SIAF - Módulo Adm¡nistrativo Fecha : 1611212020

Hora : 16:f i:35

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Versión 20.Gi.0O
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COMPROANNTE DE PAGO NO DIA MES ANO

REGTSTRo srAF 0000000851 OOOS-DETRACCION 11 12 2A20

NoMBRE BANCO DE LA NACION

RUc 20488147600

s0N CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTITRES Y OO/1OO SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE DETRACCION DE LA VALORIZACIÓN N" 01 DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TAPUSCA,DEL DISTRITO DE PUCARA-JAÉN.CAJAMARCA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO
COSTERO'SEGUN INFORME N"365-2O20.MDPISGPP, INFORME N"317-2O20.MDP/ABASTMAJC, INFORME N"365-2020-MDP.SGIDUR/EAFD, CARTA
N"228-2O2O.JCQA-CONSULTOR DE OBRAS, CARTAN'O04-2020-JCOA/FS.WDP, INFORME N"OO3-2020-CP&JMDP.SO, CARTA N"()1O-2O2O.CI/RC, C

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB F CLASIFICADOR IMPORTE
19 0029 1 .0083 . 2427553 .4000053 . 1S.040 0089 0000',1 0257443 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6.2 3.5 2 '14,563.00

TOTAL '14,563.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 14,563,00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA
-it

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0,00

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

DE CONTABILIDAD AÑO 2020

BANCO OO1 BANCO DE LA NACION

RECIBI CONFORME
CTA CTE 077 OBRA SANEAMIENTO TAPUSCA
CHEQUE GIRADO '13755380

FIRMA cct
ñltt Dt tn
SIAF - Módulo Administrativo Fecha .2510212021
Versión 20.03.00 Hora: 14:35:03
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COMPROBANTE DE PAGO N0 DIA MES ANO

REGISTRo slAF 0000000951 002 06 11 2020

NOMBRE CONSTRUCCIONES ALARDI S.A.C RUc 20488147600

soN DOSCIENTOS MIL Y OO/1OO SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA VALORIZACIÓN N" 01 DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE tA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TAPUSCA,DEL DISTRITO DE PUCARA.JAEN.CAJAMARCA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO' SEGUN INFORME
N"365.2020-MDP/SGPP, INFORME N"3I7.2020-MDP/ABAST/VVAJC, INFORME N"365.2O2O.MDP.SGIDUR/EAFD, CARTA N"228-2020-JCQA.CONSULTOR DE OBRAS,
CARTAN"OO4.2O20.JCQA/FS.WDP, INFORME N"OO3.2O2O.CP&J/WDP-SO, CARTA N"O1O.2O20-CI/RC, CARTA N"OOl-LBP

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL

CLASIFICADOR IMPORTE
19 0029 1 .0083 .2427s53 4000053 . 18.040 0089 00001 0257443 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6.2 3.5 2 200,000.00

TOTAL 200,000.00

DEDUCCIONES 000

LIQUIDO A PAGAR 200,000.00

CONTABILIDAD RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 200,000.00 1 101.1 203 200,000.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJ

FECHA HECHO POR

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

DE GONTABILIDAD Año 2020

RECIBICONFORME
BANCO OO1 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 077 OBRA SANEAMIENTOTAPUSCA

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2OOOO719

FECHA FIRMA cct 01 '1 28500010016245940

ñll I at ra Tln^ ñE
.:
slAF - Ivlódulo Administrativo Fecha .25lOZl2O21
Versión 20.03.00 Hora: 14:35:03
Pag.:2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO N" DIA MES ANO

REGTSTRO S|AF 0003 06 11 2020

0000000851

NOMBRE CONSTRUCCIONESALARDI S.A.C RUG 20488147600

SON CIENTO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 01/1OO SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA VALORIZACIÓN N" OI DE LA EJECUC¡ON DE LA OBRA:''REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TAPUSCA,DEL DISTRITO DE PUCARA-JAEN.CAJAMARCA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO" SEGUN INFORME
N"365,2O20.MDP/SGPP, INFORME N"317-2O2O.MDP/ABASTMAJC, INFORME N"365.2O20.MDP.SGIDUR/EAFD, CARTA N"228-2O20.JCQA.CONSULTOR DE OBRAS,
CARTAN"OO4.2O20-JCOA/FS.WDP, INFORME N'OO3.2O20-CP&J/WDP-SO, CARTA N"O1O.2O2O-CI/RC, CARTA N'OO,tr.LBP

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD'PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0029 1 .0083 . 2427553 ,4000053. 1B .040 0089 00001 0257443 DE GASTO PARC!AL TOTAL
2.6, 2 3.5 2 149,521.0'1

TOTAL 149,521 01

DEDUCCIONE§ 0.00

!-IQUIDO A PAGAR 149,521 .01

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES ¡MPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPOR.TE
21 03.0201 '149,521 .01 1
'l0 l .1203 149,521.01

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO .,. .i.-.'",

FECHA HECHO POR CONBORME

.tl 1

RIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

DE CONTABILIDAD Año 2020

RECIBI CONFORME BANCO OO1 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 077 OBRA SANEAMIENTOTAPUSCA

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2OOOO72O

FECHA FIRMA cct 01128500010016245940