Diagnostico Taller

NOMBRE: YENNIFER YULIETH SANCHEZ CORTES
GRUPO: 5171A
1. (0,6) Un Activo es: A
a. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad esp
2. (0,6)Un pasivo es: A
a. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cu
beneficios económicos.
3. (0,6)Un Ingresos es: A
a. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se
bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las
4. (0,6)Un Gasto es: A
a. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se in
bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distin
de patrimonio
s, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o
rimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
eriodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o
en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores
TRANSACIONES AÑO 2013
CODIGO CUENTA DEBITO

310515 APORTES SOCIOS
111005 BANCOS 105,000,000

143505 MERCANCIA NO FAB X LA EMPR 16,806,723
240810 IVA DESCONTABLE 3,193,277
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES 20,000,000
111005 BANCOS

513505 SERVICIOS PUBLICOS 1,500,000
233595 CUENTAS POR PAGAR
233595 CUENTAS POR PAGAR 1,500,000
111005 BANCOS

413505 CIO AL POR MAYOR Y MENOR
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES 25,000,000
130505 CLIENTES
111005 BANCOS 25,000,000
613505 COSTO DE MERCANCIA 16,806,723
143505 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA

143505 MCIA NO FAB X LA EMPRESA 18,487,395
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES 11,000,000
111005 BANCOS

152405 MUEBLES Y ENSERES 5,000,000
111005 BANCOS

413505 CIO AL POR MAYOR Y MENOR
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES 30,000,000
130505 CLIENTES
111005 BANCOS 30,000,000
143505 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA

510506 SUELDOS 10,500,000
250506 SALARIOS X PAGAR
250506 SALARIOS X PAGAR 10,500,000
111005 BANCOS

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA 735,294
240810 IVA DESCONTABLE 139,706
233595 CUENTAS POR PAGAR 875,000
111005 BANCOS

511005 HONORARIOS 7,058,824
233525 HONORARIOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS POR PAGAR 8,400,000
111005 BANCOS

210510 OBLIGACIONES
111005 BANCO 30,000,000

152805 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000
111005 BANCOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER 840,336
240810 IVA DESCONTABLE 159,664
111005 BANCOS

143505 MCIA NO FAB X LA EMPRESA 21,008,403
111005 BANCOS

111005 BANCOS

413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES 35,000,000
130505 CLIENTES
111005 BANCOS 17,500,000
143505 MCIA NO FAB X LA EMPRESA
CREDITO
105,000,000
CREDITO
20,000,000
20,000,000
CREDITO
1,500,000
1,500,000
CREDITO
21,008,403
3,991,597
25,000,000
16,806,723
CREDITO
22,000,000
11,000,000
CREDITO
5,000,000
5,000,000
CREDITO
25,210,084
4,789,916
30,000,000
18,487,395
CREDITO
10,500,000
10,500,000
CREDITO
875,000
875,000
CREDITO
8,400,000
8,400,000
CREDITO
30,000,000
CREDITO
4,000,000
4,000,000
CREDITO
1,000,000
1,000,000
CREDITO
25,000,000
12,500,000
CREDITO
5,000,000
CREDITO
29,411,765
5,588,235
17,500,000
21,008,403
ESTADOS DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENIR ###
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ###
COSTOS
Costo de Mercancia ###
TOTAL COSTOS ###
UTILIDAD OPERACIONAL ###
GASTOS
SUELDOS ###
HONORARIOS $ 7,058,824
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,500,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 840,336
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 735,294
TOTAL GASTOS ###
UTILIDAD NETA -$ 1,306,723

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS
BANCOS $ 127,725,000
CLIENTES $ 17,500,000
MUEBLES Y ENSERES $ 5,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 4,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 154,225,000
PASIVOS
OBLIGACIONES $ 30,000,000
PROVEEDORES $ 11,000,000
CUENTAS POR PAGAR $ 7,500,000
IVA $ 2,031,723
TOTAL ACTIVOS $ 50,531,723
PATRIMONIO
APORTES SOCIOS $ 105,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 1,306,723
TOTAL PATRIMONIO $ 103,693,277
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 154,225,000

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NOMBRE: YENNIFER YULIETH SANCHEZ CORTES

1. (0,6) Un Activo es: A

2. (0,6)Un pasivo es: A

3. (0,6)Un Ingresos es: A

4. (0,6)Un Gasto es: A

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

UTILIDAD OPERACIONAL ###

UTILIDAD NETA -$ 1,306,723

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 154,225,000

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