LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
PERIODO Jun-20
RUC 20456822221
RAZON SOCIAL GARCIA S.A.C
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo S. 12,500.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S. 10,600.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Existencias S. 14,700.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S. 37,800.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Socios, Accionistas o Personal
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación) S. 35,800.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta Diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S. 35,800.00
TOTAL ACTIVO S. 73,600.00
NTARIOS Y BALANCES
21
A.C
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S. 8,200.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar S. 1,250.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S. 9,450.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S. 18,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S. 18,000.00
TOTAL PASIVO S. 27,450.00
PATRIMONIO NETO
Capital S. 31,600.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S. 5,100.00
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO S. 36,700.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S. 73,600.00
-
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
FECHA EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° OPERAC COMPROBANTE DE
PAGO TIPO
SERIE NÚMERO
TABLA 10 TIPO
NÚMERO
TABLA 02
TOTAL
RO DE COMPRAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
IGV /
TIPO DE
BASE IMPONIBLE I IMPORTE TOTAL
CAMBIO
RAZÓN SOCIAL PM
REGISTRO DE VENTAS
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° OPERAC COMPROBANTE DE
PAGO TIPO
SERIE NÚMERO
TABLA 10 TIPO
NÚMERO
TABLA 02
TOTAL
TRO DE VENTAS
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
IGV / TIPO DE
BASE IMPONIBLE IMPORTE TOTAL
IPM CAMBIO
RAZÓN SOCIAL
LIBRO PLAN
Mes de
DIAS LABORABLES
ASIG
B/P APELLIDOS Y
DNI CARGO SUELDO DSCTO FAM 10%
N° NOMBRES
RMV
L M M J V S
T O T A L
LIBRO PLANILLA DE REMUNERACIONES
Mes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . .
RETENCIONES
HORAS TOTAL
GRATIF BONIF VACAC
EXTRAS REMUN SNP SPP - AFP IMP
RET
ONP ANTICI 5TA
JUDIC
13% Pen Seg Com CAT
APORTES
REMUN
TOTAL TOTAL
NETO A
RETEN APORT
PAGAR ESSAL
SCTR CTS SENATI SENCI
9%
LIBRO CAJA
PERÍODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
N° CUENTA CONTABLE ASOCIADAD A L
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERA
C CUENTA
TOTAL
IBRO CAJA
:
:
:
CUENTA CONTABLE ASOCIADAD A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN INGRESOS EGRESOS
S. -
S. - S. -
LIBRO DIARIO
PERÍODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CUENTA CONTABLE ASOCI
N°
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERAC
CODIGO
01
02
03
TOTAL
RO DIARIO
:
:
:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEBE HABER
