FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATI FECHA GLOSA O
VO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
ÚNICO

DE LA
OPERACIÓN

01 9/1/2021 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

01 9/1/2021 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
01 9/1/2021 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
01 9/1/2021 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
01 9/1/2021 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
01 9/1/2021 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
02 9/1/2021 APERTURA CUENTA CORRIENTE INTERBANK
02 9/1/2021 APERTURA CUENTA CORRIENTE BCP
02 9/1/2021 AÉRTURA CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK
02 9/1/2021 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
03 9/1/2021 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC
03 9/1/2021 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC
03 9/1/2021 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC
03 9/1/2021 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC
03 9/1/2021 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC
04 9/1/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
04 9/1/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
04 9/1/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
05 9/3/2021 POR SERVICIOS A CARPINTERO
05 9/3/2021 POR SERVICIOS A CARPINTERO
05 9/3/2021 POR SERVICIOS A CARPINTERO
06 3/092021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
06 9/3/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
06 9/3/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
07 9/3/2021 POR PAGO DE E001-585
07 9/3/2021 POR PAGO DE E001-585
08 9/9/2021 POR SERVICIOS LEGALES
08 9/9/2021 POR SERVICIOS LEGALES
08 9/9/2021 POR SERVICIOS LEGALES
09 9/9/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
09 9/9/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
09 9/9/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
10 9/9/2021 POR PAGO A E001-485
10 9/9/2021 POR PAGO A E001-485
11 9/17/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
11 9/17/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
11 9/17/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
12 9/17/2021 POR EL ENVIO DE MERCADERIA
16 9/17/2021 POR EL ENVIO DE MERCADERIA
13 9/17/2021 POR EL PAGO DEL 30% EN LA COMPRA DE M
13 9/17/2021 POR EL PAGO DEL 30% EN LA COMPRA DE M
14 9/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA
14 9/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA
14 9/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA
15 9/18/2021 POR EL COSTO DE LA VENTA
15 9/18/2021 POR EL COSTO DE LA VENTA
16 9/18/2021 POR EL COBRO DEL 70% DE VENTA E001-2
16 9/18/2021 POR EL COBRO DEL 70% DE VENTA E001-2
17 9/18/2021 POR EL COBRO DEL 30% AL CONT DE FACT E001
17 9/18/2021 POR EL COBRO DEL 30% AL CONT DE FACT E001
18 9/19/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA
18 9/19/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA
18 9/19/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA
19 9/19/2021 POR EL COSTO DE LA VENTA
19 9/19/2021 POR EL COSTO DE LA VENTA
20 9/19/2021 POR EL COBRO DE LA FACTURA E001-3
20 9/19/2021 POR EL COBRO DE LA FACTURA E001-3
21 9/25/2021 POR LA PROVICIÓN DE SERVICIOS
21 9/25/2021 POR LA PROVICIÓN DE SERVICIOS
21 9/25/2021 POR LA PROVICIÓN DE SERVICIOS
21 9/25/2021 POR LA PROVICIÓN DE SERVICIOS
21 9/25/2021 POR LA PROVICIÓN DE SERVICIOS
21 9/25/2021 POR LA PROVICIÓN DE SERVICIOS
22 9/25/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
22 9/25/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
22 9/25/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
23 9/25/2021 POR EL PAGO A SERVICIOS PUBLICOS
23 9/25/2021 POR EL PAGO A SERVICIOS PUBLICOS
24 9/30/2021 POR LA COMPRA DE LAPTOP
24 9/30/2021 POR LA COMPRA DE LAPTOP
24 9/30/2021 POR LA COMPRA DE LAPTOP
25 9/30/2021 POR EL PAGO DE LA FACT E001-4854
25 9/30/2021 POR EL PAGO DE LA FACT E001-4854
26 9/30/2021 POR AL PROVICIÓN EN PLANILLA
26 9/30/2021 POR LA PROVICIÓN EN PLANILLA
26 9/30/2021 POR LA PROVICIÓN EN PLANILLA
26 9/30/2021 POR LA PROVICIÓN EN PLANILLA
26 9/30/2021 POR LA PROVICIÓN EN PLANILLA
27 9/30/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
27 9/30/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
27 9/30/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
28 9/30/2021 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
28 9/30/2021 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
28 9/30/2021 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
28 9/30/2021 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
28 9/30/2021 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
28 9/30/2021 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
29 9/30/2021 POR LA DEPRESIACIÓN DEL MES DE SETIEM
29 9/30/2021 POR LA DEPRESIACIÓN DEL MES DE SETIEM
29 9/30/2021 POR LA DEPRESIACIÓN DEL MES DE SETIEM
29 9/30/2021 POR LA DEPRESIACIÓN DEL MES DE SETIEM
29 9/30/2021 POR LA DEPRESIACIÓN DEL MES DE SETIEM
29 9/30/2021 POR LA DEPRESIACIÓN DEL MES DE SETIEM
30 9/30/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
30 9/30/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
30 9/30/2021 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CÓDIGO
NÚMERO NÚMERO DEL
DEL LIBRO
O
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
REGISTRO

