Cargo

P. 1 1/10/2020
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Depósistos Monetarios
301101.01 Del Público Q 180,000.00
101 DISPONIBILIDADES
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Registro de los 26 Cheques de los depositantes por Q.180,000.00 Q 180,000.00
Abono

Q 180,000.00
Q 180,000.00
 Cargo Abono
P. 1 1/10/2020
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Depósistos Monetarios
301101.01 Del Público 25,000.00
305 CUENTAS POR PAGAR
305102 Emisión Documentos y Ordenes de Pago
305102.02 Cheques Certificados 25,000.00
Registro del cheque recibido para certificar de la
señora sagastume 25,000.00 25,000.00

regisrto de la comision por cerficacion

P. 2 1/10/2020
101 DISPONIBILIDADES
101101 Caja
101101.01 Caja Principal 75.00
602 PRODUCTOS POR SERVICIOS
602101 Comsiones por Servicios Diversos
602101.99 Otros 75.00
Comsiones percbidida por certificacion de las
señora sagastume 75.00 75.00
 Cargo
P. 1 1/12/2020
101105 Cheques a Compensar 1,250,000.00
305102 Emisión de Documentos y Ordenes de Pago Cheques Caja
103 CARTERA DE CREDITOS
103101 Vigente
103102 Vencida
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301102 Depositos de Ahorro
301102.0101 Del Público
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Monetarios
301101.01 Del Público
Registro de los cheques recibidos por concepto de depositos monetar 1,250,000.00
RESULTADO DE LA COMPENSACION (MAYOR ENTREGADOS)
P. 2 1/12/2020
101 DISPONIBILIDADES
101102 Banco Central 425,000.00
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Depositos Monetarios 825,000.00
101105 Cheques a Compensar
Registro del resultado de la compensación 1,250,000.00
Abono

200,000.00

125,000.00
25,000.00

475,000.00

425,000.00
1,250,000.00

1,250,000.00
1,250,000.00
 Tipo de Cambio
No Descripcion Valor Q. 31-12-19 Valor USD
101.601 Caja 1,500,000.00 7.69884 194,834.55
101.603 Banco del Pais 3,000,000.00 7.69884 389,669.09
101.604 Banco del Exter. 6,000,000.00 7.69884 779,338.19
101.699 Prod. Finan. X Cob. 480,000.00 7.69884 62,347.05
102.604 Operac. Reporto 150,000.00 7.69884 19,483.45
102.609 Interes. Pag. En compra Valores 250,000.00 7.69884 32,472.42
201.602 Inversiones 55,000.00 7.69884 7,143.93
301.601 Depositos Monetarios 40,000,000.00 7.69884 5,195,587.91
302.601 Del Banco Central 15,000,000.00 7.69884 1,948,345.47

SUMAS ACTIVOS 36,702.33

PASIVOS 177,561.25

No Descripcion CARGO ABONO Valor USD

704.101 Variacion T. cambio 36,702.33
101.601 Caja 4,837.74
101.603 Banco del Pais 9,675.48
101.604 Banco del Exter. 19,350.97
101.699 Prod. Finan. X Cob. 1,548.08
102.604 Operac. Reporto 483.77
102.609 Interes. Pag. En compra Valores 806.29
por ajuste de saldo de cuentas
del activo en moneda extranjera
al tipo de cambio del 31-12-
2020 36,702.33 36,702.33
1/31/2020
201.602 Inversiones 177.38
301.601 Depositos Monetarios 129,006.45
302.601 Del Banco Central 48,377.42
6 PRODUCTOS
604 Var. Y Gan. En Moneda Extran.
604.101 Variaciones Tipo de Cambio 177,561.25

por ajuste de saldo de cuentas

del activo en moneda extranjera
al tipo de cambio del 31-12-
2020 177,561.25 177,561.25

BANCO CUNDECH S.A.

