salsamentaria S.A.

S
NIT: : 93728577-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(expresado en pesos colombianos)
2014 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalentes de efectivo $ 404,336,059 $ 194,615,872
inventarios $ 143,949,600 $ 74,444,000
Fideicomisos $ 281,878,000 $ 241,878,000
Deudores Comerciales $ 789,684,000 $ 180,000,000
anticipos, avances y dep. $ 75,437,103 $ 75,437,103
Anticipos de impuestos y contrib. $ 19,400,000 $ 19,400,000
Deudores varios $ 42,000,000 $ 42,000,000
Gastos Pagados Por Anticipado $ 3,480,000 $ 3,480,000
Cargos diferidos $ 114,969,600 $ 114,969,600

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,875,134,362 $ 946,224,575

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQ y EQUIPO

Terreno $ 71,888,000 $ 71,888,000

Construcciones y Edificaciones $ 247,000,000 $ 247,000,000
Maquinaria y equipo $ 102,600,000 $ 58,400,000
Equipo de oficina $ 34,878,700 $ 34,878,700
(-) Depreciación $ (116,784,515) $ (95,784,515)
Marcas $ 40,000,000 $ 40,000,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 379,582,185 $ 356,382,185

TOTAL DE ACTIVOS $ 2,254,716,547 $ 1,302,606,760

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiros $ - $ 37,911,900
Bancos Nacionales $ 78,000,000 $ 78,000,000
Proveedores $ 875,700,000 $ 248,700,000
Costos y gastos por pagar $ 21,700,000 $ 56,700,000
Costos y Gastos por pagar $ 40,000,000 $ 40,000,000
Retención en la fuente $ - $ 4,900,000
Impuesto de Industria y Cio $ - $ 17,000,000
Retenciones y aportes de nómina $ - $ 31,050,000
Impuesto a las Ventas Por Pagar $ 41,110,000 $ 41,110,000
Impuesto de Renta y Complementarios $ 71,400,000 $ 71,400,000
Salarios por pagar $ 35,559,145 $ 35,559,145
Pasivos Estimados $ 70,000,000 $ -
Ingresos Recibidos para terceros $ 31,000,000 $ 31,000,000
Bancos Nacionales $ 200,000,000 $ -
Cuentas Por Pagar a Vinculados $ 39,163,715 $ 39,163,715

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1,503,632,860 $ 732,494,760

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ - $ -

TOTAL PASIVOS $ 1,503,632,860 $ 732,494,760

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado $ 270,000,000 $ 180,000,000

Reserva Legal $ 88,631,550 $ 62,484,820
Utilidades Acumuladas $ 85,320,571 $ 66,159,879
Resultado del ejercicio $ 222,971,687 $ 261,467,301
Superavit de Capital $ 18,000,000 $ -
Reserva Ocasional $ 66,159,879 $ -

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 751,083,687 $ 570,112,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,254,716,547 $ 1,302,606,760

firmas
variaciones

$ 209,720,187
$ 69,505,600 2014
$ 40,000,000 Caja $ 5,200,000
$ 609,684,000 Bancos $ 249,136,059
$ - Cuentas de ahorro $ 150,000,000
$ - Fideicomisos $ 281,878,000
$ - Deudores Comerciales $ 789,684,000
$ - anticipos, avances y dep. $ 75,437,103
$ - Anticipos de impuestos y contrib. $ 19,400,000
$ - Deudores varios $ 42,000,000
$ 928,909,787 Inventarios $ 143,949,600

$ - Terreno $ 71,888,000
$ - Construcciones y Edificaciones $ 247,000,000

$ - Maquinaria y equipo $ 102,600,000

$ - Equipo de oficina $ 34,878,700
$ - (-) Depreciación $ (116,784,515)
$ - Marcas $ 40,000,000
$ 44,200,000 Gastos Pagados Por Anticipado $ 3,480,000
$ - Cargos diferidos $ 114,969,600
$ (21,000,000) TOTAL ACTIVOS $ 2,254,716,547
$ -
$ - Sobregiros $ -
$ 23,200,000 Bancos Nacionales $ 78,000,000

$ 952,109,787 Proveedores $ 875,700,000

$ - Costos y gastos por pagar $ 21,700,000

$ - Costos y Gastos por pagar $ 40,000,000
$ - Retención en la fuente $ -

$ - Impuesto de Industria y Cio $ -

$ (37,911,900) Retenciones y aportes de nómina $ -

$ - Impuesto a las Ventas Por Pagar $ 41,110,000
$ 627,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios $ 71,400,000
$ (35,000,000) Salarios por pagar $ 35,559,145
$ - Pasivos Estimados $ 70,000,000
$ (4,900,000) Ingresos Recibidos para terceros $ 31,000,000
$ (17,000,000) Bancos Nacionales $ 200,000,000
$ (31,050,000) Cuentas Por Pagar a Vinculados $ 39,163,715
$ - PASIVOS $ 1,503,632,860
$ -
$ - Capital suscrito y pagado $ 270,000,000
$ 70,000,000 Reserva Legal $ 88,631,550
$ - Utilidades Acumuladas $ 85,320,571
$ 200,000,000 Resultado del ejercicio $ 222,971,687
$ - Superavit de Capital $ 18,000,000
$ - Reserva Ocasional $ 66,159,879
$ - TOTAL PATRIMONIO $ 751,083,687
$ 771,138,100
$ - TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2,254,716,547
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 771,138,100
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 90,000,000
$ 26,146,730
$ 19,160,692
$ (38,495,614)
$ 18,000,000
$ 66,159,879
$ -
$ -
$ 180,971,687
$ 952,109,787
2013
$ 4,615,872
$ 90,000,000
$ 100,000,000
$ 241,878,000
$ 180,000,000
$ 75,437,103
$ 19,400,000
$ 42,000,000
$ 74,444,000
$ 71,888,000
$ 247,000,000
$ 58,400,000
$ 34,878,700
($ 95,784,515)
$ 40,000,000
$ 3,480,000
$ 114,969,600
$ 1,302,606,760

$ 37,911,900
$ 78,000,000
$ 248,700,000
$ 56,700,000
$ 40,000,000
$ 4,900,000
$ 17,000,000

$ 31,050,000
$ 41,110,000
$ 71,400,000
$ 35,559,145
0
$ 31,000,000
0
$ 39,163,715
$ 732,494,760

$ 180,000,000
$ 62,484,820
$ 66,159,879
$ 261,467,301
$ -
$ -
$ 570,112,000

$ 1,302,606,760
 salsamentaria S.A.S
ESTADO DE RESULTADO
1 de enero 2014 a 31 de diciembre 2014
expresado en pesos colombianos

INGRESOS OPERACIONALES 2014

ingresos por ventas $ 1,524,210,000

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) costos de ventas $ 975,494,400

Ganancia bruta $ 548,715,600

(-) GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(-) gastos diversos administrativos $ 33,948,655

TOTAL GASTOS DE ADM $ 33,948,655

(-) GASTOS DE DISTRIBUCIÓN

(-) gastos de ventas $ 191,895,258

TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCIÓN $ 191,895,258

(-) GASTOS FINANCIEROS

(-) intereses y gastos financieros $ 8,900,000

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS $ 8,900,000

(-) DEPRECIACIONES
(-) depreciaciones $ 21,000,000
TOTAL DEPRECIACIONES $ 21,000,000

Ganancia antes de impuesto $ 292,971,687

(-) gasto provision imp. Renta $ 70,000,000

GANANCIAS DEL EJERCICIO $ 222,971,687

firmas
 ESTADO DE RESULTADOS 2014
Ventas $ 1,524,210,000
Costo de Ventas $ 975,494,400

Gastos Adtivos $ 33,948,655

Gastos de Ventas $ 191,895,258

Depreciaciones $ 21,000,000

Gastos Financieros $ 8,900,000

Provisión Impuesto de Renta $ 70,000,000

 salsamentaria S.A.S
NIT: : 93728577-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( me
2014- 2013

efectivo inicial
efectivo final
flujo de efcetivo neto

ACTIVIDADES OPERACIONALES

utilidad del ejercicio

mas partidas que no afectan el flujo de efectivo

+ depreciaciones
amortizaciones
provision impuesto renta

efectivo generado en operación

CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

Deudores Comerciales
Inventarios
proveedores
costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuesto de Industria y Cio
Retenciones y aportes de nómina

total de efectivo en actividad de operación

ACTIVIDAD INVERSION

Maquinaria y equipo
Fideicomisos
total efectivo en actividad de inversion

ACTIVIDAD DE FINANCIACION

Sobregiros
Bancos Nacionales
Capital suscrito y pagado

pago de utilidades

superavit de capital

total efectivo en actividad de financiacion

FLUJO NETO DE PERIODO

firmas
 samentaria S.A.S
NIT: : 93728577-2
DE EFECTIVO ( metodo directo)
2014- 2013

$ 194,615,872
$ 404,336,059
$ 209,720,187

$ 222,971,687

$ 21,000,000

$ 70,000,000

$ 313,971,687

$ (609,684,000)
$ (69,505,600)
$ 627,000,000
$ (35,000,000)
$ (4,900,000)
$ (17,000,000)
$ (31,050,000)

$ 173,832,087

$ (44,200,000)
$ (40,000,000)
$ (84,200,000)

$ (37,911,900)
$ 200,000,000
$ 90,000,000

$ (150,000,000)

$ 18,000,000

$ 120,088,100

$ 209,720,187
 2014 2013
ACTIVO
Caja $ 5,200,000 $ 4,615,872
Bancos $ 249,136,059 $ 90,000,000
Cuentas de ahorro $ 150,000,000 $ 100,000,000
Fideicomisos $ 281,878,000 $ 241,878,000
Deudores Comerciales $ 789,684,000 $ 180,000,000
anticipos, avances y dep. $ 75,437,103 $ 75,437,103
Anticipos de impuestos y contrib. $ 19,400,000 $ 19,400,000
Deudores varios $ 42,000,000 $ 42,000,000
Inventarios $ 143,949,600 $ 74,444,000
Terreno $ 71,888,000 $ 71,888,000
Construcciones y Edificaciones $ 247,000,000 $ 247,000,000
Maquinaria y equipo $ 102,600,000 $ 58,400,000
Equipo de oficina $ 34,878,700 $ 34,878,700
(-) Depreciación $ (116,784,515) $ (95,784,515)
Marcas $ 40,000,000 $ 40,000,000
Gastos Pagados Por Anticipado $ 3,480,000 $ 3,480,000
Cargos diferidos $ 114,969,600 $ 114,969,600
TOTAL ACTIVOS $ 2,254,716,547 $ 1,302,606,760

Sobregiros $ - $ 37,911,900
Bancos Nacionales $ 78,000,000 $ 78,000,000
Proveedores $ 875,700,000 $ 248,700,000
Costos y gastos por pagar $ 21,700,000 $ 56,700,000
Costos y Gastos por pagar $ 40,000,000 $ 40,000,000
Retención en la fuente $ - $ 4,900,000
Impuesto de Industria y Cio $ - $ 17,000,000
Retenciones y aportes de nómina $ - $ 31,050,000
Impuesto a las Ventas Por Pagar $ 41,110,000 $ 41,110,000
Impuesto de Renta y Complementarios $ 71,400,000 $ 71,400,000
Salarios por pagar $ 35,559,145 $ 35,559,145
Pasivos Estimados $ 70,000,000 $ -
Ingresos Recibidos para terceros $ 31,000,000 $ 31,000,000
Bancos Nacionales $ 200,000,000 $ -
Cuentas Por Pagar a Vinculados $ 39,163,715 $ 39,163,715
PASIVOS $ 1,503,632,860 $ 732,494,760

Capital suscrito y pagado $ 270,000,000 $ 180,000,000

Reserva Legal $ 88,631,550 $ 62,484,820
Utilidades Acumuladas $ 85,320,571 $ 66,159,879
Resultado del ejercicio $ 222,971,687 $ 261,467,301
Superavit de Capital $ 18,000,000 $ -
Reserva Ocasional $ 66,159,879 $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 751,083,687 $ 570,112,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2,254,716,547 $ 1,302,606,760

$ $ -
-

1) Compra Inversión Fideicomiso en $ 40.000.000

2) Compra Maquinaria por valor de $ 44.200.000
3) Abona a Obligaciones financieras $ 37.911.900
4) Nuevas Obligaciones con Bancos $ 200.000.000
5) Ingreso nuevo socio quien paga $ 108.000.000 de los cuales $ 90.000.000 es el valor nóminal
6) Las utilidades de 2013 se pagan en 2014, en efectivo Luego de asignar: $26.146.730 Reserva Legal,
$19.160.692 ahorro utilidades acumuladas; $66.159.879 reserva ocasional
variaciones

$ 584,128
$ 159,136,059
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 609,684,000
$ -
$ -
$ -
$ 69,505,600
$ -
$ -
$ 44,200,000
$ -
$ (21,000,000)
$ -
$ -
$ -

$ (37,911,900)
$ -
$ 627,000,000
$ (35,000,000)
$ -
$ (4,900,000)
$ (17,000,000)
$ (31,050,000)
$ -
$ -
$ -
$ 70,000,000
$ -
$ 200,000,000
$ -

$ 90,000,000
 $ 26,146,730
$ 19,160,692
$ (38,495,614)
$ 18,000,000
$ 66,159,879

0 es el valor nóminal
26.146.730 Reserva Legal,
nal