Flujo de Caja de Prestamo Kimbiri MDK

FLUJO DE CAJA
Municipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento Cuzco

(Expresado en Soles )
05/11/2021 EJECUTADO PROYECTADO
CONCEPTO Sep-20 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 481,615 302,008 309,670 334,306 412,324 418,754 378,524 376,446 281,362 352,008 334,721 426,406 310,973
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

9,977,567 5,463,059 5,736,749 6,596,604 9,216,965 11,209,393 7,724,991 5,823,609 3,791,864 3,769,725 4,011,526 3,741,358 3,707,464
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 102,273 48,906 128,553 83,742 95,002 106,482 56,203 42,892 25,890 39,856 45,260 78,562 58,462
IMPUESTOS MUNICIPALES 4,435 2,414 1,120 731 1,289 1,899 4,740 2,598 3,598 2,598 3,546 2,980 1,895
RECURSOS ORDINARIOS 21,234 159,036 229,297 50,557 21,235 21,235 21,235 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 824,150 - 967,588 2,120,356 200,000 - - - - - - -
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

- - 36,400 - - - - - - - -
CREDITO
PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - - - 6,149,073

- - - - -
TOTAL INGRESOS 11,411,274 5,975,423 7,372,977 9,222,696 9,946,815 11,757,763 8,185,693 12,415,852 4,123,948 4,185,421 4,416,287 4,270,540 4,100,028
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 314,715.00 158,322.00 148,436.00 212,718 153,016 156,480 151,820 163,465 163,465 163,465 163,465 357,293 357,293
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 70,622 3,000 - 77,530
BIENES Y SERVICIOS 1,669,124.00 1,871,673.00 1,924,759.00 5,565,419 42,955 541,113 1,670,581 1,450,825 738,152 663,782 663,782 663,782 663,782
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE 6,149,073 - - - - -
MAQUINARIAS (PRÉSTAMO BN)

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE 5,279,863 11,016,272 8,293,854 18,516,914 12,468 484,220 3,430,278 4,052,467 3,611,463 2,268,799 4,523,654 5,890,478 5,890,478
MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202
PROPUESTO BN)
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE
BN)

AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 26,000.00 25,000.00 13,000 22,000 - 14,000 20,000
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
FRACCIONAMIENTO SUNAT
TOTAL EGRESOS 7,360,324 13,074,267 10,380,049 24,394,581 208,439 1,195,813 5,272,679 11,815,830 5,041,283 3,624,248 5,879,103 7,439,755 7,439,755
SALDO DE MES 4,050,950 (7,098,844) (3,007,072) (15,171,885) 9,738,376 10,561,950 2,913,014 600,022 (917,335) 561,173 (1,462,816) (3,169,215) (3,339,727)
SALDO MES ANTERIOR 26,375,012 30,425,962 23,327,118 20,320,046 5,148,160 14,886,537 25,448,487 28,361,500 28,961,522 28,044,188 28,605,361 27,142,544 23,973,329
SALDO DE CAJA S/. 30,425,962 S/. 23,327,118 S/. 20,320,046 S/. 5,148,160 S/. 14,886,537 S/. 25,448,487 S/. 28,361,500 S/. 28,961,522 S/. 28,044,188 S/. 28,605,361 S/. 27,142,544 S/. 23,973,329 S/. 20,633,603
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO

FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
nicipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento Cuzco Municipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento C
(Expresado en Soles ) (Expresado en Soles )
05/11/2021 PROYECTADO
CONCEPTO May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 TOTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 334,859 359,874 398,754 356,421 426,406 398,745 350,451 6,863,012

3,946,905 3,769,725 2,555,183 4,598,756 4,425,986 4,985,786 3,791,589 98,867,236
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 35,620 35,986 45,698 35,690 58,960 61,528 42,598 1,125,890
IMPUESTOS MUNICIPALES 2,050 1,981 3,856 2,598 1,980 2,050 1,976 45,899
RECURSOS ORDINARIOS 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 778,637
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - - - - - 3,287,944

- - - - - - - 36,400
CREDITO
PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - - 6,149,073

- -
TOTAL INGRESOS 4,340,668 4,188,800 3,024,725 5,014,699 4,934,566 5,469,343 4,207,848 117,154,091
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 357,293 230,788 220,878 349,466 349,466 349,466 349,466 4,870,776
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 151,152
BIENES Y SERVICIOS 663,782 955,080 1,170,394 2,207,097 - 250,000 500,000 23,876,083

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE - - - - - - - 6,149,073

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE 5,890,478 6,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 119,161,686
MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS -

AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202 6,338,422
PROPUESTO BN)
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE -
BN)

-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120,000
OTROS GASTOS -
OTROS GASTOS
-
TOTAL EGRESOS 7,439,755 7,714,069 7,919,474 10,084,765 7,877,668 8,127,668 8,377,668 160,667,193
SALDO DE MES (3,099,087) (3,525,269) (4,894,749) (5,070,066) (2,943,102) (2,658,325) (4,169,820) (43,513,102)
SALDO MES ANTERIOR 20,633,603 17,534,516 14,009,247 9,114,497 4,044,431 1,101,329 9,114,497 30,425,962
SALDO DE CAJA S/. 17,534,516 S/. 14,009,247 S/. 9,114,497 S/. 4,044,431 S/. 1,101,329 S/. -1,556,996 S/. 4,944,677 S/. -13,087,140
FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