BALANCE DE SALDOS AL 31-01-2020
No. Cuenta Descripción Saldo AJUSTE SALDO AJUSTADO
101.102 Banco Central 2,000,000.00 - 2,000,000.00
101.199 Prod. Financiero x Cobrar 700,000.00 - 700,000.00
101.104 Operaciones de Reporto 500,000.00 - 500,000.00
101.603 Bancos del Pais 3,000,000.00 9,675.48 2,990,324.52
102.199 Productos Finan. X Cobrar 675,000.00 - 675,000.00
101.601 Caja 1,500,000.00 4,837.74 1,495,162.26
102.604 Operaciones de Reporto 150,000.00 483.77 149,516.23
101.699 Productos Finan. X Cobrar 480,000.00 1,548.08 478,451.92
101.604 Banco del Exterior 6,000,000.00 19,350.97 5,980,649.03
102.609 Intereses Pagados en Compra de 250,000.00 806.29 249,193.71
103.101 Vigentes 40,000,000.00 - 40,000,000.00
103.199 Productos Finan. X Cobrar 550,000.00 - 550,000.00
201.602 Inversiones 55,000.00 177.38 54,822.62
301.601 Depositos Monetarios 40,000,000.00 129,006.45 39,870,993.55
302.601 Del Banco Central 15,000,000.00 48,377.42 14,951,622.58
103.102 Vencida 2,000,000.00 - 2,000,000.00
506.101 Obligaciones Subordinadas 1,500,000.00 - 1,500,000.00
604.199 Otras 1,250,000.00 - 1,250,000.00
Tipo de Cambio 31-
01-20 Valor Q. Variación
7.67401 1,495,162.26 4,837.74
7.67401 2,990,324.52 9,675.48
7.67401 5,980,649.03 19,350.97
7.67401 478,451.92 1,548.08
7.67401 149,516.23 483.77
7.67401 249,193.71 806.29
7.67401 54,822.62 177.38
7.67401 39,870,993.55 129,006.45
7.67401 14,951,622.58 48,377.42

1,500,000.00 12/31/2019
1,495,162.26 12/31/2020
4,837.74

201.602 Inversiones 55,000.00 2019

54,822.62 2020
177.38
BANCO USAC S,A

NUMERO
CUENTA DESCRIPCION SALDO AJUSTE SALDO AJUSTE
103101 VIGENTE 150000 150000
101601 CAJA 120000 347.798 120347.798
102602 TITULOS VALORES PARA LA VENTA 130000 376.782 130376.782
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 150000 434.747977214 150434.748
301601 DEPOSITOS MONETARIOS 450000 1304.24393164 451304.244
302601 banco central 250000 724.579962024 250724.58
201603 cartera de creditos 300000 869.495954429 300869.496
303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 100000 100000
303601 bonos 750000 2173.73988607 752173.74
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 500000 1449.160 501449.16
901601 PARA SU COBRO 500000 1449.15992405 501449.16
101699 PRODUCTOS FINANCIEOS POR COBRAR 250000 724.580 250724.58
103602 VENCIDA 900000 2608.488 902608.488
801603 FIANZAS 450000 1304.24393164 451304.244
 BANCO USAC S.A
CONVERSION DE MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
NO DESCRIPCION
VALOR EN Q

101601 CAJA 120,000.00

102602 TITULOS VALORES PARA LA VENTA 130,000.00
401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 150,000.00
301601 DEPOSITOS MONETARIOS 450,000.00
302601 banco central 250,000.00
201603 cartera de creditos 300,000.00
303601 bonos 750,000.00

101604 BANCOS DEL EXTERIOR 500,000.00

901601 PARA SU COBRO 500,000.00
101699 PRODUCTOS FINANCIEOS POR COBRAR 250,000.00
103602 VENCIDA 900,000.00
801603 FIANZAS 450000

PARTIDA 1
101601 CAJA 347.798
101604 BANCOS DEL EXTERIOR 1449.160
101699 PRODUCTOS FINANCIEOS POR COBRAR 724.580
102602 TITULOS VALORES PARA LA VENTA 376.782
103602 VENCIDA 2608.488

ALDO AJUSTE

604 VARIACIONES Y GANANCIAS

604101 VARIACIONES TIPO DE CAMBIO

REGSITRO DE LAS VARIACIONES DE LAS CUENtas

de activo 5506.808

partida 2

604 VARIACIONES Y GANANCIAS

601101 VARIACIONES TIPO DE CAMBIO 8260.21156707094

401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS

301601 DEPOSITOS MONETARIOS
302601 banco central
201603 cartera de creditos
303601 bonos
901601 PARA SU COBRO
801603 FIANZAS

REGSITRO DE LAS VARIACIONES DE LAS CUENtas

de activo 8260.21156707094
 12/31/2020 valor USA TIPO DE CAMBIO VARIACION
tipo cambio al 31/12/2021 valos Q

