Industria Textil TSM S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 2019

(Expresado en miles de bolivianos) Ba

COD CUENTA 2019 2020

11100 Disponibilidades 9,453 44,939

11200 Inversiones a corto Plazo 4,128
11300 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 16,608 30,139
11400 Anticipo proveedores 15,270 40,384
11500 Inventarios 87,037 72,253
11600 Gastos Pagados Por adelantado 758 970
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 129,126 192,813
12100 Inversiones a Largo Plazo 4,969 5,214
cuentas por cobrar a largo plazo 870
12400 Activo fijo Neto 123,406 123,919
12700 Cargos diferidos 6,502 3,432
12800 Otros Activos Largo Plazo 537 270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 135,414 133,705

TOTAL ACTIVO 264,540 326,518

21100 Deudad Comerciales a Corto Plazo 7,789 5,535

21200 Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 6,014 8,646
21300 Deudas por Emision de Valores a Corto Plazo 45,385 5,158
21500 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,235 2,088
21700 Anticipos recibidos 101 1,157
TOTAL PASIVO CORRIENTE 60,524 22,584
22200 Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 54,292 26,267
22300 Deudas por Emision de Valores a Largo plazo 43,999 165,752
22700 Previsiones 1,895 1,343
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 100,186 193,362

TOTAL PASIVO 160,710 215,946

31000 Capital Pagado 56,525 56,525

34000 Reserva para Revalorizacion de Activos Fijos 31,008 31,008
35000 Reservas 560 785
36000 Ajustes por Inflacion de Capital 4,810 5,511
37000 Ajuste por Inflacion de Reservas Patrimoniales 2,591 2,937
38000 Resultados Acumulados 381 4,763
39000 Resultados de la Gestion 7,954 9,043
TOTAL PATRIMONIO 103,829 110,572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 264,539 326,518
 Industria Textil TSM S.A.
Balance General al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA TSM

11100 Disponibilidades 44,939

11200 Inversiones a Corto Plazo 4,128
11300 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30,139
11400 Anticipo proveedores 40,384
11500 Inventarios 72,253
15600 Gastos Pagados Por adelantado 970

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 192,813

12100 Inversiones a Largo Plazo 5,214
12300 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 870
12400 Activo fijo Neto 123,919
12700 Cargos diferidos 3,432
12800 Otros Activos Largo Plazo 270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 133,705

TOTAL ACTIVO 326,518

21100 Deudad Comerciales a Corto Plazo 5,535

21200 Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 8,646
21300 Deudas por Emision de Valores a Corto Plazo 5,158
21500 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,088
21700 Anticipos recibidos 1,157
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,584
22200 Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 26,267

22300 Deudas por Emision de Valores a Largo plazo 165,752

22700 Previsiones 1,343
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 193,362

TOTAL PASIVO 215,946

31000 Capital Pagado 56,525

34000 Reserva para Revalorizacion de Activos Fijos 31,008
35000 Reservas 785
36000 Ajustes por Inflacion de Capital 5,511
37000 Ajuste por Inflacion de Reservas Patrimoniales 2,937
 38000 Resultados Acumulados 4,763
39000 Resultados de la Gestion 9,043
TOTAL PATRIMONIO 110,572

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 326,518

 Industria Textil TSM S.A.
Balance General al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA TSM

11100 Disponibilidades 44,939

11200 Inversiones a Corto Plazo 4,128
11300 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30,139
11400 Anticipo proveedores 40,384
11500 Inventarios 72,253
15600 Gastos Pagados Por adelantado 970
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 192,813
12100 Inversiones a Largo Plazo 5,214
12300 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 870
12400 Activo fijo Neto 123,919
12700 Cargos diferidos 3,432
12800 Otros Activos Largo Plazo 270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 133,705
TOTAL ACTIVO 326,518
21100 Deudad Comerciales a Corto Plazo 5,535
21200 Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 8,646
21300 Deudas por Emision de Valores a Corto Plazo 5,158
21500 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,088
21700 Anticipos recibidos 1,157
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,584
22200 Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 26,267
22300 Deudas por Emision de Valores a Largo plazo 165,752
22700 Previsiones 1,343
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 193,362
TOTAL PASIVO 215,946
31000 Capital Pagado 56,525
34000 Reserva para Revalorizacion de Activos Fijos 31,008
35000 Reservas 785
36000 Ajustes por Inflacion de Capital 5,511
37000 Ajuste por Inflacion de Reservas Patrimoniales 2,937
38000 Resultados Acumulados 4,763
39000 Resultados de la Gestion 9,043
TOTAL PATRIMONIO 110,572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 326,518
 Industria Textil TSM S.A.
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en miles de bolivianos

COD CUENTA TSM 1

5100 Ingresos Operacionales 87,238 24,292
4100 Costos -47,457 -13,951
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 39,781 10,341
42200 Gastos de Comercializacion -1,925 -121
42100 Gastos Administrativos -8,374 -2,948
EGRESOS OPERACIONALES -10,299 -3,069
RESULTADO OPERATIVO 29,482 7,272
52200 Otros Ingresos 792 149
52100 Rendimiento por Inversiones 0 0
INGRESOS NO OPERACIONALES 792 149
43300 Cargos por Diferencia de cambio, Mantenimiento de Val 0 0
43200 Otros Egresos -900 -661
43100 Ajuste por inflacion y tendencia de bienes 723 -13
EGRESOS NO OPERACIONALES -177 -674

