NOMBRE DE LA EMPRESA: ITMCOL

FECHA DE CORTE: 31
de mayo de 2021
FECHA DE VISITA: 2
de julio de 2021
CONSULTOR DE RIESGO LUISA JULIETH ROMERO
CONSULTOR DE RIESGO LIDER KATERIN CASTRO
CONSULTOR DE ASEGURAMIENTO SARA VALENCIA
OR DE ASEGURAMIENTO Y RIESGO SILENIA QUINTERO
SOCIO: HENRY NARIÑO ROCHA

Instrucciones Previas:

NOTA IMPORTANTE: Cualquier cambio que considere necesario y relevante en esta prueba, informelo, de manera que se aplique al archivo "base" y así todos los
pruebas que faciliten su trabajo y le permitan ahorrar tiempo en el diseño de las pruebas en el desarrollo de las visitas
 C 801

se aplique al archivo "base" y así todos los auditores contarán con

 Objetivo: Verificar los soportes de la información reflejada en la cuenta de Anticipos y Avances de la copropiedad.
Procedimiento: 1.Solicitar el procedimiento y/o politica de anticipos, tener en cuenta la persona encargada para autorizacion de giro, tiempo li
2.Solicitar el movimiento de la cuenta 1330 y balance a corte de auditoria para determinar que saldos estan pendiente por lega
3.Verificar los soportes del giro (Comprobante de pago, cotizacion, contrato, orden de compra y/o servicio) tener en cuenta qu
4.Validar las garantias del pago, es decir los contratos u otro si celebrados con los proveedores, documentar las clausulas mas
5.Solicitar las polizas de seguro de acuerdo a la clausula de grantias del contrato, validar cumplimiento de cobertura y vigenci
6.Solicitar actas de avance, como soporte de los pagos u abonos parciales
7.hacer el respectivo seguimiento a la legalización de los anticipos, consultar con el cliente el motivo por el cual aun se encuen
8.Documentar los anticipos legalizados (factura de compra, recibido a satisfaccion), validar cumplimiento legal es decir factur
Conclusion: Se revisaron los soportes de los anticipos de Agendia de Aduanas donde mantienen plazo de financiación de 90 días para el pa

Cuenta Nit Tercero Fecha Anticipo Comprobante

13300501 Geosinc Sas 12/28/2020 CE  - 64122020

13300501 Geosinc Sas 2/25/2021 CE  - 49022021
13300501 Geosinc Sas 3/16/2021 CE  - 33032021
13300501 Geosinc Sas 3/16/2021 CE  - 34032021
13300501 Geosinc Sas 4/12/2021 CE  - 14042021
13300501 Geosinc Sas 4/15/2021 CE  - 28042021
13300501 Intermares L Sas 5/18/2020 CE  - 33052020
13300501 Intermares L Sas 9/4/2020 CE  - 12092020
13300501 Intermares L Sas 5/18/2021 CE  - 53052021
13300501 Itmcol Sas 9/11/2020 CE  - 26092020
13300501 Odoo Inc 1/5/2021 CE  - 38012021
13300501 Castro Penagos Juan Camilo 2/4/2021 (IS-1) ce 8022021
13300501 Castro Penagos Juan Camilo 2/19/2021 (IS-1) ce 33022021
13300501 Castro Penagos Juan Camilo 3/17/2021 (IS-1) ce 29032021
13300501 Castro Penagos Juan Camilo 3/17/2021 (IS-1) ce 36032021
13300501 Estepa Morales Darly Daniela 5/26/2021 (IS-1) ce 83052021
13300501 Molina Cespedes Sandra Lorena 4/26/2021 (IS-1) ce 45042021

Totales #REF!
Balance Err:509
Diferencia #REF!

Total Auditad #REF!

Total Ballanc Err:509
Total No Audi -
% Auditado 100.00%

Conclusión: Se debe hacer revisión del auxiliar de la cuenta 13

 PRU

s de la copropiedad.
rgada para autorizacion de giro, tiempo limite de legalizacion y monto maximo para pago de anticipo.
minar que saldos estan pendiente por legalizar
e compra y/o servicio) tener en cuenta que los documentos deben tener firma de autorizacion, del gerente o persona a cargo
oveedores, documentar las clausulas mas importantes
dar cumplimiento de cobertura y vigencia

liente el motivo por el cual aun se encuentra pendiente

validar cumplimiento legal es decir factura de venta electronica, documento soporte, verificar impuestos practicados
lazo de financiación de 90 días para el pago total de la legalización

5/31/2021
LEGALIZACION

Concepto Valor Antigüedad Factura Fecha Subtotal IVA

$ 60,000,001 153 $ 60,000,001

$ 15,000,000 96 $ 15,000,000
$ 14,772,855 75 $ 14,772,855
$ 30,000,000 75 $ 30,000,000
$ 14,772,856 49 $ 14,772,856
$ 6,047,903 46 $ 6,047,903
$ 100,000,000 373 $ 100,000,000
$ 40,000,000 267 $ 40,000,000
$ 150,000,000 13 $ 150,000,000
$ 12,178,817 260 $ 12,178,817
$ 12,525,223 146 $ 12,525,223
$ 8,599,000 117 $ 8,599,000
$ 1,807,950 102 $ 1,807,950
$ 1,000,000 74 $ 1,000,000
$ 1,566,035 74 $ 1,566,035
$ 3,680,394 5 $ 3,680,394
$ 1,136,952 35 $ 1,136,952
TOTAL 473,087,986
 ITMCOL
31 de mayo de 2021
PRUEBA ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

LEGALIZACION
Retencion en la Retencion en la Saldo según
Valor a pagar Numero Fecha De Inicio
fuente renta fuente ica anticipo
Detalle / Objeto Duracion Valor Sin Iva Iva

Fecha según Contrato

Valor según Contrato
Fecha según Poliza
Valor según poliza
Diferencia
 CONTRATO

Valor Total Otro Si Poliza De Cumplimiento Poliza De Pagos De Salarios

#REF! #REF!
 C 801
CONSULTOR DE RIESGO LUISA JULIETH ROMERO
CONSULTOR DE RIESGO LIDER KATERIN CASTRO
CONSULTOR DE ASEGURAMIENTO SARA VALENCIA
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO Y RIESGO SILENIA QUINTERO
SOCIO: HENRY NARIÑO ROCHA

Poliza Por Calidad De

Poliza De Responsabilidad Civil Poliza Buen Manejo De Anticipo Firmas
Obra

#REF! #REF! #REF!

LUISA JULIETH ROMERO
KATERIN CASTRO
SARA VALENCIA
SILENIA QUINTERO
HENRY NARIÑO ROCHA

Observaciones
 Nombres Cuenta

ABSALON SIERRA GONZALEZ 13300501 a proveedores

AGUA POTABLE PARA COLOMBIA ACUAEX13300501 a proveedores
CONDIMAT SAS 13300501 a proveedores
CRISTIAN AREVALO 13300501 a proveedores
GEOSINC SAS 13300501 a proveedores
GYJ FERRETERIAS SA 13300501 a proveedores
GYJ FERRETERIAS SA 13300501 a proveedores
IMAS INGENIERIA S A S 13300501 a proveedores
IMAS INGENIERIA S A S 13300501 a proveedores
INTERMARES L SAS 13300501 a proveedores
INTERMARES L SAS 13300501 a proveedores
INTERMARES L SAS 13300501 a proveedores
ITMCOL SAS 13300501 a proveedores
JAIME ALONSO MUÑOZ ESCOBAR 13300501 a proveedores
PARKING INTERNACIONAL SAS 13300501 a proveedores
PLASTEXTIL S .A. S . 13300501 a proveedores
POLYUPROTEC S.A. 13300501 a proveedores
S&H NETWORKING COLOMBIA SAS 13300501 a proveedores
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CART13300501 a proveedores
SUMATEC S. A. S 13300501 a proveedores
SUMISOLDA LTDA 13300501 a proveedores
TUVALREP SAS 13300501 a proveedores
 Concepto Movimiento Saldos Dias