7.78382 15,416.59 7.80638 120,347.80 - 347.80

7.78382 16,701.31 7.80638 130,376.78 -376.78158
7.78382 19,270.74 7.80638 150,434.75 -434.747977
7.78382 57,812.23 7.80638 451,304.24 -1304.24393
7.78382 32,117.91 7.80638 250,724.58 -724.579962
7.78382 38,541.49 7.80638 300,869.50 -869.495954
7.78382 96,353.72 7.80638 752,173.74 -2173.73989

7.78382 64,235.81 7.80638 501,449.16 -1449.15992

7.78382 64,235.81 7.80638 501,449.16 -1449.15992
7.78382 32,117.91 7.80638 250,724.58 -724.579962
7.78382 115,624.46 7.80638 902,608.49 -2608.48786
7.78382 57,812.23 7.80638 451,304.24 -1304.24393

5506.81

5506.81

434.747977214254
1304.24393164279
724.579962023766
869.495954428508
2173.7398860713
1449.15992404753
1304.24393164279

8260.21156707094
RECPECION DE LA MERCADERIA
pda. 1 1/1/2021
8 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONS
802.101 En Bodegas Propias Q 200,000.00
888888 Cuentas por el contrario Q 200,000.00
mercaderia recibidas en calidad de depósito en bodegas propias Q 200,000.00 Q 200,000.00
EMISION DEL TITULO DE LA MERCA RECIBIDA
pda. 2 1/1/2021
9 CUENTAS DE ORDEN
910 TITULOS SOBRE MERC. EN DEPÓSITO
910101 Certificados de Depósito Q 200,000.00
999999 Cuentas de orden por el contrario Q 200,000.00
Valor del certificado de depósito emitido Q 200,000.00 Q 200,000.00
RETIRO DE LA MERCADERIA
pda. 3 1/1/2021
888888 Cuentas por el contrario Q 200,000.00
8 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONS
802.101 En Bodegas Propias Q 200,000.00
registro del valor de ma mercaderia retirada de las bodega Q 200,000.00 Q 200,000.00
CANCELACION DEL TITULO POR RETIRO DE LA MERCADERIA
pda. 4 1/1/2021
999999 Cuentas de orden por el contrario Q 200,000.00
9 CUENTAS DE ORDEN
910 TITULOS SOBRE MERC. EN DEPÓSITO
910101 Certificados de Depósito Q 200,000.00
Registro del valor de de los certificados de desposito canc Q 200,000.00 Q 200,000.00
FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS
pda. 5 1/1/2021
1 ACTIVO
104 Cuentas por Cobrar
10199 Productos por Cobrar Q 18,000.00
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 Utilidades Diferidas
401104 Productos por Servicios Devengados No Percibidos Q 18,000.00
Registro del valor de los servicios facturados Q 18,000.00 Q 18,000.00
COBRO DE LOS SERVICIOS
pda. 6 1/1/2021
1 ACTIVO
101 Disponibilidades
101101 Caja Q 18,000.00
104 Cuentas por Cobrar
104199 Productos por Cobrar Q 18,000.00
Registro del cobro de los servicios prestados Q 18,000.00 Q 18,000.00
PRODUCTO PRESTADO
pda. 7 1/31/2021
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 Utilidades Diferidas
401104 Productos por Servicios Devengados No Percibidos Q 18,000.00
6 PRODUCTOS
602 Prod. Por Servicios
602103 Almacenaje Q 18,000.00
Registro del productos por servicios prestados, devengado Q 18,000.00 Q 18,000.00
 CARGO ABONO
P.1 1/2/2021
1 ACTIVO
102 INVERSIONES
102102 En Titulos Valores-Para la Venta 4,000,000.00
102109 Intereses Pagados en Compra de Val 150,000.00
101 DISPONIBILIDADES
101.102 Banco Central 4,150,000.00
Registro del costo de adquisición de 4,150,000.00 4,150,000.00
P.2 1/31/2021
1 ACTIVO
102 INVERSIONES
102.199 Productos Financieros x Cob. 75,000.00
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 UTILIDADES DIFERIDAS
