Rami gonzalez-Elaboración+de+Estado+de+Flujo

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 1

Actividad a realizar:

Con un Estado de Situación Comparativo (dos años consecutivos) que el docente te


entregará, debes preparar un Estado de Flujo de Efectivo.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Al 31 de Diciembre, 2017
(Valores en RD$)
Cambios Netos
2016-2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo 34,924.00


Depreciación Acumulada 190,000.00
Cuentas por Cobrar Clientes 180,308.00
Otras cuencas por Cobrar 2,866.00
Inventario 47,224.00
Otros Activos (9,426.00)
Cuentas por Pagar 34,209.00
Impuesto Sobre la Renta por pagar 2,828.00
Otras cuencas por Pagar 14,154.00
Reserva Legal 1,838.00
Efectivo neto de las actividades de Operación 498,925.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Sobregiro bancario -
Prestamos por pagar accionistas -
Préstamos bancarios -
Efectivo neto de las actividades de Financiamiento -

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Activos Fijos (1,303,111.00)


Efectivo neto de las actividades de Inversión (1,303,111.00)

Aumento neto en efectivo (804,186.00)


Efectivo al inicio del año 832,500.00
Efectivo al final del año 28,314.00

También podría gustarte