(TABLA 8) SUSTENTATORIO

05 01 CONSTITUCIÓN 1011
05 01 CONSTITUCIÓN 3311
05 01 CONSTITUCIÓN 3341
05 01 CONSTITUCIÓN 3361
05 01 CONSTITUCIÓN 3351
05 01 CONSTITUCIÓN 5011
01 02 CONSTITUCIÓN 10412
01 02 CONSTITUCIÓN 10411
01 02 CONSTITUCIÓN 10413
01 02 CONSTITUCIÓN 1011
08 03 F001-7841166 6561
08 03 F001-7841166 6561
08 03 F001-7841166 6561
08 03 F001-7841166 4011
08 03 F001-7841166 4212
05 04 F001-7841166 9411
05 04 F001-7841166 9511
05 04 F001-7841166 7911
08 05 RH, E001-585 6343
08 05 RH, E001-585 4011
08 05 RH, E001-585 4212
05 06 RH, E001-585 9411
05 06 RH, E001-585 9511
05 06 RH, E001-585 7911
01 07 586147 4212
01 07 586147 10412
08 08 E001-485 6322
08 08 E001-485 4011
08 08 E001-485 4212
05 09 E001-485 9411
05 09 E001-485 9511
05 09 E001-485 7911
01 10 MARSANO STUDIOS SAC 4212
01 10 MARSANO STUDIOS SAC 10413
08 11 E001-1 6011
08 11 E001-1 4011
08 11 E001-1 4212
03 12 E001-1 2011
03 12 E001-1 6111
01 13 E001-1 4212
01 13 E001-1 10411
14 14 E001-2 7011
14 14 E001-2 4011
14 14 E001-2 1212
12 15 E001-2 6911
12 15 E001-2 2011
01 16 E001-2 10411
01 16 E001-2 1212
01 17 E001-2 10412
01 17 E001-2 4212
14 18 E001-3 7011
14 18 E001-3 4011
14 18 E001-3 1212
12 19 E001-3 6911
12 19 E001-3 2011
01 20 E001-3 1212
01 20 E001-3 10413
08 21 45714144 6363
08 21 45714144 6361
08 21 45714144 6365
08 21 45714144 6367
08 21 45714144 4011
08 21 45714144 4212
05 22 45714144 9411
05 22 45714144 9511
05 22 45714144 7911
01 23 45714144 4212
01 23 45714144 1011
14 24 E001-4854 3361
14 24 E001-4854 4011
14 24 E001-4854 4212
01 25 E001-4854 4212
01 25 E001-4854 10411
31 26 PLANILLA SEPTIEMBRE 6211
31 26 PLANILLA SEPTIEMBRE 6271
31 26 PLANILLA SEPTIEMBRE 4071
31 26 PLANILLA SEPTIEMBRE 4032
31 26 PLANILLA SEPTIEMBRE 4111
05 27 PLANILLA SEPTIEMBRE 9411
05 27 PLANILLA SEPTIEMBRE 9511
05 27 PLANILLA SEPTIEMBRE 7911
01 28 PLANILLA SEPTIEMBRE 4212
01 28 PLANILLA SEPTIEMBRE 10412
01 28 PLANILLA SEPTIEMBRE 4212
01 28 PLANILLA SEPTIEMBRE 10411
01 28 PLANILLA SEPTIEMBRE 4212
01 28 PLANILLA SEPTIEMBRE 10413
07 29 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 68413
07 29 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 68414
07 29 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 68415
07 29 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 39133
07 29 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 39134
07 29 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 39135
05 30 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 9411
05 30 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 9511
05 30 DEPRESIACIÓN SEPTIEMB 7911
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