PAGO FAC 11978 $ 26,477 $ 26,477 269

ANTICIPO CARRO TANQUE $ 500,000 $ 500,000 446
PAGO CUENTA COBRO 55-56 $ 1,254,437 $ 1,254,437 563
PAGO FC 1252-1200 -$ 300,000 -$ 300,000 386
ANTICIPO TRABAJO INSTALACIONES $60,000,001 $ 60,000,001 153
PAGO FACTURA DE COMPRA 67400480 67400480 $ 1,761,200 $ 1,761,200 386
PAGO FACTURA DE COMPRA 67400467 67400467 $ 1,320,900 $ 1,320,900 386
ANTICIPO SERVICIO INSPECCION TANQUE TECSES TOCANCIPA $ 1,785,551 $ 1,785,551 455
ANTICIPO SERVICIO INSPECCION TANQUE TECSES TOCANCIPA $ 2,000,000 $ 2,000,000 460
ANTICIPO COMPRA APARTAMENTO -ACTIVO EMPRESA ### $ 100,000,000 525
ANTICIPO PAGO APARTAMENTO ING JUAN CAMILO ### $ 100,000,000 373
ANTICIPO APARTAMENTO TOZACANA $40,000,000 $ 40,000,000 267
ANTICIPO CIMENTACION CONTANGO $12,178,817 $ 12,178,817 260
PAGO CUENTA COBRO 85-84 $ 14,848 $ 14,848 476
PAGO FACTURA DE COMPRA 2278988 2278988 $ 2,150 $ 2,150 442
PAGO FAC 147405 $ 76,627 $ 76,627 558
RETENCION PENDIENTE POR DESCONTAR $ 7,066 $ 7,066 253
PAGO FAC 1951 $ 2,600,000 $ 2,600,000 351
PAGO FACTURA DE COMPRA 6460803 6460803 $ 2,334,093 $ 2,334,093 420
PAGO FACTURA DE COMPRA 80039 80039 $ 921,731 $ 921,731 390
PAGO FACTURA DE COMPRA 145818 145818 $ 18,000 $ 18,000 404
PAGO FACTURA DE COMPRA 17973 17973 $ 812,782 $ 812,782 434
Observaciones
Cuenta Descripción Saldo Inicial Debito Credito
13300501 A PROVEEDORES 452,244,298 415,456,880 159,867,585
13301501 A TRABAJADORES 3,501,217 24,784,028 6,967,800
Saldo Final
707,833,593
21,317,445
Cuenta Descripcion Tercero Fecha
13300501 A PROVEEDORES 31/12/2020
13300501 A PROVEEDORES NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES 05/01/2021
13300501 A PROVEEDORES ODOO INC 05/01/2021
13300501 A PROVEEDORES CAANROLA SAS 13/01/2021
13300501 A PROVEEDORES CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA SAS 13/01/2021
13300501 A PROVEEDORES CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 22/01/2021
13300501 A PROVEEDORES CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 22/01/2021
13300501 A PROVEEDORES ARIZA MYRIAM CLAUDIA 26/01/2021
13300501 A PROVEEDORES COMERCIALIZADORA JAPACA SAS 27/01/2021
13300501 A PROVEEDORES COMERCIALIZADORA JAPACA SAS 27/01/2021
13300501 A PROVEEDORES COMERCIALIZADORA JAPACA SAS 27/01/2021
13300501 A PROVEEDORES COMERCIALIZADORA JAPACA SAS 27/01/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 28/01/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 28/01/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSUPPLY SOLUCIONES AMBIENTALES S 28/01/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSUPPLY SOLUCIONES AMBIENTALES S 28/01/2021
13300501 A PROVEEDORES NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES 01/02/2021
13300501 A PROVEEDORES SERVICIOS INFORMATICOS TECNODEV CO 01/02/2021
13300501 A PROVEEDORES CIPELOG SAS 05/02/2021
13300501 A PROVEEDORES BLUE MONKEY ESTUDIO CREATIVO SAS 10/02/2021
13300501 A PROVEEDORES PROTECCIÓN S.A. AFPC 15/02/2021
13300501 A PROVEEDORES SFA CEBAR SAS 17/02/2021
13300501 A PROVEEDORES CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 25/02/2021
13300501 A PROVEEDORES CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 25/02/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 25/02/2021
13300501 A PROVEEDORES FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 10/03/2021
13300501 A PROVEEDORES PROTECCIÓN S.A. AFPC 11/03/2021
13300501 A PROVEEDORES TECHNOLOGY MANAGER S.A.S. 12/03/2021
13300501 A PROVEEDORES SFA CEBAR SAS 15/03/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 16/03/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 16/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CASTRO PENAGOS SEBASTIAN FELIPE 19/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 24/03/2021
13300501 A PROVEEDORES MEJIA MALDONADO CESAR AUGUSTO 29/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CAANROLA SAS 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CAANROLA SAS 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CAANROLA SAS 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CAANROLA SAS 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CAANROLA SAS 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES 30/03/2021
ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRY
13300501 A PROVEEDORES 30/03/2021
ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRY
13300501 A PROVEEDORES FERROMENDEZ S A S 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES INVERDESCUENTOS SAS 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES FILMTEX S .A S. 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES FILMTEX S .A S. 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES FILMTEX S .A S. 30/03/2021
13300501 A PROVEEDORES BECERRA PATIÑO Y CIA LTDA DIMECOL 07/04/2021
13300501 A PROVEEDORES ARIZA MYRIAM CLAUDIA 09/04/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 12/04/2021
13300501 A PROVEEDORES GEOSINC SAS 15/04/2021
13300501 A PROVEEDORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 16/04/2021
13300501 A PROVEEDORES CASTRO PENAGOS SEBASTIAN FELIPE 19/04/2021
13300501 A PROVEEDORES FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 19/04/2021
13300501 A PROVEEDORES INDUSTRIAS METALWELD SAS 22/04/2021
13300501 A PROVEEDORES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VIA 27/04/2021
13300501 A PROVEEDORES ETB S.A. E.S.P. 27/04/2021
13300501 A PROVEEDORES ARIZA MYRIAM CLAUDIA 28/04/2021
13300501 A PROVEEDORES ARIZA MYRIAM CLAUDIA 28/04/2021
