El documento presenta las transacciones comerciales y financieras realizadas por la empresa Tributaria 1 S.A.S. entre el 5 y 20 de marzo, incluyendo la compra y venta de mercancías, reconocimiento de servicios, otorgamiento de descuentos, devoluciones y pagos. Se describen los valores de las operaciones y los asientos contables correspondientes.
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El documento presenta las transacciones comerciales y financieras realizadas por la empresa Tributaria 1 S.A.S. entre el 5 y 20 de marzo, incluyendo la compra y venta de mercancías, reconocimiento de servicios, otorgamiento de descuentos, devoluciones y pagos. Se describen los valores de las operaciones y los asientos contables correspondientes.
El documento presenta las transacciones comerciales y financieras realizadas por la empresa Tributaria 1 S.A.S. entre el 5 y 20 de marzo, incluyendo la compra y venta de mercancías, reconocimiento de servicios, otorgamiento de descuentos, devoluciones y pagos. Se describen los valores de las operaciones y los asientos contables correspondientes.
El documento presenta las transacciones comerciales y financieras realizadas por la empresa Tributaria 1 S.A.S. entre el 5 y 20 de marzo, incluyendo la compra y venta de mercancías, reconocimiento de servicios, otorgamiento de descuentos, devoluciones y pagos. Se describen los valores de las operaciones y los asientos contables correspondientes.
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DIEGO DIAZ GALEANO
ID 282566
Tributaria 1 S.A.S., identificada con el NIT 800.204.562-0
5 de marzo: Compra mercancías (Inventarios) a un responsable de Iva, cuyo domicilio es Bogotá. La compra asciende a $1.997.850.580, más IVA del 19 %. La compra se realiza a Crédito.
MARZO 05 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 1435 mercancia no fabriacada por la empresa $ 1,997,850,580 2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 379,591,610 2365 RETENCION EN LA FUENTE COMPRA 2,5% $ 49,946,265 2365 RETENCION DEL ICA 11,04 /1000 $ 22,056,270 2205 PROVEEDORES $ 2,305,439,655 SUMAS IGUALES $ 2,377,442,190 $ 2,377,442,190
7 marzo: Se reconoce servicio de asesoría financiera prestado por no responsable de Iva por $3.255.000, para efectos de retención en la fuente pide aplicar Art. 383 ET. Validar requisitos alcance aplicación Art. 383.
MARZO 07 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 5110 ASESORIAS FINACIERAS $ 3,255,000 2365 HONORARIOS RETENCION DE 10% $ 325,500 1110 BANCO $ 3,580,500 SUMAS IGUALES $ 3,580,500 $ 3,580,500
9 de marzo: Como reconocimiento de la relación comercial con el proveedor, en la compra realizada el día 5 de marzo se otorga descuento financiero equivalente al 3%..
11 de marzo: Realiza devolución de la compra realizada el día 5 de marzo, equivalente al 3% del valor de la mercancía.
MARZO 11 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 2205 PROVEEDORES $ 69,163,190 2408 IVA POR PAGAR 19% $ 11,387,748 2365 RETENCION EN LA FUENTE COMPRA 2,5% $ 1,498,388 2365 RETENCION DEL ICA 11,04 /1000 $ 661,688 6225 DEVOLUCION EN COMPRA $ 59,935,517 SUMAS IGUALES $ 71,323,266 $ 71,323,266
13 de marzo: Vende mercancías varias a un gran contribuyente autorretenedor impuesto de renta domiciliado en Bogotá, por valor de $917.245.600, más IVA del 19 %. La venta se realiza de contado.
MARZO 13 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 1305 CLIENTE NACIONAL $ 1,032,323,233 1335 RETENCION EN LA FUENTE VENTAS 2,5% $ 22,931,140 1335 RETENCION DEL ICA 11,04 /1000 $ 10,126,391 2365 RETENCION POR IVA $ 26,141,500 2408 IVA GENERADO 19% $ 174,276,664 4135 COMERCIAL AL X MAYOR $ 917,245,600 SUMAS IGUALES $ 1,091,522,264 $ 1,091,522,264
MARZO 13 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO $ 1,054,153,678 1355 ANTICIPO DE AUTORENTA 0,4% $ 3,668,982 2365 RETENCION EN LA FUENTE 0,4% $ 3,668,982 SUMAS IGUALES $ 3,668,982 $ 3,668,982
15 de marzo: Reconoce arrendamiento oficina por valor de $3.345.100 más Iva a responsable de Iva residenciado en Bogotá.
16 de marzo: Como reconocimiento de la relación comercial con el tercero de la venta realizada el día 13 de marzo se otorga descuento financiero equivalente al 2%.
17 de marzo: Paga a un responsable de Iva, domiciliado en Bogotá, servicio de aseo y vigilancia, correspondiente al mes de marzo, según contrato, por valor $9.176.450. (Tenga en cuenta que en el contrato ha pactado el AIU del 10 %).
MARZO 17 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 513505 Aseo y Vigilancia $ 9,176,450 2408 IVA Transitario por Servicios 19% $ 1,743,526 2365 Retencion en la fuente 2% $ 183,529 2365 Retencion del ICA 9,66/1000 $ 88,645 1110 BANCOS $ 10,647,802 SUMAS IGUALES $ 10,919,976 $ 10,919,976
18 de marzo: Se presenta devolución del 5 % de la venta realizada el 13 de marzo.
MARZO 18 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 2205 PROVEEDORES $ 54,576,113 2408 IVA POR PAGAR 19% $ 8,713,833 4175 DEVOLUCION EN VENTA 5% $ 45,862,280 SUMAS IGUALES $ 54,576,113 $ 54,576,113
20 de marzo: Compra a un gran contribuyente domiciliado en Medellín, mercancías importadas, que están gravadas con la tarifa general del IVA, por valor de $211.458.900 millones Iva Incluido, la compra se realiza a crédito
MARZO 20 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 211,458,900 2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 40,177,191 2365 Retencion en la fuente 2,5% $ 4,229,178 2205 PROVEEDORES $ 247,406,913 SUMAS IGUALES $ 251,636,091 $ 251,636,091
30 de marzo: Vende en calidad de exportación mercancía por valor de $545.256.800 más impuestos aplicables. MARZO 30 2021 CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO 130510 CLIENTES EXTRANJEROS $ 5,455,256,800 2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 1,036,498,792 4205 OTRAS VENTAS $ 4,418,758,008 SUMAS IGUALES $ 5,455,256,800 $ 5,455,256,800
1 de abril: Compra inventario de mercancías en las siguientes condiciones; precio de compra $345.265.800 más Iva, aranceles de importación $2.56.855, Impoconsumo $1.598.800, transporte logística y manejo $3.986.550 más Iva, La compra se realiza de contado. El proveedor concede descuento financiero 3%.