401.101 Intereses Devengados no Percibidos 75,000.00
Registro de intereses devegados no 75,000.00 75,000.00
P.3 2/1/2021
1 ACTIVO
101 DISPONIBILIDADES
101.102 Banco Central 225,000.00
102.109 Intereses Pagados en Compra de Valores 150,000.00
102.199 Productos Financieros x Cob. 75,000.00
Registro de intereses cobrados sobr 225,000.00 225,000.00
P.4 2/1/2021
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 UTILIDADES DIFERIDAS
401.101 Intereses Devengados no Percibidos 75,000.00
6 PRODUCTOS
601 PRODUCTOS FINANCIEROS
601.101 Intereses 75,000.00
Registro de traslado a productos de 75,000.00 75,000.00
P.5 2/2/2021
1 ACTIVO
101 DISPONIBILIDADES
101.102 Banco Central 4,150,000.00
102.102 En Titulos Valores-Para la Venta 4,000,000.00
6 PRODUCTOS
601 PRODUCTOS FINANCIEROS
601.103 Negociación de Títulos Valores 150,000.00
Registro de la colocacion de valores 4,150,000.00 4,150,000.00
RECPECION DE LA MERCADERIA
pda. 1 1/1/2021
8 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
802101 EN BODEGAS PROPIAS Q 483,100.00
888888 CUENTAS POR CONTRA Q 483,100.00
mercaderia recibidas en calidad de depósito en bodegas pr Q 483,100.00 Q 483,100.00
EMISION DEL TITULO DE LA MERCA RECIBIDA
pda. 2 1/1/2021
9 CUENTAS DE ORDEN
910 TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPÓSITO
910101 CERTIFICADOS DE DEPOSITO Q 483,100.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q 483,100.00
Valor del certificado de depósito emitido Q 483,100.00 Q 483,100.00
RETIRO DE LA MERCADERIA
pda. 3 1/31/2021
888888 CUENTAS POR CONTRA Q 483,100.00
8 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
802101 EN BODEGAS PROPIAS Q 483,100.00
registro del valor de ma mercaderia retirada de las bodega Q 483,100.00 Q 483,100.00
CANCELACION DEL TITULO POR RETIRO DE LA MERCADERIA
pda. 4 1/31/2021
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q 483,100.00
9 CUENTAS DE ORDEN
910 TITULOS SOBRE MERC. EN DEPÓSITO
910101 CERTIFICADOS DE DEPOSITO Q 483,100.00
Registro del valor de de los certificados de desposito canc Q 483,100.00 Q 483,100.00
FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS
pda. 5 1/31/2021
1 ACTIVO
104 CUENTAS POR COBRAR
104199 PRODUCTOS POR COBRAR Q 48,310.00
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 UTILIDADES DIFERIDAS
401104 PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS Q 48,310.00
Registro del valor de los servicios facturados Q 48,310.00 Q 48,310.00
COBRO DE LOS SERVICIOS
pda. 6 1/31/2021
1 ACTIVO
101 DISPONIBILIDADES
101101 CAJA Q 48,310.00
104 CUENTAS POR COBRAR
104199 PRODUCTOS POR COBRAR Q 48,310.00
Registro del cobro de los servicios prestados Q 48,310.00 Q 48,310.00
PRODUCTO PRESTADO
pda. 7 1/31/2021
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 UTILIDADES DIFERIDAS
401104 PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOSQ 48,310.00
6 PRODUCTOS
602 PRODUCTOS POR SERVICIOS
602103 ALMACENAJE Q 48,310.00
Registro del productos por servicios prestados, devengado Q 48,310.00 Q 48,310.00
 DATOS
Producto cantidad Valor Q. Total 10% Servicios
Fotoc. RM-265 10 8,500.00 85,000.00
Scanner XM-205 15 6,500.00 97,500.00
TV BOX-2021 12 4,800.00 57,600.00
Camaras Frias 18 13,500.00 243,000.00 483,100.00 48,310.00
1 A LOS VENECIANOS

