Proyecto Final Grupo 3

MATERIA GABINETE CONTABLE
UNIVERSIDAD PRIVADA ´´DOMINGO SAVIO´´

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
“HOGAR ELECTRIC S.R.L.”

“SEGUNDA GESTION 2020”
MATERIA: GABINETE CONTALE

DOCENTE: LIC. LIZBETH ESTHER ROJAS GALVEZ
ESTUDIANTES:
YOVANA CORONADO TAPIA
ELIZABETH CUCHALLO ROJAS
CARLA F. FERNANDEZ NINA
DULCE M. CASANOVA ORELLANA
HILDA CORO VEDIA
KARIME ESCOBAR
CORIMAYLLA BAUTISTA JORGE ANDRES
SANTA CRUZ- BOLIVIA
1
GRUPO 3
INDICE
ENUNCIADO ........................................................................................................................................................... 3
MES DE ENERO ....................................................................................................................................................... 3
MES DE FEBRERO ................................................................................................................................................. 33
MES DE MARZO .................................................................................................................................................... 80
MES DE ABRIL ..................................................................................................................................................... 120
MES DE MAYO .................................................................................................................................................... 161
MES JUNIO ......................................................................................................................................................... 205
JULIO .................................................................................................................................................................. 251
AGOSTO .............................................................................................................................................................. 292
SEPTIEMBRE. ...................................................................................................................................................... 333
MES DE OCTUBRE ............................................................................................................................................... 393
MES DE NOVIEMBRE .......................................................................................................................................... 440
MES DE DICIEMBRE ............................................................................................................................................ 480
ARQUEOS DE CAJAS ............................................................................................................................................ 537
CARQUEO DE CAJA CHICA .................................................................................................................................. 537
ARQUEO GENERAL ............................................................................................................................................. 549
CONCILIACION BANCARIA .................................................................................................................................. 561
BANCARIZACION................................................................................................................................................. 573
2
GRUPO 3
ENUNCIADO
MES DE ENERO
1. 01/01/2020 se registra el balance de reapertura para la gestión 2020
3
GRUPO 3
2. 02/01/2020 se traspasa 300000 bs. de caja general a Banco MSC M/N
4
GRUPO 3
3. 02/01/2020 compra de mercadería según factura pagamos con Banco MSC M/N
5
GRUPO 3
AV. SANTA CRUZ # 2035 VENTA DE
SEGUNDO ANILLO /BARRIO ELECTRODOMESTICOS POR
CANAL COTOCA , TELEFONO MAYOR
70946890
LUGAR Y FECHA : DIA MES AÑO
2 1 2020
SEÑOR(ES): HOGAR ELECTRIC SRL
NIT/C.I: 1024299020
CANT. CODIGO DESCRIPCCION PRECIO UN. TOTAL BS.-
200 1 TELEVISORES 1000 200000

100 2 COCINAS 500 50000
200 4 LAVADORAS 700 140000
100 5 REFRIGERADORES 200 20000
0
0
0
0
TOTAL: 410.000,00
SON : Quinientos veinti cinco mil cuatrocientos ochenta 00/100 BOLIVIANOS
FECHA LIMITE DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE

ESTÁ SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY "
LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS

CONDICIONES OFERTADAS.
TIPO DE CAMBIO :6,96
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 410.000
paguese por este cheque a la orden : KARINA GUNA PARADA
la suma de : CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00/100 bolivianos
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTAS 2 LINEAS, ESPACIO RESERVADO firma (s)

PARA LOS DATOS ELECTRONICOS nombre(s)
N° 0001 1123 123456789 12456789
6
GRUPO 3
4. 05/01/2020 venta según factura nos pagan en caja general M/N
7
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Avenida Centenario calle santa cruz # 455.
Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 5 de enero de 2020 NIT: 1024299020
NIT/CI: 34724192 Autorización N°: 157401000033250,00
Señor(es): Julio Harrys ORIGINAL
Co mercializació n de electro do méstico s o rientadas a
Factura n°: 1
satisfacer las necesidades de nuestro s clientes
Cantidad Detalle Precio Sub Total

25 Televisores Samsung 1.724,15 43.103,75
15 Cocinas elextrolux 862,07 12.931,05
15 Refrigerador Samsung 1.206,90 18.103,50
5 Lavadora electrolux 2.400,00 12.000,00
TOTAL 86.138,30
Son:Ochenta y seis mil ciento treinta y ocho con 30/100.- Boliviano(s) :
Código de Control: D6-B1-FE-A3
Fecha Lím ite: 8/8/2020

'ESTA FACTURA CONTRIBUY E AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO
ALEY '. Ley N° 453: Si se te ha v ulnerado algún derecho puedes exigir la reposición o restauración.
8
GRUPO 3
5. 07/01/2020 venta según factura nos depositan a nuestra cuenta corriente del Banco MSC M/N
9
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Juan Fernandez ORIGINAL
Factura n°: 2 Co mercializació n de electro do méstico s o rientadas a

TOTAL 61.931,20
Son:Sesenta
Trescientos
y uno
veinticinco
mil novecientos
mil ochocientos
treinta y sesenta
uno con y20/100.-
tres conBoliviano(s)
60/100.- :
Boliviano(s)

10
GRUPO 3
11
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Jhonny Fernandez ORIGINAL

TOTAL 123.862,40
Ochenta
Son:Ciento y cuatro
Trescientos
veintitres milmilochocientos
veinticinco cuatrocientos ochenta
mil ochocientos
sesenta y tres
sesenta
y dos con con
15/100.-
y40/100.-
tres Boli)
Boliviano(s)
60/100.- :
Boliviano(s)

12
GRUPO 3
7. 13/01/2020 se paga los impuestos correspondientes del mes de diciembre 2019
13
GRUPO 3
8. 15/01/2020 compra de mercadería según factura pagamos Banco MSC M/N
14
GRUPO 3
NIT : 7809999015
ELECTRODOMESTICOS FACTURA N° : 002305

"CONOMETAL BOLIVIA " AUTORIZACION N° : 15740110051745
De: Karina Guna Parada FACTURA ORIGINAL
70946890
15 1 2020
NIT/C.I: 1024299020
200 1 TELEVISORES 974,4 194880

100 2 COCINAS 522 52200
200 4 LAVADORAS 1392 278400
0
0
0
0
0
TOTAL: 144.400,00
SON : Quinientos veinti cinco mil cuatrocientos ochenta 00/100 BOLIVIANOS


HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 144.400
AÑO MES FECHA
2020 1 15
la suma de : QUINIENTOS VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 bolivianos

PARA LOS DATOS ELECTRONICOS nombre(s) KARIME ESCOBAR
N° 0001 1123 123456789 12456789
15
GRUPO 3
9. 20/01/2020 venta según factura nos depositan a nuestra cuenta corriente del Banco MSC M/E
16
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Jhonny Fernandez ORIGINAL
Cantidad Detalle Precio $ Sub Total

65 Televisores Samsung 247,72 16.101,98
85 Refrigerador Samsung 173,41 14.739,44
20 Lavadora electrolux 344,83 6.896,55
TOTAL 314.380,85
Son:Cuarenta y cinco mil ciento sesenta y nueve con 60/100 .- Dolares ) :

17
GRUPO 3
10. 29/01/2020 se realiza el traspaso de 100000 bs. de Caja General a Banco MSC M/N
18
GRUPO 3
11. 30/01/2020 venta según factura nos pagan en efectivo
19
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Julio Parrado ORIGINAL

TOTAL 92.896,80
Son:Noventa
Diecinueve
Trescientos
y dos
mil
veinticinco
mil
ochocientos
ochocientos
mil ochocientos
diecisiete
noventa con
sesenta
y seis
75/100.-
con
y tres
80/100.-
dolares
con 60/100.-
Boliviano(s) :
Boliviano(s)

20
GRUPO 3
12. 30/01/2020 se contabiliza el descargo de caja chica según facturas
21
GRUPO 3
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "SANTA CRUZ" R.L.
CASA MATRIZ NIT: 10283990028

AV RIO GRANDE #2323 N° FACTURA 6482
TELF: 3522323 N° AUTORIZACION 296401700004001
SANTA CRUZ-BOLIVIA
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 30 ENE DEL 2020 NIT/CI 9009146010
SEÑOR (ES) HOGAR ELECTRIC SRL
DIRECCION: Av. Centenario calle Santa Cruz # 455
DISTRITO CATEGORIA: 2 CODIGO ASOCIADO 111110203

MES: ENERO DE 2020
ITEM CONCEPTO IMPORTE

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE 550
2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 79,8
11 A CUENTA DE APORTACION DE SOCIOS 20,2
IMPORTE TOTAL 650

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100
MONTO PARA CREDITO FISCAL 650

SON: SEISCIENTO CINCUENTA 00/100
CODIGO DE CONTROL 43-06-BC-7F-A2

FECHA LIMITE DE EMISION 30/1/2020
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS EL USO

ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EL SERVICIO EN LAS MODALIDADES Y
TERMINOS OFERTADOS O CONVENIOS
FECHA DE PAGO 30/1/2020 13:05 CAJA 0049-000587-07000
22
GRUPO 3
COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION

CASA MATRIZ NIT 1028399028
CALLE HONDURAS ESQUINA BUSCH N°49 N°FACTURA: 18625
TELF:3367777 N°AUTORIZACION: 2,96402E+15
SANTA CRUZ DE LA SIERRA ORIGINAL
SANTA CRUZ-BOLIVIA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERACION CAPTACION
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
SISTEMA AREA INTEGRADA

NOMBRE DEL CONSUMIDOR HOGAR ELECTRIC SRL AFILIACION SOCIO
N° DE LA CUENTA 88885 DISTRITO/SECCION: 1/5
CATEGORIA GENERAL 2-PD-BT N° SOCIO: 333666
FECHA PROXIMA AVISO 28/2/2020 CODIGO FIJO: 88885
MES DE FACTURACION FEBRERO 2020 CODIGO UBICACIÓN: 01.001.00A00013040-003
FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA; 28 de FEBRE DE 2020
NIT/CI: 329126020
DIRECCION: Av. Cementerio calle Santa Cruz # 455
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE Bs .

IMPORTE POR ENERGIA (KWH) 245 1000
ASEO URBANO 150
ALUMBRADO PUBLICO 95
TASA DE REGULACION AFCOOP 5
TOTAL GENERAL: 1120

SON BOLIVIANOS:
IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL Bs. 1000
SON BOLIVIANOS:
CODIGO DE CONTROL: 88-74-88-4C-32

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO

LEY N°453:EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EL SERVICIO EN LAS MODALIDADES Y
TERMINOS OFERTADOS O CONVENIDOS.
FECHA DE PAGO: 28/2/2020 09:32 CAJA: 0049-000587-700
23
GRUPO 3
TELECEL S.A NIT: 1020299020

SANTA CRUZ, CASA MATRIZ: CALLE SANTA TERESA Nº 4050 EDIFICIO TIGO Nº FACTURA: 5432
ZONA TERCER ANILLO AV. PIRAI TELEF. 77390000 FAX (3) 3365003 Nº AUTORIZACION: 564789354678987
ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
SERVICIO GRATUTITO DE CONSULTA: 800179000 -www.tigostar.com.bo
PAGINA: 1
FACTURA FECHA DE PAGO: 28/2/2019
HORA: 12:08:56
NOMBRE/RAZON SOCIAL: HOGAR ELECTRIC SRL LUGAR DE PAGO: FARMACORPS
CODIGO USUARIO: 1,21432E+11
CI/NIT: 9009146010
PERIODO DE FACTURACION: FECHA LIMITE DE PAGO FECHA DE EMISION FECHA DE CORTE Nº DIAS
DEL: 01/02/2020 AL:30/02/2020 30/1/2019 28/2/2020 30/1/2019 30
CONCEPTO CANTIDAD P/UNITARIO

Por servicios de telefonia 350 304,5
Trescientos cincuenta bolivianos
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITODE ESTA SERA SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY.
24
GRUPO 3
13. 31/01/2020 se realiza reposición de caja chica con caja general m/n por bs. 2250.00
25
GRUPO 3
14. 31/01/2020 se devengan los seguros
26
GRUPO 3
15. 31/01/2020 se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes de enero, como
también la planilla de cargas sociales.
PLANILLA DE ENERO
27
GRUPO 3
PLANILLA SUELDO Y SALARIOS ENERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL: HOGAR ELECTRIC S.R.L.
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)
12,71%
Fecha de Días Horas Días Bono de Total DESCUENTO Liquido
Nº C.I. Nombre y Apellidos Nacionalidad Sexo Cargo Haber Básico Total Desctos.
Ingreso Pagados Pagadas Trabajados Antigüedad Ganado A.F.P. RC-IVA Anticipos Pagable
1 8879342 SCZ Escobar Karime Boliviana F Gte. Gral. 1/9/2019 30 0 0 10.800,00 0,00 10.800,00 1.372,68 122,00 0,00 1.494,68 9.305,32
2 13652866 Corimaylla Bautista Jorge Andres Boliviana M Administrador 1/9/2019 30 0 0 4.300,00 0,00 4.300,00 546,53 0,00 0,00 546,53 3.753,47
3 8537670 SCZ Coro Vedia Hilda Boliviana F Contador 1/9/2019 30 0 0 4.200,00 0,00 4.200,00 533,82 0,00 0,00 533,82 3.666,18
4 9825769 SCZ Fernadez Nina Carla Fernada Boliviana F Enc. RR.HH 5/9/2019 30 0 0 4.000,00 0,00 4.000,00 508,40 0,00 0,00 508,40 3.491,60
5 9774573 SCZ Cuchallo Rojas Elizabeth Boliviana F Jefe de Personal 6/9/2019 30 0 0 3.800,00 0,00 3.800,00 482,98 0,00 0,00 482,98 3.317,02
6 6283173 SCZ Coronado Tapia Yovana Boliviana F Aux. Contable 11/9/2019 30 0 0 3.200,00 0,00 3.200,00 406,72 0,00 0,00 406,72 2.793,28
7 11338107 SCZ Casanova Orellana Dulce Maria Boliviana F Chofer 12/9/2019 30 0 0 2.500,00 0,00 2.500,00 317,75 0,00 0,00 317,75 2.182,25
10 6755433 SCZ Vega Medina Jaime Boliviana M Vendedor 15/9/2019 30 0 0 2.122,00 0,00 2.122,00 269,71 0,00 0,00 269,71 1.852,29
TOTALES 34.922,00 0,00 34.922,00 4.438,59 122,00 0,00 4.560,59 30.361,41
Coro Vedia Hilda Escobar Karime

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL
28
GRUPO 3
Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : ENERO DE 2020
(Expresado en bolivianos)
Importe Saldo a favor Mantenimiento

F-110 Saldo del
Codigo Número de Novedades Monto de sujeto a 13% de dos Saldo a Saldo a favor del de valor del Impuesto Saldo de Crédito
Primer Segundo Tipo de SMN No Impuesto Impuesto Neto 13% De periodo Saldo
Año Periodo dependiente Nombres Documento de (Incorporación Ingreso Impuestos (2) Favor del del Dependiente saldo a favor RC-IVA Fiscal a Favor
Apellido Apellido documento Imponible RC-IVA RC-IVA Facturas anterior Utilizado
RC-IVA Identidad V=Vigente) Neto (Base SMN Fisco Dependiente perido del Retenido del dependiente
Presentadas utilizado
imponible) anterior dependiente
a B c d e f g h i j k L=J-K (si j>k) m=L*13% n o=m-n (si m>n p q=o-p si o>p) r=p-o (si p>o) s t u=s+t v=u(si u<--q); v=q(si w=q-v (si q<v) x=r+u-v
2020 1 3245678113 Karime Escobar 8879342 SCZ CI V 9427 4244 5183 674 552 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0
2020 1 5876453017 Jorge Andres Corimaylla Bautista 13652866 SCZ CI V 3753 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 6532457014 Hilda Coro Vedia 8537670 PTS CI V 3666 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 7933234015 Carla Fernada Fernadez Nina 9825769 SCZ CI V 3492 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 7933234177 Elizabeth Cuchallo Rojas 9774573 SCZ CI V 3317 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 5875893135 Yovana Coronado Tapia 6283173 SCZ CI V 2793 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 6532457145 Dulce Maria Casanova Orellana 11338107 SCZ CI V 2182 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 6597223013 Jaime Medina Vega 55455667 LP CI V 1852 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 30482,00 33952,00 5183,00 674 552 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0
29
GRUPO 3
NOMBRE O RAZON SOCIAL: HOGAR ELECTRIC SRL

N° EMPLEADOR MINISTERIO DE TRABAJO
Santa Cruz-Bolivia PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENENFICIOS SOCIALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020
APORTES PATRONALES BENEFICIOS SOCIALES

