COMERCIAL .......

SRL
BALANCE GENERAL
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

ACTIVO 2,020.00 2,019.00
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 10,000.00 12,000.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 450,700.00 440,900.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 460,700.00 452,900.00
EXIGIBLE
DOCUMENTOS POR COBRAR CP 60,900.00 70,800.00
LETRAS POR COBRAR CP 75,320.00 90,200.00
TOTAL EXIGIBLE 136,220.00 161,000.00
REALIZABLE
INVENTARIOS 590,300.00 520,300.00
TOTAL REALIZABLE 590,300.00 520,300.00
Inversiones Corto Plazo
INVERSIONES TEMPORARIAS 300,000.00 200,000.00
TOTAL INVERSIONES 300,000.00 200,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,487,220.00 1,334,200.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes De Uso
MUEBLES Y ENSERES 49,925.00 52,170.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 28,586.00 41,850.00
TOTAL BIENES DE USO 78,511.00 94,020.00
Bienes INTANGIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 30,738.00 45,000.00
TOTAL INTAGIBLES 30,738.00 45,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES 450,000.00 350,000.00
TOTAL INVERSIONES 450,000.00 350,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 559,249.00 489,020.00
TOTAL ACTIVO 2,046,469.00 1,823,220.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones TRIBUTARIAS
DEBITO FISCAL IVA 17,400.00 21,890.00
I.T. POR PAGAR 6,710.00 11,880.00
IUE POR PAGAR 232,238.00 116,363.00
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 256,348.00 150,133.00
Obligaciones Comerciales
LETRA POR PAGAR CP 12,000.00 81,310.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CP 15,000.00 71,210.00
TOTAL OBLIGACIONES COMERCI 27,000.00 152,520.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 283,348.00 302,653.00
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
PRESTAMOS FINANCIEROS POR PAGA 30,000.00 120,000.00
DOC POR PAGAR LP 0 100000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30,000.00 220,000.00
TOTAL PASIVO 313,348.00 522,653.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 800,000.00 800,000.00
AJUSTE DE CAPITAL 41,320.00 35,200.00
APORTES POR CAPITALIZAR 100,000.00 0.00
RETIROS PERSONALESD E LOS SOCIO -40,000.00 0.00
901,320.00 835,200.00
RESERVAS
RESERVA LEGAL 88,000.00 80,300.00
AJUSTE DE RESERNAS PATRIMONIAL 34,790.00 26,700.00
122,790.00 107,000.00
Resultados Acumulados
RESULTADOS ACUMULADOS 12,300.00 9,280.00
UTILIDAD NETA DE LA GESTION 696,711.00 349,087.00
709,011.00 358,367.00
TOTAL PATRIMONIO 1,733,121.00 1,300,567.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,046,469.00 1,823,220.00

0.00 0.00
L
E DE 2019 Y 2020
ANOS

VARIACION INTERPRETACION

MENOS:
-2,000.00 POSITIVO
9,800.00 POSITIVO MENOS:
7,800.00

-9,900.00 POSITIVO
-14,880.00 POSITIVO
-24,780.00 POSITIVO

70,000.00 POSITIVO
70,000.00 POSITIVO

100,000.00 POSITIVO
100,000.00 POSITIVO
153,020.00 POSITIVO

-2,245.00 NEGATIVO
-13,264.00 NEGATIVO
-15,509.00 NEGATIVO

-14,262.00 NEGATIVO
-14,262.00 POSITIVO .

100,000.00 POSITIVO
100,000.00 POSITIVO
70,229.00 POSITIVO
223,249.00 POSITIVO

-4,490.00 POSITIVO
-5,170.00 POSITIVO
 115,875.00 NEGATIVO
106,215.00 NEGATIVO

-69,310.00 POSITIVO
-56,210.00 POSITIVO
-125,520.00
-19,305.00

-90,000.00 POSITIVO
-100,000.00 POSITIVO
-190,000.00 POSITIVO
-209,305.00

6,120.00 POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
6,120.00

7,700.00 POSITIVO
8,090.00 POSITIVO
15,790.00
0.00
3,020.00 POSITIVO
347,624.00 POSITIVO
350,644.00
372,554.00 POSITIVO
223,249.00 POSITIVO

DANI YA HAS TERNADO????