2 es la conservacion y la custodia de producto nacional o extranjero depositado en sus bodegas generales o fiscales

3 Proporcionan mayor facilidad en la carga, descarga, manejo de mercancías

Premiten un adecuado acondicionamiento de los productos, evitando así su avería, descomposición o deterioro
Están dotadas permanentemente de equipo o sistemas contra incendio distribuidos convenientemente

4 Ley de Almacenes Generales de Depósito, Decreto No. 1746 publicado el 15 de abril de 1968

5 Contratos de arrendamiento o subarrendamiento

De traslado de valores;
De auditoría externa

200,000.00
RECPECION DE LA MERCADERIA
pda. 1 2/1/2021
8 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
802101 En Bodegas Propias Q 200,000.00
888888 Cuentas Por Contra Q 200,000.00
mercaderia recibidas en calidad de depósito en bodegas pr Q 200,000.00 Q 200,000.00
EMISION DEL TITULO DE LA MERCA RECIBIDA
pda. 2 2/1/2021
9 CUENTAS DE ORDEN
910 TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPÓSITO
910101 Certificados de Depósito Q 200,000.00
999999 Cuentas de Orden Por Contra Q 200,000.00
Valor del certificado de depósito emitido Q 200,000.00 Q 200,000.00
RETIRO DE LA MERCADERIA
pda. 3 29/02/2021
888888 Cuentas Por Contra Q 200,000.00
8 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
802101 En Bodegas Propias Q 200,000.00
registro del valor de ma mercaderia retirada de las bodega Q 200,000.00 Q 200,000.00
CANCELACION DEL TITULO POR RETIRO DE LA MERCADERIA
pda. 4 29/02/2021
999999 Cuentas de Orden Por Contra Q 200,000.00
9 CUENTAS DE ORDEN
910 TITULOS SOBRE MERC. EN DEPÓSITO
910101 Certificados de Depósito Q 200,000.00
 Registro del valor de de los certificados de desposito canc Q 200,000.00 Q 200,000.00
FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS
pda. 5 29/02/2021
1 ACTIVO
104 CUENTAS POR COBRAR
104199 Productos por Cobrar Q 15,000.00
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 UTILIDADES DIFERIDAS
401104 Productos por Servicios Devengados no Percibidos Q 15,000.00
Registro del valor de los servicios facturados Q 15,000.00 Q 15,000.00
COBRO DE LOS SERVICIOS
pda. 6 29/02/2021
1 ACTIVO
101 DISPONIBILIDADES
101101 Caja Q 15,000.00
104 CUENTAS POR COBRAR
104199 Productos por Cobrar Q 15,000.00
Registro del cobro de los servicios prestados Q 15,000.00 Q 15,000.00
PRODUCTO PRESTADO
pda. 7 29/02/2021
4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 UTILIDADES DIFERIDAS
401104 Productos por Servicios Devengados no Percibidos Q 15,000.00
6 PRODUCTOS
602 PRODUCTOS POR SERVICIOS
602103 Almacenaje Q 15,000.00
Registro del productos por servicios prestados, devengado Q 15,000.00 Q 15,000.00

BANCO DE LOS ESCUDOS S.A.

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de del 2020
Cifras expresado en quetzales
DESCRIPCION cargo Abono

PDA. No. 1 1/10/2020

1 ACTIVO
101 DISPONIBILIDADES
101105 Cheques a Compensar
101105.01 Acreditados a Cuentas Encajables 300,000.00
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Monetarios
301101.01 Del Público 300,000.00
 Para registrar despositos monetarios a cargo de otros ban 300,000.00 300,000.00
PDA. No. 2 1/11/2020
3 PASIVO
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Monetarios
301101.01 Del Público (Dina Raquel Avila) 13,000.00
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Monetarios
301101.01 Del Público (Juan Carlos Hernandez) 13,000.00
para registrar deposito realizado por el Señor Juan Carlos 13,000.00 13,000.00
PDA. No. 3 1/20/2020
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Depósistos Monetarios
301101.01 Del Público 33,000.00
305 CUENTAS POR PAGAR
305102 Emisión Documentos y Ordenes de Pago
305102.02 Cheques Certificados 33,000.00
Registro del cheque recibido para certificar de la señora
montes a la orden de electronica S.A. 33,000.00 33,000.00

regisrto de la comision por cerficacion

PDA. No. 4 1/20/2020
101 DISPONIBILIDADES
101101 Caja
101101.01 Caja Principal 75.00
602 PRODUCTOS POR SERVICIOS
602101 Comsiones por Servicios Diversos
602101.99 Otros 75.00
Comsiones percbidida por certificacion de las señora
Montes 75.00 75.00

PDA. No. 5 1/22/2020

101105 Cheques a Compensar 1,750,000.00
305102 Emisión de Documentos y Ordenes de Pago 200,000.00
305102.01 Cheques de Caja
103 CARTERA DE CREDITOS
103101 Vigente 300,000.00
103102 Vencida 200,000.00
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301102 Depositos de Ahorro
301102.01 Del Público 600,000.00
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Monetarios
301101.01 Del Público 450,000.00
 Registro de los cheques recibidos por concepto de deposit 1,750,000.00 1,750,000.00
RESULTADO DE LA COMPENSACION (MAYOR ENTREGADOS)
PDA. No. 6 1/22/2020
101 DISPONIBILIDADES
101102 Banco Central 925,000.00
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301101 Depositos Monetarios 825,000.00
101105 Cheques a Compensar 1,750,000.00
Registro del resultado de la compensación 1,750,000.00 1,750,000.00
s generales o fiscales