Fecha de Total Aportes
Nº C.I. Nombre y Apellidos Cargo Total Ganado Provivienda Aguinaldo Indem. Total Beneficio
Ingreso C.N.S. 10% A.F.P. 1,71% Aporte Sol. 3% Patronales
2% 8,3333% 8,3333% Social TOTAL CARGAS
16,71% SOCIALES
1 8879342 SCZ Escobar Karime 1/9/2019 Gte. Gral. 10.800,00 1.080,00 184,68 216,00 324,00 1.804,68 900,00 900,00 1.800,00 3.604,68
2 13652866 Corimaylla Bautista Jorge Andres 1/9/2019 Administrador 4.300,00 430,00 73,53 86,00 129,00 718,53 358,33 358,33 716,67 1.435,20
3 8537670 SCZ Coro Vedia Hilda 1/9/2019 Contador 4.200,00 420,00 71,82 84,00 126,00 701,82 350,00 350,00 700,00 1.401,82
4 9825769 SCZ Fernadez Nina Carla Fernada 5/9/2019 RR.HH 4.000,00 400,00 68,40 80,00 120,00 668,40 333,33 333,33 666,67 1.335,07
5 9774573 SCZ Cuchallo Rojas Elizabeth 6/9/2019 Jefe de Personal 3.800,00 380,00 64,98 76,00 114,00 634,98 316,67 316,67 633,33 1.268,31
6 6283173 SCZ Coronado Tapia Yovana 11/9/2019 Aux. Contable 3.200,00 320,00 54,72 64,00 96,00 534,72 266,67 266,67 533,33 1.068,05
7 11338107 SCZ Casanova Orellana Dulce Maria 12/9/2019 Chofer 2.500,00 250,00 42,75 50,00 75,00 417,75 208,33 208,33 416,67 834,42
8 6755433 SCZ Vega Medina Jaime 15/9/2019 Vendedor 2.122,00 212,20 36,29 42,44 63,66 354,59 176,83 176,83 353,67 708,25
TOTALES 34.922,00 3.492,20 597,17 698,44 1.047,66 5.835,47 2.910,17 2.910,17 5.820,33 11.655,80
-------------------------------------------- -----------------------------------------------
Coro Vedia Hilda Escobar Karime
30
GRUPO 3
16. 31/01/2020 Actualización del saldo del crédito fiscal de 31.653 del mes de diciembre 2019
31
GRUPO 3
17. 31/01/2020 por la regularización del IVA
32
GRUPO 3
MES DE FEBRERO
2. 02/02/2020 compra de mercadería según factura y se paga con Banco MSC M/N
33
GRUPO 3
34
GRUPO 3
NIT : 7809999015

AV. SANTA CRUZ # 2035
SEGUNDO ANILLO /BARRIO VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
CANAL COTOCA , TELEFONO POR MAYOR
70946890
2 2 2020
NIT/C.I: 1024299020
100 1 TELEVISORES 1000 100000

50 2 COCINAS 500 25000
50 4 LAVADORAS 200 10000
100 3 REFRIGERADORES 700 70000
0
0
0
0
TOTAL: 205.000,00
SON : DOSCIENTOS CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTÁ

SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY "

HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 205.000.-
AÑO MES FECHA
2020 2 2
la suma de : DOSCIENTOS CINCO MIL 00/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
35
GRUPO 3
3. 05/02/2020 se paga la planilla de sueldos y salarios correspondientes, como también los aportes
patronales y laborales al mes de enero 2020 con debito del Banco MSC M/N
36
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 30.361,41
AÑO MES FECHA
2020 2 5
la suma de : TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 41/100 bolivianos
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTAS 2 LINEAS, ESPACIO firma (s)

RESERVADO PARA LOS DATOS ELECTRONICOS nombre(s) KARIME ESCOBAR
N° 0001 1123 123456789 12456789
37
GRUPO 3
BOLETA DE PAGO MES DE ENERO
38
GRUPO 3
39
GRUPO 3
40
GRUPO 3
41
GRUPO 3
42
GRUPO 3
43
GRUPO 3
44
GRUPO 3
45
GRUPO 3
FORMULARIO AFP ENERO
01 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 59/100
HOGAR ELECTRIC SRL
46
GRUPO 3
47
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 6 de febrero de 2020 NIT: 1024299020
Factura n°: 6

TOTAL 68.896,80
Son:Sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis con 80/100.- Boliviano(s) :

48
GRUPO 3
49
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Juan Fernandez ORIGINAL

TOTAL 145.276,15
Son:Ciento
Trescientos
cuarenta
veinticinco
y cincomil
milochocientos
doscientos setenta
sesentayyseis
trescon
con15/100.-
6Bolivi) Bolivianos :

50
GRUPO 3
51
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Martin Ramos ORIGINAL

TOTAL 123.862,40
Ochenta
Son:Ciento y cuatro
Trescientos
veintitres milmilochocientos
veinticinco cuatrocientos ochenta
mil ochocientos
sesenta y tres
sesenta
y dos con con
15/100.-
y40/100.-
tres Boli)
Boliviano(s)
60/100.- :
Boliviano(s)

52
GRUPO 3
7. 13/02/2020 se paga los impuestos correspondientes del mes de enero 2020
53
GRUPO 3
54
GRUPO 3
IT 400 v.3
Impuesto a las Transacciones Formulario
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
A NOMBRE (S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO DE ORDEN

HOGAR ELECTRIC S.R.L
1234567890
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1024299020 MES
01 AÑO
2020 Cód. 537
X
USO E NT I DA D FI NA NCI E RA O COLE CT URA
B D A T O S D E LA D E C LA R A C IÓ N J UR A D A Q UE R E C T IF IC A
Cód. NÚM ERO DE LA RESOLUCIÓN ADM INSTRATIVA Cód. FORM ULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN
DETERMINACIÓN DE LA BASE
518 537 521

Cód. I M P O R T E
IMPONIBLE E IMPUESTO
D E T E R M IN A C IÓ N D E L S A LD O D E F IN IT IV O A F A V O R D E L F IS C O O D E L C O N T R IB UY E N T E
C Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
1 Total ingresos brutos dev engados y /o percibidos en especie (incluy e ingresos ex entos) 13 679.211
2 Ingresos ex entos 32
RUBRO 1:
3 Base imponible (C13 - C32) 24 679.211

20.376
DETERMINACIÓN DEL SALDO
4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 -
6 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 20.376
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y /o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 -
Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) -
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-
DE PAGODEFINITIVO LA DEUDA TRIBUTARIA FISCAL
9 Saldo por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente (C622+C640-C1001; Si >0) 643
10 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 20.376

11 Tributo Omitido (C996) 924 -
-
DETERMINACIÓN DE
12 Actualización de v alor sobre Tributo Omitido 925
13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 -

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 -
RUBRO 4:
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 -
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 -
17 Saldo definitiv o de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619 -
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
18 Saldo definitiv o por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
19 Saldo definitiv o a fav or del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 20.376
RUBRO 6:
Pago en v alores (sujeto a v erificación y confirmación por el SIN) -

Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
20 677
Pago en efectiv o (C646-C677; Si >0) 20.376

Declaración Jurada Mensual
21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:
22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliv iano JORGE ANDRES CORIMAYLLA
C.I.
Firma del sujeto pasiv o o tercero responsable 13652866 SC

S E LLO Y R E F R E N D O D E LA E N T ID A D F IN A N C IE R A
D
55
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 02 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
56
GRUPO 3
8. 15/02/2020 compra de mercadería según factura pagamos Banco MSC M/E
57
GRUPO 3
NIT : 7809999015

AV. SANTA CRUZ # 2035
SEGUNDO ANILLO /BARRIO VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
CANAL COTOCA , TELEFONO POR MAYOR
70946890
15 2 2020
NIT/C.I: 1024299020
50 1 TELEVISORES 974,4 48720

50 2 COCINAS 522 26100
50 4 LAVADORAS 1392 69600
0
0
0
0
0
TOTAL: 144.420,00
SON : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTÁ

SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY "

HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 144.420
AÑO MES FECHA
2020 2 2
la suma de : CIENTO CUARENTA Y UATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
58
GRUPO 3
59
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Maria Fernandez ORIGINAL

20 Lavadora electrolux 344,83 6.896,55
TOTAL 314.380,85
Son:Cuarenta y cinco mil ciento sesenta y nueve Con 60/100.- Dolares :

60
GRUPO 3
61
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

TOTAL 61.931,20
Son:Sesenta
Diecinueve
y un
milmilochocientos
novecientos
diecisiete
treinta ycon
uno75/100.-
con 20/100.-
dolares
Boliviano(s) :

62
GRUPO 3
63
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 28 FEBRE DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: FEBRERO 2020

IMPORTE TOTAL
SON: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100
MONTO PARA CREDITO FISCAL 565,5



64
GRUPO 3


MES DE FACTURACION FEBRERO 2020 CODIGO UBICACIÓN: 01.001.00A00013040-003
FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA; 28 de FEBRE DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1120

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


65
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/02/2020 AL:30/02/2020 30/1/2019 28/2/2020 30/1/2019 30

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITODE ESTA SERA SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY.
66
GRUPO 3
67
GRUPO 3
13. 28/02/2020 se registra el pago del préstamo bancario con debito al Banco MSC M/N
correspondiente al mes de enero 2020
68
GRUPO 3
CUOTA N° 3
FECHA DE PAGO 13/1/2020

TOTAL PAGO Bs. 10.750,00
INTERESES Bs. 2.416,67
AMORTIZACION DE CAPITAL Bs. 8.333,33
SALDO CAPITAL Bs. 475.000,00
69
GRUPO 3
correspondiente al mes de febrero 2020
70
GRUPO 3
CUOTA N° 4
71
GRUPO 3
15. 28/02/2020 se traspasan bs. 50000.00 de caja general a Banco MSC M/N
72
GRUPO 3
16. 29/02/2020 se devengan los seguros
73
GRUPO 3
18. 29/02/2020 se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes de febrero, como
74
GRUPO 3
PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2020

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
Fecha de Horas Bono de
Nº C.I. Nombre y Apellidos Nacionalidad Sexo Cargo Fecha de Ingreso Haber Básico Días Pagados Días Trabajados Monto Otros Total Ganado A.F.P. Aporte RC-IVA Otros Total Desctos. Liquido Pagable
Retiro Pagadas Antigüedad Bono Produc.
Bonos 12.71% Solidario 13% Dctos
1 8879342 SCZ Escobar Karime Boliviana F Gte. Gral. 1/9/2019 10.800,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 1.372,68 0,00 122,0 0,0 1.494,68 9.305,32
2 13652866 Corimaylla Bautista Jorge Andres Boliviana M Administrador 1/9/2019 4.300,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 546,53 0,00 0 0,0 546,53 3.753,47
3 8537670 SCZ Coro Vedia Hilda Boliviana F Contador 1/9/2019 4.200,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 533,82 0,00 0 0,0 533,82 3.666,18
4 9825769 SCZ Fernadez Nina Carla Fernada Boliviana F RR.HH 5/9/2019 4.000,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 508,40 0,00 0 0,0 508,40 3.491,60
5 9774573 SCZ Cuchallo Rojas Elizabeth Boliviana F Jefe de Personal 6/9/2019 3.800,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 482,98 0,00 0 0,0 482,98 3.317,02
6 6283173 SCZ Coronado Tapia Yovana Boliviana F Aux. Contable 11/9/2019 3.200,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 406,72 0,00 0 0,0 406,72 2.793,28
7 11338107 SCZ Casanova Orellana Dulce Maria Boliviana F Chofer 12/9/2019 2.500,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 317,75 0,00 0 0,0 317,75 2.182,25
8 6755433 SCZ Vega Medina Jaime Boliviana M Vendedor 15/9/2019 2.122,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122,00 269,71 0,00 0 0,0 269,71 1.852,29
TOTALES 34.922,00 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922,00 4.438,59 0,00 122 0,00 4.560,59 30.361,41
Lic. Hilda Coro Vedia Lic. Karime Escobar

75
GRUPO 3
Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : FEBRERO 2020

F-110 Saldo del
2020 1 3245678113 Karime Escobar 8879342 SCZ CI V 9.427,00 4244,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122,07 0
2020 1 5876453017 Jorge Andres Corimaylla Bautista 13652866 SCZ CI V 3.753,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2020 1 6532457014 Hilda Coro Vedia 8537670 PTS CI V 3.666,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2020 1 7933234015 Carla Fernada Fernadez Nina 9825769 SCZ CI V 3.492,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2020 1 7933234177 Elizabeth Cuchallo Rojas 9774573 SCZ CI V 3.317,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2020 1 5875893135 Yovana Coronado Tapia 6283173 SCZ CI V 2.793,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2020 1 6532457145 Dulce Maria Casanova Orellana 11338107 SCZ CI V 2.182,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2020 1 6597223013 Jaime Medina Vega 55455667 LP CI V 1.852,00 4244,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122,07 0


Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENENFICIOS SOCIALES

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020

Nº C.I. Nombre y Apellidos Total Ganado Aguinaldo Indem. TOTAL
C.N.S. 10% A.F.P. 6.71% Provivienda 2% Aporte Sol. 3% TOTAL 16,71%
8,3333% 8,3333%
1 8879342 SCZ Escobar Karime 10.800,00 1.080,00 184,68 216,00 324,00 1.804,68 900,00 900,00 1.800,00
2 13652866 Corimaylla Bautista Jorge Andres 4.300,00 430,00 73,53 86,00 129,00 718,53 358,33 358,33 716,67
3 8537670 SCZ Coro Vedia Hilda 4.200,00 420,00 71,82 84,00 126,00 701,82 350,00 350,00 700,00
4 9825769 SCZ Fernadez Nina Carla Fernada 4.000,00 400,00 68,40 80,00 120,00 668,40 333,33 333,33 666,67
5 9774573 SCZ Cuchallo Rojas Elizabeth 3.800,00 380,00 64,98 76,00 114,00 634,98 316,67 316,67 633,33
6 6283173 SCZ Coronado Tapia Yovana 3.200,00 320,00 54,72 64,00 96,00 534,72 266,67 266,67 533,33
7 11338107 SCZ Casanova Orellana Dulce Maria 2.500,00 250,00 42,75 50,00 75,00 417,75 208,33 208,33 416,67
8 6755433 SCZ Vega Medina Jaime 2.122,00 212,20 36,29 42,44 63,66 354,59 176,83 176,83 353,67
TOTALES 34.922,00 3.492,20 597,17 698,44 1.047,66 5.835,47 2.910,17 2.910,17 5.820,33

76
GRUPO 3
19. 29/02/2020 Actualización del saldo del crédito fiscal de 65.282 del mes de ENERO 2019
ACTUALIZACIÓN DEL CREDITO FISCAL DEL MES ANTERIOR

MONTO UFV FINAL UFV INICIAL ACTUALIZACIÓN
65.282 2,33838 2,33586 70,43
77
GRUPO 3
78
GRUPO 3
A
NOMBRE (S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

IVA 200 v.3 NÚMERO DE ORDEN
HOGAR ELECTRIC S.R.L. 1234567890

1024299020
X
MES AÑO Cód. 537 USO E NT I DA D FI NA NCI E RA O COLE CT URA
02 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E
1 Ventas de bienes y /o serv icios grav ados en el mercado interno, ex cepto v entas grav adas con Tasa Cero 13 714.349
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL
2 Ex portación de bienes y operaciones ex entas 14
3 Ventas grav adas a Tasa Cero 15
4 Ventas no grav adas y operaciones que no son objeto del IVA 505
5 Valor atribuido a bienes y /o serv icios retirados y consumos particulares 16
6 Dev oluciones y rescisiones efectuadas en el período 17
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39 92.865

RUBRO 1:
9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55
10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002 92.865

11 Total Compras correspondientes a activ idades grav adas y /o no grav adas 11 351.650
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO
12 Compras directamente v inculadas a activ idades grav adas 26 351.400

13 Compras en las que no es posible discriminar su v inculación con activ idades grav adas y no grav adas 31 250
14 Dev oluciones y rescisiones recibidas en el período 27
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 -

16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114 45.682
RUBRO 2:
-
FISCAL
17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la activ idad grav ada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 45.682

19 Diferencia a fav or del Contribuy ente (C1004-C1002; Si >0 693
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA
ORIGINAL SIN
20 Diferencia a fav or del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909 47.183
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635 65.282
22 Actualización de v alor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648 70
23 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y /o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 -
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 -
RUBRO 3:
27 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996
-
DE PAGODEFINITIVO LA DEUDA TRIBUTARIA
28 Tributo Omitido (C996) 924
-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 -
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955
34 Saldo definitiv o de Crédito Fiscal a fav or del Contribuy ente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592 18.169
RUBRO 5:
-
DATOS DATOS IMPORTESALDO
36 Saldo definitiv o a fav or del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 -
RUBRO 6:
37 Pago en v alores (sujeto a v erificación y confirmación por el SIN) 677 -

INFORMATIVOS
Pago en efectiv o (C646-C677; Si >0) -

38 576
RUBRO 7:
39 Permuta en v enta de bienes y /o serv icios 580
Permuta en compra de bienes y /o serv icios

40 581
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.
Firma del sujeto pasiv o o tercero responsable 13652866

D
79
GRUPO 3
MES DE MARZO
80
GRUPO 3
81
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 5 de marzode 2020 NIT: 1024299020
Factura n°: 11

5 Cocinas Dako 900,00 4.500,00
11 Televisores Sure 1.800,00 19.800,00
30 Lavadoras Elextrolux 2.400,00 72.000,00
TOTAL 238.887,00
Son:Doscientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y siete con 00/100.- Boliviano(s :

82
GRUPO 3
3. 06/03/2020 se paga la planilla de sueldos y salarios correspondientes, como también los aportes
patronales y laborales al mes de febrero 2020 con debito del Banco MSC M/N
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 30.361,41
AÑO MES FECHA
2020 3 6
paguese por este cheque a la orden : KARIME ESCOBAR