INGRESAR MO 6,149,072.61
INGRESAR PL 12.00
INGRESAR FE 44,277.00
TASA DE INTE 0.05500 0.00447
CUOTA FECHA DE VENCIMIEN AMORTIZAVCIO INTERES CUOTA SALDO

0 3/22/2021 6,149,072.61
1 4/28/2021 494,271.46 33,930.39 528,201.85 5,654,801.15
2 5/28/2021 502,915.28 25,286.57 528,201.85 5,151,885.87
3 6/28/2021 504,394.47 23,807.38 528,201.85 4,647,491.40
4 7/28/2021 507,419.67 20,782.18 528,201.85 4,140,071.73
5 8/28/2021 509,070.17 19,131.68 528,201.85 3,631,001.56
6 9/28/2021 511,422.63 16,779.22 528,201.85 3,119,578.93
7 10/28/2021 514,252.03 13,949.82 528,201.85 2,605,326.90
8 11/28/2021 516,162.38 12,039.47 528,201.85 2,089,164.52
9 12/28/2021 518,859.74 9,342.11 528,201.85 1,570,304.78
10 1/28/2022 520,945.32 7,256.53 528,201.85 1,049,359.46
11 2/28/2022 523,352.66 4,849.19 528,201.85 526,006.80
12 3/28/2022 526,006.80 2,195.01 528,201.81 -
S/6,149,072.61 189,349.55 6,338,422.16
FLUJO DE CAJA
Municipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento Cuzco
CONCEPTO Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 309,670 334,306 412,324 418,754 378,524 356,989 281,362 452,008 534,721 426,406 410,973 334,859 559,874

5,736,749 6,595,212 9,216,965 11,208,729 7,723,788 4,823,609 3,457,854 4,769,725 4,011,526 5,741,358 5,707,464 4,946,905 6,769,725
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 128,541 83,733 94,989 106,466 56,181 104,564 90,890 104,521 201,450 78,562 58,462 35,620 95,986
IMPUESTOS MUNICIPALES 1,117 729 1,288 1,899 4,740 2,598 3,598 2,598 3,546 4,578 1,895 2,050 4,981
RECURSOS ORDINARIOS 229,297 50,557 21,235 21,235 21,235 21,235 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 967,588 2,120,356 3,896,424 - - - - - - -

- 36,400 175,015 - - - - - - - - -
CREDITO
PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - -

6,149,073 - - - - - -
TOTAL INGRESOS 7,372,962 9,221,293 13,818,241 11,757,083 8,184,468 5,308,995 10,004,011 5,350,086 4,772,477 6,272,138 6,200,028 5,340,668 7,451,800
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 148,436.00 212,718 153,674 155,822 156,045 212,718 164,582 158,962 158,962 156,324 157,693 157,693 212,150
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES - 77,530
BIENES Y SERVICIOS 1,924,759.00 5,565,419 209,596 1,572,229 2,356,829 4,568,924 1,521,478 1,458,967 1,245,781 1,110,124 900,145 900,145 955,080

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE 6,149,073 - - - - - -

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE 8,293,854 18,484,119 186,468 5,458,745 9,157,689 12,897,458 3,611,463 3,268,799 4,523,654 4,890,478 3,247,452 3,247,452 4,586,954
MAQUINARIAS

AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202
PROPUESTO BN)
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE
BN)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,000 22,000 - 14,000 20,000 20,000 2,000 14,000 16,000 18,000 20,000 14,000 16,000
OTROS GASTOS 1,486,958 1,158,694 2,956,259 3,025,641 514,263 100,124 123,693 12,365 115,214
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS 10,380,049 24,361,786 2,036,696 8,359,490 14,646,822 20,724,741 11,448,596 5,943,193 6,572,723 6,826,821 4,865,857 4,962,706 6,298,386
SALDO DE MES (3,007,087) (15,140,493) 11,781,545 3,397,593 (6,462,354) (15,415,746) (1,444,585) (593,107) (1,800,246) (554,683) 1,334,171 377,962 1,153,414
SALDO MES ANTERIOR 32,272,216 29,265,129 14,124,636 25,906,180 29,303,774 22,841,420 7,425,674 5,981,089 5,387,982 3,587,736 3,033,053 4,367,224 4,745,187
SALDO DE CAJA S/. 29,265,129 S/. 14,124,636 S/. 25,906,180 S/. 29,303,774 S/. 22,841,420 S/. 7,425,674 S/. 5,981,089 S/. 5,387,982 S/. 3,587,736 S/. 3,033,053 S/. 4,367,224 S/. 4,745,187 S/. 5,898,601
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
cipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento Cuzco Municipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento
(Expresado en Soles ) (Expresado en Soles )
PROYECTADO
05/11/2021
CONCEPTO Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 TOTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 598,754 356,421 426,406 398,745 350,451 320,451 7,661,998

