Balance de prueba general

UNAD-IMPUESTOSNAC-PFISCAL---EMARGARITA ROSAAGAMEZ-44250
860512780
De Enero 2020 a Febrero 2020

Código
Movimiento
cuenta Nombre cuenta contable Saldo inicial
débito
contable
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 452,055,000.00
1105 Caja 0.00 98,000,000.00
110505 Caja general 0.00 98,000,000.00
11050501 Caja general 0.00 98,000,000.00
1110 Bancos 0.00 354,055,000.00
111005 Moneda nacional 0.00 354,055,000.00
11100501 Banco de Bogotá 0.00 354,055,000.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00 41,075,000.00
1305 Clientes nacionales 0.00 39,650,000.00
130505 Clientes nacionales 0.00 39,650,000.00
13050501 Clientes nacionales 0.00 39,650,000.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00 1,425,000.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 0.00 1,425,000.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00 1,425,000.00
14 Inventarios 0.00 43,500,000.00
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 43,500,000.00
143501 Mercancías no fabricadas 0.00 43,500,000.00
14350101 Mercancías no fabricadas 0.00 43,500,000.00
15 Propiedad planta y equipo 0.00 23,400,000.00
1524 Equipo de oficina 0.00 23,400,000.00
152405 Muebles y enseres 0.00 23,400,000.00
15240501 Muebles y enseres 0.00 23,400,000.00
21 Pasivos financieros 0.00 4,541,550.00
2105 Bancos nacionales 0.00 4,541,550.00
210510 Pagares 0.00 4,541,550.00
21051003 Banco de Bogotá - Pagaré 0.00 4,541,550.00
22 Proveedores 0.00 14,853,750.00
2205 Proveedores nacionales 0.00 14,853,750.00
220505 Proveedores nacionales 0.00 14,853,750.00
22050501 Proveedores nacionales 0.00 14,853,750.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 0.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00 0.00
236505 Salarios y pagos laborales 0.00 0.00
23650501 Salarios y pagos laborales 0.00 0.00
236515 Honorarios 0.00 0.00
23651501 Honorarios 0.00 0.00
236520 Comisiones 0.00 0.00
23652001 Comisiones 0.00 0.00
236525 Servicios 0.00 0.00
23652505 Servicios  1 % 0.00 0.00
236530 Arrendamientos 0.00 0.00
23653001 Arrendamientos 0.00 0.00
236540 Retención por compras 0.00 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00 0.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 0.00
2380 Acreedores varios 0.00 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00
24 Pasivos por impuestos 0.00 8,265,000.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 8,265,000.00
240805 Iva generado en ventas 0.00 0.00
24080501 Iva generado en ventas 0.00 0.00
240806 Iva generado 0.00 0.00
24080601 Iva generado 0.00 0.00
240810 Iva descontable por compras 0.00 8,265,000.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00 8,265,000.00
25 Beneficios a empleados 0.00 18,088,910.00
2505 Salarios por pagar 0.00 18,088,910.00
250505 Salarios por pagar 0.00 18,088,910.00
25050501 Salarios por pagar 0.00 18,088,910.00
31 Capital social 0.00 0.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00 0.00
310505 Capital suscrito y pagado 0.00 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00 0.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00 0.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
413501 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00 0.00
4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00
424524 Equipo de oficina 0.00 0.00
51 Administrativos 0.00 35,609,120.00
5105 Gastos de personal 0.00 21,415,120.00
510506 Sueldos 0.00 21,415,120.00
51050601 Sueldos 0.00 21,415,120.00
5110 Honorarios 0.00 3,500,000.00
511010 Revisoría fiscal 0.00 1,500,000.00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal 0.00 1,500,000.00
511035 Asesoría técnica 0.00 2,000,000.00
51103501 Asesoría técnica 0.00 2,000,000.00
5120 Arrendamientos 0.00 4,200,000.00
512010 Construcciones y edificaciones 0.00 4,200,000.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00 4,200,000.00
5135 Servicios 0.00 2,719,000.00
513505 Aseo y vigilancia 0.00 650,000.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia 0.00 650,000.00
513525 Acueducto y alcantarillado 0.00 475,000.00
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00 475,000.00
513530 Energía eléctrica 0.00 885,000.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00 885,000.00
513535 Teléfono 0.00 359,000.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono 0.00 359,000.00
513550 Transporte fletes y acarreos 0.00 350,000.00
51355001 Transporte fletes y acarreos 0.00 350,000.00
5145 Mantenimiento y reparaciones 0.00 3,190,000.00
514510 Construcciones y edificaciones 0.00 3,190,000.00
51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 0.00 3,190,000.00
5195 Diversos 0.00 585,000.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 0.00 585,000.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00 585,000.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00 2,920,392.00
5305 Financieros 0.00 2,675,450.00
530505 Gastos bancarios 0.00 2,675,450.00
53050501 Gastos bancarios 0.00 2,675,450.00
5315 Gastos extraordinarios 0.00 244,942.00
531520 Impuestos asumidos 0.00 244,942.00
53152001 Gravamen al movimiento financiero 0.00 244,942.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00 8,875,000.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 8,875,000.00
613505 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 8,875,000.00
61350501 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 8,875,000.00