CAJA S/ 380,000.00
TERRENOS S/ 48,000.00
VEHICULOS MOTORIZADOS S/ 60,000.00
EQUIPO PARA PROCESO DE INF S/ 45,000.00
MUEBLES S/ 60,000.00
ACCIONES
INTERBANK S/ 49,000.00
BCP S/ 80,000.00
SCOTIABANK S/ 60,000.00
EFECTIVO
SUMINISTROS DE OFICINA S/ 2,600.00
SUMINISTROS DE OFICINA S/ 2,000.00
SUMINISTROS DE OFICINA S/ 4,000.00
IGV S/ 1,548.00
FACTURAS EMITIDAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 1,300.00
GATOS DE VENTAS S/ 1,300.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 7,000.00
IGV S/ 1,260.00
FACTURAS EMITIDAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 3,500.00
GASTOS DE VENTAS S/ 3,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
FACTURAS EMITIDAS S/ 8,260.00
BANCO INTERBANK
LEGAL Y TRIBUTARIA S/ 8,000.00
IGV S/ 1,440.00
FACTURAS EMITIDAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 4,000.00
GASTOS DE VENTAS S/ 4,000.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
FACTURAS EMITIDAS S/ 9,440.00
BANCO SCOTIABANK
MERCADERIA MANOFACTURADA S/ 44,500.00
IGV S/ 8,010.00
FACTURAS EMITIDAS
MERCADERIA MANOFACTURADA S/ 44,500.00
VARIACIÓN EXISTENCIALES
FACTURAS EMITIDAS S/ 15,753.00
BCP
MERCADERIA
IGV
FACTURAS EMITIDAS S/ 23,960.00
MERCADERIA S/ 17,800.00
MERCADERIA
BCP S/ 18,172.00
FACTURAS EMITIDAS
BANCO INTERBANK S/ 8,160.00
FACTURAS EMITIDAS
MERCADERIA
IGV
FACTURAS EMITIDAS S/ 103,840.00
MERCADERIA S/ 35,600.00
MERCADERIA
FACTURAS EMITIDAS
BANCO SCOTIABANK S/ 103,840.00
AGUA S/ 1,500.00
LUZ S/ 3,000.00
INTERNET S/ 2,000.00
CABLE S/ 900.00
IGV S/ 1,332.00
FACTURAS EMITIDAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 3,700.00
GASTO DE VENTAS S/ 3,700.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
FACTURAS EMITIDAS S/ 8,732.00
EFECTIVO
EQUIPO PARA PROCESO DE INF S/ 5,000.00
IGV S/ 900.00
FACTURAS EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS S/ 5,900.00
BCP
SUELDOS Y SALARIOS S/ 25,000.00
REGIMEN DE PENSIONES S/ 3,125.00
AFP
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
GASTOS ADMINSITRATIVOS S/ 14,062.50
GASTOS DE VENTAS S/ 14,062.50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 6,207.71
BANCO INTERBANK 33.33%
REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 6,207.71
BANCO BCP 33.33%
REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 6,209.58
BANCO SCOTIABANK 33.34%
UNIDADES DE TRANSPORTE S/ 1,000.00
MUEBLES Y ENSERES S/ 500.00
EQUIPO DIVERSO S/ 1,041.67
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
GASTOS ADMINSITRATIVOS S/ 1,273.83
GASTOS DE VENTAS S/ 1,273.84
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
S/ 1,385,911.35
MOVIMIENTO