5,555,183 4,598,756 3,425,986 5,985,786 7,791,589 5,791,589 113,858,499
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,698 35,690 58,960 61,528 42,598 32,598 1,517,037
IMPUESTOS MUNICIPALES 4,856 2,598 5,980 2,050 4,976 4,976 61,053
RECURSOS ORDINARIOS 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 640,836
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - - - 6,984,368

- - - - - 211,415
CREDITO
PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - - 6,149,073
TOTAL INGRESOS 6,225,725 5,014,699 3,938,566 6,469,343 8,210,848 6,170,848 137,084,279
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 220,878 150,245 170,524 170,524 170,524 170,524 3,258,998
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77,530
BIENES Y SERVICIOS 1,170,394 2,207,097 - 250,000 500,000 500,001 28,916,968

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE - - - - - 6,149,073

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE 6,458,214 200,000 3,014,521 4,789,568 7,596,478 4,014,521 107,927,887
MAQUINARIAS

AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202 528,202 6,338,422
PROPUESTO BN)
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE -
BN)

-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14,000 4,000 2,000 10,000 14,000 14,050 247,050
OTROS GASTOS 314,569 9,807,780
OTROS GASTOS
-
TOTAL EGRESOS 8,706,257 3,089,544 3,715,247 5,748,294 8,809,204 5,227,298 162,723,709
SALDO DE MES (2,480,532) 1,925,155 223,319 721,049 (598,356) 943,550 (25,639,430)
SALDO MES ANTERIOR 5,898,601 3,418,069 5,343,224 5,566,543 6,287,592 5,689,236 32,272,216
SALDO DE CAJA S/. 3,418,069 S/. 5,343,224 S/. 5,566,543 S/. 6,287,592 S/. 5,689,236 S/. 6,632,786 S/. 6,632,786
FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

FLUJO DE CAJA
Municipalidad ……………, Provincia ……………, Departamento ……………
05/11/2021 EJECUTADO
CONCEPTO Jul-2018 Aug-2018 Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS ORDINARIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN
TOTAL INGRESOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
(PRÉSTAMO BN)
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO PROPUESTO BN)
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE BN)
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO DE MES
SALDO MES ANTERIOR
SALDO DE CAJA
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLFIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

FLUJO DE CAJA
Nov-2021
CONCEPTO Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019
PARTICIPACIONES
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - -
BIENES Y SERVICIOS
(PRÉSTAMO BN)
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - -
SALDO DE MES - - - - - - - - - - - -
SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - -
SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
FLUJO DE CAJA
PARTICIPACIONES
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - -
BIENES Y SERVICIOS
(PRÉSTAMO BN)
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - -
SALDO DE MES - - - - - - - - - - - -
FLUJO DE CAJA
PARTICIPACIONES
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - -
BIENES Y SERVICIOS
(PRÉSTAMO BN)
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - -
SALDO DE MES - - - - - - - - - - - -
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 TOTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -
-
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -
IMPUESTOS MUNICIPALES -
RECURSOS ORDINARIOS -
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -
PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN -
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES -
BIENES Y SERVICIOS -
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS -
(PRÉSTAMO BN)
-
-
-
-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -
OTROS GASTOS -
TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - - -
SALDO DE MES - - - - - - - - - - - - -
SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - - -
SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

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FLUJO DE CAJA

Municipalidad de Kimbiri, Provincia La Conveción, Departamento Cuzco

05/11/2021 EJECUTADO PROYECTADO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 824,150 - 967,588 2,120,356 200,000 - - - - - - -

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - - - 6,149,073

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 70,622 3,000 - 77,530

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 26,000.00 25,000.00 13,000 22,000 - 14,000 20,000

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO

CONCEPTO May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 TOTAL

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - - - - - 3,287,944

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - - 6,149,073

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 151,152

BIENES Y SERVICIOS 663,782 955,080 1,170,394 2,207,097 - 250,000 500,000 23,876,083

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS -

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120,000

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

CUOTA FECHA DE VENCIMIEN AMORTIZAVCIO INTERES CUOTA SALDO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 967,588 2,120,356 3,896,424 - - - - - - -

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - -

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES - 77,530

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

IMPUESTOS MUNICIPALES 4,856 2,598 5,980 2,050 4,976 4,976 61,053

RECURSOS ORDINARIOS 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 21,234 640,836

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - - - 6,984,368

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN - - - - - 6,149,073

TOTAL INGRESOS 6,225,725 5,014,699 3,938,566 6,469,343 8,210,848 6,170,848 137,084,279

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77,530

BIENES Y SERVICIOS 1,170,394 2,207,097 - 250,000 500,000 500,001 28,916,968

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS -

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14,000 4,000 2,000 10,000 14,000 14,050 247,050

OTROS GASTOS 314,569 9,807,780

TOTAL EGRESOS 8,706,257 3,089,544 3,715,247 5,748,294 8,809,204 5,227,298 162,723,709

SALDO DE MES (2,480,532) 1,925,155 223,319 721,049 (598,356) 943,550 (25,639,430)

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR