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    Flujo Caja Polpaico - Evaluacion de Proyectos

    Cargado por

    Javiera Paz Fuentes
    Este documento presenta el flujo de caja proyectado para 5 años de una compañía cementera. Muestra los ingresos, costos fijos y variables, gastos de capital, depreciación, utilidad neta y flujo de caja del proyecto. La compañía espera generar flujos de caja positivos a partir del año 2, con una utilidad neta creciente y flujos de caja que alcanzan los $15,5 millones en los años 4 y 5.

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    Javiera Paz Fuentes
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    Este documento presenta el flujo de caja proyectado para 5 años de una compañía cementera. Muestra los ingresos, costos fijos y variables, gastos de capital, depreciación, utilidad neta y flujo de caja del proyecto. La compañía espera generar flujos de caja positivos a partir del año 2, con una utilidad neta creciente y flujos de caja que alcanzan los $15,5 millones en los años 4 y 5.

    Título original

    FLUJO CAJA POLPAICO - EVALUACION DE PROYECTOS

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    de 2

    COMPAÑÍA DE CEMENTOS POLPAICO

    FLUJO DE CAJA
    (EN MILES) 0 1 2 3 4 5
    INGRESOS $ 20,000 $ 20,000 $ 27,500 $ 30,000 $ 30,000
    COS MAN OBR $ -2,000 $ -2,000 $ -2,500 $ -2,500 $ -2,500
    MATERIALES $ -3,000 $ -3,000 $ -3,375 $ -3,375 $ -3,375
    COS IND FAB $ -1,000 $ -1,000 $ -1,250 $ -1,250 $ -1,250
    COMISIONES $ -600 $ -600 $ -825 $ -900 $ -900
    COS FIJ PROD $ -3,000 $ -3,000 $ -3,500 $ -3,500 $ -3,500
    COS FIJ VTA $ -500 $ -500 $ -500 $ -500 $ -500
    COS FIJ ADM $ -1,000 $ -1,000 $ -1,500 $ -1,500 $ -1,500
    DEP OBR FISI $ -2,500 $ -2,500 $ -2,500 $ -2,500 $ -2,500
    DEP MAQ $ -1,500 $ -1,500 $ -1,500 $ -1,500 $ -1,500
    DEP MAQ 2 $ -3,000 $ -3,000 $ -3,000
    AMORTIZAC $ -3,000 $ -3,000 $ -3,000
    UTIL ANT IMP $ 1,900 $ 1,900 $ 4,050 $ 9,475 $ 9,475
    IMP/UTIL (10%) $ 190 $ 190 $ 405 $ 948 $ 948
    UTIL NETA $ 1,710 $ 1,710 $ 3,645 $ 8,528 $ 8,528
    DEP OBR FISI $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
    DEP MAQ $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
    DEP MAQ 2 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
    TERRENO $ -1,000
    OBRAS FISICAS $ -2,500
    MAQUINARIA $ -1,500
    MAQUINARIA 2 $ -3,000
    GAST PUEST MARC $ -9,000
    CAPITAL TRABAJO $ -5,550 $ - $ -1,175 $ -38 $ -
    FLUJO DEL PROYECTO $ -19,550 $ 5,710 $ 4,535 $ 7,608 $ 15,528 $ 15,528
    DATOS PARA CALCULAR
    EL CAPITAL DE TRABAJO
    CF + CV /2
    0 $ -5,550
    1 $ -5,550
    2 $ -6,725
    3 $ -6,763
    4 $ -6,763
    5

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