Tipo de Numero de Primer apellido del Segundo apellido del

Concepto
documento identificacion informado informado

5002 13 1111222444 De la Espriella

5003 13 92111555 Macea
5004 13 64101202 Paredes
5004 31 801002333
5004 31 801002444
5004 31 801002555
5004 31 801002666
5004 13 92555444 Perna
5004 31 8012245982
5005 31 802871111
5005 13 92005182 González
5007 31 901666333
5007 31 902222111
5007 31 801432111
5004

5015 31 xxx
5015 31
 1001
Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Primer nombre Otros nombres

Razon social informado Direccion
del informado del informado

Jose Calle 50 22 69
Jesus Calle 10 08 09
Norma Calle 60 10 22
Acueducto de Bogota S.A E.S.P call 100 diag 50
Empresa de Energia de Bogota S.Acall 100 diag 51
Telefonica de Bogota S.A. E.S.P call 100 diag 52
Movil de Bogota S.A call 100 diag 53
Juan Calle 15 22 61
Servicios Unadista S.A.S Calle 50 40 29
Inversiones Sucre Ltda call 50 Avenida sucre
Bonifacio Calle 35 12 45
Distibuciones Unadista S.A.S Cra 10 50 30
Distribuciones la Perla Cra 20 40 60
Distibuciones Unadista S.A.S Cra 10 25 55

Secrtetaria hacienda cla 3 av 2

DIAN crc5

predial
nciones practicadas

Pago o IVA mayor IVA mayor

Pais de
Pago o abono en abono en del costo o del costo o
Codigo dpto Codigo mcp residencia o
cuenta deducible cuenta No gasto gasto No
domicilio
deducible deducible deducible

11 001 169 1500000

11 001 169 4400000
11 001 169 743000
11 001 169 467000
11 001 169 840000
11 001 169 721600
11 001 169 610000
11 001 169 845000
11 001 169 6380000 121220
11 001 169 5200000 988000
11 001 169 4240000
11 001 169 125500000 23845000
11 001 169 89300000 16967000
11 001 169 183200000 34808000

11 001 0 12635000
11 001 363000
11
001
Retencion en Retencion en Retencion en Retencion en la
la fuente fuente
la fuente la fuente
practicada practicada IVA
practicada asumida
IVA regimen no
renta renta
comun domiciliados

165000
440000
44580

50700
12760
182000
169600
3137500
2232500 6380000
4580000 638000
121220
 Tipo de Numero de Primer apellido del Segundo apellido del
Concepto
documento identificacion informado informado

5007 31 901666333
5007 31 902222111
5007 31 801432111
5002 13 1111222444 De la Espriella
5004 13 64101202 Paredes
5004 31 801002333
5004 31 801002444
5004 31 801002555
5004 31 801002666
5004 13 92555444 Perna
5003 13 92111555 Macea
5005 31 802871111
5004 31 8012245982
5005 13 92005182 González
5004 31 901942111
5002 31 805337454
5006 31 902999333

5015 31 xxx
5015 31
 1001
Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Primer nombre Otros nombres

Razon social informado Direccion
del informado del informado

Distibuciones Unadista S.A.S Cra 10 50 30

Distribuciones la Perla Cra 20 40 60
Distibuciones Unadista S.A.S Cra 10 25 55
Jose Calle 50 22 69
Norma Calle 60 10 22
Acueducto de Bogota S.A E.S.P call 100 diag 50
Empresa de Energia de Bogota S.Acall 100 diag 51
Telefonica de Bogota S.A. E.S.P call 100 diag 52
Movil de Bogota S.A call 100 diag 53
Juan Calle 15 22 61
Jesus Calle 10 08 09
Inversiones Sucre Ltda call 50 Avenida sucre
Servicios Unadista S.A.S Calle 50 40 29
Bonifacio Calle 35 12 45
Velotaxi S.A.S Av 125 30 60
KPG S.A.S Calle 80 90 10
Banco Porvenir S.A Cra 91 11 20

Secrtetaria hacienda cla 3 av 2

DIAN crc5

predial
nciones practicadas

Pago o IVA mayor IVA mayor

Pais de
Pago o abono en abono en del costo o del costo o
Codigo dpto Codigo mcp residencia o
cuenta deducible cuenta No gasto gasto No
domicilio
deducible deducible deducible

11 001 169 125500000 23845000

11 001 169 89300000 16967000
11 001 169 183200000 34808000
11 001 169 1500000
11 001 169 743000
11 001 169 467000
11 001 169 840000
11 001 169 721600
11 001 169 610000
11 001 169 845000
11 001 169 4400000
11 001 169 5200000 988000
11 001 169 6380000 121220
11 001 169 4240000
11 001 169 3200000 608000
11 001 169 3949580 750420
11 001 169 4753600

11 001 0 12635000
11 001 363000
11
001
Retencion en Retencion en Retencion en Retencion en la
la fuente fuente
la fuente la fuente
practicada practicada IVA
practicada asumida
IVA regimen no
renta renta
comun domiciliados

3137500
2232500
4580000
165000
44580

50700
440000
182000
12760
169600
32000
434454
 Taller de renta personas jurídicas
La sociedad Unadistas S.A.S, identificada con Nit: 900.999.555-4, realiza operaciones para
el año gravable 2020, y tiene las siguientes responsabilidades fiscales:

Código de Responsabilidad
responsabilidad
5 Impuesto de renta y complementario
régimen ordinario.
7 Retención en la fuente a título de renta.
9 Retención en la fuente en el impuesto
sobre las ventas.
14 Informante de exógena.
42 Obligado a Llevar Contabilidad.
48 Impuesto sobre las ventas

Código CIIU de la empresa: 4690

Actividades realizadas durante el año gravable 2020:

1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”

identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriella,

identificado con documento No. 1.111.222.444, con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante), por valor de $1.500.000. El pago se realiza con cheque.

