613 187,067,613 210,067,100 237,245,090 269,453,014


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

GASTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos Requeridos %

Honorarios 1.0% 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521


Arrrendamientos Predios 3.0% 10,286,460 10,677,345 11,104,439 11,548,617 12,010,562
Gastos Legales 0.5% 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Seguros Generales 0.5% 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Servicios de Comunicación 2.0% 6,857,640 7,118,230 7,402,960 7,699,078 8,007,041
Servicios Públicos 1.0% 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Publicidad y Promoción 2.3% 7,886,286 8,185,965 8,513,403 8,853,940 9,208,097
Gastos de Representación 1.2% 4,114,584 4,270,938 4,441,776 4,619,447 4,804,225
Gastos de Viaje 1.2% 4,114,584 4,270,938 4,441,776 4,619,447 4,804,225
Mantenimiento 1.0% 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Adecuaciones e Instalaciones 0.6% 2,057,292 2,135,469 2,220,888 2,309,723 2,402,112
Papeleria 0.5% 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Cafeteria 0.3% 1,028,646 1,067,735 1,110,444 1,154,862 1,201,056
Otros 1.0% 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Bancarios 0.8% 2,743,056 2,847,292 2,961,184 3,079,631 3,202,816

Total Gastos Año 55,204,002 57,301,754 59,593,824 61,977,577 64,456,680


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

FINANCIACION

Capital Apalancado -
Tasa de Captación Menusal 1.80%
Periodo de Amortización Mensual 24
Tipo de Amortización Capital Constante

Meses Capital Intereses Cuota Saldo


0 -
1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
11 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
12 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
13 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
16 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
17 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
18 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
19 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

FINANCIACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Pagos de Capital $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Pago de Intereses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

TESORERIA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Inversiones Temporales - - 31,662,712 95,943,701 225,352,152
Captación de Intereses - - 1,583,136 6,380,321 16,064,793
PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS:

Ingresos Producto 1 252,882,000 305,987,220 370,244,536 447,995,889 542,075,025


Ingresos Producto 2 90,000,000 108,900,000 131,769,000 159,440,490 192,922,993
Total Ingresos Operacionales 342,882,000 414,887,220 502,013,536 607,436,379 734,998,018

COSTOS:

Costos variables 131,183,304 149,051,475 169,704,609 193,604,704 221,320,411

Total Costos Operacionales 131,183,304 149,051,475 169,704,609 193,604,704 221,320,411

UTILIDAD BRUTA 211,698,696 265,835,745 332,308,927 413,831,675 513,677,608

GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Personal 167,719,613 187,067,613 210,067,100 237,245,090 269,453,014
Honorarios 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Arrendamientos 10,286,460 10,677,345 11,104,439 11,548,617 12,010,562
Impuestos 4,778,820 5,782,372 6,996,670 8,465,971 10,243,825
Seguros 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Servicios 26,401,914 27,405,187 28,501,394 29,641,450 30,827,108
Mantenimiento y Reparaciones 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521
Adecuaciones e Instalaciones 2,057,292 2,135,469 2,220,888 2,309,723 2,402,112
Depreciaciones 2,300,445 10,865,790 12,072,344 15,426,159 9,077,055
Amortizaciones 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000
Diversos 6,171,876 6,406,407 6,662,664 6,929,170 7,206,337
Papeleria 1,714,410 1,779,558 1,850,740 1,924,769 2,001,760
Cafeteria 1,028,646 1,067,735 1,110,444 1,154,862 1,201,056
Otros 3,428,820 3,559,115 3,701,480 3,849,539 4,003,521

Total Gastos Operacionales 228,607,470 259,556,972 287,198,199 321,509,028 351,547,815

UTILIDAD OPERACIONAL -16,908,774 6,278,773 45,110,728 92,322,648 162,129,793

(+) Ingresos no Operacionales - - - 1,583,135.6 6,380,320.6


Financieros - - - 1,583,135.6 6,380,320.6

(-) Gastos no Operacionales 2,743,056 2,847,292 2,961,184 3,079,631 3,202,816


Financieros - - - - -
Bancarios 2,743,056 2,847,292 2,961,184 3,079,631 3,202,816

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -19,651,830 3,431,481 42,149,544 90,826,152 165,307,297

Impuesto de Renta y Complementarios - 1,201,018.26 14,752,340.47 31,789,153.23 57,857,554.11