N° 0001 1123 123456789 12456789
83
GRUPO 3
84
GRUPO 3
85
GRUPO 3
86
GRUPO 3
87
GRUPO 3
88
GRUPO 3
89
GRUPO 3
90
GRUPO 3
91
GRUPO 3
92
GRUPO 3
FORMULARIO AFP MES DE FEBRERO 2020
02 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
HOGAR ELECTRIC SRL
93
GRUPO 3
94
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 7 de marzo de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Juan Fernndez ORIGINAL

2 Cocinas Dako 900,00 1.800,00
TOTAL 118.696,95
Son:Ciento dieciocho mil seiscientos noventa y seis con 95/100.- Bolivianos :

95
GRUPO 3
5. 10/03/2020 venta según factura nos depositan a nuestra cuenta corriente del banco MSC M/N
96
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

7 Cocinas Dako 900,00 6.300,00
TOTAL 357.583,95
Son:Trescientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y tres con 95/100.- :
Boliviano(s)

97
GRUPO 3
correspondiente al mes de marzo 2020
98
GRUPO 3
CUOTA N° 5
AMORTIZACION DE
Bs. 8.333,33
CAPITAL
99
GRUPO 3
7. 13/03/2020 se paga los impuestos correspondientes del mes de febrero 2020
100
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
02 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

21.430
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
101
GRUPO 3
102
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 02 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
103
GRUPO 3
104
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

5 Cocinas Dako 129,31 646,55
11 Televisores Sure 258,62 2.844,83
30 Lavadoras Elextrolux 344,83 10.344,83
TOTAL 238.887,60
Son:) Treinta y cuatro mil trescientos veintidos con 84/100.- Dolares :

105
GRUPO 3
106
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

7 Cocinas Dako 900,00 6.300,00
TOTAL 357.583,95
)Ochenta y cuatro
Son:Trescientos milmil
catorce
cincuenta cuatrocientos
ytrescientos ochentacon
siete mil quinientos
ochenta y tres
ochentacon
45/100.-15/100.-
y tres Boli)
Bolivianos)
con 95/100.- Boliviano(s) :

107
GRUPO 3
10. 30/03/2020 se registran los descargos de caja chica según facturas
108
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 30 MAR DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: MARZO 2020

IMPORTE TOTAL
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA

SON:


109
GRUPO 3


MES DE FACTURACION MARZO 2020 CODIGO UBICACIÓN: 01.001.00A00013040-003
FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA; 30 MAR DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1120

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


110
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
NOMBRE/RAZON SOCIAL: ELECTRODOMS LTDA LUGAR DE PAGO: FARMACORPS
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/03/2020 AL:30/03/2019 28/2/2020 30/3/2020 31/11/2018 30

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITODE ESTA SERA SANCIONADO
DE ACUERDO A LEY.
111
GRUPO 3
112
GRUPO 3
12. .30/03/2020 se devengan los seguros
113
GRUPO 3
114
GRUPO 3
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2020

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
1 8879342 SCZ Escobar Karime Boliviana F Gte. Gral. 1/9/2019 10.800,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 1.372,68 0,00 122 0,0 1.494,68 9.305,32
TOTALES 34.922,00 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922,00 4.438,59 0,00 122 0,00 4.560,59 30.361,41

115
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : MARZO 2020

F-110 Saldo del
2020 1 3245678113 Karime Escobar 8879342 SCZ CI V 9.427,00 4244,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122,1 0


Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA DE APO RTES PATRO NALES Y BENENFICIO S SO CIALES

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020

Nº C.I. Nombre y Apellidos Total Ganado TOTAL 16,71% Aguinaldo Indem. TOTAL
C.N.S. 10% A.F.P. 6.71% Provivienda 2% Aporte Sol. 3%
8,3333% 8,3333%
TOTALES 34.922,00 3.492,20 597,17 698,44 1.047,66 5.835,47 2.910,17 2.910,17 5.820,33

116
GRUPO 3
14. 31/03/2020 Actualización del saldo del crédito fiscal de 18.169 del mes de FEBRERO 2019

18.169 2,34086 2,33838 19,27
117
GRUPO 3
118
GRUPO 3
IVA 200 v.3

Impuesto al Valor Agregado Formulario

1024299020
X
03 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E
C Casilla ( EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
1 Ventas de bienes y /o serv icios grav ados en el mercado interno, ex cepto v entas grav adas con Tasa Cero 13 1.311.642

RUBRO 1:



16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114 260
RUBRO 2:
-
FISCAL
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 260

ORIGINAL SIN
23 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 152.065
RUBRO 3:
27 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 152.065

-
-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 8:RUBRO 7:RUBRO 6:RUBRO 5: RUBRO 4:
34 Saldo definitiv o de Crédito Fiscal a fav or del Contribuy ente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592
-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
119
GRUPO 3
MES DE ABRIL
1. 02/04/2020 se traspasa 50000 bs. del Banco MSC M/N a Caja General M/N
120
GRUPO 3
2. 04/04/2020 se realiza el pago de sueldos y salarios y cargas sociales del mes de marzo con cheque
del Banco MSC M/N
121
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 30.361,41
AÑO MES FECHA
2020 3 6

N° 0001 1123 123456789 12456789
122
GRUPO 3
BOLETAS DE PAGO DE MES DE MARZO
123
GRUPO 3
124
GRUPO 3
125
GRUPO 3
126
GRUPO 3
127
GRUPO 3
128
GRUPO 3
129
GRUPO 3
130
GRUPO 3
FORMULARIO AFP 2020
03 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
HOGAR ELECTRIC SRL
131
GRUPO 3
3. 05/04/2020 venta según factura pagan en efectivo
132
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 5 de abril de 2020 NIT: 1024299020
Factura n°: 16

5 Cocinas Dako 900,00 4.500,00
TOTAL 235.880,10
Son:Doscientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta con 10/100.- Boliviano(s :

133
GRUPO 3
4. 07/04/202 venta según factura nos depositan a nuestra cuenta corriente de Banco MSC M/N
134
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Juan Fernndez ORIGINAL

5 Cocinas Dako 900,00 4.500,00
TOTAL 222.086,90
Son:Doscientos veintidos mil ochenta y seis con 90/100.- Bolivianos :

135
GRUPO 3
136
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

5 Cocinas Dako 900,00 4.500,00
TOTAL 192.914,00
Son:Trescientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y tres con 95/100.- :
Boliviano(s)

137
GRUPO 3
6. 12/04/2020 se paga el préstamo bancario adquirido por la empresa Hogar Electric SRL
138
GRUPO 3
CUOTA N° 6
AMORTIZACION DE
Bs. 8.333,33
CAPITAL
139
GRUPO 3
7. 13/04/2020 se hace el pago de los impuestos correspondientes del mes de marzo
140
GRUPO 3
IT 400 v.3

HOGAR ELECTRIC S.R.L 1234567890
1024299020 MES
03 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
1 Total ingresos brutos dev engados y /o percibidos en especie (incluy e ingresos ex entos) 13 1.311.642
RUBRO 1:
3 Base imponible (C13 - C32) 24 1.311.642

39.349
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
141
GRUPO 3
142
GRUPO 3
143
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 03 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
144
GRUPO 3
8. 20/04/202 venta según factura nos depositan a nuestra cuenta corriente de Banco MSC M/E
145
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Cantidad Detalle Precio$ Sub Total

2 Cocinas Dako 129,31 258,62
TOTAL 127.145,60
Son:)Veintinueve mil cuatrocientos quince con 47/100 Dolares :

146
GRUPO 3
147
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

2 Cocinas Dako 900,00 1.800,00
TOTAL 89.910,90
li)
Son:Ciento
)Trescientos
ochenta
catorce
y dosmil
miltrescientos
ochenta y tres
ochenta
con 41/100.-
con 45/100.-
Boliviano(s)
Bolivia :

148
GRUPO 3
149
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 30 ABRIL DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: ABRIL 2020

IMPORTE TOTAL 650




150
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA; 30 ABRIL DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1120

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


FECHA DE PAGO: 304/2020 09:32 CAJA: 0049-000587-700
151
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
11. 30/04/2020 se realiza la reposición de caja chica por bs. 2250 con Banco MSC M/N
152
GRUPO 3
12. 30/04/2020 se registra el devengado de los seguros
153
GRUPO 3
154
GRUPO 3
155
GRUPO 3
PLANILLA DE SUELDO Y SALARIOS MES ABRIL

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
TOTALES 34.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922,00 4.438,59 0,00 122 0,00 4.560,59 30.361,41

156
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : ABRIL 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020

8,3333% 8,3333%
TOTALES 34.922,00 3.492,20 597,17 698,44 1.047,66 5.835,47 2.910,17 2.910,17 5.820,33

157
GRUPO 3
17. 30/04/2020 se hace el pago del IUE
158
GRUPO 3
18. 30/04/2020 se regulariza el IVA correspondiente al mes de abril
159
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
04 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635 -
22 Actualización de v alor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648 -
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
160
GRUPO 3
MES DE MAYO
1. 02/05/2020 se compra mercadería de la empresa comercial Korven Electrodomésticos Santa Cruz,
Pagamos el 50% en efectivo y por el saldo firmamos una letra de cambio por 15 días.
161
GRUPO 3
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVA

N° 1 POR B S .- 31.250,00
2 DE 5 DE 2020
A: SE SERVIRÁ A UD MANDAR PAGAR
POR ESTA LETRA DE CAMBIO DE ORDEN 15 DIAS
LA CANTIDAD DE TREINTA Y UN MIL DOSCIENTO CINCUENTA
VALOR QUE CARGARA A UD.EN CUENTA SEGÚN

AVISO DE KARINAN GUNA
Ci 11338107
N° 010201
162
GRUPO 3
2. 03/05/2020 se vende mercadería al señor Alber Enrique Rojas Justiniano, Nos paga mediante
transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente de BMSC M/N
163
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 3 de mayo de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Alber Enrique Rojas Justimiano ORIGINAL
Factura n°: 21

TOTAL 77.586,60
Son:Setenta
s y siete mil quinientos ochenta y seis con 00/100.- Boliviano(s) :

164
GRUPO 3
3. 05/05/2020 vende mercadería a la señora Carmen Rosa Soliz, Nos paga en efectivo.
165
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Carmen Rosas Soliz ORIGINAL

TOTAL 51.724,40
Son:Cincuenta y un mil setecientos veinticuatro con 00/100.- Bolivianos :

166
GRUPO 3
4. 06/05/2020 se realiza el pago de sueldos y salarios y cargas sociales del mes de abril 2020 con
cheque MSC M/N
167
GRUPO 3
BOLETAS DE PAGO MES DE ABRIL
168
GRUPO 3
169
GRUPO 3
170
GRUPO 3
171
GRUPO 3
172
GRUPO 3
173
GRUPO 3
174
GRUPO 3
175
GRUPO 3
FORMULARIO AFP MES ABRIL 2020
04 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
HOGAR ELECTRIC SRL
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 30.361,41
AÑO MES FECHA
2020 5 6

N° 0001 1123 123456789 12456789
176
GRUPO 3
5. 06/06/2020 se compra mercadería a crédito que tenemos que pagar el 50% hasta mediados el
siguiente mes de la empresa comercial Korven Electrodomésticos Santa Cruz.
177
GRUPO 3
NIT : 1234567123
FACTURA N° : 1244
AUTORIZACION N° : 15740110051846
70946890
6 5 2020
NIT/C.I: 1024299020
100 1 TELEVISORES 850 85.000,00

100 2 COCINAS 400 40.000,00
80 3 REFRIGERADOR 550 44.000,00
TOTAL: 169.000,00
SON : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 00/100 BOLIVIANOS


178
GRUPO 3
6. 12/05/2020 Se cancela el pago de la cuota mensual del préstamo del mes de mayo 2020 .
179
GRUPO 3
CUOTA N° 7
AMORTIZACION DE
Bs. 8.333,33
CAPITAL
180
GRUPO 3
7. 13/05/2020 Se hace el pago correspondiente de los impuestos del mes de abril 2020
181
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
04 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

25.495
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
182
GRUPO 3
183
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 04 X
2020
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
184
GRUPO 3
185
GRUPO 3
8. 14/05/2020 se vende mercadería a la señora Rosa Lenny Rodríguez nos paga con efectivo.
186
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Rosa Lenny Rodriguez ORIGINAL

TOTAL 13.965,59
Son:Trece mil novecientos sesenta y cinco con 59/100.- Boliviano(s) :

187
GRUPO 3
9. 14/05/2020 pagamos mediante transferencia bancaria el total de la deuda contraída en fecha

02/05/2020.
188
GRUPO 3
189
GRUPO 3
10. 17/05/2020 se compra combustible para los vehículos
190
GRUPO 3
11. 26/05/2020 se vende a la señora Nancy Méndez, nos paga mediante transacción bancaria a nuestra
cuenta corriente BMSC M/N
191
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Nancy Mendez ORIGINAL

TOTAL 18.965,60
)Ochenta ymil
Son:Dieciocho cuatro mil cuatrocientos
novecientos sesenta yochenta y tres
cinco con con 15/100.-
60/100.- Boli)
Boliviano(s) :

192
GRUPO 3
12. 30/05/2020 se da de baja el séptimo mes de consumo de seguros de vehículos por los 30 días
transcurridos.
193
GRUPO 3
13. 31/05/2020 la responsable de caja chica presenta su rendición de gastos según la siguiente relación:
Por servicios de luz según factura N° 22251 por bs 1250 (alumbrado público 250)
Por servicios de telefonía según factura N° 15668 por bs 350
Por servicios de agua potable según factura por bs 550
194
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 31 MAY DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: MAYO 2020

IMPORTE TOTAL 550

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

SON: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100


195
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 31 MAYO DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


196
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
197
GRUPO 3
14. 31/05/2020 Se hace la reposición de caja chica por 2150 Bs.-
198
GRUPO 3
15. 31/05/2020 se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes de mayo, como
199
GRUPO 3
PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS MAYO

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
TOTALES 34.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922,00 4.438,59 0,00 122 0,00 4.560,59 30.361,41


Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : MAYO 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0
200
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020

8,3333% 8,3333%
TOTALES 35.322,00 3.532,20 604,01 706,44 1.059,66 5.902,31 2.943,50 2.943,50 5.887,00

201
GRUPO 3
16. 31/05/2020 los socios de HOGAR ELECTRIC SRL deciden aumentar el capital por bs 900,000.bs. A la
misma fecha se hace logra hacer la inscripción.
202
GRUPO 3
17. 31/05/2020 se hace la compensación del IVA
203
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
05 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

19 Diferencia a fav or del Contribuy ente (C1004-C1002; Si >0 693 9.269
ORIGINAL SIN
20 Diferencia a fav or del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635
22 Actualización de v alor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648
RUBRO 3:
26 Saldo por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 -
27 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996
-
-
DETERMINACIÓN DE

-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
204
GRUPO 3
MES JUNIO
1. 01/06/2020 vendemos a la señora Clara Méndez Nos paga mediante transacción bancaria.
205
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 1 de junio de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Clara Mendez ORIGINAL
Factura n°: 25

TOTAL 48.276,09
Son:Cuarenta
s y ocho mil doscientos setetnta y seis con 09/100.- Boliviano(s) :

206
GRUPO 3
2. 05/06/2020 se realiza el pago de sueldos y salarios con cheque.
207
GRUPO 3
BOLETAS DE PAGO DE MES MAYO
208
GRUPO 3
209
GRUPO 3
210
GRUPO 3
211
GRUPO 3
212
GRUPO 3
213
GRUPO 3
214
GRUPO 3
215
GRUPO 3
FORMULARIO AFP MAYO
05 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
HOGAR ELECTRIC SRL
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 30.361,41
AÑO MES FECHA
2020 6 4

N° 0001 1123 123456789 12456789
216
GRUPO 3
3. 05/06/2020 se vende a Laura Zabala los siguientes electrodomésticos. Nos paga en efectivo.
217
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Laura Zabala ORIGINAL

TOTAL 14.827,66
Son:Catorce mil ochocientos ventisiete con 66/100.- Bolivianos :

218
GRUPO 3
4. 10/06/2020 pagamos el 50% de la deuda contraída en fecha 06/05/2020.
219
GRUPO 3
5. 11/06/2020 se cancela el pago de la cuota mensual del préstamo bancario correspondiente al mes
de mayo 2020.
220
GRUPO 3
CUOTA N° 8
AMORTIZACION DE
Bs. 8.333,33
CAPITAL
221
GRUPO 3
6. 12/06/2020 se compra mercadería a Bolivia S.R.L. Pagamos el 50% con Banco M/E y por el saldo se
hace acuerdo a pagar en un mes.
222
GRUPO 3
NIT : 1234567123
FACTURA N° : 1244
ELECTRODOMESTICOS AUTORIZACION N° : 15740110051846
BOLIVIA SRL FACTURA ORIGINAL

70946890
12 6 2020
NIT/C.I: 1024299020
100 1 TELEVISORES 522 52.200,00

100 2 COCINAS 1044 104.400,00
80 3 REFRIGERADOR 1392 111.360,00
TOTAL: 267.960,00
SON : DOSCIENTO SESENTA Y SIETE MIL SESENTA 00/100 BOLIVIANOS


HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 133.980
AÑO MES FECHA
2020 6 12
paguese por este cheque a la orden : KORVEN SANTA CRUZ
la suma de : CIENTO TREINTA TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
223
GRUPO 3
7. 13/06/2020 recibimos del Señor Carlos Paredes una oferta por 90,000.00 por el vehículo camioneta
de fecha adquirida de 01/09/2019
Empresa: COMERCIAL HOGAR ELECTRIC SRL