HABER

S/ 593,000.00

S/ 189,000.00

S/ 10,148.00

S/ 2,600.00

S/ 8,260.00

S/ 7,000.00

S/ 8,260.00

S/ 9,440.00

S/ 8,000.00
S/ 9,440.00

S/ 52,510.00

S/ 44,500.00

S/ 15,753.00
S/ 20,000.00
S/ 3,960.00

S/ 17,800.00

S/ 18,172.00

S/ 8,160.00
S/ 88,000.00
S/ 15,840.00

S/ 35,600.00
S/ 103,840.00

S/ 8,732.00

S/ 7,400.00

S/ 8,732.00

S/ 5,900.00

S/ 5,900.00

S/ 3,125.00
S/ 3,250.00
S/ 21,750.00
S/ 28,125.00

S/ 6,207.71

S/ 6,207.71

S/ 6,209.58

S/ 1,000.00
S/ 500.00
S/ 1,041.67

S/ 2,547.67
S/ 1,385,911.35
 LIBRO MAYOR

1011 10411
S/ 380,000.00 S/ 80,000.00
S/ 189,000.00 S/ 15,753.00
S/ 8,732.00 S/ 18,172.00
S/ 5,900.00
S/ 6,207.71

S/ 380,000.00 S/ 197,732.00 S/ 98,172.00 S/ 27,860.71

2011 3311
S/ 44,500.00 S/ 48,000.00
S/ 35,600.00
S/ 17,800.00

S/ 44,500.00 S/ 53,400.00 S/ 48,000.00

39133 39134
S/ 1,000.00 S/ 500.00

S/ 1,000.00 S/ 500.00

4071 4111
S/ 3,125.00 S/ 21,750.00

S/ 3,125.00 S/ 21,750.00

6111 6211
S/ 44,500.00 S/ 25,000.00
 S/ 44,500.00 S/ 25,000.00

6343 6361
S/ 7,000.00 S/ 3,000.00

S/ 7,000.00 S/ 3,000.00

6561 68413
S/ 2,600.00 S/ 1,000.00
S/ 2,000.00
S/ 4,000.00

S/ 8,600.00 S/ 1,000.00

7011 7911
S/ 20,000.00 S/ 2,600.00
S/ 88,000.00 S/ 7,000.00
S/ 8,000.00
S/ 7,400.00
S/ 28,125.00
S/ 2,547.67
S/ 108,000.00 S/ 55,672.67

L
LIBRO MAYOR

10412 10413 1212

S/ 49,000.00 S/ 60,000.00 S/ 23,960.00
S/ 8,260.00 S/ 9,440.00
S/ 8,160.00 S/ 103,840.00 S/ 103,840.00
S/ 6,207.71 S/ 6,209.58

S/ 57,160.00 S/ 14,467.71 S/ 163,840.00 S/ 15,649.58 S/ 127,800.00

3341 3351 3361

S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 45,000.00
S/ 5,000.00

S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 50,000.00

39135 4011 4032

S/ 1,041.67 S/ 1,548.00
S/ 1,260.00
S/ 1,440.00
S/ 8,010.00
S/ 3,960.00
S/ 15,840.00
S/ 1,041.67 S/ 1,332.00
S/ 900.00
S/ 14,490.00 S/ 19,800.00

4212 5011 6011

S/ 10,148.00 S/ 593,000.00 S/ 44,500.00
S/ 8,260.00
S/ 8,260.00
S/ 9,440.00
S/ 9,440.00
S/ 52,510.00
S/ 15,753.00 S/ 593,000.00 S/ 44,500.00
S/ 8,160.00
S/ 8,732.00
S/ 8,732.00
S/ 5,900.00
S/ 5,900.00 6271 6322
S/ 6,207.71 S/ 3,125.00 S/ 8,000.00
S/ 6,207.71
S/ 6,209.58
S/ 66,710.00 S/ 103,150.00
 S/ 3,125.00 S/ 8,000.00