HAY NI DIGAS
SIII

YA CUADRO Q BIEN
 ESTADO DE RESULTADO
POR EL EJERCICO TERMINADOEL 31 DE DICIDEMBRE DE 2019 Y 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
2,020.00 2,019.00
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS 4,330,500.00 4,250,320.00
COSTO DE VENTAS 2,539,231.00 2,980,900.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,791,269.00 1,269,420.00
GASTOS DE OPERACIÓN
DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS 450,900.00 440,200.00

PASAJES Y VIATICOS 0.00 20,000.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 0.00 8,300.00
GASTOS GENERALES 33,800.00 25,100.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 15,000.00 10,000.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12,511.00 6,030.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN 28,861.00 13,950.00
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 31,033.00 15,000.00
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION 572,105.00 538,580.00

DE COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18,000.00 15,000.00
DESCUENTO EN VENTAS 30,000.00 33200
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 129,915.00 127,510.00
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ADEBERES FORMA 15000 0
TOTAL GASTO DE COMERCIALIZACION 192,915.00 175,710.00
DE FINANCIAMIENTO
INTERESES FINANCIEROS PAGADOS C.P. 18,300.00 12,900.00
INTERESES FINANCIEROS PAGADOS L.P. 33,200.00 31,800.00
TOTAL GASTO DE FINANCIAMIENTO 51,500.00 44,700.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION 816,520.00 758,990.00
UTILIDAD EN OPERACIONES 974,749.00 510,430.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
A.I.T.B. 45,800.00 44,980.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTOS 928,949.00 465,450.00
IUE 25% 232,238.00 116,363.00
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTOS 696,711.00 349,087.00
0,00
RE DE 2019 Y 2020

VARIACION INTERPRETACION

80,180.00 NEGATIVO 521,849.00

-441,669.00 POSITIVO
521,849.00

10,700.00 POSITIVO
-20,000.00
-8,300.00 POSITIVO
8,700.00 POSITIVO
5,000.00 POSITIVO 8/26/2021
6,481.00 NEGATIVO
14,911.00 NEGATIVO
16,033.00 NEGATIVO
33,525.00 POSITIVO

3,000.00 POSITIVO
2,405.00 POSITIVO
17,205.00 POSITIVO
820.269,00
5,400.00 POSITIVO
1,400.00 POSITIVO
6,800.00
57,530.00
464,319.00

820.00
463,499.00
115,875.00
347,624.00
 COMERCIAL ....... SRL
BALANCE GENERAL
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

ACTIVO 2,020.00 2,019.00
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 10,000.00 12,000.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 450,700.00 440,900.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 460,700.00 452,900.00
EXIGIBLE
DOCUMENTOS POR COBRAR CP 60,900.00 70,800.00
LETRAS POR COBRAR CP 75,320.00 90,200.00
TOTAL EXIGIBLE 136,220.00 161,000.00
REALIZABLE
INVENTARIOS 590,300.00 520,300.00
TOTAL REALIZABLE 590,300.00 520,300.00
Inversiones Corto Plazo
INVERSIONES TEMPORARIAS 300,000.00 200,000.00
TOTAL INVERSIONES 300,000.00 200,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,487,220.00 1,334,200.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes De Uso
MUEBLES Y ENSERES 49,925.00 52,170.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 28,586.00 41,850.00
TOTAL BIENES DE USO 78,511.00 94,020.00
Bienes INTANGIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 30,738.00 45,000.00
TOTAL INTAGIBLES 30,738.00 45,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES 450,000.00 350,000.00
TOTAL INVERSIONES 450,000.00 350,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 559,249.00 489,020.00
TOTAL ACTIVO 2,046,469.00 1,823,220.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones TRIBUTARIAS
DEBITO FISCAL IVA 17,400.00 21,890.00
I.T. POR PAGAR 6,710.00 11,880.00
IUE POR PAGAR 235,987.25 0.00
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 260,097.25 33,770.00
Obligaciones Comerciales
LETRA POR PAGAR CP 12,000.00 81,310.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CP 15,000.00 71,210.00
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 27,000.00 152,520.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 287,097.25 186,290.00
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
PRESTAMOS FINANCIEROS POR PAGA 30,000.00 120,000.00
DOC POR PAGAR LP 0 100000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 317,097.25 306,290.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 800,000.00 800,000.00
AJUSTE DE CAPITAL 41,320.00 35,200.00
APORTES POR CAPITALIZAR 100,000.00 0.00
RETIROS PERSONALESD E LOS SOCIO 40,000.00
941,320.00 835,200.00
RESERVAS
RESERVA LEGAL 88,000.00 80,300.00
AJUSTE DE RESERNAS PATRIMONIAL 34,790.00 26,700.00
122,790.00 107,000.00
Resultados Acumulados
RESULTADOS ACUMULADOS 12,300.00 9,280.00
UTILIDAD NETA DE LA GESTION 707,961.75 465,450.00
720,261.75 474,730.00
TOTAL PATRIMONIO 1,784,371.75 1,416,930.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,101,469.00 1,723,220.00