653,183,722.00

Procesado en: Octubre 28 2020 17:46

Movimiento
Saldo final
crédito
210,743,238.55 241,311,761.45
98,000,000.00 0.00
98,000,000.00 0.00
98,000,000.00 0.00
112,743,238.55 241,311,761.45
112,743,238.55 241,311,761.45
112,743,238.55 241,311,761.45
39,650,000.00 1,425,000.00
39,650,000.00 0.00
39,650,000.00 0.00
39,650,000.00 0.00
0.00 1,425,000.00
0.00 1,425,000.00
0.00 1,425,000.00
8,875,000.00 34,625,000.00
8,875,000.00 34,625,000.00
8,875,000.00 34,625,000.00
8,875,000.00 34,625,000.00
18,000,000.00 5,400,000.00
18,000,000.00 5,400,000.00
18,000,000.00 5,400,000.00
18,000,000.00 5,400,000.00
150,000,000.00 -145,458,450.00
150,000,000.00 -145,458,450.00
150,000,000.00 -145,458,450.00
150,000,000.00 -145,458,450.00
14,853,750.00 0.00
14,853,750.00 0.00
14,853,750.00 0.00
14,853,750.00 0.00
5,492,823.45 -5,492,823.45
3,779,613.45 -3,779,613.45
1,613,000.00 -1,613,000.00
1,613,000.00 -1,613,000.00
220,000.00 -220,000.00
 220,000.00 -220,000.00
150,000.00 -150,000.00
150,000.00 -150,000.00
3,500.00 -3,500.00
3,500.00 -3,500.00
147,000.00 -147,000.00
147,000.00 -147,000.00
1,646,113.45 -1,646,113.45
1,646,113.45 -1,646,113.45
856,605.00 -856,605.00
856,605.00 -856,605.00
856,605.00 -856,605.00
856,605.00 -856,605.00
856,605.00 -856,605.00
856,605.00 -856,605.00
17,160,672.00 -8,895,672.00
17,160,672.00 -8,895,672.00
6,330,672.00 -6,330,672.00
6,330,672.00 -6,330,672.00
10,830,000.00 -10,830,000.00
10,830,000.00 -10,830,000.00
0.00 8,265,000.00
0.00 8,265,000.00
18,088,910.00 0.00
18,088,910.00 0.00
18,088,910.00 0.00
18,088,910.00 0.00
98,000,000.00 -98,000,000.00
98,000,000.00 -98,000,000.00
98,000,000.00 -98,000,000.00
98,000,000.00 -98,000,000.00
57,000,000.00 -57,000,000.00
57,000,000.00 -57,000,000.00
57,000,000.00 -57,000,000.00
57,000,000.00 -57,000,000.00
15,319,328.00 -15,319,328.00
15,319,328.00 -15,319,328.00
15,319,328.00 -15,319,328.00
0.00 35,609,120.00
0.00 21,415,120.00
0.00 21,415,120.00
0.00 21,415,120.00
0.00 3,500,000.00
0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00
 0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 4,200,000.00
0.00 4,200,000.00
0.00 4,200,000.00
0.00 2,719,000.00
0.00 650,000.00
0.00 650,000.00
0.00 475,000.00
0.00 475,000.00
0.00 885,000.00
0.00 885,000.00
0.00 359,000.00
0.00 359,000.00
0.00 350,000.00
0.00 350,000.00
0.00 3,190,000.00
0.00 3,190,000.00
0.00 3,190,000.00
0.00 585,000.00
0.00 585,000.00
0.00 585,000.00
0.00 2,920,392.00
0.00 2,675,450.00
0.00 2,675,450.00
0.00 2,675,450.00
0.00 244,942.00
0.00 244,942.00
0.00 244,942.00
0.00 8,875,000.00
0.00 8,875,000.00
0.00 8,875,000.00
0.00 8,875,000.00

653,183,722.00