UTILIDAD NETA -19,651,830 2,230,462 27,397,204 59,036,999 107,449,743


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo Inicial: - 72,500,000 43,868,561 40,388,382 81,662,712 145,943,701

FLUJO OPERACIONAL
(+) Partidas que generan Efectivo 342,882,000 414,887,220 502,013,536 609,019,514 741,378,339
(-) Partidas que generan salida de Efectivo 359,914,385 400,270,949 448,673,666 517,200,544 598,464,139
Flujo de Caja Neto Operacional -17,032,385 14,616,271 53,339,870 91,818,970 142,914,200

FLUJO DE INVERSION
Fuentes de Inversión Socios 72,500,000 - - - - -
Aplicaciones de la Inversión de Capital 11,599,054 18,096,450 12,065,541 27,537,981 13,505,748
Flujo de Caja Neto de Inversión 72,500,000 -11,599,054 -18,096,450 -12,065,541 -27,537,981 -13,505,748

FLUJO DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de Financiación - - - - - -
Pago de Capital - - - - -
Costo de Financiación - - - - -
Flujo de Caja Neto de Financiacion - - - - - -

Saldo Final: 72,500,000 43,868,561 40,388,382 81,662,712 145,943,701 275,352,152


PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Activo Corriente
Disponible 72,500,000 43,868,561 40,388,382 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Inversiones - - - 31,662,712 95,943,701 225,352,152
Cuentas por Cobrar - - - - - -
Total Activo Corriente 72,500,000 43,868,561 40,388,382 81,662,712 145,943,701 275,352,152

Propiedad, Planta y Equipo


Muebles y Enseres 21000000 25,004,054 31,543,504 36,109,045 45,646,864 49,148,996
Equipo de Computo y Comunicación 6500200 6,500,200 8,057,200 8,057,200 14,057,362 16,060,979
Flota y Equipo de Transporte 45000000 51,000,000 61,000,000 68,500,000 80,500,000 88,500,000
(-) Depreciacion Acumulada -7900040 -10,200,485 -21,066,276 -33,138,620 -48,564,779 -57,641,835
Total Propiedad, Planta y Equipo 64,600,160 72,303,769 79,534,428 79,527,624 91,639,447 96,068,140

Cargos Diferidos
Cargos Preoperativos 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000
(-) Amortización Acumulada -319,000 -638,000 -957,000 -1,276,000 -1,595,000
Cargo Diferido Neto 1,276,000 957,000 638,000 319,000 -

TOTAL ACTIVO 137,100,160 117,448,330 120,879,810 161,828,336 237,902,148 371,420,292

PASIVO

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar - - - - - -
Impuestos por Pagar - - 1,201,018 14,752,340 31,789,153 57,857,554
Total Pasivo Corriente - - 1,201,018 14,752,340 31,789,153 57,857,554

Pasivo Largo Plazo


Obligaciones Financieras - - - - - -
Total Pasivo Largo Plazo - - - - - -

TOTAL PASIVO - - 1,201,018 14,752,340 31,789,153 57,857,554

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000


Reservas - - - 557,616 7,964,532 30,130,698
Reservas Legal - - 223,046 2,962,767 8,866,467
Reservas Estatutaria - - 334,569 4,444,150 13,299,700
Resultado del Ejercicio -19,651,830 2,230,462 27,397,204 59,036,999 107,449,743
Resultados Acumulados - -19,651,830 -17,978,984 2,011,304 38,882,136

TOTAL PATRIMONIO 72,500,000 52,848,170 55,078,632 82,475,836 141,512,835 248,962,578


TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 72,500,000 52,848,170 56,279,650 97,228,176 173,301,988 306,820,132
64,600,160 64,600,160 64,600,160 64,600,160 64,600,160 64,600,160
PROYECTO
PROYECTOUCHUVA
UCHUVA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA -19,651,830 2,230,462 27,397,204 59,036,999 107,449,743

Mas:
Depreciaciones 2,300,445 10,865,790 12,072,344 15,426,159 9,077,055
Amortizaciones 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -72,500,000 -17,032,385 13,415,253 39,788,548 74,782,158 116,845,799

TASA INTERNA DE RETORNO 29%


TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 28%
TASA ESPERADA DEL INVERSIONISTA 30%
VALOR PRESENTE DEL PROYECTO -1,461,640

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

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