NIT: CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
Pràcticado Al: 13/06/2020
FACTOR DE INCREMENTO DEPREC. DEPREC. INCREMENTO TOTAL

FECHA DE VALOR VALOR DEPREC. DEL
DETALLE UFV INICIAL UFV FINAL ACTUALIZACIO POR ACUMULADA ACUMULADA POR % DEPREC. DEPREC. VALOR NETO
ALTA CONTABILIZADO ACTUALIZADO PERIODO
N ACTUALIZACION ANTERIOR ACTUALIZADA ACTUALIZACION ACUMULADA
31/12/2019 vehiculo 2,33187 2,34801 1,00692148 75.610,56 76.133,90 523,34 5.040,70 5.075,59 34,89 20% 465,26 5.540,85 70.593,05
224
GRUPO 3
225
GRUPO 3
8. 15/06/2020 se paga los impuestos correspondientes al mes de mayo.
226
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
05 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

4.867
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
227
GRUPO 3
228
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 05 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
229
GRUPO 3
9. 15/06/2020 se vende mercadería a la señora Carmen Valverde nos paga mediante transacción
bancaria a la cuenta del Banco M/E.
230
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Carmen Valverde ORIGINAL

24 Cocinas Dako 129,31 3.103,44
TOTAL 96.900,32
Son:Catorce mil ciento treinta y siete con 95/100 Dolares) :

231
GRUPO 3
10. 18/06/2020 se vende mercadería al señor Adrián Salvatierra, nos mediante transacción bancaria a
la cuenta Banco M/E
232
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Adrian Salvatierra ORIGINAL

30 Cocinas Dako 129,31 3.879,30
TOTAL 120.000,20
i)i)
Son:Diecisiete mil doscientos cuarenta y uno con 40/100 Dolares) :

233
GRUPO 3
11. 22/06/2020 se vende mercadería el señor Alexander Rojas, nos paga con transacción bancaria a
nuestra cuenta corriente en M/N
234
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Alexander Rojas ORIGINAL

TOTAL 84.483,15
i)i)
Son:Ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres 15/100 Dolares) :

235
GRUPO 3
12. 25/06/2020 se vende a la señora María Zabala, nos paga en efectivo
236
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
)
Señor(es): Maria Zabala ORIGINAL

TOTAL 58.620,95
i)i)
Son:cincuenta y ocho mil seiscientos veinte con 95/100 Bolivianos :

237
GRUPO 3
13. 30/06/2020 se da de baja el séptimo mes de consumo de seguros de vehículos por los 30 días
transcurridos.
238
GRUPO 3
14. 30/06/2020 la responsable de caja chica presenta su rendición de gastos, según la siguiente
relación:
239
GRUPO 3
240
GRUPO 3
241
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
242
GRUPO 3
15. 30/06/2020 se hace la respectiva reposición de caja chica.
243
GRUPO 3
16. 30/06/2020 se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes de Junio, como
244
GRUPO 3
PLANILLAS DE SUELDOS Y SALRIOS JUNIO

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
TOTALES 34.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922,00 4.438,59 0,00 122 0,00 4.560,59 30.361,41

245
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : JUNIO 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0

246
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020

8,3333% 8,3333%
TOTALES 34.922,00 3.492,20 597,17 698,44 1.047,66 5.835,47 2.910,17 2.910,17 5.820,33

247
GRUPO 3
17. 30/06/2020 Actualización del Saldo del crédito fiscal del mes de mayo por 9.269

9.269 2,34937 2,34667 10,66
248
GRUPO 3
18. 30/06/2020 se hace la compensación del IVA
249
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
06 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
250
GRUPO 3
JULIO
1. En fecha 01 de julio se vende electrodomésticos a la señora Carla Parada y nos pagan mediante
transacción bancaria.
251
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 1 de julio de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Carla Parada ORIGINAL
Factura n°: 31

TOTAL 87.931,40
Son:Ochenta
s y siete mil novecientos treinta y uno con 40/100.- Boliviano(s) :

252
GRUPO 3
2. En fecha 02 de julio se vende mercadería al señor Rubén Paniagua nos paga mediante transacción
bancaria.
253
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Ruben Paniagua ORIGINAL

40 Cocinas Dako 129,31 5.172,40
TOTAL 204.000,80
Son:Veintinueve mil trescientos diez con 40/100.- Dolares :

254
GRUPO 3
3. En fecha 5 de julio pagamos la totalidad de la deuda con la empresa comercial Bolivia S.R.L. de fecha
12/06/2020
255
GRUPO 3
4. En fecha 06 de julio de 2020, se realiza el pago de sueldos y salarios y también aportes laborales y
patronales de mes de junio con cheque.
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 30.361,41
AÑO MES FECHA
2020 6 4

N° 0001 1123 123456789 12456789
256
GRUPO 3
05
06 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
HOGAR ELECTRIC SRL
257
GRUPO 3
5. En fecha 6 de julio compramos al crédito mercadería de la empresa comercial Bolivia S.R.L.
258
GRUPO 3
NIT : 1234567123
FACTURA N° : 3453
BOLIVIA SRL FACTURA ORIGINAL

70946890
6 7 2020
NIT/C.I: 1024299020
150 1 TELEVISORES 522 78.300,00

150 2 COCINAS 1044 156.600,00
200 3 LAVADORAS 1392 278.400,00
180 4 AIRE SANSUNG 1252,8 225.504,00
TOTAL: 738.804,00
SON : SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00/100 BOLIVIANOS


259
GRUPO 3
6. En fecha 7 de julio se vende mercadería al señor Alber Enrique Rojas Justiniano y nos paga mediante
}
260
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Alber Enrique Rojas Justiniano ORIGINAL

50 Cocinas Dako 129,31 6.465,50
30 Aire Samsung 310,34 9.310,20
TOTAL 307.800,00
Son:Cuarenta y cuatro mil doscientos veinticuatro con 05/100 Dolares) :

261
GRUPO 3
7. En fecha 08 de julio pagamos el 50% de la totalidad faltante de la deuda con la empresa comercial
Korven Electrodomésticos Santa Cruz de fecha 06/05/2020
262
GRUPO 3
8. En fecha 09 de julio compramos al crédito mercadería de la empresa comercial Korven

Electrodomésticos.
263
GRUPO 3
NIT : 1234567123
FACTURA N° : 3453
FACTURA ORIGINAL

70946890
9 7 2020
NIT/C.I: 1024299020
150 1 TELEVISORES 850 127.500,00

150 2 COCINAS 400 60.000,00
150 3 REFRIGERADOR 550 82.500,00
0,00
TOTAL: 270.000,00
SON : DOSCIENTOS SETENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS


264
GRUPO 3
9. En fecha 10 de julio vendemos mercadería a la señora Juana Parada y nos paga mediante
265
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Juana Parada ORIGINAL

TOTAL 87.241,76
i)i)
Son:Ochenta y siete mil doscientos cuarenta y uno con 76/100 Bolivianos ) :

266
GRUPO 3
10. En fecha 11 de julio se cancela el pago de la cuota mensual de préstamo de Banco Fassil
correspondiente al mes de julio 2020.
267
GRUPO 3
CUOTA N° 9
268
GRUPO 3
11. En fecha 13 de julio se paga los impuestos correspondientes del mes de junio.
269
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
06 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

15.393
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
270
GRUPO 3
271
GRUPO 3
272
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 06 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
273
GRUPO 3
12. En fecha 14 de julio se compró de Computer Sistem una computadora y una impresora a Bs.-6.850
Se paga con efectivo.
274
GRUPO 3
NIT : 1234567123
COMPUTOR
COMPUTOR FACTURA N° : 3453
SISTEM
SISTEM AUTORIZACION N° : 15740110051846
FACTURA ORIGINAL

70946890
14 7 2020
NIT/C.I: 1024299020
1 1 COMPUTADOR Y CPU 5959,5 5.959,50
TOTAL: 5.959,50
SON : CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/100 BOLIVIANOS


275
GRUPO 3
13. En fecha 15 de julio se paga el 50% de la deuda contraída en 06/07/2020
276
GRUPO 3
14. En fecha 20 de julio se decide comprar nuevos estantes de Indara S.R.L. para la mercadería por bs
15000 pagamos con efectivo.
277
GRUPO 3
NIT : 1234567123
FACTURA N° : 18
FACTURA ORIGINAL

70946890
20 7 2020
NIT/C.I: 1024299020
1 1 ESTANTE DE MADERA 1500 1.500,00
TOTAL: 1.500,00
SON : UN MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS


278
GRUPO 3
15. En fecha 22 de julio se vende mercadería al señor Julio Harrys. Nos paga mediante transacción
bancaria.
279
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

45 Cocinas Dako 129,31 5.818,95
20 Aire Samsung 310,34 6.206,80
TOTAL 40.905,15
i i)
Son:)Cuarenta mil novecientos cinco con 15/100 Dolares) :

280
GRUPO 3
16. En fecha de 31 de julio se da de baja el consumo de seguros de vehículos por los 30 días
transcurridos.
281
GRUPO 3
17. En fecha 31 de julio la responsable de caja chica presenta su rendición de gastos y la reposición se
hace con efectivo según la siguiente relación:
282
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 31 JUL DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: JULIO 2020

IMPORTE TOTAL 650


SON: SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100


283
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 31JULIO DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


284
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
285
GRUPO 3
18. En fecha 31 de julio se hace la reposición de caja chica se paga en efectivo
286
GRUPO 3
19. En fecha 31 de julio de 2020, se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes
de julio, como también la planilla de cargas sociales.
287
GRUPO 3
PLANILLAS DE SUELDO Y SALARIO MES DE JULIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
TOTALES 34.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922,00 4.438,59 0,00 122 0,00 4.560,59 30.361,41

288
GRUPO 3
Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : JULIO 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020

8,3333% 8,3333%
TOTALES 34.922,00 3.492,20 597,17 698,44 1.047,66 5.835,47 2.910,17 2.910,17 5.820,33

289
GRUPO 3
20. En fecha 31 de julio se realiza la compensación del IVA
290
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
07 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:

11 Total Compras correspondientes a activ idades grav adas y /o no grav adas 11 1.032.804
12 Compras directamente v inculadas a activ idades grav adas 26 1.032.554


RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
23 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 -

RUBRO 3:
27 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 -

-
-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 8:RUBRO 7:RUBRO 6:RUBRO 5:
-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
291
GRUPO 3
AGOSTO
1. En fecha 01 de agosto se vende mercadería a la señora Katherine Baigorria, nos paga mediante
292
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 1 de agosto de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Katherine Baigorria ORIGINAL
Factura n°: 36

TOTAL 95.690,11
Son:Noventa
s y cinco mil seiscientos noventa con 11/100.- Boliviano(s) :

'ESTA
'ESTA FACTURA
FACTURA CONTRIBUY
CONTRIBUYE E AL
AL DESARROLLO
DESARROLLO DEL DEL PAÍS.
PAÍS. EL
EL USO
USO ILÍCITO
ILÍCITO DE
DE ESTA
ESTA SERÁ
SERÁ SANCIONADO
SANCIONADO DE
DE ACUERDO
ACUERDO
ALEY
ALEY'.'. Ley
Ley N°
N° 453:
453: Si
Si se
se te
te ha
ha vv ulnerado
ulnerado algún
algún derecho
derecho puedes
puedes exigir
exigir la
la reposición
reposición oo restauración.
restauración.
293
GRUPO 3
2. En fecha 2 de agosto se paga el 50% la totalidad faltante de la deuda contraída en fecha 06/07/2020
pagamos con cheque.
294
GRUPO 3
3. En fecha 10 de agosto se cancela el pago de la cuota mensual correspondiente al mes de agosto

2020 según el siguiente comprobante.
295
GRUPO 3
4. En fecha 10 de agosto se vende mercadería al señor Carlos Gutiérrez, nos paga mediante
transacción bancaria
296
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Carlos Gutierrez ORIGINAL

30 Cocinas Dako 129,31 3.879,30
40 Aires Samsung 310,34 12.413,60
TOTAL 287.401,00
Son:Cuarenta y un mil doscientos noventa y tres con 00/100.- Dolares :

/
297
GRUPO 3
5. En fecha 13 de agosto se pagan los impuestos correspondientes.
298
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
07 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

29.150
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
299
GRUPO 3
300
GRUPO 3
6. En fecha 14 de agosto se paga los sueldos y salarios y cargas sociales del mes de julio, con cheque
M/E.
301
GRUPO 3
302
GRUPO 3
303
GRUPO 3
304
GRUPO 3
305
GRUPO 3
306
GRUPO 3
307
GRUPO 3
308
GRUPO 3
309
GRUPO 3
07 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.438,59
4.438,59
4.438,59
HOGAR ELECTRIC SRL
310
GRUPO 3
7. En fecha 15 de agosto se determina los beneficios sociales adeudados a un trabajador despedido

por la empresa, por incumplimiento de contrato.
311
GRUPO 3
312
GRUPO 3
313
GRUPO 3
8. En fecha 15 de agosto se procede al pago del finiquito con cheque M/E
314
GRUPO 3
9. En fecha 15 de agosto se paga el 50% de la deuda contraída en fecha 09 de julio, pagamos con
cheque.
315
GRUPO 3
10. En fecha 18 de agosto se vende mercadería a la señora Carla Parada, nos pagan mediante
316
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz,18 de agosto de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Carla Parada ORIGINAL

30 Cocinas Dako 129,31 3.879,30
30 Aire Samsung 310,34 9.310,20
TOTAL 21.718,00
Son:Treinta y un mil doscientos noventa y tres con 00/100 Dolares) :

8/8/2020
317
GRUPO 3
11. En fecha 25 de agosto se vende al señor Alber Enrique Rojas Justiniano, nos pagan mediante
318
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Alber Enrique Rojas Justiniano ORIGINAL

TOTAL 189.656,00
i)i)
Son:Ciento Ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 Bolivianos ) :

8/8/2020
319
GRUPO 3
12. En fecha 27 de agosto pagamos la totalidad de la deuda contraída en fecha 09 de julio, pagamos
con cheque.
320
GRUPO 3
13. En fecha de 31 de agosto se da de baja el consumo de seguros de vehículos por los 30 días
transcurridos.
321
GRUPO 3
14. En fecha 31 de agosto la responsable de caja chica presenta su rendición de gastos según la siguiente
relación:
322
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 31 AGOST DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: AGOSTO 2020

IMPORTE TOTAL 650




323
GRUPO 3


MES DE FACTURACION JUNIO 2020 CODIGO UBICACIÓN: 01.001.00A00013040-003
FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 31 AGOST DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


324
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
325
GRUPO 3
15. En fecha 31 de agosto se realiza la reposición de caja chica
326
GRUPO 3
16. En fecha 31 de agosto se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes de
agosto, como también la planilla de cargas sociales.
327
GRUPO 3
PLANILLAS DE SUELDO Y SALARIO MES DE AGOSTO

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
6 6283173 SCZ Coronado Tapia Yovana Boliviana F Aux. Contable 11/9/2019 15/8/2020 1.600,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 203,36 0,00 0 0,0 203,36 1.396,64
TOTALES 33.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.322,00 4.235,23 0,00 122 0,00 4.357,23 28.964,77

328
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : AGOSTO 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 30.482,00 33952,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020

8,3333% 8,3333%
TOTALES 33.322,00 3.332,20 569,81 666,44 999,66 5.568,11 2.776,83 2.776,83 5.553,67

329
GRUPO 3
17. En fecha 31 de agosto se actualiza el saldo del crédito fiscal de julio de 7.914

7.914 2,35485 2,35206 9,39
330
GRUPO 3
18. En fecha 31 de agosto se hace la compensación del IVA
331
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
08 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
332
GRUPO 3
SEPTIEMBRE.
1. En fecha 01/09/2020 Se compra mercadería a Conometal Bolivia 200 Televisores Samsung a Bs. 850
C/U, se cancela al contado según factura.
333
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
1 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
200 1 TELEVISORES 850 170000

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 170.000,00
SON : CIENTO SETENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS


334
GRUPO 3
2. En fecha 02/09/2020 Se vende mercadería a Camilo Artega 150 Televisores Samsung a Bs. 1724,15
al crédito según factura.
335
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 2 de septiembre de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Camilo Arteaga ORIGINAL
Factura n°: 40

TOTAL 258.622,50
Son:Doscientos
s cincuenta y ocho mil seiscientos veintidos con 50/100.- Boliviano(s) :

'ESTA
'ESTA FACTURA
FACTURA CONTRIBUY
CONTRIBUYE E AL
AL DESARROLLO
PAÍS. EL
EL USO
USO ILÍCITO
ILÍCITO DE
DE ESTA
ESTA SERÁ
SERÁ SANCIONADO
SANCIONADO DE
DE ACUERDO
ACUERDO
ALEY
ALEY'.'. Ley
Ley N°
N° 453:
453: Si
Si se
se te
te ha
ha vv ulnerado
ulnerado algún
algún derecho
derecho puedes
puedes exigir
exigir la
la reposición
restauración.
336
GRUPO 3
3. En fecha 05/09/2020 Se compra mercadería 10 Cocina Electrolux a Bs. 400 c/u, a crédito según
factura.
337
GRUPO 3
MUNDO
NIT : 7809999015
FACTURA N° : 002356
70946890
5 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
10 1 COCINA ELECTROLUX 4000 4000

