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    TERCERO NOMBRE

    CÓDIGO: 24080201 CUENTA: IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19%

    NIT: 800197268 TERCERO: DIAN


    SALDO INICIAL.......................:
    13/01/20 16 00000004 PAGO IVA 6 BIM 2019
    13/03/20 07 00000003 IVA 1 BIM 2020
    15/05/20 07 00000005 IVA 2 BIM 2020
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 800242586 TERCERO: CENTRAL DE DOTACIONES S.A.S.


    SALDO...............................:

    NIT: 830513546-2 TERCERO: SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO SAS


    SALDO INICIAL.......................:
    07/01/20 02 84436 DOCUMENTO ANULADO
    07/01/20 02 00084436 COMPRA SEGUN FAC. 00084436 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
    17/01/20 02 84731 COMPRA SEGUN FAC. 84731 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    20/01/20 02 CP084813 COMPRA SEGUN FAC. CP084813 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
    21/01/20 02 CP84839 COMPRA SEGUN FAC. CP84839 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSO
    21/01/20 02 CP084835 COMPRA SEGUN FAC. CP084835 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
    23/01/20 02 CP84919 COMPRA SEGUN FAC. CP84919 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSO
    24/01/20 02 CP84942 COMPRA SEGUN FAC. CP84942 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSO
    28/01/20 02 CP085027 COMPRA SEGUN FAC. CP085027 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
    10/02/20 02 FE5 COMPRA SEGUN FAC. FE5 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
    10/02/20 02 FE6 COMPRA SEGUN FAC. FE6 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
    10/02/20 02 FE28 COMPRA SEGUN FAC. FE28 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
    10/02/20 02 FE25 COMPRA SEGUN FAC. FE25 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
    17/02/20 02 FE149 COMPRA SEGUN FAC. FE149 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    20/02/20 02 FE202 COMPRA SEGUN FAC. FE202 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    22/02/20 02 FE251 COMPRA SEGUN FAC. FE251 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    24/02/20 02 FE259 COMPRA SEGUN FAC. FE259 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    24/02/20 02 FE260 COMPRA SEGUN FAC. FE260 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    03/03/20 02 FE353 COMPRA SEGUN FAC. FE353 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    04/03/20 02 FE361 COMPRA SEGUN FAC. FE361 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    09/03/20 02 FE417 COMPRA SEGUN FAC. FE417 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    09/03/20 02 FE415 COMPRA SEGUN FAC. FE415 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    14/03/20 02 FE488 COMPRA SEGUN FAC. FE488 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    14/03/20 02 FE487 COMPRA SEGUN FAC. FE487 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    30/04/20 02 FE599 COMPRA SEGUN FAC. FE599 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    30/04/20 02 FE601 COMPRA SEGUN FAC. FE601 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    30/04/20 02 FE600 COMPRA SEGUN FAC. FE600 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    06/05/20 02 628 COMPRA SEGUN FAC. 628 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
    16/05/20 02 FE698 COMPRA SEGUN FAC. FE698 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    23/05/20 02 FE753 COMPRA SEGUN FAC. FE753 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 900377484 TERCERO: MARCAS Y ESTILOS SAN ANDRESITO SAS


    SALDO INICIAL.......................:
    30/05/20 12 00000010 COMPRA ATOMIZADOR
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 901086984 TERCERO: DISTRIBUCIONES FERRELECTRICOS RESTREPO SAS


    SALDO INICIAL.......................:
    17/03/20 02 5966 COMPRA SEGUN FAC. 5966 A DISTRIBUCIONES FERRELECTRICOS RESTR
    TOTALES TERCERO.................:
    24080201 TOTALES CUENTA......................:

    CÓDIGO: 24080202 CUENTA: IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 19%

    NIT: 830513546-2 TERCERO: SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO SAS


    SALDO INICIAL.......................:
    13/05/20 06 00000001 ND DEVOLUCION
    TOTALES TERCERO.................:
    24080202 TOTALES CUENTA......................:

    CÓDIGO: 24080203 CUENTA: IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 5%

    NIT: 800197268 TERCERO: DIAN


    SALDO INICIAL.......................:
    13/01/20 16 00000004 PAGO IVA 6 BIM 2019
    13/03/20 07 00000003 IVA 1 BIM 2020
    15/05/20 07 00000005 IVA 2 BIM 2020
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 830513546-2 TERCERO: SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO SAS


    SALDO INICIAL.......................:
    22/02/20 02 FE251 COMPRA SEGUN FAC. FE251 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    24/02/20 02 FE259 COMPRA SEGUN FAC. FE259 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    30/04/20 02 FE599 COMPRA SEGUN FAC. FE599 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    16/05/20 02 FE698 COMPRA SEGUN FAC. FE698 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
    TOTALES TERCERO.................:
    24080203 TOTALES CUENTA......................:

    CÓDIGO: 24080205 CUENTA: IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19%