13300501 A PROVEEDORES PEREZ MONTENEGRO JOSE AGUSTIN 30/04/2021
13300501 A PROVEEDORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 30/04/2021
13300501 A PROVEEDORES INSURGENTES SAS 07/05/2021
13300501 A PROVEEDORES SOLUCIONES DE INGENIERIA Y BOMBAS SA 11/05/2021
13300501 A PROVEEDORES TUVALREP SAS 13/05/2021
13300501 A PROVEEDORES COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 18/05/2021
13300501 A PROVEEDORES CESMET SAS 18/05/2021
13300501 A PROVEEDORES INTERMARES L SAS 18/05/2021
13300501 A PROVEEDORES TECNACEL LTDA 18/05/2021
13300501 A PROVEEDORES INDUSTRIAS METALWELD SAS 21/05/2021
13300501 A PROVEEDORES FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA 25/05/2021
13300501 A PROVEEDORES FERREATLANTIC S.A.S 25/05/2021
13300501 A PROVEEDORES BON AROMA SAS 25/05/2021
13300501 A PROVEEDORES SOLUCIONES TUBULARES S A 26/05/2021
13300501 A PROVEEDORES TUVALREP SAS 26/05/2021
13300501 A PROVEEDORES INTERMARES L SAS 27/05/2021
13300501 A PROVEEDORES TECNACEL LTDA 27/05/2021
13300501 A PROVEEDORES INTERMARES L SAS 27/05/2021
13300501 A PROVEEDORES LOPEZ PEÑA MARIA ELIZABETH 28/05/2021
13300501 A PROVEEDORES GOMEZ MORENO MARCO JULIO 28/05/2021
13300501 A PROVEEDORES BARCO ARCINIEGAS WILSON 30/05/2021
13300501 A PROVEEDORES FERREATLANTIC S.A.S 31/05/2021
13300501 A PROVEEDORES URDANETA YRIA 31/05/2021
13300501 A PROVEEDORES SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A 31/05/2021
31/12/2020
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 22/01/2021
13301501 A TRABAJADORES RAMOS ARDILA DANIELA 30/01/2021
13301501 A TRABAJADORES PACHECO BARRIOS DIEGO FABIAN 30/01/2021
13301501 A TRABAJADORES CASTRO PENAGOS JUAN CAMILO 04/02/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 09/02/2021
13301501 A TRABAJADORES CASTRO PENAGOS JUAN CAMILO 19/02/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 25/02/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 12/03/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 15/03/2021
13301501 A TRABAJADORES CASTRO PENAGOS JUAN CAMILO 17/03/2021
13301501 A TRABAJADORES CASTRO PENAGOS JUAN CAMILO 17/03/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 30/03/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 30/03/2021
13301501 A TRABAJADORES MOLINA CESPEDES SANDRA LORENA 26/04/2021
13301501 A TRABAJADORES PEREIRA RUIZ YESENIA ESTHER 27/04/2021
13301501 A TRABAJADORES CUBILLO ABELLO LAURA NOELIA 30/04/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 03/05/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 11/05/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 13/05/2021
13301501 A TRABAJADORES GAMBOA FAJARDO LORENA ALEXANDRA 25/05/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 26/05/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 28/05/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 29/05/2021
13301501 A TRABAJADORES ESTEPA MORALES DARLY DANIELA 29/05/2021
13301501 A TRABAJADORES CARANTON PAEZ WILLIAM ALEJANDRO 30/05/2021
13301501 A TRABAJADORES PEREIRA RUIZ YESENIA ESTHER 30/05/2021
 Concepto Doc Num Debitos Creditos Saldo
SALDO INICIAL 452,244,298.00 0.00 452,244,298.00
ANTICIPO TRASNSPORTE BARRANQUILL(IS-1) ce 1012 1,000,000.00 0.00 453,244,298.00
ANTICIPO IMPLEMENTACION ERP (IS-1) ce 3801 12,525,223.00 0.00 465,769,521.00
LETRA COMPRA DOBLADORA (IS-1) ce 3601 10,000,000.00 0.00 475,769,521.00
PAGO ANTICIPO ACOPLES MACHO Y HEM(IS-1) ce 5101 0.00 3,092,613.00 472,676,908.00
PAGO EXAMENES SALUD OCUPACIONAL(IS-1) ce 1401 54,000.00 0.00 472,730,908.00
PAGO EXAMENES SALUD OCUPACIONAL(IS-1) ce 1401 270,000.00 0.00 473,000,908.00
ANTICIPO ELABORACION ECOMETERAS (IS-1) ce 1701 2,000,000.00 0.00 475,000,908.00
PAGO ANTICIPO CAMARAS ITMCOL SAS 8(IS-1) ce 2201 0.00 5,000,000.00 470,000,908.00
PAGO ANTICIPO CAMARAS ITMCOLF 9212(IS-1) ce 2201 0.00 2,000,000.00 468,000,908.00
PAGO PAGO PARQUEADERO NOV - DIC 202
(IS-1) ce 2201 0.00 600,000.00 467,400,908.00
PAGO ANTICIPO CAMARAS 82122020 (IS-1) ce 2201 0.00 400,000.00 467,000,908.00
PAGO ANTICIPO TRABAJO INSTALACIONE
(IS-1) rc 2101 0.00 26,247,590.00 440,753,318.00
ANTICIPO GIRADO A GEOSINC (IS-1) rc 2101 25,000,000.00 0.00 465,753,318.00
ANTICIPO GEOTEXTIL (IS-1) ce 6901 1,200,994.00 0.00 466,954,312.00
ANTICIPO GEOTEXTIL (IS-1) ce 6901 1,238,503.00 0.00 468,192,815.00
PAGO ANTICIPO TRASNSPORTE BARRANQ (IS-1) ce 3102 0.00 1,000,000.00 467,192,815.00
ANTICIPO FACTUTACION ELECTRONICA (IS-1) ce 6702 35,000.00 0.00 467,227,815.00
ANTICIPO IMPORTACION (IS-1) ce 1102 500,000.00 0.00 467,727,815.00
PAGO ANTICIPO CALCOMANIAS 63112020(IS-1) ce 1902 0.00 1,800,000.00 465,927,815.00
DEVOLUCION DE MAYOR VALOR (IS-1) NC 408 232,880.00 0.00 466,160,695.00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE ENE 20(IS-1) ce 7602 132,051.00 0.00 466,292,746.00
EXAMEN INGRESO ASISTENTE COMERCI(IS-1) ce 4502 57,000.00 0.00 466,349,746.00
EXAMEN INGRESO ASISTENTE COMERCI(IS-1) ce 4502 57,000.00 0.00 466,406,746.00
ANTICIPO TRABAJO INSTALACIONES (IS-1) ce 4902 15,000,000.00 0.00 481,406,746.00
ANTICIPO COMRAFELXOMETROS-CANDAO (IS-1) ce 1103 385,306.00 0.00 481,792,052.00
PAGO DEVOLUCION DE MAYOR VALOR 4(IS-1) rc 1203 0.00 232,880.00 481,559,172.00
COBRAR RETENCION DE ICA Y RETE FUE(IS-1) ce 1803 246,189.00 0.00 481,805,361.00
PAGO PAGO RETENCION EN LA FUENTE EN
(IS-1) ce 3503 0.00 132,051.00 481,673,310.00
PAGO GEOSINC SAS ANTICIPO OC 83 (IS-1) ce 3303 14,772,855.00 0.00 496,446,165.00
PAGO ANTICIPO AUTORIZADO SEBASTIA(IS-1) ce 3403 30,000,000.00 0.00 526,446,165.00