6363 6365 6367

S/ 1,500.00 S/ 2,000.00 S/ 900.00

S/ 1,500.00 S/ 2,000.00 S/ 900.00

68414 68415 6911

S/ 500.00 S/ 1,041.67 S/ 17,800.00
S/ 35,600.00

S/ 500.00 S/ 1,041.67 S/ 53,400.00

9411 9511
S/ 1,300.00 S/ 1,300.00
S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 3,700.00 S/ 3,700.00
S/ 14,062.50 S/ 14,062.50
S/ 1,273.83 S/ 1,273.84
S/ 27,836.33 S/ 27,836.34
1212

S/ 18,172.00
S/ 103,840.00

S/ 122,012.00

3361

4032
S/ 3,250.00

S/ 3,250.00

6011

6322
6367

6911
 Sumas del Mayor Saldos del Mayor Estado Situacion Financ.
Cuenta Descripcion
Debe Haber Deudor Acreedor Activo
1011 S/ 380,000.00 S/ 197,732.00 S/ 182,268.00 S/ 182,268.00
10411 S/ 98,172.00 S/ 27,860.71 S/ 70,311.29 S/ 70,311.29
10412 S/ 57,160.00 S/ 14,467.71 S/ 42,692.29 S/ 42,692.29
10413 S/ 163,840.00 S/ 15,649.58 S/ 148,190.42 S/ 148,190.42
1212 S/ 127,800.00 S/ 122,012.00 S/ 5,788.00 S/ 5,788.00
2011 S/ 44,500.00 S/ 53,400.00 S/ 8,900.00
3311 S/ 48,000.00 S/ 48,000.00 S/ 48,000.00
3341 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
3351 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
3361 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
39133 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
39134 S/ 500.00 S/ 500.00
39135 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67
4011 S/ 14,490.00 S/ 19,800.00 S/ 5,310.00
4032 S/ 3,250.00 S/ 3,250.00
4071 S/ 3,125.00 S/ 3,125.00
4111 S/ 21,750.00 S/ 21,750.00
4212 S/ 66,710.00 S/ 103,150.00 S/ 36,440.00
5011 S/ 593,000.00 S/ 593,000.00
6011 S/ 44,500.00 S/ 44,500.00
6111 S/ 44,500.00 S/ 44,500.00
6211 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
6271 S/ 3,125.00 S/ 3,125.00
6322 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00
6343 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
6361 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
6363 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
6365 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
6367 S/ 900.00 S/ 900.00
6561 S/ 8,600.00 S/ 8,600.00
68413 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
68414 S/ 500.00 S/ 500.00
68415 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67
6911 S/ 53,400.00 S/ 53,400.00
7011 S/ 108,000.00 S/ 108,000.00
7911 S/ 55,672.67 S/ 55,672.67
9411 S/ 27,836.33 S/ 27,836.33
9511 S/ 27,836.34 S/ 27,836.34
TOTAL S/ 1,385,911.34 S/ 1,385,911.34 S/ 882,489.34 S/ 882,489.34 S/ 667,250.00

Resultados Acumulados 59 (Utilidad - Perdida)

TOTALES S/667,250.00
Estado Situacion Financ. Resultados x Natualeza Resultados x Gestion
Pas + Pat Gastos Ingresos Gastos Ingresos

S/ 8,900.00

S/ 1,000.00
S/ 500.00
S/ 1,041.67
S/ 5,310.00
S/ 3,250.00
S/ 3,125.00
S/ 21,750.00
S/ 36,440.00
S/ 593,000.00
S/ 44,500.00
S/ 44,500.00
S/ 25,000.00
S/ 3,125.00
S/ 8,000.00
S/ 7,000.00
S/ 3,000.00
S/ 1,500.00
S/ 2,000.00
S/ 900.00
S/ 8,600.00
S/ 1,000.00
S/ 500.00
S/ 1,041.67
S/ 53,400.00 S/ 53,400.00
S/ 108,000.00 S/ 108,000.00

S/ 27,836.33
S/ 27,836.34
S/ 674,316.67 S/ 159,566.67 S/ 152,500.00 S/ 109,072.67 S/ 108,000.00

-S/7,066.67 -S/7,066.67
S/667,250.00 S/ 152,500.00 S/ 152,500.00 S/ 109,072.67 S/ 108,000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERÍODO: MARZO 2021