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 4.000,00
SON : CIENTO SETENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS


338
GRUPO 3
4. En fecha 06/09/2020, se realiza el pago de sueldos y salarios Y cargas sociales con cheque.
339
GRUPO 3
340
GRUPO 3
341
GRUPO 3
342
GRUPO 3
343
GRUPO 3
344
GRUPO 3
345
GRUPO 3
346
GRUPO 3
347
GRUPO 3
FORMULARIO AFP DE AGOSTO
08 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.235,23
4.235,23
4.235,23
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 23/100
HOGAR ELECTRIC SRL
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 28.964,77
AÑO MES FECHA
2020 9 6
la suma de : VEINTI OCHO MIL NOVECIENTO SESENTA Y CUATRO 77/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
348
GRUPO 3
5. En fecha 08/09/2020 Venta de mercadería 10 Cocinas Electrolux a 862,07 c/u y 30 Televisores

Samsung a Bs. 1724,15. Según factura, nos pagan mediante transacción bancaria.
349
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

10 Cocina Electrolux 862,07 8.620,70
30 Televisor Samsung 1.724,15 51.724,50
TOTAL 60.345,20
Son:Sesenta mil trescientos cuarenta y cinco con 20/100 Bolivianos :

/
350
GRUPO 3
6. En fecha 12/09/2020 Se compra mercadería a Conometal Bolivia 20 cocinas Electrolux a Bs. 400 c/u,
según factura.
351
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
12 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
20 1 COCINAS ELETROLUX 400 8000

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 8.000,00
SON : OCHO MIL 00/100 BOLIVIANOS


352
GRUPO 3
7. En fecha 12/09/2020 se cancela la cuota que corresponde por el préstamo bancario
353
GRUPO 3
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

CUOTA N° 11
SALDO CAPITAL Bs. 416.666,67,00
354
GRUPO 3
8. En fecha 14/09/2020 Pago de los impuestos correspondiente del mes de agosto
355
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
08 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

23.716
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
356
GRUPO 3
357
GRUPO 3
358
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 08 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
359
GRUPO 3
9. En Fecha 15/09/2020 Se vende 20 Cocinas Electrolux a 862,07 c/u, nos depositan en nuestra cuenta,
según factura.
360
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz , 15 de septiembre de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Luciana Cuellar ORIGINAL

TOTAL 17.241,40
Son:Diecisiete mil doscientos cuarenta y uno con 40/100.- Bolivianos) :

8/8/2020
361
GRUPO 3
10. En fecha 16/09/2020 Se compra mercadería al crédito por 5 Televisores Samsung a Bs. 850 c/u,
según factura.
362
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
16 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
5 1 TELEVISORES SANSUMG 850 4250

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 4.250,00
SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS


363
GRUPO 3
11. En fecha 19/09/2020 Se vende mercadería al contado de 5 Televisores Samsung a Bs. 1724,15 Según
factura.
364
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Luis Cuellar ORIGINAL

TOTAL 8.620,75
i)i)
Son:Ocho mil seiscientos veinte con 75/100 Bolivianos) :

8/8/2020
365
GRUPO 3
12. En fecha 19/09/2020 Se compra mercadería 15 Cocinas Electrolux a Bs. 400 c/u al contado según
factura.
366
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
19 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
15 1 COCINAS ELECTROLUX 400 6000

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 6.000,00
SON : SEIS MIL 00/100 BOLIVIANOS


367
GRUPO 3
13. En fecha 21/09/2020 Se realiza una venta por 15 Cocinas Electrolux a Bs.-850,57 nos dejan una letra
de cambio, según factura.
368
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Señor(es): Thiago Rojas ORIGINAL

TOTAL 12.758,55
i)i)
Son:Doce mil setecientos cincuenta y ocho con 55/100 Bolivianos) :

8/8/2020
369
GRUPO 3
14. En fecha 22/09/2020 Realizamos una Compra al crédito de mercadería de 60 Televisores Samsung
a Bs. 850 c/u Según factura.
370
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
22 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
60 1 TELEVISORES SANSUG 850 51000

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 51.000,00
SON : CINCUENTA Y UN MIL 00/100 BOLIVIANOS
FORMA DE PAGO: AL CREDITO


371
GRUPO 3
15. En fecha 24/09/2020 se vende toda la mercadería comprada de la fecha 22/02/2020 nos depositan
a nuestra cuenta del banco según factura.
372
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
)
Señor(es): Let Paint Servicios Integrales ORIGINAL

TOTAL 108.420,00
i)i)
Son:Ciento ocho mil cuatrocientos veinte con 00/100 Bolivianos) :

8/8/2020
373
GRUPO 3
16. En fecha 24/09/2020 Se compra con factura mercadería, 65 Cocinas Dako a $us. 75 con cheque en
M/E T/C 6,96, Según factura.
374
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
24 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
65 1 COCINAS DAKO (75 $US.- c/u) 522 33930

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 33.930,00
SON : TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100 BOLIVIANOS


375
GRUPO 3
17. En Fecha 25/09/2020 Se vende con factura mercadería 55 cocinas Dako NOS DEPOSITAN DIRECTO
AL BANCO M/E, el tipo de cambio a 6,96. Según factura.
376
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
)
Señor(es): Carlos Saavedra ORIGINAL

55 Cocinas Dako 159,48 8.771,40
TOTAL 8.771,40
i)i)
Son:Ocho mil setecientos setenta y uno con 407100.- Dolares ) :

8/8/2020
377
GRUPO 3
18. En fecha 27/09/2020 se compra con factura mercadería 200 lavadoras Electrolux a $us. 200 c/u. T/C
6,96.
378
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
27 9 2020
NIT/C.I: 1024299020
200 1 LAVADORES ELECTROLUX(200 $US.- c/u) 1392 278400

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 278.400,00
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS


379
GRUPO 3
19. En Fecha 28/09/2020 Se vende mercadería al crédito 180 lavadoras Electrolux a $us. 425.29 c/u T/C
6,96.
380
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
)
Señor(es): Carlos Saavedra ORIGINAL

180 Lavadoras Electrolux 425,29 76.552,20
TOTAL 532.800,00
i)i)
Son:setenta y seis mil quinientos cincuenta y dos con 20/100.- Dolares) :

8/8/2020
381
GRUPO 3
20. En fecha 29/09/2020 se hace la cancelación de los servicios básicos del mes correspondiente.
Factura n# 6482 por servicios de agua saguapac por Bs 650

Factura n# 18425 1250 (base para crédito fiscal 1000)
Factura n# 6432 por servicios de telecomunicaciones por un total de Bs 350
382
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 29 SEPT DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: SEPTIEMBRE 2020

IMPORTE TOTAL 650




383
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 29 SEPT DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:

FECHA LIMITE DE EMISION 31/9 /2020

384
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
385
GRUPO 3
21. En fecha 29/09/2020 se hace la reposición de caja chica.
386
GRUPO 3
22. En fecha 30/09/2020 Se registra pago de los seguros.
387
GRUPO 3
23. 23. En fecha 30/09/2020 se realiza la provisión de la planilla salarial correspondiente del mes de
septiembre, como también la planilla de cargas sociales.
388
GRUPO 3
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO MES SEPTIEMBRE

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
TOTALES 31.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.722,00 4.031,87 0,00 122 0,00 4.153,87 27.568,13

389
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : SEPTIEMBRE 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 27.689,00 29708,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

8,3333% 8,3333%
TOTALES 31.722,00 3.172,20 542,45 634,44 951,66 5.300,75 2.643,50 2.643,50 5.287,00

390
GRUPO 3
24. En fecha 30/09/2020 Se registra la compensación del IVA.
391
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
09 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
392
GRUPO 3
MES DE OCTUBRE
1. En fecha 01/10/2020 Se compra 30 Televisores Samsung a Bs. 850 C/U, se cancela al contado
según factura.
393
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
1 10 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 25.500,00
SON : VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS


394
GRUPO 3
2. En fecha 02/10/2020 Se vende 24 Televisores Samsung al crédito según factura.
395
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 2 de octubre de 2020 NIT: 1024299020
Factura n°: 48

TOTAL 43.103,75
Son:Cuarenta
s y tres mil ciento tres con 75/100.- Boliviano(s) :

'ESTA
'ESTA FACTURA
FACTURA CONTRIBUY
CONTRIBUYE E AL
AL DESARROLLO
PAÍS. EL
EL USO
USO ILÍCITO
ILÍCITO DE
DE ESTA
ESTA SERÁ
SERÁ SANCIONADO
SANCIONADO DE
DE ACUERDO
ACUERDO
ALEY
ALEY'.'. Ley
Ley N°
N° 453:
453: Si
Si se
se te
te ha
ha vv ulnerado
ulnerado algún
algún derecho
derecho puedes
puedes exigir
exigir la
la reposición
restauración.
396
GRUPO 3
3. En fecha 03/10/2020, se realiza el pago de sueldos y salarios y también los aportes laborales y
patronales con cheque del mes de septiembre.
397
GRUPO 3
398
GRUPO 3
399
GRUPO 3
400
GRUPO 3
401
GRUPO 3
402
GRUPO 3
403
GRUPO 3
404
GRUPO 3
405
GRUPO 3
09 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.031,87
4.031,87
4.031,87
HOGAR ELECTRIC SRL CUATRO MIL TREINTA Y UNO CON 87/100
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 27.568,13
AÑO MES FECHA
2020 10 3
la suma de : VEINTI SIETE M8IL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 13/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
406
GRUPO 3
4. En fecha 05/10/2020 Se compra 15 Cocinas Electrolux a 400 C/U al crédito, según factura.
407
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
5 10 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 6.000,00


408
GRUPO 3
5. En fecha 08/10/2020 Venta de mercadería 13 Cocinas Electrolux y 5 Televisores Samsung. Nos

depositan a nuestra cuenta corriente según factura.
409
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

TOTAL 27.749,00
Son:Diecinueve mil ochocientos veintisiete con 66/100 Bolivianos :

/
410
GRUPO 3
6. En fecha 12/10/2020 Se Cancela una cuota del préstamo
411
GRUPO 3
7. En fecha 12/10/2020 Se compra 10 cocinas Electrolux a Bs. 400 c/u, según factura.
412
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
12 10 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 4.000,00
SON : CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS


413
GRUPO 3
8. En fecha 13/10/2020 Se cancela el impuesto del mes Septiembre
414
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
09 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
415
GRUPO 3
416
GRUPO 3
417
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342
09 X
2020
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
418
GRUPO 3
9. En Fecha 15/10/2020 Se vende 10 Cocinas Electrolux al Contado, según factura.
419
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz , 15 de octubre de 2020 NIT: 1024299020

TOTAL 8.505,00
Son:Veinticinco mil ochocientos sesenta y dos con 25//100.- Bolivianos) :

8/8/2020
420
GRUPO 3
10. En fecha 16/10/2020 Se compra mercadería al crédito 20 Televisión Samsung a Bs. 850 c/u,
según factura, y se paga con cheque.
421
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
16 10 2020
NIT/C.I: 1024299020
20 1 TELEVISOR SANSUMG 850 17000

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 17.000,00
SON : DIECISIETE MIL 00/100 BOLIVIANOS


422
GRUPO 3
11. En fecha 19/10/2020 Se vende mercadería 15 Televisores Samsung y nos pagan por medio de
banco. Según factura.
423
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

TOTAL 27.112,06
i)i)
Son:Veinticinco mil ochocientos sesenta y dos 25/100 Bolivianos) :

8/8/2020
424
GRUPO 3
12. En fecha 19/10/2020 Se compra 25 Cocinas Electro lux a Bs. 400 c/u al contado según factura.
425
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
19 10 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 10.000,00
SON : DIEZ MIL 00/100 BOLIVIANOS


426
GRUPO 3
13. En fecha 22/10/2020 Realizamos una Compra de mercadería de 120 Televisores Samsung a Bs.
850c/u, 40 cocinas Electrolux a Bs.- 400, 120 Refrigerador Samsung Bs.- 550, 120 Lavadora a
Bs.-1392 y 120 Televisor sure a Bs.- 1044 Según factura. Y se paga con cheque del BMSC M/N
427
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL

TOTAL 476.320,00
i)i)
Son:veintiun mil quinientos cincuenta y uno 75/100 Bolivianos) :

8/8/2020
428
GRUPO 3
14. En fecha 29/10/2020 se hace la cancelación de los servicios básicos del mes correspondiente
Factura n# 18425 por servicios de luz (CRE), 1250Bs(base para crédito fiscal 1000)
Factura n# 6432 por servicios de telecomunicaciones por un total de Bs 350.
429
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 29 OCTUB DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: OCTUBRE 2020

IMPORTE TOTAL 650




430
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 29 OCTUB DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


431
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
432
GRUPO 3
15. En fecha 29/10/2020 se hace la reposición de caja chica.
433
GRUPO 3
16. En fecha 31/10/2020, se de baja el seguro.
434
GRUPO 3
17. En fecha 31/10/2020, se realiza la provisión de la planilla salarial Y cargas sociales

correspondiente del mes de octubre.
435
GRUPO 3
PLANILLAS DEL MES DE OCTUBRE

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
Fecha de Bono de
Nº C.I. Nombre y Apellidos Nacionalidad Sexo Cargo Fecha de Ingreso Haber Básico Días Pagados Horas Pagadas Días Trabajados Monto Otros Total Ganado A.F.P. Aporte RC-IVA Otros Total Desctos. Liquido Pagable
Retiro Antigüedad Bono Produc.
TOTALES 31.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 32.222,00 4.095,42 0,00 122 0,00 4.217,42 28.004,58

436
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : OCTUBRE 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 28.126,00 29708,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE2020

Nº C.I. Nombre y Apellidos Total Ganado TOTAL 16,71% Aguinaldo TOTAL
C.N.S. 10% A.F.P. 6.71% Provivienda 2% Aporte Sol. 3% Indem. 8,3333%
8,3333%
TOTALES 31.722,00 3.172,20 542,45 634,44 951,66 5.300,75 2.643,50 2.643,50 5.287,00

437
GRUPO 3
18. En fecha 31/10/2020 se registra la respectiva compensación del IVA del mes correspondiente
438
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
10 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
23 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 -

RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
439
GRUPO 3
MES DE NOVIEMBRE
según factura.
440
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
1 11 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 8.500,00
SON : OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS


441
GRUPO 3
2. En fecha 02/11/2020 Se vende 8 Televisores Samsung al contado según factura.
442
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 2 de noviembre de 2020 NIT: 1024299020
Factura n°: 55

TOTAL 14.459,79
Son:Trece
s mil setecientos noventa y tres con 20/100.- Boliviano(s) :

'ESTA
'ESTA FACTURA
FACTURA CONTRIBUY
CONTRIBUYE E AL
AL DESARROLLO
PAÍS. EL
EL USO
USO ILÍCITO
ILÍCITO DE
DE ESTA
ESTA SERÁ
SERÁ SANCIONADO
SANCIONADO DE
DE ACUERDO
ACUERDO
ALEY
ALEY'.'. Ley
Ley N°
N° 453:
453: Si
Si se
se te
te ha
ha vv ulnerado
ulnerado algún
algún derecho
derecho puedes
puedes exigir
exigir la
la reposición
restauración.
443
GRUPO 3
3. En fecha 05/11/2020 Se compra 15 Televisión Samsung a 850 C/U al contado, según factura
444
GRUPO 3
MUNDO NIT : 7809999015

70946890
5 11 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 12.750,00
SON : DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS
FORMA DE: PAGO AL CREDITO


445
GRUPO 3
4. En fecha 06/11/2020, se realiza el pago de sueldos y salarios y también las cargas sociales con
cheque
446
GRUPO 3
447
GRUPO 3
448
GRUPO 3
449
GRUPO 3
450
GRUPO 3
451
GRUPO 3
452
GRUPO 3
453
GRUPO 3
10 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.O95,42
4.095,42
4.095,42
CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 42/100
HOGAR ELECTRIC SRL
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 28.004,58
AÑO MES FECHA
2020 10 3
la suma de : VEINTI OCHO MIL CUATRO 58/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
454
GRUPO 3
5. En fecha 08/11/2020 se cancela la cuota correspondiente al préstamo Bancario.
455
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 8 de Noviembre de 2020 NIT: 1024299020

TOTAL 10.333,33
Son:Doce mil sesenta y nueve con 05/100 Bolivianos :
Fecha Lím ite: /

31/12/2020
456
GRUPO 3
6. En fecha 12/11/2020 Se compra 35 cocinas Electrolux a Bs. 400 c/u, según factura
457
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
12 11 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 14.000,00
SON : CATORCE MIL 00/100 BOLIVIANOS


458
GRUPO 3
7. En fecha 13/11/2020 Se cancela el Impuesto del mes de octubre
459
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
10 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

3.202
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
460
GRUPO 3
461
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 10 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
462
GRUPO 3
8. En Fecha 15/11/2020 Se vende 10 Cocinas Electrolux y nos pagan a nuestra corriente en M/E,
según factura.
463
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz , 15 de noviembre de 2020 NIT: 1024299020

TOTAL 8.620,70
Son:ocho mil seisciento veinte con 70//100.- Bolivianos) :

8/8/2020
464
GRUPO 3
9. En fecha 16/11/2020 Se compra mercadería por 40 Televisores Samsung a Bs. 850 c/u, 100
Cocinas Dako a $us. 75, también 45 Cocinas Electrolux a Bs. 400 c/u, se paga con cheque en
M/E T/C 6,96, Según factura.
465
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
16 11 2020
NIT/C.I: 1024299020
40 1 TELEVISORES SANSUM 850 104200