PAGO SEBASTIAN FELIPE CASTRO PENA (IS-1) ce 4303 2,208,040.00 0.00 528,654,205.00
FACTURAS 5862 (IS-1) NC 456 0.00 270,000.00 528,384,205.00
MAYOR VALOR PRACTICADO EN RETE I (IS-1) ce 5603 4,816.00 0.00 528,389,021.00
CRUCE ANT CON FAC 28 (IS-1) NC 457 0.00 15,000,000.00 513,389,021.00
CRUCE ANT CON FAC 28 (IS-1) NC 457 0.00 20,000,000.00 493,389,021.00
CRUCE ANT CON FAC 28 (IS-1) NC 457 0.00 10,000,000.00 483,389,021.00
CRUCE ANT CON FAC 28 (IS-1) NC 457 0.00 10,000,000.00 473,389,021.00
CRUCE ANT CON FAC 28 (IS-1) NC 457 0.00 10,000,000.00 463,389,021.00
CRUCE FAC 3175 (IS-1) NC 458 0.00 209,440.00 463,179,581.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 461 0.00 4,717,112.00 458,462,469.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 461 0.00 833,000.00 457,629,469.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 462 0.00 1,219,750.00 456,409,719.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 462 0.00 6,312,840.00 450,096,879.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 463 0.00 3,217,760.00 446,879,119.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 463 0.00 3,217,760.00 443,661,359.00
CRUCE ANTICIPO (IS-1) NC 463 0.00 17,649,040.00 426,012,319.00
LIMPIO (IS-1) ce 2042 0.00 0.00 426,012,319.00
PAGO 50% OC 162 (IS-1) ce 1304 2,000,000.00 0.00 428,012,319.00
PAGO 40% SERVICIO GEOMEMBRANAS OC (IS-1) ce 1404 14,772,856.00 0.00 442,785,175.00
ANTICIPO 40% AVIDESA DE OCCIDENTE (IS-1) ce 2804 6,047,903.00 0.00 448,833,078.00
REMBOLSO DE CAJA MENOR 15 (IS-1) ce 3204 4,045,915.00 0.00 452,878,993.00
PAGO CUOTA FINANZAUTO ABRIL (IS-1) ce 3404 2,161,630.00 0.00 455,040,623.00
ANTICIPO ORDEN 203 (IS-1) ce 3504 93,069.07 0.00 455,133,692.07
ANTICIPO OC211 (IS-1) ce 4204 1,003,250.00 0.00 456,136,942.07
PAGO OC 231 (IS-1) ce 4704 283,977.00 0.00 456,420,919.07
PAGO ETB MARZO (IS-1) ce 5104 108,830.00 0.00 456,529,749.07
ANTICIPO ENERO FACTURAS (IS-1) NC 466 0.00 2,000,000.00 454,529,749.07
ANTICIPO ABRIL FACTURAS (IS-1) NC 466 0.00 2,000,000.00 452,529,749.07
ARREGLO MAQUINA SELLADORA DE ALT(IS-1) NC 472 200,000.00 0.00 452,729,749.07
PAGO CAJA MENOR N 16 (IS-1) NC 472 0.00 4,045,915.00 448,683,834.07
PAGO INSURGENTES SAS PAGO APROB D(IS-1) ce 1705 560,000.00 0.00 449,243,834.07
ANTICIPO OC 269 (IS-1) ce 3405 2,762,475.00 0.00 452,006,309.07
ANT OC 279 (IS-1) ce 4105 1,519,392.00 0.00 453,525,701.07
PAGO CELULAR OC292 (IS-1) ce 4605 379,900.00 0.00 453,905,601.07
PG OC 295 (IS-1) ce 4705 981,000.00 0.00 454,886,601.07
PAGO INTERMARES (IS-1) ce 5305 150,000,000.00 0.00 604,886,601.07
SALDO A FAVOR (IS-1) ce 5005 68,502.00 0.00 604,955,103.07
ANTICIPO OC301 (IS-1) ce 2405 571,200.00 0.00 605,526,303.07
ANTICIPO OC310 (IS-1) ce 6305 214,200.00 0.00 605,740,503.07
OC 304 (IS-1) ce 6405 1,123,360.00 0.00 606,863,863.07
OC 307 (IS-1) ce 6505 255,850.00 0.00 607,119,713.07
CRUCE ANT. AÑO 2020 (IS-1) NC 476 0.00 7,788,550.00 599,331,163.07
CRUCE ANTICIPO AÑO 2020 (IS-1) NC 477 0.00 812,782.00 598,518,381.07
PAGO INTERMARES (IS-1) ce 6805 30,000,000.00 0.00 628,518,381.07
PAGO SALDO A FAVOR 50052021 (IS-1) ce 7405 0.00 68,502.00 628,449,879.07
PAGO INTERMARES 21 DE MAYO (IS-1) ce 6805 70,000,000.00 0.00 698,449,879.07
ANTICIPO FV 0382 (IS-1) ce 7605 140,000.00 0.00 698,589,879.07
PAGO CC02 (IS-1) ce 7705 500,000.00 0.00 699,089,879.07
WILSON BARCO ARCINIEGAS ANTICIPO O(IS-1) NC 487 8,131,305.00 0.00 707,221,184.07
PAGO OC 323 (IS-1) ce 7905 311,875.00 0.00 707,533,059.07
ANT CC001 (IS-1) ce 8105 200,000.00 0.00 707,733,059.07
PAGO SURA MAYO (IS-1) ce 8405 100,534.00 0.00 707,833,593.07
SALDO INICIAL 3,501,217.00 0.00 3,501,217.00
PAGO ANTICIPO LOS ANDES-ACCENORTE(IS-1) ce 3201 0.00 100,000.00 3,401,217.00
RECLASIFICACION CUENTA VOLTEADA (IS-1) NC 407 0.00 289,209.00 3,112,008.00
RECLASIFICACION DE CUENTAS VOLTE (IS-1) NC 407 0.00 75,531.00 3,036,477.00
ANTICIPO COMPRA CARRO (IS-1) ce 8022 8,599,000.00 0.00 11,635,477.00
ANTICIPO TUNJA (IS-1) ce 1302 250,000.00 0.00 11,885,477.00
ANTICIPO SALDO CARRO ING JUAN CAM(IS-1) ce 3302 1,807,950.00 0.00 13,693,427.00
ANTICIPO VIAJE VILLAVICENCIO CASA (IS-1) ce 4802 170,000.00 0.00 13,863,427.00
PAGO VIATICOS CASA ING ANTONIO (IS-1) ce 2003 200,000.00 0.00 14,063,427.00
PAGO WILLIAM CARANTON VIATICOS C (IS-1) ce 2703 50,000.00 0.00 14,113,427.00
PAGO JUAN CAMILO CASTRO PENAGOS V(IS-1) ce 2903 1,000,000.00 0.00 15,113,427.00
PAGO INTECMECOL PRESTAMO - SEGURO(IS-1) ce 3603 1,566,035.00 0.00 16,679,462.00
ANT LEGALIZACION CASA ING (IS-1) NC 430 0.00 250,000.00 16,429,462.00
SALDO PTE POR LEGALIZAR (IS-1) NC 430 42,500.00 0.00 16,471,962.00
PAGO LIQUIDACION (IS-1) ce 4504 1,136,952.00 0.00 17,608,914.00
ANTICIPO PARA EXAMENES MEDICOS (IS-1) ce 4904 100,000.00 0.00 17,708,914.00
NOMINA MES DE ABRIL DE 2021 (IS-1) NO 162 93,333.00 0.00 17,802,247.00
CAJA MENOR 3 DE MAYO (IS-1) ce 6052 2,000,000.00 0.00 19,802,247.00
CAJA MENOR 17 (IS-1) ce 2805 1,152,644.00 0.00 20,954,891.00
CAJA MENOR 17 COMPLEMENTO (IS-1) ce 4205 2,881,220.00 0.00 23,836,111.00
VIATICOS ACCENORTE-AGROBETANIA (IS-1) ce 6105 54,000.00 0.00 23,890,111.00
CJA MENOR N 18 (IS-1) ce 8305 3,680,394.00 0.00 27,570,505.00
CAJA MENOR N° 17 (IS-1) NC 480 0.00 2,881,220.00 24,689,285.00
CAJA MENOR 16 (IS-1) NC 478 0.00 2,000,000.00 22,689,285.00
SALDO CAJA (IS-1) NC 478 0.00 1,152,644.00 21,536,641.00
NOMINA MES DE MAYO (IS-1) NO 163 0.00 69,196.00 21,467,445.00
NOMINA MES DE MAYO (IS-1) NO 163 0.00 150,000.00 21,317,445.00
 Nombres Empresa Tipo de Cuenta Abona A