RESULTADO NO OPERACIONAL 615 -525

53000 Ingresos de Gestiones Anteriores 0 0
44000 Gastos de Gestiones Anteriores 0 0
RESULTADO DE GESTIONES ANTIORES 0 0

RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIO 30,097 6,747

54000 Ingresos Extraordinarios 0 0
45000 Egresos Extraordinarios 0 0
RESULTADOS EXTRAORDINARIO 0 0
RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 30,097 6,747
46000 Gastos Financieros -16,189 -5,932
GASTOS FINANCIEROS -16,189 -5,932
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13,908 815
47000 Impuesto a las Utilidades de laas Empresas 0 0
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0 0
UTILIDAD DE LA GESTION 13,908 815
 2 3 4
6,857 20,235 35,854
-3,945 -10,246 -19,315 73,307
2,912 9,989 16,539 39,781 73,307 84%
-21 -654 -1,129
-865 -1,792 -2,769 52,217 -110%
-886 -2,446 -3,898 -10,299
2,026 7,543 12,641 29,482
10 254 379
0 0 0
10 254 379 792
0 0 0
-255 16 0
111 243 382
-144 259 382 -177

-134 513 761 615

0 0 0
0 0 0
0 0 0 0

1,892 8,056 13,402 30,097

0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,892 8,056 13,402 30,097
-1,318 -3,492 -5,447
-1,318 -3,492 -5,447 -16,189
574 4,564 7,955 13,908
0 0 0
0 0 0 0
574 4,564 7,955 13,908
 Industria Textil TSM S.A.
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en miles de bolivianos

COD CUENTA TSM

5100 Ingresos Operacionales 160,545
4100 Costos -99,674
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 60,871
42200 Gastos de Comercializacion -784
42100 Gastos Administrativos -9,916
EGRESOS OPERACIONALES -10,700
RESULTADO OPERATIVO 50,171
52200 Otros Ingresos 3,172
52100 Rendimiento por Inversiones 0
INGRESOS NO OPERACIONALES 3,172
43300 Cargos por Diferencia de cambio, Mantenimiento de Valor y ajuste 0
43200 Otros Egresos -96
43100 Ajuste por inflacion y tendencia de bienes 977
EGRESOS NO OPERACIONALES 881
RESULTADO NO OPERACIONAL 4,053
53000 Ingresos de Gestiones Anteriores 0
44000 Gastos de Gestiones Anteriores -2,344
RESULTADO DE GESTIONES ANTIORES -2,344
RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 51,880
54000 Ingresos Extraordinarios -1,882
45000 Egresos Extraordinarios -10,188
RESULTADOS EXTRAORDINARIO -12,070
RESULTADO EXTRAORDINARIO -12,070
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 39,810
46000 Gastos Financieros -21,215
GASTOS FINANCIEROS -21,215
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,595
47000 Impuesto a las Utilidades de laas Empresas 0
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0
UTILIDAD DE LA GESTION 18,595
 1 2 3 4
55,979 19,543 33,130 51,893
-32,820 -13,767 -20,183 -32,904
23,159 5,776 12,947 18,989 60,871
-231 -5 -109 -439
-3,720 -925 -1,831 -3,440
-3,951 -930 -1,940 -3,879 -10,700
19,208 4,846 11,007 15,110 50,171
406 4 996 1,766
0 0 0 0
406 4 996 1,766 3,172
0 0 0 0
-83 -13 0 0
492 97 190 198
409 84 190 198 881
815 88 1,186 1,964 4,053
0 0 0 0
-2,344 0 0 0
-2,344 0 0 0 -2,344
17,679 4,934 12,193 17,074 51,880
0 -1,882 0 0
-9,987 0 -313 112
-9,987 -1,882 -313 112 -12,070
-9,987 -1,882 -313 112 -12,070
7,692 3,052 11,880 17,186 39,810
-7,770 0 -5,303 -8,142
-7,770 0 -5,303 -8,142 -21,215
-78 3,052 6,577 9,044 18,595
0 0 0 0
0 0 0 0 0
-78 3,052 6,577 9,044 18,595
 FLUJO DE EFECTIVO
2020
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO OPERACIONAL
Utilidad neta 39,810 Inversiones a corto Plazo
Depreciación Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por cobrar a corto plazo -13,531 Anticipo proveedores
Inversiones a corto Plazo -4,128 Inventarios
Anticipo proveedores -25,114 Gastos Pagados Por adelantado
Inventarios 14,784
Gatos Pagados por adelantado 212
Deudad Comerciales a Corto Plazo -2,254
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 2,632
Deudas por Emision de Valores a Corto Plazo -40,227
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 853
Anticipos recibidos 1,056
SALDO FO -25,907
FLUJO DE INVERSIÓN
Inversiones a Largo Plazo -245
cuentas por cobrar a largo plazo -870
Activo fijo Neto -513
Cargos diferidos 3,070
Otros Activos Largo Plazo 267
SALDO FI 1,709
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo -28,025
Deudas por Emision de Valores a Largo plazo 121,753
Previsiones -552
Capital Pagado
Reserva para Revalorizacion de Activos Fijos 0
Reservas 225
Ajustes por Inflacion de Capital 701
Ajuste por Inflacion de Reservas Patrimoniales 346

SALDO FF 94,448
DISPONIBLE INICIAL 9,453
DISPONIBLE FINAL 79,703
obrar a Corto Plazo

s Por adelantado