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 104.200,00
SON : TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS

FORMA DE PAGO:AL CREDITO

466
GRUPO 3
10. En fecha 24/11/2020 se vende 5 Cocinas Electrolux, 5 lavadoras Electrolux nos pagan a nuestra
cuenta corriente en M/E, el tipo de cambio a 6,96. Según factura
467
GRUPO 3
ELECTRODOMESTICOS NIT : 7809999015

BOLIVIA SRL AUTORIZACION N° : 15740110051745
70946890
24 11 2020
NIT/C.I: 1024299020
50 1 COCINAS DAKO (75 $US C/U) 522 4252,85

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 4.252,85
SON : VEINTI SEIS MIL CIEN 00/100 BOLIVIANOS


468
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 24 de noviembre de 2020 NIT: 1024299020
Señor(es): Thiago Rojas ORIGINAL

TOTAL 14.800,00
i)i)
Son:Once mil doscientos seis con 91/100 Bolivianos) :

8/8/2020
469
GRUPO 3
Factura n# 18425 por servicios de luz (CRE) por Bs.-1250 (base para crédito fiscal 1000)
470
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 30 NOVIEM DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: NOVIEMBRE 2020

IMPORTE TOTAL 650




471
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 30 NOVIEM DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


472
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
473
GRUPO 3
12. En fecha 30/11/2020 se realiza la reposición de caja chica
474
GRUPO 3
13. En fecha 30/11/2020, se realiza la provisión de la planilla salarial y de cargas sociales

correspondiente del mes de noviembre
475
GRUPO 3
PLANILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
Fecha de Bono de
TOTALES 31.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.722,00 4.031,87 0,00 122 0,00 4.153,87 27.568,13

476
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : NOVIEMBRE 2020

F-110 Saldo del
TOTALES 27.689,00 29708,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE2020

8,3333%
TOTALES 31.722,00 3.172,20 542,45 634,44 951,66 5.300,75 2.643,50 2.643,50 5.287,00

477
GRUPO 3
14. En fecha 30/11/2020 se registra la compensación del IVA del mes correspondiente
478
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
11 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
479
GRUPO 3
MES DE DICIEMBRE
según factura.
480
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
1 12 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 17.000,00
SON : DICESISIETE MIL 00/100 BOLIVIANOS


481
GRUPO 3
2. En fecha 04/12/2020, se realiza el pago de sueldos y salarios y cargas sociales del mes de
noviembre con cheque
482
GRUPO 3
483
GRUPO 3
484
GRUPO 3
485
GRUPO 3
486
GRUPO 3
487
GRUPO 3
488
GRUPO 3
489
GRUPO 3
11 2020 102429902
0
HOGAR ELECTRIC SRL
4.031,87
4.031,87
4.031,87
CUATRO MIL TREINTA Y UNO CON 87/100
HOGAR ELECTRIC SRL
HOGAR ELECTRIC SRL
BS/. 27.568,13
AÑO MES FECHA
2020 10 3
la suma de : VEINTI SIETE M8IL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 13/100 bolivianos

N° 0001 1123 123456789 12456789
490
GRUPO 3
3. En fecha 05/12/2020 Se compra 15 Cocinas Electrolux a 400 C/U al crédito, según factura
491
GRUPO 3
MUNDO NIT : 7809999015

70946890
5 12 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 6.000,00


492
GRUPO 3
4. En fecha 08/12/2020 Se procede al pago del préstamo bancario
493
GRUPO 3
5. En fecha 08/12/2020 Venta al contado de 15 Cocinas Electrolux Según factura
494
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 8 de Diciembre de 2020 NIT: 1024299020

TOTAL 12.931,05
Son:Doce mil novecientos treinta y uno con 05/100 Bolivianos :

/
495
GRUPO 3
6. En fecha 12/12/2020 Se compra 35 Televisión Samsung a Bs. 850 c/u, según factura
496
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
12 12 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 29.750,00
SON : VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS


497
GRUPO 3
7. En fecha 14/12/2020 se declaran y paga los Impuestos correspondientes del mes de noviembre
498
GRUPO 3
IT 400 v.3

1234567890
1024299020 MES
11 AÑO
2020 Cód. 537
X
518 537 521

Cód. I M P O R T E
RUBRO 1:

1.261
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-

-
DETERMINACIÓN DE

RUBRO 4:
RUBRO 5:
-
DATOS IMPORTESALDO
RUBRO 6:

20 677

21 576
PAGO SIGMA
RUBRO 8:

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
499
GRUPO 3
ESCOBAR KARIME
8879342 11 2020 X
9.427
4244
674
552
122
122
122
ESCOBAR KARIME
8879342 SC
500
GRUPO 3
501
GRUPO 3
8. En Fecha 15/12/2020 Se vende 15 Televisores Samsung nos pagan mediante transacción

bancaria, según factura
502
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz , 15 de diciembre de 2020 NIT: 1024299020

TOTAL 27.112,05
Son:Veinticinco mil ochocientos sesenta y dos con 25/100.- Bolivianos) :

8/8/2020
503
GRUPO 3
9. En fecha 16/12/2020 Se compra mercadería al crédito por 20 Cocina Electrolux a Bs. 400 c/u,
según factura.
504
GRUPO 3
NIT : 7809999015
70946890
16 12 2020
NIT/C.I: 1024299020

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL: 8.000,00
SON : OCHO MIL 00/100 BOLIVIANOS
FORMA DE PAGO AL CREDITO


505
GRUPO 3
10. En fecha 19/12/2020 Se vende mercadería al contado de 20 cocinas Electrolux Según factura
506
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL

Teléfono: 33882405
Santa Cruz- Bolivia
HOGAR ELECTRIC SRL
Lugar y fecha: Santa Cruz, 19 de diciembre de 2020 NIT: 1024299020

TOTAL 17.241,40
i)i)
Son:Diecisiete mil doscientos cuarenta y uno con 40/100 Bolivianos) :

8/8/2020
507
GRUPO 3
11. En fecha 20/12/2020 realizamos el Pago de aguinaldo
508
GRUPO 3
PLANILLA DE AGINALDO

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO

(En Bolivianos)
Promedio
Promedio del Promedio del Promedio Promedio pagado Promedio Promedio total Total ganado
Promedio del trabajo Meses
Apellido Apellido Fecha de SEXO Ocupación que Fecha de bono de bono de del subsidio dominical y domingo otros ganado despues
Nº C.I. Nombres Nacionalidad haber Basico extraordinario trabajados
Paterno Materno Nacimiento (F/M) Desempeña Ingreso antigüedad producción de Pondera trabajado bonos (H=A+B+C+D+E+F+ de duodécimas
(A) y nocturno (I)
(B) (c) (D) (F) (G) G) (J=H+V12)
(E)
1 8879342 SCZ Escobar Karime Boliviana 12/4/2021 F Gte. Gral. 1/9/2019 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10800,00 12,00 10800,00
2 13652866 Corimaylla Bautista Jorge Andres Boliviana 30/10/1997 M Administrador 1/9/2019 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300,00 12,00 4300,00
3 8537670 PTS Coro Vedia Hilda Boliviana 14/4/2021 F Contador 1/9/2019 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 12,00 4200,00
4 9825769 SCZ Fernadez Nina Carla Fernada Boliviana 8/2/1999 F RR.HH 5/9/2019 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 12,00 4000,00
5 9774573 SCZ Cuchallo Rojas Elizabeth Boliviana 16/3/1996 F Jefe de Personal 6/9/2019 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3800,00 12,00 3800,00
6 11338107 SCZ Casanova Orellana Dulce Maria Boliviana 12/9/1993 F Chofer 12/9/2019 2.500,00 0,00 0,00 0,00 47,16 0,00 0,00 2547,16 12,00 2547,16
7 6755433 SCZ Vega Medina Jaime Boliviana 28/1/2001 M Vendedor 15/9/2019 2.122,00 0,00 0,00 0,00 23,58 0,00 66,67 2212,25 12,00 2212,25
TOTALES 31722,00 70,74 0,00 66,67 31859,41 31859,41

509
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.
BOLETA DE PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD

PROM. TOT. GANADO

NOMBRE Karime Escobar 3 ULTIMOS 10.800,00
C.I. 8879342 SCZ MESES 12
TRABAJADOS
CARGO Gerente Gral. MES Aguinaldo
F-INGRESO 01/09/2019
INGRESOS EGRESOS
Segundo aguinaldo 10.800,00
TOTAL INGRESOS 10.800,00 TOTAL EGRESOS 0,00
LIQUIDO PAGABLE ( I - E ) 10.800,00
20 de Diciembre de 2020
RECIBI CONFORME JEFE DPTO. ADM Y FIN
510
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.

Corimaylla Bautista PROM. TOT. GANADO 3

NOMBRE Jorge Andres ULTIMOS 4.300,00
C.I. 13652866 SCZ MESES TRABAJADOS 12
CARGO Administrador MES Aguinaldo
INGRESOS EGRESOS
511
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.

PROM. TOT. GANADO 3

NOMBRE Coro Vedia Hilda ULTIMOS 4.200,00
CARGO Contador MES Aguinaldo
INGRESOS EGRESOS
512
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.

Fernández Nina Carla PROM. TOT. GANADO 3

NOMBRE Fernanda ULTIMOS 4.000,00
CARGO Enc. Rrhh MES Aguinaldo
INGRESOS EGRESOS
513
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.

Cuchallo Rojas Elizabeth PROM. TOT. GANADO 3

NOMBRE ULTIMOS 3.800,00
CARGO Jefe De Personal MES Aguinaldo
INGRESOS EGRESOS
514
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.

Casanova Orellana Dulce PROM. TOT.

NOMBRE Maria GANADO 3 2.500,00
ULTIMOS
C.I. 11338107 SCZ MESES 12
TRABAJADOS
CARGO Chofer MES Aguinaldo
INGRESOS EGRESOS
TOTAL INGRESOS 2.547,16 TOTAL 0,00

EGRESOS
515
GRUPO 3
HOGAR ELECTRIC SRL.

Vega Medina Jaime PROM. TOT.

NOMBRE GANADO 3 2.122,00
ULTIMOS
C.I. 6755433 SCZ MESES 12
TRABAJADOS
CARGO Vendedor MES Aguinaldo
INGRESOS EGRESOS
TOTAL INGRESOS 2.212,25 TOTAL 0,00

EGRESOS
516
GRUPO 3
Factura n# 18425 1250 (base para crédito fiscal 1000)
517
GRUPO 3

SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
SANTA CURZ DE LA SIERRA 31 DICIEM DEL 2020 NIT/CI 9009146010

MES: DICIEMBRE 2020

IMPORTE TOTAL 650




518
GRUPO 3


FACTURA
FECHA DE EMISION: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 31 DICIEM DE 2020
NIT/CI: 329126020

ASEO URBANO 150
TOTAL GENERAL: 1250

SON BOLIVIANOS:
SON BOLIVIANOS:


519
GRUPO 3

ORIGINAL
TELECOMUNICACIONES
PAGINA: 1
HORA: 12:08:56
CI/NIT: 9009146010
DEL: 01/5/2020 AL:31/5/2020 30/6/2020 2/6/2020 31/5/2020 30

DE ACUERDO A LEY.
520
GRUPO 3
13. En fecha 31/12/2020 se realiza la reposición de caja chica.
521
GRUPO 3
14. En fecha 31/12/2020, se realiza la provisión de la planilla salarial y también la de cargas sociales
correspondiente del mes de diciembre
522
GRUPO 3
PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE

Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
12,71%
Bonos DESCUENTO
Fecha de Bono de
TOTALES 31.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.722,00 4.031,87 0,00 122 0,00 4.153,87 27.568,13

523
GRUPO 3

Santa Cruz-Bolivia
PLANILLA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES : DICIEMBRE 2020

Saldo del
Codigo Número de Novedades Monto de sujeto a 13% de dos F-110 Saldo a Saldo a favor del de valor del Impuesto Saldo de Crédito
Primer Segundo Tipo de SMN No Impuesto Impuesto Neto periodo Saldo
Año Periodo dependiente Nombres Documento de (Incorporación Ingreso Impuestos (2) 13% De Facturas Favor del del Dependiente saldo a favor RC-IVA Fiscal a Favor
Apellido Apellido documento Imponible RC-IVA RC-IVA anterior Utilizado
RC-IVA Identidad V=Vigente) Neto (Base SMN Presentadas Fisco Dependiente perido del Retenido del dependiente
utilizado
TOTALES 27.689,00 29708,00 5183,00 673,79 551,72 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0


Santa Cruz-Bolivia

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE2020

8,3333%
TOTALES 31.722,00 3.172,20 542,45 634,44 951,66 5.300,75 2.643,50 2.643,50 5.287,00

524
GRUPO 3
15. 31/12/2020 se realiza la compensación del IVA del mes correspondiente
525
GRUPO 3
IVA 200 v.3


1024299020
X
12 2020
518 537 521

Cód. I M P O R T E

RUBRO 1:



RUBRO 2:
-
FISCAL

ORIGINAL SIN
22 Actualización de v alor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648 - 37
RUBRO 3:

-
-
DETERMINACIÓN DE

-
INFORMATIVOS

38 576

40 581
PAGO SIGMA

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
C.I.

D
526
GRUPO 3
16. 31/12/2020 Actualización del saldo del crédito Fiscal

69.359 2,35851 2,35978 -37,33
527
GRUPO 3
17. 31/12/2020 se realiza la actualización y depreciación de los activos fijos al 31/12/2020
528
GRUPO 3
529
GRUPO 3
CUADRO DE ACTUALIZACION
Empresa: HOGAR ELECTRIC SRL

NIT: 1024299020
CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
Pràcticado Al: 31/12/2019
DEPREC. DEPREC.
FECHA DE VALOR VALOR DEPREC. TOTAL DEPRE. VALOR NETO
N° DETALLE AJUSTE AJUSTE ACUMULADA ACUMULADA
COMPRA INICIAL ACTUAL ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO
ACTUAL. DEL PERIODO
1 Terreno 1/9/2019 126.017,60 1.428,19 127.445,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127445,79
2 Edificio 1/9/2019 119.462,38 1.353,89 120.816,27 1213,97 13,76 1227,73 3020,41 4248,14 116568,14
3 Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
Camioneta toyota cabina simple 15/11/2019 118.166,17 1.339,20 119.505,37 4074,70 46,18 4120,88 23901,07 28021,95 91483,42
4 Nuebles y Enseres 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres 1/1/2020 29.236,08 331,34 29.567,42 1008,14 11,43 1019,57 2956,74 3976,31 25591,11
Estantes 20/7/2020 15.000,00 47,47 15.047,47 0,00 1504,75 1504,75 13542,72
5 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00
Computadora de mesa Samsung 1/9/2019 23.103,23 261,83 23.365,06 2100,29 23,80 2124,09 5841,27 7965,36 15399,71
Computadora Master Pc 14/7/2020 5.800,00 19,69 5.819,69 0,00 1454,92 1454,92 4364,77
Impresora 14/7/2020 1.050,00 3,56 1.053,56 0,00 263,39 263,39 790,17
Computadora Portil HP 12/12/2019 45.511,21 515,79 46.027,00 968,32 10,97 979,29 11506,75 12486,04 33540,96
Impresoras Pos 12/12/2019 2.059,77 23,34 2.083,11 43,82 0,50 44,32 520,78 565,10 1518,02
Impresoras Multifuncional 12/12/2019 11279,72 127,84 11.407,56 239,99 2,72 242,71 2851,89 3094,60 8312,96
TOTALES 496.686,16 5.452,15 502.138,31 9.649,23 109,36 9.758,59 53.821,97 63.580,55 438.557,76
530
GRUPO 3
531
GRUPO 3
18. En fecha 31/12/2020 se realiza la actualización y evolución del patrimonio correspondiente al

año 2020
532
GRUPO 3
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
CUENTA MONTO UFV FINAL UFV INICIAL ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUALIZADO

CAPITAL SOCIAL 1.428.000,00 2,36 2,33 16.183,85 1.444.183,85
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 11.625,06 2,36 2,33 131,75 11.756,81
RESERVA LEGAL 18.192,39 2,36 2,33 206,18 18.398,57
RESULTADO ACUMULADO 254.693,48 2,36 2,33 2.886,50 257.579,98
CUENTA MONTO ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUALIZADO

CAPITAL SOCIAL 1.428.000,00 1.428.000,00
AJUSTE DE CAPITAL 11.625,06 16.315,60 27.940,66
RESERVA LEGAL 18.192,39 18.192,39
RESULTADO ACUMULADO 254.693,48 2.886,50 257.579,98
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 206,18 206,18
REGISTROS CONTABLES
DEBE HABER
AITB 16.315,60
AJUSTE DE CAPITAL 16.315,60
G/ POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL Y EL AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO
AITB 206,18
AJUSTES DE RESERVAS PATRIMONIALES 206,18
G/ POR ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL
AITB 2.886,50
RESULTADO ACUMULADOS 2.886,50
G/ POR ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS
533
GRUPO 3
19. 31/12/2020 Registro del resultado de la gestión al 31/12/2020 de provisión del IUE
534
GRUPO 3
NUMERO DE ORDEN
N° 00891607 IMPUESTO NACIONALES