ABSALON SIERRA GONZALEZ ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 76092020 ( )

ABSALON SIERRA GONZALEZ ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 14122020 ( )
ABSALON SIERRA GONZALEZ ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 103112020 ( )
ABSALON SIERRA GONZALEZ ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 104112020 ( )
AGUA POTABLE PARA COLOMBIA ACUAEXPITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 39032020 ( )
BARCO ARCINIEGAS WILSON ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar (IS-1) NC 487
BON AROMA SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 65052021 ( )
CASTRO PENAGOS SEBASTIAN FELIPE ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar (IS-1) ce 43032021
CASTRO PENAGOS SEBASTIAN FELIPE
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO C
ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 14012021 ( )
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO C
ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 45022021 ( )
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO C
ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
CESMET SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 47052021 ( )
CIPELOG SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 11022021 ( )
COHA S.A.S. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 77112020 ( )
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 46052021 ( )
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 94112020 ( )
CONDIMAT SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 5112019 ( )
ETB S.A. E.S.P. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 51042021 ( )
FERREATLANTIC S.A.S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 64052021 ( )
FERREATLANTIC S.A.S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 79052021 ( )
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 11032021 ( )
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 35042021 ( )
FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 63052021 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 64122020 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar rc - 21012021 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 49022021 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 33032021 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 34032021 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 14042021 ( )
GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 28042021 ( )
GEOSUPPLY SOLUCIONES AMBIENTALES SASITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 69012021 ( )
GEOSUPPLY SOLUCIONES AMBIENTALES SASITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
GOMEZ MORENO MARCO JULIO ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar (IS-1) ce 77052021
GYJ FERRETERIAS SA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 65052020 ( )
GYJ FERRETERIAS SA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 63052020 ( )
IMAS INGENIERIA S A S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 22022020 ( )
IMAS INGENIERIA S A S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 69022020 ( )
INDUSTRIAS METALWELD SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 42042021 ( )
INDUSTRIAS METALWELD SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 24052021 ( )
INSURGENTES SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 17052021 ( )
INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 58122019 ( )
INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 33052020 ( )
INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 12092020 ( )
INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 53052021 ( )
INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 68052021 ( )
INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 68052021 ( )
ITMCOL SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 26092020 ( )
JAIME ALONSO MUÑOZ ESCOBAR ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 36022020 ( )
KEBCO SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 93112020 ( )
MARIA ELIZABETH LOPEZ PEÑA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 76052021 ( )
MEJIA MALDONADO CESAR AUGUSTO ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar (IS-1) ce 56032021
METALES COBRES Y AFINES SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 100122020 ( )
ODOO INC ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 38012021 ( )
PARKING INTERNACIONAL SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 13032020 ( )
PEREZ MONTENEGRO JOSE AGUSTIN ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar (IS-1) NC 472
PLASTEXTIL S .A. S . ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 6112019 ( )
POLYUPROTEC S.A. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 94092020 ( )
S&H NETWORKING COLOMBIA SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 64062020 ( )
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VIALITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 47042021 ( )
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 84052021 ( )
SEPTICLEAN SA ESP ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 44102020 ( )
SERVICIOS INFORMATICOS TECNODEV CO SAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 67022021 ( )
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 75032020 ( )
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y BOMBAS SASITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 34052021 ( )
SOLUCIONES TUBULARES S A ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 56062020 ( )
SUMATEC S. A. S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 13042020 ( )
SUMISOLDA LTDA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 12042020 ( )
TCHIPROUT MOJICA CARLOS SAMUEL ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
TECHNOLOGY MANAGER S.A.S. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 18032021 ( )
TECNACEL LTDA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 50052021 ( )
TORRES MANRIQUE LUIS ALBERTO ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
TUVALREP SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar ce - 41052021 ( )
URDANETA YRIA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar (IS-1) ce 81052021
 IdCuentaContabl
Fecha Cuenta Concepto
eDocumento
9/2/2020 CE - 76092020 13300501 a proveedores PAGO FAC 11978 $ 26,477 $ 26,477
12/1/2020 CE - 14122020 13300501 a proveedores PG SALDO FC 27287$ 19,277 $ 19,277
11/25/2020 CE - 103112020 13300501 a proveedores ANTICIPO COMPRA $ 1,994,735 $ 1,994,735
11/27/2020 CE - 104112020 13300501 a proveedores ANTICIPO UNIONES $ 1,436,678 $ 1,436,678
3/5/2020 CE - 39032020 13300501 a proveedores ANTICIPO CARRO $ 500,000 $ 500,000
5/30/2021 (IS-1) NC 487 13300501 a proveedores WILSON BARCO ARC$ 8,131,305 $ 8,131,305
5/25/2021 CE - 65052021 13300501 a proveedores OC 307 $ 255,850 $ 255,850
3/19/2021 (IS-1) ce 43032021 13300501 a proveedores PAGO SEBASTIAN F $ 2,208,040 $ 2,208,040
$ 2,161,630
1/22/2021 CE - 14012021 13300501 a proveedores PAGO EXAMENES S $ 54,000 $ 54,000
2/25/2021 CE - 45022021 13300501 a proveedores EXAMEN INGRESO A$ 57,000 $ 57,000
2/25/2021 CE - 45022021 13300501 a proveedores EXAMEN INGRESO A$ 57,000 $ 57,000
5/18/2021 CE - 47052021 13300501 a proveedores PG OC 295 $ 981,000 $ 981,000
2/5/2021 CE - 11022021 13300501 a proveedores ANTICIPO IMPORT $ 500,000 $ 500,000
11/10/2020 CE - 77112020 13300501 a proveedores CRUCE ANTICIPO Y $ 50,600 $ 50,600
5/18/2021 CE - 46052021 13300501 a proveedores PAGO CELULAR OC $ 379,900 $ 379,900
11/24/2020 CE - 94112020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 423,800 $ 423,800
11/8/2019 CE - 5112019 13300501 a proveedores PAGO CUENTA COB $ 1,254,437 $ 1,254,437
4/27/2021 CE - 51042021 13300501 a proveedores PAGO ETB MARZO $ 108,830 $ 108,830
5/25/2021 CE - 64052021 13300501 a proveedores OC 304 $ 1,123,360 $ 1,123,360
5/31/2021 CE - 79052021 13300501 a proveedores PAGO OC 323 $ 311,875 $ 311,875
3/10/2021 CE - 11032021 13300501 a proveedores ANTICIPO COMRAF $ 385,306 $ 385,306
4/19/2021 CE - 35042021 13300501 a proveedores ANTICIPO ORDEN 2 $ 93,069 $ 93,069
5/25/2021 CE - 63052021 13300501 a proveedores ANTICIPO OC310 $ 214,200 $ 214,200
12/28/2020 CE - 64122020 13300501 a proveedores ANTICIPO TRABAJO $ 60,000,001 $ 60,000,001
1/28/2021 RC - 21012021 13300501 a proveedores PAGO ANTICIPO TR -$ 26,247,590 -$ 33,752,411
1/28/2021 RC - 21012021 13300501 a proveedores ANTICIPO GIRADO $ 25,000,000 $ 25,000,000
2/25/2021 CE - 49022021 13300501 a proveedores ANTICIPO TRABAJO $ 15,000,000 $ 15,000,000
3/16/2021 CE - 33032021 13300501 a proveedores PAGO GEOSINC SAS$ 14,772,855 $ 14,772,855
3/16/2021 CE - 34032021 13300501 a proveedores PAGO ANTICIPO AU $ 30,000,000 $ 30,000,000
4/12/2021 CE - 14042021 13300501 a proveedores PAGO 40% SERVIC $ 14,772,856 $ 14,772,856
4/15/2021 CE - 28042021 13300501 a proveedores ANTICIPO 40% AVI $ 6,047,903 $ 6,047,903
1/28/2021 CE - 69012021 13300501 a proveedores ANTICIPO GEOTEXTI$ 1,200,994 $ 1,200,994
1/28/2021 CE - 69012021 13300501 a proveedores ANTICIPO GEOTEXTI$ 1,238,503 $ 1,238,503
5/28/2021 (IS-1) ce 77052021 13300501 a proveedores PAGO CC02 $ 500,000 $ 500,000
5/5/2020 CE - 65052020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 1,761,200 $ 1,761,200
5/5/2020 CE - 63052020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 1,320,900 $ 1,320,900
2/26/2020 CE - 22022020 13300501 a proveedores ANTICIPO SERVIC $ 1,785,551 $ 1,785,551
2/21/2020 CE - 69022020 13300501 a proveedores ANTICIPO SERVIC $ 2,000,000 $ 2,000,000
4/22/2021 CE - 42042021 13300501 a proveedores ANTICIPO OC211 $ 1,003,250 $ 1,003,250
5/21/2021 CE - 24052021 13300501 a proveedores ANTICIPO OC301 $ 571,200 $ 571,200
5/7/2021 CE - 17052021 13300501 a proveedores PAGO INSURGENTE $ 560,000 $ 560,000
12/16/2019 CE - 58122019 13300501 a proveedores ANTICIPO COMPRA $ 100,000,000 $ 100,000,000
 5/18/2020 CE - 33052020 13300501 a proveedores ANTICIPO PAGO AP $ 100,000,000 $ 100,000,000
9/4/2020 CE - 12092020 13300501 a proveedores ANTICIPO APARTA $ 40,000,000 $ 40,000,000
5/18/2021 CE - 53052021 13300501 a proveedores PAGO INTERMARES $ 150,000,000 $ 150,000,000
5/27/2021 CE - 68052021 13300501 a proveedores PAGO INTERMARES $ 30,000,000 $ 30,000,000
5/27/2021 CE - 68052021 13300501 a proveedores PAGO INTERMARES $ 70,000,000 $ 70,000,000
9/11/2020 CE - 26092020 13300501 a proveedores ANTICIPO CIMENT $ 12,178,817 $ 12,178,817
2/5/2020 CE - 36022020 13300501 a proveedores PAGO CUENTA COB $ 14,848 $ 14,848
11/24/2020 CE - 93112020 13300501 a proveedores ANTICIPO COMPRA $ 4,689,125 $ 4,689,125
5/28/2021 CE - 76052021 13300501 a proveedores ANTICIPO FV 0382 $ 140,000 $ 140,000
3/29/2021 (IS-1) ce 56032021 13300501 a proveedores MAYOR VALOR PRAC
$ 4,816 $ 4,816
12/18/2020 CE - 100122020 13300501 a proveedores PAGO FAC 571 $ 7,938 $ 7,938
1/5/2021 CE - 38012021 13300501 a proveedores ANTICIPO IMPLEME $ 12,525,223 $ 12,525,223
3/9/2020 CE - 13032020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 2,150 $ 2,150
4/30/2021 (IS-1) NC 472 13300501 a proveedores ARREGLO MAQUINA$ 200,000 $ 200,000
11/13/2019 CE - 6112019 13300501 a proveedores PAGO FAC 147405 $ 76,627 $ 76,627
9/18/2020 CE - 94092020 13300501 a proveedores RETENCION PENDI $ 7,066 $ 7,066
6/10/2020 CE - 64062020 13300501 a proveedores PAGO FAC 1951 $ 2,600,000 $ 2,600,000
4/27/2021 CE - 47042021 13300501 a proveedores PAGO OC 231 $ 283,977 $ 283,977
5/31/2021 CE - 84052021 13300501 a proveedores PAGO SURA MAYO $ 100,534 $ 100,534
10/28/2020 CE - 44102020 13300501 a proveedores ANTICIPO BAÑO CAR
$ 950,000 $ 950,000
2/1/2021 CE - 67022021 13300501 a proveedores ANTICIPO FACTUTA $ 35,000 $ 35,000
3/31/2020 CE - 75032020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 2,334,093 $ 2,334,093
5/11/2021 CE - 34052021 13300501 a proveedores ANTICIPO OC 269 $ 2,762,475 $ 2,762,475
6/2/2020 CE - 56062020 13300501 a proveedores PAGO FAC 2204 $ - $ 7,788,550
4/30/2020 CE - 13042020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 921,731 $ 921,731
4/17/2020 CE - 12042020 13300501 a proveedores PAGO FACTURA DE $ 18,000 $ 18,000
13300501 a proveedores $ 1,000,000 $ 1,000,000
3/12/2021 CE - 18032021 13300501 a proveedores COBRAR RETENCION$ 246,189 $ 246,189
5/18/2021 CE - 50052021 13300501 a proveedores SALDO A FAVOR $ 68,502
13300501 a proveedores $ 999,600 $ 999,600
5/13/2021 CE - 41052021 13300501 a proveedores ANT OC 279 $ 1,519,392 $ 1,519,392
5/31/2021 (IS-1) ce 81052021 13300501 a proveedores ANT CC001 $ 200,000 $ 200,000
$ 707,833,593
$ 707,833,593
0.00
DIFERENCIA Dias Observaciones 5/31/2021

