Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 30 vistas

    Trabajo Auditoria

    Cargado por

    Frank Aguilar
    El documento presenta el flujo de caja de una empresa. Muestra los pasos que sigue el dinero cuando un cliente realiza un pago, incluyendo la recepción del dinero y documentos por parte de la tesorería, la verificación y registro contable, y la emisión de recibos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Trabajo Auditoria

    Cargado por

    Frank Aguilar
    30 vistas5 páginas
    El documento presenta el flujo de caja de una empresa. Muestra los pasos que sigue el dinero cuando un cliente realiza un pago, incluyendo la recepción del dinero y documentos por parte de la tesorería, la verificación y registro contable, y la emisión de recibos.

    Título original

    TRABAJO AUDITORIA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta el flujo de caja de una empresa. Muestra los pasos que sigue el dinero cuando un cliente realiza un pago, incluyendo la recepción del dinero y documentos por parte de la tesorería, la verificación y registro contable, y la emisión de recibos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    30 vistas5 páginas

    Trabajo Auditoria

    Cargado por

    Frank Aguilar
    El documento presenta el flujo de caja de una empresa. Muestra los pasos que sigue el dinero cuando un cliente realiza un pago, incluyendo la recepción del dinero y documentos por parte de la tesorería, la verificación y registro contable, y la emisión de recibos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 5

    CLIENTE TESORERIA FINANZAS CONTABILIDAD

    INICIO

    Se presenta Verifica en el
    con programa
    dinero y importe y
    calendario vencimiento

    Conforme
    Recepcion
    de Recibe listado y recibo de ingresos
    documentos

    Recepciona
    dinero
    Recibo de
    Listado de ingresos
    ingreso

    Recibo de
    ingresos Recibo de
    ingreso

    Registro de ventas Registro auxiliar de


    Recibo mercaderia
    computarizado

    Listado de ingresos

    CCOTO MAMANI ANDREA


    SUMA TACO SHARALUZ
    FODA

    FORTALEZA:

     Que el personal esté comprometido con la empresa.


     Tener alianzas con empresas que resulten socios muy fuertes que ayuden al
    desempeño de la empresa.
     Habilidades de logística y bajo costo en su sistema de distribución.
     Buena Ubicación
     Que tenga derechos patentados para sus productos y sus procesos.

    DEBILIDADES:

     La inexistencia o la elaboración inadecuada de planificación estratégica.


     Que el proceso de producción tenga costos muy altos.
     Procesos administrativos, operativos y políticas de empresa deficientes.
     Técnicas de marketing inadecuadas o mal aplicadas
     Poca capacitación de sus empleados o que no tengan las competencias laborales
    necesarias.

    AMENAZAS:

     Reducción de consumo de bebidas alcohólicas establecida por el gobierno debido a


    diversos accidentes.

     Aumento constante en los precios del producto debido a la inflación.

     Aumento en los costos de producción.

     El crecimiento de otra cerveceria de otra cerveceria y el agrado mayoritario de la gente


    hacia esta.

    OPORTUNIDADES:

     Aprovechar nuevos retos y la oportunidad que la globalizacion ofrece, asi como


    acuerdos comerciales.

     Ser la numero uno en el mundo

     Organización ramificada por todo el territorio nacional

     La radiodifusion y television son una gran impulso mercadologico para la empresa.

    HECHO POR:

     FRANZ SUYO AGUILAR


     SANDRA PAOLA VARGAS BECERRA
    HOJA DE PLANEAMIENTO
    AUDITORIA DE GESTIÓN
    MODELO DE PLANEACIÓN
    NATURALEZA DE ESTUDIO: Auditoria de Gestión
    ALCANCE: Área de ventas
    ANTECEDENTES: Formalmente si existen
    OBJETIVO:
    Determinar si el área de importación opera de manera más eficiente, económica y
    efectiva.
    ESTRATEGIA:
    Promover un acercamiento con todo el personal del área de importaciones y con otras
    áreas seleccionadas con el mismo dentro de la empresa.
    JUSTIFICACIÓN:
    Revisión del área para verificar su eficiencia y efectividad y detectar posibles debilidades
    y amenazas que pudieran perjudicar a la empresa a nivel competitivo. (FODA)
    RECLAMOS:
    Formalización: formalizar la aplicación de la auditoria.
    Familiarizar: conocer las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa asi como
    los objetivos de tales actividades y la manera como se van a lograr y determinar los
    resultados.
    Verificación: examinar a detalle una muestra selecta de transacciones a propio criterio
    basado en el grado de confianza que sea necesario para que represente, el grado de
    calidad, periodo correcto y costo de las diversas actividades y proceso que se llevan a
    cabo dentro del área.
    Medición: intentar medir el rendimiento con normas precisas.
    Evaluaciones y Recomendaciones: derivar observaciones específicas para cada función
    de los procesos bajo revisión como resultado de los exámenes.
    Recursos: Requerimiento de material normativo administrativo y funcional del área de
    importaciones.
    RESULTADOS ESPERADOS:
    Fortalecer administrativamente el área de importaciones.
    Mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de
    apoyo a las necesidades examinadas.
    Elevar la competitividad del área de la empresa.

    DE: Arenas Chávez Keeny y Quille García Miguel Ángel.


    PROGRAMA DE AUDITORIA
    FASE I
    PLANIFICACION

    OBJETIVOS

    Establecer los recursos que seran necesarios para la realizacion de la auditoria

    Establecer el compromiso de colaboracion con la gerencia de la empresa para la


    aplicación del examen

    Obtener el conocimiento general de las actividades de "UNION DE CERVECERIAS


    PERUANAS BACKUS Y JHONSTON SA"

    N° ACTIVIDADES REF. RESPONSABLE FECHA


    Entrevista a la Gerente General, notifiquele el inicio
    1 de la auditoria y solicite la documentacion referente
    a la Base Legal Interna y Externa de la empresa y
    autoridades de la empresa
    2
    Efectue la vista preliminar

    3 Elabore y aplique cuestionarios para la planificación


    Estratégica con el fin de conocer la misión, visión y
    objetivos del nivel de apoyo a la gestion

    INICIALES FECHA
    ELABORADO POR FHC 03/09/21
    SUPERVESADO POR TWV 22/09/21
    FASE II
    EVALUACION DE CONTROL INTERNO

    “UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JHONSTON SA”

    OBJETIVOS
    Adquirir información de los controles internos existentes en el Departamento de ventas y
    servicios al cliente de “UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JHONSTON SA”
    Evaluar el cumplimiento de los controles internos existentes en el Departamento de ventas
    y Servicio al cliente de “ UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JHONSTON SA”
    Determinar si los recursos asignados al Departamento están siendo utilizados de forma
    eficiente.

    N° ACTIVIDADES REF. RESPONSABLE FECHA


    1 Evalué el control interno del Nivel de Apoyo.
    2 Evaluación de Hallazgos.
    3 Informe de Control Interno.
    4 Realice una Orden de Trabajo.
    5 Elabore un Plan Específico.

    INICIALES FECHA
    ELABORADO POR FHC 03/09/21
    SUPERVESADO POR TWV 22/09/21

    HECHO POR:

    SANTANDER LOAIZA PAOLA FRANKHESCA

    YAGUNO QUISPE , CANDY NARDA

    También podría gustarte