3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes la

cual no es declarante, identificado con documento No. 64.101.202, con dirección de
Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.

4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarillado

$467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Telefonía
celular $610.000. El pago se realiza con cheque.

Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
 Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
DE 4 eléctrica
ENERGIA
DE
BOGOTA
S.A. E.S.P
TELEFONIC 801.002.555- Bogotá, D.C. Telefonía fija e SI
A DE 4 internet
BOGOTA
S.A. E.S.P
MOVIL DE 801.002.666- Telefonía SI
BOGOTA 4 celular
S.A.

5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identificado
con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago
se realiza con cheque.

6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 19%,

identificada con Nit: 902.222.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
de $89.300.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000,

identificado con documento No. 92.111.555, con dirección de Bogotá, D.C. (No
declarante). El pago se realiza con cheque.

8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Ltda.”,

identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
de $5.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A.S”

identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bogotá, D.C. por valor de
$6.380.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del AUI. El pago se realiza con cheque.

10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifacio

González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante). El pago se realiza con cheque.

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”,

identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifacio
González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante). El pago se realiza con cheque.

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”,

identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identificada

con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de
$3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
13. 13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”,
identificada con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $4.700.000. El pago se realiza con cheque.

14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”,

identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
de $855.150.000, IVA 19%. El pago se recibe por transferencia bancaria.
14. 15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2020. El
pago se realiza con cheque.

NOMBRE Y No. DIRECCION VALOR

APELLIDO DOCUMENTO DEVENGADO
Irma Salinas 64.444.101 Bogotá, D.C. $6.500.000.
Jorge Leal 92.533.666 Bogotá, D.C. $5.600.000.
Luigi González 92.128.444 Bogotá, D.C. $5.900.000.
Constanza 64.237.686 Bogotá, D.C. $4.800.000.
Sánchez

16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C
(Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto al
gravamen movimiento financiero (4x1000).

17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C
(Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro de chequera.

18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las ventas
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobre
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por valor
de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobre
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por valor
de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.

Información adicional para la conciliación entre la utilidad contable y la renta fiscal,

y que no se registra en SIIGO:
Activos corrientes
Descripción Valor Provisión
Efectivo y equivalentes $63.000.000. No aplica.
al efectivo.
Inventario. $189.000.000. No aplica.
Cuentas por cobrar. $35.600.000. 15% de su valor.
Totales $287.600.000.

Activos no corrientes
Descripción Valor Deterioro contable
Bienes inmuebles. $645.000.000. 10% de su valor.
Maquinaria y equipo. $68.437.000. 10% de su valor.
Equipos de cómputo y $12.700.000. 10% de su valor.
comunicación.
Equipos de oficina. $38.400.000. 10% de su valor.
Totales $764.537.000.

Pasivos
Descripción Valor
Cuentas por pagar a $12.000.000.
empleados.
Impuestos por pagar. $6.290.000.
Obligaciones $122.700.000.
financieras.
Proveedores. $42.630.000.
Totales $183.620.000.
liza operaciones para
s:

ario

a.
esto

es Unadistas S.A.S”
.C. (Declarante), por

José de la Espriella,
n de Bogotá, D.C.
que.

ra Norma Paredes la
02, con dirección de

ducto y alcantarillado
t $721.600; Telefonía

cos

AUTOR
RETENEDOR
SI

SI
cos

AUTOR
RETENEDOR
SI

SI

SI

SI

an Perna, identificado
o declarante). El pago

s la perla”, IVA 19%,

Declarante), por valor

valor de $4.400.000,
e Bogotá, D.C. (No

ersiones Sucre Ltda.”,

Declarante), por valor

ios Unadistas S.A.S”

, D.C. por valor de
e realiza con cheque.

0 al señor Bonifacio
ción de Bogotá, D.C.

es Unadistas S.A.S”,
D.C. (Declarante), por
 0 al señor Bonifacio
ción de Bogotá, D.C.

es Unadistas S.A.S”,
D.C. (Declarante), por

xi S.A.S” identificada
arante), por valor de

pañía “KPG S.A.S”,

D.C. (Declarante), por

es Unadistas S.A.S”,
Declarante), por valor
aria.
oviembre de 2020. El

LOR
NGADO
00.000.
00.000.
00.000.
00.000.

cción de Bogotá, D.C

epto del impuesto al

ección de Bogotá, D.C

de cobro de chequera.

el valor de las ventas

ón del impuesto sobre

ses de mora por valor

de $12.635.000.
ón del impuesto sobre
ses de mora por valor

de $12.635.000.

able y la renta fiscal,

ón
ca.

ca.
valor.

ontable
valor.
valor.
valor.

valor.