$ - 269
$ - 180
$ - 186
$ - 184
$ - 446
$ - 0
$ - 6
$ - 72

$ - 129
$ - 96
$ - 96
$ - 13
$ - 116
$ - 201
$ - 13
$ - 187
$ - 563
$ - 34
$ - 6
$ - 0
$ - 81
$ - 42
$ - 6
$ - 153
$ 7,504,821 123
$ - 123
$ - 96
$ - 75
$ - 75
$ - 49
$ - 46
$ - 123
$ - 123
$ - 3
$ - 386
$ - 386
$ - 455
$ - 460
$ - 39
$ - 10
$ - 24
$ - 525
$ - 373
$ - 267
$ - 13
$ - 4
$ - 4
$ - 260
$ - 476
$ - 187
$ - 3
$ - 62
$ - 163
$ - 146
$ - 442
$ - 30
$ - 558
$ - 253
$ - 351
$ - 34
$ - 0
$ - 213
$ - 120
$ - 420
$ - 20
-$ 7,788,550 359
$ - 390
$ - 404
$ - Revisar si es un saldo de 2020
$ - 79
-$ 68,502 13
$ - Revisar si es un saldo de 2020
$ - 18
$ - 0
 Nombres Sucursal_ Empresa Tipo de Cuenta
INDUSTRIAS METALWELD SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total INDUSTRIAS METALWELD SAS
ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJASITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

ABSALON SIERRA GONZALEZ ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total ABSALON SIERRA GONZALEZ
AGUA POTABLE PARA COLOMBIA A ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total AGUA POTABLE PARA COLOMBIA ACUAEXPRESSSAS
BLUE MONKEY ESTUDIO CREATIVO SITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
BON AROMA SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total BON AROMA SAS
CAANROLA SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

CARLOS SAMUEL TCHIPROUT MOJICAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total CARLOS SAMUEL TCHIPROUT MOJICA
CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA SAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CESAR AUGUSTO MEJIA MALDONADOITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total CESAR AUGUSTO MEJIA MALDONADO
CESMET SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total CESMET SAS
CIPELOG SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total CIPELOG SAS
COHA S.A.S. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total COHA S.A.S.
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
COMERCIALIZADORA JAPACA SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

COMUNICACION CELULAR S A COMCE

ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
CONDIMAT SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total CONDIMAT SAS
CRISTIAN AREVALO ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total CRISTIAN AREVALO
DARLY DANIELA ESTEPA MORALES ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
ETB S.A. E.S.P. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total ETB S.A. E.S.P.
FERREATLANTIC S.A.S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total FERREATLANTIC S.A.S
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS
FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA
FERROMENDEZ S A S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
FILMTEX S .A S. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

GEOSINC SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

 Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total GEOSINC SAS
GEOSUPPLY SOLUCIONES AMBIENTAL
ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total GEOSUPPLY SOLUCIONES AMBIENTALES SAS
GYJ FERRETERIAS SA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total GYJ FERRETERIAS SA
IMAS INGENIERIA S A S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total IMAS INGENIERIA S A S
INSURGENTES SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total INSURGENTES SAS
INTECMECOL S.A.S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

INTERMARES L SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total INTERMARES L SAS
INVERDESCUENTOS SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
ITMCOL SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total ITMCOL SAS
JAIME ALONSO MUÑOZ ESCOBAR ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total JAIME ALONSO MUÑOZ ESCOBAR
JOSE AGUSTIN PEREZ MONTENEGRO ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total JOSE AGUSTIN PEREZ MONTENEGRO
JUAN CAMILO CASTRO PENAGOS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
KEBCO SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total KEBCO SAS
LUIS ALBERTO TORRES MANRIQUE ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total LUIS ALBERTO TORRES MANRIQUE
MARCO JULIO GOMEZ MORENO ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total MARCO JULIO GOMEZ MORENO
MARIA ELIZABETH LOPEZ PEÑA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total MARIA ELIZABETH LOPEZ PEÑA
METALES COBRES Y AFINES SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total METALES COBRES Y AFINES SAS
MYRIAM CLAUDIA ARIZA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

ODOO INC ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total ODOO INC
PARKING INTERNACIONAL SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total PARKING INTERNACIONAL SAS
PLASTEXTIL S .A. S . ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total PLASTEXTIL S .A. S .
POLYUPROTEC S.A. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total POLYUPROTEC S.A.
PROTECCIÓN S.A. AFPC ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
S&H NETWORKING COLOMBIA SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total S&H NETWORKING COLOMBIA SAS
SEBASTIAN FELIPE CASTRO PENAGOSITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total SEBASTIAN FELIPE CASTRO PENAGOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VIAL SAS
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A
SEPTICLEAN SA ESP ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SEPTICLEAN SA ESP
SERVICIOS INFORMATICOS TECNODEV
ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SERVICIOS INFORMATICOS TECNODEV CO SAS
SFA CEBAR SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DEITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA SA
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y BOMBITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SOLUCIONES DE INGENIERIA Y BOMBAS SAS
SOLUCIONES TUBULARES S A ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
SUMATEC S. A. S ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SUMATEC S. A. S
SUMISOLDA LTDA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total SUMISOLDA LTDA
TECHNOLOGY MANAGER S.A.S. ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total TECHNOLOGY MANAGER S.A.S.
TECNACEL LTDA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
TUVALREP SAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar

Total Cuentas por Cobrar

Total ITMCOL SAS
Total TUVALREP SAS
WILSON BARCO ARCINIEGAS ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total WILSON BARCO ARCINIEGAS
YRIA URDANETA ITMCOL SAS Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
Total ITMCOL SAS
Total YRIA URDANETA
Total general
 Abona A Fecha IdCuentaContableDocumento Cuenta
ce - 42042021 ( ) 22/04/2021 CE - 42042021 13300501 a proveedores
ce - 24052021 ( ) 21/05/2021 CE - 24052021 13300501 a proveedores

ce - 59042020 ( ) 30/04/2020 CE - 59042020 13300501 a proveedores

30/04/2020 CE - 59042020 13300501 a proveedores
ce - 76092020 ( ) 02/09/2020 CE - 76092020 13300501 a proveedores
ce - 14122020 ( ) 01/12/2020 CE - 14122020 13300501 a proveedores
ce - 103112020 ( ) 25/11/2020 CE - 103112020 13300501 a proveedores
ce - 104112020 ( ) 27/11/2020 CE - 104112020 13300501 a proveedores

ce - 39032020 ( ) 05/03/2020 CE - 39032020 13300501 a proveedores

ce - 63112020 ( ) 23/11/2020 CE - 63112020 13300501 a proveedores

ce - 65052021 ( ) 25/05/2021 CE - 65052021 13300501 a proveedores

ce - 109092020 ( ) 23/09/2020 CE - 109092020 13300501 a proveedores

ce - 63102020 ( ) 09/10/2020 CE - 63102020 13300501 a proveedores
ce - 62112020 ( ) 10/11/2020 CE - 62112020 13300501 a proveedores
ce - 74122020 ( ) 09/12/2020 CE - 74122020 13300501 a proveedores
ce - 36012021 ( ) 13/01/2021 CE - 36012021 13300501 a proveedores
ce - 81022020 ( ) 28/02/2020 CE - 81022020 13300501 a proveedores

ce - 80122020 ( ) 03/12/2020 CE - 80122020 13300501 a proveedores

ce - 97102020 ( ) 23/10/2020 CE - 97102020 13300501 a proveedores
ce - 14012021 ( ) 22/01/2021 CE - 14012021 13300501 a proveedores
22/01/2021 CE - 14012021 13300501 a proveedores
ce - 45022021 ( ) 25/02/2021 CE - 45022021 13300501 a proveedores
25/02/2021 CE - 45022021 13300501 a proveedores