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR
IMPUESTO A LAS UTILIDADES

DECLARACION JURADA ANUAL
REGISTROS CONTABLES
PA R A LLEN A R EST E F O R M U LA R I O LEA EL I N ST R U C T I V O
A NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUJETO PASIVO:
HOGAR ELECTRIC S.R.L.
NIT GESTION DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

Año Cód. USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA
X
M es de cierre
1024299020 534
12 2020
Cód. Día M es A ño Cód. Día M es A ño
EJERCICIO DE 8 M ESES COM P RENDIDOS ENTRE EL Y EL
8931 01 01 2020 8939 31 12 2020
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. Nro. DE RESOLUCIÓN ADM INSTRATIVA Cód. FORM ULARIO Cód. Nro. DE ORDEN
518 537 521
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL I M P O R T E

Cód.
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
Utilidad Contable de la gestión de Estados Financieros 042 1.521.634
Pérdida Contable de la gestión de Estados Financieros 068 0
Total gastos no deducibles 071 0
Total regularizaciones para imputar gastos deducibles 480 0
Total rentas no gravadas 495 0
Total consolidado de importes cancelados durante

345 0
la gestión por actividades parcialmente realizadas en el País
ORIGINAL
AJUSTES CUANDO UTILIZA EL CRITERIO DE EXIGIBILIDAD EN EL CASO DE VENTAS A PLAZO

Utilidades de las ventas a plazos que
563 0
van a ser diferidas para la siguiente gestión fiscal
Utilidades de las ventas a plazos
589 0
diferidos durante la gestión fiscal anterior
RESULTADO ANTES DE COMPENSAR PÉRDIDAS
Utilidad Neta (C042 + C071 + C589 - C480 - C495 - C563; Si > 0) 592 1.521.634
Pérdida Neta (C068 + C480 + C495 + C563 - C042 - C071 - C589) 606 0
COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS
Pérdida No compensada gestión anterior
619 0
actualizada (C1013 del Formulario de la gestión anterior)
Pérdida No compensada para la gestión
1.013 0
siguiente (C606 + C619 - C592)
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Utilidad Neta imponible (C592 - C606 - C619; Si > 0) 026 1.521.634
Impuesto determinado (25% sobre C026) 909 380.408
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. anterior y/o en Boletas de Pago 622 0
Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar 640 0
Diferencia a favor del Contribuyente para el

747 0
siguiente periodo (C622 + C640 - C909; Si > 0)
Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996 380.408
Imputación de crédito en valores

677 0
(Sujeto a verificación y confirmación del S.I.N.)
Impuesto a pagar en efectivo (C996 - C677; Si > 0),
576 380.408
(Si la presentación es fuera de término, debe realizar el pago en la Boleta F.1000)
(Parágrafo I, Art.78, Ley N° 2492)
JORGE ANDRES CORIMAYLLA BAUTISTA
C.I.
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable 13652866 SC
D REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
535
GRUPO 3
20. 31/12/2020 de provisión del IUE
536
GRUPO 3
ARQUEOS DE CAJAS
CARQUEO DE CAJA CHICA

AEQUEO DE CAJA CHICA

PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Fondos en custodia del encargado correspondiente:
DESCARGO CARGO
Fondo Fijo Asignado: 3500
COMPOSICISIÓN DEL FONDO FIJO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 50
billetes varios 1200
B) JUSTIFICANTES DE GASTOS 2250
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO MONTOS

30/9/2019 FACTURA# 6479 SERVICIOS DE LUZ 1250
30/9/2019 FACTURA# 18429 SERVICIO DE TELEFONIA 350
30/9/2019 FACTURA# 8431 SERVICIO DE AGUA 650
SUMAS 3500 3500

FALTANTES
SUMAS IGUALES 3500 3500
RESPONSABLE AUDITOR
537
GRUPO 3
PRACTICADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 250

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
538
GRUPO 3
PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 250

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
539
GRUPO 3
PRACTICADO AL 30 DE ABRIL DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 250

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
540
GRUPO 3
PRACTICADO AL 31 DE MAYO DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1350
monedas varias 350

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
541
GRUPO 3
PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 250

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
542
GRUPO 3
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1350
monedas varias 350

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
543
GRUPO 3
PRACTICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1350
monedas varias 350

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
544
GRUPO 3
PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 250

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
545
GRUPO 3
PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1250
monedas varias 250

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
546
GRUPO 3
PRACTICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1350
monedas varias 350

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
547
GRUPO 3
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
DESCARGO CARGO
A) EFECTIVO 1350
monedas varias 350

SUMAS 3500 3500

FALTANTES -
RESPONSABLE AUDITOR
548
GRUPO 3
ARQUEO GENERAL
ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2020
FECHA Y HORA 31/ 01/20 11:00 AM
CUSTODIO: CORIMAYLLA JORGE
DETALLE PARCIAL TOTAL
EFECTIVO 445.393,08
EN BILLETES 443.310,00
1.510,00 Bs 200,00 302.000,00
858,00 Bs 100,00 85.800,00
750,00 Bs 50,00 37.500,00
650,00 Bs 20,00 13.000,00
501,00 Bs 10,00 5.010,00
EN MONEDAS 2.083,08
160,00 Bs 5,00 800,00
150,00 Bs 2,00 300,00
600,00 Bs 1,00 600,00
650,00 Bs 0,50 325,00
227,00 Bs 0,20 45,40
126,00 Bs 0,10 12,60
MOVIMIENTOS
EGRESOS 319.104,00
TRASPASO A BANCO 300.000,00
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 16.854,00
REPOSICION DE CAJA CHICA 2.250,00
INGRESOS 279.035,50
VENTA AL CONTADO 86.138,40
TRASPASO DE BANCOA CAJA 100.000,00
549
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA Y HORA:28/ 02/20 11:00 AM
EFECTIVO 407.175,78
1.300,00 Bs 200,00 260.000,00
850,00 Bs 100,00 85.000,00
800,00 Bs 50,00 40.000,00
750,00 Bs 20,00 15.000,00
509,00 Bs 10,00 5.090,00
EN MONEDAS 2.085,78
160,00 Bs 5,00 800,00
151,00 Bs 2,00 302,00
600,00 Bs 1,00 600,00
651,00 Bs 0,50 325,50
228,00 Bs 0,20 45,60
126,00 Bs 0,10 12,60
MOVIMIENTOS
EGRESOS 172.748,00
PAGO DEL RC IVA DE ENERO 122,00
PAGO DE LOS IMPUESTOS ENERO 20.376,00
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2.250,00
INGRESOS 130.828,30
TOTAL SEGÚN ARQUEO 365.256,08

SALDO SEGÚN LIBRO CAJA O MAYOR 365.256,08
FALTANTE O SOBRANTE EN CAJA SEGÚN ARQUEO 0,00
REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR

550
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2020
FECHA Y HORA:31/ 03/20 11:00 AM
EFECTIVO 397.138,38
1.205,00 Bs 200,00 241.000,00
870,00 Bs 100,00 87.000,00
870,00 Bs 50,00 43.500,00
850,00 Bs 20,00 17.000,00
650,00 Bs 10,00 6.500,00
EN MONEDAS 2.138,38
170,00 Bs 5,00 850,00
152,00 Bs 2,00 304,00
600,00 Bs 1,00 600,00
651,00 Bs 0,50 325,50
230,00 Bs 0,20 46,00
128,00 Bs 0,10 12,80
MOVIMIENTOS
EGRESOS 73.802,00
PAGO DEL RC IVA DE FEBRERO 122,00
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 21.430,00
INGRESOS 0,00


551
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 30 DE ABRIL DEL 2020
FECHA Y HORA:30/ 04/20 11:00 AM
EFECTIVO 206.005,75
520,00 Bs 200,00 104.000,00
513,00 Bs 100,00 51.300,00
530,00 Bs 50,00 26.500,00
800,00 Bs 20,00 16.000,00
606,00 Bs 10,00 6.060,00
EN MONEDAS 2.145,75
171,00 Bs 5,00 855,00
153,00 Bs 2,00 306,00
600,00 Bs 1,00 600,00
651,00 Bs 0,50 325,50
230,00 Bs 0,20 46,00
132,00 Bs 0,10 13,20
MOVIMIENTOS
EGRESOS 191.490,00
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 39.349,00
PAGO DEL IVA DEL MES DE MARZO 152.019,00
PAGO DEL RC IVA 122,00
INGRESOS 285.018,63
TRASPASO DE BANCO A CAJA 50.000,00


552
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE MAYO DEL 2020
FECHA Y HORA:31/ 05/20 11:00 AM
EFECTIVO 336.590,02
940,00 Bs 200,00 188.000,00
800,00 Bs 100,00 80.000,00
751,00 Bs 50,00 37.550,00
900,00 Bs 20,00 18.000,00
950,00 Bs 10,00 9.500,00
EN MONEDAS 3.540,02
307,00 Bs 5,00 1.535,00
500,00 Bs 2,00 1.000,00
620,00 Bs 1,00 620,00
651,00 Bs 0,50 325,50
231,00 Bs 0,20 46,20
133,00 Bs 0,10 13,30
MOVIMIENTOS
EGRESOS 59.217,00
COMPRA DE MERCADERIA 31.250,00
PAGO DEL IT 25.495,00
COMPRA DE GASOLINA 200,00
INGRESOS 65.689,99
VENTA AL CONTADO

553
GRUPO 3
ARQUEO DE CAJA
FECHA Y HORA:30/ 06/20 11:00 AM
EFECTIVO 424.197,34
1.000,00 Bs 200,00 200.000,00
900,00 Bs 100,00 90.000,00
1.450,00 Bs 50,00 72.500,00
2.000,00 Bs 20,00 40.000,00
1.000,00 Bs 10,00 10.000,00
EN MONEDAS 11.697,34
1.500,00 Bs 5,00 7.500,00
865,00 Bs 2,00 1.730,00
2.001,00 Bs 1,00 2.001,00
700,00 Bs 0,50 350,00
481,00 Bs 0,20 96,20
201,00 Bs 0,10 20,10
MOVIMIENTOS
EGRESOS 89.489,00
PAGO DE DEUDA DE LA FECHA 06/05/20 84.500,00
INGRESOS 14.827,66


554
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE JULIO DEL 2020
FECHA Y HORA:31/07/20 11:00 AM
EFECTIVO 6.588,76
20,00 Bs 200,00 4.000,00
10,00 Bs 100,00 1.000,00
30,00 Bs 50,00 1.500,00
4,00 Bs 20,00 80,00
0,00 Bs 10,00 0,00
EN MONEDAS 8,76
0,00 Bs 5,00 0,00
2,00 Bs 2,00 4,00
3,00 Bs 1,00 3,00
2,00 Bs 0,50 1,00
3,00 Bs 0,20 0,60
1,00 Bs 0,10 0,10
MOVIMIENTOS
EGRESOS 39.515,00
REPOCISIÓN DE CAJA CHICA 2.150,00
COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA 6.850,00
COMPRA DE ESTANTES 15.000,00
INGRESOS 307.800,90


555
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA Y HORA:31/ 08/20 11:00 AM
EFECTIVO 545.432,56
1.500,00 Bs 200,00 300.000,00
1.005,00 Bs 100,00 100.500,00
1.500,00 Bs 50,00 75.000,00
1.000,00 Bs 20,00 20.000,00
1.200,00 Bs 10,00 12.000,00
6.506,00 Bs 5,00 32.530,00
1.200,00 Bs 2,00 2.400,00
3.000,00 Bs 1,00 3.000,00
2,00 Bs 0,50 1,00
7,00 Bs 0,20 1,40
1,00 Bs 0,10 0,10
MOVIMIENTOS
EGRESOS 2.272,00
INGRESOS 0,00

556
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
EFECTIVO 548.639,81
1.510,00 Bs 200,00 302.000,00
1.007,00 Bs 100,00 100.700,00
1.520,00 Bs 50,00 76.000,00
1.000,00 Bs 20,00 20.000,00
1.200,00 Bs 10,00 12.000,00
6.507,00 Bs 5,00 32.535,00
1.201,00 Bs 2,00 2.402,00
3.000,00 Bs 1,00 3.000,00
2,00 Bs 0,50 1,00
8,00 Bs 0,20 1,60
2,00 Bs 0,10 0,20
MOVIMIENTOS
EGRESOS 16.372,00
INGRESOS 8.620,75


557
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
EFECTIVO 566.503,61
1.550,00 Bs 200,00 310.000,00
1.090,00 Bs 100,00 109.000,00
1.521,00 Bs 50,00 76.050,00
1.100,00 Bs 20,00 22.000,00
1.151,00 Bs 10,00 11.510,00
6.507,00 Bs 5,00 32.535,00
1.202,00 Bs 2,00 2.404,00
3.001,00 Bs 1,00 3.001,00
2,00 Bs 0,50 1,00
12,00 Bs 0,20 2,40
2,00 Bs 0,10 0,20
MOVIMIENTOS
EGRESOS 41.872,00
INGRESOS 8.505,70


558
GRUPO 3
PRACTICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

EFECTIVO 526.035,25
1.520,00 Bs 200,00 304.000,00
805,00 Bs 100,00 80.500,00
1.400,00 Bs 50,00 70.000,00
1.104,00 Bs 20,00 22.080,00
1.151,00 Bs 10,00 11.510,00
6.507,00 Bs 5,00 32.535,00
1.202,00 Bs 2,00 2.404,00
3.002,00 Bs 1,00 3.002,00
2,00 Bs 0,50 1,00
15,00 Bs 0,20 3,00
2,00 Bs 0,10 0,20
MOVIMIENTOS
EGRESOS 40.724,00
PAGO DE IMPUESTOS 3.202,00
INGRESOS 14.459,76


559
GRUPO 3

ARQUEO DE CAJA
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EFECTIVO 464.269,82
995,00 Bs 200,00 199.000,00
1.303,00 Bs 100,00 130.300,00
1.299,00 Bs 50,00 64.950,00
1.104,00 Bs 20,00 22.080,00
1.000,00 Bs 10,00 10.000,00
6.506,00 Bs 5,00 32.530,00
1.202,00 Bs 2,00 2.404,00
3.001,00 Bs 1,00 3.001,00
3,00 Bs 0,50 1,50
16,00 Bs 0,20 3,20
2,00 Bs 0,10 0,20
MOVIMIENTOS
EGRESOS 20.533,00
PAGO DE IMPUESTOS 1.261,00
REPOSICIÒN DE CAJA CHICA 2.150,00
INGRESOS 29.769,95


560
GRUPO 3
CONCILIACION BANCARIA
MES ENERO
EMPRESA: HOGAR ELECTRIC SRL
Banco Mercantil Santa Cruz M/N
CUENTA CORRIENTE: 1000-8956-2356
LIBRETA BANCARIA EXTRACTO BANCARIA

BANCO: 600000 Empresa: HOGAR ELECTRIC SRL
CUENTA CORRIENTE: 1000-8956-2356 CUENTA CORRIENTE: 1000-8956-2356
1000-8956-2356
MES: ENERO
DETALLE N° FECHA DEBITOS CREDITOS SALDO DETALLE FECHA DEBITOS CREDITOS SALDO
Asiento de apertura 1 1/1/2020 441460,97 441.460,97 1 1/1/2020 441460,97 441.460,97
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 2 2/1/2020 300.000,00 741.460,97 DEPOSITO 2/1/2020 300.000,00 741.460,97
COMPRA DE MERCADERIA 1 2/1/2020 410.000,00 331.460,97 1 2/1/2020 410.000,00 331.460,97
Venta al contado según NV # 18 2 7/1/2020 61.931,40 393.392,37 2 7/1/2020 61.931,40 393.392,37
COMPRA DE MERCADERIA 2 15/1/2020 525480 - 8.224,83 2 15/1/2020 525480 - 8.224,83
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 3 29/1/2020 100.000,00 - 108.224,83 DEPOSITO 29/1/2020 100.000,00 - 108.224,83
TOTALES Bs 485.794,20 1.035.480,00 -108.224,83 TOTALES Bs 1.035.480,00 927.255,17 - 108.224,83

CUENTA CORRIENTE: 2000-7845-2598 Banco Mercantil Santa Cruz M/E

CUENTA CORRIENTE: 2000-7845-2598 Cuenta Corriente: 2000-7845-2598
MES: ENERO
SALDO ANTERIOR - SALDO ANTERIOR -
Asiento de apertura 1 1/1/2020 20.599,01 20.599,01 1 1/1/2020 20.599,01 20.599,01
Venta al contado según NV # 20 4 20/1/2020 314380,85 334.979,86 4 20/1/2020 314380,85 334.979,86
334.979,86
TOTALES Bs 334.979,86 - 334.979,86 TOTALES Bs - 334.979,86 334.979,86

CUENTA CORRIENTE: …………………. Banco Fassil M/N

Empresa: HOGAR ELECTRIC SRL
CUENTA CORRIENTE: ……………………… Cuenta Corriente: …………………………………..
MES: ENERO
SALDO ANTERIOR - SALDO ANTERIOR -
Asiento de apertura 1 1/1/2020 700,00 700,00 1 1/1/2020 700,00 700,00
700,00 700,00
700,00
TOTALES Bs 700,00 - 700,00 TOTALES Bs - 700,00 700,00
MES FEBRERO
561
GRUPO 3