RUC: 20537376920
RAZÓN SOCIAL: EGO AGUIRRE & SMUDAS SAC

NUMERO
CORRELATIVO
DE LA FECHA DE LA DESCRIPCION
OPERACIÓN OPERACIÓN
00001 9/1/2021 APORTE DE SOCIOS EN CONSTITUCION
00002 9/1/2021 APERTURA CTA CTE INTERBANK
00003 9/1/2021 APERTURA CTA CTE BCP
00004 9/1/2021 APERTURA CTA CTE SCOTIABANK
00005 9/3/2021 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC
E LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

DOCUMENTO
ITUCION 5011 CAPITAL SOCIAL S/ 380,000.00
10412 CTA CTE INTERBANK 49,000.00
10411 CTA CTE BCP 80,000.00
10413 CTA CTE SCOTIABANK 60,000.00
4212 FACTURAS 10,148.00

TOTALES 390,148.00 189,000.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA COR

PERÍODO: MARZO 2021

RUC: 20537376920
RAZÓN SOCIAL: EGO AGUIRRE & SMUDA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 194 3107987824

ATIVO OPERACIONES BANCARIAS

DE LA FECHA DE
OPERACI LA MEDIO DESCRIPCION
ÓN OPERACIÓN DE PAGO
0001 9/1/2021 001 APERTURA CTA CTE
0002 9/3/2021 007 POR PAGO DE E001-585
0003 9/18/2021 003 POR EL COBRO DEL 30% AL
0004 9/30/2021 007 POR EL PAGO DE REMUNER
E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

NES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

OPERACI CÓDIGO DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN O RAZÓN
ÓN
SOCIAL
BANCARI
INTERBANK 001 1011 EFECTIVO
CARPINTERO 585 4212 FACTURAS
CELIMA SAC 2 10412 BANCO INTERBANK
INTERBANK 4854 4212 FACTURAS
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

49,000.00
S/ 8,260.00
S/ 8,160.00
S/ 6,207.71

57,160.00 14,467.71
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA COR

PERÍODO: MARZO 2021

RUC: 20537376920
RAZÓN SOCIAL: EGO AGUIRRE & SMUDA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 194 3107987824

ATIVO OPERACIONES BANCARIAS

DE LA
OPERACI FECHA DE LA MEDIO DESCRIPCION
ÓN OPERACIÓN DE PAGO
0001 9/1/2021 001 APERTURA CTA CTE
0002 9/17/2021 007 POR EL PAGO DEL 30% EN LA
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

ES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIM

OPERACI GO DENOMINACIÓN DEUDOR
DENOMINACIÓN O
ÓN
RAZÓN SOCIAL
BANCARI
BCP 1011 EFECTIVO 80,000.00
GRUPO DELTRON 4212 FACTURAS

TOTALES 80,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 15,753.00

15,753.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA COR

PERÍODO: MARZO 2021

RUC: 20537376920
RAZÓN SOCIAL: EGO AGUIRRE & SMUDA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 194 3107987824

ATIVO OPERACIONES BANCARIAS

DE LA FECHA DE
OPERACI LA MEDIO DESCRIPCION
ÓN OPERACIÓN DE PAGO
LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

NES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIM

OPERACI CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
DENOMINACIÓN O
ÓN
RAZÓN SOCIAL
BANCARI

TOTALES 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
OR

0.00
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
 NOMBRE O DESCRIPCIÓN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34° DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUÉSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTÍCULO 23° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTÍCULO 8° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA N° 021-99/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA N° 142-2001/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA N° 256-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA N° 257-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA N° 258-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA N° 259-2004/SUNAT
REGISTRO DE RETENCIONES ARTÍCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS
N° 022-98/SUNAT
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N° DESCRIPCIÓN
001 DEPÓSITO EN CUENTA
002 GIRO
003 TRANSFERENCIA DE FONDOS
004 ORDEN DE PAGO
005 TARJETA DE DÉBITO
006 TARJETA DE CRÉDITO

CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE",

"INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL
ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.
007
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE
008 OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
009 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
010 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
011 LETRAS DE CAMBIO
101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO
104 EXTERIOR
105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO
108 EXTERIOR
999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)