R ACCIONES SIMPLIFICADA
ce - 56032021 ( ) 29/03/2021 CE - 56032021 13300501 a proveedores

ce - 47052021 ( ) 18/05/2021 CE - 47052021 13300501 a proveedores

ce - 11022021 ( ) 05/02/2021 CE - 11022021 13300501 a proveedores

ce - 77112020 ( ) 10/11/2020 CE - 77112020 13300501 a proveedores

ce - 46052021 ( ) 18/05/2021 CE - 46052021 13300501 a proveedores

ce - 85112020 ( ) 17/11/2020 CE - 85112020 13300501 a proveedores

ce - 92122020 ( ) 21/11/2020 CE - 92122020 13300501 a proveedores
ce - 78122020 ( ) 02/12/2020 CE - 78122020 13300501 a proveedores
ce - 82122020 ( ) 04/12/2020 CE - 82122020 13300501 a proveedores
ce - 94112020 ( ) 24/11/2020 CE - 94112020 13300501 a proveedores

ce - 5112019 ( ) 08/11/2019 CE - 5112019 13300501 a proveedores

ce - 59052020 ( ) 05/05/2020 CE - 59052020 13300501 a proveedores

ce - 32042021 ( ) 16/04/2021 CE - 32042021 13300501 a proveedores

ce - 51042021 ( ) 27/04/2021 CE - 51042021 13300501 a proveedores

ce - 64052021 ( ) 25/05/2021 CE - 64052021 13300501 a proveedores

ce - 79052021 ( ) 31/05/2021 CE - 79052021 13300501 a proveedores

ce - 11032021 ( ) 10/03/2021 CE - 11032021 13300501 a proveedores

ce - 35042021 ( ) 19/04/2021 CE - 35042021 13300501 a proveedores

ce - 63052021 ( ) 25/05/2021 CE - 63052021 13300501 a proveedores

ce - 85062020 ( ) 12/06/2020 CE - 85062020 13300501 a proveedores

ce - 58042020 ( ) 30/04/2020 CE - 58042020 13300501 a proveedores
30/04/2020 CE - 58042020 13300501 a proveedores
30/04/2020 CE - 58042020 13300501 a proveedores
ce - 64122020 ( ) 28/12/2020 CE - 64122020 13300501 a proveedores
28/01/2021 RC - 21012021 13300501 a proveedores
rc - 21012021 ( ) 28/01/2021 RC - 21012021 13300501 a proveedores
ce - 49022021 ( ) 25/02/2021 CE - 49022021 13300501 a proveedores
ce - 33032021 ( ) 16/03/2021 CE - 33032021 13300501 a proveedores
ce - 34032021 ( ) 16/03/2021 CE - 34032021 13300501 a proveedores
ce - 14042021 ( ) 12/04/2021 CE - 14042021 13300501 a proveedores
ce - 28042021 ( ) 15/04/2021 CE - 28042021 13300501 a proveedores

ce - 69012021 ( ) 28/01/2021 CE - 69012021 13300501 a proveedores

28/01/2021 CE - 69012021 13300501 a proveedores

ce - 65052020 ( ) 05/05/2020 CE - 65052020 13300501 a proveedores

ce - 63052020 ( ) 05/05/2020 CE - 63052020 13300501 a proveedores

ce - 22022020 ( ) 26/02/2020 CE - 22022020 13300501 a proveedores

ce - 69022020 ( ) 21/02/2020 CE - 69022020 13300501 a proveedores

ce - 17052021 ( ) 07/05/2021 CE - 17052021 13300501 a proveedores

FC 12001- 12001 ( ) 29/04/2020 FC 12001 - 12001 13300501 a proveedores

NC - 356 ( ) 05/05/2020 NC - 356 13300501 a proveedores
ce - 58122019 ( ) 16/12/2019 CE - 58122019 13300501 a proveedores
ce - 33052020 ( ) 18/05/2020 CE - 33052020 13300501 a proveedores
ce - 12092020 ( ) 04/09/2020 CE - 12092020 13300501 a proveedores
ce - 53052021 ( ) 18/05/2021 CE - 53052021 13300501 a proveedores
ce - 68052021 ( ) 27/05/2021 CE - 68052021 13300501 a proveedores
27/05/2021 CE - 68052021 13300501 a proveedores

ce - 15062020 ( ) 11/06/2020 CE - 15062020 13300501 a proveedores

ce - 26092020 ( ) 11/09/2020 CE - 26092020 13300501 a proveedores

ce - 36022020 ( ) 05/02/2020 CE - 36022020 13300501 a proveedores

NC - 472 ( ) 30/04/2021 NC - 472 13300501 a proveedores

NC - 368 ( ) 15/01/2020 NC - 368 13300501 a proveedores

15/01/2020 NC - 368 13300501 a proveedores
15/01/2020 NC - 368 13300501 a proveedores
NC - 383 ( ) 31/12/2020 NC - 383 13300501 a proveedores
ce - 93112020 ( ) 24/11/2020 CE - 93112020 13300501 a proveedores

ce - 11042020 ( ) 13/04/2020 CE - 11042020 13300501 a proveedores

ce - 77052021 ( ) 28/05/2021 CE - 77052021 13300501 a proveedores

ce - 76052021 ( ) 28/05/2021 CE - 76052021 13300501 a proveedores

ce - 100122020 ( ) 18/12/2020 CE - 100122020 13300501 a proveedores

ce - 17012021 ( ) 26/01/2021 CE - 17012021 13300501 a proveedores

ce - 13042021 ( ) 09/04/2021 CE - 13042021 13300501 a proveedores
ce - 1012021 ( ) 05/01/2021 CE - 1012021 13300501 a proveedores
ce - 38012021 ( ) 05/01/2021 CE - 38012021 13300501 a proveedores

ce - 13032020 ( ) 09/03/2020 CE - 13032020 13300501 a proveedores

ce - 6112019 ( ) 13/11/2019 CE - 6112019 13300501 a proveedores

ce - 94092020 ( ) 18/09/2020 CE - 94092020 13300501 a proveedores

NC - 408 ( ) 15/02/2021 NC - 408 13300501 a proveedores

ce - 64062020 ( ) 10/06/2020 CE - 64062020 13300501 a proveedores

ce - 43032021 ( ) 19/03/2021 CE - 43032021 13300501 a proveedores

ce - 34042021 ( ) 19/04/2021 CE - 34042021 13300501 a proveedores

ce - 47042021 ( ) 27/04/2021 CE - 47042021 13300501 a proveedores

ce - 84052021 ( ) 31/05/2021 CE - 84052021 13300501 a proveedores

ce - 44102020 ( ) 28/10/2020 CE - 44102020 13300501 a proveedores

ce - 67022021 ( ) 01/02/2021 CE - 67022021 13300501 a proveedores

ce - 76022021 ( ) 17/02/2021 CE - 76022021 13300501 a proveedores

ce - 75032020 ( ) 31/03/2020 CE - 75032020 13300501 a proveedores

ce - 34052021 ( ) 11/05/2021 CE - 34052021 13300501 a proveedores

ce - 56062020 ( ) 02/06/2020 CE - 56062020 13300501 a proveedores

ce - 13042020 ( ) 30/04/2020 CE - 13042020 13300501 a proveedores

ce - 12042020 ( ) 17/04/2020 CE - 12042020 13300501 a proveedores

ce - 18032021 ( ) 12/03/2021 CE - 18032021 13300501 a proveedores

ce - 50052021 ( ) 18/05/2021 CE - 50052021 13300501 a proveedores

ce - 35032020 ( ) 17/03/2020 CE - 35032020 13300501 a proveedores
ce - 41052021 ( ) 13/05/2021 CE - 41052021 13300501 a proveedores

