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    Ejercicios de Ciclo de Efectivo y Operativo

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    Liliana Vera
    La compañía ABC está analizando su administración de efectivo y contrata al asistente para que la asesore. Actualmente, la empresa tiene un período promedio de inventario de 55 días, cuentas por cobrar de 50 días y cuentas por pagar de 40 días, con desembolsos operacionales de $180,000 y un costo de mantener efectivo del 12%. La empresa se compromete a mejorar sus métricas a un período de inventario de 40 días, cuentas por cobrar de 65 días y cuentas por pagar de 45 días.

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    Ejercicios de Ciclo de Efectivo y Operativo

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    La compañía ABC está analizando su administración de efectivo y contrata al asistente para que la asesore. Actualmente, la empresa tiene un período promedio de inventario de 55 días, cuentas por cobrar de 50 días y cuentas por pagar de 40 días, con desembolsos operacionales de $180,000 y un costo de mantener efectivo del 12%. La empresa se compromete a mejorar sus métricas a un período de inventario de 40 días, cuentas por cobrar de 65 días y cuentas por pagar de 45 días.

    Descripción original:

    ejercicios de ciclo de efectivo y operativo

    Título original

    ejercicios de ciclo de efectivo y operativo

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    La compañía ABC está analizando su administración de efectivo y contrata al asistente para que la asesore. Actualmente, la empresa tiene un período promedio de inventario de 55 días, cuentas por cobrar de 50 días y cuentas por pagar de 40 días, con desembolsos operacionales de $180,000 y un costo de mantener efectivo del 12%. La empresa se compromete a mejorar sus métricas a un período de inventario de 40 días, cuentas por cobrar de 65 días y cuentas por pagar de 45 días.

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    La compañía ABC está analizando su administración de efectivo y contrata al asistente para que la asesore. Actualmente, la empresa tiene un período promedio de inventario de 55 días, cuentas por cobrar de 50 días y cuentas por pagar de 40 días, con desembolsos operacionales de $180,000 y un costo de mantener efectivo del 12%. La empresa se compromete a mejorar sus métricas a un período de inventario de 40 días, cuentas por cobrar de 65 días y cuentas por pagar de 45 días.

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    La compañía ABC se encuentra analizando su administración de efectivo, y lo contrata para

    que usted le asesore

    La empresa tiene un periodo promedio de inventario de 55 días, cuentas por cobrar en


    promedio es de 50 días, y las cuentas por pagar en promedio se cancelan en 40 días.

    La empresa tiene desembolsos operacionales de 180000 usd y el costo de mantener el efectivo


    es de 12%

    Determine:

    a. Ciclo de caja
    b. Rotación de efectivo
    c. Efectivo mínimo requerido
    d. Costo de mantener el efectivo

    La empresa se compromete a mejorar el período de inventario a 40 días, y las cuentas por


    cobrar a 65 días y las cuentas por pagar a 45 días

    Calcule la nueva rotación de efectivo que tendrá la empresa, junto con el efectivo mínimo
    requerido y el costo de mantener ese efectivo considerando que el costo de oportunidad es
    ahora 13%.

    Realice un comparativo de sus datos antes de implementar las mejoras y luego de


    implementar las mejoras.

    A usted es seleccionado como jefe de finanzas de la empresa ABC. Se le pide que debe revisar
    el ciclo de caja, rotación de eefctivo, efectivo minimo de operación y costo de mantener saldo
    en caja pues La empresa quiere invertir en un proyecto que tiene el 22.3 % de inversión.

    Los datos de que dispone son:

    Promedio CxC 266.000


    Inventario promedio 100.000
    Compras a crédito 550.000
    Costo de venta 760.000
    Desembolso total al año 1.500.000
    Promedio de cuentas por pagar 55.000
    Ventas a crédito 1.100.000

    Adicional la empresa tiene un plan para disminuir el inventario promedio en un 15%

    Las cuentas por pagar alargarlas a 50 días promedio y las cuentas por cobrar se quiere
    disminuir el promedio de días de cobro en un 15%.

    Compare la situación actual y la situación luego de los cambios propuestos. Cuál es el costo de
    oportunidad de no atender el proyecto de inversión y mantener el saldo en caja en ambas
    situaciones

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