osición o deterioro
15,000.00
 Tipo de Cambio
No Descripcion Valor Q. 31-12-19 Valor USD
101.601 Caja 1,500,000.00 7.69884 194,834.55
101.603 Banco del Pais 3,000,000.00 7.69884 389,669.09
101.604 Banco del Exter. 6,000,000.00 7.69884 779,338.19
101.699 Prod. Finan. X Cob. 480,000.00 7.69884 62,347.05
102.604 Operac. Reporto 150,000.00 7.69884 19,483.45
102.609 Interes. Pag. En compra Valores 250,000.00 7.69884 32,472.42

201.602 Inversiones 55,000.00 7.69884 7,143.93

301.601 Depositos Monetarios 40,000,000.00 7.69884 5,195,587.91
302.601 Del Banco Central 15,000,000.00 7.69884 1,948,345.47

SUMAS ACTIVOS 51,483.78

PASIVOS 249,072.02

No Descripcion CARGO ABONO Valor USD

704.101 Variacion T. cambio 51,483.78
101.601 Caja 6,786.09
101.603 Banco del Pais 13,572.17
101.604 Banco del Exter. 27,144.35
101.699 Prod. Finan. X Cob. 2,171.55
102.604 Operac. Reporto 678.61
102.609 Interes. Pag. En compra Valores 1,131.01

por ajuste de saldo de cuentas

del activo en moneda extranjera
al tipo de cambio del 31-01-
2020 51,483.78 51,483.78
1/31/2020
201.602 Inversiones 248.82
301.601 Depositos Monetarios 180,962.33
302.601 Del Banco Central 67,860.87
6 PRODUCTOS
604 Var. Y Gan. En Moneda Extran.
604.101 Variaciones Tipo de Cambio 249,072.02

por ajuste de saldo de cuentas

del activo en moneda extranjera
al tipo de cambio del 31-01-
2020 249,072.02 249,072.02

BANCO DE LOS ESCUDOS S.A.

BALANCE DE SALDOS AL 31-01-2020
No. Cuenta Descripción Saldo AJUSTE SALDO AJUSTADO
101.102 Banco Central 2,000,000.00 - 2,000,000.00
101.199 Prod. Financiero x Cobrar 700,000.00 - 700,000.00
101.104 Operaciones de Reporto 500,000.00 - 500,000.00
101.603 Bancos del Pais 3,000,000.00 13,572.17 2,986,427.83
102.199 Productos Finan. X Cobrar 675,000.00 - 675,000.00
101.601 Caja 1,500,000.00 6,786.09 1,493,213.91
102.604 Operaciones de Reporto 150,000.00 678.61 149,321.39
101.699 Productos Finan. X Cobrar 480,000.00 2,171.55 477,828.45
101.604 Banco del Exterior 6,000,000.00 27,144.35 5,972,855.65
102.609 Intereses Pagados en Compra de 250,000.00 1,131.01 248,868.99
103.101 Vigentes 40,000,000.00 - 40,000,000.00
103.199 Productos Finan. X Cobrar 550,000.00 - 550,000.00
201.602 Inversiones 55,000.00 248.82 54,751.18
301.601 Depositos Monetarios 40,000,000.00 180,962.33 39,819,037.67
302.601 Del Banco Central 15,000,000.00 67,860.87 14,932,139.13
103.102 Vencida 2,000,000.00 - 2,000,000.00
506.101 Obligaciones Subordinadas 1,500,000.00 - 1,500,000.00
604.199 Otras 1,250,000.00 - 1,250,000.00
Tipo de Cambio 31-
01-20 Valor Q. Variación
7.66401 1,493,213.91 6,786.09 perdida - 6,786.09
7.66401 2,986,427.83 13,572.17
7.66401 5,972,855.65 27,144.35
7.66401 477,828.45 2,171.55
7.66401 149,321.39 678.61
7.66401 248,868.99 1,131.01

7.66401 54,751.18 248.82

7.66401 39,819,037.67 180,962.33
7.66401 14,932,139.13 67,860.87

1,500,000.00 12/31/2019
1,493,213.91 12/31/2020
6,786.09

201.602 Inversiones 55,000.00 2019

54,751.18 2020
248.82