NC - 487 ( ) 30/05/2021 NC - 487 13300501 a proveedores

ce - 81052021 ( ) 31/05/2021 CE - 81052021 13300501 a proveedores

 Concepto
ANTICIPO OC211
ANTICIPO OC301

PAGO FACTURA DE COMPRA 36097 36097

PAGO FACTURA DE COMPRA 172234 172234
PAGO FAC 11978
PG SALDO FC 27287
ANTICIPO COMPRA UNIONES
ANTICIPO UNIONES

ANTICIPO CARRO TANQUE

ANTICIPO CALCOMANIAS
OC 307

PAGO CANRROLA MAQUINA CORTADORA

PAGO 1 LETRA CORTADORA
ANTICIPO 2 LETRA MAQUINA DOBLADORA
ANTICIPO CORTADORA LETRA # 3
LETRA COMPRA DOBLADORA
ANTICIPO TANQUE TECSES TOCANCIPA

ANTICIPO ACOPLES MACHO Y HEMBRA

ANT CASCOS DIELIECTICOS
PAGO EXAMENES SALUD OCUPACIONAL
PAGO EXAMENES SALUD OCUPACIONAL
EXAMEN INGRESO ASISTENTE COMERCIAL-DAYAN SANCHEZ-NOELIA CUBILLOS
EXAMEN INGRESO ASISTENTE COMERCIAL-DAYAN SANCHEZ-NOELIA CUBILLOS

MAYOR VALOR PRACTICADO EN RETE ICA

PG OC 295

ANTICIPO IMPORTACION
CRUCE ANTICIPO Y PAGO FAC 30074665

PAGO CELULAR OC292

ANTICIPO CAMARAS ITMCOL SAS

ANTICIPO CAMARAS ITMCOLF
PAGO PARQUEADERO NOV - DIC 2020
ANTICIPO CAMARAS
PAGO FACTURA DE COMPRA 613643568 613643568

PAGO CUENTA COBRO 55-56

PAGO FC 1252-1200

REMBOLSO DE CAJA MENOR 15

PAGO ETB MARZO

OC 304
PAGO OC 323

ANTICIPO COMRAFELXOMETROS-CANDAODS LLAVES OC 87

ANTICIPO ORDEN 203

ANTICIPO OC310

PAGO FACTURA DE COMPRA 1833 1833

PAGO FACTURA DE COMPRA 445738 445738
PAGO FACTURA DE COMPRA 445965 445965
PAGO FACTURA DE COMPRA 446611 446611
ANTICIPO TRABAJO INSTALACIONES
PAGO ANTICIPO TRABAJO INSTALACIONES 64122020
ANTICIPO GIRADO A GEOSINC
ANTICIPO TRABAJO INSTALACIONES
PAGO GEOSINC SAS ANTICIPO OC 83
PAGO ANTICIPO AUTORIZADO SEBASTIAN CASTRO
PAGO 40% SERVICIO GEOMEMBRANAS OC 170
ANTICIPO 40% AVIDESA DE OCCIDENTE COTIZACION GEO-CTZ-21-1698

ANTICIPO GEOTEXTIL
ANTICIPO GEOTEXTIL

PAGO FACTURA DE COMPRA 67400480 67400480

PAGO FACTURA DE COMPRA 67400467 67400467

ANTICIPO SERVICIO INSPECCION TANQUE TECSES TOCANCIPA

ANTICIPO SERVICIO INSPECCION TANQUE TECSES TOCANCIPA

PAGO INSURGENTES SAS PAGO APROB DON JUAN CAMILO

1 BICICLETAA BERNALLY
PAGO BICICLETA
ANTICIPO COMPRA APARTAMENTO -ACTIVO EMPRESA
ANTICIPO PAGO APARTAMENTO ING JUAN CAMILO
ANTICIPO APARTAMENTO TOZACANA
PAGO INTERMARES
PAGO INTERMARES
PAGO INTERMARES 21 DE MAYO

PAGO LAVADORA SECADORA APT ING ANTONIO

ANTICIPO CIMENTACION CONTANGO

PAGO CUENTA COBRO 85-84

ARREGLO MAQUINA SELLADORA DE ALTA FRECUENCIA

LOCALIZA RIO NEGRO

DOMICILIOS .COM
GOOGLE STORE
SALDOS HIJOS CIERRE
ANTICIPO COMPRA EQUIPO AIRLES PINTURA ITMCOL SAS

PAGO FACTURA DE COMPRA 9506 9506

PAGO CC02

ANTICIPO FV 0382

PAGO FAC 571

ANTICIPO ELABORACION ECOMETERAS

PAGO 50% OC 162
ANTICIPO TRASNSPORTE BARRANQUILLA
ANTICIPO IMPLEMENTACION ERP

PAGO FACTURA DE COMPRA 2278988 2278988

PAGO FAC 147405

RETENCION PENDIENTE POR DESCONTAR

DEVOLUCION DE MAYOR VALOR

PAGO FAC 1951

PAGO SEBASTIAN FELIPE CASTRO PENAGOS CUOTA FINANZAUTO

PAGO CUOTA FINANZAUTO ABRIL

PAGO OC 231
PAGO SURA MAYO

ANTICIPO BAÑO CARGIL CALI

ANTICIPO FACTUTACION ELECTRONICA ING ANTONIO-ITMCOL SAS

PAGO RETENCION EN LA FUENTE ENE 2021

PAGO FACTURA DE COMPRA 6460803 6460803

ANTICIPO OC 269

PAGO FAC 2204

PAGO FACTURA DE COMPRA 80039 80039

PAGO FACTURA DE COMPRA 145818 145818

COBRAR RETENCION DE ICA Y RETE FUENTE

SALDO A FAVOR
PAGO FACTURA DE COMPRA 17973 17973
ANT OC 279

WILSON BARCO ARCINIEGAS ANTICIPO OC 282

ANT CC001
Movimiento Saldos
1,003,250.00 1,003,250.00
571,200.00 571,200.00
1,574,450.00
1,574,450.00
1,574,450.00
4,717,112.00 4,717,112.00
833,000.00 833,000.00
26,477.00 26,477.00
19,277.00 19,277.00
1,994,735.00 1,994,735.00
1,436,678.00 1,436,678.00
3,477,167.00
3,477,167.00
3,477,167.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
255,850.00 255,850.00
255,850.00
255,850.00
255,850.00
20,000,000.00 20,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,092,613.00 3,092,613.00
209,440.00 209,440.00
54,000.00 54,000.00
270,000.00 270,000.00
57,000.00 57,000.00
57,000.00 57,000.00
168,000.00
168,000.00
168,000.00
4,816.00 4,816.00
4,816.00
4,816.00
4,816.00
981,000.00 981,000.00
981,000.00
981,000.00
981,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00
500,000.00
 500,000.00
50,600.00 50,600.00
50,600.00
50,600.00
50,600.00
379,900.00 379,900.00
379,900.00
379,900.00
379,900.00
5,000,000.00 5,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
600,000.00 600,000.00
400,000.00 400,000.00
423,800.00 423,800.00
423,800.00
423,800.00
423,800.00
1,254,437.00 1,254,437.00
1,254,437.00
1,254,437.00
1,254,437.00
-300,000.00 -300,000.00
-300,000.00
-300,000.00
-300,000.00
4,045,915.00 4,045,915.00
108,830.00 108,830.00
108,830.00
108,830.00
108,830.00
1,123,360.00 1,123,360.00
311,875.00 311,875.00
1,435,235.00
1,435,235.00
1,435,235.00
385,306.00 385,306.00
93,069.07 93,069.07
478,375.07
478,375.07
478,375.07
214,200.00 214,200.00
214,200.00
214,200.00
214,200.00
1,219,750.00 1,219,750.00
3,217,760.00 3,217,760.00
3,217,760.00 3,217,760.00
17,649,040.00 17,649,040.00
60,000,001.00 60,000,001.00
-26,247,590.00 33,752,411.00
25,000,000.00 25,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
14,772,855.00 14,772,855.00
 30,000,000.00 30,000,000.00
14,772,856.00 14,772,856.00
6,047,903.00 6,047,903.00
139,346,025.00
139,346,025.00
139,346,025.00
1,200,994.00 1,200,994.00
1,238,503.00 1,238,503.00
2,439,497.00
2,439,497.00
2,439,497.00
1,761,200.00 1,761,200.00
1,320,900.00 1,320,900.00
3,082,100.00
3,082,100.00
3,082,100.00
1,785,551.00 1,785,551.00
2,000,000.00 2,000,000.00
3,785,551.00
3,785,551.00
3,785,551.00
560,000.00 560,000.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
200,000.00 200,000.00
-200,000.00 -200,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
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