-55,000.00 100,000.00
L
E DE 2019 Y 2020
ANOS

VARIACION INTERPRETACION

MENOS:
-2,000.00 POSITIVO
9,800.00 POSITIVO MENOS:
7,800.00

-9,900.00 POSITIVO
-14,880.00 POSITIVO
-24,780.00 POSITIVO

70,000.00 POSITIVO
70,000.00 POSITIVO

100,000.00 POSITIVO
100,000.00 POSITIVO
153,020.00 POSITIVO

0.00 POSITIVO
-13,264.00 POSITIVO
-13,264.00 POSITIVO

0.00 POSITIVO
0.00 POSITIVO .

100,000.00 POSITIVO
100,000.00 POSITIVO
70,229.00 POSITIVO
223,249.00 POSITIVO

-4,490.00 POSITIVO
-5,170.00 POSITIVO
235,987.25 NEGATIVO
226,327.25 NEGATIVO

-69,310.00 POSITIVO
-56,210.00 NEGATIVO
-125,520.00 NEGATIVO
100,807.25 NEGATIVO

-90,000.00
POSITIVO
10,807.25 POSITIVO

POSITIVO
6,120.00

6,120.00

7,700.00 NEGATIVO
8,090.00
15,790.00
0.00
3,020.00
242,511.75 POSITIVO
245,531.75
267,441.75 POSITIVO
378,249.00 POSITIVO
 ESTADO DE RESULTADO
POR EL EJERCICO TERMINADOEL 31 DE DICIDEMBRE DE 2019 Y 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
2,020.00 2,019.00
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS 4,330,500.00 4,250,320.00
COSTO DE VENTAS 2,539,231.00 2,980,900.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,791,269.00 1,269,420.00
GASTOS DE OPERACIÓN
DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS 450,900.00 440,200.00

PASAJES Y VIATICOS 0.00 20,000.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 0.00 8,300.00
GASTOS GENERALES 33,800.00 25,100.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 15,000.00 10,000.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12,511.00 6,030.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN 28,861.00 13,950.00
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 31,033.00 15,000.00
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION 572,105.00 538,580.00

DE COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18,000.00 15,000.00
DESCUENTO EN VENTAS 30000 33200
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 129,915.00 127,510.00
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ADEBERES FORMA 15000 0
TOTAL GASTO DE COMERCIALIZACION 177,915.00 175,710.00
DE FINANCIAMIENTO
INTERESES FINANCIEROS PAGADOS C.P. 18,300.00 12,900.00
INTERESES FINANCIEROS PAGADOS L.P. 33,200.00 31,800.00
TOTAL GASTO DE FINANCIAMIENTO 51,500.00 44,700.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION 801,520.00 758,990.00
UTILIDAD EN OPERACIONES 989,749.00 510,430.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
A.I.T.B. 45,800.00 44,980.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTOS 943,949.00 465,450.00
IUE 25% 235,987.25 0.00
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTOS 707,961.75 465,450.00
0,00
RE DE 2019 Y 2020

VARIACION INTERPRETACION

80,180.00 NEGATIVO 521,849.00

-441,669.00 POSITIVO
521,849.00

10,700.00 POSITIVO
-20,000.00
-8,300.00 POSITIVO
8,700.00 POSITIVO
5,000.00 POSITIVO 8/26/2021
6,481.00 NEGATIVO
14,911.00 NEGATIVO
16,033.00 NEGATIVO
33,525.00 POSITIVO

3,000.00 POSITIVO
2,405.00 POSITIVO
2,205.00 POSITIVO
820.269,00
5,400.00 POSITIVO
1,400.00 POSITIVO
6,800.00
42,530.00
479,319.00

820.00
478,499.00
235,987.25
242,511.75
 ESTADO DE RESULTADO
POR EL EJERCICO TERMINADOEL 31 DE DICIDEMBRE DE 2019 Y 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
2,020.00 2,019.00
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS 3,401,597.00 3,987,200.00
COSTO DE VENTAS 2,130,400.00 2,680,700.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,271,197.00 1,306,500.00
GASTOS DE OPERACIÓN
DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS 420,000.00 450,900.00

SEGUROS PAGADOS 0.00 0.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 8,300.00 10,500.00
GASTOS GENERALES 28,700.00 30,500.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 10,000.00 12,000.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 6,026.00 5,820.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN 11,505.00 11,175.00
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓ 14,156.00 13,750.00
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION 498,687.00 534,645.00
DE COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000.00 15,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 93,606.00 119,616.00
TOTAL GASTO DE COMERCIALIZACION 105,606.00 134,616.00
DE FINANCIAMIENTO
INTERESES FINANCIEROS PAGADOS C.P. 7,600.00 7,680.00
INTERESES FINANCIEROS PAGADOS L.P. 20,200.00 25,950.00
TOTAL GASTO DE FINANCIAMIENTO 27,800.00 33,630.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION 632,093.00 702,891.00
UTILIDAD EN OPERACIONES 639,104.00 603,609.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
A.I.T.B. 33,200.00 35,870.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTOS 605,904.00 567,739.00
IUE 25% 151,476.00 141,935.25
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTOS 454,428.00 425,803.75
VARIACION INTERPRETACION

-585,603.00
-550,300.00
-35,303.00

-30,900.00
0.00
-2,200.00
-1,800.00
-2,000.00
206.00
330.00
406.00
-35,958.00

-3,000.00
-26,010.00
-29,010.00

-80.00
-5,750.00
-5,830.00
-70,798.00
35,495.00

-2,670.00
38,165.00
9,540.75
28,624.25