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    4to Punto Sin Terminar

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    4to punto sin terminar (1) (1)

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    de 7

    PRIMER MES

    1105 CAJA GENERAL 111005 BANCO CUENTA


    DEBE HABER CORRIENTE
    $ 150,000,000 $ 150,000,000 DEBE HABER
    $ 20,000,000 $ 150,000,000
    $ 29,125,000
    $ 199,125,000 $ 150,000,000
    $ 150,000,000
    $ 49,125,000

    240805 IVA DESCONTABLE 1110 BANCO


    DEBE HABER DEBE HABER
    $ 47,500 $ 297,500
    $ 1,263,500 $ 20,000,000
    $ 7,747,250
    $ 1,311,000 $ 28,044,750

    236525 RETENCIÓN EN LA 130505 CLIENTES NACIONALES


    FUENTE SERVICIOS DEBE HABER
    DEBE HABER $ 58,250,000 $ 29,125,000
    $ 166,250 $ 29,125,000
    $ 58,250,000 $ 58,250,000

    135515 ANTICIPO DE 240810 IVA GENERADO


    RETENCIÓN EN LA FUENTE DEBE HABER
    DEBE HABER $ 9,500,000
    $ 1,250,000

    23657502 AUTORETENCIÓN 128020 CUENTAS POR COBRAR


    DEL IMPUESTO ESPECIAL DEBE HABER
    DEBE HABER $ 29,125,000
    $ 200,000
    APERTURA
    530505 GASTOS BANCARIOS 1435 INVENTARIOS
    DEBE HABER DEBE HABER
    $ 250,000 $ 200,000,000

    151680 BODEGAS
    DEBE HABER
    $ 120,000,000

    1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y


    COMUNICACIÓN
    5140 GASTOS LEGALES DEBE HABER
    DEBE HABER $ 25,000,000
    $ 6,650,000
    1540 FLORA Y EQUIPO DE
    TRANSPORTE
    DEBE HABER
    $ 120,000,000

    13559501 ANTICIPO DE AUTORETENCIÓN 1615 PATENTES


    DEL IMPUESTO ESPECIAL DEBE HABER
    DEBE HABER $ 50,000,000
    $ 200,000
    3115 APORTES SOCIALES
    DEBE HABER
    413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR $ 665,000,000
    MENOR
    DEBE HABER
    $ 50,000,000
    DEBE HABER
    $ 49,125,000 $ 28,044,750
    $ 150,000,000 $ 50,000,000
    $ 250,000 $ 9,500,000
    $ 6,650,000 $ 166,250
    $ 1,311,000 $ 200,000
    $ 200,000 $ 665,000,000
    $ 1,250,000
    $ 29,125,000
    $ 200,000,000
    $ 120,000,000
    $ 25,000,000
    $ 120,000,000
    $ 50,000,000

    $ 752,911,000 $ 752,911,000
    SEGUNDO MES

    1105 CAJA GENERAL 519520 ÚTILES, PAPELERÍA Y


    DEBE HABER FOTOCOPIAS
    $ 49,125,000 $ 1,350,552 DEBE HABER
    $ 116,500,000 $ 5,627,300 $ 1,200,000
    $ 800,000
    $ 165,625,000 $ 7,777,852
    $ 7,777,852
    $ 157,847,148

    236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236701 RETEIVA


    EN COMPRAS DEBE HABER
    DEBE HABER $ 34,200
    $ 30,000 $ 285,000
    $ 250,000 $ 319,200
    $ 280,000

    220505 PROVEEDORES 523550 TRANSPORTE, FLETES Y


    NACIONALES ACARREOS
    DEBE HABER DEBE HABER
    $ 5,627,300 $ 1,350,552 $ 400,000
    $ 1,350,552 $ 11,254,600
    $ 6,977,852 $ 12,605,152
    $ 6,977,852
    $ 5,627,300

    2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y


    CAMPEROS
    DEBE HABER DEBE HABER
    $ 100,000 $ 50,000,000

    2105 BANCOS 111005 BANCO CUENTA


    DEBE HABER CORRIENTE
    $ 300,000,000 DEBE HABER
    $ 150,000,000
    $ 300,000,000
    $ 450,000,000
    511595 OTROS IMPUESTOS 513525 ACUEDUCTO Y
    DEBE HABER ALCANTARILLADO
    $ 1,120,000 DEBE HABER
    $ 120,000

    513530 ENERGÍA ELÉCTRICA 2335 COSTOS Y GASTOS POR


    DEBE HABER PAGAR
    $ 250,000 DEBE HABER
    $ 620,000 $ 620,000

    13559501 ANTICIPO DE
    130505 CLIENTES NACIONALES AUTORETENCIÓN DEL IMPUESTO
    DEBE HABER ESPECIAL
    $ 116,500,000 $ 116,500,000 DEBE HABER
    $ 200,000
    $ 400,000
    $ 600,000

    240810 IVA GENERADO 413501 COMERCIO AL POR


    DEBE HABER MAYOR Y POR MENOR
    $ 9,500,000 DEBE HABER
    $ 19,000,000 $ 50,000,000
    $ 28,500,000 $ 100,000,000
    $ 150,000,000

    170525 ARRENDAMIENTOS
    DEBE HABER
    $ 12,000,000
    240805 IVA DESCONTABLE DEBE HABER
    DEBE HABER $ 157,847,148 $ 319,200
    $ 1,311,000 $ 1,200,000 $ 123,648
    $ 228,000 $ 3,439,000 $ 5,627,300
    $ 1,900,000 $ 400,000 $ 373,784,750
    $ 3,439,000 $ 500,000 $ 100,000
    $ 50,000,000 $ 300,000,000
    $ 450,000,000 $ 620,000
    $ 280,000,000 $ 116,500,000
    2368801 RETEICA $ 1,120,000 $ 600,000
    DEBE HABER $ 120,000 $ 150,000,000
    $ 13,248 $ 250,000 $ 28,500,000
    $ 110,400 $ 250,000
    $ 123,648 $ 620,000
    $ 2,000,000
    $ 116,500,000
    512085 SEGURO DE $ 600,000
    TRANSPORTE DE MERCANCÍA $ 3,750,000
    DEBE HABER $ 12,000,000
    $ 500,000 $ 10,000,000

    $ 1,090,596,148 $ 976,174,898

    1110 BANCOS
    DEBE HABER
    $ 28,044,750
    $ 50,000,000
    $ 280,000,000
    $ 1,120,000
    $ 620,000
    $ 2,000,000
    $ 12,000,000
    $ 373,784,750

    151605 EDIFICIOS
    DEBE HABER
    $ 280,000,000
    513535 TELÉFONO
    DEBE HABER
    $ 250,000

    131520 PRÉSTAMOS
    DEBE HABER
    $ 2,000,000

    135515 ANTICIPO DE
    RETENCIÓN EN LA FUENTE
    DEBE HABER
    $ 1,250,000
    $ 2,500,000
    $ 3,750,000

    23657502 AUTORETENCIÓN
    DEL IMPUESTO ESPECIAL
    DEBE HABER
    $ 200,000
    $ 400,000
    $ 600,000

    152405 MUEBLES Y ENSERES


    DEBE HABER
    $ 10,000,000

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