1000-8956-2356
MES: FEBRERO
SALDO ANTERIOR - 108.224,83 SALDO ANTERIOR - 108.224,83
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 8 2/2/2020 100.000,00 - 8.224,83 DEPOSITO 2/2/2020 100.000,00 - 8.224,83
4 2/2/2020 178.350,00 170.125,17 4 2/2/2020 178.350,00 170.125,17
COMPRA DE MERCADERIA 4 2/2/2020 205.000,00 - 34.874,83 4 2/2/2020 205.000,00 - 34.874,83
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 5 5/2/2020 40635,47 - 75.510,30 DEPOSITO 5/2/2020 40635,47 - 75.510,30
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 8 28/2/2020 10750 182.879,25 DEPOSITO 28/2/2020 10750 182.879,25
TOTALES Bs 597.489,55 267.093,80 222.170,92 TOTALES Bs 267.093,80 597.489,55 222.170,92


MES: FEBRERO
SALDO ANTERIOR 334.979,86 SALDO ANTERIOR 334.979,86
COMPRA DE MERCADERIAS 6 15/2/2020 144400 190.579,86 6 15/2/2020 144.400,00 190.579,86
Venta al contado según NV # 25 9 20/2/2020 314380,85 504.960,71 9 20/2/2020 314.380,85 504.960,71
504.960,71
562
GRUPO 3
MES MARZO


1000-8956-2356
MES: MARZO
Venta al contado Según NV # 27 11 3/3/2020 238.887,60 511.058,52 11 3/3/2020 238.887,60 511.058,52
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 11 7/3/2020 10666,66 936.038,49 DEPOSITO 7/3/2020 10666,66 936.038,49
Venta al contado Según NV # 30 15 8/3/2020 357.584,85 1.293.623,34 15 8/3/2020 357.584,85 1.293.623,34
TOTALES Bs 1.122.754,55 51.302,13 1.293.623,34 TOTALES Bs 51.302,13 1.122.754,55 1.293.623,34


MES: FEBRERO
743.808,31 743.808,31
743.808,31
563
GRUPO 3
MES DE ABRIL


1000-8956-2356
MES: ABRIL
SALDO ANTERIOR 1.293.623,34 SALDO ANTERIOR 1.293.623,34
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 22 2/4/2020 50000 1.243.623,34 DEPOSITO 2/4/2020 50000 1.243.623,34
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 18 4/4/2020 40635,47 1.202.987,87 DEPOSITO 4/4/2020 40635,47 1.202.987,87
Venta al contado según NV # 33 17 7/4/2020 204846,1 1.407.833,97 17 7/4/2020 204846,1 1.407.833,97
Venta al contado según NV # 34 18 10/4/2020 192.914,90 1.600.748,87 18 10/4/2020 192.914,90 1.600.748,87
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 19 12/4/2020 10.625,00 1.590.123,87 DEPOSITO 12/4/2020 10.625,00 1.590.123,87
1.586.822,77
TOTALES Bs 487.671,90 194.472,47 1.586.822,77 TOTALES Bs 194.472,47 487.671,90 1.586.822,77


MES: ABRIL
870.953,91 870.953,91
870.953,91
564
GRUPO 3
MES MAYO


1000-8956-2356
MES: MAYO
2.390.728,84
565
GRUPO 3
MES JUNIO


1000-8956-2356
MES: JUNIO
2.618.615,06

MES: JUNIO
Banco Mercantil Santa Cruz M/E 38 12/6/2020 133.980,00 736.973,91 DEPOSITO 12/6/2020 133.980,00 736.973,91
566
GRUPO 3
MES JULIO


1000-8956-2356
MES: JULIO
567
GRUPO 3
MES AGOSTO


1000-8956-2356
MES: AGOSTO

MES: AGOSTO
Banco Mercantil Santa Cruz M/E 97 14/8/2020 39035,47 914.838,90 DEPOSITO 14/8/2020 39035,47 914.838,90
Banco Mercantil Santa Cruz M/E 98 15/8/2020 8.111,11 906.727,79 DEPOSITO 15/8/2020 8.111,11 906.727,79
906.727,79
TOTALES Bs - 47.146,58 906.727,79 TOTALES Bs 47.146,58 - 906.727,79
568
GRUPO 3
MES SEPTIEMBRE


1000-8956-2356
MES: SEPTIEMBRE
COMPRA DE MERCADERIA 61 1/9/2020 170.000,00 2.562.679,93 61 1/9/2020 170.000,00 2.562.679,93
Venta al contado según NV # 57 42 8/9/2020 60345,2 2.583.989,66 42 8/9/2020 60345,2 2.583.989,66


MES: AGOSTO
COMPRA DE MERCADERIA 71 24/9/2020 33930 872.797,79 71 24/9/2020 33930 872.797,79
COMPRA DE MERCADERIA 27 27/9/2020 278400 655.446,73 27 27/9/2020 278400 655.446,73
569
GRUPO 3
MES OCTUBRE


1000-8956-2356
MES: OCTUBRE
570
GRUPO 3
MES NOVIEMBRE

CUENTA CORRIENTE: 1000-8956-2356 Banco Mercantil Santa Cruz M/N

1000-8956-2356
MES: NOVIEMBRE
TOTALES Bs - 47.734,08 1.950.380,78 TOTALES Bs 47.734,08 - 1.950.380,78


MES: NOVIEMBRE
COMPRA DE MERCADERIA 95 16/11/2020 104.200,00 559.752,43 25 16/11/2020 104.200,00 559.752,43
571
GRUPO 3
MES DICIEMBRE

CUENTA CORRIENTE: 1000-8956-2356 Banco Mercantil Santa Cruz M/N

MES: NOVIEMBRE
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 107 20/12/2020 31.859,41 1.898.441,01 107 20/12/2020 31.859,41 1.898.441,01
572
GRUPO 3
BANCARIZACION
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI
MES AÑO
DICEIMBRE 2020 < < < LADO FACTURA LADO RESPALDO BANCARIO > > >
modalidad fecha fact/ doc tipo NIT/CI proveedor Nombre /Razon Social Nro Nro de importe Nro autoriz Nro cta del Monto en Monto NIT entidad Nro doc de Tipo doc de fecha del doc
transaccio transaccio Proveedor fact/doc contrato Factura/doc fact/doc doc de pago Documentos acumulado2 financiera pago o (Nº pago de pago
transacción
n n de pago
u
operación)
1 2/1/2020 1 63736726372 CONOMETAL BOLIVIA 2304 410.000 376726762873 402445415 410.000,00 12347689 456 1 2/1/2020
1 2/5/2020 1 2732873872 KORVEN SANTA CRUZ 1234 62.500 98782787878 402445415 62.500,00 12347689 460 1 2/5/2020
1 12/6/2020 1 9854239845 BOLIVIA SRL 3434 267.960 726378287278327 402445415 267.960,00 12347689 462 1 12/6/2020
1 6/7/2020 1 9845673450 BOLIVIA SRL 7890 738.804 36826388737 402445415 738.804,00 12347689 463 1 2/7/2020
1 16/11/2020 1 468365675658,00 CONOMETAL BOLIVIA 4522 104.200 47674267468648 402445415 104.200,00 123477689 470 1 16/11/2020
3.873.064,00
573
GRUPO 3
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI
MES AÑO
DICIEMBRE 2020
LADO FACTURA LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO
monto No de cuent Monto

modalidad facturado, Nombre o del pagado en Nro
de fecha fact, Nro de fact, monto Nro de NIT/CI razon social documento documento monto NIT Entidad operación o tipo de doc fecha del doc
transaccion doc nro doc documento contrato Nro autoriz factura cliente cliente de pago de pago acumulado financiera transaccion de pago de pago
1 5/1/2020 18 86.138,40 4510028060013 11338107 JULIO HARRIYUS 700005540 86.138,40 700005540 12345 2 5/1/2020
1 7/1/2020 19 61.931,40 4510028060013 11338102 JUAN FERNANDEZ 700005540 61.931,40 700005540 1246 2 7/1/2020
JHONY
1 10/1/2020 20 123.862,80 4510028060013 11338103 FERNANDEZ 700005540 123.862,80 700005540 1245 2 10/1/2020
JHONY
1 20/1/2020 21 314.380,85 4510028060013 1133801 FERNANDEZ 700005540 314.380,85 700005540 123 2 20/1/2020
1 30/1/2020 22 92.897,10 4510028060013 11338102 JULIO PARADO 700005540 92.897,10 700005540 1222 2 30/1/2020
1 6/2/2020 23 68.896,90 4510028060013 7936668 JULIO HARRIYUS 700005540 68.896,90 700005540 123 2 6/2/2020
1 7/2/2020 24 145.276,75 4510028060013 7936667 JUAN FERNANDEZ 700005540 145.276,75 700005540 1456 2 7/2/2020
MARTIN
1 7/2/2021 25 123.862,80 4510028060013 7936667 FERNANDEZ 700005540 123.862,80 700005540 258 2 7/2/2020
1 20/2/2020 26 314.380,85 4510028060013 7936666 MARTIN RAMOS 700005540 314.380,85 700005540 789 2 20/2/2020
1 28/2/2020 27 61.931,40 4510028060013 7936666 JULIO PARADO 700005540 61.931,40 700005540 45689 2 28/2/2020
1 5/3/2020 28 238.887,60 4510028060013 11338102 JULIO HARRIYUS 700005540 238.887,60 700005540 456 2 5/3/2020
1 7/3/2020 29 118.697,25 4510028060013 11338704 JUAN FERNANDEZ 700005540 118.697,25 700005540 789 2 7/3/2020
1 10/3/2020 30 357.584,85 4510028060013 11338107 MARTIN RAMOS 700005540 357.584,85 700005540 123 2 10/3/2020
MARIA
1 20/3/2020 31 238.887,60 4510028060013 11338309 FERNANDEZ 700005540 238.887,60 700005540 654 2 20/3/2020
1 28/3/2020 32 357.584,85 4510028060013 11338312 JULIO PARADO 700005540 357.584,85 700005540 32781 2 28/3/2020
1 5/4/2020 33 23.501.863,00 4510028060013 11338102 JULIO HARRIYUS 700005540 23.501.863,00 700005540 456 2 5/4/2020
1 7/4/2020 34 204.846,10 4510028060013 11338704 JUAN FERNANDEZ 700005540 204.846,10 700005541 789 2 7/4/2020
1 10/4/2020 35 192.914,90 4510028060013 11338107 MARTIN RAMOS 700005540 192.914,90 700005542 123 2 10/4/2020
MARIA
1 20/4/2020 36 1.271.456,60 4510028060013 11338309 FERNANDEZ 700005540 1.271.456,60 700005543 654 2 20/4/2020
1 28/4/2020 37 89.910,90 4510028060013 11338312 JULIO PARADO 700005540 89.910,90 700005544 32781 2 28/4/2020
1 3/5/2020 38 77.586,60 4510028060013 4601289 ALBER ENRIQUE 700005540 77.586,60 700005545 789 2 3/5/2020
1 5/5/2020 39 51.724,40 4510028060013 4601289 CARMEN SOSA 700005540 51.724,40 700005546 123 2 5/5/2020
1 14/5/2020 40 13.965,59 4510028060013 4601289 ROSA LENY 700005540 13.965,59 700005547 654 2 14/5/2020
1 1/6/2020 42 48.276,09 4510028060013 4601289 CLARA MENDEZ 700005540 48.276,09 700005548 32781 2 1/6/2020
1 15/6/2020 44 96.900,32 4510028060013 4601289 CARMEN VELARDE 700005542 96.900,32 700005548 32781 2 15/6/2020
ADRIAN
1 18/6/2020 45 120.000,14 4510028060013 4601289 SALVATIERRA 700005543 120.000,14 700005548 32781 2 18/6/2020
ALEXANDER
1 22/6/2020 46 84.483,15 4510028060013 4601289 ROJAS 700005544 84.483,15 700005548 32781 2 22/6/2020
1 25/6/2020 47 58.620,95 4510028060013 4601289 MARIA ZABALA 700005545 58.620,95 700005548 32781 2 25/6/2020
1 13/6/2020 48 90.000,00 4510028060013 4601289 CARLOS PAREDES 700005546 90.000,00 700005548 32781 2 13/6/2020
1 1/7/2021 49 87.931,40 4510028060013 4601289 CARLA PARADA 700005547 87.931,40 700005548 32781 2 1/7/2021
1 2/7/2021 50 204.000,00 4510028060013 4601289 RUBEN PANIAGUA 700005548 204.000,00 700005548 32781 2 2/7/2021
1 7/7/2020 51 307.800,90 4510028060013 4601289 ALBER ENRIQUE 700005549 307.800,90 700005548 32781 2 7/7/2020
1 10/7/2020 52 87.241,76 4510028060013 4601289 JUANA PARADA 700005550 87.241,76 700005548 32781 2 10/7/2020
1 22/7/2020 53 284.701,00 4510028060013 4601289 JULIO HARRIYUS 700005551 284.701,00 700005548 32781 2 22/7/2020
KHATERINE
1 1/9/2020 54 95.690,11 4510028060013 4601289 BAIGORRIA 700005552 95.690,11 700005548 32781 2 1/9/2020
CARLOS
1 10/8/2020 55 287.401,00 4510028060013 4601289 GUTIERREZ 700005553 287.401,00 700005548 32781 2 10/8/2020
1 18/8/2020 56 217.800,60 4510028060013 4601289 CARLA PARADA 700005554 217.800,60 700005548 32781 2 18/8/2020
1 25/8/2020 57 189.656,00 4510028060013 4601289 ALBER ENRIQUE 700005555 189.656,00 700005548 32781 2 25/8/2020
1 2/9/2020 58 258.622,50 4510028060013 4601289 CAMILO ARTEAGA 700005556 258.622,50 700005548 32781 2 2/9/2020
KHATERINE
1 8/9/2020 59 60.345,20 4510028060013 4601289 BAIGORRIA 700005557 60.345,20 700005548 32781 2 8/9/2020
LET PAINT
1 24/9/2020 64 108.448,20 4510028060013 4601289 SERVICIOS 700005558 108.448,20 700005548 32781 2 24/9/2020
CARLOS
1 25/9/2020 65 61.048,94 4510028060013 4601289 SAAVEDRA 700005559 61.048,94 700005548 32781 2 25/9/2020
CARLOS
1 28/9/2020 66 532.800,00 4510028060013 4601289 SAAVEDRA 700005560 532.800,00 700005548 32781 2 28/9/2020
574
GRUPO 3 31391237,75 31391237,75
CONSTANSA DE BANCARIZACION
575
GRUPO 3

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MATERIA GABINETE CONTABLE

UNIVERSIDAD PRIVADA ´´DOMINGO SAVIO´´

“HOGAR ELECTRIC S.R.L.”

MATERIA: GABINETE CONTALE

SANTA CRUZ- BOLIVIA

2. 02/01/2020 se traspasa 300000 bs. de caja general a Banco MSC M/N

200 1 TELEVISORES 1000 200000

SON : Quinientos veinti cinco mil cuatrocientos ochenta 00/100 BOLIVIANOS

FECHA LIMITE DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS

TIPO DE CAMBIO :6,96

HOGAR ELECTRIC SRL

paguese por este cheque a la orden : KARINA GUNA PARADA

la suma de : CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00/100 bolivianos

NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTAS 2 LINEAS, ESPACIO RESERVADO firma (s)

4. 05/01/2020 venta según factura nos pagan en caja general M/N

HOGAR ELECTRIC SRL

Cantidad Detalle Precio Sub Total

Código de Control: D6-B1-FE-A3

Fecha Lím ite: 8/8/2020

HOGAR ELECTRIC SRL

Cantidad Detalle Precio Sub Total

Fecha Lím ite: 8/8/2020

HOGAR ELECTRIC SRL

Cantidad Detalle Precio Sub Total

Fecha Lím ite: 8/8/2020

7. 13/01/2020 se paga los impuestos correspondientes del mes de diciembre 2019

8. 15/01/2020 compra de mercadería según factura pagamos Banco MSC M/N

ELECTRODOMESTICOS FACTURA N° : 002305

200 1 TELEVISORES 974,4 194880

SON : Quinientos veinti cinco mil cuatrocientos ochenta 00/100 BOLIVIANOS

FECHA LIMITE DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS

TIPO DE CAMBIO :6,96

HOGAR ELECTRIC SRL

paguese por este cheque a la orden : KARINA GUNA PARADA

la suma de : QUINIENTOS VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 bolivianos

NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTAS 2 LINEAS, ESPACIO RESERVADO firma (s)

HOGAR ELECTRIC SRL

Cantidad Detalle Precio $ Sub Total

Código de Control: D6-B1-FE-A3

Fecha Lím ite: 8/8/2020

11. 30/01/2020 venta según factura nos pagan en efectivo

HOGAR ELECTRIC SRL

Cantidad Detalle Precio Sub Total

Fecha Lím ite: 8/8/2020

12. 30/01/2020 se contabiliza el descargo de caja chica según facturas

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "SANTA CRUZ" R.L.

CASA MATRIZ NIT: 10283990028

CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

DIRECCION: Av. Centenario calle Santa Cruz # 455

DISTRITO CATEGORIA: 2 CODIGO ASOCIADO 111110203

ITEM CONCEPTO IMPORTE

IMPORTE TOTAL 650

MONTO PARA CREDITO FISCAL 650

CODIGO DE CONTROL 43-06-BC-7F-A2

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS EL USO

FECHA DE PAGO 30/1/2020 13:05 CAJA 0049-000587-07000