    NIT: 43451908 TERCERO: GLADIS DEL SOCORRO JARAMILLO MUÑOZ


    SALDO INICIAL.......................:
    31/03/20 12 00000009 HOSPEDAJE SOGAMOSO 2 NOC 05/03 FAC 32124
    31/03/20 12 00000009 HOSPEDAJE SOGAM 1 NOC 06/03
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 800155223 TERCERO: SERVIFRENOS ATLAS YCIA LTDA


    SALDO INICIAL.......................:
    30/05/20 12 00000010 MANTENIMIENTO 768
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 800197268 TERCERO: DIAN


    SALDO INICIAL.......................:
    13/01/20 16 00000004 PAGO IVA 6 BIM 2019
    13/03/20 07 00000003 IVA 1 BIM 2020
    15/05/20 07 00000005 IVA 2 BIM 2020
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 890903938 TERCERO: BANCOLOMBIA


    SALDO INICIAL.......................:
    29/02/20 14 00000010 IVA BANCO
    31/03/20 14 00000016 IVA POR SERVICIOS CTA CTE MARZO
    30/04/20 14 00000018 IVA SERV BANCARIOS ABRIL
    30/04/20 14 00000020 IVA POR SERVICIOS CTA CTE ABRIL
    30/05/20 14 00000021 IVA SERVICIOS CTA CTE MAYO
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 900009105 TERCERO: GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S


    SALDO INICIAL.......................:
    31/03/20 12 00000009 PARQUEADERO
    31/03/20 12 00000009 IVA PARQUEADERO 768
    31/03/20 12 00000009 IVA PARQUEADERO 768
    31/03/20 12 00000009 IVA PARQUEADERO 768
    TOTALES TERCERO.................:

    NIT: 900390126 TERCERO: THE FACTORY HKA


    SALDO...............................:

    NIT: 900443768 TERCERO: HOTEL EL IMPERIO Y CIA SAS


    SALDO INICIAL.......................:
    29/02/20 12 00000008 HOSPEDAJE CAMILO, ANDRES
    TOTALES TERCERO.................:
    24080205 TOTALES CUENTA......................:

    TOTAL TODAS LAS CUENTAS.............:


    DEBITO CREDITO SALDO

    8,728,305.10 - 8,728,305.10
    16,833,135.00 - 25,561,440.10
    7,771,142.14 - 33,332,582.24
    33,332,582.24

    280,529.00

    7,244,246.07
    7,244,246.07
    9,668,492.82 16,912,738.89
    804,849.41 17,717,588.30
    458,291.93 18,175,880.23
    283,257.53 18,459,137.76
    97,483.97 18,556,621.73
    168,931.85 18,725,553.58
    19,942.02 18,745,495.60
    29,793.28 18,775,288.88
    1,018,095.62 19,793,384.50
    1,487,576.12 21,280,960.62
    844,702.90 22,125,663.52
    300,306.91 22,425,970.43
    93,454.47 22,519,424.90
    105,856.89 22,625,281.79
    979,768.01 23,605,049.80
    141,515.91 23,746,565.71
    330,815.43 24,077,381.14
    43,588.23 24,120,969.37
    731,753.50 24,852,722.87
    510,711.77 25,363,434.64
    534,691.79 25,898,126.43
    157,973.33 26,056,099.76
    234,892.69 26,290,992.45
    709,261.39 27,000,253.84
    3,263,773.70 30,264,027.54
    230,656.56 30,494,684.10
    150,959.52 30,645,643.62
    199,764.89 30,845,408.51
    127,473.49 30,972,882.00
    23,728,635.93

    447.00 447.00
    447.00

    1,203,530.03
    1,353,839.11 2,557,369.14
    1,353,839.11
    25,082,922.04 33,332,582.24 478,644.90

    3,263,773.70 - 3,263,773.70
    3,263,773.70
    3,263,773.70 - 3,263,773.70

    19,278.13 - 19,278.13
    5,075.00 - 24,353.13
    1,329.00 - 25,682.13
    25,682.13

    19,278.13
    646.86 19,924.99
    4,428.57 24,353.56
    1,328.57 25,682.13
    3,020.24 28,702.37
    9,424.24
    9,424.24 25,682.13 3,020.24

    19,160.00 19,160.00
    9,580.00 28,740.00
    28,740.00

    2,090.00 2,090.00
    2,090.00

    145,934.25 - 145,934.25
    20,221.38 - 166,155.63
    60,260.07 - 226,415.70
    226,415.70

    12,078.55 12,078.55
    13,242.90 25,321.45
    3,325.00 28,646.45
    9,203.00 37,849.45
    9,203.00 47,052.45
    47,052.45

    911.00 911.00
    1,006.00 1,917.00
    1,916.00 3,833.00
    1,916.00 5,749.00
    5,749.00

    145,934.25
    8,143.00 8,143.00
    8,143.00
    91,774.45 226,415.70 11,293.00

    25,184,120.73 36,848,453.77 - 2,770,815.56

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